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INFORME
FLUJO DE CAJA
MONZN PER
2017
I. INTRODUCCION
Objetivo general
Realizar la evaluacin de flujo de caja durante un mes
Objetivo especifico
Analizar los ingresos y egresos
Analizar la ganancia por da y mensual
I. REVISIN BIBLIOGRFICA
Ventas
al perodo en cuestin, que fueron saldadas por nuestros clientes dentro de este
perodo. Tener en cuenta que comnmente en la jerga contable se habla de
ingresos por ventas, refirindose en realidad a las ventas (transacciones) y no
a los ingresos realmente recibidos.
Costos variables
Costos fijos (imputables y no imputables)
Bienes de cambio
Bienes de uso
Proveedores
Impuestos
Tambin podemos verlo como un ajuste de lo contable a lo financiero,
teniendo en cuenta no slo los materiales y productos terminados que
salieron de la empresa en su proporcin correspondiente a las ventas,
sino tambin lo que se acumul o desacumul de stock. Por otra parte, al
igual que hacamos con nuestros clientes, ahora corregimos por deudas
de perodos anteriores con nuestros proveedores que hayamos saldado
en el presente perodo, y por compras que hicimos, pero an no pagamos.
El hecho de incluir _Bienes de Uso significa que en general aparece una
erogacin importante al inicio del proyecto adquirir maquinarias, y al final
se puede o no considerar su reventa luego de X aos.
Cul es entonces el dinero neto ingresado a la empresa en el
perodo?
A esto se denomina flujo de caja. Es simplemente la suma de los tems
que vimos como ingresos, menos los que vimos como egresos:
Flujo de caja:
Ventas
Impu Crditos por ventas
Costos variables
Costos fijos
Bienes de cambio
Bienes de uso
Proveedores
(notar que los nicos tems que entran sumando son las ventas y la financiacin
dada por los proveedores) Teniendo en cuenta lo visto en el captulo de
contabilidad, podramos reemplazar los tems (Ventas Costos) porResultado
neto Utilidad Neta. Sin embargo, no es exactamente igual, porque si vemos
el cuadro de resultados notaremos que para el clculo de la Utilidad Neta
descontamos amortizacin, y sta no es una erogacin real de dinero. Entonces,
podemos obtener la resta de (Ventas Costos) como (Utilidad Neta +
Amortizacin). Si
haga que se llegue a un Capital de Trabajo nulo al final. Una regla prctica muy
simple pero eficaz, es verificar siempre que la suma de la fila de _NCT a lo largo
de todo el proyecto, debe dar = 0.
2.1 Materiales
Cuaderno de apuntes
Lapicero
Cmaras fotogrficas
pastillas
pamper
2.2 mtodos
primer lugar se empez con las anotaciones de la venta y
anotaciones de las cabinas por horas utilizadas.
Tambin de la comida se anot durante toda la etapa de evaluacin
Se realiz durante un mes para saber cunto es el ingreso y egreso
durante el da y mensual
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Mes de octubre de 01 al 29
domingo 01/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
dibrolox 1.50 comida 15.00
panadol 1.00 2 vela 1.00
Vic vaporup 2.00
kitadol 2.00
dolocordalan 1.20
nastisol 1.00
Fuladin 1.00
Miofidisol plus 16.00
sildifilo 2.50
total 28.20 total 16.00
ganancia por da s/. 12.20
lunes 02/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Rollo noble 0.80 comida 15.00
test 6.00
2 cetirizina 1.00
Corta ua 2.50
2 ranitidina 1.00
2 ampicila 1.00
Blster complejo b 1.00
Sildinflo 100mg 2.50
vick 1.00
alcanflor 1.00
ampicilina 1.00
ibuprofeno 2.00
captolpril 1.00
desintoson 2.00
odoreurobion 4.00
gentomicina 3.00
0.5Mtrofun ovulo 20.00
