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PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
2016 - 2020
1
CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL
3
la planificacin integral comprende la formulacin, programacin,
inversin, financiamiento, seguimiento y evaluacin de planes generales y
territoriales, con participacin de las cooperativas mineras y el control
social.
4
CAPITULO II
MARCO INSTITUCIONAL
5
2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
6
2.3. IDENTIFICACION DE COMPETENCIAS
7
El reto que el FOFIM tiene, es cumplir con la misin, los objetivos
estratgicos trazados con eficiencia y eficacia, para el periodo 2016 -
2020, lo que permitir operar las acciones estrategias del presente
documento, con la finalidad de responder a las necesidades reales de
las cooperativas mineras.
8
CAPITULO III
ALINEAMIENTO CON POLITICAS PBLICAS SECTORIALES
3.1. MANDATOS
9
Econmico y Social, en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien en
Armona con la Madre Tierra.
10
alcanzados en las metas, resultados, estrategias y acciones
estratgicas contenidas en el proceso de planificacin.
La evaluacin y ajuste de planes que es el proceso por el cual se
retroalimentan los Planes y su implementacin.
a) Agenda Patritica
11
El Plan Sectorial de Desarrollo Integral, para Vivir Bien en Armona con la
Madre Tierra, articulara los Planes Estratgicos de las Empresas Pblicas
y Planes Estratgicos Corporativos relacionados al sector, as como los
Planes Estratgicos Institucionales de las entidades bajo su dependencia,
resultando en una visin integrada de la planificacin sectorial durante un
quinquenio.
13
OES8: Promover el desarrollo de nuevos proyectos de inversin:
Promover el desarrollo nuevos proyectos mineros y de
industrializacin para diversificar y renovar la cartera de
operaciones a fin de asegurar la sostenibilidad del sector
14
CAPITULO IV
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
La actividad minera tuvo una fuerte cada entre 1995 y 2004, como
consecuencia de la disminucin de los precios internacionales de los
minerales. A partir de 2003, las cotizaciones internacionales de los
minerales que Bolivia produce se han incrementado notablemente,
impulsando un mayor desarrollo en el sector y haciendo factibles algunas
operaciones de pequea escala que no resultaban rentables con los precios
anteriores.
16
4.2.1.1. ACTORES EXTERNOS
Los actores internos son, los servidores pblicos que trabajan en el Fondo
de Financiamiento para la Minera FOFIM, cuya estructura consta
bsicamente de una Direccin General Ejecutiva, Direccin de Asuntos
Jurdicos, Direccin de Evaluacin y Seguimiento de Proyectos, Direccin
de Operaciones Crediticias y Direccin Administrativa Financiera.
17
4.2.2. IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A
LAORGANIZACIN
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
18
2. El FOFIM, cuenta con un equipo tcnico multidisciplinario
especializado en proyectos minero-metalrgicos para la
orientacin, evaluacin tcnica, financiera y legal de las
solicitudes de prstamo presentadas por las cooperativas mineras
de Bolivia.
3. El FOFIM cuenta con recursos financieros que garantizan la auto
sostenibilidad de la institucin.
4. El FOFIM, cuenta con la infraestructura y activos necesarios
(oficinas propias, vehculos, mobiliarios, otros) para un normal
funcionamiento y brindar adecuado servicio a las cooperativas
mineras.
5. Existen convenios interinstitucionales que fortalecen la gestin
tcnica administrativa del FOFIM.
Debilidades
19
4.2.2.3. VARIABLES DEL FODA
21
4.2.3. ESTRATEGIAS GERENCIALES
MISION
22
VISION
VALORES
23
Imparcialidad.- Abstenerse de favorecer o desfavorecer
ilegtimamente una pretensin de los ciudadanos frente a la
administracin pblica.
Inclusin.- Forma por cul el Estado permite el acceso democrtico
tanto a la funcin pblica como a ser beneficiario de los servicios
pblicos. De igual forma la participacin directa y la toma de
decisiones de la poblacin organizada.
