Apostila Easyimportcontrol

SIGAEIC EASY IMPORT CONTROL
Abril/2010
MDULOS MICROSIGA
Verso 1.0 02/2009 Todos direitos reservados
P a rc e iro C e r tific a o
Metodologia do Treinamento
O treinamento SIGAEIC Easy Import Control ministrado com um kit de treinamento

composto de:
Apostila:
Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o usurio na sua utilizao atravs de uma
srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser
executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para
que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
Os exerccios e a apostila abordam somente o mdulo de importao (no
envolvendo, portanto, integraes com outros mdulos do Master Protheus).
Material de Apoio.
Sites:
www.receita.fazenda.gov.br
www.desenvolvimento.gov.br
www.mre.gov.br
ADVPL Treinamento Empresarial | Mdulo - EASY IMPORT CONTROL 1

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Captulo 01 Introduo
Objetivos do treinamento;
Metas do treinamento;
Contedo do treinamento;
Sumrio.
Objetivos do Treinamento
Este treinamento apresentar os seguintes conceitos:
Manuteno de tabelas;
Manuteno dos cadastros;
Manuteno das tabelas Siscomex;
Incluso de Solicitaes de Importao (SI);
Incluso e Manuteno do Purchase Order (PO);
Incluso e Manuteno da Licena de Importao (LI);
Incluso e Manuteno do Embarque;
Incluso e Manuteno do Desembarao;
Manuteno do Desembarao com DI Eletrnica;
Recebimento de Importao;
Envio de processos ao Siscomex;
Manuteno do Financeiro;
Impresso de Relatrios.
Metas do Treinamento
No final deste curso, voc ter os conhecimentos necessrios para:
Realizar a manuteno de tabelas e cadastros utilizados nos processos de

importao;
Realizar tarefas relacionadas incluso e manuteno de solicitaes de

importao, pedidos de importao, embarques, desembaraos e recebimento de
importaes, alm da integrao com o Siscomex Importao.
Manuteno do Financeiro.
Gerar relatrios para consultas ou controles gerenciais ao longo de todo o

processo de importao.
2 ADVPL Treinamento Empresarial | Mdulo EASY IMPORT CONTROL

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Contedo do Treinamento
Captulo 02 Base de Informaes

Tabelas, Cadastros e Tabelas Siscomex
As tabelas e cadastros apresentam as informaes bsicas para
iniciar as movimentaes do Easy Import Control. A correta
utilizao destas tabelas e cadastros fundamental para
execuo das rotinas do ambiente.
Captulo 03 Processos Administrativos de Importao

SI, PO, LI, Embarque, Desembarao (DI Eletrnica) e
Recebimento de Importao (Gerao de Nota Fiscal)
A solicitao de importao representa a formalizao da
necessidade de compra no mercado externo, para cada uma das
unidades requisitantes (Vendas, Produo, Marketing etc.)
existentes na empresa.
O Purchase Order o documento comercial emitido pelo
importador, que formaliza a compra legalmente e indica ao
exportador as caractersticas do produto, condies comerciais e
detalhes especficos sobre o fornecimento.
A licena de importao um documento eletrnico processado
atravs do Siscomex, com o objetivo de licenciar as importaes
de produtos sujeitos a controles de rgos governamentais.
O lanamento dos dados no embarque fundamental para o
controle gerencial, principalmente em relao aos detalhes que
envolvem a entrega do produto importado.
O desembarao (ou despacho aduaneiro de mercadorias) na
importao o procedimento mediante o qual verificada a
exatido dos dados declarados pelo importador em relao s
mercadorias importadas, documentos apresentados e
legislao especfica. Neste material veremos os procedimentos
que envolvem esta rotina, tanto para empresas que utilizam DI
Eletrnica quanto para as que no utilizam.
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o
fechamento da importao, recepo das mercadorias
importadas e apurao dos respectivos rateios de custo e
nacionalizao, bem como a apresentao dos impostos
calculados e a gerao da nota fiscal de entrada (Primeira,
Complementar e nica).
Captulo 04 Processos Financeiros

Controle de Cmbio e Manuteno FFC
Processos financeiros como o controle de cmbio (permite a
incluso e fechamento dos contratos de cmbio de cada
importao) e a manuteno ffc (ficha de fechamento de cmbio
que permite a liquidao de invoices com moeda semelhante em
um nico contrato), so alguns recursos que facilitam o controle
financeiro sobre as importaes realizadas.
ADVPL Treinamento Empresarial | Mdulo EASY IMPORT CONTROL 3

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Sumrio
Captulo 2 - TABELAS........................................................................................................................7
FAMLIA de PRODUTOS..............................................................................................................7
INTEGRAO NCM.....................................................................................................................8
CADASTRO de NCM / TEC.........................................................................................................12
COMPRADORES.......................................................................................................................14
LOCAIS DE ENTREGA...............................................................................................................14
UNIDADES REQUISITANTES......................................................................................................15
AGENTES DE TRANSPORTE.......................................................................................................15
DESPACHANTES......................................................................................................................16
INCOTERMS............................................................................................................................17
CONDIO DE PAGAMENTO......................................................................................................19
MENSAGENS...........................................................................................................................23
FUNDAMENTO LEGAL...............................................................................................................24
PORTOS e AEROPORTOS..........................................................................................................24
PASES..................................................................................................................................25
REGISTRO NO MINISTRIO.......................................................................................................25
TABELAS de SEGURO...............................................................................................................26
CORRETORAS.........................................................................................................................27
C.F.O.....................................................................................................................................27
ARMADORES...........................................................................................................................29
NOMEAO de NAVIOS............................................................................................................30
Captulo 2 - CADASTROS.................................................................................................................31
IMPORTADORES......................................................................................................................32
BANCOS.................................................................................................................................33
PRODUTOS.............................................................................................................................34
FABRICANTES e FORNECEDORES..............................................................................................35
PRODUTO X FORNECEDOR........................................................................................................35
CLIENTES...............................................................................................................................38
MOEDAS.................................................................................................................................39
COTAO das MOEDAS............................................................................................................39
VIAS DE TRANSPORTE.............................................................................................................40
Captulo 2 - TABELAS SISCOMEX.....................................................................................................41
UNIDADES de MEDIDA.............................................................................................................45
CONVERSO de UNIDADES.......................................................................................................46
Captulo 3 - SOLICITAO de IMPORTAO...................................................................................47
COTAO DE PREOS..............................................................................................................51
Captulo 3 - PURCHASE ORDER.......................................................................................................58
MANUTENO do PURCHASE ORDER..........................................................................................59

IMPRESSO do PURCHASE ORDER.............................................................................................65
CARTA PARA ENVIO.................................................................................................................66

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PEDIDOS CANCELADOS............................................................................................................67
Captulo 3 - LICENA DE IMPORTAO...........................................................................................68
MANUTENO PLI....................................................................................................................68
MANUTENO LI.....................................................................................................................71
LI EASY - SISCOMEX................................................................................................................72
Captulo 3 - EMBARQUE..................................................................................................................73
SHIPPING INSTRUCTIONS........................................................................................................73
SHIPMENT CONFIRMATION.......................................................................................................76
MANUTENO do EMBARQUE....................................................................................................78
FOLLOW EMBARQUE................................................................................................................83
SOLICITAO de NUMERRIO...................................................................................................85
Captulo 3 - DESEMBARAO............................................................................................................87
MANUTENO do DESEMBARAO..............................................................................................87
Despesas do Desembarao.......................................................................................................90
DI ELETRNICA.......................................................................................................................93
Envio da DI ao SISCOMEX................................................................................................101
INVOICES.............................................................................................................................104
INSTRUO de DESPACHO.....................................................................................................105
APROPRIAO de CFO............................................................................................................106
Reduo de ICMS............................................................................................................107
Reduo de ICMS com Carga Tributaria Equivalente............................................................107
RECEBEBIMENTO de IMPORTAO...........................................................................................108
Primeira Nota.................................................................................................................108
II Imposto de Importao.............................................................................................108
IPI Imposto sobre produtos industrializados.....................................................................109
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios..............................109
PIS Programa de Integrao Social.................................................................................110
COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social.......................................115
Nota Complementar........................................................................................................115
Nota nica.....................................................................................................................116
Custo Realizado..............................................................................................................116
Captulo 4 - FINANCEIRO..............................................................................................................119
CADASTRO DESPESAS............................................................................................................119
TABELA de PR-CALCULO.......................................................................................................121
PR-CALCULO.......................................................................................................................122
PREVISO de DESEMBOLSO....................................................................................................123
DESEMBOLSO REALIZADO......................................................................................................125
CONTROLE DE CMBIO..........................................................................................................127
FOLLOW-UP de CMBIO..........................................................................................................130
MANUTENO FFC.................................................................................................................133
CONTROLE de PAGAMENTOS...................................................................................................136

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Captulo 02 Base de Informaes

Tabelas, Cadastros e Tabelas Siscomex
Contedo do captulo;
Objetivo do captulo;
Contedo completo.
Contedo do Captulo
Dar manuteno das tabelas de:

o Famlia de Produtos;
o Integrao NCM;
o Cadastro de NCM / TEC;
o Compradores;
o Locais de Entrega;
o Unidades Requisitantes;
o Agentes de Transporte;
o Despachantes;
o Incoterms;
o Condies de Pagamento;
o Mensagens;
o Fundamento Legal;
o Portos e Aeroportos;
o Pases;
o Registro no Ministrio;
o Tabelas de Seguro;
o Corretoras;
o CFO (Cdigo Fiscal de Operao);
o Armadores;
o Nomeao de Navio.
Dar manuteno dos Cadastros:

o Importadores;
o Bancos;
o Produtos;
o Fabricantes e Fornecedores;
o Produtos X Fornecedores;
o Clientes;
o Moedas;
o Cotao das Moedas;
o Vias de Transporte.
Dar manuteno das tabelas Siscomex:

o Unidades de Medida;
o Converso de Unidades.

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Objetivo do Captulo
Apresentao de conceitos e procedimentos operacionais das principais tabelas e

cadastros que formam a base para os processos de importao do Easy Import
Control, principalmente nas fases de SI, PO, Embarque e Desembarao.
Contedo Completo
TABELAS
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do
mdulo. O correto preenchimento das tabelas fundamental para execuo das rotinas
do sistema.
Na manuteno das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados na cor azul,

estes campos possuem preenchimento obrigatrio, no sendo possvel finalizar
uma incluso sem a sua informao.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [ENTER+F1] sobre o
mesmo, ser apresentada uma tela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar
este contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o campo.
FAMLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e

acompanhamento das importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um
nico produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatrios, exemplo:
Itens Pendentes e Controle Geral.
Exemplo - Como cadastrar uma famlia de produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Famlias.

2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

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Famlia de Produtos - Figura 1
3. Clique sobre o boto Ok para gravar.
INTEGRAO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualizao das alquotas (II, IPI, PIS e COFINS)
somente para as NCMs j cadastradas no sistema e os dados desta tabela so utilizados
no envio para o Siscomex. Com a possibilidade de utilizao de trs aplicativos como
fonte de dados:
Aduaneira (Software correspondente previamente instalado).

TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado);
A Tabela Genrica CE armazena todas as configuraes de caminhos utilizados pelo

sistema, ou seja, para cada mquina que utiliza a rotina Integrao NCM, necessrio
inserir na tabela CE detalhes de localizao, conexo e utilizao do aplicativo
selecionado para a recuperao de NCMs.
Veja a seguir um exemplo de configurao da tabela genrica CE para a utilizao de

uma mquina denominada A1.
Chave exclusiva para utilizao da Infoconsult:
Chave Descrio / Descrio Spanish / Descrio English

A1INFO Caminho em que se encontra o executvel da InfoConsult CONVERSOR.EXE*
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o

executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.
Chave exclusiva para utilizao da Aduaneiras:
Chave Descrio / Descrio Spanish / Descrio English

A1TECW Caminho em que se encontra o executvel da Aduaneiras Interfweb.exe*
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em

que se encontra o executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.
Pr Requisitos
Ter instalado o programa Interfweb.exe (Aduaneiras);

Aplicar o patch com o fonte EASYTEC.PRW;
Ter aplicado o update U_UI710025.
Existe o grupo de informao que pode ser exportado pela Interface: TEC.
Para o grupo TEC, as informaes importadas sero salvas no arquivo-texto:
1- Ato Legal Arquivo de retorno Interfato.txt

2- Naladi Arquivo de retorno InterfNaladi.txt
3- Geral Arquivo de retorno Interf.txt

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As informaes importadas dependem das opes da Interface Web

adquiridas pelo usurio.
Aps a carga inicial do programa, devem-se selecionar as opes desejadas para

formato dos campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importao (TEC). Essas
opes sero salvas e restauradas nas prximas vezes em que o programa for utilizado.
Aps configurar as opes desejadas, clique no boto Iniciar para o incio da

importao das informaes. Durante todo o processo de importao, a barra de
progresso ser atualizada mostrando o percentual e o nmero de registros importados.

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Caso tenha sido selecionada a opo Largura Fixa em processo, formato dos Campos, as
opes de delimitadores sero substitudas por informaes sobre os campos que sero
importados.
As opes Largura Fixa e XML no permitem a integrao com Aduaneiras.
Exemplo - Utilizando a integrao NCM:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Integrao NCM.
Selecione o programa
utilizado para
recuperao das
alquotas de NCM
Selecione a mquina
utilizada (a fim de
utilizar os caminhos
configurados para
esta mquina na
tabela genrica CE)
e a faixa de NCMs que
deseja recuperar.
Integrao NCM - Figura 1
2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, necessrio digitar em Dados

Importao, a mquina utilizada e a NCM desejada. Conforme abaixo:

MDULOS MICROSIGA
Em seguida, pressione o boto OK

3. Em seguida, pressione o boto OK. Aparecer a tela para confirmao do
processamento.
4. Ao clicar sobre o a opo Sim na tela Atualizao de Alquotas, o sistema

iniciar o processamento e apresentar a tela da Interface Web.

