Formato 5.

1 LIBRO DIARIO
PERIODO: 2017
RUC: 2058742185
DENOMINACIN
NUME O RAZON SOCIAL: COMERCIAL LOS ANGELES S.A.C
RO
CORR
ELATI REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
VO DE
ASIEN
FECHA DE LA
TO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CODIGO DEL
OPERACIN NUMERO NUMERO DEL
CODI LIBRO O
GO DE CORRELATI DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE
REGISTRO (tabla
LA VO SUSTENTATIVO
8)
OPER
ACI
N
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 10101 Caja 600.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 10411 cuenta corriente operativa 27800.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 12121 Emitidas en cartera 24600.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 20111 costo 22500.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 33511 muebles y enseres 15000.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 39134 muebles y enseres
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 42121 Emitidas
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 50111 acciones
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 60111 mercaderia manufacturada 33750.00
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 40111 IGV-cuenta propia 6075.00
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 42121 emitidas
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 20111 costo 33750.00
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 61111 mercaderia manufacturada
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 33521 costo 3898.31
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 60931 transporte 42.37
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 40111 IGV-cuenta propia 709.32
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 42121 emitidas
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 94101 gastos administrativos 3940.68
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
8 001-998371-23
4 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 42121 emitidas 4650.00
8 001-998371-23
4 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 10411 cuenta corriente operativa
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 60111 mercaderia manufacturada 13800.00
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 40111 IGV-cuenta propia 2484.00
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 42121 emitidas
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 20111 costo 13800.00
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 61111 mercaderia manufacturada
8 002-005847
6 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 42121 emitidas 16284.00
8 002-005847
6 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 10411 cuenta corriente operativa
14 001-0023
7 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 12121 Emitidas en cartera 2430.80
14 001-0023
7 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 40111 IGV-cuenta propia
14 001-0023
7 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 70111 terceros
14 001-0023
8 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 10101 caja 2430.80
14 001-0023
8 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 12121 Emitidas en cartera
14 001-00012
9 1/17/2017 por la venta de mercaderia 2 12121 Emitidas en cartera 14750.00
14 001-00012
9 1/17/2017 por la venta de mercaderia 2 40111 IGV-cuenta propia
14 001-00012
9 1/17/2017 por la venta de mercaderia 2 70111 terceros
14
10 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 12121 Emitidas en cartera 4988.45
14
10 1/23/2017 por la venta de mercaderia 3 74111 terceros 222.50
 14
10 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 40111 IGV-cuenta propia
14
10 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 70111 terceros
14
10 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 97101 descuentos de letras 222.50
14
10 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
14
11 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 10101 caja 4988.45
14
11 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 12121 Emitidas en cartera
14 001-00012
12 1/22/2017 por la cancelacion de termica S.R.L. 2 10411 cuenta corriente operativa 12500.00
14 001-00012
12 1/22/2017 por la cancelacion de termica S.R.L. 2 12121 Emitidas en cartera
8 003-00254
13 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 65601 suministros 52.00
8 003-00254
13 2/25/2017 por la compra de papeleras 4 42121 emitidas
8 003-00254
13 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 94102 gastos administrativos 26.00
8 003-00254
13 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 95101 gastos de ventas 26.00
8 003-00254
13 2/25/2017 por la compra de papeleras 4 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
8 003-00254
14 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 42121 emitidas 52.00
8 003-00254
14 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 10101 caja
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 62111 sueldos y salarios 3135.00
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 627111 regimen de prestaciones de salud 282.15
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 40311 ESSALUD
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 40321 ONP
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 40701 administradora de fondos de pensiones
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 41111 sueldos y salarios por pagar
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 94103 gastos administrativos 2000.15
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 95102 gastos de ventas 1417.00
31
15 1/31/2017 por las remuneraciones 1 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
31
16 1/31/2017 por las remuneraciones 1 41111 sueldos y salarios por pagar 2726.53
31
16 1/31/2017 por las remuneraciones 1 10401 cuenta corriente operativa
10
17 1/31/2017 por el costo de ventas 1 69101 mercaderia manufacturada 18410.00
10
17 1/31/2017 por el costo de ventas 1 20111 costo

