Evolucin 55

Procedimiento y manual de usuario

Control de Documento

Cdigo del Proyecto PE-JJC-MUS-PY-CTAS POR PAGAR-01- CUENTAS POR PAGAR

LBS
Nombre del documento PE-JJC-MUS-PY- CTAS POR PAGAR -01- CTAS POR PAGAR
LBS
Cdigo documento PE-JJC-MUS-PY-01- CTAS POR PAGAR LBS
Modulo Nmina de Personal (PY)
Status Finalizado
Ultima Actualizacin 09/08/2011

Contenidos

1 Introduccin ...................................................................................................................... 2
2 Mapeo del Proceso ............................................................................................................ 3
3 Objetos (Opcional) ............................................................................................................ 8

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Procedimiento y manual de usuario

1 Introduccin

Procedimiento para generar el Telecrdito en obra,

1. El Jefe de Personal de obra deber Informar a la Oficina Principal mediante

un memorndum el listado de todo el personal cesado en la obra. (EXCEL)
2. El Responsable de oficina principal procesara las liquidaciones de todo el
personal que ha sido informado en el memorndum.
3. El responsable de oficina principal comunicara a los Jefes de personal de
obra mediante un correo enviando la relacin de personal que ha calculado
su liquidacin de beneficios sociales.
4. El Jefe de Personal de obra deber validar en SAP estas liquidaciones
mediante el uso de reportes de hoja de liquidacin.
5. El Jefe de Personal de obra deber garantizar y validar la hoja de recorrido de
trabajador(s).
6. El Jefe de Personal de obra deber generar el Telecrdito en SAP siguiendo
las instrucciones del manual de usuario.
7. El Jefe de Personal de obra deber informar va correo electrnico,
adjuntando el archivo TXT del Telecrdito y el sustento de la liquidacin por
trabajador al rea de finanzas para realizar el respectivo abono al
trabajador(s).
8. El Jefe de Personal de obra deber coordinar y realizar el seguimiento con el
rea de Finanzas la transferencia bancaria de o los trabajadores.
9. El Jefe de Personal deber mantener su archivo actualizado de cada semana
de las liquidaciones abonadas y evitar tener pendientes de pago.

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2 Mapeo del Proceso

Cuentas por pagar en (Tele crdito)

2.1 Objetiv:

Generar el archivo para la transferencias bancarias de las nominas del Grupo JJC

Rgimen laboral
Construccin Civil

2.2 Documento de Instruccin

1. Inicie el proceso utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin SAP.

Informacin
Men Interfaces -> PC00_M99_CDTA
Transaccin PC00_M99_CDTA
SAP:

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2. Aparecer la pantalla y deber completar los siguientes campos:

3. Haga Clic en la variante y aparecer la pantalla para seleccionar la variante de

LBS:

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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo Tipo Descripcin

rea de Nomina Obligatorio Ingresar/Seleccionar rea de nomina

Otro periodo Obligatorio Ingresar el Periodo correspondiente a calcular

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Campo Tipo Descripcin

Numero de personal Obligatorio Ingresar el nmero de personal SAP que esta
liquidado.
rea de nomina Obligatorio Ingresar/Seleccionar rea de nomina

Ejec.especial Obligatorio deber ser obligatorio la fecha de cuando fue

cesado/liquidado el trabajador.
CC.nomina Obligatorio Ingresar el concepto /559

Test Opcional Muestra un previo del pago

Identificar Obligatorio Seleccionar check para identificar la operacin de

Transferencias
pago

4. Haga clic en el Ejecutar botn .

Se deber tomar nota la fecha, el nmero de operacin para usar en la

siguiente transaccin del proceso (ver lo resaltados)

5. Haga click en el botn.

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6. Ejecute la transaccin ZHCM0090

Seleccione la variante 50.- LBS OBRERO DE C.CIVIL

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7. En la variante tiene que colocar la fecha, cdigo, sociedad y el nombre del archivo

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