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Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo:
5. Ao clicar sobre a opo Sim na tela Integrao NCM, o sistema apresentar a

seguinte tela (status da recuperao):

MDULOS MICROSIGA
6. Ao confirmar a tela, ser exibida a mensagem:
7. Caso queira recuperar novamente as NCMs clique na opo Sim, caso

contrrio clique na opo No.
CADASTRO de NCM / TEC
Esta Tabela armazena as Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM), tambm

conhecidas como Tarifa Externa Comum (TEC), de acordo com a caracterstica de cada
produto existe uma NCM especfica que contm as alquotas de impostos para
comercializao desta mercadoria. Este registro vinculado mercadoria no cadastro de
produtos.
Exemplo - Como cadastrar NCMs:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + NCM.

2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados na pasta Cadastrais:
Cadastro de NCM - Figura 1
3. Clique na pasta Alquotas e informe os seguintes dados:

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Cadastro de NCM - Figura 2
4. Confira os dados e clique sobre o boto Ok para gravar.
As alquotas de NCM so a fonte para o clculo dos impostos e conferncia dos

pagamentos, influenciando tambm, o controle financeiro no momento das previses de
impostos, por isso esta tabela exige manuteno precisa, caso contrrio, afetar a
apurao do Custo Realizado e da Nota Fiscal de Entrada.
Para as duas NCMs que cadastramos foi utilizada a unidade de medida com o cdigo
11, este cdigo refere-se a unidade de medida estatstica da NCM no Siscomex.
Existem empresas que preferem utilizar um cdigo diferente para as unidades de
medida, para estes casos necessrio informar no cadastro de unidades de medidas o
cdigo de referncia no Siscomex (campo Cd.SISCOMEX).
COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de importao que

sero vinculados na SI e no PO. Estes dados cadastrais so importantes para estatsticas
e impresso de formulrios, por isso a importncia de preenchimento dos nmeros de
telefone e fax em formato internacional exemplo: +55(11) 9999-9999.
Exemplo - Como cadastrar compradores:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Compradores.

Compradores - Figura 1

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LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias sero recebidas.
importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro, visando a correta
apresentao dos dados nas solicitaes de importao e em formulrios como a
Instruo de Despacho, que exibe o destino final da mercadoria.
Exemplo - Como cadastrar os Locais de Entrega:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Locais de Entrega.

Locais de Entrega - Figura 1
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrio e o local de entrega de cada uma das unidades
requisitantes de materiais da empresa. Qualquer departamento que solicite a aquisio
de mercadorias considerado uma Unidade Requisitante, por exemplo: Diretoria,
Vendas, Produo, Assistncia Tcnica, etc.
Exemplo - Como cadastrar Unidades Requisitantes:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Unidades Requisit..


MDULOS MICROSIGA
Unidades Requisitantes - Figura 1
Este cadastro chave, necessrio para dar seqncia ao processo de importao. ser
utilizada na solicitao de importao, purchase order, embarque/desembarao e nos
relatrios da tabela Abc e custo realizado.
Onde determina o centro de custo da empresa. Esta tabela compartilhada entre outros
mdulos.
AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela so armazenados os dados cadastrais dos agentes de transporte utilizados

pelo sistema. O agente transportador (ou embarcador) informado no PO e seus dados
cadastrais so impressos em diversos formulrios como Ship Instructions e Purchase
Order.
Exemplo - Como cadastrar Agentes de Transporte:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Agentes Transp..

Agentes de Transporte Figura 1

MDULOS MICROSIGA
necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja (destacados na figura anterior)

para gerar o ttulo a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao.
Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a integrao estiver habilitada,
cadastre o agente de transporte como fornecedor.
DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam servios de
despacho aduaneiro nos processos de importao.
Exemplo - Como cadastrar Despachantes:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Despachantes.

Despachante - Figura 1

MDULOS MICROSIGA

cadastre o despachante como fornecedor.
INCOTERMS
Os Incoterms (International Commercial Terms) servem para definir, dentro da

estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigaes
recprocas do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padro de
definies e determinando regras e prticas neutras, como por exemplo: onde o
exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem o responsvel pela
contratao do seguro.
Esta tabela previamente fornecida pela Average com os Incoterms mais utilizados,
ainda assim, possvel realizar a manuteno destes dados quando necessrio.
Cdigo Descrio em Ingls Descrio em Portugus

C+F COST PLUS FREIGHT CUSTO + FRETE
C+I COST PLUS INSURANCE CUSTO + SEGURO
CFR COST AND FREIGHT CUSTO E FRETE
CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT CUSTO, SEGURO E FRETE
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO TRANSPORTE E SEGUROS PAGOS AT...
CPT CARRIAGE PAID TO TRANSPORTE PAGO AT...
DAF DELIVERED AT FRONTIER ENTREGUE NA FRONTEIRA
DDP DELIVERED DUTTY PAID ENTREGUE DIREITOS PAGOS
DDU DELIVERED DUTY UNPAID ENTREGUE DIREITOS NO PAGOS
DEQ DELIVERED EX QUAY (DUTTY PAID) ENTREGUE A PARTIR DO CAIS
DES DELIVERED EX SHIP ENTREGUE A PARTIR DO NAVIO
EXW EX WORKS A PARTIR DO LOCAL E PRODUO
FAS FREE ALONGSIDE SHIP LIVRE NO COSTADO DO NAVIO

FCA FREE CARRIER TRANSPORTADOR LIVRE
FOB FREE ON BOARD LIVRE A BORDO
Exemplo - Como atualizar um Incoterm:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Incoterms.
2. Selecione o Incoterm FOB, clique na opo Alterar e informe os seguintes

dados:

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Incoterms - Figura 1

A rotina ainda disponibiliza opes de Pesquisa, Incluso e Excluso.
O Incoterm ser utilizado no PO e este campo muito importante na confeco da DI,

em clculos de rateio no desembarao e na nota fiscal.
CONDIO DE PAGAMENTO
As condies inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das

importaes. As Condies de Pagamento sero baseadas na Data de Embarque dos
processos e o sistema apresenta trs tipos de condies de pagamento, so elas:
Vista: Pagamento nico do valor FOB com vencimento na data de embarque.
Normal: Pagamento nico do valor FOB, com data de vencimento de 1 a 899
dias a contar da data do embarque.
Parcelado: Destinado ao parcelamento do valor FOB em at 10 parcelas,
inclusive parcelas antecipadas com pagamento a contar da data de embarque.
Condies de Pagamento Antecipado sempre so do tipo Parcelado, deve-se
preencher na pasta Parcelas, o percentual de cada parcela, um nmero
negativo no campo Dias para parcelas de adiantamento ou um numero positivo
para parcelas de pagamento com vencimento aps a data de embarque.

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Exemplo - Como cadastrar Condies de Pagamento:
Condio de pagamento Normal:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Condies de Pag.

2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

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Condies de Pagamento - Figura 1
3. Para condies de pagamento do tipo normal, os campos da pasta Parcelas

estaro desabilitados.
Condio de pagamento a vista:
1. Clique novamente na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os

seguintes dados:
2. Para condies de pagamento do tipo a vista, o campo No. de Dias ser

preenchido automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da pasta
Parcelas estaro desabilitados.
Condio de pagamento parcelado:

seguintes dados:

MDULOS MICROSIGA
2. Para condies de pagamento do tipo parcelado, o campo No. de Dias ser

preenchido automaticamente pelo sistema com o valor 901 para que o sistema
no considere o contedo deste campo para pagamento ou vencimento. Em
nosso exemplo, os percentuais de cada parcela e os prazos de vencimento foram
definidos nos campos da pasta Parcelas, conforme demonstrado a seguir:
Condio de pagamento antecipado:

seguintes dados:

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2. Condies de pagamento antecipado so do tipo Parcelado. Neste exemplo

informamos na pasta Parcelas o percentual e o nmero de dias negativo para o
vencimento, conforme demonstrado a seguir:
possvel configurar condies de pagamento mesclando parcelas com vencimento

antes e depois da data de embarque, conforme exemplo abaixo:

MDULOS MICROSIGA
Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem informados:
Cobertura Campo
at 180 DD Modalidade de Pagamento
de 180 a 360 Modalidade de Pagamento
Acima de 360 Instituio Financiadora
Sem Cobertura Motivo
MENSAGENS
Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emisso de documentos, a

finalidade de cada mensagem definida na consulta padro de Tipos de Mensagens
conforme a tabela demonstrada a seguir:
Chave Descrio
0 Drawback
1 P.O.
2 Texto p/ Request for Quotation.
3 Mensagens p/ Complemento de LI.
4 Mensagens p/ Complemento de DI.
6 Mensagens p/ I.P.I.
7 Mensagens p/ Instruo de Despacho.
8 Mensagens p/ Shipping Instructions.
9 Mensagens p/ Comercial Invoice.
A Guia de Arrecadao Estadual (GARE).
B Mensagem para Demurrage.
Exemplo - Como cadastrar Mensagens:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Mensagens.

Mensagens - Figura 1
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais utilizados pela Licena de
Importao. Esta tabela previamente fornecida pela Average com os cdigos

MDULOS MICROSIGA
disponveis no Siscomex, mas para os casos de Recolhimento Integral, necessrio

cadastrar um novo fundamento legal com o cdigo A9 para utilizao na LI conforme
demonstrado no exemplo a seguir.
Exemplo - Como cadastrar o Fundamento Legal:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Fundamento Legal.

Fundamento Legal - Figura 1
PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos (origens e

destinos) utilizados pela empresa. Esta tabela previamente fornecida pela Average
com os principais portos utilizados no territrio nacional, porm necessrio fazer a
manuteno dos Lead-Times e a incluso dos portos e aeroportos estrangeiros.
Exemplo - Como atualizar o cadastro de Portos e Aeroportos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Portos/Aeroportos.

2. Clique na opo Pesquisar e localize o cdigo 41068.
3. Clique na opo Alterar e atualize os campos de Lead-Time de Desembarao e
Transporte, conforme o exemplo demonstrado a seguir:
Portos / Aeroportos - Figura 1
4. Confira os dados e clique sobre o boto Ok para confirmar a alterao.
PASES

MDULOS MICROSIGA
Neste cadastro os pases so identificados pelo cdigo oficial do Siscomex (esta

informao influenciar principalmente no envio e recebimento de dados dos Sistemas
de Despachantes, alm do prprio Siscomex).
O nome de cada pas deve ser cadastrado em Portugus e Ingls. Esta tabela
previamente fornecida pela Average e dependendo da necessidade, possvel incluir
novos pases ou realizar a manuteno dos que j estiverem cadastrados. A integrao
com o Siscomex tambm alimenta esta tabela.
Exemplo - Como verificar o cadastro de Pases:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Pases.

2. Clique na opo Pesquisar e localize o pas de cdigo 105.
3. Clique na opo Visualizar, os dados sero apresentados da seguinte forma:
Pases - Figura 1
4. Clique sobre o boto Cancelar para sair da visualizao.
REGISTRO NO MINISTRIO
Tabela que permite a gravao do registro dos produtos no Ministrio (Sade,

Agricultura, etc). Este registro enviado para o Siscomex na seqncia da descrio do
produto, e ser impresso em formulrios como Purchase Order, Envio ao Despachante,
entre outros.
Exemplo - Como cadastrar o Registro de produtos no Ministrio:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Registro Minist..

Registro no Ministrio - Figura 1

MDULOS MICROSIGA
Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados.
TABELAS de SEGURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros, sendo composta de

percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada por tipo de
transporte e procedncia.
Exemplo - Como cadastrar Tabelas de Seguro:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Tabelas Seguro.

Tabelas de Seguro - Figura 1
A via de transporte deve estar devidamente cadastrada.
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela empresa. Estes
dados so de extrema importncia para o controle de cmbio (Financeiro) do Easy
Import Control.
Exemplo - Como cadastrar Corretoras:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Corretor Seg..


MDULOS MICROSIGA
Corretoras - Figura 1

cadastre a corretora como fornecedor.
C.F.O.
Os Cdigos Fiscais de Operaes (CFO) determinam a natureza de cada operao

referente circulao de bens ou mercadorias. Estas operaes so utilizadas nas notas
fiscais de entrada e devem ser configuradas com base na legislao vigente. Esta rotina
oferece a possibilidade de configurar vrias operaes em um mesmo CFO, e para a
correta apurao dos tributos na nota fiscal de entrada, necessrio definir com
preciso, em cada operao, os seguintes campos:
Carga Tributria Equivalente;

Reduo da Base de Clculo do ICMS;
Mensagem sobre a tributao de IPI e ICMS;
Cdigo da Situao Tributria;
Cdigo da Mensagem para IPI e ICMS;
Recuperao de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N);
ICMS sobre PIS.

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Exemplo - Como cadastrar um CFO:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + C.f.o..

