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$ 25,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 18,600,000.00
$ 18,600,000.00
$ 18,600,000.00
$ 18,600,000.00
$ 18,600,000.00
$ 9,300,000.00
$ 9,300,000.00
$ 6,400,000.00
$ 6,400,000.00
$ 6,400,000.00
$ 6,400,000.00
$ 6,400,000.00
$ 3,200,000.00
$ 3,200,000.00
$ 41,250.00 41666.66666667
$ 416.67
$ 41,666.67
$ 25,041,250.00
$ 25,041,250.00
$ 25,041,250.00
$ 25,041,250.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 10,000.00 Fuente 8%
$ 1,200.00 IVA 100%
$ 2,000.00
$ 9,200.00
$ 125,394,116.67 $ 125,394,116.67
RETENCION 1% 416.6666667
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Capital suscrito
P/R Pago del 74% del Capital suscrito
P/R Pago del 37% del Capital suscrito
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Capital suscrito
P/R Capital pagado
P/R Capital pagado
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Pago del 74% del Capital suscrito
P/R Pago del 37% del Capital suscrito
P/R Interes ganado en Cuenta Integra de Capital
P/R Apertura nueva cuenta corriente
P/R Apertura nueva cuenta corriente
P/R retiro
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Capital pagado
P/R Capital pagado
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Aporte de los accionistas
P/R Aporte de los accionistas
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Aporte de los accionistas
P/R Aporte de los accionistas
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Aporte de los accionistas
P/R Aporte de los accionistas
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Interes ganado en Cuenta Integra de Capital
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Interes ganado en Cuenta Integra de Capital
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
CUENTA: Efectivo
CDIGO 110105
FECHA DETALLE
P/R retiro
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
CUENTA: Impuesto al valor agregado IVA
CDIGO 199005
FECHA DETALLE
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN
MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2016
FECHA DETALLE
P/R Pago de la constitucion con cheque
SUMAN
XILIAR
DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
XILIAR
DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
XILIAR
DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
XILIAR
DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
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DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
XILIAR
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Folio 1
# 1
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# 1
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DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
XILIAR
DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
XILIAR
DE JUNIO DE 2016
Folio 1
# 1
CODIGO DETALLE
110105 Efectivo
110310 Banco e IFIS locales
169030 Por venta de bienes y acciones
190505 Gastos de constitucin y organizacin
199005 Impuesto al valor agregado IVA
199010 Otros Impuestos
250405 Retenciones fiscales
280105 Obligaciones convertibles en acciones
3101 Capital Pagado
510110 Depsitos en bancos y otras instituciones financieras
7308 Origen de Capital
740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del pas
740810 Aportes en efectivo de accionistas o socios del exterior
SUMAN IGUALES
BANCO DE LA FCAUD S.A.
LIBRO DIARIO
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 300,000.00 $ - $ 300,000.00 $ -
$ 50,082,500.00 $ 25,350,450.00 $ 24,732,050.00 $ -
$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ -
$ 10,000.00 $ - $ 10,000.00 $ -
$ 1,200.00 $ - $ 1,200.00 $ -
$ 416.67 $ - $ 416.67 $ -
$ - $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
$ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ - $ -
$ - $ 25,000,000.00 $ - $ 25,000,000.00
$ - $ 41,666.67 $ - $ 41,666.67
$ 25,000,000.00 $ - $ 25,000,000.00 $ -
$ - $ 12,500,000.00 $ - $ 12,500,000.00
$ - $ 12,500,000.00 $ - $ 12,500,000.00
$ 125,394,116.67 $ 125,394,116.67 $ 50,043,666.67 $ 50,043,666.67
BANCO LOS NOVENOS S.A.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA FINAL
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2017
1 ACTIVO
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
110105 Efectivo $ 300,000.00
1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras
110310 Bancos e Instituciones Financieras Locales $ 24,732,050.00
16 Cuentas por cobrar
19690 Cuentas por cobrar varias $ -
169030 Por venta de bienes y acciones $ -
19 Otros Activos
1905 Gastos Diferidos
190505 Gastos de Constitucin y Organizacin $ 10,000.00
1990 Otros
199005 Impuesto al valor agregado IVA 1200
199010 Otros impuestos $ 416.67
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
25 Cuentas por Pagar
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales $ 2,000.00
28 Obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura capitalizacin
2801 Obligaciones convertibles en acciones
280105 Obligaciones convertibles en acciones $ -
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3101 Capital Pagado
36 Resultados
3603 Utilidad o excedente del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE
ENOS S.A.
INANCIERA FINAL
DE MAYO DE 2017 Men
$ 25,032,050.00
$ 300,000.00
$ 24,732,050.00
$ - $ -
$ 11,616.67
$ 10,000.00
$ 1,616.67
$ 25,043,666.67
$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ -
$ -
$ 2,000.00
$ 25,000,000.00 $ 41,435.56
$ 25,000,000.00
$ 231.11
$ 231.11
$ 25,000,231.11
$ 25,002,231.11
CONTADORA
BANCO LOS NOVENOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE MAYO DE 2017
4 GASTOS
TOTAL EGRESOS
5 INGRESOS
51 Intereses y Descuentos Ganados
5101 Depsitos
510110 Depsitos en bancos y otras instituciones financieras $ 231.11
TOTAL INGRESOS
36 RESULTADOS
3603 Utilidad o excedente del ejercicio
Melanie Vasconez
GERENTE
Men
$ -
$ 231.11
$ 231.11
$ 231.11
$ 231.11
$ 231.11
Karina Zapata
CONTADORA