Ir-2-2017 Escuela Vocacional

ANEXO D-2
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DETERMINACION AJUSTE FISCAL
Versin 2017
DATOS GENERALES
RNC RAZN SOCIAL AO FISCAL
Monto
1 1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) + 15,700,000.00
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) +
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido - 990,000.00
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio -
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros) -
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros) -
7.- Costo Edificio (Valor en Libros) -
8.- Costo Construccin en Proceso (Valor en Libros) -
9.- Costo Activos en Construccin (Valor en Libros) -
10.- Costo Activos Fijos Categora 2 (Valor en Libros) -
11.- Costo Activos Fijos Categora 3 (Valor en Libros) -
12.- Costo Activos Fijos Categora 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
13.- Costo Activos Fijos Categora 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
14.- Otros Activos (Valor en Libros) -
15.- Costo Fiscal Categora 1 +
17.-Costo Fiscal Activo en Construccin +
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL

19.- Costo Fiscal Categora 2 (Dados en Arrendamientos) +
20.- Costo Fiscal Categora 3 (Dados en Arrendamientos) +
21.- Costo Fiscal Terrenos +
22.- Costo Fiscal de las Acciones +
23.- Reevaluacin de Activos -
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas -
25.- Costo Fiscal de Otros Activos +
26.- Saldo Activos Fiscales = 14,710,000.00
27.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) = 14,410,000.00
28.- Impuesto Sobre la Renta Diferido -
29.- Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales) -
30.- Otros Pasivos -
31.- Saldo de los Pasivos = 14,410,000.00
32.- Patrimonio Fiscal (Casilla 26-31) = 300,000.00
33.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer monto casilla 49) = -
34.- Base Ajuste por Inflacin (Valor menor de las casilla 32 y 33) = -
35.- Ajuste Fscal Patrimonial (Porcentaje ajustado) = -
DISTRIBUCIN DEL
2
36.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor Fiscal) Monto % AJUSTE
37.- Inventario 0.00%
38.- Activos Categora 1 (Viene de la casilla 15) - 0.00%
DISTRIBUCIN AJUSTE
FISCAL PATRIMONIAL
41.- Costo Fiscal Categora 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de

- 0.00%
la casilla 19)
42.- Costo Fiscal Categora 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
- 0.00%
la casilla 20)
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21) - 0.00%
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la
casilla 24) - 0.00%
45.- Costo Construccin en Proceso (Viene de la casilla 8) - 0.00%

46.- Activos en Construccin (Viene de la casilla 17) - 0.00%
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22) - 0.00%
48.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene Casilla 25) - 0.00%
49.- Total Activos no Monetarios - 0% -
ANEXO D-1
DATOS INFORMATIVOS
Versin 2017 AO FISCAL
RNC RAZN SOCIAL
I.- CLCULO DEPRECIACIN BALANCE INICIAL

1 BALANCE INICIAL -
2 AJUSTE FISCAL -
3 BALANCE INICIAL AJUSTADO -
4 RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE)
5 BASE DEPRECIABLE -
6 DEPRECIACION
7 COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO -
II. -DETALLE DE ACTIVO FIJO
PROPORCIN NO COSTO FINAL DEL

A) ADQUISICIONES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACIN PERIODO
Valor menos Depreciacin
DEPRECIADA
8 1,070,000.00 1,070,000.00
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
SUB-TOTAL 1,070,000.00 - - - 1,070,000.00

PERODO
B) MEJORAS CAPITALIZABLES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACIN
DEPRECIADA
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
SUB-TOTAL - - - - -
C) RETIROS FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACIN PERIODO
DEPRECIADA
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
SUB-TOTAL - - - - -
Nota: sumar casilla 6 "Depreciacin", "Depreciacin de Adquisiciones" TOTAL - 1,070,000.00
ms y las "Mejoras Capitalizables."
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS
AO FISCAL
Versin 2017
DATOS GENERALES
RNC RAZON SOCIAL
I
1. No. DE FUNCIONARIOS 3 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$ 1200000
EMPRESA
3. No. DE EMPLEADOS 12 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL 1000000
II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE LOCALES PROPIOS
LOCAL
7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$ 1500000
III A) DE USO PROPIO Categora 2 Categora 3

