Contenido

Bienvenidos ..................................................................................................................................... 3
1-Descripcin del Servicio ........................................................................................................... 3
1.1 Pago remuneraciones ........................................................................................................... 3
1.2 Pago proveedores ................................................................................................................. 3
1.3 Medios de pago ...................................................................................................................... 3
2-Como utilizar Nminas en lnea .............................................................................................. 5
2.1 Administrar nmina ................................................................................................................ 6
2.2 Crear Nomina. ...................................................................................................................... 11
2.3 ingresar nomina con archivo .............................................................................................. 13
2.4 Gestionar Beneficiario ......................................................................................................... 15
2.5 Ver Firmas Pendientes. ...................................................................................................... 19
2.6 Verificar o consultar Nomina .............................................................................................. 20
5-Formato de Archivos Nminas en lnea ............................................................................. 20
Bienvenidos

Este manual es una ayuda para operar con el producto Nminas en lnea de
Banco Ita. Aqu encontrara informacin y caractersticas principales del producto,
adems del proceso paso a paso para la utilizacin de Nminas en lnea.

1-Descripcin del Servicio

Nminas en lnea es un producto cash management que sirve para realizar pagos
en lnea, esto mediante instrucciones de pago que se envan al banco ya sea
mediante una nmina establecidas en formato excel, texto, o creando una nueva
con pagos individuales.
Las instrucciones de pagos puedes ser para distintos servicios tales como pago
remuneraciones, pago proveedores.
Estos pagos se pueden realizar con diferentes formas de abono dependiendo del
servicio estos son abono en cuenta, vale vista y orden de pago.

1.1 Pago remuneraciones

Descripcin: Servicio que permite el pago electrnico en lnea de sueldos de la

empresa.

1.2 Pago proveedores

Servicio que permite el pago electrnico en lnea a proveedores o cualquier pago a

beneficiarios de la empresa.

1.3 Medios de pago

Abono en cuenta: se realiza una transferencia electrnica de fondos que puede

ser a ser clientes Ita u otros bancos.
Vale vista en lnea Ita: (virtual, Impreso) solo para el servicio proveedores.
Orden de pago Ita: se realiza una orden de pago en caja solo para el servicio de
remuneraciones.
Caractersticas Principales
Para abonos en cuentas mismo banco Ita no existe restriccin de monto,
en caso de ser abonos a cuentas de otros bancos el mximo por pago
individual es de $ 5.000.000

Se puede ingresar un mximo de 195 pagos.

Una vez autorizado un pago por el ltimo apoderado involucrados estos

sern procesados y a cargos y abonos sern realizados.

Mxima Seguridad al operar bajo el sistema de seguridad definido por la

empresa estos puedes ser: Icode, Token, Firma Electronica avanzada.
2-Como utilizar Nminas en lnea

Las opciones de Nminas en lnea se encuentran bajo servicios transaccionales

en el men superior.

En el men contextual a la derecha usted visualizara las

operaciones de Nminas en lnea siempre cuando
cuente con los permisos necesarios.
2.1 Administrar nmina

En esta seccin el cliente puede consultar sus nminas cargadas no procesadas, y

stas podr editarlas, eliminarlas, o aplicarlas para que sean procesadas y pagadas.
Para ingresar registros a una nmina debe al icono de editar.
Para buscar una nmina debe ingresar los criterios de bsqueda y presionar
consultar.
Dependiendo del medio de pago, al ingresar un registro, la pgina solicitara los
siguientes campos
Transferencia: Rut beneficiario, nombre beneficiarlo, email, banco, nmero de
cuenta tipo de cuenta de abono, monto del abono, referencia cliente, glosa cartola
origen, glosa cartola destino y detalle del pago.

En caso vale vista virtual y orden de pago los campos son: rut beneficiario, nombre
beneficiarlo, email, monto del abono, referencia cliente, glosa cartola origen,
detalle del pago.
Al completar los campos necesarios y presionar el botn guardar el destinatario se
agrega a la nmina.
Al seleccionar una nmina si el usuario en sesin tiene el perfil necesario podr
aplicarla. Aplicar una nmina implica que la misma queda disponible para ser
aprobada por los apoderados y ya no es posible editar su contenido.

Al aplicar una nmina el sitio solicitar el mecanismo de autorizacin definida por

su empresa, luego de esta validacin finalizara la transaccin en caso de contar
con las facultades o poderes suficientes, de lo contrario pasar a firmas
pendientes.
En caso de ser apoderado podr guardar la transaccin sin aplicar firma.
Una vez aplicada esta nomina pasara al estado Pendiente de Autorizar y la
nmina ya no podr ser modificada. Una vez aplicada la nmina, el sistema enva
email a los apoderados, indicndoles que hay una nmina pendiente de
autorizacin.
Este mail ser enviado a los apoderados que tienen el poder de firmar esta
transaccin.
Un usuario de acuerdo a su perfil, tambin podr eliminar una nmina en el icono.
2.2 Crear Nomina.

Su funcin es crear nominas en blanco para posteriormente digitar los pagos uno
a uno.
El texto ingresado en el campo glosa Cartola Origen se mostrara en la descripcin
del movimiento de la cuenta corriente del cliente empresa.
El texto ingresado en el campo glosa cartola destino se mostrara en la cuenta de
abono del beneficiario solo en caso sea cliente Itau.
Observacin esto aplica para todos los medios de pago.
2.3 ingresar nomina con archivo

En esta opcin podemos cargar una nmina mediante un archivo ( texto, Excel)
formatos compatibles con los existentes en Corpbanca

Podemos descargar los formatos de ejemplos (ver en punto 5. Formatos de

ejemplo)
Debemos completar el formulario seleccionando el tipo de servicio o producto y
luego Buscamos el Archivo en nuestro equipo y luego seleccionar el botn subir
archivo, Luego debemos leer y aceptar las condiciones de operacin.
Con esto ya podemos presionar el botn continuar e iniciamos el proceso de carga
.
Podemos apreciar el detalle de la Cabecera de nuestra nmina y los registros en
la tabla detalle.
Para continuar el flujo de Pago deber dirigirse a la funcionalidad administrar
nminas, donde estar disponible para validar.