total 50.80 total 15.00
ganancia por da s/. 35.80
martes 03/10/2017
ingreso s/. Soles egreso s/. Soles
pul 3.50 comida 10.00
naproxeno 1.00 Galleta 1.50
dibrolox 1.50 gaseosa 1.00
Parche hamasaplos 7.00 pltano 1.00
vaselina 2.00
anpicilina 2.00
Panadol 2.00
amoxicilina 1.00
Cepillo colgate 2.00
panadol 2.00
total 24.00 total 13.50
Ganancia por da s/. 10.50
mircoles 04/10/2017
ingreso s/. Soles egreso s/. Soles
panadol 1.00 almuerzo 5.00
anpicilina 1.00 cena 4.00
Gluconoto ca 5.00 Agua cielo 1.00
Destrose 33% 3.00 Caf 0.50
B vat 18.50 pan 1.00
Geringa 20 ml 1.00
Panadol enfervescute 4.00
shampo 10.00
total 43 total 11.00
Ganancia por da s/. 31.50
Jueves 05/10/2017
ingresos s/. Soles s/. Soles
Panadol antigripal 2.00 almuerzo 5.00
pands 1.00 lapicero 1.00
ciprofloxacina 1.20 cena 4.00
Panadol antigripal 2.00
sulfametasol 1.00
Bactrin balsamico 2.50
electralight 2.00
total 11.70 total 10.00
Ganancia por da s/.1.70
Viernes 06/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
huggies 2.40 comida 5.00
Corta ua 2.50
vick 2.00
algodon 1.50
iboprofeno 2.00
Papel suave 2.00
Agua de azar 1.50
apronax 2.00
total 15.90 total 5.00
Ganancia por da s/. 10.90
Sbado 07/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
2 Agua de azar 3.00 almuerzo 5.00
gaseovet 6.00
Cepillo colgate 2.00
total 11.00 total 5.00
Ganancia por da s/. 6.00
Domingo 08/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
paracetamol 2.00 almuerzo 5.00
Papel suave 2.00 cena 4.00
Papel suave 2.00
Meloxicam amp 8.00
diclofenaco 2.00
Geringa 10 ml 1.00
sildenafilo 10.00
Panadol 4.00
apronax 2.00
Huggies 2.40
dicloracilina 2.40
Pael suave 2.00
piel clasico 3.oo
electralingt 2.00
total 44.80 total 9.00
Ganancia por da s/. 35.8
Lunes 09/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Agua andino 2.00 comida 5.00
San luis 1.00 alcohool 1.00
Alcohol chico 1.00
panadol 2.00
Agua andino 2.00
Aceite de oliva 4.50
Geringa 1.00
sildanafilo 2.50
Toalla diaria 0.50
nalp 9.00
sporade 2.00
clorfemenina 1.00
iboprofeno 0.40
total 28.90 total 6.00
Ganancia por da s/. 22.90
martes 10/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Agua andins 1.00 comida 5.00
ibuprofeno 0.40 Agua 1.00
omeprasol 1.00
lapicero 0.50
sildenapilo 2.50
electralight 2.00
panadol 2.00
apicilina 2.00
total 11.40 total 6
Ganancia por da s/. 5.40
mircoles 11/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Migradin 1.00 comida 12.00
Colet 2.00
Ampicilina 1.00
Electrolight 2.00
alcohol 1.50
Aceite de oliva 4.50
iboprofeno 1.00
total 13.00 total 12.00
Ganancia por da s/. 1.00
jueves 12/10/2017
ingresos s/. Soles Egreso s/. Soles
iboprofeno 4.50 Comida 5.00
model 1.00 Agua 1.00
naproxeno 2.00
noble 1.00
Guantes simple 0.50
aguja 0.30
Suabe noble 3.00
panelg 2.00
Electro lingnt 6.00
Ab broncol 24.00
total 44.30 Total 9
Ganancia por da s/. 26.3
viernes 13/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Bronco magnimox 3.00 comida 5.00
Agua de azar 1.00
gemfibrosilo 1.20
omeprozol 0.50
Papel suave 2.00
total 7.70 total 5.00
Ganancia por da s/. 2.70
sbado 14/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Cetirizina 5.00 comida 5.00
1 bismutol 1.50
Omeprazol 1.00
Apronaxagua de azar 2.00
Agua de valeriano 1.00
Agua florida 2.00
Canula 3.60
Migrodin 1.00
Panadol forte 2.00
Sildenofilo 2.50
Neko 2.00
Piel 3.50
alcohol 1.50
Total 29.60 total 5.00
Ganancia por da s/. 24.60
domingo 15/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
2 Toallas diarios 1.00 comida 5.00