9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" ao anterior)
10. Ajuste fiscal (Ver D-2) - -
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
12. Retiros
13. Base Ajustada por Inflacin (Casilla 9+10+11-12) - -
14. Depreciacin - -
15. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo )
16. Costo fiscal al final del periodo ( 13-14+15) - -
DEPRECIACIN DE ACTIVO FIJO
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D ao anterior)
DETERMINACION DE
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 ) -

20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflacin (Casillas 17+18+19-20) - -
22. Depreciacin - -
23. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del ao)
24. Total Costo fiscal al final del periodo ( 21-22 +23 ) - -
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D ao anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 ) 300,000.00
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflacin (Casillas 25+26+27-28) 300,000.00 -
30. Depreciacin 150,000.00 -
31. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del ao) 75,000.00
32. Total Costo fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 ) 225,000.00 -
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) 225,000.00 -
IV 34. Inventario Inicial + 3,090,000.00

35. Compras Locales del Ejercicio +
COSTO DE
VENTA
36. Compras en el Exterior del Ejercicio +

37. Inventario Final - 1,840,000.00
38. Costo de Venta = 1,250,000.00
V 39. Inventario Inicial Materia Prima +

40. Inventario Inicial Productos en Proceso +
COSTO VENTA (MANUFACTURA)
41. Compras Materia Prima Local +

42. Compras Materia Prima Exterior +
43. Sueldos y Salarios +
44. Depreciacin +
45. Otros Gastos Indirectos +
46. Inventario Final Materia Prima -
47. Inventario Final Productos en Proceso -
48. Costos de Produccin = -
49. Inventario Inicial Productos Terminados +
50. Inventario Final Productos Terminados -
COSTO V
51. Costos de Venta = -
ANEXO A-1
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)
Versin 2017
DATOS GENERALES
I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES 3,940,000.00
1.1 CAJAS Y BANCOS 750,000.00
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 1,350,000.00
1.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.4 INVENTARIO DE MERCANCAS O PRODUCTOS TERMINADOS 1,840,000.00
1.5 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
1.6 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
1.7 OTROS INVENTARIOS
1.8 MERCANCIAS EN TRANSITO
1.9 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1.10 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.11 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*) 15,700,000.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 15,700,000.00
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACIN DE ACTIVOS
3.- INVERSIONES -
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4.- OTROS ACTIVOS 990,000.00

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES 990,000.00
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 520,000.00
5.1 DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
5.2 DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
5.3 DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 520,000.00

5.4 DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
5.6 PROVISIN DE INVENTARIO
5.7 OTRAS PROVISIONES
6.- TOTAL ACTIVOS 20,110,000.00
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 9,510,000.00
7.1 PRESTAMOS 9,510,000.00
7.2 CUENTAS POR PAGAR
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
7.5 COBROS ANTICIPADOS
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIN
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO 4,900,000.00
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS 4,900,000.00
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS
9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO 5,700,000.00
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 5,700,000.00
10.2 RESERVA LEGAL
10.3 SUPERAVIT REVALUACIN DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL
10.6 OTRAS RESERVAS
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 20,110,000.00
(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Artculo 287 del Cdigo Tributario
ANEXO A-2
BALANCE GENERAL
(BANCOS Y FINANCIERAS)
Versin 2017
DATOS GENERALES