2.4 Gestionar Beneficiario

Aqu podemos administrar los beneficiarios o destinatarios frecuentes que luego

podremos utilizar en las opciones de editar nominar. Estos destinatarios solo
estarn disponibles para la funcionalidad de Nminas en lnea y para el tipo de
servicio seleccionado (Pago Proveedores y Remuneraciones),
Crear nuevo Beneficiario

Se completa el formulario con los datos del beneficiario frecuente y luego

presionamos guardar.

Luego de ser agregado el beneficiario frecuente lo podr ver en la tabla de

beneficiarios.
Puede comprobar que el beneficiario fue registrado exitosamente, realizando una
carga individual, En la opcin administrar nminas, donde podr editar la nomina
Nos dirigimos a la opcin: Agregar registr y luego buscar en contactos
Se despliega la lista de todos los beneficiarios y donde existe la opcin de
bsqueda

Con esto el sistema trae los datos que fueron ingresados para este destinatario.
2.5 Ver Firmas Pendientes.

En esta seccin podr ver todas las transacciones que se encuentren disponible
para que usted pueda firmar, en esta seccin no solo vera las transacciones de
Nminas en lnea, si no que las de todo el sitio
2.6 Verificar o consultar Nomina

En esta opcin podr revisar estado en que se encuentran sus pagos con sus
detalles, mediante variados filtros de bsqueda.
Existe la opcin de exportar los resultados de la bsqueda a formato Excel o TXT.

5-Formato de Archivos Nminas en lnea

Podr descargar el formato texto:

Formato de archivo: texto, separado por coma.
Extensin: TXT.
Estructura: Cabecera + Registros de pago.

Registro de Pago
Campo Tipo Largo Obligatorio Descripcin/Especificacin

Rut del beneficiario del pago.

Sin puntos ni guion e incluyendo el

Rut de Beneficiario Alfanumrico 11 Si
digito verificador.

Nombre de Nombre del beneficiario del pago.

Alfanumrico 250 Si
Beneficiario

Email de Correo electrnico del beneficiario

Alfanumrico 200 No
Beneficiario

Mtodo/Mecanismo de pago al
beneficiario.

Mtodo De Pago Alfanumrico 30 Si Segn tabla de tipos de mtodos de

pago ms abajo.

Cdigo numrico del banco destino

de la transferencia.

Cdigo Banco Segn tabla de Bancos adjunta abajo.

Numrico 3 Si
Abono 027 si el mtodo de pago es vale
vista virtual o impreso.

Obligatorio Tipo de cuenta del beneficiario a la

solo si el cual se hace la transferencia de
Tipo De Cuenta mtodo de fondos.
Alfanumrico 15
abono pago es
Segn tabla de tipos de cuentas
CAT_CSH_T
RANSFER
 Obligatorio Nmero de cuenta del beneficiario a
solo si el la cual se hace la transferencia de
Nro de Cuenta mtodo de fondos.
Alfanumrico 50
abono pago es
CAT_CSH_T
RANSFER

Fecha Del Pago Fecha 10 No Debe ir en blanco

Filler Alfanumrico No Uso Banco, debe ir en blanco.

Filler Alfanumrico No Uso Banco, debe ir en blanco.

Monto del pago al beneficiario

Monto Del Pago Numrico 15 Si Sin decimales, sin separador de miles.

TIPOS DE CUENTAS asociado al n de

Tipo de cuenta cuenta de cargo para el Pago.
Alfanumrico 30 Si
cargo
Segn tabla de tipos de cuentas

Nmero de cuenta con la cual se

N de cuenta cargo Numrico 10 Si provisionan los fondos. (Igual a
Cuenta de Cargo de Cabecera)

Debe llevar el Cdigo de sucursal.

valor 001 si
el Cdigo Valor fijo 001 que se especifica solo
Cdigo Sucursal Alfanumrico 3 Banco = 027, cuando el Codigo Banco Abono =
Corpbanca.
en caso
contrario va
en blanco

Referencia del Referencia de pago para el cliente

Alfanumrico 40 No
Cliente

Descripcin del Glosa describiendo el pago

Alfanumrico 100 No
Pago

Glosa opcional. Aparecer el tipo de

Glosa Cuenta servicio + la Glosa Cuenta de Cargo.
Alfanumrico 20 No
Origen
Para considerar este dato, tipo de
dbito de la empresa debe ser
 unitaria. Este campo no aplica para
vale vista.

Glosa opcional. Aparecer el tipo de

servicio + la Glosa Cuenta de Cargo.
Glosa Cuenta Para considerar este dato, tipo de
Alfanumrico 20 No
Destino dbito de la empresa debe ser
unitaria. Para vale vista este campo
no aplica.

Formato de Archivo Excel:

Puede descargar este formulario desde la opcin de subir nomina con archivo.

Al abrir el Excel descargado esta cuenta de dos secciones: la cabecera y los

registros de la nmina, este Excel cuenta con un formato que lo ayudara a
completar los registros:
Cabecera:

Detalle de los Pagos:

Los campos solicitados son los mismos que y se autocompletan excepto los
siguientes que se completan de Forma Automtica.