294344.01
MOVIMIENTO

HABER

1500.00

25800.00

63200.00

39825.00

33750.00

4650.00

3940.68

4650.00

16284.00

13800.00

16284.00

370.80

2060.00

2430.80

2250.00

12500.00
 760.95

4450.00

222.50

4988.45

12500.00

52.00

52.00

52.00

282.15

169.00

239.47

2726.53

3417.15

2726.53

18410.00

294344.01
Formato 5.1 LIBRO DIARIO
PERIODO: 2017
RUC: 2058742185
DENOMINACIN O RAZON SOCIAL: COMERCIAL LOS ANGELES S.A.C
CORR REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
ELATI
VO DE
ASIEN CODIGO DEL
FECHA DE LA NUMERO NUMERO DEL
TO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN LIBRO O
OPERACIN CORRELATI DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE
CODI REGISTRO (tabla
GO DE VO SUSTENTATIVO
8)
LA
OPER

3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 10101 Caja 600.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 10411 cuenta corriente operativa 27800.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 12121 Emitidas en cartera 24600.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 20111 costo 22500.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 33511 muebles y enseres 15000.00
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 39134 muebles y enseres
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 42121 Emitidas
3
1 1/1/2017 Inventario inicial RINV-1 50111 acciones
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 60111 mercaderia manufacturada 33750.00
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 40111 IGV-cuenta propia 6075.00
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 42121 emitidas
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 20111 costo 33750.00
8 002-00863
2 1/10/2017 Por la compra de mercaderia 1 61111 mercaderia manufacturada
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 33521 costo 3898.31
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 60931 transporte 42.37
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 40111 IGV-cuenta propia 709.32
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 42121 emitidas
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 94101 gastos administrativos 3940.68
8 20600133471
3 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
8 001-998371-23
4 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 42121 emitidas 4650.00
8 001-998371-23
4 1/12/2017 por la compra de vitrina 2 10411 cuenta corriente operativa
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 60111 mercaderia manufacturada 13800.00
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 40111 IGV-cuenta propia 2484.00
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 42121 emitidas
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 20111 costo 13800.00
8 002-005847
5 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 61111 mercaderia manufacturada
8 002-005847
6 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 42121 emitidas 16284.00
8 002-005847
6 1/15/2017 Por la compra de mercaderia 3 10411 cuenta corriente operativa
14 001-0023
7 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 12121 Emitidas en cartera 2430.80
14 001-0023
7 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 40111 IGV-cuenta propia
14 001-0023
7 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 70111 terceros
14 001-0023
8 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 10101 caja 2430.80
14 001-0023
8 2/16/2017 por la venta de mercaderia 1 12121 Emitidas en cartera
14 001-00012
9 1/17/2017 por la venta de mercaderia 2 12121 Emitidas en cartera 14750.00
14 001-00012
9 1/17/2017 por la venta de mercaderia 2 40111 IGV-cuenta propia
14 001-00012
9 1/17/2017 por la venta de mercaderia 2 70111 terceros
8 20600133471
10 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 33521 costo 3898.31
8 20600133471
10 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 60931 transporte 42.37
 8 20600133471
10 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 40111 IGV-cuenta propia 709.32
8 20600133471
10 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 42121 emitidas
8 20600133471
10 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 94101 gastos administrativos 3940.68
8 20600133471
10 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
8 001-998371-23
11 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 42121 emitidas 4650.00
8 001-998371-23
11 1/22/2017 por la compra de vitrina 2 10411 cuenta corriente operativa
14
12 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 12121 Emitidas en cartera 13629.00
14
12 1/23/2017 por la venta de mercaderia 3 74111 terceros 577.50
14
12 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 40111 IGV-cuenta propia
14
12 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 70111 terceros
14
12 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 97101 descuentos de letras 577.50
14
12 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
14
13 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 10101 caja 12974.55
14
13 1/22/2017 por la venta de mercaderia 3 12121 Emitidas en cartera
14 001-00012
14 1/22/2017 por la cancelacion de termica S.R.L. 2 10411 cuenta corriente operativa 12500.00
14 001-00012
14 1/22/2017 por la cancelacion de termica S.R.L. 2 12121 Emitidas en cartera
8 003-00254
15 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 65601 suministros 52.00
8 003-00254
15 2/25/2017 por la compra de papeleras 4 42121 emitidas
8 003-00254
15 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 94102 gastos administrativos 26.00
8 003-00254
15 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 95101 gastos de ventas 26.00
8 003-00254
15 2/25/2017 por la compra de papeleras 4 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
8 003-00254
16 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 42121 emitidas 52.00
8 003-00254
16 1/25/2017 por la compra de papeleras 4 10101 caja
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 62111 sueldos y salarios 3135.00
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 627111 regimen de prestaciones de salud 282.15
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 40311 ESSALUD
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 40321 ONP
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 40701 administradora de fondos de pensiones
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 41111 sueldos y salarios por pagar
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 94103 gastos administrativos 2000.15
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 95102 gastos de ventas 1417.00
31
17 1/31/2017 por las remuneraciones 1 79101 cargas imputablesa cuentas de costos y gastos
31
18 1/31/2017 por las remuneraciones 1 41111 sueldos y salarios por pagar 2726.53
31
18 1/31/2017 por las remuneraciones 1 10401 cuenta corriente operativa
10
19 1/31/2017 por el costo de ventas 1 69101 mercaderia manufacturada 18410.00
10
19 1/31/2017 por el costo de ventas 1 20111 costo