1. DISPONIBILIDADES
2. CARTERA DE CREDITOS
3. INVERSIONES -
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4. CUENTAS A RECIBIR
5. ACTIVOS FIJOS* -
5.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)
5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
5.4 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS)
6. RENDIMIENTOS POR COBRAR -
6.1 POR DISPONIBILIDADES
6.2 POR CARTERA DE CREDITOS
6.3 POR INVERSIONES
6.4 OTRAS
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES
7.2 PAGOS ANTICIPADOS
7.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO
7.5 BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIN DE CREDITOS
7.6 BIENES DIVERSOS
7.7 PARTIDAS POR IMPUTAR
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.4 PROVISIN PARA CARTERA DE CREDITOS
8.5 PROVISIN PARA INVERSIONES
8.6 PROVISIN PARA ACTIVOS FIJOS
8.7 PROVISIN PARA OTROS ACTIVOS
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
10. DEPOSITOS DEL PUBLICO -
10.1 DEPOSITOS A LA VISTA
10.2 DEPOSITOS DE AHORRO
10.3 DEPOSITO A PLAZO
10.4 OTROS
11. VALORES EN CIRCULACIN -
11.1 BONOS
11.2 CEDULAS HIPOTECARIA
11.3 CERTIFICADOS FINANCIEROS
11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION
12. FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS -
12.1 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS
14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS -
14.1 ACREEDORES DIVERSOS
14.2 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
14.4 CARGOS POR PAGAR
15. OTROS PASIVOS -
15.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
15.2 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS
15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR
15.4 OTROS CREDITOS DIFERIDOS
16. FONDOS EN ADMINISTRACIN
17. OBLIGACIONES SUBORDINADAS
18. PATRIMONIO -
18.1 CAPITAL EN CIRCULACIN
18.2 RESERVA LEGAL BANCARIA
18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
18.4 RESERVAS PATRIMONIALES
18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
18.7 BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL
19. TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin, clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario.
### ANEXO A-3

BALANCE GENERAL
Versin 2017 (COMPAA DE SEGUROS)
DATOS GENERALES
RNC RAZON SOCIAL AO FISCAL

1. INVERSION DE LAS RESERVAS -
1.1 Depsitos
1.2 Acciones
1.3 Otras Inversiones
2. CAJAS Y BANCOS -
2.1 Caja General
2.2 Cuentas Corrientes
2.3 Cuentas de Ahorros
3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -
3.1 Primas, Cuentas y Documentos por cobrar
3.2 Otros
4. DEUDORES POR REASEGUROS
5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Y COBRO DIFER.
6. ACTIVOS FIJOS* -
6.1 Edificaciones (Categora 1)
6.2 Automviles y Equipos (Categora 2)
6.3 Otros Activos Fijos Depreciables (Categora 3)
6.4 Otros Activos Fijos No Despreciables ( Incluye Terrenos)
6.5 Revaluacin de Activos
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado
7.2 Otros Activos
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.1 Depreciacin Acumulada Activos Fijos (Categoria 1)
8.4 Provisin para Inversiones
8.5 Otras Provisiones
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVO Y PATRIMONIO
10. RESERVAS TECNICAS, MATEMTICAS Y ESPECIFICAS -
10.1 Reservas Matemticas
10.2 Reservas de Primas no Devengadas
10.3 Reservas Especificas
11. OBLIGACIONES POR REASEGUROS
12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS -
12.1 Comisiones sobre Primas no devengadas
13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -
13.1 Con Instituciones Financieras Locales
13.2 Con Instituciones Financieras Del Exterior
13.3 Con Entidades Relacionadas Locales
13.4 Con Entidades Relacionadas Del Exterior
14. ACUMULACIONES POR PAGAR
15. PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO
16. OTROS PASIVOS
17. PATRIMONIO -
17.1 Capital Suscrito y Pagado
17.2 Reservas
17.3 Revalucin de Activos
17.4 Beneficios (prdidas) de ejercicios anteriores
17.5 Beneficio (prdidas) del ejercicio actual
18. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin, clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario.
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria)
Versin 2017
DATOS GENERALES
RNC RAZON SOCIAL AO FISCAL
I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 2,570,000.00
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 1,250,000.00
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS 1,320,000.00
2. INGRESOS FINANCIEROS -
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4. TOTAL 2,570,000.00
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA 1,250,000.00
6. GASTOS DE PERSONAL -
6.1 SUELDOS Y SALARIOS
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL
6.5 APORTE INFOTEP

6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 185,000.00

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 185,000.00
8. ARRENDAMIENTOS -
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS -

9.1 DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 AMORTIZACIN BIENES INTANGIBLES
9.8 AMORTIZACIN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS
10. GASTOS DE REPRESENTACION -

10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (LEY No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIN
10.7 PROMOCIONES
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS -

11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
11.3 PROPORCIN ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS
11.4 DESTRUCCIN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII
12. GASTOS FINANCIEROS -

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FSICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS. (.0015)
12.7 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.8 OTROS GASTOS FINANCIEROS
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS -

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.7 PROVISION DE INVENTARIO
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 1,135,000.00
15. TOTAL 2,570,000.00
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-2
( Bancos y Financieras )
Versin 2017
DATOS GENERALES

