JUAN ISAAC

SANTOS JIMNEZ
2015-2285
 EMPRESA TROPICAL, S. A.
CATALOGO DE CUENTAS

2 PASIVO
21 PASIVOS CORRIENTE
21-01 CUENTAS POR PAGAR
21-01-01 CXP - PRINCIPAL
21-01-02 CXP - SUCURSAL NO. 1
21-01-03 CXP - SUCURSAL NO. 2
21-02 DOCUMENTOS POR PAGAR
21-02-01 DXP - PRINCIPAL
21-02-02 DXP - SUCURSAL NO. 1
21-02-03 DXP - SUCURSAL NO. 2
 FARMACIA ANA LUISA
ANALISIS DEL CALCULO DEL FINACIAMIENTO DE LAS CUENTA POR COBRAR
V.
VENCIMIENT GASTO
FECHA # NOMINAL % DIAS AO INTERES O TASA DESC PERIODO AO DESC. A COBRAR (INGRESO)
4-Feb-15 1254 100,000.00 0.08 120 360 2,666.67 102,666.67 0.07 82 360 1,636.96 101,029.70 (1,029.70)
5-Feb-15 1255 50,000.00 0 150 360 - 50,000.00 0.115 92 360 1,469.44 48,530.56 1,469.44
- - - -
- - -
- - -
 Farmacia Ana Luisa
Diario General

Feche Concepto Debito Credito

5/30/2014 CXC $ 150,000.00
@
Venta Mercancias $ 150,000.00
P/R venta a credito fac.2414
3/22/2014 DXC $ 150,000.00
@
CXC $ 150,000.00
P/R se acepta pagares por factura 2414. el 6585 de 100,000 a 120 dias al 8
porciento y el 6586 por 50,000 por 150 dias al
4/30/2014 Efectivo $ 101,029.70
@
DXC descontado $ 100,000.00
Interes $ 1,029.70

5/20/2014 Efectivo $ 48,530.56

G-astos financieros $ 1,469.44
@
DXC descontado $ 50,000.00
P/R descuento banco story
6/20/2014 DXC descontado $ 100,000.00
@
DXC $ 100,000.00
P/R el cliente pago el 6585
9/22/2014 DXC descontado $ 50,000.00
@
Efectivo $ 50,000.00
P/R el cliente no pago
 1. Un pagares con un Valor Nominal de RD$1.00 genera un inters
anual de un 1% y vence en un ao. Su Valor al vencimiento es igual:
a) 0.01 b) 1.01 c) 2.01 d) d) 1.10
 ANALISIS DE LAS FACTURAS A PAGAR
FACTURA IMPORTE DESCUENTO POR PRONTO PAGO FINANCIAMIENTO

% DE INT. No. DE
FECHA No. NOMBRE RD$ DESC IMPORTE DESC APAGAR ANUAL DIARIO DIAS INTERESES TOTAL A PAGAR AHORRO
DIC 4 17 JUAN LOPEZ 1,500,000.00 15%/20 225,000.00 1,275,000.00 0.05 360 70 12,395.83 1,287,395.83 212,604.17
JUAN LOPEZ 1,500,000.00 10%/40 150,000.00 1,350,000.00 0.10 360 50 18,750.00 1,368,750.00 131,250.00
JUAN LOPEZ 1,500,000.00 5%/60 75,000.00 1,425,000.00 0.15 360 30 17,812.50 1,442,812.50 57,187.50
JUAN LOPEZ 1,500,000.00 N/90 1,500,000.00 -
 NOMINA DE PAGO

Jun-16
EMPLEADO DEDUCCIONES DEL EMPLEADO
SUELDO OTROS TOTAL TOTAL SUELDO
ACREDITAR A
No. NOMBRE CEDULA PUESTO BRUTO PAGOS A PAGAR ISR AFP 2.87 ARS 3.04 DEDUCCIONES NETO CUENTA NO.
1 Juan Jos 001-3248564-2 OPERADOR 10,000.00 500.00 10,500.00 301.35 319.20 620.55 9,879.45 141-25142
2 Michael Santos 001-6564899-3 OPERADOR 10,000.00 500.00 10,500.00 301.35 319.20 620.55 9879.45 132-51352
3 Michael Jordan 001-6914213-5 OPERADOR 10,000.00 500.00 10,500.00 301.35 319.20 620.55 9879.45 123-56135
4 Jos Arturo 001-3238568-2 SIERRISTA 15,000.00 900.00 15,900.00 456.33 483.36 939.69 14960.31 121-13894
5 Rafael Guzman 001-1516545-6 SIERRISTA 15,000.00 900.00 15,900.00 456.33 483.36 939.69 14960.31 322-53256
6 Esteban Jimenez 001-1253131-2 SIERRISTA 15,000.00 900.00 15,900.00 456.33 483.36 939.69 14960.31 124-45678
7 Jhon Molina 001-2525212-4 TROQUELADOR 12,000.00 800.00 12,800.00 367.36 389.12 756.48 12043.52 164-65987
8 Bryan Mota 001-4489531-1 TROQUELADOR 12,000.00 800.00 12,800.00 367.36 389.12 756.48 12043.52 321-65464
9 Kelvin Carreras 001-1116111-1 TROQUELADOR 12,000.00 800.00 12,800.00 367.36 389.12 756.48 12043.52 321-65468
10 Mery Lubenz 001-1849879-1 FACTURACION 18,000.00 18,000.00 516.60 547.20 1,063.80 16936.20 124-8946
11 Daniela Trinidad 001-1657894-1 FACTURACION 18,000.00 18,000.00 516.60 547.20 1,063.80 16936.20 124-96547
12 Nicole Cruz 001-1147892-1 CONTABILIDAD 25,000.00 25,000.00 717.50 760.00 1,477.50 23522.50 321-65978
13 Mariela Sanchez 001-1618478-1 CONTABILIDAD 30,000.00 30,000.00 861.00 912.00 1,773.00 28227.00 961-64894
14 Liliana Benitez 001-4899789-1 CONTABILIDAD 35,000.00 35,000.00 7,936.28 1,004.50 1,064.00 10,004.78 24995.22 123-59776
15 Omar Mercedes 001-1448978-1 ADMINISTRADOR 69,230.77 69,230.77 6,529.29 1,986.92 2,104.62 10,620.83 58609.94 236-65897

GASTO DE SUELDOS 312,830.77

BANCO 279,876.90
RETENCIONES POR PAGAR 32,953.87
ISR 14,465.57
AFP 8,978.24
ARS 9,510.06