C.F.O. - Figura 1
3. Perceba que na linha do CFO possvel incluir mais de uma operao utilizando a
tecla seta para baixo. A operao um cdigo elaborado, porem no se pode
repetir para CFOPs diferentes.
Esta tabela utilizada obrigatoriamente quando:

a. H reduo da base do ICMS;
b. Uso de sistemas integrados: BPCS, SAP R3 e outras integraes do SIGAEIC.
c. Alm da reduo do ICMS o sistema permite colocar outra alquota de ICMS para
o calculo do PIS e COFINS.
d. Os campos: Reduo de ICMS e Carga Tributaria Equivalente no so
utilizados em conjunto.
Quando se apropria o CFO, este ser respeitado na classificao da NF de Entrada.
ARMADORES
Nesta tabela devem ser cadastrados os Armadores responsveis pela manuteno de

containers. Alm dos dados cadastrais (razo social, endereo, contatos, etc.), h
tambm o boto Tabelas do Armador que possibilita a incluso dos valores para cada
tipo de container conforme a quantidade de dias.
Esta tabela armazenada junto aos dados de despachantes e ser utilizada para o
clculo de demurrage.
Exemplo - Como cadastrar um Armador:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Armadores.

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Armadores - Figura 1

cadastre o armador como fornecedor.
3. Aps informar os dados cadastrais clique sobre o boto - Tabelas do
Armador e utilize o boto - Incluir para cadastrar as tabelas com os

valores de containers conforme o exemplo abaixo:

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5. Para a manuteno das tabelas do armador utilize os botes - Alterar e
- Excluir.
6. Para incluir as pessoas de referencia da empresa, clique sobre o boto -

Contatos e utilize o boto Incluir para iniciar o cadastro:
7. Confira os dados e confirme a incluso do contato. Para manuteno dos dados

cadastrados utilize os botes Alterar e Excluir.
8. Confira os dados da empresa e clique sobre o boto Ok para gravar.
NOMEAO de NAVIOS
A rotina de Nomeao de Navio possibilita o gerenciamento das embarcaes utilizadas

nos processos de importao. Para cada navio cadastrado possvel informar a prxima
viagem, as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os agentes (Despachantes) que
trabalham com o navio.
Exemplo - Como cadastrar um Navio:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Nomeao de Navio.


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Nomeao de Navios - Figura 1
3. Na pasta Transito, informe os seguintes dados:
Nomeao de Navios - Figura 2
Confira os dados e clique sobre o boto Ok para confirmar.
CADASTROS
Neste captulo abordaremos os cadastros do mdulo de importao, estas rotinas sero

apresentadas de forma hierrquica porque, em alguns casos, necessrio utilizar
informaes de tabelas previamente preenchidas no sistema. interessante que a
montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados para que no seja necessrio
retornar ao cadastramento.
Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos obrigatrios (destacados

em azul), no possvel concluir o cadastro sem preencher estes campos.
Caso haja alguma duvida, pressione [ENTER+F1] sobre o campo, ser
apresentada uma tela com a descrio do campo.

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Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar

este contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o campo.
IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatrios. Caso o

consignatrio seja a mesma pessoa jurdica que o importador, no necessrio
cadastr-lo duas vezes.
Este cadastro apenas informativo.
Exemplo - Como cadastrar Importadores:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Importadores.

Importadores - Figura 1
BANCOS

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Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais
uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente,
mesmo que pertenam ao mesmo banco.
O Cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e
de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders e baixas
manual ou automtica dos ttulos quando houver integraes. Seno apenas
informativo.
O sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que certas
movimentaes utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente estiver
bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
Exemplo - Como cadastrar um Banco:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Bancos.

Bancos - Figura 1

cadastre o banco como fornecedor.

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PRODUTOS
Nesta rotina todos os produtos importados pela empresa devem ser cadastrados. Alguns
campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias atravs de relatrios ou
consultas (Tipo, Grupo, famlia, etc.), outros campos atendem a necessidades de reas
como Compras, Armazenagem e Logstica (Unidade de Medida, Armazm padro,
segunda unidade de medida / fator de converso, peso liquido, fornecedor padro, etc.).
Alguns produtos importados necessitam de uma prvia autorizao atravs de uma LI
(Licena de Importao), como Armas de Fogo por exemplo. Para estes casos
necessrio configurar o campo Anuente = Sim.
Para garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no decorrer dos
processos, informe todas s descries do produto (Ingls, LI e Portugus) na pasta
Outros.
Os tributos de cada produto so determinados pela NCM informada. Os campos
referentes a tributos no so utilizados no mdulo de importao.
Exemplo - Como cadastrar Produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Produtos.

Produtos - Figura 1

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Neste cadastro importante o preenchimento do campo: Peso Lquido para poder

ratear o valor do frete na nota.
3. Na pasta Impostos informe a NCM do produto:
Produtos - Figura 2
4. Na pasta Outros informe os seguintes dados:
Produtos - Figura 3
5. Confira os dados do produto e clique sobre o boto Ok para gravar.
FABRICANTES e FORNECEDORES
Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficirios e

Exportadores, onde diferenciamos:
Somente ser necessrio identificar como Exportador, as empresas que

intermedeiam o processo de exportao e/ou exportam atravs de Tradings.
Fornecedor: empresa apresentada como fornecedora e, normalmente,
exportadora das mercadorias para o sistema Siscomex.

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Fabricante: identificamos como a empresa produtora das mercadorias

para o sistema Siscomex.
Beneficirio: empresa/escritrio de centralizao de documentao e
empresa beneficiria para cartas de crdito e recebimento na contratao de
cmbio.
Exemplo - Como cadastrar Fabricantes e Fornecedores:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Fabricante/Forn..

Fabricantes e Fornecedores - Figura 1
O Campo Estado preenchido com EX para os estados fora do Brasil.
3. Na pasta Adm/Fin., informe o banco, agencia e conta corrente do fornecedor:
Se necessrio, faa a incluso de um novo banco utilizando o boto de pesquisa

(a esquerda do campo) ou teclando F3 sobre o campo Banco.

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4. Na pasta Outros, informe a identificao da empresa (1-Fabricante, 2-

Fornecedor, 3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficirio):
PRODUTO X FORNECEDOR
A finalidade desta rotina estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para cada

produto, bem como a moeda, o preo e outras caractersticas comerciais. Algumas
informaes deste cadastro so transferidas para o processo de importao, como o
Cdigo do Produto no Fornecedor (Part Number), Fabricante, moeda utilizada e o valor
da cotao (preo unitrio).
Exemplo - Como cadastrar a amarrao Produto x Fornecedor:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Produtoxfornecedor.

Produto X Fornecedor - Figura 1
Os campos disponveis nas pastas C.q. e B2b no sero utilizados.

3. Na pasta Outros, informe os seguintes dados:

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Produto X Fornecedor - Figura 2
CLIENTES
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas

pela sua empresa.
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Servio, seja para um
Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, necessrio manter conhecimento sobre
quem so as entidades com as quais se est negociando.
No cadastro de clientes possvel classificar as empresas em cinco tipos: F=Consumidor
Final, L=Produtor Rural, R=Revendedor, S=Solidrio e X=Exportao. Essa diviso
existe em funo do clculo dos impostos, que tratado de forma diferenciada para
cada tipo de empresa. Este cadastro apenas informativo.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um Documento de Sada, o
destinatrio considerado um cliente, independente do tipo, ou denominao atribuda a
esta empresa.
Exemplo - Como cadastrar Clientes:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Clientes.

Clientes - Figura 1

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3. Na pasta Adm/Fin. devem ser preenchidos campos como Percentual de

comisso, Bancos, Conta Contbil, etc.
4. Na pasta Fiscais so definidos alguns campos que dependem da localizao da
empresa e necessidade de controle do setor Fiscal.
5. Na pasta Vendas defina os campos necessrios para controle da rea comercial.
6. Na pasta Outros defina o Bairro de Cobrana, Ramo de Atividade da empresa e
demais campos.
7. Confira os dados do Cliente e clique sobre o boto Ok para gravar.
MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, cdigo e descries) de todas as

moedas utilizadas nos Processos de Importao. Esta tabela previamente fornecida
pela Average e dependendo da necessidade, possvel incluir novas moedas ou realizar
a manuteno das que j estiverem cadastradas.
Exemplo - Manuteno de Moedas cadastradas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Moedas.

2. Clique na opo Pesquisar e localize a moeda US$.
3. Clique na opo Alterar e confira os dados:
Moedas - Figura 1
4. Se algum campo estiver diferente do exemplo apresentado na figura 1, faa a

correo e clique sobre o boto Ok para gravar.
Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao.
COTAO das MOEDAS
O lanamento dirio das cotaes de moedas de fundamental importncia para a

correta apurao da variao cambial entre a taxa da moeda na data do faturamento
(nota fiscal de sada) e a data de embarque.

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Exemplo - Como cadastrar Cotaes de Moedas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Cotao das Moedas.

Cotao das Moedas - Figura 1
3. Clique sobre o boto Ok para gravar a cotao da moeda.
A cotao sempre em relao moeda corrente do pas (Ex: Brasil = R$),

importante a incluso diria de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal corresponde
ao Siscomex e ser utilizada no desembarao. A taxa de compra apenas o registro do
valor para aquisio da moeda nesta data (informativo).
VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de frete. Ser

utilizado no Pr-Clculo e Previso de Desembolso para apurao do valor da despesa
Frete Internacional.
O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da mercadoria do
cadastro de produtos ou pela quantidade de contineres digitados em campos
especficos do Purchase Order.
Exemplo - Como cadastrar Vias de Transporte:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Vias de Transporte.

Vias de Transporte - Figura 1

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3. No campo Containers, clique duas vezes na palavra Click ou tecle ENTER, ser
apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores:
4. Clique sobre o boto Ok para confirmar.

5. No campo Frete por k/g, clique duas vezes sobre a palavra Click ou tecle
ENTER, ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores:

7. Confira os dados e clique novamente sobre o boto Ok para gravar.
TABELAS SISCOMEX
Com o intuito de evitar a manuteno das LIs no sistema SISCOMEX, importante
manter as tabelas exigidas por este sistema sempre atualizadas no mdulo de
importao. Para facilitar este processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que
efetua a atualizao das tabelas do Easy Import Control (de acordo com os critrios de
seleo definidos pelo usurio), considerando a base de dados do sistema SISCOMEX
Importao.
Aps concluir o roteiro de instalao/atualizao do programa SiscCad (consulte a

documentao especfica) necessrio configurar as tabelas genricas CE (Tabela dos
Caminhos das Mquinas) e Y5 (Cdigo das Mquinas do Siscomex) no mdulo
Configurador (SIGACFG), de acordo com o exemplo demonstrado a seguir:

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Tabela Chave Descrio

Informar o caminho e diretrio onde os arquivos MDB do SISCOMEX esto
CE A1MDB
instalados. Exemplo: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o arquivo TFSISC.DBF

CE A1TF
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
Informar o caminho e nome da pasta onde sero gerados os arquivos *.DBF's

CE A1DBF
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o TXT da DI Eletrnica.

CE A1DI
X5_CHAVE = A1 (Nmero da Mquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.)

Y5 A1
X5_DESCRI = Mquina A1 (Nome da Mquina ou Usurio)
TABELAS ENVOLVIDAS:
A seguir apresentamos a relao de todas as tabelas que podem ser atualizadas atravs
da integrao entre o Easy Import Control e o Siscomex Importao (SiscCad):
Descrio Tabelas do MDB Tabelas DBF

Agncias Secex TAB_AGENCIA_SECEX TF_SJ9
Aladi TAB_ALADI TF_SJC
Atrib. p/ Valorao Aduaneira TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE TF_SJK
Cdigo da Receita Tributria TAB_REC_IMPOSTOS TF_SJH
Converso de Cmbio TAB_CONVERSAO_CMBIO TF_SYE
Conv. de Cmbio Histrico TAB_CONVERSAO_CMBIO_HIST TF_YE2
Docs. p/ Inst. de Despacho TAB_DOC_INSTRUAO_DESPACHO TF_SJE
Especificaes p/ Valorao TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE TF_SJL
Fundamentao Legal TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT TF_SJX e TF_SY8
F. Leg. PIS/PASEP e COFINS TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS TF_SJY
F. Leg. Red. B. Clc. PIS/PAS... TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS TF_SJZ
Incoterms TAB_INCOTERMS_VENDA TF_SYJ
Instituies Financiadoras TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL TF_SJ7
Mtodos de Valorao TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA TF_SJM
Modalidade de Pagamento TAB_MODALID_PAGAMENTO TF_SJ6
Motivo de Adm. Temporria TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP TF_SJR
Mot. Imp. Cobertura Cambial TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL TF_SJ8
Naladi NCCA TAB_NALADINCCA TF_SJ2
Naladi SH TAB_NALADISH TF_SJ1
NCM TAB_NCM TF_SYD
Natureza da Operao TAB_NATUREZA_OPERACAO TF_SJV
rgo Emissor de Ato Legal TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL TF_SJJ
Pases TAB_PAIS TF_SYA
Recinto Alfandegado TAB_REC_ALFANDEGADO TF_SJA
Regime Tributrio TAB_REG_TRIBUTARIO TF_SJP
Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI TF_SJW
Setor de Importao TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO TF_SJG
Tabela de Acrscimos TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA TF_SJN
Tabela de Dedues TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA TF_SJO

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Descrio Tabelas do MDB Tabelas DBF

Tabela de Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS TF_EIV
Taxa de Juros BACEN TAB_TAXAS_JUROS_BACEN TF_SJU
Tipos de Atos Legais TAB_TP_ATO_LEGAL TF_SJI
Tipos de Declarao TAB_TIPO_DECLARACAO TF_SJB
Tipos de Embalagens TAB_TP_EMBALAGEM TF_SJF
Tipos de Recipiente TAB_RECIPIENTE TF_SJT
Unidade de Medida TAB_UNID_MEDIDA TF_SAH
Unidade Receita Federal TAB_URF TF_SJ0
Exemplo - Como atualizar as Tabelas Siscomex:
1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu Atualizaes + Tabelas

Siscomex + Sisccad (Siscomex).
2. Selecione o nmero da maquina utilizada:
Tabelas Siscomex - Figura 1
Clique sobre o boto Ok para confirmar.
3. O sistema apresentar a seguinte tela:

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Este programa faz a leitura dos dados armazenados nas tabelas do arquivo
"TABSISCO.MDB" do Siscomex Importao e retorna-os para o Easy.
4. Os botes Todas e Nenhuma permitem a rpida manipulao da seleo das

tabelas. O usurio deve avaliar e selecionar as tabelas que devem ser integradas.
5. Selecione apenas a tabela NCM (1) e clique sobre o boto Confirma (2)
". No campo
Status ser apresentada a seguinte mensagem (3):
3
1
Atravs das tabelas temporrias geradas (tabelas DBF), a base de dados do

mdulo de Importao ser atualizada.
6. Para finalizar, clique sobre o boto Sair.

