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1: REGISTRO DE COMPRAS
COMPROBANTE DE PAGO N DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N DE CONSTANCIA DE DEPSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
NMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CORRELATIVO EMISIN DEL DE SERIE O AO DE FORMULARIO FSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N DEL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CDIGO DE LA EMISIN DE N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE Y NOMBRES, BASE BASE BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
CDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NMERO DENOMINACIN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
DE LA OPERACIN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZN DOMICILIADO (2) EMISIN DOCUMENTO
GRAVADAS
TOTALES 372,907.00 67,123.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,030.26
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N DE SERIE DE LA NMERO TIPO NMERO DENOMINACIN EXPORTACIN
TOTALES
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
20,400.00 24,072.00
3,672.00
69,960.00 82,552.80
12,592.80
-2,915.00 -3,439.70
-524.70
0.00
0.00
0.00
0.00
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
TOTALES
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
200
10/1/2012 1 1 456 2 200 110.00 22,000.00 - 110.00 22,000.00
175
10/18/2012 1 1 2 1 25 110.00 2,750.00 110.00 19,250.00
170
10/27/2012 1 1 3 1 5 110.00 550.00 110.00 18,700.00
150
11/2/2012 1 1 4 1 20 110.00 2,200.00 110.00 16,500.00
650
11/8/2012 1 1 645 2 500 125.00 62,500.00 - 121.54 79,000.00
590
11/20/2012 1 1 6 1 60 121.54 7,292.31 121.54 71,707.69
990
12/7/2012 1 1 812 2 400 110.00 44,000.00 - 0.00 116.88 115,707.69
1,490
12/9/2012 1 1 1407 2 500 125.00 62,500.00 - 0.00 119.60 178,207.69
1,390
12/14/2012 1 1 8 1 0.00 100 119.60 11,960.25 119.60 166,247.44
-
0.00 - - 0.00
TOTALES
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
- - 0.00
TOTALES
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
0.00
RESUMEN
CODIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
501.0001 CAPITAL PERSONAL - -
104.0001 BANCO LATINO - -
1212 EMITIDA EN CARTERA - -
123 LETRA POR COBRAR - -
421 FACTURAS POR PAGAR - -
411 REMUNERACIONES PO - -
- -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,
NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
2 12/1/2012 001 PROVEEDORES PUBLICIDA ANSA SA PAGO DE FACTURA 878 4212 EMITIDAS 371.70
3 12/2/2012 007 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE LETRA N 02 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 5,752.50
4 12/5/2012 007 PROVEEDORES CIA. DE SEGURO PAGO DE LETRA N 7569 CH/. 455016 423 LETRA POR PAGAR 2,832.00
5 12/5/2012 001 PROVEEDORES CIA. DE SEGURO PAGO DE INT. LETRA N 7569 CH/. 455016 673 INTERESES 13.00
6 12/14/2012 001 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE FACT. 008 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 24,072.00
7 12/15/2012 001 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE FACT. 009 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 78,425.16
8 12/15/2012 001 PLANILLA DEL MESGERENTE GENERAL PAGO CON CH/, 45017 411 REMUNERACIONES 1,000.00
9 12/17/2012 007 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE LETRA N 03 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 5,752.50
10 12/19/2012 007 PROVEEDORES PRODUCTOS ROSSE PAGO DE LETRA N 7569 CH/. 455018 423 LETRA POR PAGAR 51,330.00
11 12/21/2012 007 IMPUESTOS SUNAT- BCO. NACION PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOV-12 CH/, 45018 401 TRIBUTOS POR PGAR 502.48
12 12/23/2012 001 PROVEEDORES PRODUCTOS ROSSE PAGO DE LETRA N 7569 CH/. 455020 423 LETRA POR PAGAR 264,320.00
13 12/23/2012 999 NOTA DE CARGO BANCO LATINO PORTES BANCARIOS 6391 GASTOS BANCARIOS 5.00
14 12/28/2012 007 PROVEEDORES INMOBILIARIA TASSO ALQUILERES CH/ 45021 4212 ALQUILERES 177.00
15 12/28/2012 007 PROVEEDORES ELECTRO SUR CONSUMO DE LUZ CH/ 45022 4212 SERVICIOS BASICOS 128.62
16 12/28/2012 007 PROVEEDORES TELEFONICA DEL PERU TELEFENIA CH/ 45023 4212 SERVICIOS BASICOS 141.60
17 12/28/2012 007 PROVEEDORES MUNICIPALIDAD DE BREA LICENCIA DE APERTURA 645 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES 40.00
18 12/30/2012 007 PLANILLA DEL MESGERENTE GENERAL PAGO DEL MES Y GRATIFI. CH/ 45025 411 REMUNERACIONES 2,372.12