324921.34
MOVIMIENTO

HABER

1500.00

25800.00

63200.00

39825.00

33750.00

4650.00

3940.68

4650.00

16284.00

13800.00

16284.00

370.80

2060.00

2430.80

2250.00

12500.00
 4650.00

3940.68

4650.00

2079.00

11550.00

577.50

12974.55

12500.00

52.00

52.00

52.00

282.15

169.00

239.47

2726.53

3417.15

2726.53

18410.00

324343.84
 PLA
PERIODO: ENERO - 2014

RUC: 20123456789
RAZON SOCIAL: PLANILLA SAC

INGRESOS DEL TRABAJADOR

ORDEN

CUSPP
APELLIDOS FECHA DE CARGO U ASIGNACI
DNI

Y NOMBRES INGRESO OCUPACIN N FAMILIAR SUELDO

BSICO

01 45457417622041DORFE9
AAAAAA 1/1/2017 gerente SI 1,500.00
02 45457418622041DORDE1
BBBBBB 2/1/2017 ventas NO 1,200.00

TOTALES S/. 2,700.00

 PLANILLA DE REMUNERACIONES

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

TOTAL
REMUNERA SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
ASIGNACI CIN BRUTA APORTE COMISIN
OTROS SNP/AFP ONP/SNP
N FAMILIAR APF OBLIGATORI % SOBRE
O R.A.
85.00 250.00 1,835.00 AFP - PROFUTURO 183.50 31.01
- 100.00 1,300.00 SNP 169.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
85.00 350.00 3,135.00 169.00 - 183.50 31.01
 APORTACION DEL
O DEL TRABAJADOR
EMPLEADOR
E PENSIONES - AFP REMUNERA
RENTA DE CIN NETA
TOTAL TOTAL
PRIMA DE QUINTA SALUD
DESCUENTO APORTES
SEGURO CATEGORIA