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UNIDADES de MEDIDA
A tabela de unidades de medida contm informaes utilizadas em rotinas como o

Cadastro de Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de incluso das
unidades de medida via integrao (sisccad), necessrio realizar a manuteno
peridica das descries (em outros idiomas) e demais campos. Sendo necessrio
informar o cdigo da unidade no campo Siscomex independente se o cliente utiliza a
mesma unidade.
Exemplo - Manuteno do cadastro de Unidades de Medida:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Unidades de Medida.

2. Clique na opo Pesquisar e localize a unidade de medida de cdigo UN.
3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados:
Unidades de Medida - Figura 1
Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao.
Veja a seguir uma relao de cdigos Siscomex para algumas unidades de medida:
Cdigo Siscomex Descrio

10 QUILOGRAMA LIQUIDO
11 UNIDADE
12 MIL UNIDADES
13 PARES
14 METRO
15 METRO QUADRADO
16 METRO CUBICO
17 LITRO
18 MEGAWATT HORA
19 QUILATE
20 DUZIA
21 TONELADA METRICA LIQUIDA

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22 GRAMA
23 BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL
24 QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSO de UNIDADES
Esta tabela permite a converso da Unidade de Medida Comercializada para a unidade

na medida estatstica.
Exemplo Como cadastrar uma Converso de Unidades:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Converso Unidades.

2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:
Converso de Unidades - Figura 1
Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE equivalente a 0,01

CENTOS do produto PRC001 (100 unidades = 1 cento).
Quando o Cadastro de Converso de Unidade de Medida estiver em uso para duas

empresas, ser habilitada a tecla [F4] ao invs do [F3] (padro), para que possa ser
feita a consulta do cadastro de produtos.

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Captulo 03 Processos Administrativos

de Importao
Solicitao de Importao (SI), Purchase Order
(PO), Licena de Importao (LI), Embarque,
Desembarao (DI Eletrnica) e Recebimento de
Importao
Contedo do captulo;
Contedo completo.
Contedo do Captulo
Incluso da Solicitao de Importao:

o Manuteno da SI;
o Cotao de Preos.
Incluso do Purchase Order:

o Manuteno do PO;
o Cpia do PO;
o Impresso do PO;
o Carta para Envio;
o Pedidos Cancelados.
Incluso da Licena de Importao:

o Manuteno do PLI (Pedido de Licena de Importao);
o Manuteno da LI;
o LI Easy - Siscomex
Incluso do Embarque:
o Ship. Instructions (Instrues de Embarque);
o Ship. Confirmation (Confirmao de Embarque);
o Manuteno do Embarque;
o Follow-up Embarque;
o Solicitao de Numerrio.
Incluso do Desembarao (DI Eletrnica):

o Manuteno do Desembarao;
o DI Eletrnica;
o Invoices;
o Instruo de Despacho;
o Apropriao de CFO;
o Recebimento de Importao.

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Objetivo do Captulo
Ao termino da fase de cadastros, as informaes inseridas na base de dados facilitaro o

preenchimento de diversos campos (via consulta padro "F3") em vrias fases do
processo de importao.
O passo seguinte o registro das solicitaes de importao, visando atender a

demanda das unidades requisitantes da empresa. Nesta fase necessrio registrar os
itens e respectivas quantidades, bem como as demais condies de importao que
formaro a base do Purchase Order.
Aps o registro da SI, veremos os procedimentos operacionais que envolvem a incluso

e manuteno do PO no sistema, considerando recursos como cpia do PO, impresso
e dispositivos facilitadores como a carta para envio do PO ao fornecedor, alm do
controle de pedidos cancelados.
Ao efetivar importao junto ao fornecedor, ter inicio a fase de embarque do processo

de importao, onde a empresa dever inserir no sistema as informaes pertinentes
aos itens e quantidades vinculadas, embalagem, via de transporte e principais campos
que permitem controles precisos e principalmente, a devida orientao ao fornecedor
sobre o transporte das mercadorias.
Na fase final do processo de importao, veremos os procedimentos operacionais que

envolvem a correta utilizao das rotinas de Desembarao e Recebimento de
Importao. Levando em conta as particularidades e conceitos de cada uma destas
rotinas, principalmente no que diz respeito aos impostos e gerao das notas fiscais.
Contedo Completo
Caso o mdulo de importao seja integrado com o mdulo de Compras, necessrio

realizar a Solicitao de Compras (SIGACOM) para gerar uma Solicitao de Importao.
Para isso verifique o parmetro MV_EASY e se a integrao estiver habilitada, cadastre
uma solicitao de compras.
Caso contrrio, necessrio realizar uma solicitao de importao.
SOLICITAO de IMPORTAO
A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade dos
diversos centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a serem
importados. A SI o ponto de partida para o controle do processo de importao,
conseqentemente, sua criao obrigatria.
possvel tambm a incluso de uma SI baseada na cpia de outra j cadastrada.

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PR-REQUISITOS
Para a montagem da SI, obrigatria a alimentao dos seguintes cadastros:
Compradores;
Locais de entrega;
Unidade Requisitante;
Produtos.
Exemplo Como incluir uma Solicitao de Importao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Solic. Importao + Manuteno.

2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:
Solicitao de Importao - Figura 1
Ao incluir ou alterar uma SI, aps a definio dos itens, utilize o boto - Histrico
para consultar os processos encerrados:

MDULOS MICROSIGA
Na alterao da SI, utilize o boto - Pedidos para consultar os pedidos em aberto

para determinado item:
Neste exemplo, ao alterar a SI 000001 e clicar sobre o boto Pedidos o sistema

informa que existe um PO em aberto que atende esta SI em sua totalidade (campo Sdo.
Quant. = 0,000).
Exemplo Como copiar uma Solicitao de Importao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Solic. Importao + Manuteno.
2. Clique na opo "Incluir" e em seguida no boto - Copiar S.I. disponvel

na barra de ferramentas:

3. Posicione na SI que ser copiada e defina, na parte superior da tela, quais
informaes sero copiadas, Capa e/ou Itens:
Clique sobre o boto Ok para confirmar a seleo da SI.

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4. O sistema apresentar a seguinte mensagem:
Clique sobre a opo Sim para confirmar a cpia dos dados.
5. Informe o cdigo da unidade requisitante, o nmero e a data da SI, se

necessrio, faa a manuteno dos itens.
COTAO DE PREOS
Atravs desta rotina possvel cadastrar cotaes de preos para os itens importados,
mesmo que estes itens no tenham uma Solicitao de Importao cadastrada no
sistema.
A cotao de preos o registro oficial das condies comerciais (preo, prazo, etc.) de
fornecimento para uma ou vrias empresas, posteriormente estes dados sero
analisados atravs da opo Avalia, que um recurso de grande importncia na
tomada de decises.
necessrio observar alguns pr-requisitos antes de incluir a cotao de preos

demonstrada no prximo exemplo:

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1. Cadastrar outro Fabricante/Fornecedor com base no seguinte exemplo:
Cotao de Preos - Figura 1
2. Ateno ao Informar a identificao da empresa na pasta Outros:
3. Cadastrar a amarrao (Produto x Fornecedor) do novo Fabricante / Fornecedor

com o produto PRF001, conforme o seguinte exemplo:

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Exemplo Como incluir uma Cotao de Preos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Solic. Importao + Cotao de Preos.

3. Para incluir os produtos, clique sobre o boto - Incluso disponvel na

barra de ferramentas e informe os seguintes dados:
Ao informar a unidade requisitante, os campos para definio do produto (cdigo,

necessidade e quantidade) sero desabilitados. Para itens sem SI, informe
diretamente o cdigo do produto.
4. As informaes do produto sero apresentadas na parte inferior do Quadro de
Concorrncia, de acordo com a SI selecionada:

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possvel adicionar outros produtos ao quadro de concorrncia, mesmo que para

eles no exista uma SI cadastrada no sistema.
5. Selecione o item e clique sobre o boto - Alterao para modificar a Data

de Necessidade e/ou Quantidade a ser Cotada.
Modifique a quantidade para 10.000,000:
Clique sobre o boto Ok para confirmar a alterao.
6. Para retirar algum item do quadro de concorrncia, utilize o boto -

Excluso.
7. Clique sobre o boto - Fornecedores para definir as empresas

participantes deste quadro de concorrncia.
Na SI 000002 informamos a empresa 000111 como Fabricante e Fornecedor
do produto, justamente por isso apenas esta empresa aparecer
automaticamente na lista de fornecedores participantes. Para que o sistema
apresente todas as empresas cadastradas na amarrao Produto x Fornecedor,
necessrio deixar os campos Fabricante e Fornecedor vazios na SI.
8. Clique sobre o boto - Incluso para inserir as condies comerciais do

fornecedor concorrente:

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9. Selecione o fornecedor principal (empresa cdigo 000111) e clique sobre o
boto - Alterao para atualizar as condies comerciais:
10. Confira os dados de cada fornecedor e clique sobre o boto Ok para gravar.
11. Na tela Quadro de Concorrncia Itens clique sobre o boto Ok para gravar a
cotao de preos.
Exemplo Impresso da Solicitao para Cotao de Preos:
Esta funcionalidade permite a impresso da solicitao de cotao de preos. Este

documento ser enviado para cada fornecedor participante do quadro de concorrncia.
1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa

anteriormente e clique sobre a opo Visual.
2. Clique sobre o boto - Imprimir e informe os seguintes dados:

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3. Defina os detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok

para imprimir.
Exemplo Como atualizar uma Cotao de Preos:
Ao receber a resposta da solicitao de cotao, possvel atualizar o preo dos itens

por fornecedor. Este recurso facilita o reajuste de preos em decorrncia da negociao.
1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa
anteriormente e clique sobre a opo Altera.
2. Clique sobre o boto - Itens por Fornecedor.
3. Selecione o fornecedor desejado:
4. O sistema apresentar a lista de itens.
5. Clique sobre a opo Alterar FOB Unitrio e informe o novo preo:
6. Clique sobre o boto Ok, confira os dados e em seguida sobre a opo Grava
para confirmar o novo preo.
7. Ao retornar a tela principal, clique sobre o boto Ok para gravar a alterao.

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AVALIAO DA COTAO DE PREOS
A avaliao consiste em eleger o fornecedor que dispe das melhores condies. Esta
funo no ir afetar o Purchase Order.
O sistema apresenta trs fatores de avaliao:
Valor FOB total (valor da mercadoria);
Valor CIF (valor da mercadoria + frete + seguro);
Data de Entrega.
Exemplo Como visualizar e imprimir a Avaliao de cotao de preos:
1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao a ser

avaliada e clique sobre a opo Avalia.
2. Informe os seguintes dados:
Confirme os dados para prosseguir.

3. A avaliao da cotao ser apresentada da seguinte forma:
O sistema determina a classificao dos fornecedores com base no Tipo de

Apurao definido pelo usurio (neste exemplo melhor data de entrega).
Destaque para o campo % Var que apresenta a variao percentual entre o
melhor preo e os concorrentes.
4. Para imprimir a avaliao clique sobre o boto Impresso disponvel na barra
de ferramentas.

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5. Na tela de parmetros escolha o tipo de relatrio Total:

para imprimir.
PURCHASE ORDER
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra o documento comercial emitido pelo
importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o
tipo, quantidades e preos concordados, alm de condies adicionais como Termos de
Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.
O PO o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.

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MANUTENO do PURCHASE ORDER
Exemplo Como incluir uma Ordem de Compra:
1. Selecione o menu Atualizaes + Purchase Order + Manuteno.

2. Clique na opo Inclui e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
Purchase Order - Figura 1
3. Selecione a pasta Transporte e informe os seguintes dados:

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4. Selecione a pasta Financeiro e informe os seguintes dados:

5. Quando o sistema apresentar a tela para seleo da SI, informe os seguintes
dados:

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possvel selecionar a SI antes de informar os dados da capa do PO, para isso
basta utilizar o boto - SI de Referncia disponvel na barra de

ferramentas. Com isso alguns campos da capa sero preenchidos
automaticamente.
6. O sistema apresentar a tela para seleo de itens:
D um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados:

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Lembre-se que na SI 000002 a quantidade solicitada foi de 20.000 unidades.

7. Na tela de seleo de itens, a caixa de seleo estar marcada e os dados do
item atualizados:
Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto Troca
SI.
8. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia:

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Quando necessrio, utilize o boto Alt. Datas para modificar as datas de

Embarque e Previso de Entrega.
9. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO e confirme a gravao:
Ao confirmar a gravao do Purchase Order ser gerado os ttulos provisrios no contas

a pagar (SIGAFIN) de acordo com a tabela de pr-clculo aplicada ao purchase order,
quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN.
10. Aps o processamento dos dados o PO estar disponvel na tela de manuteno.