1 INGRESOS FINANCIEROS -
1.1 INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE CREDITOS
1.2 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL
1.3 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES
1.4 INTERESES COBRADOS POR BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO DOMINICANO
2 OTROS INGRESOS OPERACIONALES -
2.1 POR DISPONIBILIDADES
2.2 POR CUENTAS A RECIBIR
2.3 COMISIONES POR SERVICIOS
2.4 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.5 DIVERSOS
3 INGRESOS NO OPERACIONALES -
3.1 RECUPERACIN DE ACTIVOS CASTIGADOS
3.2 DISMINUCIN DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS
3.3 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
3.6 OTROS
4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
5 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
7 GASTOS DE PERSONAL -
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
8 OTROS GASTOS OPERACIONALES -
8.1 POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
8.2 POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS
8.3 COMISIONES POR SERVICIOS
8.4 POR CAMBIO DE DIVISAS
8.5 DIVERSOS
9 GASTOS FINANCIEROS -
9.1 INTERESES DE CAPTACIONES
9.2 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAS
9.3 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
10 GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -
10.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
10.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
10.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
10.5 SEGURIDAD, MENSAJERIS, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
10.6 OTROS GASTOS
11 ARRENDAMIENTOS -
11.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
11.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
12 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* -
12.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
12.7 OTROS GASTOS
13 GASTOS DE REPRESENTACIN -
13.2 PUBLICIDAD
13.3 VIAJES
13.4 DONACIONES
13.5 OTROS
13.6 PROMOCIONES
14 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS -
14.3 IMPUESTO PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRODUCTIVOS NETOS
15 GASTOS EXTRAORDINARIOS -
15.1 POR PROVISIONES DE ACTIVOS RIESGOSOS
15.2 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
15.3 POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
15.4 POR PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
15.5 POR PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
15.6 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
15.7 POR BIENES DIVERSOS
15.8 OTROS
16 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
17 TOTAL -
(*) Categoras segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-3
(COMPAA DE SEGUROS)
Versin 2017
DATOS GENERALES

1. PRIMAS -
1.1 SUSCRITAS
1.2 CEDIDAS
1.3 NO DEVENGADAS
2. COMISIONES -
2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS
2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS
2.3 NO DEVENGADAS
3. OTROS INGRESOS -
3.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA
3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.3 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.4 POR DIVIDENDOS
3.5 POR PRESTAMOS
3.6 INGRESOS FINANCIEROS

3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO
3.12 OTROS
4 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
5. RECLAMACIONES -
5.1 RECLAMACIONES PAGADAS
5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS
5.3 A CARGO DE REASEGURADORES
5.4 RECLAMACIONES PAGADAS A ASEGURADOS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 615)
6. COMISIONES PAGADAS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 616)
7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -
7.3 SEGUROS
7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
7.10 PUBLICIDAD
7.11 VIAJES
7.12 DONACIONES
7.15 GASTOS DE REPRESENTACIN
7.16 OTROS GASTOS
8. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS * -

8.1 DEPRECIACIN ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9. OTROS GASTOS -
9.4 PROMOCIONES
### 9.5 POR RETENCIN DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS (.0015)

10.1 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
10.2 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
10.3 CUENTAS INCOBRABLES
10.5 OTROS
11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -

12. TOTAL -
ESTADO DE RESULTADOS ANEXO B-4
( HOTELES Y AFINES )
Versin 2017
DATOS GENERALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS -
1.1 INGRESOS PAQUETES TODO INCLUIDO
1.2 HABITACIONES
1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.4 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS
1.5 DEPARTAMENTO MENORES, ALQUILERES Y OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS -
2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 POR PRESTAMOS
2.5 INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4 TOTAL -
II. COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA -
6. GASTO DE PERSONAL -
6.3 SEGUROS
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FSICAS)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.4 SEGURIDAD, MENSAJERA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.6 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
8. ARRENDAMIENTOS -
8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARREDAMIENTOS
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* -
9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.7 OTROS GASTOS
10 GASTOS DE REPRESENTACION -
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 GASTOS DE REPRESENTACIN
11 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS -
12. GASTOS FINANCIEROS -
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS. (.0015)
12.7 PROMOCIONES
13.1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
13.3 CUENTAS INCOBRABLES
13.5 OTROS
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
15. TOTAL -
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO E
DATOS COMPLEMENTARIOS
Versin 2017
DATOS GENERALES
PERDIDAS DE AOS ANTERIORES

