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flujo de caja
El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra
los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una
empresa durante un periodo de tiempo determinado.
Ejemplos de ingresos de efectivo son el cobro de facturas, el
rendimiento de inversiones, los prstamos obtenidos, etc.
Compras al contado
(50%) 23500 25500 25000 26000
Compras al crdito
(50%) 23500 25500 25000
INGRESO DE EFECTIVO
Prstamos 40000
TOTAL INGRESO DE
EFECTIVO 74000 86200 88800 90800
EGRESO DE EFECTIVO
Gastos de adm. y de
ventas 17000 17600 18000 18400
TOTAL EGRESO DE
EFECTIVO 43580 69310 71760 72270