Para atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opo Altera:
As funcionalidades para alterao so as mesmas descritas anteriormente.
Na tela de Manuteno possvel realizar a excluso parcial ou total de um Purchase

Order, retornando o saldo dos itens para a SI, atravs da opo Estorna, porm o PO
no deve estar lanado na fase de Embarque. A opo Cancela tem caractersticas
semelhantes, porm os itens cancelados podem ser visualizados posteriormente na
rotina "Pedidos Cancelados".
Exemplo Como copiar uma Ordem de Compra:

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1. Na tela de Manuteno do Purchase Order, clique na opo Inclui.
2. Clique sobre o boto - Copiar PO, o sistema apresentar a tela para

seleo do PO:
Defina se a unidade requisitante ser mantida e selecione o PO.
possvel localizar os pedidos atravs do boto - Pesquisa PO, e para
visualizar os itens de cada pedido, utilize o boto - Itens PO.
3. Selecione o PO e clique sobre o boto Ok:
Informe apenas o nmero do novo PO. Os demais campos sero preenchidos

automaticamente.
4. Na tela para seleo da SI, informe os seguintes dados:

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6. O sistema apresentar a tela para seleo de itens:
D um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados:
Lembre-se que na SI 000002 a quantidade solicitada foi de 20.000 unidades e

10.000 unidades j foram atendidas pelo PO-002.
7. Na tela de seleo de itens, a caixa de seleo estar marcada e os dados do

item atualizados:

MDULOS MICROSIGA
Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto Troca
SI.
8. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia:
Quando necessrio, utilize o boto Alt. Datas para modificar as datas de

Embarque e Previso de Entrega.
9. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO e confirme a gravao:
Aps o processamento dos dados o PO estar disponvel na tela de manuteno.
IMPRESSO do PURCHASE ORDER

Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado da ordem de
compra que ser enviada ao Fornecedor.
Exemplo Como imprimir uma Ordem de Compra:
1. Selecione o menu Atualizaes + Purchase Order + Impresso.

2. O sistema apresentar a tela para seleo do PO:
Impresso do PO - Figura 1
Marque o PO a ser impresso com um duplo clique.

3. Clique sobre opo Emisso.

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Impresso do PO - Figura 2
4. Selecione o idioma e clique sobre o boto "OK".

para imprimir.
CARTA PARA ENVIO
Esta rotina permite a impresso de uma carta padro para acompanhar o pedido. Seu
texto pode ser modificado.
Exemplo - Como imprimir a Carta para Envio do PO:
1. Selecione o menu Atualizaes + Purchase Order + Carta P/ Envio.
2. O sistema apresentar uma tela com os pedidos j cadastrados. Clique duas

vezes sobre o PO para o qual a carta ser impressa:
Carta para Envio - Figura 1
3. Para alterar o texto padro da carta para envio do PO, clique sobre o boto
Alterar texto. Aps informar o texto desejado, clique sobre o no boto OK.
4. Clique sobre o boto Impresso.

para imprimir.
PEDIDOS CANCELADOS

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Esta rotina permite a visualizao dos pedidos cancelados na tela de manuteno do

Purchase Order.
Exemplo - Como o visualizar Pedidos cancelados:
1. Selecione o menu Atualizaes + Purchase Order + Pedidos Cancelados.
2. O sistema apresentar uma tela com os Pedidos Cancelados:
Pedidos Cancelados - Figura 1
3. Selecione o pedido desejado e clique sobre a opo Visual.
Pedidos Cancelados - Figura 2
4. Confira o campo Motivo de Cancelamento e para sair da visualizao clique

sobre o boto Ok.
5. Se desejar imprimir o pedido cancelado, clique sobre o boto Impresso,

selecione o idioma desejado, defina os detalhes de configurao de impresso e
clique sobre o boto Ok.

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LICENA DE IMPORTAO
LI ou Licena de Importao um documento eletrnico processado atravs do Sistema
Integrado de Comrcio Exterior (SISCOMEX), utilizado para licenciar as importaes de
produtos cuja natureza ou tipo de operao est sujeita a controles de rgos
governamentais.
O licenciamento, regra geral, deve ser obtido previamente ao embarque da mercadoria
no exterior.
MANUTENO PLI
A finalidade desta rotina automatizar a digitao dos dados de Licena de Importao

no Siscomex. possvel selecionar vrios pedidos, pois o sistema far a quebra
corretamente, conforme a legislao vigente.
Aps a confeco de LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up
Aguardando Transferncia de LI.
Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de Importao e o
SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Exemplo - Como cadastrar um Pedido de Licena de Importao (PLI):
1. Selecione o menu Atualizaes + Licena de Import + Manuteno PLI.

Manuteno PLI - Figura 1
3. Clique sobre o boto - PO de Referencia e selecione o pedido:

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4. Selecione a pasta Dados da LI e informe os seguintes dados:
5. Selecione a pasta Financeiro e confira os seguintes dados:
6. Na pasta Outros e confira os seguintes dados:

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7. Clique sobre o boto Ok para confirmar. O sistema apresentar a tela para

seleo de itens:
8. Ao marcar o item com um duplo clique ou atravs do boto -

Marca/Desmarca Todos, o sistema apresentar a tela para definio dos dados
do item:
9. Clique sobre o boto Monta LI:

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Na tela de conferncia final, clique sobre o boto rgo Anuente e informe os

seguintes dados:
Clique sobre o boto Ok para gravar.
10. Retornando a tela de Conferencia Final, clique sobre o boto Grava PLI e em
seguida confirme a gravao.
MANUTENO LI
Nesta rotina possvel a digitao manual dos campos Vencimento da LI e Nmero

de Registro da LI.
Exemplo - Como alterar a Licena de Importao (LI):
1. Selecione o menu Atualizaes + Licena de Import + Manuteno LI.

2. Selecione a PLI desejada e clique sobre o boto Alterar.
3. Informe os campos indicados a seguir:
Manuteno LI - Figura 1
4. Clique sobre o boto Ok para confirmar a alterao.
5. Para visualizar, selecione a LI desejada na tela de manuteno e clique sobre a

opo Visual.

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LI EASY - SISCOMEX
Aps montar as LIs necessrio envi-las ao Siscomex para que possam ser
registradas, tornando a Anuncia dos itens efetiva.
Exemplo - Como enviar LIs para o Siscomex:
1. Selecione o menu Atualizaes + Licena de Import + L.i. Easy-Siscomex.

2. O sistema apresentar a tela para seleo da LI:
LI Easy > Siscomex - Figura 1

Informe o nmero da LI e clique sobre o boto Ok para confirmar.
3. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos atravs do boto
Todos:

Para gerar um relatrio de LIs, utilize o boto Relatrio.
4. Clique sobre o boto Envio, selecione o nmero da mquina atravs da tecla F3
e informe a data de integrao:

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5. Confirme o envio dos arquivos e acesse o Siscomex para registrar as PLIs

enviadas.
EMBARQUE
Os procedimentos de embarque devem ser realizados quando se tiver em mos a
Previso de embarque com os itens que sero embarcados, ou a Cpia do
Conhecimento de Embarque.
O lanamento dos dados no Embarque fundamental para o controle gerencial.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando o
preenchimento dos dados do Desembarao (prxima fase).
Nesta etapa, tambm possvel Receber e Enviar dados do processo ao despachante.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado das Instrues de

Embarque (Shipping Instructions) por PO.
Exemplo - Como imprimir as Instrues de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Ship. Instructions.

2. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
Shipping Instructions - Figura 1
Se o nmero do PO no for informado, o sistema mostrar todos os POs com

saldo a embarcar.
Clique sobre o boto Ok para prosseguir.

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3. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs do boto Todos:
4. Clique sobre o boto Mensagens para alterar a ordem e o contedo de cada

observao:
Selecione a mensagem de ordem 00008 com um duplo clique, modifique a

ordem e o contedo conforme o exemplo a seguir:
Clique sobre o boto Ok para confirmar a alterao.

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5. Confira a nova ordem das mensagens:
Clique sobre o boto Ok para gravar a alterao.

6. Para alterar as datas de Embarque e Entrega utilize o boto Alterar Datas:
Confira as datas, clique sobre o boto Ok e confirme a alterao.
7. Clique sobre o boto - Imprimir, atravs da opo Setup selecione o

tipo de impresso desejada e confirme:

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8. Clique sobre a opo Preview para visualizar o documento:
9. Na tela de impresso, confira os dados utilizando os botes de navegao e

clique sobre o boto Imprimir.
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no PO) a partir
da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
O objetivo deste formulrio gerar uma carta para solicitao da confirmao de
embarque, com base nas informaes contidas no PO. Este documento ser enviado ao
Fornecedor, que por sua vez, dever confirmar as datas previstas ou enviar uma nova
programao para o embarque de cada Item.
possvel gerar dois tipos de carta para os fornecedores:
Preventiva Data Base at 1 dia antes da data de embarque informada no PO.
Tem a finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;
Atraso - Data Base maior ou igual data de embarque informada no PO.
Utilizada para a cobrana de processos pendentes com o fornecedor.
Para as duas situaes o fornecedor poder utilizar o prprio formulrio para retornar a
confirmao ou nova programao de datas para o importador.

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Exemplo - Como imprimir a Confirmao de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Ship. Confirmation.

2. Na tela de parametrizao informe os seguintes dados:
Shipment Confirmation - Figura 1

3. O sistema apresentar a relao de pedidos e o tipo de carta conforme a data
base informada:
4. Utilizando a data base igual a Data de Embarque no PO teremos a seguinte

situao:
Utilize o boto Cartas para selecionar o tipo de carta.
5. Selecione o PO desejado e clique sobre o boto - Imprimir.

6. Selecione o tipo de impresso desejada e clique sobre a opo Imprimir.

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MANUTENO do EMBARQUE
Exemplo Como incluir o Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
Manuteno do Embarque - Figura 1
Ao informar o campo Pedido Base o sistema facilitar o preenchimento dos

campos.
3. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:

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4. Selecione a pasta Transporte e informe os seguintes dados:
As informaes do frete e seguro devem ser preenchidas apenas quando tiver os

documentos relativos a isto.
5. Para incluir os itens do embarque clique sobre o boto - Itens e selecione

o PO e/ou a PLI:

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6. Ao confirmar a seleo o sistema apresentar a tela para seleo de itens

(PO/PLI):
possvel selecionar vrios POs com moedas, fornecedores e condies de

pagamento diferentes.
Quando necessrio, utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar itens
com saldo parcial.
7. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs do boto -

Marca/Desmarca Todos.
8. Na tela de seleo do item, defina a quantidade que ser embarcada, o preo

unitrio, peso liquido e NCM:
Nesta fase de seleo de item do processo podemos informar se o Embarque ser

Parcial ou Total. No campo Saldo Qtde informado o valor a ser embarcado.

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9. Para incluir as invoices, clique sobre o boto - Invoices. O sistema

apresentar a tela de manuteno de invoices.
10.Clique sobre o boto - Incluir e informe os seguintes dados:
O campo Incoterm de extrema importncia, pois atravs dele podemos dizer se a

Invoice tem frete incluso ou no, no campo Frete Incl.
Clique sobre o boto Ok para confirmar. O sistema apresentar a tela para

seleo de itens.
Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs do boto -

Marca/Desmarca Todos.

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11. Na tela de seleo do item, defina a quantidade do item na Invoice:
Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice, preencha os
campos de cada despesa no cabealho da Invoice e clique sobre o boto - Rateia

Despesas.
12. Clique sobre o boto Ok para gravar a Invoice.
Utilize os botes - Alterar e - Excluir disponveis na barra de

ferramentas para realizar a manuteno das Invoices cadastradas.
13. Clique sobre o boto - Tela Anterior para retornar a tela de seleo de
itens.

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14. Para verificar os totais do processo por moeda, clique sobre o boto -
Totais:
Para sair da consulta de totais do processo clique sobre o boto Ok.
15. Para prosseguir, clique sobre o boto - Prxima tela.

16. Confira os dados apresentados na tela de Conferencia Final e clique sobre o boto
Ok para gravar.
Caso j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados do

embarque diretamente no Desembarao.
Ao confirmar a gravao do Embarque ser gerado os ttulos INV (isto porque foi
includa a invoice no embarque, caso contrrio ser gerado os ttulos PRE) no
contas a pagar (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o
parmetro MV_EASYFIN.
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite a atualizao das datas de embarque e entrega dos itens nas fases
de Pedido e Desembarao.
Exemplo Como realizar o Follow-Up de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Follow Embarque.

2. Na tela de parametrizao selecione a fase do Follow-Up:
Follow Embarque - Figura 1

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3. Clique sobre o boto Ok para prosseguir.

4. Selecione o pedido e clique sobre o boto Ok para prosseguir:
5. Marque um ou mais itens com um duplo clique ou todos de uma s vez atravs
do boto Todos.
6. Para atualizar as datas de Previso de Embarque e Entrega no Follow-Up, aps

marcar um ou mais itens, clique sobre o boto Altera Data.
7. Clique sobre o boto Ok para confirmar a alterao de datas.

8. Confirme a gravao dos dados.

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9. Clique sobre o boto - Imprimir.

10.Selecione o tipo de impresso desejada e clique sobre a opo Imprimir.
SOLICITAO de NUMERRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao despachante um
adiantamento para pagamento de despesas ocorridas na fase de desembarao.
Exemplo - Como realizar a manuteno de numerrio:
1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Solicit. Numerrio.

