INTEGRANTES DEL GRUPO

SANDRA
SANDRA VIVIANA
VIVIANA GIL
GIL CARDENAS
CARDENAS

CESAR
CESARAUGUSTO
AUGUSTO CALDERON
CALDERON
DEL GRUPO

GIL
GIL CARDENAS
CARDENAS

OO CALDERON
CALDERON
1- Vende materiales de construccion al ministerio de proteccion por 19.700.000 credito 60 dias

413010 Materiales para la construccion

240805 Iva generado
135515 Retencion en la fuente
135518 Rete ica
135517 Rete Iva
130505 Clientes Nacionales

2- Vende mercancias por valor 5.800.000 + IVA a Distribuidores buitrago descuento 6%

413010 Materiales para la construccion

417510 Descuentos a pie de factura
240805 Iva generado
135515 Retencion en la fuente
135518 Rete ica
111005 Bancos

3- se cancelan honorarios por 3.950.000 a Ingenieros Ltda

511095 Otros Honorarios

240810 Iva descontable
236515 Honorarios
236801 Rete Ica
236515 Honorarios

4- Se cancela servicios de mantenimiento por 2.980.000 a Implementar Ltda

514510 Mantenimiento
240810 Iva descontable
236525 Retencion por servicios
236801 Rete Ica
233535 Servicios

5- Se cancela servicio de carga 3.800.000

513550 Flota y equipo de Transporte

 233545 Retencion por transporte Transporte
236801 Rete ica
233545 Servicio transporte

6- Se paga servicio de vigilancia por 7.900.000 mas iva

513505 Servicio de Vigilancia

240810 Iva descontable
236525 Retefuente por Servico
236801 Rete ica
111005 Bancos

7- Se cancela arrendamiento 2.590.000 a Implementar

512010 Arrendamientos
240810 Iva descontable
236530 Retencion arrendamientos
236801 Rete ica
233540 Arrendamientos

8- Compra Pegante por 3.650.000 a Jairo Camargo

143505 Mercancia no fabricada por la empresa

240810 Iva descontable
236801 Rete Ica
236540 Retencion en compras
220510 Proveedores Nacionales
DEBITO CREDITO
19,700,000.00
3,743,000.00
492,500.00
135,930.00
561,450.00
22,253,120.00
23,443,000.00 23,443,000.00

DEBITO CREDITO
5,800,000.00
348,000.00
1,035,880.00
136,300.00
37,618.00
6,313,962.00
6,835,880.00 6,835,880.00

DEBITO CREDITO
3,950,000.00
750,500.00
434,500.00
16,353.00
4,249,647.00
4,700,500.00 4,700,500.00

DEBITO CREDITO
2,980,000.00
566,200.00
119,200.00
28,786.80
3,398,213.20
3,546,200.00 3,546,200.00

DEBITO CREDITO
3,800,000.00
 38,000.00
26,600.00
3,735,400.00
3,800,000.00 3,800,000.00

DEBITO CREDITO
7,900,000.00
209,000.00
22,000.00
109,020.00
7,977,980.00
8,109,000.00 8,109,000.00

DEBITO CREDITO
2,590,000.00
492,100.00
90,650.00
25,019.40
2,966,430.60
3,082,100.00 3,082,100.00

DEBITO CREDITO
3,650,000.00
693,500.00
25,185.00
127,750.00
4,190,565.00
4,343,500.00 4,343,500.00
 Declaracin Mensual de Re

1. ao 2 0 1 7 3. Periodo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Nmero de Identificacin Tributaria (6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del

90006533 3 0
11. Razn social

Surtipisos S.A.S.
Si es una correccin25.Cd 26. No. Formulario anterior

A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 383
ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 384
ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
categoria de empleados.

Honorarios

Comisiones
para pagos o abonos en cuenta.

Servicios
Base sujeta a retencin

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Compras

Dividendos y participaciones
para pagos o a
Base sujet Rendimientos financieros

Transacciones con tarjetas dbito y crdito

Contratos de construccin

Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y

autoridades de trnsito

Loteras, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retencin

Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)

Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.)

Retenciones a ttulo de renta por pagos o abonos en cuenta.

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

categoria de empleados

Honorarios

Comisiones

Servicios

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Compras

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Transacciones con tarjetas dbito y crdito

Contratos de construccin
 Retencione
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y
autoridades de trnsito
Loteras, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retencin

Servicios Informticos Elec

86. No. Indentificacin signatario 87. DV.

981. Cdigo Representacin

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con S

Juan Carlos Pulido

983. No. Tarjeta Profesiona1502-4

nsual de Retenciones en la Fuente Privada

4. Nmero de formularo
Colombia
mos evadir
cciones 5 6

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

etenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en

mentarios Enajenacin de activos fijos y otras retenciones

A pises sin converion

27 Dividendos y participaciones
-
28 Rendimientos financieros
-
29 Pagos por explotacin de intangibles
-
30 Servicios
cuenta al exterior

3,950,000
Servicios tcnicos, asistencia tcnica,
31
- consultora
pises con converion vigente

32 Enajenacin de activos fijos y otras retenciones

14,680,000
33 Dividendos y participaciones
2,590,000
34 Rendimientos financieros
3,650,000
35 Pagos por explotacin de intangibles
-
 Retenciones a titul

A pises con con

36 Servicios
-
Servicios tcnicos, asistencia tcnica,
37
- consultora

38 Ventas
-
39 Honorarios

Autorretenciones
-
40 Comisiones
-
41 Servicios
-
42 Rendimientos Financieros
-
43 Otros conceptos
-
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso
44
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
45
435,000 (Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre
46
- (I.V.A.)
47 A responsables del rgimen comn
179,000
Por compras y/o servicios a responsables del
48
91,000 rgimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
49
128,000 domiciliados
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso
50
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas

51 Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)

-
52 Retenciones impuesto de timbre nacional
-
53 Total retenciones (76 + 81 + 82)
-
Total
 Total
54 Ms: Sanciones
-
55 - Total retenciones ms sanciones (83 + 84)
56 -

icos Electrnicos - Ms formas de servirle

997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transaccin) (Sume casillas 55 a 59)$ 833,00

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad

Coloque el timbre de la mquina

registradora al dorso de este formulario
vada 350

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

etenciones 57 -
58
-
59
-
s 60
-
61
-
a,
62
-
etenciones 63
-
64
-
65
-
s 66
-
 67
-
a,
68
-
69
-
70

71
-
72
-
73
-
74
-
n exceso
75
s -
76
833,000
e impuesto sobre las ventas

77
-
78
-
79
-
n exceso
80
s -
y reste 80) 81

82
-
83
833,000
 84
-
4) 85 833,000

rle

833,000###

dhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co