24.96 239.47 1,595.53 165.15 165.15

169.00 1,131.00 117.00 117.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
24.96 - 408.47 2,726.53 282.15 282.15
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS
PERIODO:2017
RUC: 2058742185
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMERCIAL LOS ANGELES
NU
ME
RO ADQUISICIONES
CO ADQUISICION GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES
RRE COMPROBANTE DE PAGO O OPERACIONES GRAVADAS Y/O A OPERACIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO CONSTANCIA DE DEPOSITO DE
DOCUMENTO INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A ORIGINALQUE SE MODIFICA DETRACCION
LAT EXPORTACIONES GRAVADAS Y NO
IVO GRABADAS OPERRACIONES NO
O FECHA DEE EMISION VALOR DE MONTO DEL OTROS TRIBUTOS N DE COMPROBANTE
CO FECHA DE NUMERO DEL EN LAS Y CARGOS QUE
DIG DEL COMPROBANTE
DE PAGO O VENCIMIENTO O COMPROBANTE DE CAS CUENTA ADQUISICIO MONTO
SELECTIVO AL NO FORMAN IMPORTE TOTAL TIPO DE
CAMBIOP
DE PAGO EMITIDO POR
SUJETO NO
O DOCUMENTO FECHA DE PAGO PAGO O NES NO CONSUMO PARTE DE LA BASE DOMICILIADO
UNI GRABADAS IMPONIBLE
CO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE SERIE O AO DE N COMPROBANTE
LA TIPO CODIGO DE LA EMISION
DE LA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION, RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV BASE IGV
BASE
IMPONI IGV FECHA TIPO (TABLA SERIE DE PAGO O FECHA DE NUMERO
OP (TABLA 10) DEPENDIENTE DUA TIPO IMPONIBLE 10) DOCUMENTO QUE EMISION
ERA ADUANERA O BLE SE MODIFICA
DSI (TABLA NUMERO
CI 2)
N

2 1/10/2017 2/10/2017 1 1 002-00863 6 20542749041 MARJUT SAC S/.60,111.00 S/.33,750.00 S/.6,075.00 S/. 39,825.00
3 1/12/2017 1/12/2017 1 2 - 6 20600133471 ASEGE SRL S/.33,521.00 #REF! S/.709.32 #REF!
5 1/15/2017 1/15/2017 1 3 002-005847 6 20405489806 AMERICA JHON DISTRIBUCIONES EIRL S/.60,111.00 S/.13,800.00 S/.2,484.00 S/. 16,284.00
3 1/18/2017 1/18/2017 1 4 - 6 20600133471 ASEGE SRL S/.40,111.00 #REF! S/.3,940.68 #REF!
### 2/25/2017 2/25/2017 3 5 003-00254 6 100242565974 QUISPE MAMANI YOLANDA MATILDE S/.65,601.00 S/.52.00 - S/. 52.00
TOTAL #REF!
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACINEXONERADA O INEFACTA REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIENTE

EXONERADA O INAFECTA TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NMERO
CORRELA
VALOR
TIVO DEL FECHA DE EMIDION OTROS TRIBUTOS Y
FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FACTURADO DE N DEL
REGISTRO DEL COMPROBANTE BASE IMPONIBLE DE LA CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL DEL
VENCIMIENTO Y/O DE LA
O CODIGO DE PAGO O OPERACIN GRAVADA FORMAN PARTE DE LA COMPROBANTE DE PAGO
PAGO EXPORTACIO
UNICO DE DOCUMENTO BASE IMPONIBLE
N ISG IGV Y/O IPM
LA N SERIE O N
OPERACI TIPO
DE LA SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
ON (TABLA NMERO EXONERADA INAFECTA
MAQUINA SOCIAL
10)
REGISTRADORA CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
TIPO
(TABLA NMERO
2)

DE PAGO O
(TABLA 10)
DOCUMENTO

7 Err:509 1/16/2017 3 000-001 001-0023 1 2475725 GUTIERRES QUISPE MARIA S/. 2,060.00 S/. 370.80 S/. 2,430.80 1/16/2017 3 000-001 001-0023
9 1/17/2017 1/22/2017 1 000-002 001-00012 6 20884667322 TERMITA SRL S/. 12,500.00 S/. 2,250.00 S/. 14,750.00 1/22/2017 1
10 1/22/2017 1/22/2017 1 000-003 001-00014 6 20452632019 GRUPO SUR S/. 4,450.00 S/. 760.95 S/. 5,210.95 1/22/2017 1
S/. 22,391.75