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Version Windows
TABLE DES MATIERES
Introduction 3
Accs au logiciel 4
Module Ecritures 9
Editions gnrales 13
Journaux
Grand livre sur cran
Grand livre sur imprimante
Balance gnrale
Situation des comptes
Balance n-1 (exercice prcdent)
Liasse fiscale 16
TVA 17
Plan comptable 19
Codification journaux 21
Utilitaires 23
Priode de lexercice
Paramtrage
Mot de passe
Rparation index
Clture de lexercice
Clture mensuelle
Remplacement de comptes
Importation Fichiers Excel
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INTRODUCTION
Cette nouvelle version dveloppe pour lenvironnement Windows (Quelle que soit la
version) a t sensiblement amliore et enrichie partir des remarques exprimes par
plusieurs centaines dutilisateurs des versions prcdentes.
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ACCES AU LOGICIEL
Pour accder au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur licne cre pendant
linstallation. Ce qui vous donne accs lcran ci-dessous (Fig.1) vous invitant saisir votre
mot de passe.
Fig. 1
Vous pouvez tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique
[Mots de passe] du module [Utilitaires].
Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractre puis
validez. (Par scurit, le mot de passe n'apparat pas l'cran).
Ceci vous donne accs au menu suivant qui permet de grer vos diffrents dossiers
(Fig.2)
Vous pouvez par exemple crer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de crer le dossier qui
vous permettra de tenir votre propre comptabilit.
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Fig.2
Il est conseill dutiliser cette rubrique en fin dexercice, afin de garder une copie
intacte de lexercice en cours et de procder la clture de lexercice dans le
nouveau dossier cr.
Accs un dossier
Fig.3
Cliquez sur le dossier traiter dans la liste des dossiers proposs (Fig.4)
Appuyez sur Echap ou fermez la fentre laide de la croix (en haut droite)
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Fig. 4
Fig.5
Ce menu est constitu de plusieurs modules, et chaque module est constitu d'une ou
plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris
La prsente documentation respecte l'ordre dfini par le menu gnral qui a t conu
suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilit. Il est
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nanmoins conseill pour une premire utilisation de se rfrer en premier lieu aux
rubriques suivantes :
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MODULE ECRITURES
Fig.6
Les boutons du bas de lcran vous offrent les choix suivants auxquels vous
avez accs en cliquant sur loption choisie.
[SAISIE]
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- Entrez le libell du compte ajouter au plan comptable puis Validez.
Si vous ne dsirez pas crer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous
pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous dsirez
utiliser puis revenir l'cran de saisie en Appuyant sur Echap (ou croix en haut
droite)
Vous pouvez facultativement saisir une rfrence interne pour votre pice
comptable.
Cette option permet de consulter les critures dun mois et dun journal choisir dans
la liste droulante (en haut gauche)
Vous pouvez vous dplacer dans la fentre de consultation l'aide des ascenseurs
se trouvant sur le bord droit de la fentre de consultation.
Pour modifier, Insrer ou Supprimer une criture, cliquez dessus laide de la souris
puis cliquez sur lun des boutons en bas de lcran (Fig.7)
Fig.7
Une fois les modifications apportes appuyez sur Echap (ou croix en
haut droite) pour quitter l'criture en cours. (Fig.8)
Cliquez sur [Retour] (en bas gauche si vous avez fini les oprations
ddition)
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Fig.8
Cette rubrique de consultation mutli-critres effectue une recherche dans toute la base
de donnes des critures selon les critres choisis.
Pour le Rapprochement, Cochez laide dun X dans la colonne [Rap] sur la gauche
pour marquer les critures qui apparaissent sur votre relev bancaire. Vous pourrez
alors imprimer ltat de rapprochement bancaire aprs avoir ferm la fentre de
consultation laide de la touche Echap.
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EDITIONS GENERALES
Fig.9
JOURNAUX
Cette rubrique permet de lister les critures passes dans les journaux auxiliaires (Caisse,
Banques etc..) pour un mois donn.
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GRAND LIVRE
Cette rubrique permet d'diter le grand livre des comptes pour une fourchette de
comptes choisis ou pour un seul compte
Prciser si vous souhaitez une dition normale (cest dire avec lensemble des
critures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
critures lettres napparaissent pas alors, ce qui permet de reprer les factures
impayes)
BALANCE GENERALE
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SITUATION DES COMPTES
Les boutons en bas de l'cran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes
suivant ou prcdents du plan comptable, de passer directement un autre compte, dimprimer
la situation du compte ou de revenir au menu prcdent
Vous donne directement accs un tableau affichant la liste des comptes du plan
comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte la date de la
clture de lexercice prcdent.
Remarque :Le seul rle de cette balance est d alimenter la dernire colonne des
tats fiscaux (Actif, passif, CPC, et dtail du CPC). Cette rubrique ne devrait tre
utilise normalement que lors dune premire utilisation du logiciel COMPTA-JBS.
Pour les exercices suivants, cette balance est gnre automatiquement aprs la clture
de lexercice. Nanmoins vous y aurez toujours accs pour dventuelles corrections.
BALANCE COMPARATIVE
Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'anne en cours et de
l'exercice prcdent avec les carts en valeur et en pourcentage
Cette rubrique permet dditer le journal qui sera joint au document paraph par le
tribunal et qui doit tre tenu par chaque entreprise.
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LIASSE FISCALE
Fig. 10
Ce module permet l'dition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modle
Normal que simplifi.
Avant chaque dition des tats de synthse, il faut utiliser la rubrique [Traitement
Bilan].