Legitimado.- Asegurar que los actos de administracin pblica sea
justos y reflejen el espritu y pretensin del soberano.
Respeto.- Reconocimiento y consideracin de cualidades personales
distintas, por lo que los servidores deber establecer un trato digno a
la poblacin.
Responsabilidad.- Todos los servidores asumen plena
responsabilidad por sus actos y omisiones en el desempeo de la
funcin pblica.
Solidaridad.- Ayuda mutua entre los servidores pblicos o se brinda
colaboracin a la poblacin que lo necesita.
Transparencia, entendida como la trasmisin a la sociedad de la
informacin de la gestin en forma veraz, clara y oportuna,
generando la credibilidad y buena imagen institucional.
Eficiencia, implica optimizar recursos en todos los procesos de la
organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Servicio, es un valor que caracteriza al personal del FPOFIM, en
tanto involucra un alto sentido de colaboracin y atencin proactiva
a clientes internos y externos.
Puntualidad, entendida como el cuidado la diligencia y
responsabilidad en llegar a un lugar o partir de el a la hora
convenida el compromiso que tiene el empleado para con la
institucin y la sociedad.
24
OBJETIVO DE OBJETIVO AREAS AREA
ESTRATEGIA DE LA FUNCIONALES ESTRATEGICA
AGENDA
DESARROLLO ESTRATGICO
PATRIOTICA 2025 SECTORIAL PEI SECTORIAL DEL FOFIM DEL FOFIM
Contribuir a la
transformacin productiva,
Desarrollar
econmica y social del
mecanismos de sector de la Minera
Apoyo a la DESP
Fortalecimiento financiamiento Cooperativizada, mediante
actividad
de la minera para la mejora de operaciones de
productiva de las DAF
chica la productividad financiamiento a las
cooperativas actividades mineras
cooperativizada de las
mineras DOC productivas al 45% de las
cooperativas
solicitudes de prstamo del
mineras sector durante el siguiente
quinquenio
Asimismo los Objetivos del Plan Estratgico Institucional del FOFIM, ser
evaluado por indicadores de Producto- metas, dado a que se consideran
acciones inmediatas.
25
DIMENSIN DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION MINERA
Objetivo Estratgico 3:
Fomentar la asistencia tcnica y capacitacin a beneficiarios potenciales a
y representantes de las cooperativas mineras.
26
Estrategia Lnea de acciones estratgicas Indicador/
Resultado
1.1 Desarrollar la - Numero de notas
Identidad 1.1.1. Diseo e implementacin de la Identidad Institucional a publicadas y
Institucional a travs travs de la elaboracin de un plan de comunicacin, difundidas sobre el
de la elaboracin de promocin e informacin, que visibilice y posicione la FOFIM, medios de
un plan de imagen institucional del FOFIM. comunicacin (radio, tv
comunicacin, y prensa escrita)
promocin e
informacin, que
visibilice y lograr el
posicionamiento del
FOFIM.
1.1.2. Implementar un sistema de informacin del sector - Una plataforma de
minero cooperativizado que permita acceder a una informacin,
Plataforma de informacin, actualizada, sobre: polticas actualizada, e
de prstamos, requisitos, procedimientos de obtencin implementada, va
de prstamos, situacin sobre el estado del trmite de online
los prstamos, PEI, POA, Administracin de Cartera de
proyectos, Presupuesto, Ejecucin Presupuestaria,
Situacin Legal de los Proyectos.
27
cooperativas mineras. 2.1.2. Desarrollar acciones pertinentes para la - Un Plan de
recuperacin de prstamos vigente y los que recuperacin de
posiblemente se encuentran en mora, al prstamos ejecutado
100% a los proyectos aprobados.
2.1.3. Establecer procedimientos para la - Un plan de riesgos
identificacin, medicin, monitoreo y control crediticios elaborado,
del riesgo de crdito. aprobado y aplicado
2.1.4. Acelerar los procedimientos tcnicos, - Nmero de proyectos a
administrativos, legales en la revisin, Diseo Final y
verificacin e informes de solicitudes de Declaraciones Juradas,
prstamos en el marco del ROP. con informes finales
aprobados
Objetivo Estratgico 3:
Fomentar la asistencia tcnica y capacitacin a beneficiarios potenciales a
representantes de las cooperativas mineras.