19 12/30/2012 007 NOTA DE CARGO BANCO LATINO PORTES BANCARIOS 6391 GASTOS BANCARIOS 5.00
20 12/30/2012 001 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR DEL EFECTIVO SALDO 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 7,807.92
RESUMEN
CODIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
101.0001 CTA. CTE BANCO LA - -
4212 FACTURAS EMITIDA - -
411 REMUNERACIONES - -
401 TRIBUTOS POR PAG - -
423 LETRA POR PAGAR - -
635 ALQUILERES - -
636 SERVICIOS PUBLICO - -
645 TRIBUTOS A GOBIE - -
673 INTERESES - -
6391 GASTOS BANCARIOS - -
- -
FORMATO 1.2: "REGISTRO DE BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
TOTALES
O DE LETRAS POR COBRAR
ACEPTACION VENCIMIENTO DE LAS LETRAS
PLAZO IMPORTE OBS.
A E F M A M J J A S O N D
12 30 21 S/. 13,098.00
12 60 20 S/. 13,098.00 VTO. 20-01-13
S/. 26,196.00
FORMATO : "REGISTRO DE LETRA POR PAGAR"
PERIODO DICIEMBRE DEL 2012
RUC 1015628499
NOMBRE O RAZON SOCIAL JUAN DOMINGUEZ CATIRE
TOTALES
O DE LETRAS POR PAGAR
ACEPTACION VENCIMIENTO DE LAS LETRAS
PLAZO IMPORTE OBS.
A E F M A M J J A S O N D
12 60 6 S/. 103,132.00 VTO, 06-02-13
12 30 8 S/. 165,200.00 VTO, 08-01-13
12 60 7 S/. 165,200.00 VTO, 07-02-13
S/. 433,532.00
TO, 06-02-13
TO, 08-01-13
TO, 07-02-13
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
7 10/31/2012 CENTRALIZACION DE EGRESO DEL 1 104.0001 CTA. CTE BANCO LATINO 122,621.10
8 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 104.0001 BANCO LATINO CTA CTE 2,039.78
10 10/18/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1231 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 17,257.50
12 10/20/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE L X P 4231 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 102,660.00
13 10/29/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE L X P 4231 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 2,832.00
14 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 6271 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 214.56
14 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 4031 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 214.56
15 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,559.14
15 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 1,039.42
15 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 2,598.56
17 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 150.00
17 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 100.00
17 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 250.00
19 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 638.48
19 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 425.66
19 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 1,064.14
20 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 198.67
20 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 198.67
21 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 119.14
21 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 79.53
21 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 198.67
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
7 11/30/2012 CENTRALIZACION DE EGRESO DEL 1 104.0001 CTA. CTE BANCO LATINO 73,031.97
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,987.08
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 401 IMPUESTO POR PAGAR 502.48
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 423 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 51,330.00
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 104.0001 BANCO LATINO CTA CTE 160,477.68
10 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1231 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 26,196.00
11 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE L X P 4231 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 264,320.00
12 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 6271 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 205.56
12 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 4031 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 205.56
13 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,493.74
13 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 995.82
13 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 2,489.56
15 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 150.00
15 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 100.00
15 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 250.00
