Manual Módulo Finanzas - Nisira v.2

MANUAL DE OPERACIN DEL SISTEMA
NISIRA v.2.0
MDULO FINANZAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR
CAJA Y BANCOS
ACTIVOS FIJOS
CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
NISIRA SYSTEMS S.A.C.

Derechos Reservados
Trujillo 2007
Manual de Operacin
ndice
Pg.
Introduccin ............................................................................................................ 02
Caractersticas Generales .... 02
Configuracin General
o Iniciar Sesin Nisira v.2.0... 04
o SubMens del Sistema....... 05
o El Submen Utilitarios
Elegir Periodo.... 07
Seleccionar Empresa... 07
Configuracin del Sistema 08
Seguridad del Sistema . 12
Flujo de Documentos 13
Tablas Generales.. 15
Procesos. 17
Salir del Sistema... 17
o Barra de Herramientas
Barra de Herramientas de los Submens Tablas y Movimientos. 18
Barra de Herramientas del Submen Reportes... 20
o Operaciones Frecuentes
Mantenimiento de Registros de una Tabla .. 22
Bsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla . 23
Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario... 26
Mdulos de Finanzas
o El Mdulo Cuentas por Cobrar.. 30
o El Mdulo Cuentas por Pagar... 57
o El Mdulo Caja y Bancos 74
o El Mdulo Activos Fijos...... 97
o El Mdulo Contabilidad... 106
o El Mdulo Presupuestos. 156
-1-
Manual de Operacin
Introduccin
NISIRA v.2.0 es un software administrativo para la pequea y mediana empresa, que se compone
de distintos mdulos de acuerdo a las necesidades de cada cliente y realidad de la empresa.
Los mdulos son: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos,
Contabilidad, Recursos Humanos y Planillas, Compras, Activos Fijos, Costos, Produccin,
Presupuestos, Gestin de Ventas, Puntos de Venta, Fertilizacin y Riego, Maquinarias,
Fitosanidad y Acopio de Campo. Cada uno de estos mdulos se conecta con el mdulo
Contabilidad, ya sea para centralizar o para recuperar informacin.
Caractersticas Generales
Multiusuario
Su diseo ofrece la flexibilidad de trabajar el sistema en un solo equipo (monousuario) y
en modo de red de rea local (multiusuario), ofreciendo un control absoluto de la
operacin.
Multiempresa y multialmacenes
Permite la operacin concurrente del control administrativo para diferentes empresas,
sucursales y almacenes.
Facturacin y Control de Cuentas por Cobrar

Seguimiento de los documentos de venta emitidos, la Factura puede generase desde la
edicin de una Gua de Remisin; este movimiento generar la cuenta por cobrar,
afectando los inventarios y permitiendo el descargo por documento.
Registro de notas de crdito para fines financieros y de control del movimiento en
almacenes.
Compras y Control de Cuentas por Pagar

La gestin de compra puede iniciarse desde la emisin de la orden, pasar por una
remisin y registrar el documento fiscal. Adicionalmente se proporciona un paso para el
registro, control de costos y gastos por la adquisicin de bienes y servicios administrativos
asociados a la gestin de compra-venta del material o producto.
Control de Inventarios
El inventario ser afectado desde el momento en el que registran los movimientos de
ingreso y salida de almacn, no obstante, el sistema permite la configuracin de este
proceso a dos operaciones, es decir, grabar los documentos y luego hacer su respectivo
cierre afectando en ese momento el stock en el almacn.
Generacin de Asientos Automticos

El sistema permite la transferencia de la informacin procesada en cada mdulo, hacia el
mdulo contable registrndose los asientos contables para cada operacin.
-2-
Manual de Operacin
Para esto es necesario realizar las configuraciones necesarias en las Tablas de

Contabilizacin (Por Motivos de Almacn, Por Tipo de Movimiento, Por Tipo de Venta) del
Mdulo de Contabilidad.
Contabilidad Bimonetaria
El manejo de la informacin de los mdulos de Cuentas Corrientes y Contabilidad se
realiza en dos tipos de monedas: un tipo de moneda oficial y un tipo de moneda
extranjera.
Cabe mencionar que, a parte de estas dos monedas que se registren como los tipos
mencionados (oficial y extranjera) el sistema tiene la flexibilidad de registrar sus
operaciones en cualquier otra moneda (Nuevos Soles, Dlares, Euros, Pesos, etc.),
registrndose tantas monedas como las necesidades de la empresa lo requieran.
Generacin y Emisin de Reportes

Anlisis de la informacin a travs de documentos impresos; haciendo un control
y seguimiento de saldos y movimientos a nivel detalle, pudiendo identificar hasta quin
y en que momento efectu el registro. Estos pueden ser enviados directamente a
impresora o mostrados en pantalla antes de su impresin.
Diseo de Formatos
El sistema cuenta con un proceso que le facilitar el diseo de los documentos de mayor
uso en la gestin administrativa, su manejo resulta simple y ofrece la oportunidad de
obtener formatos de gran calidad. No requiere de programacin, basta indicar la posicin
de los datos.
Consultas y Reportes Personalizados

Una de las utilidades del sistema, es que brinda la posibilidad de realizar consultas
personalizadas, las mismas, que podrn ser almacenadas dentro de la base de datos,
para poder acceder a ellas en cualquier momento, estas consultas se realizan por medio
de instrucciones SQL, guiadas a travs de un asistente, es decir, el operador no necesita
conocer las sentencias SQL, ya que el asistente lo guiar a realizar la consulta deseada.
Velocidad al manejar grandes volmenes de datos

Gracias a su motor SQL Server, el sistema contable maneja grandes cantidades de
informacin en mnimo tiempo. Mucho mas veloz que cualquier otro sistema contable de la
competencia.
-3-
Manual de Operacin
Configuracin General del Sistema

Iniciar sesin Nisira v. 2.0
Una vez realizada la instalacin y configuracin bsica del sistema se puede iniciar una sesin de
trabajo en NISIRA v.2.0.
Al ejecutar el sistema la primera ventana que se visualiza es la ventana de seguridad del sistema,
cuya finalidad es autorizar o restringir el acceso al mismo. En esta ventana se seleccionar de la
Empresa con la que se va a trabajar, se ingresar el nombre del Usuario de Nisira y su
respectiva Contrasea. Si el usuario ingres correctamente los datos solicitados se acceder al
entorno de trabajo del sistema; de lo contrario, se presentar el siguiente mensaje: Usuario o
clave incorrecta, por favor intente nuevamente, dndose un mximo de cuatro oportunidades para
el ingreso correcto de los datos, despus se cerrar automticamente esta aplicacin.
Una vez ingresado al sistema se visualizar la Ventana de Trabajo de NISIRA v.2.0 que contiene:
Barra de men, barra vertical de mdulos, barra de estado y rea de trabajo.
En la barra de estado, parte inferior de la pantalla, se muestra el punto de emisin, usuario y
periodo de trabajo, mientras que en la parte superior, barra de ttulo, aparece el nombre de la
empresa seleccionada.
-4-
Manual de Operacin
SubMens del Sistema

El entorno de trabajo del sistema NISIRA v. 2.0 presenta una barra horizontal en la parte superior
de la pantalla denominada Barra de Men Principal, la misma que contiene las opciones
principales del sistema, las que en adelante denominaremos Submens, y a partir de las cuales el
usuario puede realizar su trabajo. Los submens que conforman el men principal del sistema son
los siguientes:
Mdulos
Presenta los mdulos que conforman el sistema: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por
Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad, Planillas, Compras, Activos Fijos, Presupuestos, Costos,
Gestin de Ventas, Puntos de Ventas, Produccin, Riego y Fertilizacin, Fitosanidad, Maquinaria y
Acopio.
Este submen se puede visualizar tambin como una barra vertical a la izquierda de la pantalla
(Observar: Ventana de Trabajo de Nisira v.2.0). Para activar o desactivar esta barra seleccionar la
opcin Barra de Mdulos del submen Ventana.
Tablas
Contiene los catlogos del sistema, es decir, las tablas maestras para cada uno de los mdulos
del sistema. De acuerdo al mdulo con el cual se est trabajando se presentarn las tablas
correspondientes al mismo, por ejemplo: el mdulo Almacenes contiene las tablas Productos,
Unidades de Medida, Tipos de Insumo, Clientes y Proveedores, Sucursales y Almacenes,
Proyectos, etc..
Movimientos
Contiene opciones que hacen referencia a las transacciones o movimientos que se producen en la
empresa debido a las actividades u operaciones realizadas y de acuerdo a la naturaleza de stas
se registrarn en el mdulo respectivo; generalmente se registran, a travs, de documentos como:
guas de recepcin, facturas, rdenes de compra, etc., de lo contrario si no tuvieran documento
comprobatorio se registran los datos generados por la transaccin.
Reportes
Presenta opciones de informes o reportes de inters a cada mdulo del sistema. Estos reportes
pueden ser generales o especficos; previamente a la generacin del reporte se muestra una
ventana para realizar la consulta respectiva visualizando los resultados en grillas o cuadrculas,
adems esta ventana contiene botones que permiten abrir, guardar, dar una vista previa,
configurar, copiar al portapapeles, analizar el reporte con Excel, mostrar grfico del reporte y
enviar el reporte por e-mail, etc.
Este submen cuenta con la opcin: Administrador de Reportes, el cual es comn en todos los
mdulos del sistema, permitiendo al usuario del sistema crear sus propios reportes, dndoles el
nivel de detalle adecuado, de acuerdo a sus necesidades especficas de informacin.
Procesos
Contiene opciones que permiten procesar la informacin ingresada en las tablas, dichos procesos
se realizan de acuerdo al mdulo en el que se est trabajando, para apertura/cierre de periodos y
procesos de clculos, pero existen tambin otros procesos especficos como los procesos de
interfases con otros sistemas como el PDT (Programa de Declaracin Telemtica) y el COA
(Programa de Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas) de la SUNAT, as como, procesos
de transferencia de informacin a las AFP y Bancos.
Ventana
Agrupa las opciones de distribucin y visualizacin de las ventanas abiertas en el sistema.
En cuanto a la distribucin de las ventanas en la pantalla, stas pueden ser en cascada, en capas
o mostrar todas las ventanas simultneamente en forma horizontal o vertical. Tambin se pueden
ocultar o visualizar una o todas a la vez de acuerdo a la necesidad del usuario.
Este submen presenta en la parte inferior una lista de las ventanas abiertas, pudindose cambiar
fcilmente de una a otra seleccionando simplemente el nombre de la ventana en la lista.
-5-
Manual de Operacin
Aqu en este submen, tambin se encuentra la opcin Barra de Mdulos que al seleccionarse
activa o desactiva la barra vertical de mdulos del sistema que se visualiza en la parte izquierda
de la pantalla.
Este es un submen comn en todos los mdulos del sistema.
Utilitarios
Agrupa las herramientas de configuracin y parametrizacin del sistema para que trabaje en
concordancia con los procedimientos de trabajo establecidos por la empresa/usuario. Contiene
opciones que van desde la creacin de una nueva empresa, la definicin de seguridad del
sistema, establecimiento de la secuencia de flujo de documentos, asignacin de valores a los
parmetros del sistema; as como tambin presenta un editor de mens, una ventana para el
manejo de tipo de cambio monetario, entre otras herramientas de utilidad del sistema.
Este es un submen comn en todos los mdulos del sistema.
Ayuda
Contiene opciones que van a permitir a los usuarios disponer de una ayuda, en forma de
contenidos y guas, en cuanto a la implementacin, manejo y operacin del sistema; as como,
informacin acerca del mismo y del soporte tcnico ofrecido.
Este es un submen comn a todos los mdulos del sistema.
-6-
Manual de Operacin
El Submen Utilitarios
El submen Utilitarios contiene un conjunto de opciones que van a permitir configurar el sistema
NISIRA v.2.0 para su correcto uso, de acuerdo a los procedimientos de trabajo y las necesidades
de informacin de la empresa que est haciendo uso del sistema.
Elegir Periodo
Esta opcin permite cambiar el periodo de trabajo del sistema, dicho Periodo est compuesto por
el ao y el mes en curso, por ejemplo: 200501, que corresponde al mes de Enero del ao 2005, el
mismo que se visualizar en todas las ventanas, documentos y reportes del sistema.
En caso el usuario desee ingresar, modificar o eliminar un documento con una fecha que no est
comprendida en el periodo de trabajo actual, ser necesario cambiar el periodo por aquel en el
que se pueda trabajar el documento mencionado. Es importante elegir el periodo adecuado ya que
ste afecta directamente al numerador de las operaciones.
Observacin: Slo se podrn elegir o seleccionar Periodos de Trabajo que no se encuentren
cerrados en el mdulo que est trabajando (Opcin Abrir/Cerrar Periodos Submen Procesos) o
que no estn cerrados contablemente (Opcin Abrir/Cerrar Periodos Contables Submen
Procesos Mdulo Contabilidad).
Seleccionar Empresa
Dado que el sistema es multiempresa, esta opcin permite seleccionar la empresa a la que se
desea acceder. Por ejemplo si nos encontramos en la empresa A y queremos ver la informacin
de la empresa B bastar con seleccionarla y se iniciar la sesin.
-7-
Manual de Operacin
Configuracin del Sistema
Editor de Empresas
Dado que una de las caractersticas del sistema es ser multiempresa, es decir, poder manejar
informacin de varias empresas con el mismo sistema, esta ventana permite registrar las
empresas que van a trabajar con el sistema NISIRA v.2.0, permitiendo registrar datos generales
de la misma como: razn social, nmero de RUC, direccin, representante legal de la empresa,
entre otros.
Para registrar todos los datos necesarios de cada una de las empresas, referentes a la
informacin general de la misma, la ubicacin de carpetas y archivos donde se guarda la
informacin de la empresa (por ejemplo: documentos, fotos, firmas, formatos de reportes), el
nombre de su base de datos, en esta ventana se cuenta con tres pestaas u hojas que permiten
registrar todos estos datos de acuerdo a la siguiente clasificacin que se le ha dado a cada una:
Informacin General, Documentos Asociados y Origen de Datos.
Nota: Cada empresa puede tener su propio formato de reportes, razn por la cual es necesario
incluir como dato de la empresa la ruta donde se guardarn los formatos de los reportes. Esto se
hace en la pestaa Documentos Asociados de esta ventana, de manera similar a comos e
muestra en el siguiente grfico:
(Ver ventana de ejemplo en la pgina siguiente)
-8-
Manual de Operacin
Editor de Mens
El sistema permite que el usuario pueda crear dinmicamente opciones de men. En esta ventana
se pueden configurar las ubicaciones de las opciones y mdulos ya existentes en el men e
inclusive agregar o eliminar nuevas opciones y mens.
Se debe tener en cuenta que para crear opciones de men tienen que haberse creado primero las
ventanas o formularios para poder indicar los archivos donde se encuentran guardados estos
formularios indicndose correctamente la ruta de acceso a los mismos.
-9-
Manual de Operacin
Parmetros del Sistema

Dada la caracterstica parametrizable del sistema, que define, que las operaciones o procesos se
pueden parametrizar para satisfacer las necesidades o requerimientos particulares de cada
empresa, esta opcin permite definir valores de documentos, operaciones y parmetros
necesarios para la ejecucin de procedimientos en el sistema, ya sean genricos o especficos por
cada mdulo.
Como se observa, en la parte izquierda de esta ventana se presenta una lista jerrquica
clasificando los parmetros en dos categoras: Organizacin y Parmetros Iniciales, las mismas
que cuentan con subcategoras; y, en la parte derecha se muestran los parmetros requeridos por
cada subcategora, con sus correspondientes valores asignados.
Para asignar o modificar un valor a un parmetro deber realizar los pasos siguientes:
1 De la lista jerrquica, presentada en la parte i zquierda de la ventana, seleccionar una de las

tres categoras: Organizacin y Parmetros Iniciales, haciendo un click sobre ella o
haciendo un click en que se presenta al lado izquierdo del elemento (categora).
Al seleccionar una categora sta se abrir o expandir mostrando todas las subcategoras o
elementos contenidos en ella.
Observacin: Cuando elige esta opcin e ingresa a esta ventana de Configuracin del
Sistema, slo se visualiza la lista presentada en el lado izquierdo, la parte derecha de la
ventana inicialmente no muestra nada.
2 Hacer un click en uno de los elementos o subcate goras, en la parte derecha se visualizar
una ventana mostrando todos los parmetros necesarios para la realizacin de procesos en la
subcategora elegida.
3 Si desea podr asignar un valor a uno o ms par metros. Para cambiar de categora o
subcategora simplemente ubquese en la deseada y haga un click sobre ella.
4 Finalmente, para grabar el valor asignado a uno o ms parmetros haga un click en el botn
Grabar .
Importante: Esta ventana cuenta con una barra de herramientas especial, ubicada arriba de la
misma, la cual consta de los siguientes botones:
- 10 -
Manual de Operacin
- El primer botn, expande la lista de rbol, mostrando jerrquicamente todos los datos
contenidos en ella.
- El segundo botn, contrae los elementos de la lista de rbol, mostrando solamente las tres
categoras principales de esta lista.
- El tercer botn, graba los valores, nuevos o modificados, asignados a los parmetros.
- El cuarto botn, en caso el usuario lo desee, cancela los cambios asignados a los valores de
los parmetros.
- El quinto botn, permite cerrar esta ventana.
Parmetros de Organizacin
Dentro de la clasificacin Organizacin, se encuentra la subclasificacin Informacin General la
misma que agrupa los parmetros generales del sistema, necesarios para definir los procesos o
caractersticas generales del mismo.
Los parmetros que aqu se pueden definir son los que se presentan a continuacin:
- Empresa: Aqu se visualiza el nombre o razn social de la empresa consignado al momento de

registrar la misma en su respectiva ventana (Opcin Empresas Submen Utilitarios). Se puede
modificar este dato registrando un nuevo valor a este parmetro. Una vez grabado el nuevo
valor para este parmetro automticamente tambin se modificar en la tabla Empresas.
- R.U.C.: Se visualiza el nmero de RUC de la empresa. Este parmetro puede ser modificado, el
nuevo valor asignado actualizar tambin la tabla Empresas.
- Ruta Reportes: Este parmetro se utiliza para indicar la carpeta del disco duro del servidor
donde se guardarn los formatos de reportes para la empresa. En esta especificacin se debe
incluir la ruta completa de la misma.
- Periodo Apertura: Se utiliza para indicar el periodo de trabajo, comprendido por el ao y el
mes, en que se apertura por primera vez el sistema en la empresa.
- Moneda Oficial: Especificar la moneda que se considerar como Moneda Oficial en las
operaciones del sistema. Hacer click en el botn para buscar y seleccionar la moneda
deseada.
- Moneda Extranjera: Especificar la moneda que se considerar como Moneda Extranjera en las
operaciones del sistema. Hacer click en el botn para buscar y seleccionar la moneda
deseada.
- Guardar Registros de Operaciones del Sistema: En este parmetro se indicar si se desea o
no guardar un registro por cada operacin que se realice en el sistema. De asignrsele el valor
SI a este parmetro los registros se guardarn en la tabla LogTablas.
- 11 -
Manual de Operacin
Configuracin de Avisos
Esta opcin permite configurar caractersticas para los mensajes o avisos del sistema, las cuales
son: Mostrar ventana flash para mensajes pendientes, Frecuencia de flash (segundos),
Tiempo de duracin del flash (milisegundos), Mostrar flash animado y Reproducir un Sonido
para los mensajes pendientes.
Seguridad del Sistema

Definicin de usuarios y privilegios
La seguridad de las transacciones depender mucho de los privilegios con los que cuenten los
usuarios para poder realizar las operaciones de: ingreso y grabacin de datos,
edicin/modificacin de datos, procesos de clculo, procesos de cierre, procesos de transferencia,
procesos de contabilizacin, consulta y eliminacin de datos, generacin e impresin de reportes.
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar a los usuarios del sistema, asignndoles
los distintos privilegios para poder acceder a las opciones y/o mdulos del sistema a los cuales
est autorizado, indicando tambin si se le permite o no manipular la informacin.
A cada uno de los usuarios que se encuentran en la lista superior se le asignar permisos (Borrar,
Editar, Consultar, Imprimir, Nuevo) o se le quitar los mismos impidindoles el acceso a las
opciones y/o mdulos del sistema con los cuales no estn autorizados a trabajar.
- 12 -
Manual de Operacin
Observacin: Esta ventana presenta una casilla de verificacin etiquetada como Es un Usuario
Tipo, la cual tiene la finalidad de crear un tipo de usuario modelo, cuyos privilegios que le han sido
asignados en las distintas opciones y mdulos del sistema son guardados como una plantilla la
misma que podr ser utilizada para la asignacin de privilegios para otros usuarios.
Si marca con un check () esta casilla indicar que el usuario es un Usuario Tipo.
Cuando se encuentre registrando los datos de un usuario del sistema, y desee que ste tenga los
mismos privilegios que le fueron asignados a otro usuario, haga un click en el botn Usuario
Tipo visualizndose la ventana Buscar mostrando todos los Usuarios Tipos definidos en el
sistema, para que busque y seleccione el que se ajuste a las necesidades del usuario que est
registrando. Una vez hecho esto, en la caja contigua, se visualizar el nombre del usuario tipo
seleccionado y automticamente se copiar la plantilla de sus privilegios asignados.
Nota: La plantilla de privilegios copiada de un Usuario Tipo para un usuario del sistema puede ser
editada o modificada.
Cambio de Clave
Esta ventana permite cambiar la clave o contrasea de los usuarios para efectos de seguridad.
Cada vez que se desee cambiar la clave del usuario es necesario primero ingresar la calve
anterior y luego confirmar la nueva clave ingresada para poder grabar los cambios.
Flujo de Documentos
Definicin de Flujo de Documentos
Esta opcin permite establecer la secuencia que tendrn los documentos (pendiente, visto bueno,
aprobado, etc.) hasta la generacin de nuevos documentos.
Este flujo incrementa la consistencia de seguridad de las operaciones, puesto que en cada uno de
los estados en que se encuentre un documento ser definido por el usuario o grupo de usuarios
quienes son los responsables de cambiar dichos estados.
La ventana muestra en la parte superior tres listas: la primera muestra los formularios que
definirn una secuencia de flujo de documentos, la segunda lista muestra la secuencia misma
incluyendo los estados por los que pasar el o los documentos implicados y la tercera lista
muestra los estados disponibles en el que puede encontrarse dicho documento.
La parte inferior muestra una lista de formularios disponibles para generar la secuencia y al lado
derecho se registran los datos del formulario a crear en caso este no se encuentre en la lista de
los disponibles.
Ejemplo: Definicin de secuencia de flujo de documentos para un Pedido.
El pedido solo contar con los estados de Pendiente y Aprobado. Se selecciona uno por uno
estos estados en ese orden y en la lista central (Secuencia para formulario) se muestra al
formulario Pedido con dichos estados. En caso se deseara que el pedido generara una orden de
compra, se selecciona este documento de la lista de formularios disponibles el cul por defecto
aparecer con el estado Pendiente.
- 13 -
Manual de Operacin
Privilegios para Flujo de Documentos

En esta ventana se asignan permisos a los usuarios, que sern los responsables de generar los
formularios que cuentan con flujo de documentos. Por ejemplo, la orden de compra tiene
establecido el estado Aprobado, entonces se le asigna el privilegio de aprobacin a un usuario del
sistema.
En caso de que el usuario cuenta con el permiso de Aprobacin, el sistema permite establecer los
importes mximos de aprobacin por documento individual o acumulado en una semana o un mes
y la moneda correspondiente.
- 14 -
Manual de Operacin
Revisar Mensajes Pendientes

Cuando el usuario cuente con mensajes pendientes aparecer el icono del sistema en la barra de
tareas.
Los mensajes que reciben los usuarios se pueden generar de dos maneras: La primera, es
escribiendo este mensaje en la ventana donde se esta realizando una operacin; o, la segunda, si
el documento tiene definido un flujo de documentos, cuando este vare su estado el sistema
enviar un mensaje al usuario que cuente con el privilegio correspondiente.
Los avisos de los mensajes aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla como un flash
cada cierto lapso de tiempo pudiendo variar esta frecuencia en los parmetros del sistema. Segn
la importancia del mensaje cambiar el color del aviso.
Tablas Generales
Tipo de Cambio
El sistema permite el registro de las equivalencias (compra/venta) entre la moneda oficial del
sistema y la extranjera, tanto en el nivel bancario, paralelo o tributario, presentados en los
diferentes das.
El sistema trabaja con el tipo de cambio tributario, segn el valor que SUNAT publica diariamente.
(Ver Ventana Tipo de Cambio en la pgina siguiente)
- 15 -
Manual de Operacin
Monedas
El sistema NISIRA v.2.0, como ya se ha mencionado, tiene la caracterstica de ser bimonetario,
esto es, capaz de manejar y mostrar la informacin de los mdulos de Cuentas Corrientes y de
Contabilidad en dos tipos de monedas, un tipo de moneda oficial (ejemplo S/.) y un tipo de
moneda extranjera (ejemplo $), definindose estos tipos en esta ventana al momento de registrar
los datos de la moneda.
Dada su flexibilidad sistema brinda la posibilidad de registrar las operaciones y/o documentos en
cualquier moneda (Nuevos Soles, Dlares, Euros, Pesetas, Pesos, etc.) permitiendo utilizar tantas
monedas como el usuario requiera.
Al momento de registrar los documentos se indicar el tipo de cambio de la moneda utilizada en
base a la moneda extranjera. Por ejemplo: tenemos definido como tipo de moneda oficial al Nuevo
Sol y como tipo de moneda extranjera al Dlar y es necesario registrar un documento que tiene
como moneda el Euro; se permite el registro del documento en Euros, indicando el tipo de cambio
del Euro en base al Dlar, registrndose, por lo tanto, los importes del documento en euros y
adems sus equivalencias en la moneda extranjera ($) y la moneda oficial (S/.).
En esta ventana entonces se har el registro de las monedas necesarias para el trabajo en la
empresa. Como se trata de una ventana de mantenimiento de tablas, se permite la edicin o
modificacin de un registro, pero con las restricciones respectivas para el tipo de moneda ya que
slo se acepta una moneda con tipo de moneda oficial y una moneda con tipo de moneda
extranjera, el resto de monedas debern registrarse como de otro tipo.
(Ver Ventana Monedas en la pgina siguiente)
- 16 -
Manual de Operacin
Procesos
Verificar Productos con Stock Negativo
El sistema permite al usuario verificar, a travs de este proceso, los movimientos de los productos
de almacn y los saldos histricos disconformes que se haya obtenido.
Salir del Sistema

Esta opcin permite salir del sistema, previa confirmacin al mensaje que se presenta en la
siguiente ventana:
Nota: Para poder salir del sistema no debe haber ninguna ventana abierta, de lo contrario es
presentar un mensaje indicando: An hay ventanas abiertas. Cierre todas antes de continuar la
operacin.
- 17 -
Manual de Operacin
Barras de Herramientas
Barra de Herramientas de los submens de Tablas y Movimientos

Todos los mdulos del Sistema cuentan con una Barra de Herramientas para las ventanas de
mantenimiento de tablas y ventanas de movimientos; sta se encuentra ubicada sobre las
ventanas y presenta la siguiente estructura:
Cada uno de los botones contenidos en esta Barra de Herramientas presentan conos
representativos y un pequeo mensaje de orientacin acerca de la tarea o accin que realizan,
incluyen adems una combinacin de teclas que al pulsarlas simultneamente producirn el
mismo efecto que al dar un click en el botn. A continuacin se hace una descripcin de los
mismos:
o CTRL + N Para agregar nuevos registros.
o CTRL + E Para modificar o editar un registro.
o CTRL+ Enter Para consultar un registro seleccionado de la lista.
o CTRL + Z Para anular un registro.
o CTRL+ B Para eliminar el registro seleccionado
o CTRL + W Para grabar un registro nuevo o las modificaciones del registro actual
o CTRL + G Para grabar un registro y continuar editando.
o CTRL + Z, Para deshacer o cancelar los cambios realizados.
o CTRL + Ins Para insertar una nueva lnea en el detalle (cuadrcula) de un

documento.
o CTRL + Del Para eliminar una lnea del detalle (cuadrcula) del documento.
o CTRL + X Para salir del modo de consulta.
o CTRL + S Para buscar un registro determinado, previa seleccin del campo por el
cual se va a realizar la bsqueda y la asignacin del valor a buscar.
o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.
- 18 -
Manual de Operacin
o CTRL + R Para desactivar el filtro.
o CTRL + Inicio Para desplazarse al primer registro de la lista.
o CTRL + PgUp Para desplazarse al registro anterior de la lista.
o CTRL + PgDn Para desplazarse al siguiente registro de la lista.
o CTRL + Fin Para desplazarse al ltimo registro de la lista.
o CTRL + P Exportar. Para enviar la informacin actual a otro programa, como por
ejemplo: MS Excel, previa conversin de la misma a otro formato.
Importar. Utilizado en mdulo de Contabilidad para importar asientos
Para imprimir en formato PDF.
o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.
o CTRL+ I Para imprimir el registro actual.
o CTRL + H Para visualizar el historial del registro. Entindase por historial a todas
las modificaciones realizadas: nuevo, edicin, eliminacin y/o
anulacin del registro.
Para aprobar el documento activo.
Para asociar archivos vinculados al documento.
o CTRL + M Para enviar un mensaje a otro usuario del sistema.
- 19 -
Manual de Operacin
Barra de Herramientas del submen de Reportes

Esta Barra de Herramientas es similar a la barra anterior; como se observa contiene casi los
mismos botones, pero se le han incorporado otros necesarios para el Submen de Reportes. La
estructura de esta barra es la siguiente:
A continuacin se hace una descripcin de los mismos:
o CTRL + A Para abrir un reporte existente.
o CTRL + W Para grabar un reporte.
o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.
o CTRL+ I Para imprimir el reporte actual.
Configurar el reporte. Se pueden establecer las columnas que se

desean visualizar en el reporte, los quiebres subtotales y totales, el
tamao y orientacin del papel, entre otras caractersticas de
configuracin.
o CTRL + C Para copiar el reporte en el portapapeles.
o CTRL + S Para buscar un dato o valor en el reporte. Una vez encontrado, para
continuar la bsqueda de este valor en el reporte presionar la tecla
<F3>.
o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.
o CTRL + R Para desactivar el filtro.
o CTRL + PgDn Para ordenar los registros del reporte en forma ascendente de acuerdo
a la columna seleccionada.
o CTRL + PgUp Para ordenar los registros del reporte en forma descendente de acuerdo
a la columna seleccionada.
o CTRL + J Para fijar una columna.
Se visualizarn las sumatorias de las columnas como subtotales de un

reporte.
- 20 -
Manual de Operacin
o CTRL + O Cambia el color de fondo del rea del reporte seleccionada.
o CTRL + L Para enviar y analizar la informacin en Microsoft Excel.
o CTRL + G Para mostrar el grfico estadstico respectivo del reporte.
o CTRL + M Para enviar el reporte por correo electrnico.
o CTRL + X Para salir del reporte.
- 21 -
Manual de Operacin
Operaciones Frecuentes
Mantenimiento de Registros de una Tabla

Para realizar un mantenimiento de registros de una tabla, ya sea maestra o de movimientos, se
trabajar con la Barra de Herramientas de los Submens de Tablas y Movimientos explicada
anteriormente.
Para crear un nuevo registro:

1. Hacer click en el botn Nuevo Registro o presionar simultneamente las teclas Ctrl + N.
2. Proceder al ingreso de datos. Las etiquetas de la ventana indicarn el dato que se deba
ingresar.
3. En caso de que se necesite registrar detalles se proporciona una cuadrcula (grilla). Para
agregar registros al detalle:
a. Hacer click en el botn Nueva Lnea de Detalle o presionar las teclas Ctrl + Ins.
b. Ingresar los datos correspondientes.
Repetir estos pasos tantas veces como lneas o registros se deseen aadir en el detalle.
4. Finalmente, hacer click en el botn Grabar o presionar las teclas Ctrl + W.
Se presentar una ventana indicando que Los datos se guardaron correctamente si se
hizo la grabacin con xito, caso contrario se presentar un mensaje de error.
Para editar o modificar un registro:

1. Hacer click en el botn Modificar Registro o presionar en forma simultanea las teclas
Ctrl + E.
2. Proceder a la edicin o modificacin de los datos. Las etiquetas de la ventana indicarn el
dato que se deba ingresar.
3. En caso se necesite modificar el detalle:
Si se necesita editar o modificar lneas del detalle: ubicarse en la cuadrcula o grilla
correspondiente y desplazarse en ella hasta la lnea en donde se desea editar, luego
proceder al ingreso del nuevo valor.
Si se necesita ingresar ms lneas de detalle: ubicarse en la cuadrcula o grilla
correspondiente y:
a. Hacer click en el botn Nueva Lnea de Detalle o presionar las teclas
Ctrl + Ins.
b. Ingresar los datos correspondientes.
Repetir estos pasos tantas veces como lneas se deseen aadir en el detalle.
Si se necesita eliminar lneas de detalle: en la cuadrcula o grilla correspondiente
ubicarse en la lnea que se desea eliminar y:
a. Hacer click en el botn Eliminar Lnea de Detalle o presionar las teclas
Ctrl + Del.
b. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI
para confirmar la eliminacin de la lnea o en NO para cancelar la operacin.
c. Repetir estos pasos tantas veces como lneas se deseen eliminar en el
detalle.
4. Finalmente, hacer click en el botn Grabar o presionar las teclas Ctrl + W.
Se presentar una ventana indicando que Los cambios se guardaron correctamente si la
grabacin tuvo xito o caso contrario se presentar un mensaje de error.
Para anular un registro:
La operacin de anular un registro consiste en cambiar el estado del registro o documento,

ms no de eliminarlo fsicamente del medio de almacenamiento (generalmente disco duro).
Los registros de las tablas maestras y de las tablas de movimientos dentro de su estructura
presentan el campo estado; considerando que los registros o documentos pueden pasar por
- 22 -
Manual de Operacin
varios estados (pendiente, VB1, VB2, VB3, cer rado, aprobado, atendido, etc.) esta
operacin cambiara el estado actual por el estado ANULADO.
Los pasos para realizar esta operacin son los siguientes:
1. Hacer click en el botn Anular Registro o presionar simultneamente las teclas Ctrl + Z.
2. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI para confirmar
la anulacin del registro o en NO para cancelar la operacin.
Observaciones:
- Normalmente, un documento con estado Aprobado no se puede anular, slo podr ser
anulado por el usuario que aprob dicho documento.
- Se puede cambiar el estado Anulado de un registro o documento, presionando el mismo
botn Anular Registro y respondiendo afirmativamente a la pregunta: El registro est
anulado. Desea activarlo? automticamente el estado del registro cambiar a Activo
(Ejemplo: Tabla Productos) y si se trata de un documento cambiar a Pendiente (Ejemplo:
Tabla Facturas).
Para eliminar un registro:
1. Hacer click en el botn Eliminar Registro o presionar simultneamente las teclas

Ctrl + B.
2. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI para confirmar
la eliminacin del registro o en NO para cancelar la operacin.
Para consultar un registro:
Esta operacin se realiza desde una Ventana de Lista, siendo necesario:

1. Hacer click en el botn Consultar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + ENTER,
inmediatamente se visualizar una ventana de slo lectura presentando los datos del
registro en el cual se est ubicado en la Ventana de Lista.
Nota: Haciendo doble clic sobre una lnea o registro en una Ventana de Lista tambin podr
realiza la Consulta de un Registro.
Bsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla

La Barra de Herramientas de los Submens Tablas y Movimientos, tambin proporcionan
botones que permiten la bsqueda de un registro y el filtrado o seleccin de registros en una
tabla, ya sea maestra o de movimientos. Estas operaciones son muy tiles, ya que permiten
trabajar, en ambos casos, con condiciones dadas por el propio usuario de acuerdo a sus
necesidades o requerimientos de informacin.
Bsqueda de Registros
1. Hacer click en el botn Buscar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + S.