TRAITEMENT BILAN
Cette opration traite l'ensemble des critures saisies afin d'diter les tats de synthse.
Remarque: Vous pouvez tout moment diter le bilan de votre entreprise. Il n'est pas
ncessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajout, modifi ou
supprim des critures vous aurez besoin d'utiliser nouveau la rubrique [Traitement
Bilan] avant une nouvelle dition des tats de synthse.
Tous les tats pourront tre consults lcran avant davoir la possibilit de les
imprimer.
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TVA
Ce module est facultatif, pour lactiver il faut saisir le rgime de TVA de votre entreprise
(Encaissement ou dbit) dans La rubrique [Fait gnrateur]. Utiliser la flche pour
changer le mode dclaration de TVA.
Fig.11
Une fois activ, le module TVA vous permettra dditer en fin de mois ou de trimestre votre
dclaration de TVA ainsi que ltat de dduction qui laccompagne.
Ces deux tats sont aliments directement par la saisie de vos critures (Banque ou caisse dans
le cas du rgime lencaissement).
A chaque saisie vous serez invits complter le tableau ci-dessous o il faut principalement
saisir le N de la ligne qui figure sur votre imprim de dclaration afin que le logiciel puisse
reconnatre le taux de TVA appliquer lopration saisie. (Fig.12)
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Fig.12
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PLAN COMPTABLE
Ce module permet de crer [Nouveau] les comptes spcifiques votre entreprise qui
seront intgrs au plan comptable dj pr install, de modifier le libell dun compte
[Modifier] , de supprimer un compte ( condition quil ne soit pas dj mouvement)
[Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur cran ou sur imprimante.
[Lister] (Fig.13)
Fig.13
Remarque : Il faudra notamment cliquer sur [Modifier] pour saisi les libelles des
comptes associs aux diffrentes banques de votre entreprise (sous comptes du
comptes 514100000 : Par exemple SGMB pour le compte 5141010000 pour la 1ere
banque, BMCI pour le compte 5141020000 pour la 2eme banque...
Ensuite allez dans le module [Journaux] pour renommer de la mme faon les journaux
correspondant ces diffrentes banques ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere
banque avec SGMB comme libell et le comptes 5141010000 comme compte associ
et le journal B2 pour la 2eme banque avec BMCI comme libell et le compte
5141020000 comme compte associ)
[Nouveau]
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Si vous essayez de saisir un compte dj existant, le systme affichera son libell ainsi
qu'un message d'erreur. Appuyez simplement sur la touche [Entre] pour revenir en
mode saisie (ou cliquez laide du bouton droit de la souris)
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CODIFICATION JOURNAUX
Ce module vous permet de crer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous
utilisez dans le module [ECRITURES]
Fig.14
[Nouveau]
Saisir le code du journal
Saisir son libell
Eventuellement saisir son compte associ. Ce compte doit
exister dans le plan comptable, sinon referez vous au
module [PLAN COMPTABLE] pour le crer.
Dans cette liste vous pouvez affecter un mot de passe un journal particulier
pour rserver sa saisie un utilisateur prcis.
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dans un autre journal (qui sera coch dans la colonne "Propos pour
rglement")
Exemple: Si vous cochez "Avec saisie rglement" pour le journal Achat et que vous cochez
"Propos pour rglement" pour le journal Caisse, Chaque fois que vous aurez saisi une criture
dans le journal achats, le logiciel gnrera automatiquement l'criture du rglement dans le
journal Caisse juste en appuyant sur la touche F5 aprs la saisie de l'criture achats.
(fig. 15)
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UTILITAIRES
Fig.16
PERIODE EXERCICE
Cette rubrique vous permet de dfinir la priode de votre exercice (En gnral du 1er
janvier au 31 Dcembre de l'anne en cours).
PARAMETRAGE
Les rubriques de droite concernent les comptes les plus frquemment utiliss dans les
journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront gnrs automatiquement (proposs et
non imposs) lors de la saisie dans lun de ces journaux. Voir le Module [Ecritures].
MOTS DE PASSE
Si vous voulez rserver les tches "critiques" un utilisateur prcis. Saisissez des mots
de passe utilisateur et administrateur diffrents. Sinon vous pouvez garder le mme
mot de passe pour les 2.
Les tches appeles critiques sont: La suppression d'un dossier, la clture de fin
d'exercice, le changement de mot de passe, limportation de donnes.
REPARATION INDEX
CLOTURE DE L'EXERCICE
Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les critures de l'exercice en cours,
la mise zro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 ventuellement) et gnre
le report des soldes des comptes de la classe 1 la classe 5 ainsi que les critures "A
nouveaux" dans le journal 01.
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POUR CELA, PROCEDEZ COMME SUIT :
CLOTURE MENSUELLE
Une fois le mois clturer choisi, le systme vous demandera de confirmer cette
clture, si vous choisissez d'effectuer cette opration, vous serez invits entrer votre
mot de passe. (Le mot de passe est le mme qui vous a permis d'accder au logiciel).
REIMPUTATION COMPTABLE
Permet, en cas derreur de saisie, de remplacer un compte par un autre pour toutes les
critures utilisant le compte remplacer.
IMPORTATIONS
Permet limportation dune balance, dun plan comptable, dun ensemble dcritures
ou du fichier immobilisations partir dExcel.
Pour chaque rubrique le modle de Classeur Excel prparer saffiche avec lordre des
colonnes respecter (respecter le format de donnes pour chaque colonne Date,
numrique, texte - et le nom donner chaque fichier. Ce dernier doit tre copi dans
le dossier traiter qui se trouve lintrieur du rpertoire CW64.
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