17 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 638.48
17 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 425.66
17 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 1,064.14
18 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 190.33
18 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 190.33
19 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 114.20
19 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 76.13
19 11/30/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 190.33
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
4 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL DSCTO 4011 IGV - CUENTA PROPIA 828.00
7 12/31/2012 CENTRALIZACION DE EGRESO DEL 1 104.0001 CTA. CTE BANCO LATINO 121,897.08
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,372.12
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 401 IMPUESTO POR PAGAR 502.48
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 423 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 318,482.00
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 645 TRIBUTOS POR PAGAR GOBIERNO 40.00
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 673 INTERESES FINANCIAMEINTO 13.00
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 104.0001 BANCO LATINO CTA CTE 323,238.52
10 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1231 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 0.00
11 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE L X P 4231 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 433,532.00
12 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 6211 SUELDOS 2,584.00
12 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 6271 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 232.56
12 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 4031 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 232.56
13 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,364.36
13 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 1,576.24
13 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 3,940.60
15 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 150.00
15 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 100.00
15 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 250.00
17 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 638.48
17 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 425.66
17 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 1,064.14
18 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 190.33
18 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 190.33
19 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 114.20
19 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 76.13
19 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 190.33
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES 100,000.00
10/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 132,621.10
10/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 100,000.00
10/31/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 122,621.10
10/31/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 124,608.18
10/31/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 2,039.78
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES 66,000.00
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES COMERCIALES 166,000.00
TOTALES 0.00 166,000.00
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES 100,000.00
10/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 132,621.10
10/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 100,000.00
10/31/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 122,621.10
10/31/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 124,608.18
10/31/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 2,039.78
11/30/2012 1 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 73,031.97
11/30/2012 7 POR LA CENTRAL. EGRESO DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 73,031.97
11/30/2012 7 POR LA CENTRAL. EGRESO DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 73,149.97
11/30/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 160,477.68
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES 66,000.00
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES COMERCIALES 166,000.00
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES 100,000.00
10/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 132,621.10