2. Se visualiza la Ventana Buscar la cual tiene dos pginas: la primera etiquetada con
Bsqueda y la otra con Bsqueda Avanzada, en ambas el usuario ingresa su condicin
de bsqueda indicando el campo de la tabla por el cual se va a buscar, el operador
relacional y el valor a buscar. Ejemplo: Cdigo Producto = 25-MC-MS
Elegir la pgina de acuerdo a la complejidad de su bsqueda.
3. Una vez ingresada la(s) condicin(es) de bsqueda adecuada(s), hacer un click en el
botn Buscar o presionar la tecla Enter.
4. Se mostrar una lista con todos los registros encontrados, que pueden ser uno o varios,
que cumplan la(s) condicin(es) de bsqueda dada(s). En caso de que la bsqueda no
encuentre registros que satisfaga(n) la(s) condicin(es) establecidas, se presenta un
mensaje indicando No existen registros para la consulta o proceso seleccionado.
- 23 -
Manual de Operacin
5. Ubicarse en el registro buscado y hacer un click en el botn Aceptar o hacer doble click
sobre el mismo.
Observaciones:
Es conveniente aclarar las diferencias entre los procesos de Bsqueda y Bsqueda
Avanzada:
Bsqueda
Constituye una bsqueda simple pues slo se permite establecer una condicin de
bsqueda. Para seleccionar el campo por el cual se va a realizar la bsqueda, no se
dispone de todos los campos que componen la estructura de la tabla, sino de aquellos que
generalmente se usan ms en este tipo de proceso.
Los pasos a seguir para realizar este proceso son:
o En la ventana Buscar elegir la pgina Bsqueda.
o Seguir los pasos 3, 4 y 5 explicados en Bsqueda de un Registro.
Bsqueda Avanzada
Esta es una bsqueda compleja, por cuanto se permite establecer una o ms condiciones
de bsqueda, disponiendo para ello de todos los campos de la tabla. Para realizar esta
bsqueda se trabaja como condiciones de filtrado.
Los pasos a seguir para realizar este proceso son:
o En la ventana Buscar elegir la pgina Bsqueda Avanzada.
o Establecer la condicin de bsqueda, para ello: seleccionar el campo de bsqueda, el
operador relacional y asignar el valor de bsqueda.
o Hacer click en el botn Filtrar para que esta condicin pase a formar parte de la lista
de condiciones.
Si fuese necesario eliminar una condicin de la lista, deber ubicarse en esa condicin
y hacer click en el botn Quitar Filtro.
o En caso se requiera agregar otra condicin deber seleccionar el tipo de operador
lgico para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales
se deben seleccionar haciendo click en la casilla de verificacin respectiva,
visualizndose activado por defecto el operador And.
o Repetir los tres ltimos pasos hasta establecer todas las condiciones necesarias.
o Empezar la bsqueda haciendo click en el botn Buscar.
o Continuar con los pasos 4 y 5 de la explicacin general de Bsqueda de un
Registro.
- 24 -
Manual de Operacin
Importante:
Esta operacin de bsqueda puede realizarse en cualquier ventana de los diferentes
mdulos del sistema. Siempre que se requiera de la bsqueda de un valor, por ejemplo,
cuando en un detalle de registros necesite ingresar un cdigo o identificador y no recuerde
el valor exacto de ste, entonces deber ubicarse en esta columna del cdigo a buscar y
la presionar la tecla <F2> con lo que se presentar la Ventana Buscar para que realice
la bsqueda del registro de acuerdo a los campos especificados como se explic
anteriormente.
Filtrado de Registros
1. Hacer click en el botn Filtrar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + F.

2. Se visualiza la Ventana Aplicar Filtro, en la cual el usuario ingresar su condicin de filtro
indicando el campo de la tabla por el cual se har la seleccin o el filtrado de los registros,
el operador relacional y el valor que deber tener el campo.
3. Una vez definida la condicin de seleccin, hacer click en el botn Filtrar para que sta
pase a formar parte de la lista de condiciones de filtrado.
Si fuese necesario eliminar una condicin de la lista, deber ubicarse en esa condicin y
hacer click en el botn Quitar Filtro.
4. En caso se requiera agregar otra condicin deber seleccionar el tipo de operador lgico
para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales se deben
seleccionar haciendo click en la casilla de verificacin respectiva, visualizndose activado
por defecto el operador And.
5. Una vez que haya establecido las condiciones de filtrado necesarias hacer click en el
botn Aceptar.
Se visualizar una Ventana de Lista con todos los registros de la tabla que hayan cumplido
con la(s) condicin(es) de filtrado establecida(s).
Importante:
Filtro Predeterminado: En la parte inferior de la ventana se visualiza una casilla
etiquetada como Predeterminar en el formulario, por defecto est desactivada. La
utilidad de esta casilla es establecer que el filtro que se est realizando ser considerado
como predeterminado en el formulario o Ventana de Lista donde se hizo click al botn
Filtrar, esto implica que este filtro quede grabado por usuario y por formulario; por lo tanto,
cada vez que se abra esta ventana de lista se activar tambin este filtro mostrando slo
los registros seleccionados con esta operacin.
Si desea activar un filtro como predeterminado en el formulario hacer click en la casilla
para que se active ().
- 25 -
Manual de Operacin
Quitar Filtro Predeterminado: Este botn es de uso exclusivo en Ventanas de

Lista con Filtro Predeterminado. Cuando se desee eliminar este tipo de filtrado de registros
deber hacer un click en este botn e inmediatamente se visualizarn todos los registros
guardados en la tabla respectiva, eliminndose de esta manera el filtrado y
desactivndose el mismo como filtro predeterminado.
Este botn no se visualiza en la Barra de Herramientas, sino dentro de la misma ventana
de lista que tiene el filtro predeterminado seguido de las condiciones establecidas para
dicho filtro. En la siguiente ventana, observe la parte superior:
Quitar el Filtro
Para filtrados normales, no predeterminados, basta con hacer click en el botn Quitar Filtro o
presionar simultneamente las teclas Ctrl + R, inmediatamente se desactivar el filtrado y se
visualizarn todos los registros de la tabla respectiva en la Ventana de Lista.
Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario

Para poder registrar documentos a travs de las opciones de movimientos de los diferentes
mdulos de NISIRA, previamente hay que asociar los tipos de documentos que pueden registrarse
en una determinada ventana o formulario, as como las operaciones que pueden usarse en ella.
Para asociar un documento u operacin a una determinada ventana del submen

Movimientos debe realizar los pasos siguientes:
1 Seleccionar la opcin del submen Movimientos en cuya ventana de edicin quiere asociar el
documento u operacin, por ejemplo, la opcin Orden de Compras del submen Movimientos
del mdulo Compras.
Luego de seleccionar esa opcin se visualizar una ventana de lista de registros; siguiendo
con el ejemplo, se visualizar la Ventana de Lista de rdenes de Compra.
3 Presionar la tecla Ctrl y simultneamente hacer un click derecho en cualquier sitio de la parte
superior de dicha ventana de lista, tal como se indica en el grfico siguiente:
- 26 -
Manual de Operacin
Ctrl + Clic Derecho
(Slo en la parte superior delimitada

con el crculo rojo)
4 Se presentar la siguiente ventana auxiliar deno minada Asociar Documentos / Operaciones

al Formulario, donde deber seleccionar de las listas de la izquierda: Lista de Documentos
Disponibles y Lista de Operaciones Disponibles, los documentos u operaciones que desea
se puedan registrar en la ventana o formulario seleccionado (de acuerdo al ejemplo, la
ventana Orden de Compra).
- 27 -
Manual de Operacin
Una vez seleccionados los documentos u operaciones, stos se visualizarn en las listas de la
derecha: Lista de Documentos Asociados y Lista de Operaciones Asociadas,
respectivamente.
5 Finalmente, hacer un click en el botn para grabar estas asociaciones.
Importante: Verificar que tanto los tipos de documento (para el caso de documentos emitidos por
la empresa) as como las operaciones asociadas tengan sus numeradores generados para el ao
en curso. Para el caso de los documentos, estos numerados se registran en la opcin Tipos de
Documentos del submen Tablas de los mdulos de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y
Contabilidad; para el caso de las operaciones, los numeradores se registran en la opcin
Operaciones del submen Tablas del mdulo de Contabilidad.
- 28 -
Manual de Operacin
Mdulos de Finanzas
CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR
CAJA Y BANCOS
ACTIVOS FIJOS
CONTABILIDAD
PRESUPUESTOS
- 29 -
Manual de Operacin
El Mdulo Cuentas por Cobrar
Objetivo
Realizar el registro y control de los documentos emitidos a los clientes por concepto de venta de
productos y/o prestacin de servicios que brinda la empresa, permitiendo agilizar los procesos
involucrados en la gestin de cobranza y de esta manera suministrar informacin rpida y
confiable en el momento que el usuario lo desee.
Caractersticas
Saldo de Apertura de Cuentas por Cobrar
Registro de Ventas y Control de la Facturacin
Seguimiento de las Cuentas por Cobrar
Clculo de Intereses para Cuentas Vencidas
Canjes de Facturas
Lneas de Crdito
Generacin de Documentos de Venta
Opciones de Men
Tablas
Clientes y Proveedores
Lista de Precios
Sucursales y Almacenes
mbito de Documentos por Cobrar
Proyectos
Vendedores
Rubros de Venta
Productos
Formas de Pago
Tipos de Movimiento
Tipos de Venta
Tasas de Inters
Documentos
Estado de Letras
Operaciones
Movimientos
Facturas
Boletas de Venta
Notas de Crdito
Notas de Dbito
Otros Documentos de Venta
Letras por Cobrar
Saldos de Apertura de Cuentas por Cobrar
Cotizacin de Venta
Procesos
Abrir/Cerrar Periodos
Contabilizar Cuentas por Cobrar
- 30 -
Manual de Operacin
Reportes
Cuenta Corriente de Clientes

Cuentas por Cobrar por Rangos
Consolidado de Saldos por Cobrar
Consolidado de Saldos por Cobrar - Contable
Anlisis de Documentos Cliente/Proveedor
Registro de Ventas
o Registro de Ventas
o Registro de Ventas por Cuenta
o Ventas por Vendedor
Resumen de Ventas
o Ventas por Fecha
o Ventas por Tipo de Venta
o Ventas por Tipo de Movimiento
o Ventas por Sucursal
o Ventas por Cliente
o Ventas por Vendedor
o Ventas por Proyecto
o Ventas por Lnea de Producto
o Ventas por Producto
o Resumen de Ventas
Estadstica de Ventas
o Ventas Mensuales por Tipo de Venta
o Ventas Mensuales por Tipo de Movimiento
o Ventas Mensuales por Sucursal
o Ventas Mensuales por Cliente
o Ventas Mensuales por Vendedor
o Ventas Mensuales por Proyecto
o Ventas Mensuales por Lnea de Producto
o Ventas Mensuales por Producto
Detalle de Ventas
Reporte Pareto Cuentas por Cobrar
o ABC por el Importe Adquirido del Cliente
o ABC por Cantidad de Productos Vendidos
o ABC por Cantidad e Importe de Productos Vendidos
Cuenta Corriente por Documento
Cuenta Corriente por Cliente y Cuenta Contable
Comparativo de Ingresos vs. Gastos por Proyecto
- 31 -
Manual de Operacin
Opciones de Tablas
Ver: Mdulo Almacn Submen Tablas Opcin Clientes y Proveedores
Lista de Precios
El sistema permite al usuario, a travs de esta ventana, ingresar los precios a los productos de
manera individual o aplicar aumentos o rebajas a estos precios de manera grupal.
Esta ventana cumple con la funcin de asignar precios actuales a los productos, permitindose
registrar diferentes tipos del mismo: Precio FOB, Precio Stock, Precio 1, Precio 2, Precio 3 y
Precio 4, en la moneda que el usuario elija.
Para asignar Precios Nuevos a un Producto:
1 Ubicarse en el producto deseado en la Lista de Productos, que se visualiza en la parte

izquierda.
2 Hacer un click en el botn Nuevo de la Barra de Herramientas.
3 Ingresar los datos de Precios Actuales requeridos, previa seleccin de la Moneda en que se
expresan estos precios
4 Finalmente se procede a grabar dando un click en el botn Grabar .
Para aplicar Aumentos y Rebajas en Grupo:
Se realiza en la parte superior derecha de esta ventana, donde deber:

1 Hacer una seleccin de los productos que aparece n en la lista, a los que se aplicar el
aumento o rebaja. Se puede hacer una seleccin de los mismos mediante el botn Filtrar
.
2 Ingresar el valor en la caja de texto precedida de la etiqueta Aplicar. Este valor corresponde al
porcentaje (%) de aumento o rebaja que se aplicar a todos los productos seleccionados. Este
valor ingresado puede ser un nmero positivo o negativo, dependiendo de si es aumento o
rebaja. Ejemplo: si se ingresa 5.00 se aplicar un aumento del 5% a los productos
seleccionados y si se ingresa un valor de -10.00 se aplicar una rebaja del 10% a los
productos seleccionados.
- 32 -
Manual de Operacin
3 Hacer un click en el botn OK, para iniciar este proceso se solicita una confirmacin.
Se visualiza tambin, en la parte inferior de la ventana, un Historial de Precios que permite
observar la evolucin en el tiempo de los precios de un determinado producto, puesto que cada
vez que se graba un nuevo precio se guardar en la tabla Lista de Precios, as como tambin, en
el archivo histrico de precios.
Importante: Es necesario registrar precios a los productos, ya que los precios que aqu se
consignen se visualizarn de manera automtica al momento de registrar las Guas de Remisin
que generen documentos de venta (Opcin Guas de Remisin Submen Movimientos - Mdulo
Almacn) y tambin en el registro de las Facturas o Boletas (Opciones Facturas o Boletas
Submen Movimientos - Mdulo Cuentas por Cobrar).
De los precios considerados en la Lista de Precios (Precio Stock/Estndar, Precio 1, Precio 2,
Precio 3, Precio 4), el precio que se toma en cuenta para ser visualizado en forma automtica al
momento de generar el documento de venta para un determinado cliente es aquel que se
seleccion en Precio concedido al cliente al realizarle una venta en la pgina Clientes de la
Ventana Clientes/Proveedores (Opcin Clientes/Proveedores Submen Tablas Mdulos:
Almacn y Cuentas por Cobrar); por lo general suele seleccionarse el Precio Estndar.
Ver: Mdulo Almacn Submen Tablas Opcin Sucursales y Almacenes / Catlogo de
mbito de Documentos por Cobrar

Esta ventana permite la agrupacin de documentos de caractersticas u operaciones similares
dentro de un mbito.
Este mbito ser de utilidad al momento de realizar consultas y/o reportes de documentos por
cobrar. Por ejemplo: Se cuenta con el mbito denominado Por Cobrar Clientes que agrupa a las
Boletas, Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito; al momento de generar un reporte de
Cuentas por Cobrar seleccionando este mbito se visualizarn slo los documentos por cobrar
pertenecientes a ste; en este caso, se estn excluyendo las Letras que tambin son documentos
por cobrar, pero como no pertenecen al mbito Por Cobrar Clientes no se podrn visualizar.
Proyectos
Ver: Mdulo Almacn Submen Tablas Opcin Proyectos
- 33 -
Manual de Operacin
Vendedores
Esta opcin permite el ingreso de los datos de los vendedores con los que cuenta la empresa, con
la finalidad de determinar el monto de ventas por vendedor o sucursal.
Los vendedores pueden ser agentes externos, trabajadores de la empresa, as como, la sucursal
misma.
Rubros de Venta
Los rubros de venta clasifican los diversos productos y/o servicios ofertados por la empresa. Estos
rubros se asignarn al cliente al momento de su registro o edicin como Rubro de Productos que
se le vende al cliente (Opcin Clientes & Proveedores Submen Tablas) con la finalidad de tener
una referencia de los tipos de productos/servicios adquiridos por determinado cliente.
- 34 -
Manual de Operacin
Productos
Ver: Mdulo Almacn Submen Tablas Opcin Productos
Formas de Pago
Las condiciones de pago son las diversas modalidades en que efectuarn los pagos los clientes,
cuando se trata de una venta al crdito, o la empresa, cuando se trata de la compra de productos
a los proveedores; diferencindose unas de otras en relacin al tiempo convenido para el pago.
Esta Ventana Formas de Pago permite registrar las formas o modalidades de pago, por ejemplo:
Contado, Crdito 15 das, Crdito 180 das, 50% con Orden Saldo Contraentrega, 30% con
Orden de Compra y saldo a 45 das, etc.
Tipos de Movimiento
La tabla Tipos de Movimiento se utiliza para registrar las diferentes categoras en las que se han
clasificado las operaciones de Cuentas por Cobrar dentro de la empresa, por ejemplo: si se
considera una clasificacin de ventas por sucursales se registrarn los tipos de movimientos:
sucursal A, sucursal B, etc.; en una clasificacin de ventas por tipos de clientes se registrarn los
tipos de movimientos: ventas a socios, ventas a terceros; etc. Cualquier otra operacin, no
necesariamente de ventas, puede clasificarse dentro de un tipo de movimiento general que podra
llamarse, por ejemplo: Diversos.
La clasificacin de las operaciones de Cuentas por Cobrar de acuerdo a un Tipo de Movimiento se
realiza con fines contables, pues este tipo se utiliza para indicar cmo se va a generar el asiento
contable en el proceso de centralizacin del documento que registr la operacin.
Especficamente, el tipo de movimiento asociado al tipo de documento de la operacin
indica la cuenta a utilizar y si el importe de la misma se registrar en el Cargo o en el
Abono del asiento contable.
Por lo tanto, un mismo tipo de documento puede centralizarse de diferentes maneras, es decir,
utilizando diferentes cuentas, dependiendo del tipo de movimiento seleccionado al momento de
registrarlo.
(Ver Ventana Tipos de Movimiento en la pgina siguiente)
- 35 -
Manual de Operacin
Observacin: Cuando se registra el documento de una operacin determinada se debe

seleccionar un Tipo de Movimiento, suponiendo que la clasificacin de este tipo se ha hecho en
base a sucursales, se deber elegir aqu la sucursal donde se llevar a cabo dicha operacin.
Partiendo del hecho de que en una sucursal se llevan a cabo distintas operaciones, las cuales se
registran utilizando un tipo de documento especfico para cada una de ellas, entonces, para que se
pueda generar el asiento contable de un documento es indispensable conocer a qu cuenta
corresponde determinada operacin de determinada sucursal; por eso, no basta con indicar el tipo
de movimiento (sucursal), sino que adems ste haya sido previamente configurado de acuerdo
a cada tipo de documento que utilice e indicando que corresponden a operaciones de cuentas por
cobrar, para asignarles una CUENTA, de acuerdo al Plan de Cuentas que maneja la empresa, y
tambin indicar si el importe asignado a sta deber registrarse en el Cargo o en el Abono del
asiento contable. Esta configuracin de los tipos de movimientos asociados a los diferentes tipos
de documentos se realiza en la opcin Tabla de Contabilizacin Por Tipo de Movimiento del
submen Tablas del mdulo de Contabilidad.
Ejemplo: Suponiendo que en la edicin de una Boleta de Venta en Tipo de Movimiento se
selecciona SUCURSAL ICA y, de acuerdo a la Configuracin de las Tablas de Contabilizacin por
Tipo de Movimiento, para esta sucursal con el tipo de documento asociado Boletas en operaciones
de Cuentas por Cobrar le corresponde la cuenta asociada 1210200 (Cuenta de Valor Venta en
Moneda Oficial para Clientes de Ica) e indica tambin que la misma se contabilice en el Cargo;
por lo tanto, en el proceso de centralizacin este documento generar un asiento contable que
registrar el importe de la Boleta en el cargo en la cuenta 1210200.
En resumen, en la edicin de un documento de Cuentas por Cobrar es indispensable ingresar el

Tipo de Movimiento y el Tipo de Venta (que se explicar a continuacin), ya que en el proceso de
centralizacin del mismo uno de ellos indicar la Cuenta de Cargo y el otro la Cuenta de Abono del
asiento contable.
Tipos de Venta
La tabla Tipos de Venta se utiliza para registrar las diferentes modalidades de una operacin de
venta, por ejemplo: Adelanto segn Cotizacin, Canje de Facturas por Letra, Descuento por
Pronto Pago, Venta Normal, etc.
La clasificacin de las operaciones de ventas de acuerdo a un Tipo de Venta se realiza con fines
contables, pues este tipo se utiliza para indicar cmo se va a generar el asiento contable en el
- 36 -
Manual de Operacin
proceso de centralizacin del documento que registr la operacin. Especficamente, el tipo de

venta asociado al tipo de documento de la operacin indica la cuenta a utilizar y si el
importe de la misma se registrar en el Cargo o en el Abono del asiento contable.
Por lo tanto, un mismo tipo de documento puede centralizarse de diferentes maneras, es decir,
utilizando diferentes cuentas, dependiendo del tipo de venta seleccionado al momento de
registrarlo.
Observacin: Cuando se edita el documento de una operacin de venta se tiene que seleccionar
un Tipo de Venta, por ejemplo: Adelanto segn cotizacin, pero ste puede registrarse en
diferentes documentos como: Facturas, Boletas, etc., dependiendo del caso. Entonces, para que
se pueda generar el asiento contable de un documento es indispensable conocer a qu cuenta
corresponde determinado tipo de venta registrado en determinado tipo de documento; por eso, no
basta con indicar el tipo de venta, sino que previamente este tipo de venta seleccionado haya sido
configurado de acuerdo a cada tipo de documento que utilice para asignarle una CUENTA, de
acuerdo al Plan de Cuentas que maneja la empresa, y tambin indicar si el importe asignado a
sta deber registrarse en el Cargo o en el Abono del asiento contable. Esta configuracin de los
tipos de ventas asociados a los diferentes tipos de documentos se realiza en la opcin Tabla de
Contabilizacin Por Tipo de Venta del submen Tablas del mdulo de Contabilidad.
Ejemplo: Suponiendo que, en la edicin de una Factura se selecciona Adelanto segn Cotizacin
para Tipo de Venta y, de acuerdo a la Configuracin de las Tablas de Contabilizacin por Tipo de
Venta, para Adelanto segn Cotizacin con el tipo de documento asociado Facturas le
corresponde la cuenta asociada 1220200 (Cuenta en Moneda Oficial para Anticipos Recibidos) e
indica tambin que la misma se contabilice en el Abono. Por lo tanto, en el proceso de
centralizacin este documento generar un asiento contable que registrar el importe de la
Factura en el abono en la cuenta 1220200.
En resumen, en la edicin de un documento de venta es indispensable ingresar el Tipo de

Movimiento y el Tipo de Venta, ya que en el proceso de centralizacin del mismo uno de
ellos indicar la Cuenta de Cargo y el otro la Cuenta de Abono del asiento contable.
- 37 -
Manual de Operacin
Documentos
Los documentos se utilizan como medio comprobatorio de la realizacin de una transaccin u
operacin que sern emitidos o remitidos por las partes involucradas en dicha transaccin; por lo
tanto, en los documentos quedarn registrados los datos de una operacin especfica en forma
detallada para su posterior utilizacin y control.
En esta Ventana Tipos de Documento se registrarn los diferentes documentos utilizados por la
empresa para el registro de sus operaciones, a los cuales se les asignar los siguientes datos:
- Documento: Se establecer un cdigo o identificacin de acuerdo al tipo de documento, el
cual estar compuesto por tres caracteres.
- Descripcin: Constituye el nombre descriptivo del documento, de acuerdo a la funcin o
utilizacin del mismo.
- Cdigo Sunat: Es el cdigo o identificador asignado al documento por la Sunat
(Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) y que ser de utilidad al momento
de realizar la transferencia de la informacin a la Sunat mediante los programas
proporcionados por dicha entidad.
- Registrar en: Dependiendo de la utilidad y el tipo de operacin que registrar el documento, si
es un documento de venta se seleccionar Por Cobrar (Ventas,) si se trata de un documento
de compra se seleccionar Por Pagar (Compras) y si el documento se utiliza tanto para
registrar una venta o una compra se seleccionar Ambos. Esta seleccin determinar la forma
de realizar el asiento contable de este tipo de documento.
- Factor en cuenta corriente: Si el documento afecta la cuenta corriente del
cliente/proveedor/personal o cualquier otro se deber ingresar un valor correspondiente a un
Factor el mismo que indicar donde se registrar el importe del documento dentro de la cuenta
corriente, es decir, si cargar o debitar esta cuenta corriente.
- Adicionalmente, se presentan ciertas caractersticas comunes a distintos tipos de documentos,
como por ejemplo: Es Honorarios?, Es documento de importacin, Pide Documento de
Referencia, etc. y, que de acuerdo a la naturaleza del documento que est registrando podr
seleccionarlas activando la casilla de verificacin respectiva con un check ().
- 38 -
Manual de Operacin
Al momento de registrar una operacin, los documentos se van numerando automticamente, de

tal manera que este documento se identificar por el Tipo de Documento, Serie y Nmero del
mismo, por lo tanto, esta ventana tambin permite registrar los Numeradores por Punto de
Emisin a travs de una cuadrcula, donde se pueden registrar diferentes series y nmeros por
cada Emisor o Punto de Emisin (Ver: Puntos de Emisin en Opcin Puntos de Emisin
Submen Tablas Mdulo Contabilidad)
Los numeradores de los documentos estn sujetos al punto de emisin y a la serie.
Este numerador se va actualizando de acuerdo al registro de documentos que se vayan
realizando, y siempre visualizar el nmero correlativo que continua para el prximo registro. En
ocasiones, si as lo requiere este nmero podr ser modificado, alterando la correlatividad del
mismo, asignndole un nmero todava no registrado si as se requiere
Estado de Letras
Esta ventana permite registrar los posibles estados en los que se pueden encontrar las Letras.
Ejemplo: Cartera, Cobranza o Descuento.
Operaciones
Una operacin tiene la finalidad de clasificar los documentos de acuerdo a la naturaleza de la
transaccin, ya que se puede dar el caso de que uno o ms documentos representen una
determinada operacin, como por ejemplo: Una Factura, una Boleta, una Nota de Crdito son
documentos que pueden registrar una Operacin de Venta. A esta clasificacin se le suma el
objetivo de archivar estos documentos en forma ordenada y secuencial por lo que se le asigna un
nmero correlativo a cada operacin.
Para asignar este nmero de operacin correlativo se va contabilizando gracias al Numerador que
se va asignando a cada documento de acuerdo al tipo de operacin que registra de las
operaciones clasificando los documentos con la finalidad de archivarlos en forma ordenada de
acuerdo a los numeradores asignados para cada tipo de operacin. Las operaciones agrupan los
movimientos por documento siendo su numeracin correlativa.
- 39 -
Manual de Operacin
En la parte superior izquierda de esta ventana se visualiza el botn Generador Numeradores

para todas las Operaciones tiene la finalidad de generar los numeradores de todas las
operaciones registradas para todos los periodos del ao, inicializando los contadores con el
nmero uno. Una vez concluido el proceso se visualiza el siguiente mensaje: Proceso Terminado.
Desea grabar los cambios?, de responder afirmativamente los numeradores quedarn registrados
para poder ser usados en las diferentes ventanas de edicin de documentos.
Automticamente cada mes el Numerador de Operaciones empieza en uno, es decir, cuando el
sistema reconoce que se empieza el trabajo para un nuevo Periodo inicializa este numerador con
el valor 0000000001.
Opciones de Movimientos
Facturas
La factura es un documento tributario de compra y venta que tiene por finalidad acreditar la
transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestacin de servicios.
En esta Ventana de Edicin de Facturas se ingresarn los datos generales que se consignan en
un documento de este tipo, siendo indispensable registrar el Tipo de Movimiento y el Tipo de
Venta para posteriormente poder generar el asiento contable respectivo (proceso de
centralizacin). Es importante tambin seleccionar la Moneda con la que se trabajar en este
documento y la Condicin de Pago, si es un pago a crdito el sistema calcular automticamente
la Fecha de Vencimiento.
(Ver Ventana de Edicin de Facturas en la pgina siguiente)
- 40 -
Manual de Operacin
As mismo, se pueden registrar los documentos asociados a la Factura como es el caso de las
Guas de Remisin, para esto hacer click en el botn Buscar Gua Remisin bajo la etiqueta
Documentos Referencia y se visualizar la Ventana Documentos de Referencia presentando
las Guas de Remisin emitidas al cliente especificado en la edicin de la Factura, de las cuales
podr elegir una o ms; en caso este cliente no tenga Guas de Remisin no facturadas
aparecer un mensaje indicando que no hay documentos para mostrar.
Una vez seleccionado(s) el(los) documento(s) de referencia, este(os) aparece(n) en la cuadrcula
correspondiente para Documentos de Referencia, si se ubica en uno de ellos y hace doble click
sobre el mismo se visualizar la Ventana de Edicin de ese documento para poder observar los
datos consignados en el mismo.
En la parte inferior izquierda de esta ventana se presenta el botn Menos Anticipos que permite
registrar y aplicar los anticipos para este documento; al hacer click en este botn se visualizar la
Ventana Detalle de Aplicacin de Anticipos:
Esta ventana muestra en la lista Documentos Emitidos todos los anticipos realizados por el
cliente especificado al momento de editar la factura, de los cuales se debe(n) seleccionar el(los)
anticipo(s) que se aplicar(n) a esta Factura, para esto:
- 41 -
Manual de Operacin
1 En la lista de Documentos Emitidos ubicarse en el anticipo a aplicar.