3.2. Impulsar nuevas 3.2.1. Desarrollo de capacidades locales, a travs - Numero de capacidades
oportunidades de de la incorporacin en la estructura locales fortalecidas, en
financiamiento, que organizacional, de tres oficinas regionales la formulacin de
estratgicas en Oruro, Potos, Cochabamba y Proyectos a Diseo
respondan a las
la contratacin de 6 tcnicos, dos por cada Final y Declaraciones
necesidades de las regin. Juradas.
cooperativas mineras.
28
3.2.2 . Elaborar nuevas ofertas de - Numero de programas
prstamos, con procedimientos y de Prstamos financiero
reglamentacin: a)Programas de crditos desarrolladas.
menores, para cuadrillas(5 a 10
personas), para capital de inversin de
equipamiento menor hasta Bs. 21.000,
con garanta del propio equipo, solidaria
y mancomunada, intereses del 7% anual,
b) Programas de crditos mayores, para
cuadrillas (5 a 10 personas), para capital
de inversin de equipamiento de Bs.
21.000 hasta Bs.80.000, con garanta del
propio equipo, solidaria mancomunada y
personal, intereses del 8% anual, c)
Crditos bajo la modalidad leasing y
otros.
3.2.3 . Aprobacin e implementacin de las - Numero de programa
nuevas propuestas de prstamos. de Prstamos financiero
implementado.
29
DIMENSIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
30
4.2.8. INDICADORES Y METAS DEL PEI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL)
Lnea de acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unidad Lnea Meta anual (en unidad Direccin/R
medida Base esponsab
Resultado fsica) le
2016 2017 2018 2019 2020
1.1.1. Diseo e implementacin de la Un plan anual de comunicacin, Producto N de 0 1 1 1 1 1 DAF
Identidad Institucional a travs de la promocin e informacin, plan
elaboracin de un plan de elaborado, aprobado y aplicado.
comunicacin, promocin e
informacin, que visibilice y posicione Numero de notas publicadas y Producto N Notas 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
la imagen institucional del FOFIM. difundidas sobre el FOFIM, en de prensa
los medios de comunicacin
(radio, tv y prensa)
31
1.1.5. Participacin en eventos Numero de eventos a nivel Producto N 100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DOC,
departamentales y nacionales: Ferias nacional y departamental eventos
Mineras, Ferias Interministeriales a nivel asistidos
nacional, departamental, conferencias,
foros y otros.
1.1.6. Establecer alianzas estratgicas con Convenios suscritos con Producto N 100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, RAJ
entidades relacionadas al rea minera entidades pblicas y privadas Convenio
corporativizada, a travs de la que trabajan en el sector minero s
suscripcin de convenios de trabajo cooperativizado
conjunto.
1.1.7. Promocionar y orientar acciones Numero de eventos Producto N 100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DOC
tcnicas, para la presentacin de desarrollados. eventos
proyectos factibles en toda la minera
cooperativizada.
Objetivo Estratgico 2: Impulsar las inversiones del sector minero cooperativizado, mediante la otorgacin de
prstamos para capital de operaciones e inversin.
Lnea de acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unida Lnea Meta anual (en unidad Direccin/
d Base Responsable
Resultado medi fsica)
d 2016 2017 2018 2019 2020
a
2.1.1. Desarrollar mecanismos de control y Sistema de seguimiento y Producto Gua 0 1 DESP, DOC
seguimiento a la ejecucin de proyectos evaluacin a la buena inversin, elabor
financiados por el FOFIM, al 100% a los implementados ada
proyectos aprobados.