2. Clique na opo Pesquisar e localize o embarque EMB-002.
3. Clique na opo Manuteno e faa a manuteno de despesas atravs dos
botes disponveis na barra de ferramentas.
4. Selecione o boto Incluir e informe os seguintes dados:
Solicitao de Numerrio - Figura 1

Segunda despesa:
5. Inclua outra despesa, e informe os seguintes dados:

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Terceira despesa:
6. Inclua outra despesa, e informe os seguintes dados:
Liberao de Adiantamento:
8. Para liberar o Adiantamento (aps a fase de manuteno) clique sobre o boto

Liberar Adiantamento.
Esta opo s ativada quando existe saldo no campo Valor No Aprovado no
cabealho da tela de manuteno.
9. Caso queira cancelar a Liberao de Adiantamento, utilize o boto Cancela
Aprovao.
Ao realizar a liberao de adiantamento necessrio realizar a Gerao de PA

para gerar o ttulo no Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso
verifique o parmetro MV_EASYFIN.
Caso contrrio, nenhum ttulo ser gerado nesta fase. Aps a aprovao, as
despesas sero gravadas nas Despesas do Desembarao e ser gerada uma
despesa 901 com o valor total do adiantamento.
O cadastro de despesas deve estar devidamente cadastrado.
O usurio para realizar a liberao do adiantamento necessrio ter acesso a
esta opo.

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DESEMBARAO
O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a
realizao de Controles Gerenciais como Custos. possvel registrar a Declarao de
Importao (DI) eletronicamente atravs da Integrao com Siscomex, (verifique o
parmetro MV_TEM_DI).
Nesta fase pode-se tambm receber e enviar dados (despesas) do processo ao
despachante.
MANUTENO do DESEMBARAO
Exemplo - Como incluir um processo de Desembarao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Manuteno.

2. Localize o processo EMB-002.
3. Clique na opo Alterar e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Manuteno do Desembarao - Figura 1

MDULOS MICROSIGA
4. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:
5. Selecione a pasta Transporte e confira os dados de frete e seguro.

6. Na pasta Valores DI informe os seguintes dados:
Os campos inibidos sero calculados automaticamente pelo sistema.

7. Selecione a pasta Entrega e informe os seguintes dados:

MDULOS MICROSIGA
8. Selecione a pasta D.I. e informe os seguintes dados:
9. Clique sobre o boto - Itens, o sistema apresentar a tela para seleo de

itens (PO/PLI):
possvel selecionar vrios POs com moedas, fornecedores e condies de pagamento

diferentes.
Quando necessrio, utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar itens com saldo
parcial.
Para Manuteno de Invoices utilize o boto - Invoices (veja o procedimento

detalhado nos itens 9-13 pginas 70-72).
10. Clique sobre o boto - Prxima Tela, o sistema apresentar a tela de

conferncia final:

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Despesas do Desembarao
Nesta rotina so informadas as despesas do desembarao e o adiantamento ao

despachante, quando houver.
Exemplo - Como cadastrar despesas no Desembarao:
1. Na tela de Manuteno do Desembarao, selecione o processo EMB-002 e clique

sobre a opo Despesas.
2. O sistema apresentar a tela de Manuteno de Despesas:
Alm das despesas que fazem parte do processo (FOB, Frete e Seguro), o
sistema apresentar as despesas cadastradas e aprovadas na Solicitao de
Numerrio.
3. Clique sobre o boto Incluir e informe os seguintes dados:

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4. Repita o procedimento descrito anteriormente para cadastrar as demais despesas

de acordo com a tabela a seguir:
Despesa Descrio Data Valor R$ Adianta/o Docto Pago Por

202 IPI 10/05/07 1.010,39 No 002-05 Importador
203 ICMS 10/05/07 2.259,11 No 002-06 Importador
204 PIS 10/05/07 153,92 No 002-07 Importador
205 COFINS 10/05/07 707,56 No 002-08 Importador
5. Para a manuteno das despesas cadastradas, utilize os botes Alterar ou

Excluir:
Utilize o boto Relatrio para gerar um relatrio de despesas cadastradas para

este processo. Este relatrio pode ser gerado em arquivo (DBF ou TXT) atravs
da opo Gera Arq..
Ao realizar a manuteno das despesas necessrio realizar a Prestao de

Conta para gerar o titulo no Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao.
Para isso verifique o parmetro MV_EASYFIN, e se a integrao estiver
habilitada aparecer opo Prest. Contas.
O cadastro de despesas deve estar devidamente cadastrado.
Se as despesas no estiverem devidamente cadastradas no desembarao, o
sistema apresentar a seguinte mensagem ao acessar a rotina responsvel pela
gerao da Nota Fiscal de Entrada (Recebimento de Importao):

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Se o valor das despesas cadastradas no desembarao no estiver de acordo com os

clculos realizados pelo sistema, surgir a seguinte mensagem no recebimento de
importao:
Na tela de manuteno do desembarao, o boto - Taxas permite a atualizao

das taxas utilizadas no desembarao (Frete, Seguro, Invoice e Taxa US$ da DI) com
base no cadastro de Cotao das Moedas.
Com a utilizao da DI Eletrnica (MV_TEM_DI = T), a barra de ferramentas da rotina

de manuteno do desembarao apresentar botes adicionais:
- Adies: Permite a manuteno das adies vinculadas ao processo de

importao.
- Modelo de Adies: Permite a criao de um modelo com informaes comuns

entre todas as adies do processo de importao.

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DI ELETRNICA
Para as empresas que confeccionam a prpria Declarao de Importao (DI), existe a

opo de integrao dos dados do desembarao com o SISCOMEX para a montagem da
DI. A utilizao deste recurso controlada pelo seguinte parmetro:
Parmetro Descrio Cont. Padro

Determina se a empresa utiliza (T) ou no (F) a DI Eletrnica, ou
MV_TEM_DI F
seja, se far ou no o registro da DI no Siscomex.
Exemplo - Manuteno do Desembarao (com DI Eletrnica):
1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Manuteno.
2. Localize o processo EMB-002.

Com a utilizao da DI Eletrnica, os procedimentos de manuteno so os
mesmos utilizados para um Desembarao Normal. Porm, quando a opo DI
Eletrnica est ativada, o sistema considera obrigatrio o preenchimento de
diversos campos do desembarao.
3. Clique na opo Alterar e na pasta Cadastrais, informe o Tipo de Declarao:
DI Eletrnica - Figura 1
Utilize a consulta padro (tecle F3 sobre o campo ou clique na lupa) de tipos de

declarao para selecionar a opo desejada.

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4. Na pasta Embarque, informe o Tipo de Conhecimento de Embarque, Presena de

Carga e a Data de Atracao (do navio ou aeronave) na zona de despacho:
5. Na pasta Transporte, informe os seguintes dados:
Trans. Inte. Pessoa Jurdica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte

internacional e emitiu o conhecimento de transporte (nico ou mster).
Pais Tra.Int Cdigo do pas da embarcao (bandeira).
Tipo Docto Tipo de documento, vide CI (Tipo de Taxas Variveis).
Utilizao Utilizao da carga.
Identific. Numerao identificadora do documento de chegada da carga. Para
identificar mais de um documento, utilize o campo de informaes
complementares disponvel na pasta Outros.

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Peso Bruto Peso bruto das mercadorias, consulte o conhecimento ou a DI. O

peso informado neste campo deve ser maior que o peso total da mercadoria
(neste exemplo o peso total da mercadoria : 10.000 Quantidade X 0,02 Peso
Liq. Unitrio = 200,00).
6. Na pasta DI, informe os seguintes dados:
Rec. Alfand Recinto alfandegado.

Modalidade Modalidade, vide CI.
URF Despacho Unidade da receita federal de chegada.
URF Entrada Unidade da receita federal de entrada.
Instr. Desp. Documentos da instruo de despacho:
Procs Vinc. Nmero dos processos vinculados ao desembarao:

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Volumes Quantidade e tipo de volume (embalagem) utilizado no embarque

(neste exemplo utilizamos uma caixa de madeira):
Setor Alfan. Setor alfandegrio:
Bco Deb.Auto Banco para debito automtico.

Age Deb.Auto Agncia para debito automtico.
Cta Deb.Auto Conta para debito automtico.
Dbitos Despesas que sero debitadas automaticamente:
Conferir este campo atravs da tecla F3, pois sempre que houver recolhimento de
II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes
itens ser calculado automaticamente pelo sistema, aps a gerao das adies.

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7. No cadastro de mensagens possvel criar observaes que podero ser

utilizadas no campo de Complemento da DI (pasta Outros do Desembarao).
O texto pode ser elaborado com a utilizao de campos Pr-Definidos, como:

#INVOICE
#HOUSE
#MASTER
#IMPORTADOR
#IMPORTENDE
#PROCURADOR
#END_DO_PROCURADOR
#REFERENCIA_DESPACHANTE
#TERMOENTRADA
#DATA
#ATO_CONCESSORIO
Estes campos so facilitadores que permitem o preenchimento automtico dos
dados evitando possveis erros de digitao.
Aps selecionar a mensagem e clicar sobre o boto de - Edio

Complemento na pasta Outros da manuteno do desembarao:
O sistema substituir os campos pr-definidos pelos respectivos dados contidos

no processo, concluindo a edio do campo Complemento:

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Acione o boto Edio Complemento somente aps cadastrar as Invoices e

todos os dados da Capa do Desembarao.
8. Clique sobre o boto - Invoices e em seguida, sobre o boto .
9. - Regime de Tributao, na tela de seleo informe os seguintes dados:
Ao clicar sobre o boto Grava Itens, o sinalizador de status do item ficar verde
indicando a vinculao do Regime de Tributao selecionado aos itens do
processo.
Clique sobre o boto - Tela Anterior na tela de regime de tributao e na

tela de manuteno das Invoices.

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10. Aps a incluso das Invoices, as adies sero geradas automaticamente.
Recomenda-se a verificao das mesmas, atravs do boto - Adies:
11. Para manuteno das adies, utilize o boto - Alterar e verifique os

campos obrigatrios para o registro da DI.
a. Pasta Dados Gerais:
Aplic. Merc. Aplicao da Mercadoria.
b. Pasta Mercadoria:

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Mtodo Val. Mtodo de Valorao.

Local Venda Local de venda.
c. Pasta Imposto Importao (preenchimento automtico):
Reg Trib II. Cdigo do Regime de Tributao.

Fund. Legal Fundamento Legal (caso haja).
% Ad Val II Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de II).
d. Pasta Imposto Produtos Industrializados (preenchimento automtico):
Reg Trib IPI Regime de Tributao para IPI.

% Ad Val IPI Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de IPI).
12. Aps o preenchimento das adies, acione o boto - Calcula Impostos

para processar o clculo de cada adio.

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13. Clique sobre o boto Ok para gravar a adio.
Caso haja mais de uma adio, utilize o boto - Modelo de adies para informar
os dados comuns em todas as adies. Isso agiliza o processo e evita retrabalho.
Para utilizar um modelo existente, acione o boto - Busca modelos disponvel na

tela de Modelos de Adies, O sistema apresentar uma lista para seleo do modelo de
processo que ser utilizado.
Aps a seleo do Modelo de Adies, utilize o boto - Aplica Modelo para que o
sistema replique as informaes do modelo em todas as adies do processo.
Acione o boto - Itens Adies para verificar quais itens pertencem a cada adio.
Acione o boto - Totais Impostos para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
14. Clique sobre o boto - Gera Adies.
15. Clique sobre o boto - Tela Anterior para retornar a tela de manuteno do
desembarao.
Atravs do boto - Totais, possvel verificar os totais das Invoices por

moeda.
16. Clique sobre o boto - Itens, confira os dados e clique sobre o boto
Prxima tela.
17. Na tela de conferencia final, clique sobre o boto Ok e confirme a gravao da
DI.
Os clculos dos impostos so os mesmos descritos na gerao da Nota Fiscal, porm

com utilizao da DI Eletrnica, os clculos sero realizados no Desembarao.
Envio da DI ao SISCOMEX
Esta opo gerar o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitir gerar o
registro de DI (declarao de importao).

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Exemplo - Envio ao Siscomex:
1. Para enviar os dados ao orientador SISCOMEX, clique sobre o boto Siscomex

disponvel na tela de Manuteno do Desembarao:
2. Na tela de parametrizao, selecione a Mquina em que o arquivo TXT ser

gravado e o Tipo de Envio (anlise ou registro):
Anlise - Gera um arquivo TXT para anlise dos dados da DI registrada no

SIGAEIC, no possvel registrar a DI no Siscomex com este arquivo.
Registro - Gera um arquivo TXT para registro da DI no Siscomex.
O boto - Conferencia de DI permite a impresso de um rascunho

(relatrio) dos dados que sero registrados no Siscomex.
O boto - Histrico de Envio permite a consulta e impresso do Controle

de Arquivos enviados ao Siscomex.

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3. Clique sobre o boto Ok para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentar uma
mensagem de confirmao:
4. O boto Diagnstico, disponvel na tela de Manuteno do Desembarao,

permite a verificao do status da DI enviada ao Siscomex:
Acione a opo Processo Atual para ler as informaes enviadas para registro
da DI no Siscomex (referente ao processo selecionado anteriormente).
A opo Todos os processos, ser utilizada para leitura de informaes

referentes ao status de todos os processos enviados para registro da DI no
Siscomex.
Exemplo - Obteno do Nmero de Registro da DI:
Siga o procedimento descrito a seguir, para obter e cadastrar o nmero da DI no

processo.
1. Enviar o arquivo TXT para o Siscomex;

2. No momento em que o Siscomex retornar a mensagem indicando sucesso no
registro da DI, o nmero da DI ser apresentado na tela;
3. Acesse o Easy Import Control (que estava minimizado), na tela de Manuteno
do Desembarao clique sobre o boto Diagnostico e selecione a opo Nmero
da DI. Neste momento o sistema buscar o nmero e data da DI no Siscomex,
cadastrando-os em seguida no processo correspondente.