(a) (b) (c) (d) CANTIDAD DE (e) PERDIDA AJUSTADA (f) (g) PERDIDA H) i) (J ) LIMITE DE PERDIDA (k ) PERDIDA COMPENSABLE (L) PERDIDA PENDIEN-
B RENTA NETA IMPONIBLE
AO DE PERDIDA AL INDICE DE AJUSTE POR INFLACIN POR INFLACIN PERIODOS POR A COMPENSAR ANTES DE LA PERDIDA % DE LA RENTA NETA A COMPENSAR EN EL PERIODO TE DE COMPENSAR
COMPENSAR IMPONIBLE
LA PERDIDA INICIO DEL PERIODO INFLACIN (%) (casillas B x C ) (Casillas B+ D) (casillas E / F ) (Viene de la casilla 19 del IR-2) (casillas H x i ) (Valor menor casillas G y J) (casillas E-G)
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
TOTAL 0.0000 - - - - -
C DISTRIBUCIN DE LOS BENEFICIOS D SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

14 A DIVIDENDOS 17 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
15 A RESERVAS 18 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
16 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA 19 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
TOTAL - 20 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS
E INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

21 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aqu el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados) + 2,570,000.00
22 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS -
23 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS - -
24 DIVIDENDOS E INTERESES EXENTOS -
25 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 22+23+24) = -
26 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Margenes regulados por el Estado) - 1,250,000.00
27 BASE IMPONIBLE (Casillas 21-25-26) = 1,320,000.00
ANEXO H-1
IDENTIFICACIN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS
Versin 2017
En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualizacin de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.
A DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
TELFONO 1: TELFONO 2: CORREO ELECTRNICO:
DIRECCIN
CALLE NO. ED/APTO/LOCAL
SECTOR MUNICIPIO PROVINCIA
REFERENCIA
PARTICIPACIN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

CDULA/PASAPORTE/
B RNC/IDENTIFICACION
TRIBUTARIA (del pas de residencia DOMICILIO EN SU PAS DE RESIDENCIA FISCAL PARTICIPACIN
fiscal) NOMBRE O RAZN SOCIAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia) ACCIONARIA % CARGO EN EL CONSEJO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifique las personas fsicas que tienen una participacin en la persona jurdica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) fsica(s) final(es)
que tenga una participacin directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participacin en la entidad declarante.
C
CEDULA/ PASAPORTE/ PARTICIPACIN
IDENTIFICACION TRIBUTARIA NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO EN SU PAS DE RESIDENCIA FISCAL TELFONO
ACCIONARIA $
(del pas de residencia fiscal) (calle, no., estado o provincia, pas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ANEXO H-2
IDENTIFICACIN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIN DE DATOS
Versin 2017
BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique la(s) persona(s) fsica(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participacin inferior al 20% en la sociedad o a travs de una cadena de
control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurdica declarante.
D
CEDULA/ PASAPORTE/ PARTICIPACIN
IDENTIFICACION NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO EN SU PAS DE TELFONO
ACCIONARIA $
TRIBUTARIA (del pas de RESIDENCIA FISCAL
residencia fiscal) (calle, no., sector, estado o provincia, pas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ANEXO G
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS AO FISCAL

DATOS INFORMATIVOS
Versin 2017
RNC RAZN SOCIAL
I. RESUMEN POR MONTOS DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES
TIPOS DE OPERACIONES / INGRESOS / GASTOS CODIGO MONTO

COMPROBANTE VLIDO PARA CREDITO FISCAL 01 750,000.00
COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL 02 500,000.00
COMPROBANTES NOTA DE DEBITO 03
COMPROBANTES NOTA DE CRDITO (-) 04
COMPROBANTE REGISTRO NICO DE INGRESOS 12
COMPROBANTE REGISTRO REGMENES ESPECIALES 14
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 15
OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES N/A
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS 1,250,000.00
COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES 11
COMPROBANTES GASTOS MENORES 13
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS -
II. DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS
DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS

NOMBRE CUENTA NMERO CUENTA MONTO
TOTAL -
DETALLE DE OTROS AJUSTES NEGATIVOS

NOMBRE CUENTA NMERO CUENTA MONTO
TOTAL -
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS FORMULARIO IR-2
DECLARACIN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES Manufactura, Comercio, Agropecuaria
AO FISCAL
Versin 2017
I. TIPO DE DECLARACIN NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
RNC RAZN SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
TELFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRNICO
DIA MES AO DIA MES AO DIA MES AO INVERSIONES EN OTRAS

INICIO DE LA EJERCICIO COMERCIAL
AL COMPAIAS
ACTIVIDAD DEL
SI NO
II. A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados) = A 2,570,000.00
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del Anexo E ) = B 1,320,000.00
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) = 1 1,135,000.00
2.- IMPUESTOS NO DEDUCIBLES + 2
3.- EXCESO EN DEPRECIACIN + 3
4.- AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES + 4
5.- EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES + 5

NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL
6.- EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO + 6

DETERMINACIN DE LA RENTA
7.- PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO + 7
8.- DIFERENCIA CAMBIARIA + 8
9.- AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08) + 9
10.- AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA + 10
11.- GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES + 11
12.- OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relacin anexa) + 12 -

13.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS - 13
14.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAIAS - 14 -
15.- DEFICIENCIA EN DEPRECIACIN - 15
16.- OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relacin anexa) - 16 -

17.- AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) - 17 -
18.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-13-14-15-16-17) 18 -
19.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 18) = 19 1,135,000.00
20.- PERDIDAS AOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total casilla K Anexo E) - 20 -
21.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 19 - 20) = 21 1,135,000.00
22.- DEDUCCION POR INVERSIN ( Ley No. 392-07) - 22
23.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 23 1,135,000.00
III. 24.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% a la casilla 23) = 24 306,450.00
25.- ANTICIPOS PAGADOS - 25
26.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO - 26
27.- CRDITO POR INVERSION (Art. 34 de la Ley 108-10) - 27
28.- CRDITO POR ENERGIA RENOVABLE - 28
29.- CRDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS - 29
30.- CRDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL - 30
31.- CRDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR - 31
32.- CRDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12) - 32
33.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS -

LIQUIDACIN
33
34.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO - 34
35.- DIFERENCIA A PAGAR (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 si el resultado es positivo) = 35 306,450.00

36.- SALDO A FAVOR (24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 si el resultado es negativo) = 36 -
37.- MORA POR DECLARACIN TARDIA Aplicar el 10% sobre casilla 35 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada
%
+ 37 -
mes o fraccin de mes
38.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) %

+ 38
39.- TOTAL RECARGOS (Casillas 37+38) = 39 -

40.- SANCIONES + 40
41.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACIN TARDIA (Aplicar % sobre casilla 35) % + 41 -
42.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) % + 42
43.- TOTAL A PAGAR (35+39+40+41+42) = 43 306,450.00

44.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 36-39-40-42 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar) = 44 -
IV. JURAMENTO DEL DECLARANTE V. AUTORIZACIN DE REPRESENTACION VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACIN
Yo Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Direccin
en calidad General, en la presentacin y trmite de esta Declaracin Jurada.

por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente
declaracin de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado Apellidos
dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su con-
tenido la fiel expresin de la verdad. Nombres Firma
Cdula
En calidad de
Firma y Sello de la Empresa
Fecha
FECHA DE PRESENTACIN FECHA LIMITE PRORROGA

PARA USO DE LA DGII DIA MES AO DIA MES AO DIA MES AO
PARA USO DE LA DGII
LIQUIDADOR FIRMA FECHA

FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS

AO FISCAL
Versin 2016
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIN NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

DE LA SOCIEDAD
RNC RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
TELFONO CORREO ELECTRNICO
EJERCICIO COMERCIAL
DIA MES AO DA MES AO DA MES AO INVERSIONES EN OTRAS COMPAIAS
INICIO DE LA DEL
AL
ACTIVIDAD
SI NO
Manufactura, Comercio, Agropecuaria,
Determinacin de los Activos Imponibles
Afines
1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) = 1 20,110,000.00
Menos Activos Exentos
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 del Anexo A1) + 2 -
3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 del Anexo A1) + 3 -
4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 del Anexo A1) + 4 -
y
5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 del Anexo A1) + 5 -