2 Seguidamente presionar el botn que permitir seleccionar el anticipo visualizndose el
mismo en la cuadrcula de Documentos Aplicados.
3 Realizar los dos primeros pasos en caso desee se leccionar ms de un anticipo, las veces que
sean necesarias.
4 En caso desee quitar un anticipo de Documentos Aplicados, ubicarse en el anticipo y hacer
click en el botn que har que este anticipo retorne a la lista de Documentos Emitidos.
5 Observe que los importes de los anticipos selecc ionados se sumarn y el resultado se
visualizar en el Total Anticipos a Aplicar. Seleccionados los anticipos a aplicar hacer click
en el botn Salir para retornar a la Ventana de Edicin de la Factura.
Observacin: El importe del Total Anticipos a Aplicar siempre mostrar un valor negativo, pues
ste es el que se restar al Valor Venta de la Factura para calcularse luego el Importe Total de
la misma. Cabe mencionar que los Impuestos de la Factura (de acuerdo a % Afecto de los
productos) se calcularn despus de aplicar los anticipos al documento, es decir, sobre el valor
venta menos el total de anticipos.
Al momento de grabar la Factura se realizar automticamente la centralizacin y generacin del

asiento contable correspondiente si el parmetro CENTR_CXC (Parmetro de Centralizacin de
Cuentas por Cobrar - Opcin Parmetros del Sistema del submen Utilitarios) est configurado
para un proceso en lnea (Lnea), de lo contrario si est configurado para un proceso en lotes
(Batch) el proceso de centralizacin para este documento tendr que realizarse en la opcin
Centralizacin Contable por Mdulo del submen Procesos del mdulo de Contabilidad.
Despus de realizada la centralizacin de este documento, ya sea en lnea o en batch, esta
ventana permite visualizar el asiento contable generado, para esto hacer click en el botn Ver
Asiento Contable de la Barra de Herramientas.
Nota: Tener presente que la Factura tambin puede ser generada al momento de registrar la
salida de los productos en las Guas de Remisin cuyo Motivo de Movimiento de Almacn est
configurado para Generar Documentos de Venta (Opcin Guas de Remisin Submen
Movimientos Mdulo Almacn).
Ventana de Lista de Facturas Cuentas por Cobrar

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Facturas. Visualiza todos los registros de
Facturas almacenados en su respectiva tabla. En esta ventana de lista se pueden producir los
siguientes efectos:
Efecto click Permite la seleccin o ubicacin en una determinada lnea

correspondiente a una Factura.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Edicin de

Facturas mostrando la informacin del documento seleccionado.
Boletas de Venta
La boleta de venta tiene por finalidad acreditar o respaldar la transferencia de bienes, la entrega
en uso o la prestacin de servicios a los consumidores o usuarios finales en operaciones
realizadas por los sujetos del Rgimen nico Simplificado.
En esta Ventana de Edicin de Boletas de Venta se ingresarn los datos generales que se
consignan en un documento de este tipo, siendo indispensable registrar el Tipo de Movimiento y
el Tipo de Venta para posteriormente poder generar el asiento contable respectivo (proceso de
centralizacin). Es importante tambin seleccionar la Moneda con la que se trabajar en este
documento y la Condicin de Pago, si es un pago a crdito el sistema calcular automticamente
la Fecha de Vencimiento.
(Ver Ventana de Edicin de Boletas de Venta en la pgina siguiente)
- 42 -
Manual de Operacin
As mismo, se pueden registrar los documentos asociados a la Boleta de Venta como es el caso
de las Guas de Remisin, para esto hacer click en el botn Buscar Gua Remisin bajo la
etiqueta Documentos Referencia y se visualizar la Ventana Documentos de Referencia
presentando las Guas de Remisin emitidas al cliente especificado en la edicin de la Boleta de
Venta, de las cuales podr elegir una o ms; en caso este cliente no tenga Guas de Remisin no
facturadas aparecer un mensaje indicando que no hay documentos para mostrar.
Una vez seleccionado(s) el(los) documento(s) de referencia, este(os) aparece(n) en la cuadrcula
correspondiente para Documentos de Referencia, si se ubica en uno de ellos y hace doble click
sobre el mismo se visualizar la Ventana de Edicin de ese documento para poder observar los
datos consignados en el mismo.
En la parte inferior izquierda de esta ventana se presenta el botn Menos Anticipos que permite
Ventana Detalle de Aplicacin de Anticipos (Ventana mostrada en la opcin Facturas de este
mismo submen y mdulo), la cual muestra en la lista Documentos Emitidos todos los anticipos
realizados por el cliente especificado al momento de editar la boleta, de los cuales se debe(n)
seleccionar el(los) anticipo(s) que se aplicar(n) a esta Boleta de Venta, para esto:
1 En la lista de Documentos Emitidos ubicarse en el anticipo a aplicar.

sean necesarias.
en el botn Salir para retornar a la Ventana de Edicin de la Boleta de Venta.
ste es el que se restar al Valor Venta de la Boleta de Venta para calcularse luego el Importe
Total de la misma. Cabe mencionar que los Impuestos de la Boleta de Venta (de acuerdo a %
Afecto de los productos) se calcularn despus de aplicar los anticipos al documento, es decir,
sobre el valor venta menos el total de anticipos.
- 43 -
Manual de Operacin
Al momento de grabar la Boleta de Venta se realizar automticamente la centralizacin y

generacin del asiento contable correspondiente si el parmetro CENTR_CXC (Parmetro de
Centralizacin de Cuentas por Cobrar - Opcin Parmetros del Sistema del submen
Utilitarios) est configurado para un proceso en lnea (Lnea), de lo contrario si est configurado
para un proceso en lotes (Batch) el proceso de centralizacin para este documento tendr que
realizarse en la opcin Centralizacin Contable por Mdulo del submen Procesos del mdulo
de Contabilidad.

Nota: Tener presente que la Boleta de Venta tambin puede ser generada al momento de registrar
la salida de los productos en las Guas de Remisin cuyo Motivo de Movimiento de Almacn est
configurado para Generar Documentos de Venta (Opcin Guas de Remisin Submen
Movimientos Mdulo Almacn).
Ventana de Lista de Boletas de Venta Cuentas por Cobrar
Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Boletas de Venta. Visualiza todos los registros
de Boletas de Venta almacenados en su respectiva tabla. En esta ventana de lista se pueden
producir los siguientes efectos:

correspondiente a una Boleta de Venta.

Boletas de Venta mostrando la informacin del documento
seleccionado.
Notas de Crdito
La Nota de Crdito es un documento que se emite a un cliente para modificar un comprobante de
pago expedido a ste con anterioridad, originando el descargo o disminucin del importe
consignado al saldo de su cuenta corriente. Contablemente el importe de esta Nota de Crdito se
registrar en el abono, ya que se considera que el cliente ha abonado o acreditado este monto a la
empresa.
Algunos casos por los que se suele emitir este documento son: cuando al importe de una factura
no se le ha considerado oportunamente ciertos descuentos, cuando por pronto pago por parte del
cliente se le deba conceder un determinado descuento, cuando haya una devolucin de productos
a almacn, cuando se tenga que anular una operacin, entre otros.
En esta Ventana de Edicin de Notas de Crdito se permite registrar, adems de los datos
generales como: cliente, serie y nmero del documento, fecha de emisin, moneda, tipo de
movimiento, tipo de venta, etc.; los documentos asociados a esta Nota de Crdito. Estos
documentos asociados o Documentos de Referencia varan de acuerdo al Tipo de Venta
seleccionado y a la configuracin al momento de registrarlo (Opcin Tipos de Venta Submen
Tablas Mdulo Cuentas por Cobrar); por ejemplo: si el Tipo de Venta seleccionado se configur
marcando () la caracterstica Solicita Salida de Almacn, automticamente se activar el botn
con el icono Buscar Salida Almacn bajo la etiqueta Documentos Referencia.
(Ver Ventana de Edicin de Notas de Crdito en la pgina siguiente)
- 44 -
Manual de Operacin
Al momento de grabar esta Nota de Crdito se realizar automticamente la centralizacin y

de Contabilidad.
Ventana de Lista de Notas de Crdito Cuentas por Cobrar

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Notas de Crdito. Visualiza todos los registros
de Notas de Crdito almacenados en su respectiva tabla. En esta ventana de lista se pueden
correspondiente a una Nota de Crdito.

Notas de Crdito mostrando la informacin del documento
seleccionado.
Notas de Dbito
Nota de Dbito es un documento emitido por la empresa a un cliente para modificar un
comprobante de pago extendido a ste con anterioridad, originando que se le cargue o aumente a
su cuenta corriente un importe determinado por concepto de intereses, fletes, moras,
devoluciones, etc.. Contablemente el importe de esta Nota de Dbito se registrar en el cargo, ya
que se considera que el cliente contrae una deuda con la empresa, por lo tanto, se le carga o
debita a su cuenta.
Algunos casos por los que se suele emitir este documento son: cuando al importe de una factura
emitida no se le ha considerado oportunamente gastos adicionales, as como, por el cobro de
intereses, por gastos en el descuento de letras, por exceso en aplicacin de anticipos, entre otros.
- 45 -
Manual de Operacin
En esta Ventana de Edicin de Notas de Dbito se permite registrar, adems de los datos
generales como: cliente, serie y nmero del documento, fecha de emisin, moneda, tipo de
movimiento, tipo de venta, etc.; los documentos asociados a esta Nota de Dbito. Estos
documentos asociados o Documentos de Referencia corresponden a Documentos de Venta
(Facturas o Boletas) a los cuales se le har la respectiva modificacin de acuerdo a la Nota de
Dbito presentada.
Al momento de grabar esta Nota de Dbito se realizar automticamente la centralizacin y

de Contabilidad.
Ventana de Lista de Notas de Dbito Cuentas por Cobrar

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Notas de Dbito. Visualiza todos los registros
de Notas de Dbito almacenados en su respectiva tabla. En esta ventana de lista se pueden

correspondiente a una Nota de Dbito.

Notas de Dbito mostrando la informacin del documento
seleccionado.
Otros Documentos de Venta

Adems de las Facturas y Boletas, esta ventana presenta una alternativa para el registro de otros
documentos de venta, sin embargo, presenta las mismas caractersticas que cualquier otro
documento de venta que hemos explicado anteriormente no diferencindose mucho en su manejo.
- 46 -
Manual de Operacin
Adems de los datos generales se permite registrar los anticipos registrados para este documento.
Para hacer esto se hace click en el botn Menos Anticipos donde aparecern todos los anticipos
realizados por el cliente; a continuacin se escogen los documentos para restar estos anticipos al
total del documento de venta.
De igual manera se pueden registrar los documentos asociados como es el caso de las guas de
remisin.
Al momento de grabar se realizar la centralizacin y generacin del asiento contable

correspondiente si en la configuracin del sistema el parmetro CENTR_CXC tiene el valor
LINEA, en caso contrario deber realizarse el proceso de centralizacin en el men Procesos.
Ventana de Lista de Otros Documentos de Venta Cuentas por Cobrar

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Otros Documentos de Venta. Visualiza todos
los documentos registrados en Otros Documentos de Venta y que se encuentran almacenados en
su respectiva tabla. En esta ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos:

correspondiente a un documento registrado como Otro Documento
de Venta.

Otros Documentos de Venta mostrando la informacin del
documento seleccionado.
Letras por Cobrar

Letra es un documento de crdito que sirve para respaldar las operaciones comerciales realizadas
a plazos, por la cual una persona llamada deudor o cargo debe pagar a su vencimiento al tenedor
de este documento.
(Ver Ventana de Edicin de Letras por Cobrar en la pgina siguiente)
- 47 -
Manual de Operacin
En esta ventana se crea una letra que hace referencia al canje de sta por uno o ms documentos
por cobrar a un cliente.
Una vez centralizada la letra se puede ver el asiento contable generado haciendo click en el botn
Ver Asiento Contable que aparece en la barra de herramientas, as como, se puede ver el ajuste
por tipo de cambio haciendo click en Ver Ajuste por Tipo de Cambio.
LINEA, en caso contrario deber realizarse el proceso de centralizacin en el la opcin
Centralizacin Contable del men Procesos del mdulo Contabilidad.
Ventana de Lista de Letras Cuentas por Cobrar

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Letras por Cobrar. Visualiza todos los registros
de Letras por Cobrar que se encuentran almacenados en su respectiva tabla.
- 48 -
Manual de Operacin
En esta ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos:

correspondiente a una Letra por Cobrar.

Letras por Cobrar mostrando la informacin del documento
seleccionado.
Observacin:
En la parte superior derecha de esta Ventana de Lista de Letras por Cobrar se visualiza el botn
que, permite cambiar el estado actual de una Letra por otro estado que elija
el usuario. Para realizar esto hacer:
1 En esta ventana ubicarse en la lnea de la Letra a la que se le desea cambiar el estado

haciendo un click sobre ella o con las teclas de desplazamiento ().
2 Una vez ubicado en la Letra hacer click en el bo tn Cambiar Estado y se presentar la

siguiente ventana:
3 En esta Ventana Cambiar Estado de Letra se presenta el Estado Actual de la Letra, para
cambiarlo seleccionar uno de los valores que aparecen en la lista desplegable bajo la etiqueta
Cambiar A.
4 Finalmente, hacer click en el botn Aceptar. Inmediatamente se observar el nuevo estado

del documento en la Ventana de Lista.
Saldos de Apertura de Cuentas por Cobrar

En esta ventana el usuario registrar por nica vez de manera manual los saldos iniciales o de
apertura de los documentos pendientes de cobro al momento de iniciar el manejo de sus
operaciones en el software del sistema NISIRA v.2.0.
(Ver Ventana Saldos de Apertura de Documentos por Cobrar en la pgina siguiente)
- 49 -
Manual de Operacin
Para registrar estos saldos de apertura es necesario indicar el Periodo de Apertura, que
comprende el mes y ao del inicio de operaciones de la empresa con el Sistema NISIRA v.2.0, por
ejemplo, si el periodo de apertura es Enero 2002, los saldos de apertura que se deben ingresar
en esta ventana seran los importes de los documentos pendientes de cobro hasta antes de ese
periodo, es decir, los pendientes de cobro hasta el 31 de Diciembre del 2001.
Despus, del registro de los saldos de apertura de las cuentas por cobrar ya no ser necesario
registrar saldos iniciales para los siguientes periodos, ya que el sistema calcular estos saldos de
manera automtica al pasar de un periodo a otro.
Los datos a ingresar son el cliente, la sucursal, el tipo de movimiento, tipo de venta, proyecto
(opcional), el documento con su serie y nmero, la fecha del documento y fecha de vencimiento
del mismo, el tipo de cambio, la moneda, el tipo de cambio de la moneda y el saldo, calculndose
su equivalente en moneda oficial y moneda extranjera.
Cotizacin de Venta
Ver: Mdulo Gestin de Ventas Submen Movimientos Opcin Cotizacin de Venta
Opciones de Procesos
Abrir/Cerrar Periodo
Ver: Mdulo Almacn Submen Procesos Opcin Abrir / Cerrar Periodos
Contabilizar Cuentas por Cobrar

Este es un proceso adicional o complementario que permite dar mayor seguridad a las
operaciones realizadas en el mdulo de Cuentas por Cobrar, pues permite actualizar las Cuentas
Corrientes de los clientes de la empresa en base a todos los movimientos de ventas, cobranzas
y/o pagos registrados en los respectivos documentos dentro de un rango de fechas especificado.
Cabe recalcar que, la actualizacin de las cuentas corrientes de los clientes se efecta
automticamente al momento de registrar cualquier movimiento de cuentas por cobrar, lo que
implica que este proceso de Contabilizar Cuentas por Cobrar no se necesita realizar
frecuentemente para mantener las cuentas corrientes actualizadas, sino, slo en casos de
contingencia o seguridad, pudindose realizar una vez al mes o cuando el usuario lo estime
conveniente.
Por lo tanto, en esta Ventana Contabilizar Cuentas por Cobrar se ingresarn los datos
requeridos para llevar a cabo este proceso, siendo necesario la eleccin de los Documentos a
contabilizar, pues se pueden contabilizar todos los documentos o slo los que no se hayan
- 50 -
Manual de Operacin
contabilizado o se presuma no hayan sido contabilizados correctamente; es necesario tambin

indicar el Rango de Fechas de los documentos a contabilizar, ingresando para ello las fechas
Desde y Hasta, lo que permitir seleccionar los movimientos de Cuentas por Cobrar que se
hayan registrado dentro de esas fechas. Desactivar la casilla Volver a generar la centralizacin
de los documentos procesados si y slo si se quiere actualizar las cuentas corrientes por pagar
ya que por defecto cada vez que se contabilice el sistema vuelve a generar la centralizacin
contable si sta ya fue procesada. Luego hacer click en el botn Procesar para iniciar el proceso
de contabilizacin, finalizado el mismo se presentar el siguiente mensaje Proceso terminado
exitosamente.
Opciones de Reportes
Consolidado de Saldos por Cobrar

Este reporte muestra los saldos por cobrar de cada uno de los clientes dentro de un rango de
fechas determinado. Este reporte visualiza los documentos a cobrar de acuerdo al mbito del
documento seleccionado y a la monedan elegida.
Recuerde que los mbitos de documentos se crean en la opcin mbitos de Documentos por
Cobrar del submen Tablas de este mdulo con la finalidad de agrupar determinados documentos
bajo este concepto. El mbito puede ser configurado con la finalidad de poder escoger los
documentos a mostrar en el reporte.
- 51 -
Manual de Operacin
Nota: Al Hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar el reporte Cuenta
Corriente del Cliente.
Consolidado de Saldos por Cobrar Contable

Este reporte muestra los saldos por cobrar de cada uno de los clientes dentro de un rango de
fechas determinado tal como el reporte anterior, pero adems discriminado por cuenta contable.
Corriente del Cliente.
Cuentas por Cobrar por Rangos

Este reporte muestra de acuerdo a un rango de das de retrazo los saldos de los clientes segn la
moneda y el mbito seleccionado.
Se puede realizar la consulta para un rango de fechas especfico, adems, de configurar el mbito
con la finalidad de poder escoger los documentos a mostrar en el reporte.
- 52 -
Manual de Operacin
Nota: Al Hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar el mismo formato de
reporte pero con los documentos detallados para el cliente seleccionado.
Cuenta Corriente de Clientes

Este reporte presenta las cuentas corrientes de los clientes, especificando los documentos
(facturas o letras) que cargan su cuenta y los que abonan su cuenta (pagos), as como, los saldos.
En este reporte tambin se puede seleccionar la opcin documentos pendientes para mostrar
aquellos documentos pendientes de pago a la fecha
Este reporte permite tambin seleccionar la moneda en que se desea visualizar los importes y si
se quiere para un rango de fechas determinado.
Se puede presentar en orden cronolgico o por orden de cancelacin.
Nota: Al Hacer doble click sobre la columna Documentos de una lnea de detalle se
visualizar los datos del documento registrado, y al hacer doble click sobre la columna
Referencia de una lnea de detalle se visualizar los datos del documento de referencia.

El reporte muestra la relacin de los clientes y proveedores con sus respectivos documentos y
fechas de emisin de los mismos indicando los importes por cobrar y los importes por pagar,
dependiendo si se trata de un cliente o proveedor. Se puede indicar tambin, que los documentos
que se visualicen se encuentren dentro de un rango de fechas especfico.
Muestra adems, los Totales de los Importes a Cobrar y de los Importes a Pagar permitiendo
hacer un anlisis comparativo de los mismos.
(Ver Ventana Registro de Ventas en la pgina siguiente)
- 53 -
Manual de Operacin
Nota: Al Hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar los datos del documento
registrado.
Registro de Ventas
Este reporte presenta los documentos de venta de forma agrupada registrados entre un rango de
periodos y para un mbito especfico.
Al acceder a esta opcin se presenta una ventana donde los usuarios pueden configurar el
reporte y asignarle caractersticas especficas de acuerdo a sus necesidades de informacin,
ejemplo: definir un rango de periodos (Desde el Periodo, Hasta el Periodo), la Moneda y el
mbito de documentos a visualizar (se selecciona un determinado mbito con la finalidad de
visualizar en el reporte slo los documentos contenidos en el mismo).
Esta ventana presenta tambin el botn , haciendo un click sobre l permite
visualizar la Ventana de mbito de Documentos por Cobrar para realizar nuevas
configuraciones de mbito o modificar las ya existentes si as se requiere. (Opcin mbito de
Documentos por Cobrar Submen Tablas Mdulo Cuentas por Cobrar).
- 54 -
Manual de Operacin
registrado.
Resumen de Ventas
Este reporte muestra un resumen de las ventas en un rango de fechas especfico.
Resumen de Ventas por Cliente
Nota: Al Hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar un reporte con el detalle de
los documentos del cliente seleccionado.
Estadstica de Ventas
El reporte muestra un resumen de ventas por periodo para un rango de fechas especfico.
Estadstica de Ventas por Cliente
- 55 -
Manual de Operacin
los documentos del cliente seleccionado.
Detalle de Ventas
El reporte muestra un detalle de ventas mostrando criterios de bsqueda como: Por sucursal, por
tipo de movimiento, por cliente, etc. permitiendo adems seleccionar ms de un criterio y para un
rango de fechas especfico.
registrado.
Reporte Pareto Cuentas por Cobrar
ABC por el Importe Adquirido del Cliente

El reporte muestra un resumen de ventas por cliente y que porcentaje representa estas ventas del
total facturado en un rango de fechas especificado.
- 56 -
Manual de Operacin
El Mdulo Cuentas por Pagar
Objetivo
Realizar el registro y control de todas las obligaciones que la empresa tiene con terceros.
Caractersticas
Saldos de Apertura de Cuentas por Pagar
Provisin de Facturas
Canjes de Letras por Pagar
Registro de Compras
Manejo de Cuenta Corriente de Proveedores
Opciones de Men
Tablas
mbito de Documentos por Pagar
Plan de Cuentas
Centros de Costo
Proyectos
reas de la Empresa
Rubros de Inversin
Tipos de Documentos
Tipos de Movimiento
Tipos de Rgimen Tributario
Tipos de Detraccin
Movimientos
Provisin de Documentos por Pagar

Liquidacin de Gastos
Canje de Letras por Pagar
Programar Documentos por Pagar
Liquidaciones de Compras
Procesos
Contabilizar Cuentas por Pagar
Reportes
Consolidado de Saldos por Pagar

Consolidado por Cuenta y Proveedor
Cuentas por Pagar por Rangos
Cuenta Corriente de Proveedores
Cuenta Corriente por Proveedor - Contable
Registros y Libros
o Registro de Compras
o Compras por Operacin
o Compras por Cuenta
- 57 -
Manual de Operacin
o Registro de Honorarios
o Libro Comprobantes de Retencin
Resumen de Compras
o Compras por Fecha
o Compras por Tipo de Movimiento
o Compras por Operacin
o Compras por Sucursal
o Compras por rea y Rubro de Inversin
o Compras por Proveedor
o Compras por Cuenta y Centro de Costo
o Resumen de Compras
Estadstica de Compras
o Compras Mensuales por Tipo Movimiento
o Compras Mensuales por Operacin
o Compras Mensuales por Sucursal
o Compras Mensuales por Proveedor
Consistencia de Compras
Documentos Programados por Pagar
Liquidaciones de Gastos
Opciones de Tablas
Ver: Mdulo Almacn Submen Tablas Opcin Sucursales y Almacenes Subopcin
Catlogo de Sucursales y Almacenes
mbito de Documentos por Pagar

Esta ventana permite la agrupacin de documentos, el mismo, que se usar al momento de
realizar consultas y/o reportes. Por ejemplo, se crea el mbito PROVEEDORES que contiene los
documentos: boletas, facturas, anticipos y letras; al momento de generar un reporte seleccionando
este mbito, aparecern todos los documentos que sean de los tipos registrados en dicho mbito.
- 58 -
Manual de Operacin
Plan de Cuentas
Ver: Mdulo Contabilidad - Submen Tablas Opcin Plan de Cuentas
Centros de Costo
Ver: Mdulo Contabilidad - Submen Tablas Opcin Centros de Costo
Proyectos
Ver: Mdulo Almacenes - Submen Tablas Opcin Proyectos
reas de la Empresa
Ver: Mdulo Compras Submen Tablas Opcin reas para generar pedidos
Rubros de Inversin
Esta ventana permite registrar los diferentes rubros de inversin de la empresa para que sirvan de
clasificacin al momento de registrar las provisiones por pagar. Posteriormente se cuenta con un
reporte de compras por rea y Rubro de Inversin. La finalidad es identificar los rubros de
inversin de la empresa por rea.
Tipos de Documentos
Ver: Mdulo Cuentas por Cobrar Submen Tablas Opcin Documentos
Tipos de Movimiento
Ver: Mdulo Cuentas por Cobrar Submen Tablas Opcin Tipos de Movimiento
Tipos de Rgimen Tributario

Esta ventana permite registrar los diferentes campos de aplicacin de los impuestos, de manera
especfica el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), los mismos que indicarn si un determinado
documento estar afecto o no a dicho impuesto.
Este dato ser utilizado al momento de registrar la Provisin de los Documentos por Pagar, en
donde deber seleccionar para la etiqueta Rgimen el tipo de campo de aplicacin segn la
naturaleza del documento que est registrando (Opcin Provisin Documentos por Pagar
Submen Movimientos Mdulo Cuentas por Pagar).
- 59 -
Manual de Operacin
Tipos de Detraccin
Esta ventana permite registrar los diferentes tipos de detraccin configurados por la Sunat.
Este dato ser utilizado al momento de registrar la Provisin de los Documentos por Pagar, en
donde deber activar la casilla Detraccin e ingresar los datos requeridos para esta. (Opcin
Provisin Documentos por Pagar Submen Movimientos Mdulo Cuentas por Pagar).
Nota: Los datos de Cdigo Sunat y Tasa son requeridos al momento de hacer el envo de
informacin para el PDB Programa de Declaracin de Beneficios.
- 60 -
Manual de Operacin
Provisin de Documentos por Pagar

Esta opcin permite registrar un documento donde se registran todos los pagos pendientes. Esta
ventana permite referenciar al documento de Provisin los documentos asociados a ste, los
mismos, que se encuentran bajo la etiqueta Doc. de Referencia, pudiendo tratarse de
documentos de almacn, rdenes de compra u rdenes de servicio y documentos de aplicacin.
Por ejemplo: si se ha registrado mediante una Provisin la Factura de un proveedor, podemos
elegir las rdenes de Compra de este Proveedor relacionadas con esta Factura.
Del mismo modo, se permite registrar los anticipos a esta provisin indicando los documentos,
importe y fecha.
Otra de las opciones es el poder elegir los impuestos que se van a asignar al documento como el
IGV, Impuesto Selectivo al Consumo, etc. y en caso de ser una importacin se pueden registrar
datos para la declaracin de DUA (Declaracin nica de Aduanas) y los Gastos de Aduanas.
En la parte inferior izquierda de esta ventana se presenta el botn Aplicaciones que permite
Ventana Detalle de Aplicacin de Anticipos, la que muestra en la lista Documentos Emitidos
todos los anticipos realizados al proveedor especificado de los cuales se debe(n) seleccionar
el(los) anticipo(s) que se aplicar(n) a esta Provisin, para esto:
- 61 -
Manual de Operacin
1 En la lista de Anticipos Emitidos ubicarse en el anticipo a aplicar.

sean necesarias.
en el botn Salir para retornar a la Ventana de Edicin de la Provisin por Pagar.
ste es el que se restar al Valor Venta de la Provisin para calcularse luego el Importe Total de
la misma.
Al momento de grabar el documento de provisin se realizar automticamente la centralizacin y

generacin del asiento contable correspondiente si el parmetro CENTR_CXP (Parmetro de
Centralizacin de Cuentas por Pagar - Opcin Parmetros del Sistema del submen Utilitarios)
est configurado para un proceso en lnea (Lnea), de lo contrario si est configurado para un
proceso en lotes (Batch) el proceso de centralizacin para este documento tendr que realizarse
en la opcin Centralizacin Contable por Mdulo del submen Procesos del mdulo de
Contabilidad.
En la parte superior derecha de esta ventana se observa el estado del documento, por ejemplo
Pendiente, al hacer click sobre esta caja de texto se visualizar la Ventana Detalles del
Documento, la cual muestra el saldo actual del documento, as como, sus documentos asociados
de aplicacin y obligaciones, tal como, se observa en la siguiente imagen. Al dar doble click sobre
la lnea de detalle que muestra los documentos asociados se abrir la ventana con la informacin
de ste.
Ventana de Lista de Provisin de Documentos por Pagar

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Provisin de Documentos por Pagar. Visualiza
todos los registros de documento provisionados almacenados en su respectiva tabla. En esta
ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos:

correspondiente a un documento de provisin.
- 62 -
Manual de Operacin

Provisin de Documentos por Pagar mostrando la informacin del
documento seleccionado.
Liquidacin de Gastos
Es el documento donde se registran los gastos incurridos por el personal de la empresa o por
agentes externos que brindan algn servicio, actualizando la cuenta corriente de este ente.

Contabilidad.
Ventana de Lista de Liquidacin de Gastos

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Liquidacin de Gastos. Visualiza todos los
registros de liquidacin de gastos almacenados en su respectiva tabla. En esta ventana de lista se
pueden producir los siguientes efectos:

correspondiente a una liquidacin de gastos.

Liquidacin de Gastos mostrando la informacin del documento
seleccionado.
- 63 -
Manual de Operacin
Canje de Letras por Pagar

Este formulario permite ingresar los documentos que van a ser canjeados por las letras pendientes
de pago a un proveedor.

Contabilidad.
Ventana de Lista de Letras por Pagar

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Letras por Pagar. Visualiza todos los registros
de letras por pagar almacenados en su respectiva tabla. En esta ventana de lista se pueden

correspondiente a una letra por pagar registrada.

Letras por Pagar mostrando la informacin del documento
seleccionado.

En este formulario se ingresan los saldos iniciales de los documentos pendientes de pago,
indicando el periodo.
Los datos a ingresar son el proveedor, la sucursal, el tipo de movimiento, tipo de venta, proyecto
(opcional), el documento con su serie y nmero, la fecha del documento y fecha de vencimiento
- 64 -
Manual de Operacin
del mismo, el tipo de cambio, la moneda, el tipo de cambio de la moneda y el saldo, calculndose
su equivalente en moneda oficial y moneda extranjera.
Programar Documentos por Pagar

En esta ventana se registra la Programacin de Fechas de Pago de los documentos por pagar.
En la parte superior se indican datos como el Emisor (Punto de Emisin), Periodo, Nmero,
Fecha, T.Cambio, Moneda y Glosa y, en la parte inferior, en una cuadrcula o grilla, se visualizan
los documentos programados para su respectivo pago.
Observe que, en la parte superior derecha de la grilla se visualiza el Total Programado, que
corresponde al importe total programado para pago en la Fecha especificada, resultante de la
suma del Importe de los documentos a pagar especificados en el detalle (grilla).
- 65 -
Manual de Operacin
Observacin: La ventana presenta el botn que permite visualizar una

ventana auxiliar denominada Programacin de Documentos con la finalidad de seleccionar, de
una la lista que muestra los documentos pendientes de pago, aquellos documentos a los que se
programar su pago en la Fecha indicada.
Liquidaciones de Compras
Este documento permite registrar los gastos incurridos por motivo de compra de productos y/o
servicios a un determinado proveedor, actualizando la cuenta corriente de ste.
- 66 -
Manual de Operacin
Abrir / Cerrar Periodo

Contabilizar Cuentas por Pagar

operaciones realizadas en el mdulo de Cuentas por Pagar, pues permite actualizar las Cuentas
Corrientes de los proveedores de la empresa en base a todos los movimientos de compras,
provisiones de pago y/o pagos registrados en los respectivos documentos dentro de un rango de
fechas especificado.
Cabe recalcar que, la actualizacin de las cuentas corrientes de los proveedores se efecta
automticamente al momento de registrar cualquier movimiento de cuentas por pagar, lo que
implica que este proceso de Contabilizar Cuentas por Pagar no se necesita realizar
frecuentemente para mantener las cuentas corrientes actualizadas, sino, slo en caso de
contingencia o seguridad, pudindose realizar una vez al mes o cuando el usuario lo estime
conveniente.
Por lo tanto, en esta Ventana Contabilizar Cuentas por Pagar se ingresarn los datos
requeridos para llevar a cabo este proceso, siendo necesario la eleccin de los Documentos a
contabilizar, pues se pueden contabilizar todos los documentos o slo los que no se hayan
contabilizado o los que se presuma no hayan sido contabilizados correctamente; es necesario
tambin indicar el Rango de Fechas de los documentos a contabilizar, ingresando para ello las
fechas Desde y Hasta, lo que permitir seleccionar los movimientos de Cuentas por Pagar que se
hayan registrado dentro de esas fechas. Desactivar la casilla Volver a generar la centralizacin
de los documentos procesados si y slo si se quiere actualizar las cuentas corrientes por pagar
ya que por defecto cada vez que se contabilice el sistema vuelve a generar la centralizacin
contable si sta ya fue procesada. Luego hacer click en el botn Procesar para iniciar el proceso
de contabilizacin, finalizado el mismo se presentar el siguiente mensaje Proceso terminado
exitosamente.
Consolidado de Saldos por Pagar

El reporte muestra el total de los documentos por pagar por proveedor segn la moneda, el mbito
seleccionado y un rango de fechas especfico. Este reporte es columnado con un saldo inicial,
saldo final y los movimientos del periodo seleccionados por tipo de documento.
(Ver Ventana Consolidado de Saldos por Pagar en la pgina siguiente)
- 67 -
Manual de Operacin
Corriente del Proveedor.
Consolidado por Cuenta y Proveedor

El reporte muestra el total de los documentos por pagar por proveedor segn la moneda y
clasificados por cuenta contable dentro de un rango de fechas especfico.
Nota: Al Hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar un reporte Cuenta
Corriente de Proveedores por Cuenta Contable.
- 68 -
Manual de Operacin
Cuentas por Pagar por Rangos

El reporte muestra en rango de das de retraso los saldos por pagar a los proveedores segn la
moneda y el mbito seleccionado.
Nota: Al Hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar el mismo formato de
reporte pero con los documentos detallados para el proveedor seleccionado.
Cuenta Corriente de Proveedores

El reporte presenta las cuentas corrientes o documentos pendientes por proveedor para una
moneda seleccionado en un mbito especfico y si lo desea para un rango de fechas.
Nota: Al Hacer doble click sobre la columna Documentos de una lnea de detalle se
visualizar los datos del documento registrado, y al hacer doble click sobre la columna
Referencia de una lnea de detalle se visualizar los datos del documento de referencia.
- 69 -
Manual de Operacin
Cuenta Corriente de Proveedores Contable
registrado.