10/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 100,000.00
10/31/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 122,621.10
10/31/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 124,608.18
10/31/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 2,039.78
11/30/2012 1 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 73,031.97
11/30/2012 7 POR LA CENTRAL. EGRESO DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 73,031.97
11/30/2012 7 POR LA CENTRAL. EGRESO DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 73,149.97
11/30/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 160,477.68
12/30/2012 5 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 114,002.16
12/30/2012 7 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 121,897.08
12/30/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 121,897.08
12/30/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 323,238.52
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES 66,000.00
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES COMERCIALES 166,000.00
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
DEL BALANCE GENERAL FUNCIN NATURALEZA
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIV 355,242.20 226,647.96 128,594.24 - 128,594.24 - - - - - - -
12 CUENTAS POR COBRAR - COMERCIALES 67,136.10 49,878.60 17,257.50 - 17,257.50 - - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR A 3,000.00 250.00 2,750.00 - 2,750.00 - - - - -
20 MERCADERIAS 121,000.00 23,925.00 97,075.00 - 97,075.00 - - - - -
33 INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPOS 66,000.00 0.00 66,000.00 - 66,000.00 - - - - -
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUM 0.00 1,064.14 - 1,064.14 - 1,064.14 - - - -
40 TRIBUTOS POR PAGAR 22,440.78 8,111.08 14,329.70 - 14,329.70 - - - - -
41 REMUENRACIONES POR PAGAR 1,987.08 2,177.41 - 190.33 - 190.33 - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 107,522.78 252,603.78 - 145,081.00 - 145,081.00 - - - -
50 CAPITAL 0.00 166,000.00 - 166,000.00 - 166,000.00 - - - -
60 COMPRAS 121,000.00 0.00 121,000.00 - - - - - 121,000.00 -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 23,925.00 121,000.00 - 97,075.00 - - - - - 97,075.00
62 CARGAS DEL PERSONAL 2,679.89 0.00 2,679.89 - - - - - 2,679.89 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 680.00 0.00 680.00 - - - - - 680.00 -
65 CARGAS DIVERSAS 250.00 0.00 250.00 - - - - - 250.00 -
68 PROVIONES DEL EJERCICIO 1,064.14 0.00 1,064.14 - - - - - 1,064.14 -
69 COSTO DE VENTA 23,925.00 23,925.00 - - - - 23,925.00 - - -
70 VENTAS 0.00 42,270.00 - 42,270.00 - - - 42,270.00 - 42,270.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA CTOS 0.00 4,674.03 - 4,674.03 - - - - - -
93 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,808.02 0.00 2,808.02 - - - 2,808.02 - - -
94 GASTOS DE VENTAS 1,866.01 0.00 1,866.01 - - - 1,866.01 - - -
- - - - - -
- - - -
TOTALES 922,527.00 922,527.00 456,354.50 456,354.50 326,006.44 312,335.47 28,599.03 42,270.00 125,674.03 139,345.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 13,670.97 13,670.97 13,670.97
0.00 TOTALES 42,270.00 42,270.00 139,345.00 139,345.00
(0)
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
DEL BALANCE GENERAL FUNCIN NATURALEZA
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIV 501,306.14 460,275.61 41,030.53 - 41,030.53 - - - - - - -
12 CUENTAS POR COBRAR - COMERCIALES 189,696.80 151,995.80 37,701.00 - 37,701.00 - - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR A 3,000.00 500.00 2,500.00 - 2,500.00 - - - - -
20 MERCADERIAS 401,000.00 56,442.31 344,557.69 - 344,557.69 - - - - -
33 INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPOS 66,000.00 0.00 66,000.00 - 66,000.00 - - - - -
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUM 0.00 2,128.28 - 2,128.28 - 2,128.28 - - - -
40 TRIBUTOS POR PAGAR 73,871.11 23,313.26 50,557.85 - 50,557.85 - - - - -
41 REMUENRACIONES POR PAGAR 3,974.16 4,354.82 - 380.66 - 380.66 - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 529,943.90 847,894.90 - 317,951.00 - 317,951.00 - - - -
50 CAPITAL 0.00 166,000.00 - 166,000.00 - 166,000.00 - - - -
60 COMPRAS 401,000.00 0.00 401,000.00 - - - - - 401,000.00 -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 56,442.31 401,000.00 - 344,557.69 - - - - - 344,557.69