6.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 6
7.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5+6) = 7 -
8.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones Agropecuarias (Valor absoluto casilla 5.2 Anexo A-1) + 8 -
Hoteles
9.- Activos Fijos Netos Casillas 1-7+8 (Llevar resultado a la Casilla 34) = 9 20,110,000.00
PARA
10
LOS
FINANCIERAS
10.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) + -
11.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 11 -
12.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 12 -
IMPONIBLES
DE
13.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 13 -
14.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 10+11+12+13) = 14 -
DETERMINACION
15.- Depreciacin Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 15 -
ACTIVOS
BANCOS
18.- Activos Fijos Netos (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 18 -
DETERMINACION DE LOS
IMPONIBLES
SEGUROS
19.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compaas De Seguros) = 19 -

Menos Activos Exentos
20.- Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compaa de Seguros) + 20 -
DE
21.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compaa de Seguros) + 21 -
22.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 22
COMPAA
ACTIVOS
23.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 20+21+22) = 23 -

24.- Activos Fijos Netos (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34) = 24 -
A INSTITUCIONES
25
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS
25.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1) + -

26.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1) + 26 -
27.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1) + 27 -
28.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1) + 28 -
29.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas25+26+27+28) = 29 -
30.- Depreciacin Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) - 30 -
ELECTRICAS
IMPONIBLES
33.- Activos Fijos Netos (Casillas 29-30-31-32) (Llevar resultado a la Casilla 34) = 33 -
34.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 9,18, 24 33 Segn Sector Econmico) = 34 20,110,000.00
35.- Menos Monto De Revaluacion De Activos - 35
36.- Menos Exclusin Temporal de Activos Autorizados - 36
37.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Ttulo V, Artculo 406) - 37
LIQUIDACIN
38.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre los Activos (Casillas 34-35-36-37) = 38 20,110,000.00
39.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 38) = 39 201,100.00
40.- Crdito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 24 Del IR-2) - 40 306,450.00
41.- Diferencia A Pagar (Casillas 39-40 Si es positivo) (Si es negativo=0) = 41 -
42.- Pago A Cuenta - 42
43.- Crditos Autorizados - 43
44.- Saldo A Favor = 44 -
45.- Total A Pagar (Restar Casillas 41-42-43) = 45 -

Ir-2-2017 Escuela Vocacional

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ANEXO D-2

DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

18.- Costo Fiscal Categora 3 +

41.- Costo Fiscal Categora 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de

45.- Costo Construccin en Proceso (Viene de la casilla 8) - 0.00%

RNC RAZN SOCIAL

I.- CLCULO DEPRECIACIN BALANCE INICIAL

II. -DETALLE DE ACTIVO FIJO

PROPORCIN NO COSTO FINAL DEL

PROPORCIN NO COSTO FINAL DEL

RNC RAZON SOCIAL

3. No. DE EMPLEADOS 12 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL 1000000

7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$ 1500000

III A) DE USO PROPIO Categora 2 Categora 3

18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 ) -

IV 34. Inventario Inicial + 3,090,000.00

36. Compras en el Exterior del Ejercicio +

V 39. Inventario Inicial Materia Prima +

41. Compras Materia Prima Local +

RNC RAZN SOCIAL AO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

4.- OTROS ACTIVOS 990,000.00

5.3 DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 520,000.00

RNC RAZN SOCIAL AO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RNC RAZON SOCIAL AO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

RNC RAZON SOCIAL AO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.5 APORTE INFOTEP

7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 185,000.00

9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS -

10. GASTOS DE REPRESENTACION -

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS -

12. GASTOS FINANCIEROS -

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS -

13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

RNC RAZN SOCIAL AO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

RNC RAZN SOCIAL AO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

3.5 POR PRESTAMOS

3.6 INGRESOS FINANCIEROS

3.7 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.8 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.9 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.10 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

8. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS * -

10. GASTOS EXTRAORDINARIOS -

11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -

RNC RAZN SOCIAL AO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

RNC RAZN SOCIAL AO FISCAL