Ver: Mdulo Cuentas por Cobrar Submen Reportes Opcin Anlisis de Documentos
Cliente/Proveedor
Registro de Compras
Este reporte presenta los documentos registrados por las compras realizadas por la empresa en
un periodo determinado y segn moneda especificada.
- 70 -
Manual de Operacin
registrado.
Registro de Honorarios
El reporte muestra todos los recibos por honorarios por pagar para un periodo y moneda
especficos.
registrado.
Resumen de Compras
Resumen de Compras por Proveedor
- 71 -
Manual de Operacin
los documentos del proveedor seleccionado.
Estadstica de Compras
Estadstica de Compras por Proveedor
los documentos del proveedor seleccionado.
Consistencia de Compras
- 72 -
Manual de Operacin
registrado.
Documentos Programados para Pagar

El reporte muestra la lista de documentos por pagar programados en un periodo seleccionado
indicando la razn social, el importe y la fecha de vencimiento.
El reporte muestra la lista de documentos de liquidaciones de gastos registrados para un periodo
determinado, indicando los nombres e importes de dichas liquidaciones.
- 73 -
Manual de Operacin
El Mdulo Caja y Bancos
Objetivo
Realizar el registro y control de todas las operaciones financieras a nivel de la empresa, con el fin
de obtener la disponibilidad monetaria.
Caractersticas
Registro de Operaciones Bancarias: Ingresos y Salidas
Conciliacin Bancaria
Comprobantes de Retencin
Manejo de transferencias entre cuentas de bancos de la misma empresa.
Liquidacin de Caja.
Opciones de Men
Tablas
Operaciones Bancarias
Bancos
Formato de Cheques
Plan de Cuentas
Centros de Costo
Cobradores
Beneficiarios Pagos Masivos Interbank
Beneficiarios Pagos Masivos Wiese
Proyectos
Documentos
Tipos de Transaccin
Tipos de Gasto
Chequeras por Cuenta Corriente
Movimientos
Ingreso a Bancos
Egreso de Bancos
Ingreso a Bancos Varios
Liquidacin de Caja
Comprobante de Retencin
Requerimiento de Gastos
Advance
Warrants
Conciliacin de Bancos
Saldos de Apertura
Pagos Masivos
Registro de Entrega de Cheques
Procesos
Abrir / Cerrar Periodo
- 74 -
Manual de Operacin
Contabilizar Movimientos de Bancos

Generar Pagos Masivos Interbank
Generar Pagos Masivos Wiese
Reportes
Flujo de Caja
Libro Bancos
Libro Bancos por Seleccin
Saldos Conciliados
Movimiento por Operacin de Banco
Relacin de Cheques Emitidos
Resumen de Liquidacin de Cobranza
Consolidado de Saldos Conciliados
Consolidado de Bancos
Arqueo de Caja Chica
Entrega de Cheques al Cobrador
Saldos Conciliados por Moneda
Advances
Opciones de Tablas
Operaciones Bancarias
Las operaciones bancarias son aquellas transacciones de un determinado bien econmico y/o
servicio que las personas realizan a travs de cuentas bancarias. En el sistema se entiende por
operacin bancaria al tipo de movimiento que se realiza en los bancos y describen el motivo de los
ingresos y salidas de dinero de las cuentas bancarias.
Esta opcin, por lo tanto, permite registrar las diferentes operaciones que realiza la empresa en los
bancos, as como, definir las caractersticas de cada una de ellas. Al elegir esta opcin se
presenta la siguiente ventana:
- 75 -
Manual de Operacin
Para registrar una nuevo Operacin Bancaria debe realizar los siguientes pasos:
1 Hacer click en el botn Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas Ctrl + N.
2 En la parte derecha de esta ventana ingresar los siguientes datos requeridos:

- Cdigo: Asignar un cdigo de identificacin de la operacin bancaria. Como se trata del
campo identificador del registro, debe asignarse un valor nico para cada operacin
bancaria que se registre en el sistema. La longitud mxima de este cdigo es de cuatro
caracteres.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin que se asigne a la operacin bancaria
que est registrando.
- Tipo de Proceso: Seleccionar el tipo de proceso a realizar cuando se asigne esta operacin
bancaria a un determinado documento, es decir, la forma como se comportar el documento
de acuerdo a la operacin bancaria especificada en l. Este tipo puede ser: Cancela Cuenta
por Cobrar, cancela cuenta por pagar, Crea Documento por Pagar, Crea Documento por
Cobrar, Slo Cuenta Contable, Transferencia o Ninguno.
- Tipo de Operacin: Indicar si se trata de una operacin bancaria de Ingreso o Egreso.
- Ajuste de Tipo de Cambio: Marque con un check esta casilla de verificacin si se trata de
una operacin bancaria que registra diferencias de cambio.
- Prstamo al Personal: Marque con un check esta casilla de verificacin si se trata de una
operacin bancaria que registra prstamos de dinero al personal de la empresa.
- Con Programa Pago: Marque con un check esta casilla de verificacin si se trata de una
operacin bancaria que requiera obligatoriamente de un programa de pago registrado
previamente, de tal manera que, cuando se especifique esta operacin en un documento de
egreso el sistema verificar que exista un programa de pago que justifique este egreso, de
lo contrario, no permitir registrar este documento.
- La Transferencia Genera: Cuando en el Tipo de Proceso de una operacin bancaria se
haya seleccionado Transferencia, se activarn los objetos agrupados bajo esta etiqueta
para que se especifiquen los datos de la operacin de ingreso que se generar
automticamente como resultado de la transferencia. Estos datos son:
. Operacin de Ingreso por Defecto: Especificar la Operacin de Ingreso que por defecto
generar esta operacin bancaria de transferencia. Para esto debe ingresar el cdigo de
la Operacin de Ingreso en la primera caja, si no lo recuerda haga click en el botn o
presione la tecla F2 en dicha caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que
en ella busque y seleccione la Operacin deseada.
Observacin: Las Operaciones que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Operaciones - Submen Tablas Mdulo Contabilidad).
. Operacin Bancaria de Ingreso: Especificar la Operacin Bancaria de Ingreso que por
defecto generar esta operacin bancaria de ingreso. Para esto debe ingresar el cdigo
de la Operacin Bancaria en la primera caja, si no lo recuerda haga click en el botn o
presione la tecla F2 en dicha caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que
en ella busque y seleccione la Operacin Bancaria deseada.
Observacin: Las Operaciones Bancarias que se visualizan en esta ventana Buscar son
las que se registraron previamente a travs de esta ventana de mantenimiento (Opcin
Operaciones Bancarias - Submen Tablas Mdulo Caja y Bancos).
- Solo Cuenta Contable (Cuenta por Defecto): Cuando en el Tipo de Proceso de una
operacin bancaria se haya seleccionado Slo Cuenta Contable, se activarn los objetos
agrupados bajo esta etiqueta para que se ingrese la cuenta contable asociada a esta
operacin bancaria, de tal manera, que cuando en un documento se especifique esta
operacin bancaria la cuenta contable aqu establecida se visualice por defecto.
Para esto debe ingresar el cdigo de la Cuenta Contable en la primera caja, si no lo
recuerda haga click en el botn o presione la tecla F2 en dicha caja, con lo que se
visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la Cuenta Contable
deseada.
Observacin: Las Cuentas Contables, pertenecientes al Plan de Cuentas de la empresa,

que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se registraron previamente en el
- 76 -
Manual de Operacin
sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Plan de Cuentas - Submen

Tablas Mdulos Contabilidad, Caja y Bancos).
Nota: En esta ventana puede no establecerse la Cuenta Contable por defecto a la que se
asociar una Operacin Bancaria, por lo tanto, el usuario tendr que ingresarla
manualmente en el documento donde se especifique esta operacin bancaria.
3 Finalmente, hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para

grabar los datos registrados para esta nueva Operacin Bancaria.
Observacin: Una vez grabado el registro, ste se visualizar inmediatamente en la lista que se
presenta en la parte izquierda de esta ventana, la cual muestra el Cdigo y Descripcin de todas
las Operaciones Bancarias matriculadas en el sistema.
Bancos
Desde el punto de vista contable, se entiende por Banco al nombre de la cuenta que representa a
la institucin financiera en donde la empresa tiene depositado su dinero. El sistema registra los
datos necesarios de los bancos en los cuales se matricularn las cuentas bancarias de la
empresa.
Formato de Cheques
Esta opcin permite configurar los formatos de cheques para diferentes entidades bancarias,
indicando para ello las medidas: para las distancias horizontales y verticales para la Ubicacin de
Fecha, Ubicacin del Monto, Ubicacin del Titular, Ubicacin Descripcin Monto, as como
tambin, se muestra una casilla de verificacin etiquetada como Debe imprimir / / para
indicar si se imprimirn o no los slachs como separadores de fechas.
(Ver Ventana de Configuracin de Formatos de Cheques en la pgina siguiente)
- 77 -
Manual de Operacin
El botn que se presenta en esta ventana, se utiliza para probar la impresin

de un cheque con datos predeterminados en el sistema, a fin de verificar la configuracin
establecida para el formato de ese cheque.
Plan de Cuentas
Ver: Mdulo Contabilidad - Submen Tablas Opcin Plan de Cuentas
Centros de Costo
Ver: Mdulo Contabilidad - Submen Tablas Opcin Centros de Costo
Cobradores
Un cobrador es la persona, natural o jurdica, que se encarga de realizar las cobranzas a los
clientes. Esta ventana permite registrar a los diferentes cobradores que la empresa asigna para la
realizacin de sus cobranzas.
- 78 -
Manual de Operacin
Beneficiarios Pagos Masivos Interbank

Esta opcin permite registrar los proveedores beneficiarios para el pago masivo, a travs de
operaciones bancarias con el Banco Interbank.
Observacin: En la parte inferior derecha de esta ventana se muestra el botn

El que se utilizar para generar el archivo de texto que contiene los datos de los proveedores
beneficiarios para pago masivo que ser remitido al Banco Interbank, de acuerdo al formato
proporcionado por esta entidad financiera.
Beneficiarios Pagos Masivos Wiese

Esta opcin permite registrar los proveedores beneficiarios para el pago masivo, a travs de
operaciones bancarias con el Banco Wiese.
- 79 -
Manual de Operacin
Ver: Mdulo Almacn Submen Tablas Opcin Sucursales y Almacenes SubOpcin
Catlogo de Sucursales y Almacenes
Proyectos
Documentos
Tipos de Transaccin
Esta ventana registra los tipos de transaccin que sern utilizados al momento de editar un
documento de retencin (Opcin Comprobante de Retencin Submen Movimientos Mdulo
Caja y Bancos).
Tipos de Gasto
Indica los diferentes tipos de gastos tales como, hospedaje, movilidad, etc. en los que puede
incurrir la empresa. A cada uno de estos gastos se le asigna una cuenta.
Estos tipos de gastos aqu registrados podrn ser utilizados al momento de editar un documento
Requerimiento de Gastos (Opcin Requerimiento de Gastos Submen Movimientos Mdulo
Caja y Bancos) o un documento de Liquidacin de Gastos (Opcin Liquidacin de Gastos
Submen Movimientos Mdulo Cuentas por Pagar).
(Ver Ventana Tipos de Gasto en la pgina siguiente)
- 80 -
Manual de Operacin
Chequeras por Cuenta Corriente

Esta opcin permite registrar los datos de las chequeras de las cuentas corrientes que tiene la
empresa en distintas entidades financieras.
- 81 -
Manual de Operacin
Ingreso a Bancos
Son los movimientos realizados que representan ingreso de dinero a las cuentas bancarias de la
empresa. Por ejemplo cobranzas a clientes, ganancia por tipo de cambio, etc. Estos ingresos
adems de actualizar los movimientos en bancos, actualiza los datos en la(s) cuentas(s)
corrientes(s), por ejemplo: en el caso ingreso por cobranza a un cliente.
correspondiente si en la configuracin del sistema el parmetro CENTR_CAJA tiene el valor
Egreso de Bancos
Son los movimientos realizados que representan salida de dinero de las cuentas bancarias de la
empresa. Por ejemplo pago a proveedores, prdida por tipo de cambio, etc.
(Ver Ventana Edicin de Egresos de Bancos en la pgina siguiente)
- 82 -
Manual de Operacin
Ingreso a Bancos - Varios

Al igual que un Ingreso a Bancos, son movimientos realizados que representan ingreso de dinero
a las cuentas bancarias de la empresa, con la diferencia de que este documento permite registrar
las operaciones provenientes de varios clientes, mientras que, en el primer caso el documento
slo permite registrar la operacin de un cliente. Estos ingresos adems, de actualizar los
movimientos en bancos, actualiza los datos en la(s) cuentas(s) corrientes(s), por ejemplo en el
caso de ingreso por cobranza a un cliente.
- 83 -
Manual de Operacin
Liquidacin de Caja
Son los movimientos realizados que representan salida de dinero de las cuentas bancarias de la
empresa con la diferencia de que en este documento se pueden registrar egresos para el pago de
varios proveedores, trabajadores u otros; mientras que, en un documento de Egreso de Bancos
slo se puede registrar un egreso para una empresa/persona especfica.
Comprobantes de Retencin
Mediante Resolucin de Superintendencia No. 037-2002/SUNAT, que regula el rgimen por el
cual, los sujetos designados por la SUNAT como Agentes de Retencin debern retener parte del
Impuesto General a las Ventas que le es trasladado por algunos de sus proveedores, para su
posterior entrega al Fisco segn la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias que les
corresponda.
La tasa de la retencin es el seis por ciento (6 %) del importe total de la operacin gravada. Se
excepta de la obligacin de retener cuando el pago efectuado es igual o inferior a setecientos y
00/100 nuevos soles (S/.700.00) y la suma del importe de la operacin de los comprobantes
involucrados, ajustados por las notas de contabilidad que correspondan, no supera dicho importe.
Por lo tanto, esta Ventana de Edicin de Comprobantes de Retencin ser utilizada por las
empresas que sean consideradas por la SUNAT como Agentes de Retencin para registrar el
documento comprobatorio de la retencin del % de I.G.V. a aquellos proveedores sujetos de
retencin, tal como lo estipula la Resolucin citada anteriormente.
Se ingresarn los datos necesarios como Tipo de Movimiento, Tipo, Serie y Nmero del
Documento, Fecha de Emisin del Documento, T. Cambio, Cliente, Sucursal y Moneda.
El % de Retencin se visualiza de manera automtica, debido al registro de este impuesto en la
tabla Impuestos (Opcin Impuestos Submen Tablas Mdulo Contabilidad).
(Ver Ventana de Edicin de Comprobantes de Retencin en la pgina siguiente)
- 84 -
Manual de Operacin
Tambin se ingresar el detalle de los documentos (por ejemplo: Facturas) a los cuales se les
aplicar el % de Retencin, para lo cual deber:
1 Ubicarse en la cuadrcula o grilla correspondien te, haciendo un click sobre la misma.
2 Hacer clic en el botn Nueva Lnea de Detalle de la barra de herramientas.
3 En la columna Doc. Presionar la tecla F2 (Buscar) para que se visualice la ventana que
nos permita seleccionar el documento, una vez seleccionado se presentar el Tipo del Doc.,
Serie, Nmero, Fecha de Emisin y Monto de Pago del documento en sus respectivas
columnas.
4 Seleccionar el Tipo de Transaccin.
5 Ingresar el Monto Pago.
6 Digitar una Glosa adecuada.
7 Automticamente se visualizar el Importe de la detraccin aplicada al documento

especificado.

Requerimiento de Gastos
Este documento es utilizado con la finalidad de hacer un comparativo de los gastos registrados a
priori con los gastos incurridos al momento de registrarse una Liquidacin de Gastos.
Al momento de registrarse una Liquidacin de Gastos se indicar el respectivo Requerimiento de
Gastos para poder verificar ambos documentos y tomar las medidas de ajuste correspondientes.
(Ver Ventana de Edicin de Requerimientos de Gastos en la pgina siguiente)
- 85 -
Manual de Operacin
Advance
Esta opcin permite registrar documentos Advance, que relacionan los prstamos de
financiamiento con Bancos con las facturas que respaldarn dicho prstamo.
El registro de un Advance se puede hacer en dos tiempos. Un primer momento en el que se

registre los datos del banco, cuenta corriente a la que se abonara el dinero proveniente del banco
y la factura o facturas que sustentaran el financiamiento; as como, los Datos del cliente del cual
se tomaran las facturas. En la pantalla vendra a ser la cabecera, los Datos del cliente y los
Documentos a Financiar. Adems de poder utilizar Facturas, tambin se podr seleccionar
Warrants en el caso sean estos los que sustenten el Financiamiento; Para esto se deber de
haber creado con anterioridad los Warrants y quitar el check a Post Embarque.
En un Segundo momento, se podr registrar los datos del desembolso, teniendo en cuenta que
esto generara un Ingreso a Bancos y una Provisin automticamente al momento de
- 86 -
Manual de Operacin
guardar el Advance. No pudiendo ser modificada ni eliminado este Advance una vez
grabado el desembolso.
Observacin:
En el caso de que se desee modificar los Datos del Desembolso, tendr que eliminar
manualmente el Ingreso a Bancos y la Provisin generados al momento de grabar los datos del
desembolso. Para ello podr acceder desde el mismo Advance a estos Documentos, haciendo
doble click en las respectivas Referencias.
Adems, cabe sealar que la Fecha de Pago se llenar automticamente en el momento de hacer
el pago del Advance mediante un Egreso de Bancos.
Referencias
Ventana de Lista de Advances

Este formulario muestra todos los Advance registrados por la empresa, mostrndose de color
negro los que estn cancelados y de color rojo los que estn pendientes de pago.
- 87 -
Manual de Operacin
En esta ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click Permite ubicarse en una determinada lnea de la grilla,

correspondiente a un documento de Registro de Advance.
Efecto doble click Permite seleccionar un documento de Registro de Advance para

poder visualizar todos sus datos en la Ventana de Advance.
Para registrar un Nuevo Documento Advance se deben realizar los siguientes pasos:

2 Se presentar la siguiente ventana de edicin de nominada Advances.
3 En esta ventana ingresar los siguientes datos:
En un primer Momento:
Se ingresaran los datos de la presentacin del Advance al banco.
- Banco: Banco al cual se le solicitara el Financiamiento.
- Cuenta Corriente: Especificar la cuenta corriente se har el deposito del financiamiento.
- Cliente: Cliente del cual se tomaran las Facturas o Warrants para ser usadas como sustento
para solicitar el Financiamiento.
- Post Embarque: Esta opcin estar marcada con un check por defecto, con lo cual se
buscara facturas como sustento; en el caso se desee utilizar Warrants, se deber de quitar
el check.
- Fecha Presentacin: Fecha en la que se present el documento al banco para el
financiamiento.
- : Este botn nos servir para abrir una ventana auxiliar en la que se podr seleccionar
los documentos a utilizar como sustento.
- Total: Suma de los totales de los documentos seleccionados para sustento.

- % Financiamiento: Porcentaje de Financiamiento que otorgar el banco del total de los
documentos presentados.
- Financiado: Cantidad que se financiara del total. Esta cantidad se puede calcular o ingresar
manualmente. El icono de una calculadora sirve para hacer este clculo, toma el valor Total
y lo multiplica por el % de Financiamiento.
- 88 -
Manual de Operacin
En un Segundo Momento:
Se ingresaran los datos del desembolso una vez que el banco hizo el depsito del efectivo.
- Fecha: Fecha de desembolso del financiamiento del banco.

- Vencimiento: Aqu se registran los das de prstamo.
- F. Vence: Ingresar fecha de vencimiento del prstamo y se deber de cancelar el Advance.
Este dato se calcula de la suma de la Fecha mas los das del Vencimiento.
- Nmero de Cobranza: Nmero de Cobranza
- Nmero de Advance: Nmero de Advance.
-
- : Este botn se utilizar para ingresar los datos necesarios para

generar el Ingreso a Bancos y la Provisin automticamente. Al hacer clic en este botn se
abrir una pantalla adicional para el ingreso de los datos.
- Fecha de Pago: Se registra la fecha de pago del Advance al banco. Este campo se llenar
automticamente cuando se haga el pago del Advance mediante un Egreso de Bancos.
- Doc. Ingreso Banco: Se guarda la referencia al Documento Ingreso de Banco que se
genera al grabar los datos del Desembolso.
- Doc. Provisin: Se guarda la referencia al Documento de Provisin que se genera al grabar
los datos del Desembolso.
Nota:
Una vez grabados los datos del desembolso usted puede ingresar a los documentos
generados haciendo doble clic en cada referencia, en el caso desee ver los datos del
documento.
4 Posteriormente, hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para
guardar este Registro de Advance.
Warrants
Esta opcin permite registrar documentos de productos que posteriormente servirn como
garanta de un prstamo o financiamiento con una entidad financiera.
En este documento se registra los productos de un determinado almacn, con sus respectivas
cantidades, precios, que se registrarn como garanta.
- 89 -
Manual de Operacin
Conciliacin de Bancos
La conciliacin consiste en verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las constancias
que surgen de los resmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un bsico ejercicio de
control, basado en la oposicin de intereses entre la empresa y el banco.
Las diferencias generalmente se generan al haber demoras en registrar algunas operaciones por
falta de informacin. Por ejemplo, uno de los casos ms comunes es cuando la empresa entrega
un cheque a un tercero, inmediatamente lo contabiliza en sus registros y en el libro Banco, pero el
Banco recin lo registrar cuando el beneficiario se presente a cobrarlo o lo deposite. Esta
diferencia se conoce con el nombre de cheque pendiente o cheque no debitado.
- 90 -
Manual de Operacin
Saldos de Apertura
En esta ventana se registran los saldos de apertura de cada banco, as como, tambin los
cheques girados y no cobrados al periodo de apertura.
Para registrar saldos iniciales del banco, se especificar la Operacin Ingreso a Bancos y el
Tipo Ingreso, omitindose el nmero de Cheque, si el Saldo del banco es negativo, se ingresa
el total en negativo. Estos se visualizarn en el reporte de Libro Bancos como saldo inicial del
banco.
Para registrar los cheques girados y no cobrados, se especificar la Operacin Egreso de
Bancos y el Tipo Egreso, debe especificarse obligatoriamente el nmero de Cheque. Estos
cheques registrados se usarn en la Conciliacin de Bancos.
Pagos Masivos
Esta opcin permite registrar los pagos masivos a los proveedores, el mismo, que se har
mediante la emisin de un cheque de una determinada cuenta bancaria de una entidad financiera.
- 91 -
Manual de Operacin
Registro de Entrega de Cheques
Contabilizar Movimientos de Bancos

operaciones realizadas en el mdulo Caja y Bancos, pues, permite actualizar las Cuentas
Corrientes Bancarias y las Cuentas Corrientes de los Clientes/Proveedores/Personal de la
empresa en base a todas las operaciones de ingresos y egresos de bancos por concepto de
ventas, cobranzas y/o pagos registrados en los respectivos documentos dentro de un rango de
fechas especificado.
Cabe recalcar que, la actualizacin de estas cuentas corrientes se efecta automticamente al
momento de registrar cualquier operacin de ingreso o egreso de bancos, lo que implica que este
proceso de Contabilizar Movimientos de Bancos no se necesita realizar frecuentemente para
mantener las cuentas corrientes actualizadas, sino, slo en casos de contingencia o seguridad,
pudindose realizar una vez al mes o cuando el usuario lo estime conveniente.
- 92 -
Manual de Operacin
Por lo tanto, en esta Ventana Contabilizar Movimientos de Bancos se ingresarn los datos
requeridos para llevar a cabo este proceso, debiendo seguir los siguientes pasos:
1 Elegir los Documentos a contabilizar, pues se pueden contabilizar todos los documentos o
slo los que no se hayan contabilizado o se presuma no hayan sido contabilizados
correctamente.
2 Indicar tambin el Rango de Fechas de los documentos a contabilizar, ingresando para ello
las fechas Desde y Hasta, lo que permitir seleccionar los movimientos de Ingresos y
Egresos de Bancos que se hayan registrado dentro de esas fechas.
3 Luego hacer click en el botn Procesar para iniciar el proceso de contabilizacin de
movimientos de Bancos, finalizado se presentar el siguiente mensaje Proceso terminado
exitosamente.
Generar Pagos Masivos Interbank

Esta opcin permite generar el archivo de texto con los documentos por proveedor que se
cancelarn en el banco.
El procedimiento para llevar a cabo este proceso es el siguiente: En la ventana que se presenta al
elegir esta opcin, como primer paso hay que seleccionar el Banco, en este caso ser Interbank,
el rango de fechas (Desde y Hasta) de los documentos procesados por liquidacin de cajas (Ver:
Opcin Liquidacin de Caja Submen Movimientos Mdulo Caja y Bancos).
Estos documentos filtrados se visualizarn en la lista para que el usuario elija el o los documentos
que se exportarn.
Una vez procesado se visualizar un vista previa de los documentos que se exportarn (botn
Exportar) al archivo de texto que ser procesado por el banco.
- 93 -
Manual de Operacin
Archivo de texto generado:
Generar Pagos Masivos Wiese

Esta opcin permite generar el archivo de texto con los documentos por proveedor que se
cancelarn en el banco.
El procedimiento para llevar a cabo este proceso es el siguiente: En la ventana que se presenta al
seleccionar esta opcin, como primer paso hay que elegir el Banco, en este caso ser Wiese, as
como, el rango de fechas (Desde y Hasta) de los documentos procesados por liquidacin de cajas
(Ver: Opcin Liquidacin de Caja Submen Movimientos Mdulo Caja y Bancos).
Estos documentos filtrados se visualizarn en la lista para que el usuario elija el o los documentos
que se exportarn.
Una vez procesado se visualizar un vista previa de los documentos que se exportarn (botn
Exportar) al archivo de texto indicado, el mismo que ser procesado por el banco.
- 94 -
Manual de Operacin
Archivo de texto generado:
Flujo de Caja
Libro Bancos
Presenta todos los movimientos realizados en un rango de fechas para un banco y una cuenta
especfica.
Libro Bancos por Seleccin

El reporte presenta todos los movimientos realizados en un rango de fechas para uno o ms
bancos seleccionados con sus respectivas cuentas.
Saldos Conciliados
El reporte presenta la conciliacin bancaria de un banco y una cuenta especfica dentro de un
rango de fecha dado; es decir, los saldos, cheques girados, depsitos y egresos no registrados.
Movimiento por Operacin de Banco

El reporte presenta todos los movimientos registrados para una operacin bancaria, banco y
cuenta especficos y en un rango de fechas establecido.
Relacin de Cheques Emitidos

El reporte muestra la lista de cheques emitidos, el importe, la operacin bancaria y el
cliente/proveedor en un rango de fechas especfico.
Resumen de Liquidacin de Cobranza

El reporte muestra todas las cobranzas registradas a los clientes: cliente, documento, importe,
banco, fecha; en un rango de fechas especfico.
Consolidado de Saldos Conciliados

El reporte presenta la conciliacin bancaria de todos los bancos y sus respectivas cuentas para un
rango de fechas especfico, mostrando su saldo inicial, ingreso, egresos, los cheques no cobrados,
abonos y cargos para llegar al saldo conciliado.
Consolidado de Bancos
El reporte presenta los saldos de los bancos y sus cuentas, saldo inicial as como los ingresos y
egresos en la moneda nacional y extranjera para un rango de fechas especfico.
Arqueo de Caja Chica
- 95 -
Manual de Operacin
Entrega de Cheques al Cobrador
Saldos Conciliados por Moneda
Advances
- 96 -
Manual de Operacin
El Mdulo Activos Fijos
Objetivo
Realizar el registro y control de cada unos de los activos fijos que posee la empresa y permitir
realizar la depreciacin contemplando los ajustes por inflacin de los mismos.
Caractersticas
Manejo de Activos Fijos por Tipo de Activo
Depreciacin de Activos Fijos.
Baja de Activos.
Estrictos niveles de validacin y control en la informacin enviada al Mdulo
Contable.
Genera reportes de:
o Anlisis de Activos Fijos
o Libro de Activos Fijos.
Opciones de Men
Tablas
Tipos de Activos
Activos Fijos
Centros de Costo
Factor de Ajuste de Activos
Movimientos
Movimientos de Activos Fijos

Informe Tcnico de Activos
Depreciacin de Activos
Reportes
Libro Activos Fijos

Anlisis de Activos Fijos
Anlisis de Activos Fijos (Detallado)
- 97 -
Manual de Operacin
Opciones de Tablas
Tipos de Activo
El sistema registra los diferentes tipos de activo que agruparn a los activos fijos segn su
naturaleza. Por ejemplo: unidades de transporte, muebles y enseres, equipos de cmputo, etc.
Para registrar un nuevo Tipo de Activo deber realizar los pasos siguientes:

2 Se presenta la ventana Tipos de Activo, donde se requieren los datos que a continuacin
se detallan:
- Cdigo: Identificador nico del tipo de activo.
- Descripcin: Descripcin o nombre del tipo de activo
- Cuenta Activo: Indica la cuenta del tipo de activo
- Cuenta Depreciacin: Indica la cuenta de depreciacin del tipo de activo.
- Tasa de Depreciacin (%): Es la razn o tasa constante a la que se va a depreciar al
activo anualmente durante su vida til.
- Tipo de Depreciacin: Indica si la depreciacin es por porcentaje o por centro de costo.
Si es por centro de costo es necesario llevar el seguimiento (control) de los activos en los
distintos centros de costo a los que pertenece en el tiempo durante su vida til.
3 Finalmente, hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas Ctrl + W para grabar los datos ingresados.
Activos Fijos
Representan la inversin que tiene la empresa en bienes con materia corprea, como son:
maquinaras, instalaciones, muebles y enseres, terrenos, edificios, equipos, etc. o intangibles
como por ejemplo licencias de uso de software; necesarios para desarrollar las funciones de una
empresa.
Al adquirir el activo fijo el sistema le dar entrada en los libros o su valor de costo, segn factura
de compras ms los desembolsos realizados por estas compras (transporte, seguros, derechos de
- 98 -
Manual de Operacin
aduana etc.). Es decir, cargamos directamente a la cuenta que representa el bien adquirido todos
los desembolsos realizados correspondientes a su compra.
Para registrar un Activo nuevo deber realizar los pasos siguientes:

2 En la parte derecha de la ventana que se present a especificar los siguientes datos:
- Tipo de Activo: Indica el tipo o grupo de activos al que pertenece el activo por su
naturaleza, clasificacin o calificacin.
- Activo Fijo: identificador nico del activo. El cdigo es generado por el sistema
basndose en el tipo de activo al cual pertenece ms un correlativo.
- Serie: Indica el nmero de serie (si lo tuviese)
- Cantidad (Unidades): nmero de unidades del activo.
- Fecha de Compra: Fecha de adquisicin del activo.
- Vida til (aos): nmero de aos de la vida til del activo.
- Fecha de Activacin: Fecha en la que el activo empieza a operar.
- Tasa Depreciacin (%): Es la razn o tasa constante a la que se va a depreciar al activo
anualmente durante su vida til. Esta tasa se obtiene al momento de seleccionar el tipo de
activo.
- Centro de Costo: Se refiere al centro de costo asignado para ese activo.
- Cta. Depreciacin: Cuenta de depreciacin del activo.
- Partida Presupuestal: Indica la partida presupuestal a la que pertenece el activo.
- Con Valores Histricos: Indica los valores histricos con los que se registra al activo.
Cuando se registra un activo nuevo no se marca esta opcin.
- Valor Compra: Es el valor de compra del activo. Se registra el valor tanto en moneda
nacional como extranjera.
- Valor Residual: Es el valor de lmite o de salvamento hasta el cual se puede depreciar un
activo. Se registra este valor tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Se
registra el valor tanto en moneda nacional como extranjera.
- Activos Fijos Histrico ao anterior: Es el valor histrico del activo. Este valor es
calculado por el sistema. Se registra el valor tanto en moneda nacional como extranjera.
- Activos Fijos En libros ao anterior: Es el valor en libros a diciembre del ao anterior.
Este valor tiene que ser registrado por el usuario. Se registra el valor tanto en moneda
nacional como extranjera.
- 99 -
Manual de Operacin
- Depreciacin Histrico ao anterior: Es el valor histrico de la depreciacin del activo.