migradin 1.00
total 2.00 total 5.00
Ganancia por da 0.00
lunes 16/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
02 amoxilina 1.00 comida 5.00
02 ketorolaco 2.00
Agua florida 2.00
02 gingesona 5.00
total 10.00 total 5.00
Ganancia por da s/. 5.00
martes 17/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
02amoxilina 1.00 comida 5.00
1 seda negra 6.00
Pampers 4.00
Electoly 2.00
piel 3.50
total 16.60 total 5.00
Ganancia por da s/. 11.60
mircoles 18/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
8 diclofenaco 2.00 comida 5.00
megacilina 2.00
total 4.00 total 5.00
Ganancia por da s/. 0.00
jueves 19/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Diclofenco gel 6.00 comida 10.00
clorfenomina 2.00 otros 3.00
metomisol 3.00
Heno previa 3.00
geringa 1.00
Suave n 2.00
arnica 1.00
Hs cosado 1.00
ciprofloxina 3.00
iboprofeno 1.00
total 23.00 Total 13.00
Ganancia por da s/. 10.00
viernes 20/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Shampo jonson 0.40 comida 12.00
celflioxona 27.00 refrigerio 3.00
broreaphor 1.00 lapiz 1.00
Ha chico 3.00
lapicero 1.00
fenazopirina 4.00
megacelina 2.00
total 38.40 total 16.00
Ganancia por da s/. 22.40
sbado 21/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
paal 2.40 comida 9.00
Toallitas tottus x 60 2.40 otros 8
iboprofeno 1.00
model 1.00
Doloneurobien cmp 33.90
lapicero 1.50
oruprozol 1.00
total 43.20 total 17.00
Ganancia por da s/. 26.20
domingo 22/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
panadol 2.00 comida 13.00
dexementosano 1.50 sapolio 1.00
Cartella ampolla 17.00
Geringa 10 ml 1.00
Ampicilina +fenotazol 6.50
total 28.00 total 14.00
Ganancia por da s/. 14
lunes 23/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Seda negra 6.00 comida 15.00
Totus paitos 10.50
kitadol 2.00
amoxicilina 1.00
meloxican 8.00
diclofeno 4.00
iboprofeno 0.80
total 32.30 total 15
Ganancia por da s/. 17.30
martes 24/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Nap 9 % 9.00 comida 13.00
migradin 1.00 detergente 1.00
Aceite de oliva 4.50 agua 1.00
gerin 1.00 panadol 1.00
alcohol 1.00
omeprazol 0.40
ampicilina 1.00
iboprofeno 1.00
total 18.90 total 16.00
Ganancia por da s/. 2.90
mircoles 25/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
02 diclofenacos 4.00 comida 5.00
02 ibuprofeno 0.80
02 ampicilina 1.00
paitos 10.50
cetrizina 0.50
thimolina 2.00
kitadol 2.00
02 amoxilina 1.00
ibuprofeno 0.80
5 pamper 5.00
Total s/. 29.60 total 5.00
Ganancia por da s/. 22.60
jueves 26/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
Agua floria 1.50 comida 5.00
anaflex 1.50
arnica 1.00
Agua de azar 1.50
02 omeprazol 1.00
Agua oxigenada 1.50
huggies 1.00
Paquete de huggies 9.00
total 17.00 total 5.00
Ganancia por da s/. 12.00
viernes 27/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
lidocaino 2.80 comida 5.00
aguja 0.50
02 amoxilina 1.00
Seda negra 6.00
04 pamper 4.00
dibrolax 1.50
piel 3.50
electroly 2.00
total 21.30 5.00
Ganancia por da s/. 16.30
sabado 28/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
lidocaino 2.80 comida
electroly 2.00
piel 3.50
Aguja 1.00
suero 18.00
amoxilina 1.00
01 Geringa 10 ml 1.00
clorfenamina 1.00
total 30.30 5.00
Ganancia por da s/. 25.30
domingo 29/10/2017
ingresos s/. Soles egreso s/. Soles
toalla 2.50 comida 12
2 amoxilina 2.00
piel 3.50
Aguja 1.00
suero 18.00
amoxilina 1.00
01 Geringa 10 ml 1.00
clorfenamina 1.00
Papel suave 2.00
total 31.30 12
Ganancia por da s/. 19.30
IV. CONCLUSIONES
V. RECOMENDACONES