2.1.2. Desarrollar acciones pertinentes para la Recuperacin de prstamos Producto % 2012: 100% 100% 100% 100% 100% DOC, RAJ
recuperacin de prstamos vigente y los que se aprobados Proye 12
encuentran en mora, al 100% de los proyectos ctos
aprobados. aprob
ados
2.1.3. Establecer procedimientos para la Un plan anual de riesgos Producto N 1 1 1 1 1 1 DOC
identificacin, medicin, monitoreo y control crediticios elaborado, aprobado y plan
del riesgo de crdito. aplicado de
riesgo
s
32
2.1.4. Acelerar los procedimientos tcnicos, Proyectos a Diseo Final y Producto N 2012: 100% 100% 100% 100% 100% DAF, DESP,
administrativos, legales en la revisin, Declaraciones Juradas, con Proye 12 DOC, RAJ
verificacin e informes de solicitudes de informes finales aprobados ctos
prstamos en el marco del ROP, aprob
ados
2.1.5. Facilitar el acceso oportuno a recursos Proyectos a Diseo Final y Producto N 2012: 100% 100% 100% 100% 100% DAF, DESP,
financieros para compra de equipos y Declaraciones Juradas, con Proye 635 DOC, RAJ
maquinaria, para proyectos factibles en el financiamiento aprobado. ctos coope
marco del ROP, impulsando el incremento de aprob rativa
la cartera de proyectos en un 35% a la gestin ados s
2017.
Lnea de acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unidad Lnea Meta anual (en unidad Direccin/R
medida Base esponsab
Resultado fsica) le
2016 2017 2018 2019 2020
3.1.1. Construccin, identificacin y registro en una Una base de datos actualizada e Producto Base de 0 1 1 1 1 1 DAF-TEC.
base de datos de todas las cooperativas informada datos COMUNICAD
mineras, como potenciales beneficiarios del OR
FOFIM.
3.1.2. Disear e implementar el Banco de Proyecto Un banco de proyectos Producto Banco de 0 1 1 1 1 1 DAT-TEC.
de Fomento Minero. implementado Proyectos SISTEMAS -
DESP
3.1.3. Elaborar el plan de capacitacin participativa, Elaborado y aprobado un plan Producto N plan 0 1 1 1 1 1 DESP DOC-
de alcance a las cooperativas mineras, en la de capacitacin anual de DAF (TEC.
elaboracin y presentacin de proyectos y/o capacitac COMUNICAD
declaraciones juradas. in OR)
3.1.4. Ejecucin, evaluacin del plan de - Ejecutado, evaluado el Producto N plan 0 1 1 1 1 1 DESP-DOC,
capacitacin de alcance nacional. desarrollo del Plan de de DAF-DEG.
capacitacin capacitac
in.
33
3.2.1. Desarrollo de capacidades locales, a travs - Proyectos a diseo final para y efecto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DESP
de la incorporacin en la estructura organizacional, Declaraciones Juradas proyectos
de tres oficinas regionales estratgicas en Oruro, a diseo
Potos, Cochabamba y la contratacin de 6 tcnicos, final y
dos por cada regin. Declaraci
ones
Juradas.
3.2.2. Elaborar nuevas ofertas de prstamos, - Programa anual de Prstamos Producto N 0 1 1 1 1 1 DOC
con procedimientos y reglamentacin: desarrollados programa
a)Programas de crditos menores, para s
cuadrillas(5 a 10 personas), para capital de
inversin de equipamiento menor hasta Bs.
21.000, con garanta del propio equipo,
solidaria y mancomunada, intereses del 7%
anual, b) Programas de crditos mayores, para
cuadrillas (5 a 10 personas), para capital de
inversin de equipamiento de Bs. 21.000
hasta Bs.80.000, con garanta del propio
equipo, solidaria mancomunada y personal,
intereses del 8% anual, c) Crditos bajo la
modalidad leasing y otros.
3.2.3. Aprobacin e implementacin de las - Programa de Prstamos Producto N 0 1 1 1 1 1 DEG-DOC
nuevas propuestas de prstamos. implementados programa
s
Objetivo Estratgico 4: Definir y desarrollar acciones permanentes de sostenibilidad econmica y satisfacer las
necesidades de los sujetos de financiamiento.