Este valor es calculado por el sistema. Se registra el valor tanto en moneda nacional como
extranjera.
- Depreciacin En libros ao anterior: Es el valor de la depreciacin acumulada del activo
a diciembre del ao anterior. Se registra el valor tanto en moneda nacional como
extranjera.
3 En esta ventana tambin se presentan tres pesta as para que ingrese informacin detallada
del activo que est registrando. Estas pestaas son:
- Informes Tcnicos: Se visualizan los informes tcnicos del activo registrado en el
sistema.
- Caractersticas: Se registran todas las caractersticas y /o especificaciones tcnicas del
activo.
- Compras para el Activo: Se registran todas las compras que van a provocar mejoras al
activo incrementando su valor y al mismo tiempo su vida til. Por ejemplo un banco de
memoria para un computador. No se registran compras por reemplazo, por ejemplo si un
computador se le compra un disco duro nuevo para sustituir otro por falla no es
considerado mejora sino mantenimiento.
4 Finalmente, hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas o

presionar simultneamente las teclas Ctrl + W para grabar los datos ingresados para este
nuevo Activo.
Centros de Costo
Ver: Mdulo Cuentas por Pagar Submen Movimientos Opcin Pedidos para Compra
Factor de Ajuste
Valor utilizado para el clculo del ajuste por inflacin. Este valor se deriva del ndice de precios al
por mayor y menor y cambia cada fin de mes; dividiendo el ndice actual del mes con el ltimo
ndice a diciembre del ao anterior.
- 100 -
Manual de Operacin
Movimientos de Activos
El sistema permite el registro de los centros de costo a los cuales el activo fue asignado en una
fecha determinada. Esto permite que al momento de la distribucin se conozca a cul centro de
costo se asign el activo en ese periodo.
Al elegir esta opcin se presentar la siguiente ventana:
Para registrar un nuevo Movimiento de Activo deber realizar los siguientes pasos:
1 Especificar el Activo Fijo para el cual se desea registrar el movimiento. Para esto, debe
ingresar el cdigo del Activo, si no lo recuerda haga click en el botn o presione la tecla F2
en la primera caja, con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y
seleccione el Activo Fijo deseado.
Observacin: Los Activos Fijos que se visualizan en esta ventana Buscar son los que se
Activos Fijos - Submen Tablas Mdulo Activos Fijos).
Nota: Al salir de esta caja, presionando la tecla <Tab> o la tecla <Enter> o haciendo un click
en cualquier parte de esta ventana, se visualizarn en la grilla Movimientos del Activo los
movimientos de este Activo Fijo a diferentes Centros de Costo registrados en el sistema.
2 Hacer un click en el botn Modificar Documento o presionar simultneamente las

teclas <Ctrl> + <E>, lo cual permitir editar los movimientos del activo fijo.
3 A continuacin, ingresar los datos del movimient o que desea registrar en una nueva lnea de
la grilla Movimientos del Activo. Para esto deber realizar lo siguiente:
a) Ubicarse en esta grilla haciendo un click sobre la misma.
b) Hacer un click en el botn Nueva Lnea de Detalle de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <Ins>.
c) Se pintar una lnea de color amarillo para que en ella ingrese los datos solicitados en
cada una de las columnas de la grilla, las cuales se describen a continuacin:
- Item: Nmero correlativo del registro de detalle, el mismo que se genera
automticamente.
- Fecha: Corresponde a la fecha del movimiento del activo fijo.
- 101 -
Manual de Operacin
- Centro de Costo: Especificar el Centro de Costo al cual se destina el activo fijo en el

movimiento que se est registrando. Debe ingresar el cdigo del Centro de Costo en
esta columna, si no lo recuerda presione la tecla <F2> con lo que se visualizar la
ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el centro de costo deseado.
Observacin: Los Centros de Costo que se visualizan en esta ventana Buscar son los
que se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de
mantenimiento (Opcin Centros de Costos - Submen Tablas Mdulos Contabilidad,
Activos Fijos).
- Descripcin del Centro de Costo: Se visualizar automticamente el nombre o
descripcin del Centro de Costo cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
- Cuenta: Cuenta de depreciacin del activo
Por lo que deber ingresar el cdigo de la Cuenta Contable en esta columna, si no lo
recuerda presione la tecla <F2> con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en
ella busque y seleccione la Cuenta Contable deseada.
Observacin: Las Cuentas Contables que se visualizan en esta ventana Buscar son las
que se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de
mantenimiento (Opcin Plan de Cuentas - Submen Tablas Mdulo Contabilidad).
Descripcin de la Cuenta: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin de
la Cuenta Contable cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
Nota: Para eliminar una lnea o registro de la grilla Movimiento del Activo, deber
ubicarse en la lnea del movimiento que desea eliminar y hacer un click en el botn
Eliminar Lnea de Detalle de la barra de herramientas o presionar simultneamente las
teclas <Ctrl> + <Del>.
4 Finalmente, hacer un click en el botn Grabar de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos registrados para este
movimiento.
Informe Tcnico de Activos

Esta opcin permite registrar un Informe Tcnico de un determinado activo fijo en una fecha
especfica.
- 102 -
Manual de Operacin
Para registrar un nuevo Informe Tcnico de Activos deber realizar los siguientes pasos:
1 Hacer un click en el botn Nuevo Documento de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas <Ctrl> + <N>.
2 En la parte derecha de esta ventana especificar los siguientes datos:
- Nro. De Informe:
- Fecha: Fecha en la que se realiz el informe
- Activo: Cdigo del activo al que se le evalu
- Descripcin del Informe: Se registran todos datos referentes al informe tcnico (fallas,
causas de error, mejoras, etc.) en detalle.
- Revaluacin del Activo: Indica si el informe es para revaluar al activo; si es as se indica la
moneda y el nuevo valor del activo.
. Moneda: moneda a registrar. Tiene que ser la moneda oficial.
. Valor: Nuevo valor del activo en moneda oficial.
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para grabar los datos registrados.
Depreciacin de Activos
Teniendo en cuenta el principio contable de "Aplicacin en el Tiempo" el cual sostiene que los
gastos e ingresos debern reflejarse en el periodo al cual corresponden, la depreciacin es un
procedimiento de distribucin y tiene por objeto distribuir las perdidas de valores de nuestros
activos sujetos a depreciacin entre los perodos en los cuales se realicen estas perdidas.
Todos nuestros bienes tangibles son susceptibles al desgaste an no usndolos la sola accin del
tiempo modifica, altera o desgasta los bienes del activo fijo. Puede entenderse que al ser usados
aceleramos su desgaste.
La depreciacin que realiza el sistema contempla la inflacin a la que puede estar sujeta la
realidad econmica, solo tiene que haberse registrado los factores de ajuste del periodo
respectivo.
- 103 -
Manual de Operacin
Para registrar la Depreciacin de un Activo deber realizar los siguientes pasos:
1 Hacer un click en el botn Nuevo Documento de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas <Ctrl> + <N>.
2 En la parte derecha de esta ventana especificar los siguientes datos:
- Sucursal: Es la sucursal en la cual se va a realizar la depreciacin de los activos. Debe
ingresar el cdigo de la sucursal, si no lo recuerda presione la tecla <F2> con lo que se
visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la sucursal deseada.
- Serie: Es la serie del documento de depreciacin de activos.
- Nmero: Es el nmero del documento de la depreciacin de activos.
- Fecha: Indica la fecha en la que se realiza la depreciacin. Normalmente es el ltimo
da del mes.
- Tipo de Cambio: Es e tipo de cambio a la fecha indicada en el documento.
- Moneda: Es la moneda en la cual se va a realizar la depreciacin.
Nota: Se debe realizar en la moneda oficial la depreciacin de activos.
3 Hacer un click en el botn Generar Depreciacin.

Libro de Activos Fijos

El reporte muestra los valores del activo en un periodo (ao y mes) agrupado en los diferentes
tipos de activos.
Anlisis de Activos Fijos

El reporte muestra los valores (activos histrico y ajustado en libros, depreciacin histrica y en
libros) de todos los tipos de activo para el periodo (ao y mes) seleccionado.
(Ver Ventana de Reporte de Anlisis de Activos Fijos en la pgina siguiente)
- 104 -
Manual de Operacin
Anlisis de Activos Fijos (detallado)

El reporte muestra los valores (activos histrico y ajustado en libros, depreciacin histrica y en
libros) de todos los activos fijos de un tipo de activo especfico para un determinado periodo.
- 105 -
Manual de Operacin
El Mdulo Contabilidad
Objetivo
Es el mdulo receptor de la informacin contable de los dems mdulos del sistema. Tambin se
puede realizar el registro de operaciones de diario. Su finalidad es emitir los Estados Financieros
de la empresa para el anlisis de los resultados.
Caractersticas
Maneja un Plan de Cuentas.
Realiza el Registro de Asiento Contable.
Realiza el Registro de Asiento de Apertura.
Genera reportes contables:
o Libro Diario, Libro Mayor
o Estados Financieros
o Gastos
o Saldos de Cuentas
Opciones de Men
Tablas
Plan de Cuentas
Centros de Costo
Subdiarios Contables
Operaciones
Configuracin de Estados Financieros
o Balance General
o Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin
o Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza
o Flujo Efectivo
o Presupuesto
o Flujo de Caja
Tabla de Contabilizacin
o Por Motivos de Almacn
o Por Tipo de Movimiento
o Por Tipo de Venta
o Por Concepto de Planillas
o Definicin por Cuenta y Centro de Costo
Excepciones de Cuentas
Puntos de Emisin
Proyectos
Tipos de Venta
Tipos de Movimiento
Tipos de Documento
Impuestos
Funciones de Distribucin de Costos (Drivers)
Configurar Distribucin de Gastos por Centro de Costo
Movimientos
Asiento de Apertura
Registro de Asientos de Diario
- 106 -
Manual de Operacin
Aplicacin de Documentos
Ajustes por Diferencia de Cambio
Reclasificacin de Cuentas de Cobranza Dudosa
Asientos de Cierre
Administracin de Errores
Procesos
Centralizacin Contable por Mdulo
Descentralizacin Contable
Contabilizacin de Movimientos
Revisin de Asientos Contables
Abrir/Cerrar Periodo Contable
Distribuir Costos
Centralizar Distribucin de Costos
Interfases PDT
o DAOT - Operaciones con Terceros
o PDB - Programa de Declaracin de Beneficios
o PDT - Retenciones
o PDT - Honorarios y Dietas
o PDT - Liquidaciones de Compras
Reportes
Balance de Comprobacin Columnado
Libros Contables:
o Libro Diario: General y Analtico
o Libro Mayor: General y Analtico
o Libro Bancos
o Libro Caja Bancos
o Libro de Retenciones
o Libro de Inventarios y Balances
Estados Financieros:
o Balance General
o Estado de Ganancias y Prdidas: Por Funcin, Por Naturaleza y Por Sucursal
o Flujo Efectivo
Balance de Saldos
Reportes de Gastos:
o Por Centro de Costo
o Por Proyecto
o Por Sucursal
o Comparativo Naturaleza VS Funcin
o Acumulados por Cuenta
o Naturaleza de Gastos
Reportes de Anlisis
o Anlisis de Cuentas
o Anlisis de Almacn VS Contabilidad
o Cuenta Corriente de Cliente por Cuenta
o Cuenta Corriente de Proveedor por Cuenta
Reportes de Costos
o Resumen de Costos Directos
o Resumen de Costos Distribuidos
o Detalle de Costos Distribuidos
o Origen de Costos Distribuidos
o Resumen de Costos por Tipo de Costos
o Resumen de Costos de Consumidor por Periodo
Reportes de Saldos y Resmenes
o Cuentas por Documento
o Resumen por Cuenta
o Resumen por Cuenta por ao
- 107 -
Manual de Operacin
Revisin de los Datos Contables

Cuenta Corriente - Documento
Opciones de Tablas
Plan de Cuentas
Un Plan de Cuentas es un listado que contiene todas las cuentas que son necesarias para
registrar los hechos contabilizables, es decir, es la ordenacin sistemtica de la totalidad de las
cuentas que integran el sistema contable.
El Plan de Cuentas sirve:
Como estructura bsica en la organizacin y diseo del sistema contable
Como medio para obtener informacin
Para utilizar la misma cuenta frente a hechos similares
Facilita la confeccin de los estados contables
Para registrar una nueva cuenta deber realizar los pasos siguientes:

2 En la parte derecha de esta ventana ingresar los datos requeridos, los cuales se detallan a
continuacin:
- Cdigo: Corresponde al campo identificador de la cuenta. Se recomienda asignarle el
nmero de la cuenta segn el Plan Contable.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin de la cuenta contable.
- Tipo de Cuenta: Aqu se debe indicar si la cuanta es de Balance, de Naturaleza, de
Funcin, de Naturaleza y Funcin o Ninguna.
- Es Cuenta de Ttulo? Se utiliza para indicar si la cuenta es una cuenta de ttulo o no. Es
cuenta de ttulo cuando sta contiene una subclasificacin o subcuentas.
- Exige Centro de Costo? Se deber marcar esta casilla cuando se desee que cada vez
que se digite esta cuenta en una operacin la misma exija el ingreso de un centro de
costo.
- 108 -
Manual de Operacin
- La Cuenta Exige: De manera similar, en esta lista desplegable deber seleccionar los
datos que deben exigirse cuando en el registro de alguna operacin o movimiento del
sistema se digite esta cuenta. Las opciones posibles son:
. Slo cuenta contable, no ser necesario indicar otro dato ms que la cuenta
contable.
. Cuenta y cdigo de persona, aparte de ingresar la cuenta contable ser obligatorio
ingresa el cdigo de la persona, sea sta un cliente, un proveedor, un
cliente/proveedor o un trabajador de la empresa.
. Cuenta, cdigo de persona y nmero de documento, adems de ingresar la cuenta
contable, ser necesario y obligatorio ingresar el cdigo de la persona (cliente,
proveedor, cliente/proveedor o trabajador) y el nmero del documento que origina o
hace referencia a la transaccin u operacin.
. Cuenta y cdigo de producto, adems de ingresar la cuenta contable se exigir
obligatoriamente ingresar el cdigo del producto que origina o referencia la operacin
que se est registrando.
- Moneda Origen: Se deber especificar la moneda origen en que se expresarn los
importes que se registren para esta cuenta contable. Para esto deber hacer un click en el
botn con lo que se presentar la ventana Buscar para que en ella busque y
seleccione la moneda deseada.
- Naturaleza: Seleccionar la naturaleza de la cuenta, dependiendo si se trata de una cuenta
de Activo o Pasivo.
- De los Asientos Automticos: Si se trata de las cuentas de la clase 6 o la clase 9, se
debern especificar las cuentas de cargo y de abono que generarn los asientos de
destino del registro de estas operaciones. La exigencia de estos datos depender de la
configuracin de los siguientes parmetros:
. Definicin de cuentas Automticas: Por Cuenta
. Definicin de Cuentas de Gastos, (Funcin (clase 9) o Naturaleza (clase 6)).
- Ajustar por Tipo de Cambio: Esta casilla se utiliza para indicar si la cuenta deber
ajustarse por las diferencias presentadas a causa del tipo de cambio de la moneda.
Ver: Mdulo Contable - Submen Movimientos Opcin Ajustes por Tipo Cambio
- Tipo de Cambio: Seleccionar el tipo de cambio de la moneda: Compra o Venta, que se
utilizar en las operaciones que utilicen esta cuenta.
- Como Ajustar: Se indicar la forma como se proceder al proceso de ajuste por tipo de
cambio, la cual normalmente suele ser Por Saldo de Cuenta.
- Cuenta de Ganancia: Se indicar la cuenta donde se registrarn las ganancias por
diferencia de cambio
- Cuenta de Prdida: Se indicar la cuenta donde se registrarn las prdidas por diferencia
de cambio
grabar los datos ingresados para la nueva cuenta contable.
Centros de Costo
Un Centro de Costo es una unidad orgnica u operativa, con relacin al cual se busca agrupar o
concentrar los costos, por ejemplo, un centro de costo puede ser una camioneta la cual consume
recursos como combustible, mantenimiento, etc., por tanto los centros de costo son segmentos de
la empresa, perfectamente delimitados, que permiten identificar los costos de las operaciones
realizados bajo su responsabilidad especfica.
Para registrar un nuevo Centro de Costo se deben realizar los pasos siguientes:

continuacin:
- Cdigo: Corresponde al campo identificador de la cuenta. Se recomienda asignarle el
nmero de la cuenta segn el Plan Contable.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin de la cuenta contable.
- Caractersticas
- 109 -
Manual de Operacin
. Es de Ttulo, se utiliza para indicar si el centro de costo es de ttulo o no. Es de ttulo

cuando el centro de costo contiene una subclasificacin.
. Es Final, configuracin para la distribucin de costos, para indicar que los
importes acumulados en el centro de costo no sern distribuidos en el mdulo de
Costos.
- Generar Asiento Automtico: Se debern especificar la Cuenta de Cargo y la Cuenta
de Abono de los asientos de destino que generarn el registro de estas operaciones. La
exigencia de estos datos depender de la configuracin del siguiente parmetro:
. Definicin de Cuentas Automticas: Por Centro de Costo

grabar los datos ingresados para este nuevo centro de costo.
Subdiarios Contables
Los subdiarios contables son agrupaciones de operaciones, que permiten conocer la naturaleza
contable del documento.
Esta ventana presenta en la parte izquierda una lista con todos los subdiarios contables
registrados en el sistema y en la parte derecha se muestran los datos registrados para el subdiario
sobre el cual se encuentre ubicado en dicha lista.
Para registrar un nuevo subdiario contable se deben realizar los pasos siguientes:

continuacin:
- Cdigo: Corresponde al campo identificador del subdiario.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin del subdiario.
- Tipo de Cambio: Aqu se debe indicar el tipo de cambio que se utilizar en el voucher
contable cuando se elija el subdiario.
- No Genera Cuenta Automtica en Asiento Diario: Se utiliza para indicar que no se
generarn asientos de destino en el voucher contable. Se usa en los subdiarios de
Apertura, Cierre y Costos.
- Es para Ajuste por Diferencia de Tipo de Cambio: Para indicar que el asiento slo se
generar en la moneda indicada en el voucher.
- 110 -
Manual de Operacin
- Pedir Importes en Moneda Oficial y Moneda Extranjera: Por defecto los vouchers
contables se registran en la moneda seleccionada y el sistema genera los importes en la
moneda oficial o extranjera segn sea el caso. Pero si se desea registrar manualmente los
importes en ambas monedas hay que marcar esta opcin.
- Numeradores del Punto de Emisin: Se deber registrar los numeradores por periodo
para que se lleve el control del mismo. Puede dejar de registrar los numeradores y usar el
botn Generar Numeradores para todos los subdiarios.

grabar los datos recin ingresados.
Importante:
Este botn generar numeradores para todos los subdiarios. Si el subdiario ya tiene numeradores
asignados stos ya no se generarn.
Operaciones
Ver: Mdulo Cuentas por Cobrar - Submen Tablas Opcin Operaciones
Tipos de Venta
Ver: Mdulo Cuentas por Cobrar - Submen Tablas Opcin Tipos de Venta
Tipos de Movimiento
Ver: Mdulo Cuentas por Cobrar - Submen Tablas Opcin Tipos de Movimiento
- 111 -
Manual de Operacin
Configuracin de Estados Financieros

Esta opcin presenta un conjunto de subopciones que permitirn configurar la estructura o
composicin de los distintos estados financieros de acuerdo al manejo contable de la empresa.
Posteriormente en las opciones de reportes se mostrar la informacin tal como se haya definido
la estructura del estado financiero correspondiente.
Los Estados Financieros a configurar son los siguientes:
Balance General
Es el estado financiero que muestra, en una fecha determinada, la estructura y el valor del Activo,
as como, la composicin y el valor del Pasivo y del Patrimonio de una empresa.
Esta Ventana Definicin de Columnas para Balance permite establecer la estructura de un
Balance General, a travs, de un Formato de Balance, en el que se detallar la composicin de las
columnas que lo conforman: Activo, Pasivo y Patrimonio. En la ventana se distribuyen las
columnas del Balance de la siguiente manera: la columna del Activo a la izquierda y las columnas
del Pasivo y Patrimonio a la derecha.
Para crear un nuevo Formato de Balance se deben seguir los pasos siguientes:
1 Hacer click en el botn Nuevo de la barra de herramientas o presionar simultneamente las
teclas Ctrl + N.
2 En la parte superior izquierda de esta ventana b ajo la etiqueta Formatos de Balance ingresar
la Descripcin o nombre por el cual se identificar al nuevo formato, el Cdigo se generar
en forma automtica. Una vez ingresada la descripcin hacer un click en cualquier parte de la
cuadrcula de Formatos de Balance y se visualizar en ella una lnea conteniendo los datos de
este nuevo formato.
3 Proceder a establecer la estructura de este form ato, creando las lneas (de ttulo, de detalle o
de suma) que definirn las columnas del Activo, Pasivo y Patrimonio del Balance General.
Para crear una Lnea de Balance, siga los siguientes pasos:
a) Estando ubicado en la lnea de este nuevo formato dentro de la cuadrcula respectiva,
hacer click en el botn Nueva Lnea de Detalle de la barra de herramientas.
b) Se observa en la parte superior derecha los casilleros agrupados bajo la etiqueta Datos
para la Lnea de Balance se activan; proceda a ingresar los datos requeridos:
- 112 -
Manual de Operacin
Hacer click en el botn desplegable de Columna, se observan los valores Activo,

Pasivo y Patrimonio, se deber seleccionar uno de ellos, dependiendo de en cual de
estas columnas se debe visualizar esta lnea.
En Tipo de Etiqueta seleccionar si la lnea que se est creando ser un ttulo, un
detalle o el resultado de una suma, dependiendo de su utilidad.
En Tipo de Anlisis seleccionar cmo es que se quiere analizar las cuentas de este
tem, ya sea slo por cuenta, cuenta + persona, cuenta + persona + documento,
cuenta + producto o conciliacin bancaria.
Ingresar un valor numrico para tem, el cual indicar la ubicacin de esta lnea dentro
de su columna al momento de generar el reporte. Se recomienda no usar nmeros
correlativos para establecer la ubicacin de las lneas del balance, ya que en caso de
que se desee editar posteriormente este formato se puedan insertar lneas sin ningn
problema.
En Descripcin ingrese un nombre significativo para esta lnea, que represente a las
cuentas que agrupar.
c) Finalizado el ingreso de datos hacer un clic en el botn Aceptar, para agregar esta lnea
a la estructura del Formato del Balance.
4 Si se trata de una lnea de detalle se le deben asociar una o ms cuentas, las cuales se
encuentran definidas en el Plan de Cuentas. (Opcin Plan de Cuentas Submen
Tablas Mdulo Contabilidad). Para esto, hacer un click en el botn Detalle de Cuentas y
se presentar la Ventana Definicin de Cuentas:
Esta ventana tiene la finalidad de definir las cuentas que estarn asociadas a una respectiva
lnea de detalle. En esta ventana se observa, en la parte superior:
- Descripcin, que muestra el nombre de la lnea de detalle a la que se le asociar(n) la(s)
cuenta(s).
- Columna, que indica el nombre de la columna (Activo, Pasivo o Patrimonio) en la que est
registrada esta lnea.
- Lista de Cuentas por Definir, contiene la relacin de las cuentas registradas en el Plan
de Cuentas de la empresa, que todava no han sido asociadas a una lnea de detalle.
- Lista de Cuentas Definidas, se visualizar la relacin de cuentas asociadas para esta
lnea de detalle. Inicialmente, cuando recin se ha creado la lnea de detalle o habindola
creado no se le ha asignado cuentas, esta lista aparecer en blanco.
Para asociar una o ms cuentas a la lnea de detalle, se proceder a:
a) En la Lista de Cuentas por Definir ubicarse en la cuenta que se desea asociar.
b) Hacer click en el botn , que permitir seleccionar esta cuenta, visualizndose ahora
en la Lista de Cuentas Definidas o asociadas para esta lnea de detalle.
En caso desee desasociar una cuenta de la lnea de detalle hacer click en el botn ,
que permitir que la cuenta seleccionada pase de la Lista de Cuentas Definidas a la
Lista de Cuentas por Definir.
- 113 -
Manual de Operacin
c) Repetir los pasos a) y b) las veces que sean necesarias para definir las cuentas
apropiadas a esta lnea de detalle.
d) Una vez definidas las cuentas hacer click en el botn Aceptar, quedando asociadas estas
cuentas a esta lnea de detalle.
5 Repetir los pasos 3 y 4 para seguir agregando l neas a la estructura del formato que est
trabajando, tantas veces como sean necesarias.
grabar el Formato de Balance creado.
Nota: Hacer doble click sobre una lnea de detalle tiene el mismo efecto que hacer click sobre
el botn Detalle de Cuentas, visualizar la Ventana de Definicin de Cuentas con el objetivo de
asociar cuentas a esta lnea.
Observacin: Una vez grabado el Formato de Balance puede accederse a l, para editar o
modificar su estructura, para lo cual en la cuadrcula de Formatos de Balance deber ubicarse en
la lnea del formato que desea editar y hacer click en el botn Modificar registro, luego de lo
cual podr agregar o eliminar lneas en las columnas del Activo, Pasivo o Patrimonio, e incluso
asociar o desasociar cuentas a las lneas de detalle. Despus de las modificaciones realizadas
hacer click en el botn Grabar registro.
Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin

Este estado financiero tiene por objetivo mostrar en forma resumida las variaciones que ha sufrido
el capital en un determinado ejercicio, tomando en cuenta todos los ingresos, costos, gastos o
prdidas ocurridas en un ejercicio econmico con la finalidad de establecer la utilidad o prdida en
un lapso determinado.
Esta Ventana Definicin de Columnas para Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin
permite establecer la estructura de este estado financiero, a travs, de un Formato de EE. GG. y
PP. en el que se detallan las lneas que lo conformarn.
Para crear un nuevo Formato de EE. GG. y PP. se deben seguir los pasos siguientes:

teclas Ctrl + N.
2 En la parte superior izquierda de esta ventana b ajo la etiqueta Formatos de EE. GG. y PP.
ingresar la Descripcin o nombre por el cual se identificar al nuevo formato, el Cdigo se
generar en forma automtica. Una vez ingresada la descripcin hacer un click en cualquier
parte de la cuadrcula de Formatos de EE. GG. y PP. y se visualizar en ella una lnea
conteniendo los datos de este nuevo formato.
3 Proceder a establecer la estructura de este form ato, para lo cual debern crearse las lneas
(de ttulo, de detalle, de subtotal detalle o de subtotal) que lo conformarn. Para crear una
Lnea del EE. GG. y PP., siga los siguientes pasos:
b) Se observa que, en la parte superior derecha, los casilleros agrupados bajo la etiqueta
Datos para la Lnea del EE. GG. y PP. se activan; proceda a ingresar los datos
requeridos:
En Nmero de Lnea se ingresar un valor numrico que indique la ubicacin de sta
dentro del Estado de Ganancias y Prdidas al momento de generar el reporte.
En Tipo de Etiqueta se visualizarn los valores: Ttulo, Detalle, Subtotal detalle y
Subtotal; seleccionar uno de ellos dependiendo de la utilidad de la lnea.
El Tipo de Operacin, se debe indicar solamente en el caso de que se haya
especificado una lnea de detalle, permite seleccionar la operacin (Suma o Resta) a
realizar con el importe total de esta lnea (este importe resulta de la suma de los
importes de las diferentes cuentas agrupadas bajo esta lnea) en relacin con las
otras lneas que conforman la estructura del formato al momento de generar el reporte
de este estado financiero.
- 114 -
Manual de Operacin
En los datos adicionales que se solicitan a travs de casillas de verificacin, hacer un

click sobre las mismas para activar () la casilla si as lo requiere.
c) Finalizado el ingreso de datos hacer un click en el botn Aceptar, para agregar esta lnea
a la estructura del Formato del EE. GG. y PP.
4 Si se trata de una lnea de detalle se le deben asociar una o ms cuentas.

El modo de trabajo para esta tarea es igual a la explicada anteriormente en la opcin Balance
General de la opcin Configuracin de Estados Financieros del submen Tablas de este
mdulo de Contabilidad.
5 Repetir los pasos 3 y 4 para seguir agregando l neas a la estructura del formato en el cual
est trabajando, tantas veces como sean necesarias.
grabar el Formato del Estado de Ganancias y Prdidas creado.
el botn Detalle de Cuentas, visualizar la Ventana Definicin de Cuentas con el objetivo de
Observacin: Una vez grabado el Formato de EE. GG. y PP. puede accederse a l para editar o
modificar su estructura, para lo cual en la cuadrcula de Formatos de EE. GG. y PP. deber
ubicarse en la lnea del formato que desea editar y hacer click en el botn Modificar
registro, luego de lo cual podr agregar o eliminar lneas, e incluso asociar o desasociar cuentas
a las lneas de detalle. Despus de las modificaciones realizadas hacer click en el botn
Grabar registro.
Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza

Este estado financiero tiene por objetivo mostrar en forma resumida las variaciones que ha sufrido
el capital en un determinado ejercicio, tomando en cuenta todos los ingresos, costos, gastos o
prdidas ocurridas en un ejercicio econmico con la finalidad de establecer la utilidad o prdida en
el lapso determinado.
- 115 -
Manual de Operacin
Esta Ventana Definicin de Columnas para Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza
permite establecer la estructura de este estado financiero, a travs, de un Formato de EE. GG. y
PP. en el que se detallan las lneas que lo conformarn.
Para crear un nuevo Formato de EE. GG. y PP. se deben seguir los pasos siguientes:
teclas Ctrl + N.
2 En la parte superior izquierda de esta ventana b ajo la etiqueta Formatos de EE. GG. y PP.
ingresar la Descripcin o nombre por el cual se identificar al nuevo formato, el Cdigo se
generar en forma automtica. Una vez ingresada la descripcin hacer un click en cualquier
parte de la cuadrcula de Formatos de EE. GG. y PP. y se visualizar en ella una lnea
conteniendo los datos de este nuevo formato.
Lnea del EE. GG. y PP., siga los siguientes pasos:
Datos para la Lnea del EE. GG. y PP. se activan; proceda a ingresar los datos
requeridos:
dentro del Estado de Ganancias y Prdidas al momento de generar el reporte.
El Tipo de Operacin, que se debe indicar solamente en el caso de que se haya
- 116 -
Manual de Operacin
a la estructura del Formato del EE. GG. y PP.
grabar el Formato del Estado de Ganancias y Prdidas creado.
Observacin: Una vez grabado el Formato de EE. GG. y PP. puede accederse a l para editar o
modificar su estructura, para lo cual en la cuadrcula de Formatos de EE. GG. y PP. deber
Grabar registro.
Flujo Efectivo
Esta Ventana Definicin de Columnas para Flujo de Efectivo permite establecer la estructura
de este estado financiero, a travs, de un Formato de Flujo de Efectivo en el que se detallan las
lneas que lo conformarn, la informacin a mostrar ser extrada de los movimientos del mdulo
de Caja y Bancos.
Para crear un nuevo Formato de Flujo de Efectivo se deben seguir los pasos siguientes:

teclas Ctrl + N.
2 En la parte superior izquierda de esta ventana b ajo la etiqueta Formatos de Flujo de Efectivo
ingresar la Descripcin o nombre que identificar al nuevo formato, el Cdigo se generar en
forma automtica. Una vez ingresada la descripcin hacer un click en cualquier parte de la
- 117 -
Manual de Operacin
cuadrcula de Formatos de Flujo de Efectivo y se visualizar en ella una lnea conteniendo los
datos de este nuevo formato.
3 Proceder a establecer la estructura de este form ato, se deber crear las lneas (de ttulo, de
detalle, de subtotal detalle o de subtotal) que los conformarn. Para crear una Lnea del Flujo
de Efectivo, siga los siguientes pasos:
b) Se observa en la parte superior derecha, los casilleros agrupados bajo la etiqueta Datos
para la Lnea del Flujo; proceda a ingresar los datos requeridos:
dentro del Flujo de Efectivo al momento de generar el reporte.
a la estructura del Formato del Flujo de Efectivo.

mdulo de Contabilidad. Si desea informacin al respecto consulte en

grabar el Formato del Flujo de Efectivo creado.
Observacin: Una vez grabado el Formato del Flujo de Efectivo puede accederse a l para editar
o modificar su estructura, para lo cual en la cuadrcula de Formatos de Flujo de Efectivo deber
Grabar registro.
Flujo de Caja
Esta Ventana Definicin de Columnas para Flujo de Caja permite establecer la estructura de
este estado financiero, a travs, de un Formato de Flujo de Caja en el que se detallan las lneas
que lo conformarn.
(Ver Ventana de Definicin de Columnas para Flujo de Caja en la pgina siguiente)
- 118 -
Manual de Operacin
Para crear un nuevo Formato de Flujo de Caja se deben seguir los pasos siguientes:
teclas Ctrl + N.
2 En la parte superior izquierda de esta ventana b ajo la etiqueta Formatos de Flujo de Caja
ingresar la Descripcin o nombre que identificar al nuevo formato, el Cdigo se generar en
forma automtica. Una vez ingresada la descripcin hacer un click en cualquier parte de la
cuadrcula de Formatos de Flujo de Efectivo y se visualizar en ella una lnea conteniendo los
datos de este nuevo formato.
Lnea del Flujo de Caja, siga los siguientes pasos:
Datos para la Lnea del Flujo se activan; proceda a ingresar los datos requeridos:
dentro del Flujo de Efectivo al momento de generar el reporte.
a la estructura del Formato del Flujo de Caja.
- 119 -
Manual de Operacin

grabar el Formato del Flujo de Efectivo creado.
Observacin: Una vez grabado el Formato del Flujo de Efectivo puede accederse a l para editar
o modificar su estructura, para lo cual en la cuadrcula de Formatos de Flujo de Efectivo deber
Grabar registro.
Tabla de Contabilizacin
Esta opcin se utiliza con la finalidad de configurar la Tabla de Contabilizacin la que ser de
utilidad al momento de generar el asiento contable de un determinado documento u operacin.
De acuerdo a la naturaleza de las operaciones esta configuracin se puede realizar tomando en
cuenta: los Motivos de Almacn, el Tipo de Movimiento, el Tipo de Venta y el concepto de
remuneracin.
Por Motivos de Almacn

Esta opcin se utiliza para configurar la Tabla de Contabilizacin de acuerdo a los Motivos de
Movimientos de Almacn; por lo tanto, esta configuracin se utilizar al momento de contabilizar
los documentos del mdulo de Almacn.
En esta Ventana Tabla de Contabilizacin de Almacenes se observa la lista de Motivos de

Movimientos de Almacn (los cuales fueron registrados en la subopcin Motivos de Movimientos
de Almacn Opcin Sucursales y Almacenes Submen Tablas Mdulo Almacn). Para cada
uno de estos motivos se le debe realizar la configuracin contable respectiva, para esto:
1 Ubicarse en la lnea del motivo al cual se desea configurar en la Lista de Motivos de
Movimientos de Almacn, ya sea utilizando las teclas de desplazamiento o haciendo un click
sobre la lnea.
- 120 -
Manual de Operacin
2 Hacer click en el botn Modificar registro de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas Ctrl + E.
3 Se observa que los botones de la parte superior derecha de la ventana se activan.
4 La configuracin de las cuentas de acuerdo a los motivos de almacn se realiza por grupos
de productos, por lo que tendr que hacer click en el botn Actualizar Grupos de
Productos cuyo efecto es incorporar todos los grupos en los cuales se clasifican los
productos de almacn a la lista etiquetada como Contabilizacin por Grupo de
Productos.
5 En esta ltima lista ubicarse en cada uno de los grupos y proceder a asignarle sus
respectivas cuentas de Cargo y Abono, de acuerdo a las cuentas registradas en el Plan
Contable de la empresa (Opcin Plan de Cuentas Submen Tablas Mdulo
Contabilidad). En el caso de que las cuentas asignadas, tanto para el cargo como para el
abono, sean las mismas en todos los grupos de productos basta con indicar las cuentas
para el primer grupo de productos y luego hacer click en el botn Copiar las mismas
cuentas en todos los grupos.
6 En la parte inferior derecha de la ventana se ob serva una lista con la etiqueta Productos
con Contabilizacin distinta a la de su grupo, la cual se utilizar en el caso de que por
alguna razn existe algn(os) producto(s) que necesitan ser configurados contablemente de
forma distinta a los dems productos de su grupo, por lo que sern configurados de manera
individual. Aqu en esta lista se ingresarn los datos del producto y se indicarn las cuentas
de Cargo y Abono respectivas que se utilizarn al momento de generar los asientos
contables.
7 Una vez que se han ingresado las cuentas para to dos los grupo y productos para un motivo
especfico hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para
guardar la configuracin contable de este motivo.
Por Tipo de Movimiento