62 CARGAS DEL PERSONAL 5,459.78 0.00 5,459.78 - - - - - 5,459.78 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,069.00 0.00 1,069.00 - - - - - 1,069.00 -
65 CARGAS DIVERSAS 500.00 0.00 500.00 - - - - - 500.00 -
68 PROVIONES DEL EJERCICIO 2,128.28 0.00 2,128.28 - - - - - 2,128.28 -
69 COSTO DE VENTA 56,442.31 56,442.31 - - - - 56,442.31 - - -
70 VENTAS 0.00 123,935.00 - 123,935.00 - - - 123,935.00 - 123,935.00
74 DESCUENTO CONCEDIDOS 2,448.50 0.00 2,448.50 - -2,448.50 - -2,448.50
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA CTOS 0.00 9,157.06 - 9,157.06 - - - - - -
93 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,499.84 0.00 5,499.84 - - - 5,499.84 - - -
94 GASTOS DE VENTAS 3,657.22 0.00 3,657.22 - - - 3,657.22 - - -
- - - - - -
- - - -
TOTALES 2,303,439.35 2,303,439.35 964,109.69 964,109.69 542,347.07 486,459.94 65,599.37 121,486.50 410,157.06 466,044.19
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 55,887.13 55,887.13 55,887.13
0.00 TOTALES 121,486.50 121,486.50 466,044.19 466,044.19
0
9,157.06
9,157.06
9,157.06
0.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
DEL BALANCE GENERAL FUNCIN NATURALEZA
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIV 737,205.38 905,411.21 - 168,205.83 - 168,205.83 - - - - - -
12 CUENTAS POR COBRAR - COMERCIALES 296,321.60 269,437.66 26,883.94 - 26,883.94 - - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR A 3,000.00 750.00 2,250.00 - 2,250.00 - - - - -
20 MERCADERIAS 773,000.00 94,242.31 678,757.69 - 678,757.69 - - - - -
33 INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPOS 66,000.00 0.00 66,000.00 - 66,000.00 - - - - -
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUM 0.00 3,192.42 - 3,192.42 - 3,192.42 - - - -
40 TRIBUTOS POR PAGAR 142,021.55 40,974.54 101,047.01 - 101,047.01 - - - - -
41 REMUENRACIONES POR PAGAR 7,346.28 7,917.27 - 570.99 - 570.99 - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 1,288,204.82 1,721,457.16 - 433,252.34 - 433,252.34 - - - -
50 CAPITAL 0.00 166,000.00 - 166,000.00 - 166,000.00 - - - -
60 COMPRAS 773,000.00 0.00 773,000.00 - - - - - 773,000.00 -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 94,242.31 773,000.00 - 678,757.69 - - - - - 678,757.69
62 CARGAS DEL PERSONAL 9,590.71 0.00 9,590.71 - - - - - 9,590.71 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,986.00 0.00 1,986.00 - - - - - 1,986.00 -
64 TRIBUTOS 40.00 0.00 40.00 - - - - - 40.00 -
65 CARGAS DIVERSAS 750.00 0.00 750.00 - - - - - 750.00 -
67 GASTOS FINANCIEROS 13.00 0.00 13.00 - - - - - 13.00 -
68 PROVIONES DEL EJERCICIO 3,192.42 0.00 3,192.42 - - - - - 3,192.42 -
69 COSTO DE VENTA 94,242.31 94,242.31 - - - - 94,242.31 - - -
70 VENTAS 0.00 214,295.00 - 214,295.00 - - - 214,295.00 - 214,295.00
73 DESCUENTO OBTENIDOS 0.00 4,600.00 - 4,600.00 - - 4,600.00 - 4,600.00
74 DESCUENTO CONCEDIDOS 5,363.50 0.00 5,363.50 - - - -5,363.50 - -5,363.50
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA CTOS 0.00 15,572.13 - 15,572.13 - - - - - -
93 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,341.08 0.00 9,341.08 - - - 9,341.08 - - -
94 GASTOS DE VENTAS 6,218.05 0.00 6,218.05 - - - 6,218.05 - - -
97 GASTOS FINANCIEROS 13.00 0.00 13.00 - - - 13.00 - - -
- - - -
TOTALES 4,311,092.01 4,311,092.01 1,684,446.40 1,684,446.40 874,938.64 771,221.58 109,814.44 213,531.50 788,572.13 892,289.19
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 103,717.06 103,717.06 103,717.06
0.00 TOTALES 213,531.50 213,531.50 892,289.19 892,289.19
0
0
15,572.13
15,572.13
15,572.13
0.00
LOS TERMITOS
DE: JUAN DOMINGUEZ CATIRE
BALANCE GENERAL
AL 30 de Octubre del 2,012
(En Nuevos Soles a Valores Histricos)
PATRIMONIO
Capital Personal 166,000.00
Capital Adicional
Resultado Acumulados Ejer. Ant. 0.00
Utilidad al 30-11-12 13,670.97
VENTAS
VENTAS EN EL PAIS 42,270.00 100.00%
Venta de Mercaderia 42,270.00
BALANCE GENERAL
AL 30 de Noviembre del 2,012
(En Nuevos Soles a Valores Histricos)
PATRIMONIO
Capital Personal 166,000.00
Capital Adicional
Resultado Acumulados Ejer. Ant. 0.00
Utilidad al 30-11-12 55,887.13
VENTAS
VENTAS EN EL PAIS 123,935.00 100.00%
Venta de Mercaderia 123,935.00
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2,012
(En Nuevos Soles a Valores Histricos)
PATRIMONIO
Capital Personal 166,000.00
Capital Adicional
Resultado Acumulados Ejer. Ant. 0.00
Utilidad al 31-12-12 103,717.06
VENTAS
VENTAS EN EL PAIS 214,295.00 100.00%
Venta de Mercaderia 214,295.00