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4. Retorne a tela do Siscomex e clique em OK.
S possvel registrar uma DI (um processo) de cada vez.
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando consultado pelo
exportador sobre informaes financeiras.
Exemplo - Como pesquisar Invoice:
1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Invoices.

2. Selecione a Invoice INV-002 e clique sobre a opo Visual:
Invoices - Figura 1
O sistema apresentar uma tela de consulta aos itens da Invoice.

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3. Clique sobre a opo Cmbio:
Invoices - Figura 2
O sistema apresentar uma tela com os dados da Invoice, seus contratos de

cmbio e valores de cada parcela.
Vale lembrar que os procedimentos que envolvem a rotina de Controle de Cmbio
devem ser executados para que estes dados sejam apresentados nesta consulta.
INSTRUO de DESPACHO
Esta rotina permite a impresso de um formulrio com dados do desembarao e

instrues.
Exemplo - Como imprimir Instruo de Despacho:
1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Instruo despacho.

2. Na janela de Instruo de despacho, o sistema apresenta uma janela para
seleo de Processo.
Instruo de Despacho Figura 1

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3. Confirme o processo ou clique sobre o boto Imprimir. O sistema apresentar

uma tela para impresso do processo.
4. Para prosseguir clique sobre o boto OK.
APROPRIAO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao do Cdigo Fiscal de Operaes (CFO) nas
notas fiscais de Entrada; Primeira, Complementar ou nica.
O CFO de uso obrigatrio na integrao de sistemas corporativos, tambm para casos
de reduo da base do ICMS e/ou a utilizao da mesma NCM para produtos com
alquotas de ICMS diferenciadas e utilizada quando a alquota do ICMS difere da
alquota utilizada para base de Pis e Cofins.
Exemplo - Como realizar a manuteno da Apropriao de CFO:
1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Apropriao Cfo.

2. O sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
Apropriao de CFO Figura 1

3. O sistema apresentar a tela para manuteno da apropriao de CFO:
Clique duas vezes sobre o item ou utilize o boto Altera para selecionar uma
operao.

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4. Selecione a operao desejada:
-
Clique sobre o boto OK para continuar.

5. O sistema retornar para a tela de Manuteno da Apropriao de CFO. Clique
sobre o boto OK para confirmar.
Reduo de ICMS
A reduo ser aplicada a Base Normal do ICMS:

Base Reduzida = (Alquota Reduo / 100) x Base ICMS
O ICMS ento passa a ser sobre a base reduzida:

ICMS = Base Reduzida x Alquota ICMS
Reduo de ICMS com Carga Tributaria Equivalente
Isto significa que a razo entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma alquota
Fixa. Para este caso preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alquota aplicada e o
prprio ICMS.
Para encontrar a Base de Clculo e o Valor do ICMS utilizado:
1. ICMS / Base ICMS Equivalente = Carga Equivalente

2. ICMS = Base ICMS x Alquota ICMS
3. Base ICMS = Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100)

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Pela equao 1:
ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente
Substituindo a equao 2 em 1:
Base ICMS x Alquota ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente
Base ICMS Equivalente = Base ICMS x Carga Equivalente / Alquota ICMS
Basta substituir a equao 3:

Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100)
x (Equivalente / Alquota ICMS)
Aplicar a alquota: ICMS = Base ICMS Equivalente x Alquota ICMS
RECEBEBIMENTO de IMPORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o fechamento da importao,

a recepo da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e
nacionalizao.
A nota fiscal o documento legal que deve representar todo custo da importao,
envolvendo o valor descrito na Declarao de Importao e as despesas aduaneiras.
Estes custos podem ser descritos todos em apenas uma nota fiscal que chamamos de
Nota nica, ou em partes, que se compem de: Primeira Nota, onde devem estar
descritos todos os impostos e suas bases e Notas Complementares ou de complemento
onde devem estar apontadas as outras despesas.
Primeira Nota
A primeira nota deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos (estaduais e

federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo tambm o ICMS que
um imposto estadual.
Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adio, isto porque as
alquotas de II (que gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI so definidas de
acordo com a NCM do produto.
As alquotas de PIS e COFINS no so vistos destacados em valores da nota fiscal, vo
direto para o total da nota.
Temos os seguintes impostos na Primeira Nota:
II Imposto de Importao
Este imposto est implcito no valor do produto e no destacado na nota fiscal. Ele tem
como base:
Base II: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Base de Impostos
Onde:
FOB VMLE (Valor da Mercadoria no Local de Embarque)

Custo FOB da mercadoria e no o Valor do Incoterm Negociado (Preo FOB x
Quantidade).
FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso)

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(Frete Collected + Frete Prepaid Frete em Territrio Nacional) x Peso do item /

Peso Total do Embarque.
SEGURO
Calculado segundo a frmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro rateado
pelo preo FOB do item.
Despesas Aduaneiras Base de Imposto

Despesas vindas no Conhecimento de Embarque, por exemplo; Despesas
Acessrias para as Adies devem ser rateadas pelo Custo FOB do item.
Note que esta formula pode ser resumida em:

Base II = CIF + Despesas Acessrias
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota de II

correspondente a NCM do produto.
IPI Imposto sobre produtos industrializados
Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessrias + II

BASE IPI = BASE II + II
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota do IPI
correspondente a NCM do produto.
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios
O decreto n 46.529 de 4 de fevereiro de 2002, regulamenta a sistemtica de clculo do

imposto. A partir desta data o ICMS passou a ser calculado por dentro, ou seja, o
imposto faz parte de sua prpria base.
Base ICMS: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessrias + II + IPI +

Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS

Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Equivalente a...
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS / (1
Alquota de ICMS)

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PIS Programa de Integrao Social

COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social
O PIS e o COFINS so contribuies federais incidentes sobre o faturamento das

empresas. Geralmente as alquotas so fixadas em 1,65% para o PIS e 7,6% para o
COFINS, mas existem excees.
Base de PIS e Cofins = CIF + ICMS para Pis + PIS + COFINS
Usando o seguinte conceito:

Imposto = base x alquota
E substituindo em Pis e depois em COFINS temos que:
Base de PIS e Cofins = CIF + ICMS para Pis / (1- alquota PIS - alquota
COFINS)
Onde ICMS para Pis dado por = (CIF + II + IPI )/ ( 1-alquota de ICMS)
Calculo da Base de ICMS =

CIF + II + IPI + PIS + COFINS + despesas base de ICMS + ICMS , ou seja :
(CIF + II + IPI + PIS + COFINS + despesas base de ICMS )/ (1-alquota de
ICMS )
Exemplo - Clculo de Impostos:
CIF R$ II% IPI% ICMS% PIS% COFINS % OT

1.000,00 10 10 18 1,65 7,6 40,00
Base do II = CIF = 1000

II = 1000 x 0,10
II = 100
Base do IPI = CIF + II = 1100

IPI = 1100 * 0,10
IPI = 110
Base do PIS = Base do COFINS = CIF ( 1 + %ICMS ( %II + %II x %IPI + %IPI)
(1 - % ICMS) (1- % PIS - % COFINS)
Base do PIS = 1000 ( 1 + ( 0,18 ( 0,10 + 0,10 + (0,10 x 0,10))

( 1 0,18 ) x ( 1 0,0165 0,076)
Base do PIS = 1000 ( 1 + 0,18 + 0,18 + 0,0018)

0,82 x 0,9075
Base do PIS = 1000 x 1,0378 = 1037,80

0,74415 0,74415
Base do PIS = 1394,61

PIS = 1394,61 x 0,0165
PIS = 23,01

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COFINS = 1394,61 x 0,076

COFINS = 105,99
Base ICMS = CIF + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS + OT
Base ICMS = CIF + II + IPI + PIS + COFINS + OT

1 0,18
Base ICMS = 1000 + 100 + 110 + 23,01 + 105,99 + 40

0,82
Base ICMS = 1681,71
ICMS = 1681 x 0,18

ICMS = 302,71
A primeira nota deve descrever todos os impostos (se houverem) nos seus respectivos
campos.
O Valor da Mercadoria, porm deve ser sempre igual Base do IPI.

Isto quer dizer que, tanto o total da mercadoria, quanto cada item identificado na nota
fiscal deve ter como valor:
Valor da Mercadoria = Base IPI = FOB+FRETE+SEGURO + Despesas Acessrias +

Imposto de Importao
Existe um campo na nota fiscal onde este valor deve ser destacado e deve ser a soma
dos valores dos itens que compem a nota fiscal de entrada.
Outros valores como ICMS, Base de ICMS e despesas acessrias, devem ser colocados
nos campos destinados para tal. O valor TOTAL da nota, porm deve conter TODOS
estes valores.
Assim o valor total da primeira nota deve ser definido como:
FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base de

ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Resumindo:
Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS +
PIS + COFINS
Veja no exemplo abaixo, a diferena entre o valor de Mercadoria e Total:
Valor CIF da Mercadoria R$ 80.000,00

(+) II R$ 16.000,00
(+) IPI R$ 9.600,00
Base de Clculo do ICMS R$ 105.600,00 / 0,82 = R$ 128.780,49
Valor do ICMS R$ 128.780,49 x 18% = R$ 23.180,49
Valor total R$ 105.600,00 + R$ 23.180,49 = R$ 128.780,49
Neste exemplo PIS e COFINS tm alquota zero.

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1. O sistema no grava o Total da Nota.

2. Como no Siscomex, os rateios so feitos por adio, ou seja, para cada adio
so distribudos os valores de Frete, Seguro e Despesas Totais segundo seu
critrio (frete por Peso e demais por FOB), isto para que se tenha a distribuio
das alquotas conforme o Siscomex. mantido o mesmo critrio ao distribuir os
valores das adies para os itens do processo (isto no existe no Siscomex),
fazendo com que o custo do produto no seja onerado. Neste ponto vale ressaltar
que o campo WN_RATEIO no sistema, o rateio entre os itens e as adies que
os contm e no de acordo com o processo. Exemplo:
Num processo de FOB = R$ 50 total com despesas acessrias de R$ 10 e

incoterm FOB. Temos 2 adies cada uma com 2 itens da seguinte maneira:
Adio A Adio B
Item 1, Preo 20,00 Item 3, Preo 9,00
Item 2, Preo 20,00 Item 4, Preo 1,00
As despesas so rateadas da seguinte maneira:
Despesa para a Adio A = Despesa Total * FOB da Adio A / FOB Total

Despesa para a Adio A = 10 x 40/50 = 10 x 0,8 = R$ 8,00
Despesa para a Adio B = Despesa Total * FOB da Adio B / FOB Total

Despesa para a Adio B = 10 x 10/50 = 10 x 0,2 = R$ 2,00
Despesa Item 1 = Despesa da Adio A x Peso do item 1 / Peso Adio A

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Despesa Item 1 = R$ 8 x 20/40 = 8 x 0,5 = R$ 4,00 (WN_RATEIO = 0,5)
Despesa Item 2 = Despesa da Adio A x Peso do item 2 / Peso Adio A

Despesa Item 3 = Despesa da Adio B x Peso do item 3 / Peso Adio B

Despesa Item 4 = Despesa da Adio B x Peso do item 4 / Peso Adio B

Se realizssemos o rateio diretamente pelo processo, teramos os seguintes

valores para o WN_RATEIO:
Item 1 = 20/50 = 0,4; Item 2 = 0,4; Item 3 = 0,18; Item 4 = 0,02
Exemplo - Como gerar a primeira nota fiscal de entrada:
1. Na tela de Manuteno do Desembarao, certifique-se de que o processo EMB-

002 tenha os seguintes dados:
Recebimento de Importao Figura 1
2. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Receb. Importao.

3. Selecione o processo EMB-002 e clique sobre a opo Primeira.
Clique sobre o boto Itens.

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4. Marque um dos itens com um duplo clique ou selecione todos atravs do boto
Marca/Desm. Todos, o sistema apresentar uma tela para seleo do tipo de
marcao para o item.
Na tela de itens da NF, clique sobre o boto Altera Item e informe os dados da
nota fiscal de entrada:
5. Retornando a tela de itens da NF, clique sobre o boto Gera NFE.

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6. Aps o processamento, o sistema apresentar uma mensagem:
Clique no boto de Ok para confirmar os dados da nota fiscal de entrada.

7. Clique sobre o boto Sair para retornar tela anterior, utilize o boto Sair
novamente para fechar a tela do Recebimento de Importao.
Nota Complementar
A Nota Fiscal Complementar mostra Despesas aduaneiras conforme parametrizao no

cadastro de despesas e lanamento em despesas do desembarao.
Esta nota deve apresentar os custos que no fizeram parte da primeira NF, ou seja,
nenhuma despesa base de imposto (acessrias) ou base de ICMS deve fazer parte desta
nota.
As despesas que fazem parte da nota complementar so rateadas por FOB para efeito
de custo. Veja a seguir um exemplo de Nota Complementar:

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O procedimento para gerao da Nota Fiscal Complementar o mesmo descrito para

Primeira Nota. Atente-se para utilizao do boto Complementar, disponvel na tela
principal do Recebimento de Importao.
Nota nica
A nota nica nada mais do que a soma da Primeira Nota com a Complementar, isto
quer dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as despesas
que no so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
O critrio continua o mesmo, sendo que o valor da mercadoria ainda ser igual Base
do IPI. A diferena que no total da nota, as outras despesas sero somadas.
O procedimento para gerao da Nota nica o mesmo descrito para Primeira Nota.
Atente-se para utilizao do boto Unica, disponvel na tela principal do Recebimento
de Importao.
Custo Realizado
A emisso do custo realizado do item baseado na nota fiscal.
Exemplo - Como gerar o relatrio de Custo Realizado:
1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Receb. Importao.