Esta opcin se utiliza para configurar la Tabla de Contabilizacin de acuerdo a los Tipos de
Movimiento de las operaciones de la empresa; por lo tanto, esta configuracin se utilizar al
momento de centralizar los documentos que especifiquen un tipo de movimiento.
En esta Ventana Configurar Contabilizacin por Tipos de Movimiento se observa la lista de

Tipos de Movimiento (los cuales fueron registrados en la opcin Tipos de Movimientos
Submen Tablas Mdulo Cuentas por Cobrar). A cada uno de estos tipos de movimiento se le
debe realizar la configuracin contable respectiva, para esto:
- 121 -
Manual de Operacin
1 En la Lista de Tipos de Movimiento ubicarse en la lnea del tipo que se desea configurar, ya
sea utilizando las teclas de desplazamiento o haciendo un click sobre la lnea.
3 Observe, que en la parte central de la ventana se visualiza una lista de Documentos
Disponibles, tanto Por Cobrar, como Por Pagar as como, los impuestos asociados.
4 Se procede a digitar las cuentas para la moneda oficial y para la moneda extranjera en las
grillas correspondientes as como el tipo de operacin
Cargo o Abono y el tipo de cambio asociado.
En algunos casos, de acuerdo a la naturaleza del tipo de documento que se est
configurando, se proceder a ingresar el detalle de las Cuentas para Impuestos, para esto
deber ubicarse en esta cuadrcula y, seleccionar si se registrar en el Cargo o Abono e
indicar la Cuenta M.N. (Cuenta en Moneda Nacional) y la Cuenta M.E. (Cuenta en Moneda
Extranjera) que se utilizarn para registrar el importe de la deduccin de este impuesto.
5 Una vez que se han configurado todos los documen tos asociados para el tipo de movimiento
seleccionado hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para
guardar la configuracin contable de este tipo de movimiento.
Por Tipo de Venta

Esta opcin se utiliza para configurar la Tabla de Contabilizacin de acuerdo a los Tipos de Venta
de las operaciones de la empresa; por lo tanto, esta configuracin se utilizar al momento de
centralizar los documentos de ventas.
En esta Ventana Configurar Contabilizacin por Tipos de Venta se observa la lista de Tipos
de Venta (los cuales fueron registrados en la opcin Tipos de Venta Submen Tablas Mdulo
Cuentas por Cobrar). A cada uno de estos tipos de venta se le debe realizar la configuracin
contable respectiva, para esto:
1 En la Lista de Tipos de Venta ubicarse en la lnea del tipo que se desea configurar, ya sea
utilizando las teclas de desplazamiento o haciendo un click sobre la lnea.
3 Observe, que en la parte central de la ventana se visualiza una lista de Documentos
Asociados, donde aparecen todos los documentos registrados en el sistema (Opcin
Documentos Submen Tablas Mdulo Cuentas por Cobrar.
- 122 -
Manual de Operacin
4 Ahora si proceda a configurar por cada documento los datos requeridos, los cuales son:
Contabilizar en que indicar la columna del asiento contable (Cargo/Abono) en que se
registrar el importe del documento a contabilizar y, las cuentas para Moneda Nacional y
Moneda Extranjera. Estas cuentas que aqu se registran establecen la configuracin
contable para todos los grupos de productos, pero si se presentara el caso de que un(os)
grupo(s) de productos requiere(n) de una contabilizacin distinta, en este tipo de documento
y tipo de venta que se est configurando, se utilizar la cuadrcula Grupo de Productos
con contabilizacin distinta en la cual se ingresar el grupo de productos y las cuentas
para moneda nacional y para moneda extranjera que se utilizarn para contabilizar este
grupo.
5 Una vez que se han establecido las cuentas para todos los documentos asociados al tipo
de venta seleccionado hacer click en el botn Grabar registro de la barra de
herramientas para guardar esta configuracin contable que acaba de realizar.
Por Concepto de Planilla

Esta opcin se utiliza para configurar la Tabla de Contabilizacin de acuerdo a los Conceptos de
Remuneraciones de la empresa; por lo tanto, esta configuracin se utilizar al momento de
centralizar las planillas.
En esta Ventana Configurar Contabilizacin por Conceptos de Planilla se observa la lista de

Tipos de Planilla (los cuales fueron registrados en la opcin Tipos de
Planilla Submen Tablas Mdulo Planillas). A cada uno de estos tipos de planilla se le debe
realizar la configuracin contable respectiva, para esto:
1 En la Lista de Tipos de Planilla ubicarse en la lnea del tipo que se desea configurar, ya sea
3 Observe, que en la parte central de la ventana se visualiza una lista de Conceptos
Asociados, donde aparecen todos los conceptos registrados en el sistema (Opcin
Conceptos de Remuneracin Submen Tablas Mdulo Planillas.
4 Ahora si proceda a configurar por cada concepto los datos requeridos, los cuales son:
Contabilizar en, que indicar la columna del asiento contable (Cargo/Abono) en el que se
registrar el importe del concepto a contabilizar y, las cuentas para Moneda Nacional y
Moneda Extranjera. Estas cuentas que aqu se registran establecen la configuracin
- 123 -
Manual de Operacin
contable para los descuentos de ley, en lo que respecta a los concepto de pago de los
trabajadores se utilizar la cuadrcula Centros de Costo Asociados a Conceptos en la
cual se ingresar el grupo de productos y las cuentas para moneda nacional y para moneda
extranjera que se utilizarn para contabilizar este centro de costo.
5 Una vez que se han establecido las cuentas para todos los documentos asociados al tipo
de venta seleccionado hacer click en el botn Grabar registro de la barra de
herramientas para guardar esta configuracin contable que acaba de realizar.
Definicin por Cuenta y Centro de Costo

Esta opcin permite definir las cuentas automticas de la generacin de los asientos de destino
para las cuentas de gastos.
La definicin de cuentas automticas en el sistema se pueden trabajar tomando en cuenta
cualquiera de las tres formas: Por Cuenta, Por Centro de Costo o por ambos, segn se haya
configurado el parmetro DEF_AUTOM en el sistema (Opcin Parmetros del Sistema
Submen Utilitarios).
Si el parmetro est configurado como CUENTA la definicin de las cuentas automticas se hace
de acuerdo a las cuentas para los asientos automticos registradas en el Plan de Cuentas (Opcin
Plan de Cuentas Submen Tablas - Mdulo Contabilidad), si est configurado como CENTRO
DE COSTO la definicin de las cuentas automticas se hace de acuerdo a las cuentas registradas
para generar los asientos automticos en la edicin de los Centros de Costos (Opcin Centros de
Costos Submen Tablas - Mdulo Contabilidad), pero si el parmetro tiene el valor AMBOS la
definicin de las cuentas automticas se har de acuerdo a la configuracin de stas en esta
ventana: Ventana Tabla para Definicin de Cuentas Automticas.
Entonces, esta ventana se utiliza para establecer las cuentas del Cargo y el Abono que definirn
las cuentas automticas para los asientos de destino en la contabilizacin de las cuentas de
gastos, de acuerdo a una Cuenta y a un Centro de Costo, es decir cuando el parmetro del
sistema DEF_AUTOM est configurado con el valor Ambas.
Para definir las cuentas automticas en esta ventana, el procedimiento es el siguiente:
1 Observar en la parte izquierda de la ventana un a lista conteniendo todas las cuentas de

gastos registradas en el Plan de Cuentas de la empresa. Estas cuentas de gastos estn
clasificadas como cuentas de Funcin o como cuentas de Naturaleza, y de acuerdo a como
est configurado el parmetro DEF_GASTO (Opcin Parmetros del Sistema Submen
Utilitarios) que indica si las cuentas de gastos se trabajaran por Naturaleza o por Funcin
- 124 -
Manual de Operacin
se visualizarn las cuentas en el referido listado. Como ejemplo, en la ventana que se

muestra a continuacin aparecen listadas las cuentas de gastos configuradas como cuentas
de Funcin, ya que el parmetro DEF_GASTO tiene el valor Funcin e incluso se indica
esto en el mensaje mostrado arriba de la lista: La definicin de cuentas automticas est
configurado por Funcin (parmetro DEF_GASTOS), es decir, las cuentas de funcin van a
generar la automtica; si el parmetro estuviera configurado como Naturaleza el listado
presentar las cuentas de gastos configuradas como cuentas de Naturaleza.
2 En la lista de las cuentas de gastos, ubquese e n la cuenta que se desea configurar, ya sea
3 Hacer clic en el botn Modificar registro de la barra de herramientas o presionar
4 Para incorporar los centros de costos (registrad os en la Opcin Centros de Costo
Submen Tablas Mdulo Contabilidad) a la cuenta seleccionada haga click en el botn
Actualizar Centros de Costos por Cuenta, para visualizar los registros de los centros de
costos en la cuadrcula etiquetada como Contabilizacin por Centro de Costo.
5 Ubicarse en una lnea de un Centro de Costo e in gresar las cuentas respectivas en las
columnas de Cargo y Abono, las que se tomarn en cuenta en la generacin de los
asientos automticos por Cuenta y Centro de Costo. Seguir trabajando de manera similar
para ingresar las cuentas del resto de centros de costos incluidos dentro de la cuenta de
gastos seleccionada.
En caso las cuentas ingresadas en Cargo y Abono sean las mismas para todos los centros
de costos, despus de haber ingresado las cuentas para el primer centro de costo, bastar
con hacer click en el botn Copiar las mismas Cuentas en todos los Centros de Costo.
6 En la parte inferior derecha de la ventana se vi sualiza una cuadrcula etiquetada como
Contabilizacin por Centro de Costo y Anexo, que servir para configurar las cuentas
automticas de Cargo y Abono, en caso se desee definir las cuentas automticas por
Cuenta, Centro de Costo y Anexo. En este caso ubicarse en un centro de costo en la
cuadrcula superior, y luego proceder a ingresar los anexos de este centro de costos en la
cuadrcula inferior, indicando sus respectivas cuentas automticas para el cargo y el abono.
7 Repetir los pasos del 2 al 6 para seguir definie ndo las cuentas automticas para las otras
cuentas de gastos registradas en la lista de la parte izquierda de la ventana.
guardar esta configuracin de cuentas automticas.
Excepciones de Cuentas
Dada la configuracin del parmetro Definicin de Cuentas de Gastos: Por funcin o Naturaleza el
sistema restringir el uso de estas cuentas en los diferentes formularios de ingreso de datos. Pero
si se necesita de igual forma trabajar con cuentas que no pertenecen a esta forma de trabajo
preestablecida, estas cuentas son las que debern ser ingresadas en este formulario.
Para registrar los datos realizar los siguientes pasos:

2 En la parte derecha de esta ventana se ingresar n los datos generales de las cuentas
como: Cdigo, Descripcin.
3 En la parte izquierda de esta ventana se muestra el listado de las cuentas por definir y, en la
derecha un listado de cuentas de naturaleza aceptadas, deber ubicarse en los botones
derecha izquierda para definir sus cuentas.
grabar el nuevo registro de las cuentas.
(Ver Ventana de Excepciones de Cuentas en la pgina siguiente)
- 125 -
Manual de Operacin
Puntos de Emisin
Un Punto de Emisin identifica a un lugar fsico-geogrfico de la empresa. Generalmente, se usa
para designar a una sucursal de la empresa.
La utilidad de trabajar con Puntos de Emisin es que stos permiten identificar en que lugar fsico
o sucursal de la empresa se han emitido o registrado los documentos de las operaciones
realizadas.
Esta ventana, por lo tanto, se utiliza para registrar los diferentes puntos de emisin de la empresa,
consignndose su Cdigo, Descripcin y Estado de los mismos.
Nota: El trabajar con un Punto de Emisin especfico no implica que no se pueda registrar un
documento con una sucursal distinta a ese punto de emisin. Por ejemplo: Si se est trabajando
- 126 -
Manual de Operacin
con el Punto de Emisin: Trujillo, se puede registrar una Gua de Remisin del almacn de Ica,
por lo tanto en el documento se indicar la Sucursal: Ica, tal como se observa en la siguiente
ventana, y el Punto de Emisin: Trujillo se observar tambin en la ventana del documento as
como en la barra de estado (parte inferior de la pantalla).
Observe
Clientes & Proveedores

Proyectos
Documentos
Impuestos
Esta ventana permite registrar los diversos impuestos de ley que gravan las transacciones u
operaciones comerciales. Observe que, en la parte izquierda de la ventana se visualiza una lista
que contiene el cdigo y la descripcin de los impuestos ya registrados; si an no se registraron
impuestos, la lista aparecer en blanco.
(Ver Ventana de Impuestos en la pgina siguiente)
- 127 -
Manual de Operacin
Para registrar los datos de un impuesto realizar los siguientes pasos:

2 En la parte derecha de esta ventana se ingresar n los datos generales del impuesto como:
Cdigo, Descripcin, Descripcin Corta y Estado.
3 De manera complementaria se presenta tambin una casilla de verificacin etiquetada como
Discrimina destino de adquisicin. Si se activa () esta casilla, haciendo un click sobre la
misma, se indica que en los reportes donde se incluya este impuesto, ste se visualizar
desagregado en tres partes, de acuerdo al tipo de destino: Adquisiciones Gravadas con
Destino Gravado y/o Exportacin, Adquisiciones Gravadas con Destino Mixto y
Adquisiciones Gravadas con Destino No Gravado, tal como lo exige la SUNAT. (Por
ejemplo: Reporte de Registro de Compras del mdulo de Cuentas por Pagar).
4 Tambin se presenta una casilla de verificacin etiquetada como Resta a la Base
Imponible. Si se activa () esta casilla, haciendo un click sobre la misma, se indica que
este impuesto se disminuir de la base imponible para calcular el total del documento, como
es el caso del impuesto a la renta.
5 Se visualiza adems una cuadrcula etiquetada como Valores del Impuesto en el tiempo
que se utiliza para registrar, de acuerdo a leyes y/o normas vigentes, el valor del impuesto
que se est creando, para esto:
a) Ubicarse en la grilla mencionada haciendo un click sobre la misma.
b) Hacer click en el botn Nueva lnea de detalle de la barra de herramientas.
c) Observe la lnea creada, en la columna Fecha Impuesto se presenta por defecto la
fecha actual del sistema, la misma que podr ser modificada si es que as se requiere.
d) Proceder al ingreso del valor, expresado en porcentaje, en la columna
Valor del Impuesto (%).
que los datos de este impuesto queden grabados en su respectiva tabla, incorporndose el
mismo en la Lista de Impuestos que se visualiza en el lado izquierdo de la ventana.
Observaciones: En la Ventana Impuestos, la cuadrcula Valores del impuesto en el tiempo

permite visualizar los diferentes valores asignados a un impuesto en el transcurso del tiempo. Para
asignar nuevos valores a un impuesto ya registrado con anterioridad, realizar los pasos siguientes:
1 En la Lista de Impuestos, que se visualiza en la parte izquierda de esta ventana, ubicarse en
la lnea del impuesto al cual se le desea agregar un nuevo valor, ya sea haciendo un click
sobre la lnea o utilizando las teclas de desplazamiento ().
- 128 -
Manual de Operacin

3 Ubicarse en la cuadrcula Valores del impuesto en el tiempo.
4 Hacer click en el botn Nueva lnea de detalle de la barra de herramientas, para
crear una lnea, en la columna Fecha Impuesto (que por defecto presenta la fecha actual
pero que puede ser modificada) se deber ingresar la fecha de inicio de la vigencia de este
nuevo valor del impuesto y, en la columna Valor del Impuesto (%) deber registrarse el
nuevo valor del mismo, expresado en porcentaje.
grabar el nuevo valor del impuesto.
Funciones de Distribucin de Costos

Son las funciones o drivers de distribucin con los que cuenta el sistema, los cuales son:
Por Porcentaje, distribuye en base a un porcentaje asignado en los centros de costo.

Por rea General, distribuye entre todos los centros de costo en base al rea de terreno
de cada consumidor asociado a ste.
Por rea de Hijos, distribuye en base al rea de terreno de cada consumidor hijo asociado
al centro de costo
Por Volumen de Agua, distribuye a los centros de costos cuyos consumidores asociados
han hecho uso de agua y se han registrado en el mdulo de Riego y Fertilizacin.
Por Kilos Cosechados
Por Uso de Maquinaria, distribuye a los centros de costos cuyos consumidores asociados
han hecho uso de la maquinaria, y se han registrado en el mdulo de Maquinaria.
Por Asistencia de Personal, distribuye a los centros de costos cuyos consumidores
asociados han hecho uso de horas-hombre y se han registrado en las asistencias del
mdulo de Recursos Humanos y Planillas.
Por Gastos Directos, distribuye en base a los gastos imputados en cada consumidor hijo
asociado a este centro de costo.
Nota: El usuario puede generar sus propios drivers programando estos en la base de datos a
travs de un store procedure y agregarlo a esta lista indicando en el campo Stored Procedure el
nombre del mismo.
- 129 -
Manual de Operacin
Configurar Distribucin de Gastos por Centro de Costo

Consiste en asignar los drivers de distribucin a cada centro de costo final por cuenta de gasto
generada.
Esta configuracin es por periodo, la misma que es obtenida del periodo anterior para ser
reconfigurada o aceptada tal como est.
Luego de configurado cada centro de costo con su respectivo driver se procede a grabar esta
configuracin dando click en el botn que se encuentra ubicado
en la parte superior derecha de la ventana.
Opciones de Movimiento
Registro de Asiento de Apertura

En esta ventana se registra el voucher o asiento contable de apertura, es decir, el asiento que
contiene todas las cuentas con sus respetivos saldos iniciales al momento de implementar el
sistema por primera vez en la empresa. Por tanto, este registro se har por nica vez, ya que
posteriormente los saldos iniciales para nuevos periodos contables el sistema los generar de
manera automtica.
Para registrar el asiento de apertura realizar los siguientes pasos:

1 Hacer clic en el botn Modificar registro de la barra de herramientas o presionar
2 En la parte superior de esta ventana se ingresar n los datos generales del voucher contable,
los cuales se detallan a continuacin:
- Subdiario: Los subdiarios contables se utilizan para clasificar los vouchers o asientos
contables de acuerdo al tipo de operacin que registrarn, por ejemplo: Compras, Caja y
Bancos, Personal, Ventas, Aplicacin, etc.
Si no recuerda el cdigo del subdiario puede hacer un click en el botn Buscar.
- Nmero Voucher: Corresponde al nmero correlativo del voucher de acuerdo al subdiario
seleccionado. Este dato se genera automticamente al momento de seleccionar el
subdiario.
- 130 -
Manual de Operacin
- Fecha: Se visualiza la fecha actual del sistema, pero puede ser modificada.
- Tipo de Cambio: Muestra, solo en modo de consulta, el tipo de cambio del da de la
moneda extranjera en relacin con la moneda nacional (Segn a lo registrado en la
subopcin Tipo de Cambio de la opcin Tablas del submen Utilitarios).
- Moneda: Permite seleccionar la moneda, oficial o extranjera, que se utilizar para el
registro de los importes o cantidades monetarias en este asiento contable.
- Observaciones: De manera opcional, se permite incluir ciertas observaciones respecto al
asiento contable que se est registrando, que pueden consistir en el tipo y nmero del
documento que origina el asiento y/o la razn social del cliente, proveedor, personal, etc. a
quien se emite o quien emite el documento, o cualquier otra observacin que se estime
conveniente.
3 Luego, en la cuadrcula que se presenta en esta ventana se ingresarn las lneas de detalle
del asiento contable, es decir, las lneas que registran las cuentas e importes del Cargo y del
Abono. Para esto deber:
a) Ubicarse en la cuadrcula o grilla correspondiente.
b) Hacer clic en el botn Nueva lnea de detalle de la barra de herramientas, para
crear una lnea donde ingresar los datos correspondientes en cada una de las
columnas.
4 Finalmente, hacer clic en el botn Grabar registro de la barra de herramientas. Si el
asiento no est cuadrado tanto en moneda oficial como moneda extranjera se visualizar un
mensaje indicando el error y evitando la grabacin del registro y obligando a que el usuario
corrija el(los) error(es); de lo contrario, si no hay errores en los datos, este asiento contable
registrado quedar grabado en su respectiva tabla.
Registro de Asiento Contable

En el sistema, los asientos contables o vouchers de contabilidad tienen dos maneras de
generarse, la primera: como resultado del proceso de centralizacin de un documento (ya sea
ste un proceso en lnea o en batch), y la segunda: registrando manualmente el asiento contable
de una operacin y/o transaccin.
Esta ventana Edicin de Voucher de Contabilidad se utiliza para que el usuario registre
manualmente los vouchers contables, ingresando los datos requeridos para tal fin.
- 131 -
Manual de Operacin
Para registrar un nuevo voucher o asiento contable realizar los siguientes pasos:
1 Hacer clic en el botn Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar
Bancos, Personal, Ventas, Aplicacin, etc.
Si no recuerda el cdigo del subdiario puede hacer un clic en el botn Buscar.
seleccionado. No es necesario ingresar este dato, pues se genera automticamente al
momento de seleccionar el subdiario.
registro de los importes o cantidades monetarias en este asiento contable. Despus de
realizar la seleccin, observe que en la parte superior de esta ventana, bajo la etiqueta
Mostrar en, se activa la opcin correspondiente a la moneda seleccionada.
conveniente.
3 Luego, en la cuadrcula que se presenta en esta ventana se ingresarn las lneas de detalle
del asiento contable, es decir, las lneas que registran las cuentas e importes del Cargo y del
Abono. Para esto deber:
a) Ubicarse en la cuadrcula o grilla correspondiente.
b) Hacer clic en el botn Nueva lnea de detalle de la barra de herramientas, con lo
que se crea una lnea donde ingresar los datos correspondientes en cada una de las
columnas. Es necesario precisar detalles de algunas de ellas:
Las columnas Operacin Banco y Descripcin Operacin Banco se utilizan
cuando se trabaja con las cuentas de la Clase 10: Caja y Bancos, es decir, cuando
- 132 -
Manual de Operacin
se selecciona un Subdiario que incluya estas cuentas, por ejemplo, subdiario Caja y
Bancos Ingresos o subdiario Caja y Bancos Egresos.
Las columnas Cdigo y Razn Social, TD (Tipo de Documento), Serie y Nmero
de Documento, y Centro de Costo no necesariamente requieren el ingreso de
datos, pues dependen de cmo la cuenta con la cual se est trabajando (columna
Cuenta) haya sido configurada al momento de su registro en el Plan de Cuentas
(Opcin Plan de Cuentas Submen Tablas Mdulo Contabilidad). Por ejemplo:
Si al momento de registrar una cuenta se indica que sta deber exigir Centro de
Costo cuando se trabaje con la misma, entonces cuando se proceda al registro de
un voucher o asiento contable en el cual se utilice esta misma cuenta,
obligatoriamente en la columna Centro de Costo se deber ingresar un valor
(cdigo del Centro de Costo); y, por el contrario, si en la edicin de un voucher
contable se emplea una cuenta, la cual registra que no deber exigir Centro de
Costo al momento de su utilizacin y, se ingresa un valor en la columna Centro de
Costo se visualizar el mensaje: Inconsistencia de datos. La cuenta contable NO
EXIGE Centro de Costo. Verifique en el Plan de Cuentas, que indica que en esta
columna no se deber ingresar un valor de Centro de Costo ya que este dato no es
necesario para la cuenta que se est utilizando.
La columna TD (Tipo de Documento): En el caso de que la cuenta que se est
utilizando en el registro del asiento contable obligue a solicitar Cdigo de Persona y
Nmero de Documento (esto depende de cmo la cuenta se haya registrado en el
Plan de Cuentas; ver Opcin Plan de Cuentas Submen Tablas Mdulo
Contabilidad), despus de haber ingresado el Cdigo de la Persona (Cliente,
Proveedor, Personal, etc.) tal como se solicita, deber ubicarse en esta columna TD
y presionar la tecla F2 (Buscar) con lo que se visualizar la Ventana de Lista de
Documentos Pendientes de la persona que se consign.
Esta ventana, que contiene el nombre o razn social de la persona, presenta en la

parte superior los Documentos pendientes de Cuentas por Cobrar y en la parte
inferior los Documentos pendientes de Cuentas por Pagar, de los cuales se
deber seleccionar el documento que se desea centralizar, de cualquiera de las dos
formas siguientes.
1. Ubicarse, haciendo un clic sobre la lnea del documento o con las teclas de
desplazamiento, y luego hacer clic en el botn Aceptar.
2. Hacer doble clic sobre la lnea del documento.
Con cualquiera de las dos formas empleadas para la seleccin del documento se
cerrar esta ventana y los datos del documento seleccionado se visualizan en las
columnas TD, Serie y Nmero de la Ventana de Edicin de Voucher de
Contabilidad.
- 133 -
Manual de Operacin
4 Finalmente, hacer clic en el botn Grabar registro de la barra de herramientas. Si los

datos no se ingresaron correctamente o se presentan inconsistencias en los mismos se
visualizar un mensaje indicando el error, por ejemplo: Faltan datos o dato ingresado es
incorrecto o Hay inconsistencias en los importes. Entre Cargos y Abonos o entre Cabecera
y Detalle, evitando la grabacin del registro y obligando a que el usuario corrija el(los)
error(es); de lo contrario, si no hay errores en los datos, este asiento contable registrado
quedar grabado en su respectiva tabla.
Observaciones:
- En la parte superior de la ventana se presentan dos opciones Moneda Nacional y Moneda
Extranjera agrupadas bajo la etiqueta Mostrar en, estas opciones se utilizan para seleccionar
el tipo de moneda en que se desea se visualicen los importes del Cargo y Abono y el Total
Voucher cuando se accede a un registro de un voucher o asiento contable en modo de
consulta.
- As mismo, en la parte superior de la ventana, se visualiza Referencia que muestra el
documento centralizado que origina este asiento contable. Haciendo doble click sobre el
documento de referencia se podr acceder a la Ventana de Edicin de este documento.
- Cuando se registra un asiento contable que utiliza cuentas de funcin (6 y 9), el usuario
registra el Asiento por Naturaleza y al momento de grabar el mismo, el sistema realiza la
Generacin Automtica de los Asientos de Destino, visualizndose inmediatamente en la
ventana de edicin.
Importante: Estos vouchers registrados manualmente pueden editarse o modificarse

posteriormente, ms no los vouchers generados por los procesos de centralizacin. Si se intenta
modificar un voucher generado automticamente se presentar el siguiente mensaje: Operacin
no disponible, el documento ha sido generado automticamente, modifique el documento origen.
Ventana de Lista de Vouchers de Contabilidad

Esta ventana precede a la Ventana de Edicin de Voucher de Contabilidad. Visualiza todos los
registros de los vouchers o asientos contables contenidos en su respectiva tabla. En esta ventana
se pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click Permite la ubicacin en una determinada lnea de registro de un

voucher o asiento contable.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Edicin
de Vouchers de Contabilidad, mostrando la informacin de la lnea
del voucher contable en el cual se encuentra ubicada.
Aplicacin de Documentos
Una aplicacin de documentos consiste en cancelar los saldos de documentos entre s, por
ejemplo:
Una Entrega a Rendir contra una Liquidacin de Gastos
Una Nota de Crdito contra una Factura
Un Anticipo contra una factura, boleta, etc.
La aplicacin puede hacerse entre documentos de un mismo Cliente/Proveedor o entre
documentos de distinto Cliente/Proveedor entre s.
El manejo de esta ventana es similar al manejo de la Ventana de Edicin de Asiento de Diario de
Contabilidad explicada anteriormente (Opcin Registro de Asiento de Diario Submen
Movimientos Mdulo Contabilidad), seleccionando por supuesto el Subdiario correspondiente al
asiento de aplicacin.
La finalidad de utilizar esta Ventana de Aplicacin de Documentos consiste en dar un nivel
adicional de seguridad al ingreso de datos al momento de registrar un asiento contable, pues un
usuario que tiene privilegios para registrar aplicaciones de documentos (por ejemplo: registrar una
aplicacin de un anticipo a proveedor) no necesariamente tiene privilegios para editar vouchers
contables.
(Ver Ventana de Aplicacin de Documentos en la pgina siguiente)
- 134 -
Manual de Operacin
Nota: Una Aplicacin de Documentos tambin puede registrarse en la Ventana de Edicin de

Vouchers de Contabilidad (Opcin Registro de Asiento Contable Submen Movimiento -
Mdulo Contabilidad), seleccionando para tal fin el Subdiario: Aplicacin, pero con la diferencia
de que cuando se utiliza esta ventana el registro del asiento contable de la aplicacin no se
visualiza en la Ventana de Lista de Vouchers de Contabilidad sino en la Ventana de Lista de
Aplicacin de Documentos.
Ventana de Lista de Aplicacin de Documentos

Esta ventana precede a la Ventana de Aplicacin de Documentos. Visualiza todos los registros de
los asientos contables de aplicacin de documentos contenidos en su respectiva tabla. En esta
ventana se pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click Permite la ubicacin en una determinada lnea de registro de una

aplicacin de documentos.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Aplicacin
de Documentos, mostrando la informacin de la lnea de la
aplicacin de documentos en la cual se encuentre ubicada.
Ajustes por Diferencia de Cambio

En esta ventana se realiza el ajuste por diferencia de cambio de los documentos y/o cuentas. La
necesidad de realizar estos ajustes en los documentos y cuentas (configuradas para tal fin en el
Plan de Cuentas) es determinar los nuevos importes de saldo de stos a una fecha determinada,
para calcular el saldo ajustado y el importe de prdida o ganancia despus de este ajuste, monto
que se registrar automticamente en la Cuenta de Prdidas o Ganancias, respectivamente.
Los ajustes pueden hacerse tanto en moneda extranjera como moneda nacional. Cuando el ajuste
selecciona moneda extranjera los importes de ganancia o prdida se generan en moneda nacional
y cuando se selecciona ajustar moneda nacional los importes de ganancia o prdida se generan
en moneda extranjera, esto es posible ya que el sistema puede llevar una contabilidad
bimonetaria.
(Ver Ventana de Edicin de Ajustes por Tipo de Cambio en la pgina siguiente)
- 135 -
Manual de Operacin
En la parte superior de esta ventana se ingresarn los datos necesarios para registrar este asiento
contable de ajuste, entre los que se requieren:
- Tipo de Cuenta: Indica el tipo de cuenta: Por Cobrar, Por Pagar o Por Cuenta
- Moneda a Ajustar: Seleccionar la moneda cuyo tipo de cambio se ajustar en los documentos
del Tipo de Cuenta seleccionado.
- Documento, Serie y Nmero: Seleccionar el tipo de documento de ajuste y la serie del mismo,
as como ingresar el nmero del mismo.
- Fecha: Fecha de registro del documento de ajuste que se est editando. Por defecto se
visualiza la fecha actual del sistema pero la misma podr ser modificada.
- T. Cambio: Visualiza de manera automtica el tipo de cambio de la moneda seleccionada de
acuerdo a la fecha de registro ingresada.
- Ajustar a la Fecha: Indicar la fecha de ajuste de los documentos
- Tipo Cambio Compra y Tipo Cambio Venta: Estos valores se visualizan de manera
automtica despus de ingresada la fecha de ajuste (Ajustar a la Fecha) y corresponden a los
tipos de cambio de compra y venta de la moneda en la fecha de ajuste.
- Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo para el cual se realizar el ajuste de los
documentos del tipo de cuenta seleccionada, por defecto aparecer el Centro de Costo
configurado en el parmetro: Diferencias por Tipo de Cambio Centro de Costo
Una vez ingresados los datos requeridos, deber hacer un click en el botn para
que se generen automticamente los ajustes a los documentos que as lo requieran del Centro de
Costo especificado. Los ajustes generados se visualizarn en la cuadrcula o grilla que presenta la
ventana, mostrando por cada documento ajustado el saldo del mismo, el tipo de cambio al que se
factur el documento (de acuerdo a la moneda especificada), el saldo ajustado (saldo despus del
proceso de ajuste) y el importe de prdida o ganancia que se haya producido.
As mismo, despus de este proceso de ajuste se visualizan, en la parte derecha de la ventana
encima de la cuadrcula, los importes de Total Ganancia y Total Prdida
En la parte inferior se muestran todos los documentos que hacen referencia al centro de costo,
mostrando el ajuste (saldo) y monto de la prdida o ganancia el cul ir a la cuenta de prdidas o
ganancias respectivamente.
Finalmente, hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para
guardar los datos del ajuste generado y generar el asiento contable respectivo.
- 136 -
Manual de Operacin
Reclasificacin de Cuentas de Cobranza Dudosa

En esta ventana se procede a reclasificar los documentos que se encuentran como cobranza
dudosa por cliente.
Para registrar estos documentos debe realizar los siguientes pasos:

1 Hacer clic en el botn Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar
Bancos, Personal, Ventas, Aplicacin, Cobranza dudosa, etc.
Si no recuerda el cdigo del subdiario puede hacer un click en el botn Buscar.
seleccionado. No es necesario ingresar este dato, pues se genera automticamente al
momento de seleccionar el subdiario.
registro de los importes o cantidades monetarias en este asiento contable.
conveniente.
- Cuenta de Reclasificacin: Seleccionar la cuenta de activo con la que se va a reclasificar
los documentos.
- Cuenta de Cobranza: Seleccionar la cuenta de pasivo con la que se va a reclasificar los
documentos.
- 137 -
Manual de Operacin
- Cuenta de Provisin: Para seleccionar la cuenta de gastos donde registrar el gasto

incurrido en esta reclasificacin.
- Centro de Costo: Seleccione el centro de costos donde se registrar el gasto incurrido en
esta reclasificacin
- Cliente: Dada que la reclasificacin se hace por cliente hay que elegir el cliente cuyos
documentos de cobranza se van a reclasificar.
- Tipo de Documento: Seleccionar el tipo de documento que se va a generar dada la
reclasificacin.
3 Luego, hacer click en el botn Documentos para seleccionar los documentos que se van a
reclasificar de la ventana auxiliar que se muestra a continuacin activando las casillas de los
mismos.
4 Finalmente, hacer clic en el botn Grabar registro de la barra de herramientas, y el

sistema generar los documentos reclasificados y cancelar los documentos
seleccionados respectivamente.
Registro de Asiento de Cierre

En esta ventana se registra el voucher o asiento contable de cierre, es decir, el asiento que
traslada los saldos de las cuentas de gastos a las cuentas de balance.
- 138 -
Manual de Operacin
Administracin de Errores
En esta ventana se presentan todos los errores ocurridos durante la centralizacin de los mdulos,
es decir, muestra los documentos que no se pudieron centralizar para su correccin y su
reprocesamiento.
Centralizacin Contable por Mdulo

Este proceso centraliza todos los documentos para un mdulo especfico o todos los mdulos y en
un periodo determinado, al mismo tiempo muestra un resumen del proceso visualizando el nmero
total de documentos procesados, el nmero de documentos procesados con xito y el nmero de
documentos errados.
La centralizacin de documentos es un proceso contable que consiste en la generacin de los
asientos contables en forma automtica, generando los respectivos vouchers de cada operacin
contable. Este proceso de centralizacin se realiza por mdulos del sistema (Almacn, Planillas,
Cuentas por Pagar, etc.) y puede ejecutarse en lnea o en lotes (batch), de acuerdo a la
configuracin de los parmetros del TIPO DE CENTRALIZACIN POR MDULOS (Opcin
Configuracin del Sistema / Parmetros Iniciales / Configuracin Contable del Submen
Utilitarios).
Si el sistema est configurado para realizar la centralizacin en lnea, sta se realiza al momento
de grabar el documento; en caso contrario, la centralizacin se realiza en el mdulo de
Contabilidad del sistema, a travs de esta opcin de Centralizacin Contable por Mdulo,
seleccionando el mdulo a centralizar y su respectivo periodo.
- 139 -
Manual de Operacin
Descentralizacin Contable
Este proceso descentraliza los documentos de uno o todos los mdulos del sistema de un periodo
determinado, es decir, revierte el proceso de centralizacin de documentos realizado previamente.
Contabilizacin de Movimientos
Este proceso sirve para actualizar las cuentas corrientes por cobrar y/o pagar dados los
movimientos en asientos de diario o aplicaciones que afectaron a documentos por cobrar y/o
pagar.
Abrir/Cerrar Periodo Contable

- 140 -
Manual de Operacin
Distribuir Costos
Esta opcin permite generar la distribucin de los gastos hacia los centros de costo finales por
periodo, previa configuracin de los drivers para el periodo a procesar.
Centralizar Distribucin de Costos

Proceso que genera el asiento contable respectivo de la distribucin de gastos generada con el
proceso anterior.
Para centralizar ubicarse en el periodo distribuido y dar click sobre el botn
Para descentralizar un periodo al cual ya se le haba generado el asiento contable hacer click en el
botn
Nota: Al hacer doble clic sobre una lnea de detalle se visualizar el asiento contable de la
distribucin de costos respectivo.
- 141 -
Manual de Operacin
Interfases con el PDT Programa de Declaracin Telemtica de SUNAT

Estos procesos realizan la transferencia de informacin de las transacciones registradas en el
sistema hacia archivos de texto con los datos requeridos por la SUNAT, segn sea el proceso,
para poder ser tratados posteriormente por el PDT.
Para procesar esta informacin realizar los siguientes pasos:
1 Seleccionar el periodo o rango de periodos a pro cesar.