Acciones estratgicas Indicador/ Tipo Unida Lne Meta anual (en unidad Direccin/Re
d a sponsable
Resultado medid Base fsica)
a 2016 2017 2018 2019 2020
4.1.1. Asegurar la sostenibilidad econmica Margen de utilidad neta en la Efecto En % capit DEG, DESP,
financiera de la Institucin, con nuevas gestin. de aliza DAF, DOC,
5% 5% 5% 5%
polticas operativas y financiera. capital cin RAJ
izacin
Cooperativas mineras, mejoran Efecto N 2012 14 30 45 60 75 DESP, DAF,
sus capacidades productivas con presta : 12 DOC, RAJ
el financiamiento del FOFIM. mos prest
amos
34
Evaluacin fsico/financiera, Producto N 2012 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DAF,
legal, a los Proyectos mineros. presta : 12 DOC, RAJ
mos prest
amos
Proyectos Mineros apoyan al Efecto N 2012 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DAF,
desarrollo del sector. proyec : 12 DOC, RAJ
tos proy
ectos
4.1.2. Gestionar nuevos recursos internos y/o Estrategia para la gestin del Efecto En 0 100% 100% 100% 100% 100% DEG, DAF
externos orientados a mejorar la oferta de financiamiento asegurado. millon
financiamiento a las cooperativas mineras. es de
$us.
4.1.3. Desarrollo e implementacin de nuevas Nuevos Servicios financieros Producto N. 0 100% 100% 100% 100% 100% DOC, RAJ
normativas e instrumentos financieros operando en el sector. Servici
os
financi
ero
Normativa aprobada en servicios Producto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DEG
financieros (Reglamentos, guas) norma
tivas
35
5.1.3. Generacin de informacin administrativa Elaboracin, aprobacin y Producto N 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
y financiera til, oportuna y confiable, para difusin de informacin infor
la toma de decisiones. financiera: Ejecucin mes
presupuestarias, Conciliaciones
bancarias, Estados Financieros y
otros
5.1.4. Desarrollar y adecuar las normativas que Normativa desarrollados, Producto DOC, RAF
regulan las operaciones de prstamos. aprobada e implementados:
-D.S. N 0233/09, 0 1 1 1 1 1
-Reglamento Operativo de 0 1 1 1 1 1
Prstamos.
-Gua de presentacin de 0 1 1 1 1 1
Proyectos.
-Reglamento Comit de Crditos. 0 1 1 1 1 1
5.1.5. Implementacin de polticas de recursos - Funcionarios capacitados en el Producto % de 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
humanos promoviendo la motivacin del rea de su competencia con perso
personal del FOFIM. aprobacin del Curso. nas
capac
itadas
- Numero de evaluaciones de Producto % de 17 100% 100% 100% 100% 100% DGE,
desempeo realizadas en el perso DESP, DAF
ao. nas DOC
evalu
adas
- Plan anual de Capacitacin Producto Nro. 0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
formulado e implementado en Plan
el ao.
5.1.6. Realizacin de auditoras financieras, Informes de auditora interna por Producto N de 0 1 1 1 1 1 AUDITORI
operativas, de confiabilidad, especiales, de cada gestin. audit A INTERNA
proyectos de inversin pblica y seguimiento a orias
recomendaciones de auditoras externas.
36
CAPITULO V.
El Fondo de Finamiento para la Minera al estar directamente relacionado con las cooperativas mineras se
encuentra en el rea estrategia econmica: Bolivia Productiva, Sector: Minera, Poltica: Fortalecimiento de la
Minera Chica y Cooperativizada, Estrategia: Transformacin Productiva, Econmica y Social de la Minera Chica
y Cooperativa con Participacin del Estado, Comunidad y Propios Actores, articulndose con al Eje de Desarrollo
del Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalrgico.
37
Eje del
Objetivo
Objetivos Desarrollo Objetivo estratgico de
mbito rea Estrategia del PEI Productos Operaciones Estratgicas
Especficos del implementacin del FOFIM
PSDMM
PSDMM
4.
del sector minero cooperativizada, aportan al su desarrollo, proyectos, facilitando el acceso
mediante la otorgacin de accediendo a recursos oportuno de recursos econmicos a
cooperativas mineras
cooperativas mineras, beneficiados
cooperativas mineras.
Econmico
38
CAPITULO VI
PROGRAMACION PLURIANUAL DE RECURSOS Y GASTOS
39
Cuadro 1 RESUMEN PROYECCIN CARTERA FOFIM
Estimacin sobre colocaciones de Bs35.000.000 Bs. anuales desde 2016 hasta 2020
(Expresado en Bolivianos)
INTERES
AO
PROYECTADA
2016 3,145,724.00
2017 5,161,033.64
2018 5,289,751.00
2019 5,098,019.00
2020 4,908,895.00
40
Cuadro 3 ARTICULACION PLANIFICACION ESTRATEGICA - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
OBJETIVO ESTRATGICO
PROGRAMA PROYECCIN DE RECURSOS
INSTITUCIONAL
Cd. PEI DENOMINACIN Cd. DENOMINACIN 2016 2017 2018 2019 2020
FONDO DE
PSDMM-5.2-FOFIM-01
60000 Serv.de la D.Pb.y Dism.de O.Pasivos 211,297.00 202,297.00 238,597.00 238,597.00 238,597.00 1,129,385.00
41
Cuadro 5
FONFO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERA
PRESUPUESTO PLURIANUAL
(Expresado en Bolivianos)
Total del
Partidas Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020 Ppto.Proyectado
30000 Materiales y Suministros 223,309.00 223,309.00 263,100.00 263,100.00 263,100.00 1,235,918.00
31110 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 189,000.00
31120 Gastos por Alimentacin y Otros Similares 6,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 42,000.00
32100 Papel 32,800.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00 164,000.00
32200 Productos de Artes Grficas 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
32500 Peridicos y Boletines 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
33200 Confecciones Textiles 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00
33300 Prendas de Vestir 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00
33400 Calzados 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 19,000.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para C 35,000.00 35,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 190,000.00
34200 Productos Qumicos y Farmacuticos 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00
34300 Llantas y Neumticos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
34500 Productos de Minerales no Metlicos y Plstic 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
34800 Herramientas Menores 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39100 Material de Limpieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39500 tiles de Escritorio y Oficina 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 230,000.00
39700 tiles y Materiales Elctricos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 65,000.00
39990 Otros Materiales y Suministros 12,209.00 12,209.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 84,418.00
40000 Activos Reales 1,800,000.00 0.00 1,615,658.00 1,744,375.00 1,552,643.00 6,712,676.00
43110 Equipo de Oficina y Muebles 200,000.00 500,000.00 500,000.00 420,000.00 1,620,000.00
43120 Equipo de Computacin 300,000.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 2,000,000.00
43310 Vehculos Livianos para Funciones Administra 800,000.00 800,000.00
43500 Equipo de Comunicacin 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 700,000.00
43700 Otra Maquinaria y Equipo 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 360,000.00
49100 Activos Intangibles 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00
49900 Otros Activos Fijos 260,000.00 175,658.00 304,375.00 292,643.00 1,032,676.00
60000 Serv.de la D.Pb.y Dism.de O.Pasivos 211,297.00 202,297.00 238,597.00 238,597.00 238,597.00 1,129,385.00
66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicio 142,107.00 140,607.00 145,607.00 145,607.00 145,607.00 719,535.00
66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicio 26,200.00 20,700.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 196,900.00
66400 Gastos Devengados No Pagados por Retencio 42,990.00 40,990.00 42,990.00 42,990.00 42,990.00 212,950.00
70000 Transferencias 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00
73100 Transf.Ctes.alrg.Ejec.del E.P. 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00
50000 Activos Financieros 49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00
54300 Concesin de Prstamos a Corto Plazo al Sector Privad
49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00
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