2. Selecione o processo EMB-002 e clique sobre a opo Custo realiz.
Clique sobre o boto Itens.

3. O sistema apresentar a tela de itens da nota fiscal:

MDULOS MICROSIGA
Clique sobre o boto Grava. Aps o processamento, o sistema apresentar uma

mensagem:
Clique no boto de Ok para confirmar a gravao do custo realizado.

4. Confira o nmero do custo realizado gerado pelo sistema na tela de itens:
5. Ao clicar sobre o boto Impresso, o sistema apresentar uma tela de seleo

para definio dos dados que sero apresentados no documento.
Clique sobre o boto Ok para confirmar e defina os detalhes impresso.
6. Para retornar a tela principal do custo realizado, clique sobre o boto Sair.
7. O boto Estorno estar habilitado e dever ser utilizado para excluir o custo
realizado gerado anteriormente:

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8. Para retornar a tela principal do recebimento de importao, clique sobre o boto

Sair.

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Captulo 04 Processos Financeiros

Controle de Cmbio e Manuteno FFC.
Contedo do captulo;
Contedo completo.
Contedo do Captulo
Cadastro de Despesas;
Tabela de Pr-Calculo;
Pr-Calculo;
Previso de Desembolso;
Desembolso Realizado;
Controle de Cmbio;
Follow-Up de Cmbio;
Manuteno FFC;
Controle de Pagamentos.
Objetivos do Captulo
Apresentao de conceitos e procedimentos operacionais necessrios para previso e

controle do custo das importaes, desde a manuteno das despesas at o fechamento
de cmbio, levando em conta dispositivos facilitadores e ferramentas necessrias para o
gerenciamento financeiro dos processos de importao previstos e realizados.
Contedo Completo
FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes
operacionais, documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e
acompanhamento de processos de importao. Seus controles contemplam as diversas
atividades do processo de importao.
A integrao do SigaEIC com softwares corporativos como BPCS, Magnus, Triton (Baan),
R/3 (SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre outros, torna sua
utilizao corporativa.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para facilitar a

vinculao das mesmas nos processos de importao.

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Alerta: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio de
grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema
totalizar estas despesas considerando o dgito inicial de cada cdigo.
Exemplo - Como atualizar o cadastro Despesas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Cadastro despesas.

2. Selecione a despesa 4.06, clique sobre a opo Alterar e informe os seguintes
dados:
Cadastro de Despesas - Figura 1
Utilize o campo Tipo para definir a regra de clculo da despesa, ou seja, se a

despesa expressa em valor fixo, se ter sempre o mesmo montante, ou ser
apurada com base em % de outra despesa.
3. Clique sobre o boto Ok para confirmar a alterao.
Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o boto - ICMS UF para definir se
o ICMS ou no, base de clculo em cada um dos estados do territrio nacional:

MDULOS MICROSIGA
Cadastro de Despesas - Figura 2
TABELA de PR-CALCULO
Esta tabela permite a criao de tabelas parametrizadas para calculo estimado das
importaes. utilizada em Relatrios, Previso de Desembolso, Pr-Calculo e Gerao
de Ttulos Provisrios para o SigaFIN.
Exemplo - Como cadastrar uma Tabela de Pr-Calculo:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Tabela Pr-Calculo.

2. Clique sobre a opo Incluir e informe os seguintes dados:

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Tabela de Pre-Calculo - Figura 1
PR-CALCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatrio de pr-clculo, com apurao dos
gastos previstos para o processo de importao, baseado em um determinado pedido
escolhido pelo usurio, de acordo com as despesas, parametrizaes e regras
previamente estabelecidas na tabela de pr-clculo vinculada ao pedido informado ou
selecionada no momento da apurao do pr-clculo.
Exemplo - Como executar o Pr-Calculo:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Pre-calculo.

2. Quando o sistema apresentar a tela de parametrizao, selecione o PO desejado:
Pre-Calculo - Figura 1

3. O sistema apresentar a tela de montagem do pr-calculo:
Selecione a tabela de pr-calculo desejada e clique sobre o boto Ok para

confirmar.

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4. Aps o processamento dos dados, selecione o item desejado:
Utilize os botes - Relatrio por Item e - Relatrio por PO,

disponveis na barra de ferramentas para gerar o relatrio desejado.
Atravs do boto - Tabela, possvel visualizar a tabela de pr-calculo

utilizada.
PREVISO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a proviso de gastos, por perodo, relacionados a despesas que no
foram efetivadas, ou seja, que ainda no tenham sido lanadas na rotina de
desembarao, e que estejam definidas em tabelas de pr-clculo (com suas respectivas
regras e parametrizaes de clculos), previamente vinculadas aos processos em
andamento. A previso de desembolso pode ser apurada por pedido, por embarque, por
despesa e por perodo.
Por pedido:
Ao selecionar um determinado pedido com saldo, o sistema apura a previso de
desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao
pedido.
Por embarque:
Ao selecionar um determinado embarque, o sistema apura a previso de desembolso de
todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao processo,
considerando, somente, as despesas que ainda no foram efetivadas, ou seja, que no
tenham sido lanadas no desembarao.
Por Despesa:
Previso de desembolso por despesa em fase de pedido:
Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previso de
desembolso da despesa previamente selecionada pelo usurio, considerando
todos os processos em aberto, vinculados a alguma tabela de pr-clculo que,
obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.

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Previso de desembolso por despesa em fase de embarque:

O sistema considera todos os processos em andamento (com saldo), vinculados a
alguma tabela de pr-clculo que possua a despesa selecionada, desde que a
mesma ainda no tenham sido lanada no desembarao. Ao selecionar a
despesa, o sistema percorre todos os embarques que atendam esses requisitos e
soma o valor provisionado, para a despesa escolhida, que ainda no tenha sido
pago.
Por data:
O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que possuam tabela de
pr-clculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que ainda no foram efetivadas
e que esto previstas para ocorrer no perodo selecionado.
Exemplo - Como imprimir a Previso de Desembolso:

1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Previs. desembolso.
Previso de Desembolso - Figura 1
3. Ao confirmar, o sistema apresentar uma tela para seleo do processo:

MDULOS MICROSIGA
4. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Aps o processamento dos dados, o

sistema apresentar a tela de previso de desembolso:
Selecione o processo e clique sobre o boto Imprimir.
5. Para concluir, clique sobre o boto Ok na tela de previso de desembolso.
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impresso por perodo, de todas as despesas lanadas no

desembarao.
Exemplo - Como imprimir o Desembolso Realizado:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Desembolso Realiz..


MDULOS MICROSIGA
Desembolso Realizado - Figura 1
Confirme e informe o cdigo da despesa desejada para casos especficos, ou

deixe o campo em branco para considerar todas as despesas do processo:
Confirme e informe a data inicial e a data final:

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3. Ao confirmar, o sistema apresentar a tela de desembolso realizado:
Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o boto Gera

Arquivo, se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta.
4. Para concluir, clique sobre o boto Ok na tela de desembolso realizado.
CONTROLE DE CMBIO
Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao, a rotina de

Controle de Cmbio ser utilizada para registrar o fechamento de cmbio do processo de
importao.
Exemplo - Como incluir o Contrato de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Controle de Cmbio.

2. Clique sobre a opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

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Controle de Cmbio - Figura 1
Clique sobre o boto Ok para prosseguir.
3. O sistema apresentar uma tela com as Invoices e respectivas parcelas na parte

inferior:
As parcelas sero criadas conforme as Condies de Pagamentos registradas nas

Invoices.
As datas de vencimentos sero apuradas a partir de uma data base, por padro o
sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas possvel modificar este critrio

MDULOS MICROSIGA
atravs do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data

base.
Ao realizar a gravao do cmbio automaticamente gera a baixa os ttulos no contas a

pagar no financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o
parmetro MV_EASYFIN.
Exemplo - Manuteno do Contrato de Cmbio:
1. Na tela principal do controle de cmbio, selecione o contrato cadastrado

anteriormente e clique sobre a opo Alterar.
2. Para incluir uma nova Invoice e/ou Parcela, clique sobre o boto - Incluso
e informe os seguintes dados:
Agora o contrato de cmbio apresenta duas parcelas referentes ao valor

principal:
3. Selecione a parcela principal original, clique sobre o boto - Alterao e

informe os seguintes dados:

MDULOS MICROSIGA
Para visualizar uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o boto -

Visualizar Item.
Para excluir uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o boto -

Excluso.
4. Selecione a parcela original referente ao valor principal (vencimento mais
prximo), clique sobre o boto - Liquidao e informe os seguintes dados:

MDULOS MICROSIGA
Os campos: Data de Desembolso quando o cliente paga o banco, Data de

liquidao quando o banco paga o fornecedor.

Confira os dados da liquidao na tela de Aviso Bancrio:
Para estornar a liquidao, selecione a parcela desejada e utilize o boto -

Estorno da Liquidao.
5. Ao termino da manuteno, clique sobre o boto Ok para gravar.
FOLLOW-UP de CMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emisso do
Pedido de Fechamento de Cmbio.
Exemplo - Como emitir um pedido de Follow-Up de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Follow-up Cmbio.

2. Escolha a filial desejada e clique sobre o boto Ok.
Follow-up de Cmbio - Figura 1
3. O sistema apresentar a tela de parametrizao:

MDULOS MICROSIGA
Estes campos podem ser utilizados como filtro para as informaes que sero
apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as informaes sero
exibidas. Existem algumas facilidades para a emisso do relatrio, como por
exemplo: imprimir por vencimento, moeda, fornecedor, importador etc...
No campo Ttulo tem: Processo sem Cmbio que significa que so os processos
que no esto cadastrados no controle de cmbio j os Processos com Cmbio
significa os processos que esto cadastrados no controle de cmbio. O sistema
faz uma previso do pagamento baseado na invoice.
4. O sistema apresentar a tela de follow-up de cmbio com base nos parmetros

definidos anteriormente:

MDULOS MICROSIGA

Arquivo, se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta.
5. Para imprimir o pedido de fechamento de cmbio, selecione a parcela desejada e
clique sobre o boto Fechamento:
Confira os dados e clique sobre o boto Imprimir.
6. Para concluir, clique sobre o boto Ok.
MANUTENO FFC
A Ficha para Fechamento de Cmbio tem a finalidade de agrupar vrias Invoices com
moeda em comum e com mesmo importador, para realizao do fechamento de cmbio
em um nico contrato.
Exemplo - Como incluir uma Ficha de Fechamento de Cmbio:

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1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Manuteno Ffc.

2. Na tela de manuteno informe os seguintes dados:
Manuteno FFC - Figura 1
3. Marque ou desmarque as Invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no

contrato de cmbio.
Clique sobre o boto Gera FFCs.
4. Confira os dados na tela de gerao de FFCs:

MDULOS MICROSIGA
Clique sobre o boto Ok para gravar.
Exemplo - Liquidao e Estorno de FFC:

1. Na tela de manuteno selecione o FFC desejado:
2. Na tela seguinte, clique sobre o boto Fechamento:

MDULOS MICROSIGA
Informe os dados para a baixa do FFC:
3. Para estornar a liquidao, basta informar o nmero do FFC na tela de

manuteno e utilizar o boto Estorno:

MDULOS MICROSIGA
4. Para estornar o FFC, desmarque a Invoice e clique sobre o boto Grava FFC.
CONTROLE de PAGAMENTOS
Esta rotina executa a impresso do relatrio de controle de pagamentos por Perodo de

Vencimento, Fornecedor e Tipo de Pagamento.
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referente ao Desembarao
registrado na rotina Controle de Cmbio e aos pagamentos antecipados registrados.
Exemplo - Como imprimir o relatrio de Controle de Pagamentos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Controle Pagtos.


MDULOS MICROSIGA
Controle de Pagamentos - Figura 1

3. O sistema apresentar a tela de consulta com base nos parmetros definidos
anteriormente:
Controle de Pagamentos - Figura 2

Arquivo, ou se preferir, utilize o boto Imprimir.
4. Clique sobre o boto Ok para concluir a consulta.

Apostila Easyimportcontrol

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Famlia de Produtos - Figura 1

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Aduaneira (Software correspondente previamente instalado).

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Veja a seguir um exemplo de configurao da tabela genrica CE para a utilizao de

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Chave exclusiva para utilizao da Aduaneiras:

Chave Descrio / Descrio Spanish / Descrio English

* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em

Ter instalado o programa Interfweb.exe (Aduaneiras);

1- Ato Legal Arquivo de retorno Interfato.txt

8 ADVPL Treinamento Empresarial | Mdulo EASY IMPORT CONTROL

As informaes importadas dependem das opes da Interface Web

Aps a carga inicial do programa, devem-se selecionar as opes desejadas para

Aps configurar as opes desejadas, clique no boto Iniciar para o incio da

ADVPL Treinamento Empresarial | Mdulo EASY IMPORT CONTROL 9

Exemplo - Utilizando a integrao NCM:

1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Integrao NCM.

Integrao NCM - Figura 1

2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, necessrio digitar em Dados

10 ADVPL Treinamento Empresarial | Mdulo EASY IMPORT CONTROL

Integrao NCM - Figura 2

Em seguida, pressione o boto OK

Integrao NCM - Figura 3

4. Ao clicar sobre o a opo Sim na tela Atualizao de Alquotas, o sistema

ADVPL Treinamento Empresarial | Mdulo EASY IMPORT CONTROL 11

Integrao NCM - Figura 4

Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo:

Integrao NCM - Figura 5