2 Seleccionar el directorio donde se guardar el d ocumento de texto generado.
3 Activar casillas segn lo requerido a procesar.
4 Dar clic en el botn Procesar para generar el pr oceso.
DAOT Operaciones con Terceros
PDB - Programa de Declaracin de Beneficios
- 142 -
Manual de Operacin
PDT Retenciones
PDT Honorarios
- 143 -
Manual de Operacin
Balance de Comprobacin Columnado
Libros Contables
Los Libros Contables son los que estn obligados a tener las empresas, los profesionales y los
comerciantes para anotar la entrada y salida de dinero. Esta opcin nos permite obtener los
reportes de los diferentes libros contables generados por el sistema.
Libro Diario General y Analtico
- 144 -
Manual de Operacin
Libro Mayor General y Analtico
Libro Bancos Contable
Libro Caja Bancos
Libro de Retenciones
Libro de Inventarios y Balances
- 145 -
Manual de Operacin
Estados Financieros
Balance General
Nota: Al doble click sobre una lnea de detalle se muestra el anlisis de la cuenta tal como se
haya definido en la configuracin del estado financiero.
Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin
- 146 -
Manual de Operacin
Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza
Flujo de Efectivo
- 147 -
Manual de Operacin
Reportes de Gastos
Gastos por Centro de Costo
Nota: Al doble clic sobre una lnea de detalle se muestra el reporte de Gastos por Centro de
Costo Detallado.
Gastos por Proyecto
Gastos por Proyecto Detallado
Gastos por Sucursal
Nota: Al doble clic sobre una lnea de detalle se muestra el reporte de Gastos por Sucursal
Detallado.
- 148 -
Manual de Operacin
Gastos Acumulados por Cuenta
Cuadro Comparativo Naturaleza vs Funcin
Naturaleza de Gastos
- 149 -
Manual de Operacin
Reportes de Saldos y Resmenes
Saldos de Cuentas por Documento
Nota: Al doble clic sobre una lnea de detalle se muestra el voucher contable.
Resumen por Cuenta
Nota: Al doble clic sobre una lnea de detalle se muestra el voucher contable.
Resumen de Cuenta por Ao
- 150 -
Manual de Operacin
Reportes de Costos
Resumen de Costos Directos
Resumen de Costos Distribuidos
Nota: Al hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar un reporte detalle de costos
distribuidos.
- 151 -
Manual de Operacin
Detalle de Costos Distribuidos
Origen de Costos Distribuidos
- 152 -
Manual de Operacin
Resumen de Costos por Consumidor
Nota: Al hacer doble clic sobre una lnea de detalle se visualizar un reporte detallado de
Costos por Consumidor, como el siguiente:
- 153 -
Manual de Operacin
Resumen de Costos de Consumidor por Periodo
Nota: Al hacer doble clic sobre una lnea de detalle se visualizar un reporte detallado de
Costos por Consumidor.
Revisin de los Datos Contables
Nota: Al doble clic sobre una lnea de detalle se muestra el anlisis de la cuenta tal como se
observa en la imagen siguiente:
- 154 -
Manual de Operacin
- 155 -
Manual de Operacin
El Mdulo Presupuestos
Objetivo
Este mdulo tiene por objetivo manejar los presupuestos definidos por la empresa, registrando las
partidas presupuestales asignadas a cada departamento o rea de la empresa a travs de sus
diferentes periodos presupuestales; as mismo, permite controlar el gasto presupuestal en los
diferentes mdulos del sistema. Permite obtener informacin, en cualquier momento, acerca de
los Presupuestos, el Gasto Presupuestal, Comparativos entre lo Presupuestado y lo Gastado,
Comparativos entre el Presupuesto y los Estados Financieros, para su respectivo anlisis y toma
de decisiones.
Caractersticas
Registro del Presupuesto de la empresa mediante Partidas Presupuestales por
Jerarquas/Orgenes Presupuestales y Periodos Presupuestales.
Registro de Partidas Presupuestales Adicionales a un Presupuesto aprobado.
Registro detallado de los Tipos de Gastos Presupuestales, clasificando y subclasificando
los mismos.
Transferencia de Saldos entre las mismas Partidas y Partidas diferentes.
Permite la acumulacin de saldos de los distintos periodos presupuestales de una Partida.
Consulta de saldos de las diferentes Partidas Presupuestales en cualquier momento, de
forma general o por periodos presupuestales.
Registro y Control del Gasto Presupuestal en los diferentes mdulos del sistema, por
Partidas y Periodos Presupuestales.
Aprobacin del gasto presupuestado, a travs del flujo de documentos.
Reportes Comparativos, generales y detallados, entre los importes presupuestados e
importes gastados.
Reportes Comparativos del Presupuesto con los Estados Financieros.
Opciones de Men
Tablas
Presupuesto
Jerarqua/Origen Presupuestal
Tipo de Gasto Presupuestal
Destino del Gasto
Asociar Presupuesto vs. Tipo de Gasto
Orgenes por Usuario
Movimientos
Partidas del Presupuesto
Partidas Adicionales
Transferencia de Partidas
Aplicacin de Gastos al Presupuesto
Reportes
Presupuesto General
Por Partidas Presupuestales
Por Periodos Presupuestales
Por Tipo de Gasto
Partidas Presupuestales por Cuenta (Plan de Cuentas)
Saldos de Partidas Presupuestales
Reportes de Gastos, Comprometidos y Saldos
Comparativo Presupuesto Gasto
Comparativo General
Comparativo Detallado Por Periodos Presupuestales
- 156 -
Manual de Operacin
Comparativo Presupuesto Estados Financieros

Krdex por Partida Presupuestal
Opciones de Tablas
Presupuesto
Esta opcin permite registrar los presupuestos que manejar la empresa. En la ventana que se
presenta para esta opcin se ingresarn los datos del Presupuesto y los de sus correspondientes
Periodos Presupuestales, no ingresndose an sus Partidas Presupuestales, stas se registrarn
posteriormente en la opcin Presupuesto del submen Movimientos.
En la parte izquierda de la ventana se muestra una lista con todos los presupuestos registrados en
el sistema y, en la parte derecha, los datos de cada presupuesto segn se vaya desplazando en
los registros de dicha lista.
Para registrar un nuevo Presupuesto deber realizar los siguientes pasos:
1 Hacer un click en el botn Nuevo Documento de la barra de herramientas o

presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <N>.
2 Ingresar los datos del Presupuesto a registrar:
- Cdigo: Corresponde al cdigo nico de identificacin del Presupuesto. Ser ingresado por
el usuario, considerando que este dato tiene una longitud mxima de seis caracteres.
- Descripcin: Se debe ingresar un nombre o descripcin para el Presupuesto,
recomendndose que el mismo sea lo ms representativo o explicativo posible.
- Moneda: Se debe especificar una moneda en la que se expresarn los montos o importes
asignados a las Partidas Presupuestales del Presupuesto que se est editando. Para esto
deber hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este
botn, con lo que se presentar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la
moneda deseada.
Observacin: Las Monedas que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se
Tablas / Monedas Submen Utilitarios).
- 157 -
Manual de Operacin
3 A continuacin deber definir los Periodos Presu puestales que tendr el Presupuesto. Estos
periodos se definirn en base al tiempo que comprenda el Calendario Presupuestal de la
empresa, el cual, dependiendo del tipo de organizacin, puede ser mensual, trimestral,
semestral, anual, etc. Para esto deber realizar lo siguiente:
a) Hacer un click en el botn , visualizndose el siguiente recuadro:
b) Ingresar los siguientes datos requeridos:

- Nmero de Periodos: Corresponde al nmero de Periodos Presupuestales que tendr
el Presupuesto durante la ejecucin del calendario presupuestal. Por ejemplo, si desea
planificar su presupuesto semanalmente ingresar el valor 52, si lo desea hacer
mensualmente ingresar 12 o tambin podr ingresar cualquier otro valor de acuerdo a
las polticas o formas de presupuestar que tiene su empresa.
- Fecha de Inicio: Corresponde al primer da del calendario presupuestal. A partir de esta
fecha y, considerando el nmero de periodos especificado en la caja anterior, se
generarn los Periodos Presupuestales con sus correspondientes fechas de inicio y
trmino.
c) Finalmente, para proceder a la generacin automtica de los Periodos Presupuestales por
el sistema deber hacer un click en el botn .
Concluido este proceso, los periodos generados se visualizarn en la grilla o cuadrcula
que se presenta en esta ventana principal de Presupuestos, mostrando las columnas de
Periodo Presupuestal, Fecha de Inicio y Fecha de Trmino.
Observacin: Si despus de ingresados los datos solicitados en el recuadro ya no desea
realizar el proceso de Generacin de Periodos Presupuestales haga un click en el botn
para cancelar esta operacin.
4 Una vez ingresados los datos requeridos y genera do, opcionalmente, los periodos
presupuestales deber hacer un click en el botn Grabar de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W>, para guardar estos datos en su
respectiva tabla.
Nota: Podr grabar, sin ningn problema, el registro del nuevo Presupuesto sin que haya
generado sus Periodos Presupuestales. Si luego desea generar estos periodos deber
ingresar al Presupuesto en modo de edicin (Botn o las teclas Ctrl + E, para modificar el
registro).
Importante: La Fecha de Inicio y la Fecha de Trmino que se visualizan en la grilla de Periodos
Presupuestales y que fueron generadas automticamente en el proceso de Generacin antes
descrito, pueden ser modificadas, para lo cual deber:
1 En la lista de la izquierda, ubicarse en la lne a del Presupuesto que contiene el Periodo
Presupuestal a modificar y luego hacer un click en el botn Modificar Documento de la
barra de herramientas o presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <E>.
2 En la grilla de los Periodos Presupuestales, ubicarse en la lnea del periodo para el cual desea
modificar la Fecha de Inicio o la Fecha de Trmino, o ambas. Proceder a editar el(los)
nuevo(s) dato(s).
Nota: El valor presentado en la columna Periodo Presupuestal no podr ser modificado, ya
que corresponde al cdigo de identificacin asignado a este periodo.
3 Una vez hecha la modificacin hacer un click e n el botn Grabar de la barra de
herramientas o presionar simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W>, para guardar estos
cambios del registro en su respectiva tabla.
- 158 -
Manual de Operacin
Jerarqua/Origen Presupuestal
Esta opcin permite crear Jerarquas u Orgenes Presupuestales, entendiendo que stas son los
entes responsables de la elaboracin de sus partidas presupuestales y la asignacin de montos
para stas en los diferentes periodos del presupuesto. Estas Jerarquas/Orgenes Presupuestales
pueden ser una gerencia, un rea o un trabajador de la empresa.
La ventana que se presenta al elegir esta opcin muestra, al lado izquierdo, una lista que visualiza
de manera jerrquica las Jerarquas y Orgenes Presupuestales creados en el sistema, mostrando
claramente el nivel de dependencia entre cada uno de ellos. Se pueden crear Jerarquas y
Orgenes Presupuestales hasta el cuarto nivel de dependencia.
El trabajo en esta ventana se inicia con la creacin de las Jerarquas Presupuestales (primer nivel)
y luego, si es necesario, se crearn sus correspondientes Orgenes Presupuestales (segundo,
tercer y cuarto nivel).
Para crear una nueva Jerarqua/Origen Presupuestal deber realizar los siguientes pasos:

2 Observar que, en la ventana se incorpora la eti queta Nivel al que Pertenece y junto a ella un
cuadro desplegable que contiene una lista de todas las Jerarquas/Orgenes registrados hasta
el momento en el sistema, de los cuales deber seleccionar la Jerarqua u Origen al que
desea que pertenezca el nuevo Origen Presupuestal a crear. Si se trata de una nueva
Jerarqua Presupuestal deber seleccionar el valor Ninguno, que significar que por ser una
Jerarqua sta no pertenecer a ningn nivel (Jerarqua u Origen).
3 Luego deber ingresar los siguientes datos:
- Cdigo: Compuesto por cuatro caracteres. Se ingresar un cdigo de identificacin nico
para cada Jerarqua u Origen Presupuestal.
- Descripcin: Se debe ingresar una descripcin para la Jerarqua/Origen Presupuestal, la
misma que debe ser lo ms representativa o explicativa posible.
4 Una vez ingresados los datos requeridos hacer u n click en el botn Grabar de la barra
de herramientas o presionar simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W>, para guardar estos
datos en su respectiva tabla.
Nota: Para visualizar todas las Jerarquas y Orgenes Presupuestales definidas para la empresa,
en forma jerrquica o a modo de rbol, en la lista que se presenta al lado izquierdo de la ventana
deber hacer un click en el botn que se encuentra ubicado en la parte superior
- 159 -
Manual de Operacin
izquierda de esta lista. Y, por el contrario, el botn que se encuentra en la parte

superior derecha de esta lista sirve para contraer o disminuir las Jerarquas y Orgenes
Presupuestales desplegados, visualizndose los mismos slo a nivel de Jerarquas
Presupuestales (primer nivel).
Tipo de Gasto Presupuestal

Visualiza una ventana denominada Catlogo y Clasificacin de los Gastos Presupuestales, la
misma que tiene por funcin registrar los diferentes tipos de gastos presupuestales de la empresa,
clasificndolos de acuerdo a las necesidades particulares de sta.
En la parte izquierda de esta ventana se muestra una grilla o cuadrcula denominada Tipos de
Gasto, donde se visualiza el Cdigo y la Descripcin de los mismos; y en la parte derecha, se
muestran dos grillas ms, la de la parte superior denominada Clasificacin para el Tipo de
Gasto Seleccionado y, la de la parte inferior denominada Clasificacin para el SubTipo de
Gasto Seleccionado, las cuales visualizan, respectivamente, la clasificacin y subclasificacin del
Tipo de Gasto en el cual se encuentra ubicado (lnea de color amarillo).
Para registrar un nuevo Tipo de Gasto con su respectiva clasificacin y subclasificacin

deber realizar los siguientes pasos:
2 En la parte derecha de la ventana, ingresar los siguientes datos:
- Cdigo: Compuesto por cuatro caracteres. Se ingresar un cdigo de identificacin nico
para cada Tipo de Gasto.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin que se le asigne al Tipo de Gasto, el
mismo que deber ser lo ms representativo o explicativo posible.
3 Si enseguida desea ingresar los registros de la clasificacin del Tipo de Gasto que est
editando deber:
a) Ubicarse en la grilla Clasificacin para el Tipo de Gasto Seleccionado. Para ubicarse
sobre la grilla haga un click en cualquier parte de la misma. Si no se ubica en una grilla se
visualizar el siguiente mensaje Sitese en la grilla correspondiente para aadir una
nueva lnea.
b) Hacer un click en el botn Nueva lnea de detalle o presionar simultneamente las
teclas Ctrl + Ins.
- 160 -
Manual de Operacin
c) Observar que en esta grilla se agrega y visualiza una lnea de color amarillo, que indica
que en ella se debern ingresar los datos: Cdigo y Descripcin del nuevo registro de la
clasificacin del tipo de gasto
d) Si desea seguir ingresando ms registros de clasificacin de este tipo de gasto tendr que
hacer un click en el botn Nueva lnea de detalle por cada registro nuevo que desee
agregar.
4 Si inmediatamente desea ingresar registros para clasificar un SubTipo de Gasto (registrado en
la grilla Clasificacin del Tipo de Gasto) deber:
a) En la grilla superior Clasificacin para el Tipo de Gasto Seleccionado ubicarse en la
lnea del subtipo de gasto en donde desea hacer la clasificacin. Para ubicarse en dicha
lnea puede hacer un click sobre la lnea deseada o puede desplazarse hasta ella
utilizando las teclas de cursor .
b) Luego, ubicarse en la grilla etiquetada como Clasificacin para el SubTipo de Gasto
Seleccionado. Para ubicarse sobre esta grilla haga un click en cualquier parte de la
misma. Si no se ubica en una grilla se visualizar el siguiente mensaje Sitese en la
grilla correspondiente para aadir una nueva lnea.
c) Hacer un click en el botn Nueva lnea de detalle o presionar simultneamente las
teclas Ctrl + Ins.
d) Observar que en esta grilla se agrega y visualiza una lnea de color amarillo, que indica
que en ella se debern ingresar los datos: Cdigo y Descripcin del nuevo registro de la
clasificacin del subtipo de gasto
e) Si desea seguir ingresando ms registros de clasificacin de este subtipo de gasto tendr
que hacer un click en el botn Nueva lnea de detalle por cada registro nuevo que
desee agregar.
5 Una vez ingresados los datos requeridos deber hacer un click en el botn Grabar de
la barra de herramientas o presionar simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W>, para guardar
estos datos en su respectiva tabla.
Nota: Si no desease crear las clasificaciones del tipo de gasto y de los subtipos de gastos al
momento de crear el Tipo de Gasto podr obviar los pasos 3 y 4, y grabar directamente el
tipo de gasto realizando el paso 5.
Observacin: Para crear, modificar o agregar registros de clasificacin de un Tipo de Gasto
ya creado deber ubicarse en la lnea que contiene este tipo de gasto en la grilla de la
izquierda y luego hacer un click en el botn Modificar Documento o presionar
simultneamente las teclas Ctrl + E de la barra de herramientas.
Destino del Gasto

Esta opcin presenta una ventana que permite registrar los diferentes destinos de los gastos
presupuestales, los mismos, que sern utilizados cuando se registren las Partidas Presupuestales
en su respectiva ventana de edicin ((Opciones Partidas del Presupuesto y Partidas Adicionales
Submen Movimientos Mdulo Presupuestos).
Opcionalmente, se podrn asociar uno o ms Consumidores a un Destino de Gasto.
(Ver Ventana Destino del Gasto Presupuestado en la pgina siguiente)
- 161 -
Manual de Operacin
Para registrar un nuevo Destino de Gasto deber realizar los siguientes pasos:
2 En la parte derecha de esta ventana ingresar los siguientes datos requeridos:
- Cdigo: Corresponde al cdigo de identificacin de cada Destino de Gasto registrado en el
sistema. La longitud mxima de este cdigo es de diez caracteres.
- Descripcin: Es el nombre o descripcin asignado al Destino de Gasto, el mismo que
deber ser lo ms representativo o explicativo posible.
3 En la grilla etiquetada como Consumidor (Opcional) deber registrar, de manera opcional,
los Consumidores asociados a este Destino de Gasto con la finalidad de distribuir los gastos
presupuestales por Consumidor y Centro de Costo, pues como se explic en la ventana
Consumidores a cada Consumidor se le asigna un Centro de Costo especfico. Para esto
deber:
a) Ubicarse en esta grilla haciendo un click sobre la misma.
b) Hacer un click en el botn Nueva lnea de detalle de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas Ctrl + Ins.
c) Observe que en la grilla se pintar una lnea de color amarillo para que en ella ingrese los
siguientes datos:
- Cdigo: Especificar el cdigo del Consumidor, si no lo recuerda presione la tecla F2 con
lo que se visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el
consumidor deseado.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin asignado al Centro de Costo. Se
visualizar automticamente despus de especificar su cdigo en la columna anterior.
Tambin puede hacer un click en el botn desplegable que se presenta en esta
columna, con lo que se desplegar una lista de Consumidores donde deber seleccionar
uno de ellos haciendo un click, una vez hecho esto automticamente se visualizar el
cdigo del Consumidor elegido en la columna Cdigo.
d) Repetir los pasos b) y c) por cada Consumidor que desee asociar a este Destino de
Gasto.
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para guardar los datos registrados para este nuevo
Destino de Gasto.
- 162 -
Manual de Operacin
Asociar Presupuesto vs. Tipo de Gasto

Esta opcin permite asociar un tipo de gasto presupuestal a un determinado producto o mano de
obra, con la finalidad de distribuir los costos de los gastos presupuestados.
Para asociar Productos/Mano de Obra a un Tipo de Gasto Presupuestal deber realizar los
pasos siguientes:
1 En la lista Clasificacin del Tipo de Gasto, que se presenta en la parte izquierda de la

ventana, ubicarse en la lnea del Tipo de Gasto Presupuestal para el cual desea asociar
productos/mano de obra haciendo un click sobre la misma. Observar que al lado derecho de
esta ventana se visualizan los datos de este tipo de gasto en las cajas etiquetadas como Tipo
Gasto, Clasificacin y Sub Clasificacin.
2 Luego, hacer click en el botn Modificar registro de la barra de herramientas o presionar
3 Indicar si al Tipo de Gasto Presupuestal selecci onado se le asociarn insumos (productos) o
mano de obra (actividades/labores). Para esto, en el cuadro desplegable etiquetado como
Tipo de Asociacin, seleccionar Insumos o Mano de Obra. Dependiendo de lo que se haya
seleccionado, se activar la pestaa correspondiente.
4 Si se seleccion Insumos, en su respectiva pestaa registrar los insumos que se asociarn al
Tipo de Gasto Presupuestal, para ello deber realizar lo siguiente:
a) Ubicarse en la pestaa Insumos, situarse en la grilla que en ella se presenta haciendo un
click sobre la misma.
b) A continuacin hacer un click en el botn Nueva lnea de detalle de la barra de
herramientas o presionar simultneamente las teclas Ctrl + Ins, con lo que se presentar
la siguiente ventana auxiliar:
- 163 -
Manual de Operacin
c) En esta ventana deber trabajar de la siguiente manera:

c.1) Filtrar los productos a seleccionar por Grupo y SubGrupo de Producto. Para esto:
- En Grupo hacer clic en el botn o presionar la tecla F2 en la primera caja,
con lo que se presentar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione
el Grupo de productos deseado.
Observacin: Los Grupos de Productos que se visualizan en esta ventana
Buscar son los que se registraron previamente en el sistema en su respectiva
ventana de mantenimiento (Opcin Productos / Grupos de Productos Submen
Tablas Mdulo Almacenes).
- En SubGrupo hacer clic en el botn o presionar la tecla F2 en la primera caja,
con lo que se presentar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione
el subgrupo de productos deseado.
Observacin: Los SubGrupos de Productos que se visualizan en esta ventana
Buscar son los que se registraron previamente en el sistema en su respectiva
ventana de mantenimiento (Opcin Productos / Grupos de Productos Submen
Tablas Mdulo Almacenes).
c.2) Luego, hacer click en el botn con lo que se visualizarn los productos
pertenecientes a este grupo y subgrupo en la grilla que se presenta a la izquierda de
esta ventana.
c.3) Seleccionar un producto, haciendo doble click sobre la el mismo, con lo que ste se
visualizar ahora en la grilla de la derecha Productos Seleccionados.
Si desea seleccionar ms productos haga doble click sobre los productos que desea
seleccionar, visualizndose los mismos en la grilla de la derecha.
Nota: Si desea quitar un producto de la grilla Productos Seleccionados, hacer
doble click sobre la lnea del producto que desea quitar, con lo que ste pasar a
visualizarse en la grilla de la izquierda.
c.4) Finalmente, hacer click en el botn con lo que se cerrar esta ventana y
los productos seleccionados se visualizarn automticamente en la grilla de la
pestaa Insumos mostrando los siguientes datos: Item, Producto, Descripcin y
U.M.
5 Si se seleccion Mano de Obra, en su respectiva pestaa registrar las actividades y/o labores
que se asociarn al Tipo de Gasto Presupuestal, para ello deber realizar lo siguiente:
a) Estando ubicados en la pestaa Mano de Obra, situarse en la grilla que en ella se
presenta haciendo clic sobre la misma.
b) A continuacin hacer clic en el botn Nueva lnea de detalle de la barra de
herramientas o presionar simultneamente las teclas Ctrl + Ins.
c) Observe que en la grilla se pintar una lnea de color amarillo para que en ella especifique
los siguientes datos:
- Item: Nmero correlativo del registro de detalle. Se visualiza automticamente.
- 164 -
Manual de Operacin
- Actividad: Digitar el cdigo de la actividad a asociar como mano de obra, si no lo

recuerda presione la tecla F2 con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en
ella busque y seleccione la actividad deseada.
Observacin: Las Actividades que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento
(Opcin Actividades Submen Tablas Mdulos Almacenes y Produccin y
Opcin Catlogos / Actividades Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos y
Planillas).
Desc.Actividad: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin de la
actividad cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
- Labor: Digitar el cdigo de la labor, perteneciente a la actividad especificada, a asociar

como mano de obra, si no lo recuerda presione la tecla F2 con lo que se visualizar la
ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la labor deseada.
Observacin: Las Labores que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento
(Opcin Actividades Submen Tablas Mdulos Almacenes y Produccin y
Opcin Catlogos / Actividades Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos y
Planillas).
- Desc. Labor: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin de la labor cuyo
cdigo se especific en la columna anterior.
d) Repetir los pasos b) y c) si desea asociar una nueva actividad/labor al Tipo de Gasto
Presupuestal seleccionado.
Importante: Si ya asign productos (Insumos) o actividades/labores (Mano de Obra) a un

determinado Tipo de Gasto Presupuestal y desea cambiar el Tipo de Asociacin se presentar el
siguiente mensaje:
- 165 -
Manual de Operacin
Orgenes por Usuario

Esta opcin permite asignar a un usuario del sistema una o ms Jerarquas/Orgenes
Presupuestales, de tal manera que los usuarios slo puedan tener acceso a sus correspondientes
Orgenes Presupuestales para el manejo de sus partidas, esto con fines de seguridad y
confidencialidad de la informacin.
Cuando un usuario ingrese al sistema y trabaje con el mdulo de Presupuestos, slo podr crear,
modificar y visualizar las Partidas Presupuestales en sus correspondientes Jerarquas/Orgenes a
los cuales fue asociado.
Observacin: Los usuarios que se visualizan en la lista Usuarios del Sistema son los que se
encuentran almacenados en su respectiva tabla y que fueron registrados mediante la ventana
Lista de Usuarios del Sistema (Opcin Seguridad del Sistema/Definicin de Usuarios y
Privilegios Submen Utilitarios).
Observacin: Las jerarquas/orgenes presupuestales que se encuentran en la lista

Jerarquas/Orgenes son los que se encuentran almacenados en su respectiva tabla y que fueron
registradas en el sistema a travs de la ventana Jerarqua Presupuestal (Opcin Jerarqua/Origen
Presupuestal Submen Tablas Mdulo Presupuestos).
Para asignar una Jerarqua u Origen Presupuestal a un Usuario del Sistema deber realizar
los siguientes pasos:
1 En la lista Usuarios del Sistema, ubicada en la parte izquierda de la ventana, seleccionar,
haciendo un click, el usuario al cual desea asignar una o ms Jerarquas/Orgenes
Presupuestales. Observe que, el cdigo y el nombre del usuario seleccionado se visualizan al
lado derecho de la ventana en las cajas de texto precedidas por la etiqueta Usuario.
2 En la lista Jerarquas/Orgenes, ubicada en la parte superior derecha de la ventana,
seleccionar, haciendo un click, la jerarqua u origen presupuestal que desea asignar al
usuario elegido. Observe que, el cdigo y la descripcin de la jerarqua/origen presupuestal
seleccionado se visualizan al lado derecho de la ventana en las cajas de texto precedidas por
la etiqueta Jerarqua/Origen.
3 Hacer un click en el botn para proceder a asignar la Jerarqua/Origen
Presupuestal seleccionado al Usuario seleccionado. Observe que la Jerarqua/Origen que se
acaba de seleccionar se visualiza en una nueva lnea de la grilla, la misma que contiene todas
- 166 -
Manual de Operacin
las Jerarquas/Orgenes Presupuestales asignados al Usuario del Sistema seleccionado y

cuyo cdigo y nombre se estn visualizando.
4 Si desea asignar otra(s) Jerarqua/Origen Presup uestal al mismo Usuario seleccionado deber
repetir los pasos 2 y 3.
5 Al cerrar esta ventana automticamente todas las asignaciones de Jerarquas/Orgenes
Presupuestales hechas a los Usuarios del Sistema quedarn grabadas automticamente en
su respectiva tabla.
Nota: Si desea desasignar o quitar una Jerarqua/Origen Presupuestal asignado a un Usuario
deber ubicarse en la lnea de la grilla que contiene la jerarqua a eliminar y luego hacer un click
en el botn .
Importante: Slo tendr acceso para asignar las Jerarquas u Orgenes Presupuestales a los
usuarios del sistema el usuario Administrador o algn otro usuario con los mismos privilegios de
ste.
Partidas del Presupuesto

Esta opcin permite ingresar y/o editar las partidas presupuestales a un determinado Presupuesto,
especificando todos los detalles de la misma.
Las partidas del presupuesto sirven como guas durante la ejecucin de programas de personal en
un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de comparacin entre lo presupuestado
con lo realmente ejecutado.
Las partidas presupuestales permiten asignar los recursos a las distintas Jerarquas/Orgenes
Presupuestales, dependencias de la empresa, que directa o indirectamente ayudan al plan de
operaciones.
Esta opcin presenta la ventana Edicin de Partidas del Presupuesto la misma visualiza, en la
parte izquierda, una lista que muestra de manera jerrquica todas las Jerarquas y Orgenes
Presupuestales registrados en el sistema, notndose claramente el nivel de dependencia entre
cada una de ellas. Esta lista tambin permite observar las Partidas Presupuestales que se han ido
creando para un determinado Presupuesto dentro de las Jerarquas u Orgenes a los que
pertenecen, tal como se puede apreciar en la siguiente ventana:
Para crear una nueva Partida Presupuestal deber realizar los siguientes pasos:
1 Seleccionar el Presupuesto al cual pertenecer l a Partida Presupuestal a crear. Esto se har

haciendo un click en el botn del cuadro desplegable etiquetado como Presupuesto, con lo
que se visualizar una lista de Presupuestos y usted deber seleccionar uno de ellos.
Observacin: Los Presupuestos que se visualizan en esta lista desplegable son los que se
Presupuesto Submen Tablas Mdulo Presupuestos).
2 Elegido el Presupuesto, hacer un click en el botn Nuevo Documento de la barra de
herramientas o presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <N>.
3 Especificar los datos que se requieren definir p ara la Partida Presupuestal, los mismos que se
detallan a continuacin:
Partida: Corresponde al cdigo de la Partida Presupuestal, el mismo que es generado
automticamente por el sistema al momento de grabar el registro de la misma. La longitud
de este cdigo es de 16 caracteres, donde los seis primeros corresponden al cdigo del
Presupuesto al cual pertenece la partida y los diez ltimos a un nmero correlativo de
partida.
Jerarqua Presupuestal: Se tendr que especificar la Jerarqua u Origen Presupuestal a
la cual corresponde la Partida Presupuestal que se est creando. Para esto deber hacer
un click en el botn o presionar la tecla <F2> en la caja adjunta a ste, con lo que se
- 167 -
Manual de Operacin
mostrar la ventana Buscar para que en ella seleccione la Jerarqua u Origen

Presupuestal deseado.
Observacin: Las Jerarquas/Orgenes Presupuestales que se visualizan en la Ventana
Buscar son las que se registraron en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Jerarqua/Origen Presupuestal Submen Tablas Mdulo Presupuestos).
Jerarqua
Presupuestal
Orgenes
Presupuest.
Partida
Presupuestal
rea: Especificar el rea de la empresa para la cual se est editando la presente Partida
Presupuestal. Para esto deber hacer un click en el botn o presionar la tecla <F2> en
la caja adjunta a sta, con lo que se mostrar la ventana Buscar para que en ella
seleccione el rea deseada.
Observacin: Las reas que se visualizan en la Ventana Buscar son las que se
registraron en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin reas para Generar
Pedidos Submen Tablas Mdulo Compras).
Tipo de Gasto: Indicar el tipo de gasto presupuestal que genera la Partida. Para esto
deber hacer un click en el botn o presionar la tecla <F2> en la caja adjunta a ste,
con lo que se mostrar la Ventana Buscar para que en ella seleccione el Tipo de Gasto
Presupuestal deseado.
Observacin: Los Tipos de Gastos Presupuestales que se visualizan en la Ventana
Buscar son los que se registraron en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Tipo de Gasto Presupuestal Submen Tablas Mdulos Presupuestos).
Clasificacin del Gasto: Si lo desea puede detallar el tipo de gasto presupuestal
seleccionado anteriormente especificando la clasificacin de este gasto. Para esto deber
hacer un click en el botn o presionar la tecla <F2> en la caja adjunta a ste, con lo
que se mostrar la ventana Buscar para que en ella seleccione la Clasificacin del Gasto
requerido.
Observacin: Las Clasificaciones del Gasto para un Tipo de Gasto Presupuestal
especfico que se visualizan en la Ventana Buscar son las que se registraron previamente
en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Tipo de Gasto Presupuestal
Submen Tablas Mdulo Presupuestos).
SubClasificacin del Gasto: Si lo desea puede especificar en mayor detalle la
clasificacin del tipo de gasto presupuestal seleccionado anteriormente ingresando una
subclasificacin para este gasto. Para esto deber hacer un click en el botn o
presionar la tecla <F2> en la caja adjunta a sta, en donde se mostrar la ventana Buscar
para que en ella seleccione la SubClasificacin del Gasto requerido.
- 168 -
Manual de Operacin
Observacin: Las SubClasificaciones del Gasto para una Clasificacin del Gasto
especfica que se visualizan en la Ventana Buscar son las que se registraron previamente
en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Tipo de Gasto Presupuestal
Destino del Gasto: Se utiliza para indicar un rea, unidad, proyecto (la misma que
opcionalmente estar asociada a uno o ms Consumidores) a donde se destinar el gasto
ejecutado por esta Partida Presupuestal. Para esto deber hacer un click en el botn o
presionar la tecla <F2> en la caja adjunta a ste, con lo que se mostrar la ventana
Buscar para que en ella seleccione el Destino del Gasto deseado.
Observacin: Los Destinos del Gasto que se visualizan en la Ventana Buscar son los que
se registraron en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Destino del Gasto
Descripcin: Corresponde a la descripcin o glosa que se asigne a la Partida
Presupuestal. Si se trata de una Partida de tipo Gasto, el sistema genera automticamente
esta descripcin en base a la descripcin del tipo de gasto y su respectiva clasificacin y/o
subclasificacin del gasto que se haya especificado para la Partida, anteponiendo a las
mismas las palabras GASTO POR. Por ejemplo: GASTO POR PAGO DE
EMPLEADOS OF. CENTRAL. La descripcin generada automticamente es editable.
Cuenta Asociada: Permite asociar una Cuenta Contable a la Partida Presupuestal con la
finalidad de comparar los Presupuestos con los Estados Financieros de la empresa. Para
esto deber hacer un click en el botn o presionar la tecla <F2> en la primera caja,
con lo que se mostrar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la Cuenta
Contable deseada.
Observacin: Las Cuentas Contables, pertenecientes al Plan de Cuentas de la empresa,
que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se registraron previamente en el
sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Plan de Cuentas Submen
Tablas Mdulo Contabilidad).
Acumula Saldos de Periodos Presupuestales: Esta casilla de verificacin permite
indicar si la Partida acumular los saldos de los diferentes periodos presupuestales al
siguiente periodo. Por defecto, la casilla est desmarcada lo que indica que la Partida no
acumular el saldo de un periodo presupuestal para el siguiente, as sta tenga saldo ste
ya no podr ser utilizado en el siguiente periodo, a menos que sea transferido a cualquier
otro periodo o a otra Partida Presupuestal, si la definicin de esta Partida as lo permitiese.
Si desea que la Partida acumule los saldos de los periodos presupuestales al periodo
presupuestal actual que se est trabajando deber marcar esta casilla haciendo un click
sobre la misma, con lo cual se marcar con un check ().
Partida Transferible: Esta casilla de verificacin indica si los importes asignados a cada
periodo de la Partida Presupuestal podr ser asignado a otros periodos de la misma
Partida o incluso a periodos de otra Partida Presupuestal. Por defecto, la casilla aparece
desmarcada que indica que se trata de una Partida No Transferible, si desease definirla
como una Partida Transferible marque la casilla haciendo un click sobre la misma con lo
cual se marcar con un check ().
Nota: La transferencia de importes entre diferentes periodos presupuestales de una
Partida o entre diferentes Partidas Presupuestales se realiza en la opcin Transferencia de
Partidas del submen Movimientos de este mdulo.
4 A continuacin, luego de haber defendido las car actersticas de la Partida, deber detallar los
importes asignados a cada Periodo Presupuestal de esta Partida. No es necesario especificar
todos los Periodos Presupuestales que comprende el Presupuesto con el que se est
trabajando slo los que sean necesarios y se hayan planificado presupuestar.
Para asignar un monto o importe al Periodo Presupuestal de una Partida deber:
a) Ubicarse en la grilla Detalle de la Partida Presupuestal, haciendo un click sobre la

misma.
b) Hacer un click en el botn Nueva Lnea de Detalle de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <Ins>.
c) Se pintar una lnea de color amarillo para que en ella se registren los datos de un nuevo
Periodo Presupuestal.
- 169 -
Manual de Operacin
El cursor se ubicar en la columna Periodo Gasto, donde deber hacer un click en el

botn desplegable para visualizar todos los periodos que comprende el Presupuesto, de
los cuales deber elegir el periodo para el cual desea asignar un monto, dando un click
sobre el mismo.
Observar que despus de seleccionar el Periodo Presupuestal en la columna Fecha
Gasto se visualiza automticamente la fecha de inicio del Periodo de Gasto (Observe los
Periodos Presupuestales para el Presupuesto que est trabajando en la ventana
Presupuestos: Opcin Presupuesto Submen Tablas Mdulo Presupuestos), la misma
que podr ser modificada.
En la columna Importe deber ingresar el monto asignado a la Partida en ese periodo
presupuestal.
d) Deber repetir los pasos b) y c) por cada Periodo Presupuestal al cual necesite asignarle
un importe o monto de la Partida.
Nota: Si desease eliminar un Periodo Presupuestal del Detalle de la Partida, deber ubicarse
en la lnea del periodo a eliminar y presionar el botn Eliminar Lnea de Detalle de la
barra de herramientas o presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <Del>.
5 Una vez ingresados los datos de la Partida Presu puestal y de sus correspondientes Periodos
Presupuestales hacer un click en el botn Grabar de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W>, para guardar estos datos en sus
respectivas tablas.
Importante: Slo podr agregar Partidas Presupuestales a un determinado Presupuesto, siempre
y cuando el estado de dicho Presupuesto sea Pendiente, en caso de que el presupuesto ya haya
sido Aprobado el sistema no permitir que se le creen nuevas Partidas, presentndose el
siguiente mensaje El documento no tiene el estado indicado para realizar el proceso.
Si necesitase ingresar nuevas Partidas Presupuestales a un Presupuesto Aprobado utilice la
opcin Partidas Adicionales del submen Movimientos de este mdulo.
Observacin: Esta ventana Edicin de Partidas del Presupuesto cuenta con el botn ,
cuya funcin es importar registros de partidas presupuestales de un determinado Presupuesto
desde una hoja de Excel; para esto, deber contar con el formato adecuado. Al hacer click sobre
este botn se presentar la siguiente ventan auxiliar:
Donde deber especificar en Ruta de Datos el archivo Excel que contienen los registros a
importar al sistema NISIRA. Si no recuerda exactamente el nombre del archivo o la ruta, hacer
click en el botn con lo que se presentar una ventana para que en ella busque y seleccione la
carpeta y archivo adecuados, una vez seleccionado ste se visualizar en la caja respectiva
mostrando la ruta completa del archivo.
Partidas Adicionales
Esta opcin permite ingresar nuevas Partidas Presupuestales para un determinado Presupuesto
Aprobado, o modificar una Partida de un Presupuesto ya aprobado, para asignarle importes a
nuevos periodos presupuestales o incrementar el monto de periodos presupuestales ya existentes
para la Partida.
Esta opcin presenta la ventana Edicin de Partidas Adicionales, donde se visualiza en la parte
izquierda, una lista que muestra las Jerarquas y Orgenes Presupuestales registrados en el
sistema, notndose claramente el nivel de dependencia entre cada una de ellas. Esta lista tambin
permite observar las Partidas Presupuestales que se han ido creando para un determinado
Presupuesto dentro de las Jerarquas u Orgenes a los que pertenecen.
- 170 -
Manual de Operacin
Para crear una nueva Partida Adicional deber realizar los siguientes pasos:
1 Seleccionar el Presupuesto al cual pertenecer l a Partida Presupuestal a crear. Esto se har

haciendo un click en el botn del cuadro desplegable etiquetado como Presupuesto, donde
se visualizar una lista de Presupuestos y usted deber seleccionar uno de ellos.
Observacin: Los Presupuestos que se visualizan en esta lista desplegable son los que se
Presupuesto Submen Tablas Mdulo Presupuestos).
2 Elegido el Presupuesto, hacer un click en el botn Nuevo Documento de la barra de
herramientas o presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <N>.
3 Observe que, como se trata de una nueva Partida, se visualizar la etiqueta Nueva Partida
Adicional al lado derecho de la caja Partida.
4 Especificar los datos que se requieren para defi nir las caractersticas de la nueva Partida
Adicional, con sus correspondientes periodos presupuestales e importes asignados, de la
misma manera que se hace para una Partida Presupuestal normal (Opcin Partidas del
Presupuesto Submen Movimientos Mdulo Presupuestos).
simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W>, para guardar estos datos en sus respectivas tablas.
Importante: Slo podr editar Partidas Presupuestales para un determinado Presupuesto,

siempre y cuando el estado de dicho Presupuesto sea Pendiente, en caso el presupuesto ya haya
sido Aprobado el sistema ya no permitir el ingreso de nuevas Partidas para el mismo,
presentndose el siguiente mensaje El documento no tiene el estado indicado para realizar el
proceso.
Transferencia de Partidas
Esta opcin permite realizar la transferencia del saldo de un periodo presupuestal de una
determinada Partida hacia otro periodo presupuestal de la misma Partida o de una Partida
diferente.
Al elegir esta opcin se presenta la ventana Transferencia de Partidas Presupuestales, la cual
presenta al lado izquierdo la lista de las Partidas Presupuestales a Transferir y, al lado derecho,
la lista de las Partidas Presupuestales donde Transferir.
- 171 -
Manual de Operacin
Para realizar la Transferencia de Saldos de una Partida deber realizar los siguientes pasos:
1 Observe que en la parte superior izquierda se vi sualiza el Presupuesto del ao en curso, lo

que indica que slo se podrn realizar transferencias de saldos entre periodos presupuestales
de la misma Partida o de diferentes Partidas slo para el presupuesto en ejecucin.
2 De la lista de Partidas Presupuestales a Transferir ubicarse en la Partida de la cual se
desea transferir y desplegar la misma haciendo un click en que se presenta al lado
izquierdo del cdigo de la Partida, con lo que se visualizarn sus distintos Periodos
Presupuestales con sus correspondientes saldos.
Observacin: Los Periodos Presupuestales que se visualizarn para la Partida desplegada
correspondern a periodos anteriores al periodo presupuestal actual, segn la fecha del
sistema, ya que slo se podrn transferir importes de los saldos de periodos ya ejecutados.
3 Seleccionar un Periodo Presupuestal
En esta ventana se visualizan los datos de la transferencia a realizar, mostrando De Partida

Psptal. El cdigo y descripcin de la Partida desde donde se va a transferir, as como, su
- 172 -
Manual de Operacin
Periodo de donde se tomar el importe a transferir y, A Partida Psptal. se mostrarn el

cdigo y descripcin de la Partida a la cual se transferir el importe en el Periodo mostrado.
En la caja Importe a Transferir se visualizar inicialmente el saldo del periodo presupuestal
seleccionado de la Partida Origen, el cual podr ser modificado por el usuario, dependiendo
de si se desea transferir la totalidad del saldo mostrado o un importe menor.
Luego de especificado el monto a transferir hacer un click en el botn con lo que se
proceder con el proceso de la transferencia de saldos entre Partidas, luego del cual tanto el
periodo seleccionado para la Partida origen como el periodo seleccionado para la Partida
Destino contarn con nuevos saldos, visualizndose esto automticamente en las listas de la
ventana.
Aplicacin de Gastos al Presupuesto

Esta opcin permite realizar directamente un documento de gastos que afecte al presupuesto.
Para registrar un nuevo documento de Aplicacin de Gastos al Presupuesto deber realizar

los siguientes pasos:

2 Ingresar los siguientes datos requeridos:

- Sucursal: Especificar la sucursal de la empresa responsable de la emisin de este
documento. Para esto debe digitar el cdigo de la sucursal en la primera caja, si no lo
recuerda presione la tecla F2 o haga un click en el botn con lo que se presentar la
ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la sucursal deseada.
Observacin: Las Sucursales que se visualizan en la ventana Buscar son las que se
Sucursales y Almacenes / Catlogo de Sucursales y Almacenes Submen Tablas
Mdulo Almacenes).
- Presupuesto: Seleccionar el Presupuesto al cual se aplicarn los gastos a su
correspondientes Partidas Presupuestales. Para esto debe hacer un click en el botn
desplegable de este cuadro y de la lista de presupuestos que se presentan debe seleccionar
uno de ellos haciendo un click sobre el mismo.
- 173 -
Manual de Operacin
- Documento: Especificar el tipo de documento que se utilizar en esta ventana para registrar
la aplicacin del gasto al documento.
- Serie: Seleccionar una serie del documento.
- Nmero: Nmero del documento. Se visualiza automticamente segn el numerador de
documentos de acuerdo al Tipo de Documento y Serie especificados. Este valor es editable.
- Fecha: Fecha de registro del documento.
- T.Cambio: Tipo de cambio de la moneda extranjera en relacin con la moneda oficial.
- Moneda: Seleccionar el tipo de moneda con la cual trabajar este documento y, por lo tanto,
en la cual se expresarn los importes monetarios aqu registrados. Para esto debe ingresar
el cdigo de la moneda en la primera caja, si no lo recuerda presione la tecla F2 o haga click
en el botn , con lo que se presentar la ventana Buscar para que en ella busque y
seleccione la Moneda deseada.
3 A continuacin especificar los datos solicitados en las columnas de la grilla que se presenta en
esta ventana, los cuales son:
Item: Nmero correlativo del registro de detalle. Se genera automticamente.
Partida Psptal.: Especificar la Partida Presupuestal a la cual se aplicar el gasto de esta
lnea de detalle. Para esto debe ingresar el cdigo de la Partida en esta columna, si no lo
recuerda presione la tecla F2 con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en ella
busque y seleccione la Partida Presupuestal deseada.
Descripcin Partida: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin de la Partida
Presupuestal cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
Glosa: Ingresar el motivo, razn o descripcin del gasto registrado en esta lnea de detalle.
Periodo: Seleccionar el periodo presupuestal en el cual se aplicar el gasto de la Partida.
Importe: Es el importe o monto que se aplicar al gasto de la Partida Presupuestal por el
concepto indicado en la Glosa.

simultneamente las teclas <Ctrl>+ <W> para guardar los datos especificados para este
nuevo documento.
Observacin: En la parte derecha de esta ventana se presenta el botn , cuya

funcin es mostrar un resumen de las Partidas Presupuestales aplicadas al Presupuesto, en las
diferentes lneas de la grilla, mostrando una ventana auxiliar similar a la siguiente:
- 174 -
Manual de Operacin
Presupuesto General
Por Partidas Presupuestales

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de las partidas presupuestales de un
determinado Presupuesto.
Esta ventana permite filtrar de acuerdo al tipo de la Partida Presupuestal, pudiendo seleccionar por
Partidas Normales, Partidas Adicionales o Todas (incluye ambos tipos de partidas).
La informacin generada visualizar la Fecha de creacin de la Partida, el cdigo de la Partida
Presupuestal, la Glosa o descripcin de la Partida, el Destino del Gasto de la Partida, el
Importe presupuestado para la Partida y el Tipo Partida.
(Ver Ventana de Reporte de Presupuesto por Partidas Presupuestales en la pgina siguiente)
- 175 -
Manual de Operacin
Por Periodos Presupuestales

determinado Presupuesto, detalladas por Periodos Presupuestales.
Esta ventana permite seleccionar el Presupuesto y el rango de periodos presupuestales en las
cajas etiquetadas como Desde Periodo y Hasta Periodo.
La informacin generada visualizar el cdigo de la Partida Presupuestal en IdPartidaPstal, su
correspondiente Glosa o Comentarios, los montos presupuestados en cada uno de los periodos
los cuales estarn etiquetados de manera similar a la siguiente: P_060001, P_060002,, etc. y el
Importe Total presupuestado para la Partida en el rango de periodos seleccionado.
- 176 -
Manual de Operacin
Por Tipo de Gasto

determinado Presupuesto, detalladas por el Tipo de Gasto Presupuestal.
Esta ventana permite seleccionar el Presupuesto y el Tipo de Gasto. La informacin generada
visualizar el cdigo de la Partida Presupuestal, su correspondiente Glosa, la descripcin del
Tipo de Gasto presupuestal, la descripcin de la Clasificacin del Tipo de Gasto, de la
SubClasificacin del Tipo de Gasto y el Importe de la Partida asignado en el Presupuesto
seleccionado.
Partidas Presupuestales por Cuenta (Plan de Cuentas)

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de las Partidas Presupuestales de un
determinado Presupuesto detalladas por Cuenta Contable.
Esta ventana permite seleccionar el Presupuesto y la Cuenta contable
correspondiente Glosa, la descripcin del Tipo de Gasto registrada para la Partida, el rea a la
cual pertenece la Partida, la descripcin de la Cuenta contable y el Importe de la Partida
asignado en el Presupuesto seleccionado.
- 177 -
Manual de Operacin
Nota: Para poder obtener la informacin adecuada en este reporte, se debi haber asignado
previamente la cuenta contable asociada a la Partida Presupuestal al momento de registrar
dicha partida en el presupuesto a la cual pertenece (Opcin Partidas del Presupuesto Submen
Movimientos Mdulo Presupuestos).
Saldos de Partidas Presupuestales

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte de los saldos de las partidas presupuestales
de un determinado presupuesto en un rango de periodos presupuestales definido por el usuario.
Esta ventana permite seleccionar el Presupuesto, el rango de periodos presupuestales en Desde
Periodo y Hasta Periodo, el rea y el Tipo de Gasto presupuestal.
La informacin generada visualizar el cdigo o Id de la Partida Presupuestal, su
correspondiente Glosa o Comentario, la Jerarqua Presupuestal de la Partida, el rea en
Desc_Area, el Tipo de Gasto, el importe presupuestado (por ejemplo: P_060001), el importe
gastado (por ejemplo: G_060001) y el saldo de la partida en cada uno de los periodos a
visualizarse (por ejemplo: S_060001).
Observe que las columnas de los saldos de los distintos periodos presupuestales, por ejemplo:
S_060001, S_060002, S_060003, etc., se visualizan de otro color, para poderlas distinguir con
mayor claridad y diferenciarlas rpidamente de las columnas de los importes presupuestados y de
las columnas de los importes gastados.
Comparativo Presupuesto Gasto

Si la empresa controla el gasto presupuestal, estas consultas y/o reportes permiten al usuario
visualizar la informacin que permita comparar los importes presupuestados para las partidas
presupuestales con los importes gastados o ejecutados por cada una de las partidas, a fin de
verificar los logros o remediar las diferencias.
Esta comparacin puede presentarse de manera general o detallada por periodos presupuestales.
- 178 -
Manual de Operacin
Comparativo General
Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte comparativo de los importes presupuestados
y los importes gastados de cada una de las Partidas Presupuestales de un determinado
Presupuesto de manera genrica, es decir, presentar el importe total presupuestado para la
partida y el importe total gastado a la fecha de la generacin de la consulta.
Esta ventana permite seleccionar el Presupuesto y la Cuenta contable
correspondiente Glosa, la descripcin del Tipo de Gasto registrada para la Partida, el rea a la
cual pertenece la Partida, la descripcin de la Cuenta contable y el Importe de la Partida
asignado en el Presupuesto seleccionado.
Comparativo Detallado Por Periodos Presupuestales
- 179 -
Manual de Operacin
Comparativo Presupuesto EE.FF.
Importante: En la ventana anterior se requiere de la especificacin del Formato de Presupuesto

(EE.FF.) a utilizar para generar este Estado Financiero el mismo que se comparar con lo
Presupuestado. Tener presente que este tipo de formatos se registran y configuran en el mdulo
de Contabilidad (Opcin Configuracin de Estados Financieros/ Presupuesto Submen Tablas
Mdulo Contabilidad), como se muestra en la siguiente pantalla:
- 180 -
Manual de Operacin
Nota: En este reporte el gasto presupuestal reflejado en los Estados Financieros se puede
generar, siempre y cuando se haya registrado la Cuenta Contable Asociada a la Partida
Presupuestal, al momento de editar las Partidas del Presupuesto (Opcin Partidas del
Presupuesto Submen Movimientos Mdulo Presupuestos).
Kardex de Partida Presupuestal

Esta opcin permite generar una consulta y/o reporte del Kardex de una determinada Partida
Presupuestal, mostrando sus movimientos de montos presupuestados para la partida, montos
aplicados a la partida y su correspondiente saldo.
Esta ventana permite seleccionar el Presupuesto y la Partida Presupuestal de la cual se desea

visualizar su respectivo kardex o cuenta corriente.
La informacin generada visualizar el cdigo o Id de la Partida Presupuestal, su

correspondiente Glosa o Comentarios, el tipo de movimiento, presupuesto o gasto, en
TipoMovPsto, el Identificador de Referencia o cdigo de identificacin asignado por el sistema
al registro del documento de gasto, en Documento se muestra el tipo, la serie y el nmero del
documento que registra el gasto, la Fecha Gasto, el Periodo Gasto (periodo presupuestal), el
Importe Total del movimiento y el Saldo de la Partida.
- 181 -
Manual de Operacin
Control del Gasto Presupuestal
Como se mencion en las caractersticas del mdulo Presupuestos, el sistema NISIRA v.2.0
permite el Control del Gasto Presupuestal en los diferentes mdulos donde se registre egreso de
dinero.
El Control del Gasto Presupuestal es parametrizable, dependiendo de si la empresa desea o no
controlar sus gastos de acuerdo a lo presupuestado, para lo cual se deber configurar el
parmetro CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTAL realizando los pasos siguientes:
1 Seleccionar la opcin Configuracin del Sistema del submen Utilitarios.
2 Se presenta la ventana Configuracin del Sistema. En la parte izquierda de esta ventana
deber elegir la clasificacin de Parmetros Iniciales (haciendo un click sobre ella) y luego
seleccionar la subclasificacin de Presupuestos.
3 Observe que, despus de realizar el paso anterio r, en la parte derecha de esta ventana se
presentan los parmetros utilizados en el Mdulo de Presupuestos, debiendo configurar ac
el parmetro Control del Gasto Presupuestal asignndole el valor SI.
4 Una vez configurado este parmetro deber hacer un click en el botn Grabar de la barra
de herramientas que se presenta para esta ventana.
El Control del Gasto del Presupuesto se har en todas aquellas ventanas donde se registren
egresos de dinero para la empresa, siendo stas:
Pedidos para Compras
Pedidos de Servicios
rdenes de Compra
rdenes de Servicio
Provisiones de Documentos por Pagar
Egresos de Bancos
Orden de Pago
Planillas
- 182 -
Manual de Operacin
En el detalle (grilla) de cada una de estas ventanas se presentar una columna etiquetada como
Partida Pstal., como en el siguiente ejemplo:
En esta columna se tendr que especificar el Cdigo de la Partida Presupuestal de la cual se

descargar el importe consignado en la lnea de detalle, para esto deber digitar el cdigo, si no lo
recuerda presione la tecla F2 con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en ella busque
y seleccione la Partida deseada.
Observacin: Las Partidas Presupuestales que se visualizan en esta ventana Buscar

corresponden a las que se ingresaron previamente en el sistema en su respectiva ventana de
mantenimiento (Opcin Partidas del Presupuesto Submen Movimientos Mdulo
Presupuestos).
- 183 -
Manual de Operacin
En esta ventana Buscar se visualiza la descripcin del Presupuesto que se corresponde segn la
fecha del documento, es decir, el Presupuesto en ejecucin, el mismo que no se podr editar.
Luego en rea podr seleccionar el rea de la empresa para la cual desea visualizar las Partidas
que se le han presupuestado.
Opcionalmente, podr especificar el Tipo de Gasto, la Clasificacin del Gasto, la
SubClasificacin del Gasto y el Destino del Gasto, para filtrar los registros de las Partidas por
esos datos. Para realizar esas especificaciones deber digitar el cdigo en la primera caja, si no lo
recuerda presione la tecla F2 en esta caja o haga un click en el botn , con lo que se mostrar
la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el Tipo de Gasto, la Clasificacin del
Gasto, la SubClasificacin del Gasto o el Destino del Gasto deseado, de acuerdo al dato que est
buscando.
Observaciones:
Los Tipos de Gasto, las Clasificaciones del Gasto y las SubClasificaciones del Gasto que se
visualizan en la ventana Buscar son los que se registraron previamente en el sistema en su
respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Tipo de Gasto Presupuestal Submen Tablas
Mdulo Presupuestos).
Los Destinos de Gasto que se visualizan en la ventana Buscar son los que se registraron
previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Destino del
Gasto Submen Tablas Mdulo Presupuestos).
Luego hacer click en el botn con lo que se visualizarn en la grilla las Partidas
Presupuestales que se hayan registrado en el sistema para el rea y Presupuesto especificados,
de las cuales deber seleccionar una de ellas haciendo doble click sobre la misma o ubicndose
en ella, haciendo un click sobre la misma, y luego dando un click en el botn .
Una vez seleccionada la Partida Presupuestal en la ventana Buscar se visualizar el cdigo de
esta Partida en la columna Partida Psptal. y su correspondiente nombre o descripcin en la
columna Descripcin Partida Psptal de la grilla del documento.
El sistema valida la Partida Presupuestal especificada, para determinar si efectivamente el importe
del gasto indicado en esta lnea de detalle podr ser cubierto por dicha Partida, pudindose dar el
caso de que se presenten los siguientes mensajes:
No se puede presupuestar. La Partida no se ha programado para el Periodo Presupuestal

donde est incluida la fecha del documento.
La Partida seleccionada ya no tiene saldo en este Periodo Presupuestal.
El saldo de la Partida seleccionada es insuficiente para cubrir el importe de esta lnea de
detalle.
Si la Partida Presupuestal pasa todas las validaciones contempladas por el sistema, entonces el
importe del gasto de la lnea de detalle afectar a dicha Partida disminuyendo el saldo de la
misma.
En las ventanas donde se especifican Partidas Presupuestales se visualiza el botn ,
situado arriba de la grilla, cuya funcin es mostrar un resumen de las Partidas Presupuestales que
se han utilizado al presupuestar las lneas de detalles del documento, mostrando para cada
Partida su correspondiente cdigo, descripcin, el importe total presupuestado para la partida, el
importe ejecutado o gastado de la partida, el importe gastado de la partida en el documento y el
saldo de la partida.
- 184 -
Manual de Operacin
Observacin: Al hacer click derecho sobre una las lneas de la grilla se visualizar un men
emergente o men contextual que incluye la opcin Kardex de Partida, la cual nos permita
acceder al reporte del Kardex de la Partida Presupuestal seleccionada, el mismo que puede ser
accedido tambin desde la opcin Kardex de Partida Presupuestal del submen Reportes del
mdulo de Presupuestos.
Nota: Slo se visualizarn datos en esta grilla de la ventana auxiliar de Partidas Aplicadas
despus de que el documento haya sido Presupuestado.
Como ya se sabe para aprobar un documento tiene que hacer click en el botn
Presupuestado
Quitar del Presupuesto
Para esto el documento donde se controle el gasto presupuestal tiene que incluir el estado
Presupuestado en su flujo de documentos (Opcin Flujo de Documentos Definicin de Flujo de
Documentos Submen Utilitarios), tal como se muestra en el ejemplo siguiente, donde se
visualizan los estados definidos para el documento de Orden de Compra:
- 185 -
Manual de Operacin
- 186 -

Manual Módulo Finanzas - Nisira v.2

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual Módulo Finanzas - Nisira v.2

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

MANUAL DE OPERACIN DEL SISTEMA

CUENTAS POR COBRAR

NISIRA SYSTEMS S.A.C.

Caractersticas Generales .... 02

Facturacin y Control de Cuentas por Cobrar

Compras y Control de Cuentas por Pagar

Generacin de Asientos Automticos

Para esto es necesario realizar las configuraciones necesarias en las Tablas de

Generacin y Emisin de Reportes

Consultas y Reportes Personalizados

Velocidad al manejar grandes volmenes de datos

Configuracin General del Sistema

SubMens del Sistema

Configuracin del Sistema

Parmetros del Sistema

1 De la lista jerrquica, presentada en la parte i zquierda de la ventana, seleccionar una de las

- Empresa: Aqu se visualiza el nombre o razn social de la empresa consignado al momento de

Seguridad del Sistema

Privilegios para Flujo de Documentos

Revisar Mensajes Pendientes

Salir del Sistema

Barra de Herramientas de los submens de Tablas y Movimientos

o CTRL + N Para agregar nuevos registros.

o CTRL + E Para modificar o editar un registro.

o CTRL+ Enter Para consultar un registro seleccionado de la lista.

o CTRL + Z Para anular un registro.

o CTRL+ B Para eliminar el registro seleccionado

o CTRL + G Para grabar un registro y continuar editando.

o CTRL + Z, Para deshacer o cancelar los cambios realizados.

o CTRL + Ins Para insertar una nueva lnea en el detalle (cuadrcula) de un

o CTRL + X Para salir del modo de consulta.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.

o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + Inicio Para desplazarse al primer registro de la lista.

o CTRL + PgUp Para desplazarse al registro anterior de la lista.

o CTRL + PgDn Para desplazarse al siguiente registro de la lista.

o CTRL + Fin Para desplazarse al ltimo registro de la lista.

Importar. Utilizado en mdulo de Contabilidad para importar asientos

Para imprimir en formato PDF.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el registro actual.

Para aprobar el documento activo.

Para asociar archivos vinculados al documento.

o CTRL + M Para enviar un mensaje a otro usuario del sistema.

Barra de Herramientas del submen de Reportes

A continuacin se hace una descripcin de los mismos:

o CTRL + A Para abrir un reporte existente.

o CTRL + W Para grabar un reporte.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el reporte actual.

Configurar el reporte. Se pueden establecer las columnas que se

o CTRL + C Para copiar el reporte en el portapapeles.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.

o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + J Para fijar una columna.

Se visualizarn las sumatorias de las columnas como subtotales de un

o CTRL + O Cambia el color de fondo del rea del reporte seleccionada.

o CTRL + L Para enviar y analizar la informacin en Microsoft Excel.

o CTRL + G Para mostrar el grfico estadstico respectivo del reporte.

o CTRL + M Para enviar el reporte por correo electrnico.

o CTRL + X Para salir del reporte.

Mantenimiento de Registros de una Tabla

Para crear un nuevo registro:

Para editar o modificar un registro: