Todomart

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG-FG-CAL-10
VERSION SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:: 02
01
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
FECHA :09-02-14
Fecha: 5/30/2016 N de Rendicin: N 35

Proyecto: SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA
Realizado por: Martin Mera Bazan

Referencia : Requerimiento 35
I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO CONCEPTO
01 5/30/2016 4,396.70 DEPOSITO EN CUENTA
03
TOTAL S/. 8,048.60
II. DETALLE DE LA RENDICION:

ITEM FECHA TIPO DOC. N DOC PROVEEDOR CONCEPTO MONTO
URETA CARGO EXPRESS
1 5/24/2016 factura 0002-n33471 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIMA A TARMA 8
SAC
2 5/25/2016 boleta N 001637 BAHER soldado de 3 pernos 30
28/05//206 factura 001-N044108 MILCE COMPRA DE 3 PERNOS CURVOS 72
3 5/30/2016 factura N010-0037202 OLVA COURIER POR EL ENVIO DE 01 SOBRE LIMA 12
4 5/31/2016 boleta N 001638 BAHER REPARACION DE TECHO 70
5 5/30/2016 Factura 002-N001302 PROMO ELECTRIC Alquiler de Pertiga, tierras temporarias etc 680
6 5/30/2016 Factura 002-n001630 CHIFA XU CONSUMO DE ALIMENTOS EN HUANCAYO 20
7 5/30/2016 Factura 0006-N024679 SANTA INES COMBUSTIBLE CAMIONETA A3B-737 139
8 5/30/2016 alojamiento en huancayo 30
9 5/31/2016 Factura 025-N001283 MINISTERIO DE CULTURA CIRA 1651.9
10 5/31/2016 s/n s/n s/n APOYO SOCIal ING ESCUDERO 2000
pasajes de electrocentro-terminal los andes-
11 5/31/2016 S/N S/N S/N 30
electrocentro oficinas de supervisor - a toyota
12 31/05/201 Factura 002-N001637 CHIFA XU CONSUMO DE ALIMENTOS EN HUANCAYO 19.5
EL TAMBO
13 6/1/2016 BOLETA 0001N069735 CONSUMO DE ALIMENTOS ING RESIDENTE 36.5
PAGO DE TECNICOS PARTICIPANTES EN EL CORTE DE
14 6/1/2016 boleta N001640 BAHER SERVICIO ELECTRICO DE LEONIDAS TORRES DIA 28/05/2016 - 1180
SR ANGEL PAGO DE SU PLATA
SE PAGO A WALTER LOPEZ PARA LA COMPRA DE CEMENTO,
15 6/1/2016 boleta N 001662 BAHER 1792
YESO, HORMIGON Y PIEDRA
16 6/2/2016 boleta N 001659 BAHER PAGO A COMPRA DE TIERRA VEGETAL 500
17 6/2/2016 boleta N 002392 CYBER MACH PAGO DE COPIAS 145.9
18 6/2/2016 factura 008-N000303 IMPRENTA CRUZ COMPRA DE PAPEL BOND, A4, A3, TINTA 182
CORPORACION SANTA
19 6/2/2016 factura 0007-0035199 COMBUSTIBLE 100
INES
TOTAL DE EGRESOS 8,698.80

TOTAL DE INGRESOS 8,048.60
SALDO EN CAJA -650.20
II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:
Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
Encargado de recoger a (Sra. Sr. Srta):
Marisol Gomez
Responsable de revisin y conformidad :
OBSERVACIONES:
ADMINISTRADOR SOLICITANTE RESPONSABLE

MARTIN MERA BAZAN MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO
VERSION
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIM
FECHA

REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE
PROVINCIA DE TARMA
Realizado pMartin Mera Bazan
Referencia :Requerimiento 36
I. INGRESOS TOTALES
02 - 650.20 CUENTA ANTERIOR
03
TOTAL S/. 3,746.50

ITEM FECHA TIPO DOC. N DOC PROVEEDOR CONCEPTO
BAHER PAGO DE PERSONAL APOYO EN ALMACEN, INCLUYE
1 6/2/2016 BOLETA N001661
LIMPIEZA DE OFICINAS, ESCALERAS Y BAOS
BAHER COMPRA DE CEMENTO, HORMIGON, YESO, PIEDRA AL
2 6/3/2016 BOLETA N 001663
SR WALTER LOPEZ ASPUR
CORPORACION
3 6/4/2016 FACTURA 007-0035223 COMBUSTIBLE CAMIONETA
SANTA INES
CORPORACION
4 6/7/2016 FACTURA 0006 N 024798 COMBUSTIBLE CAMIONETA
SANTA INES
5 9/1/2016 VARIOS VARIAS BAHER PAGO DE PERSONAL DE CORTE 01/06/2016
6 pago de agua
INVERSIONES
7 6/8/2016 FACTURA 001-N008578 CONSUSMO POR ALIMENTOS DE ING TULIO
SEOBRAS
8 6/8/2016 FACTURA 003-N008865 CHIFA ZENG COSUMO ALMUERZO CON ING ESCUDERO
9 6/8/2016 FACTURA 003-N008855 CHIFA ZENG CONSUMO CENA CON EL ING ESCUDERO
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Agencia: MOVIL TOURS
Destino: LIMA
Encargado de recoger a (Sra. Sr. Srta): Zoila Aguilar Bardales de Villegas y/o Luis Baylon Juipa
Responsable de revisin y conformidad : Marisol Gomez
OBSERVACIONES:
ADMINISTRADOR SOLICITANTE
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
: BAHER-SIG-FG-CAL-10
SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
:09-02-14
A EN SERVICIO DE LA
ALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
N CUENTA
ERIOR
CONCEPTO MONTO
AL APOYO EN ALMACEN, INCLUYE
470
INAS, ESCALERAS Y BAOS
ENTO, HORMIGON, YESO, PIEDRA AL
1835
ASPUR
MIONETA 50
MIONETA 159
AL DE CORTE 01/06/2016 1010

11.1
ALIMENTOS DE ING TULIO

43
RZO CON ING ESCUDERO 25.5
CON EL ING ESCUDERO 22
3,625.60
3,746.50
3,625.60
120.90
echa de entrega: Y
gas y/o Luis Baylon Juipa
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
VERSION
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO O
FECHA

Proyecto:SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7,619.89
02 120.90
03
TOTAL S/. 7,740.79

1 6/9/2016 boleta 001-n 1960 info service mantenimiento de impresora
2 6/9/2016 boleta n 0011675 baher pawasumaq
3 6/9/2016 boleta n 001666 baher leonidas torres
4 6/9/2016 boleta varios baher pago de maniobra por corte del dia 08/06/2016
pasaje a huancayo ida y vuelta al ministerio de
5 6/10/2016 boleta baher
cultura
6 6/10/2016 boleta 002-n016636 copias loretoploteos de planos
ferreteria perla
7 01 llave n 19 y interruptor para almacen
6/11/2016 boleta 0003 n 000013 los andes
8 6/11/2016 boleta 0002-n007743 EL REY almuerzo a los ingenieros por corte de 10 horas
9 6/11/2016 varios varios baher pago de maniobra por corte del dia 11/06/2016
pago de refirgerio a los tecnicos del dia
10 6/11/2016 boleta n 001689 baher
08/06/2016 y del dia 11/06/2016
11 6/11/2016 boleta n 007487 ferreteria fran 25 arandelas
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Destino: LIMA
Encargado de recoger a (Sra. Sr. Zoila
Srta):Aguilar Bardales de Villegas y/o Luis Baylon Juipa
OBSERVACIONES:
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
PUESTA EN SERVICIO DE LA
MBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
CONCEPTO MONTO
o de impresora 15.00
2,920.00
s 2,700.00
bra por corte del dia 08/06/2016 470.00
yo ida y vuelta al ministerio de
40.00
25.00
interruptor para almacen
9.00
ngenieros por corte de 10 horas 53.00
bra por corte del dia 11/06/2016 800.00
io a los tecnicos del dia
100.00
el dia 11/06/2016
5.00
7,137.00
7,740.79
7,137.00
603.79
echa de entrega:
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
VERSION
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIEN
FECHA

REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUAS
PROVINCIA DE TARMA
Realizado porMartin Mera Bazan
I. INGRESOS TOTALES
01 8,990.00
02 603.79
03
TOTAL S/. 9,593.79

puesto
1 6/11/2016 boleta 001 n 008589 consumo de alimentos por el ing Tulio
yarango
2 6/12/2016 boleta 028 n 009130 La Merced envio de documentos
3 6/13/2016 factura n 010-0037361 olva courier envio de documentos por el ing Tulio
4 6/14/2016 boleta n 001691 baher pasajes al ing venturo
servicios
5 6/14/2016 factura 0001-n005707 1 millar de papel bond
multiples
6 6/14/2016 factura 0006- n 024871 santa ines combustible
7 6/14/2016 BOLETA N 001700 BAHER adelanto a walter
PAGO DE CORTE A LOS TECNICOS DEL DIA
8 6/15/2016 boleta N 001692 BAHER
15/06/2016
9 6/15/2016 factura 0001-N005262 INACSA compra de terminales de 70
10 6/15/2016 boleta N 070076 BOLETA ALIMENTACION DEL ING TULIO CON
ELECTROCENTRO
POLLOS ALIMENTACION CON LOS ING PEDRO, ERICK TOO
11 6/15/2016 boleta N 019478
MADERA MERA
12 6/16/2016 boleta N001701 baher PASAJES DE TOO A HUANCAYOE ENTREGA DEL
DIA
COMPROBAN COMPROBAN
13 6/17/2016 006-N0017175 pago del DIA
TE DE CAJA TE DE CAJA
PROMO PERNOS DOBLE ARMADO Y MAQUINADO
14 6/17/2016 FACTURA 002-N001341
ELECTRIC
15 agujeros a los perfiles
16 6/18/2016 BOLETA N 001723 BAHER adelanto para leonidas torres
17 6/18/2016 BOLETA 0001-N009817 BOLETA EMPRESA EL RUSO
18 6/18/2016 FACTURA N002-0121004 MIRFER INVERSIONES DE PETROLEO DIESEL
DESAYUNO A LOS TECNICOS POR EL CORTE DEL
19 6/18/2016 boleta N 001723 BAHER
DIA 25/06/2016
VARIOS PAGO DE CORTE A LOS TECNICOS DEL DIA
20 6/18/2016 VARIOS VARIOS
18/06/2016
21 6/19/2016 boleta N 003702 LA MADERA CENA POR EL DIA DEL PADRRE DE BAHER
COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA placa de W40-
22 1/19/1900 factura 0006-N024932 SANTA INES
841
23 1/20/2016 factura 006-N024932 santa ines COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA placa de AJB-
737
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
AS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
OBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
CONCEPTO MONTO
mo de alimentos por el ing Tulio 52
envio de documentos 7
de documentos por el ing Tulio 12
pasajes al ing venturo 50
1 millar de papel bond 20
combustible 140
adelanto a walter 2190
E CORTE A LOS TECNICOS DEL DIA
840
15/06/2016
ompra de terminales de 70 120
ENTACION DEL ING TULIO CON 35
ELECTROCENTRO
ON CON LOS ING PEDRO, ERICK TOO
18
MERA
E TOO A HUANCAYOE ENTREGA DEL 30
DIA
pago del DIA 1590
S DOBLE ARMADO Y MAQUINADO
393.6
agujeros a los perfiles 120
delanto para leonidas torres 1000
EMPRESA EL RUSO 50
ERSIONES DE PETROLEO DIESEL 50
O A LOS TECNICOS POR EL CORTE DEL
120
DIA 25/06/2016
E CORTE A LOS TECNICOS DEL DIA
1170
18/06/2016
L DIA DEL PADRRE DE BAHER 28.5
BLE A LA CAMIONETA placa de W40-
168
841
IBLE A LA CAMIONETA placa de AJB- 143
737
8,347.10
9,593.79
8,347.10
1,246.69
Fecha de entrega: Y
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
VERSION
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIM
FECHA

REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI D
PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 6,760.00
02 1,246.69
03
TOTAL S/. 8,006.69

HOSPEDAJE HOSPEDAJE DEL CHOFER ANTONIO INCLUYE
1 6/20/2016 Boleta 001-n001089
RODDY`S COCHERA
DEVI ANDES
2 6/20/2016 factura F00010690 PEAJE CA CENTRAL
SAC
DEVI ANDES
3 6/20/2016 factura FE01-013883 PEAJE CORCONA
SAC
LINEA
4 6/20/2016 factura F453-509180 PEAJE SANTA ANITA
AMARILLA
5 6/20/2016 factura 001 n 174330 EL TAMBO ALMUERZO DEL CHOFER ANTONIO
SANTA INES COMBUSTIBLE A CAMIONETA realizada por el ing
6 6/21/2016 Boleta 0006-0091679
Pedro Chavez Palacios
7 6/21/2016 factura N 010-0037436 OLVA ENVIO DE DOCUMENTOS
PASAJE DE REGRESO A TARMA DEL ING Martin
8 6/21/2016 Boleta 0540 N 0262829 MOLINA
Mera
Prestamo al Ing Enrique Escudero, me solicito el
9 6/22/2016 S/N S/N S/N
lunes en la maana
10 6/26/2016 Boleta N001741 BAHER Prestamo a Walter Lopez Aspur
radio
11 6/23/2016 factura 0001 n 006070 sudamerican comunicaciones radiales servicio a electrocentro
a
EXTREME cena con el ing Escudero
12 6/24/2016 Boleta 0001 n 006900
13 6/24/2016 Boleta 000N001385 EL PEON almuerzo con supervisosr en Huasahuasi
RECIBO DE ELCT RECIBO DE
14 6/25/2016 N 01 PASE DE SERVIDUMBRE
ELECT
15 25/06/016 boleta n 001732 BAHER PAGO DE ALMACEN
16 6/26/2016 Boleta VARIOS BAHER PAGO DE MANIOBRA DE FECHA 26/06/2016
17 6/26/2016 Boleta N001740 BAHER Desayuno a los tecnicos de corte mayor
18 6/27/2016 factura 0006-n02500 SANTA INES COMBUSTIBLE A CAMIONETA
BENEFICIO SOCIAL AL ING ESCUDERO: MOTIVO
19 6/27/2016 S/N S/N S/N AMPLIACION, PENALIDADES DE CORTE, ENTRE
OTROS - LUNES EN LA MAANA
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
TA EN SERVICIO DE LA
, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
CONCEPTO MONTO
DEL CHOFER ANTONIO INCLUYE
20
COCHERA
PEAJE CA CENTRAL 5.8
PEAJE CORCONA 5.8
EAJE SANTA ANITA 5

RZO DEL CHOFER ANTONIO 15
A CAMIONETA realizada por el ing
7.46
edro Chavez Palacios
VIO DE DOCUMENTOS 15
GRESO A TARMA DEL ING Martin
40
Mera
g Enrique Escudero, me solicito el
400
unes en la maana
mo a Walter Lopez Aspur 1000
es radiales servicio a electrocentro 100
na con el ing Escudero 33.5
on supervisosr en Huasahuasi 45
ASE DE SERVIDUMBRE 120

PAGO DE ALMACEN 2000
ANIOBRA DE FECHA 26/06/2016 1160
a los tecnicos de corte mayor 55
BUSTIBLE A CAMIONETA 168
CIAL AL ING ESCUDERO: MOTIVO
PENALIDADES DE CORTE, ENTRE 2000
S - LUNES EN LA MAANA
7,195.56
8,006.69
7,195.56
811.13
echa de entrega: Y
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPER
FECHA

Proyecto: SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
LA
REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO,
HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7,476.00
02 811.13 monto de requerimiento 39
03
TOTAL S/. 8,287.13

ITEM FECHA TIPO DOC.N DOC PROVEEDOR CONCEPTO
1 27/06/216 servidumbre al sr HEBERT
2 6/28/2016 factura F991-465 RADIO SHACK pila alcalina para revelador de tension
3 6/29/2016 BOLETA 000 N 000180 LIBRERIA PLUMONES
4 6/29/2016 BOLETA 0002 N 000283 ARIANA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, ETC
PERLA DE LOS
5 1/06/016 BOLETA N 000445 1/2 KILO DE CLAVOS
ANDES
6 1/06/016 factura 0006-N025075 SANTA INES COMBUSTIBLE
7 1/06/016 factura 0001-N034759 QUIJADA CEMENTO A LA COMUNIDAD TUPIN
8 7/1/2016 BOLETA BAHER ADELANTO DE MATERIALES A WALTER LOPEZ
9 7/2/2016 BOLETA N 001755 BAHER adelanto de agragados a leonidas torres
10 7/4/2016 factura 008-N 000363 CRUZ 1 1/2 PAPEL BOND A4 y 1/2 MILLAR PAPEL A3
11 7/4/2016 factura 0001-N 005737 H&S 5 TINTAS EPSON
12 RECIBO ELCTRO SERVIDUMBRE AL SR LUNA MEZA, FLORIAN
13 RECIBO ELCTRO SERVIDUMBRE AL SR CAJACURI PORRAS DEMETRIO
14 RECIBO ELCTRO SERV. AL SR TERREL MEZA ARMANDO
15 RECIBO ELCTRO SERV. AL SRA ORDOEZ DE ROJAS, LUCIA
DAO Y PERJUICIO AL SR HEBER AMAYA,
17 7/4/2016 FACTURA N 001756 BAHER
TRANSPORTE DE POSTE DE LP
18 PRESTAMO A WALTER
19 7/5/2016 FACTURA 0001-N 005302 INACSA 5 TERMINALES DE 95 MM2
20 7/5/2016 factura 0001-N008223 DECAR COMBUSTIBLE
pago de corte de fecha 18 y 26 de julio no vino a
21 7/6/2016 BOLETA varios baher
cobrar
BOLETA varios BAHER PAGO DE MANIOBRA CORTE 16
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciaMOVIL TOURS
DestinoLIMA
OBSERVACIONES:
al Sr Walter se descontara S/ 3 000,00 nuevos soles en su proxima valorizacion

LOGISTICA - TARMA
AHER-SIG-FG-CAL-10
SGI-IC-PO-F-13
VERSIN:
: 02 01
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
:09-02-14
SGI-IC-PO-F-13
UESTA EN SERVICIO DE
AMBA, PALCA, TAPO,
MONTO
250
8.5
13.5
34
2.3
100
291
2500
991
63
125
250
350
120
150
100
500
50
200
80
670
6,848.30
8,287.13
6,848.30
1,438.83
Y
RESPONSABLE
ARTIN MERA BAZAN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG
VERSION SGI-IC-PO-F
AREA: OBRAS CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 11,124.00
02 1,438.83 monto de requerimiento 40
03 811.13
TOTAL S/. 13,373.96

APORTE AL ARQ JOEL MENDOZA PARA EL
OTORGAMIENTO DEL CIRA - MIERCOLES 14
ENTREGA EL CIRA
7/6/2016 VARIOS VARIOS BAHER PAGO DE MANIOBRA CORTE 17
7/6/2016 FACTURA 001-N008695 SEOBRAS desayuno con el arqueolo y ing escudero
7/6/2016 BOLETA 001 N 00401 MADERA almuerzo con el arqueolo y ing escudero
7/6/2016 FACTURA 001-n003750 el ruso servicio de transporte de lima a tarma
prestamo a leonidas
pago de ayudante por 21 dias de almacen mas
7/7/2016 boleta n 001786 BAHER
limpieza
cira dia
desbrose de arboles
7/7/2016 FACTURA 0006-N025133 SANTA INES combustible
7/7/2016 FACTURA 001-n00022 import SAC soga de nylon 3/4 30metros
CHIFA ALMUERZO CON EL ing Jose Huaman por el DIA
7/7/2016 BOLETA 003 N 0047864
WANTANG
aporte al ing Jose Huaman por el otorgamiento
del DIA
pago ayudante de almacen por 15 dias
7/8/2016 BOLETA n 001787 BAHER
FACTURA PERLA DE LOS COMBUSTIBLE A LA GRUA PLACA AHG-949
7/8/2016 002-N043081
ANDES
7/8/2016 BOLETA N 001788 BAHER COPIAS Y ESCANEOS
PAGO POR SERVIDUMBRE A LA SRA VICTORIA
7/9/2016 RECIBO
TANTAVILCA GONZALES
PAGO POR SERVIDUMBRE A LA SR QUIONEZ
7/9/2016 RECIBO
POMA ERNESTO SALAZAR
DAO DE CABECERA DE AGUA DE LA SRA
7/9/2016 BOLETA N 001789 BAHER
TANTAVILCA GONZALES
7/11/2016 FACTURA 0006-N 025180 SANTA INES COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA DE PLACA W40-
841
PAGO POR SERVIDUMBRE A LA SR ALBERTO LUNA
7/11/2016 RECIBO
JARA
PAGO POR CORTE DE GUINDAS Y NOS DEJA
7/11/2016 BOLETA N 001790 BAHER
TENDER CABLE
APORTE AL ING ESCUDERO PARA LA
REPROGRAMACION DEL CORTE DEL SABADO 09
7/11/2016
PARA EL DIA VIERNES 15----- SE SUGIERE
DESCONTAR AL ING RESIDENTE
7/11/2016 RECIBO DE AGUA
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
NO SE HA COMPRADO LOS CURVOS AUN

MARTIN MERA BAZAN MARTIN MERA BAZA
LOGISTICA - TARMA
SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
ROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

ENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
monto de requerimiento 40
MONTO
1,000.00
670.00
35.50
65.50
25.00
200.00
835.00
2,000.00
1,490.00
159.50
105.00
21.90
1,000.00
450.00
450.00
117.00
100.00
100.00
70.00
176.00
150.00
50.00
1,000.00
11.10
10,281.50
13,373.96
10,281.50
3,092.46
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
VERSION
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDI
FECHA

Proyecto: SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERV
DE LA PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 2,669.57
03
TOTAL S/. 5,762.03

1 7/16/2016 recibo n 001799 BAHER ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS
2 7/16/2016 PLATAFORMA PARA GRUA MAS AGUjEROS

PAGO DE LUZ SE NECESITA ESCANEAR BOUCHER
3 7/16/2016
PARA RECLAMO EN TARMA
PASAJES A HUANCAYO ENTREGA DE CARTA DE
4 7/16/2016
AMPLIACION
5 7/16/2016 FACTURA 0006-N 025223 SANTA INES COMBUSTIBLE
6 7/18/2016 FACTURA 218-0036535 OLVA ENVIO A LIMA ENTREGA DE DOCUMENTOS
7 7/18/2016 BOLETA 001-N 002836 HOSTAL ROYAL ALOJAMIENTO EN HUANCAYO
8 7/18/2016 FACTURA 001-N125894 TITAN COMBUSTIBLE A CAMIONETA
9 7/18/2016 FACTURA 001-N 003360 EL SITIO ALMUERZO CON ESCUDERO E HUANCAYO
TRANS
10 7/19/2016 FACTURA 003-N 000180 CARGUIO DE POSTE A CAMION PLATAFORMA
MARCOS
ARREGLO CON TRANPORTISTA DE LOS POSTES
11 7/19/2016
QUE LLEVARA LOS POSTES A HUASAHUASI
12 7/19/2016 ALOJAMIENTO DE CHERO EN HUASAHUASI
SANTA
13 7/19/2016 FACTURA 0003-N090837 COMBUSTIBLE A CAMIONETA
BARBARA
14 7/19/2016 PRESTAMOS AL ING ESCUDERO
15 7/20/2016 BOLETA 002 N 000326 ARIANA COMPRA DE PH PARA OFICINAS
CONSUMO CON EL ING ESCUDERO ARREGLO D
16 7/20/2016 FACTURA 003-N009240 CHIF zeng
PENALIDAD
17 7/20/2016 BOLETA 001-N 000066 DE LA CRUZ ADELANTO DE PLATINA PARA DERIVACION EN "t
18 7/21/2016 BOLETA N 001800 BAAHER PASAJES A LA CIUDAD DE HUANCAYO ENTREGA D
INFORME A ING MEJICO
19 7/21/2016 COMBUSTIBLE A CAMION GRUA
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
LOGISTICA - TARMA
SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

- ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI
RMA
CONCEPTO
erimiento 41
CONCEPTO MONTO
R DE ALMACEN Y OFICINAS 2000
MA PARA GRUA MAS AGUjEROS
SE NECESITA ESCANEAR BOUCHER
A RECLAMO EN TARMA
UANCAYO ENTREGA DE CARTA DE
50
AMPLIACION
COMBUSTIBLE 50
MA ENTREGA DE DOCUMENTOS 8
AMIENTO EN HUANCAYO 35
CON ESCUDERO E HUANCAYO 30
POSTE A CAMION PLATAFORMA 360

N TRANPORTISTA DE LOS POSTES
250
RA LOS POSTES A HUASAHUASI
TO DE CHERO EN HUASAHUASI 20

AMOS AL ING ESCUDERO 60
RA DE PH PARA OFICINAS 27
N EL ING ESCUDERO ARREGLO DE
23
PENALIDAD
PLATINA PARA DERIVACION EN "t" 50
UDAD DE HUANCAYO ENTREGA DE 50
FORME A ING MEJICO
USTIBLE A CAMION GRUA 300
3,513.00
5,762.03
3,513.00
2,249.03
echa de entrega: Y
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG-FG-
VERSION AREA: SGI-IC-PO-F-1
OBRAS CIVILE
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO O
FECHA

I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 9,000.00
03
TOTAL S/. 11,249.03

7/19/2016 FACTURA 0003-N090827 STA BARBARA COMBUSTIBLE GRUA
7/20/2016 FACTURA 0002-N001322 EL SOL Lavado y Engrase
7/21/2016 Boleta 001-n002464 cyber mach micas + faster
beneficio social de obra al ing Escudero en
7/22/2016
precencia de Ing Ronald
carguio de postes con camion grua a trailer
7/22/2016 Factura 003-n000183 Trans Marcos en dos puntos diferentes 4horas a 120 +15
de igv
Arreglo al transportista para que lleve los
7/23/2016
postes de tarma a palca
7/22/2016 FACTURA FF8F261841 BRANCO S.A Combustible a Camioneta
planilla
7/24/2016 BOLETA N 002719 BAHER Pasajes al ing Pedro a Huancayo
combustible grua
pasales a huancayo
Sr tantavilca Gonzales Vicente -
7/25/2016 Boleta ELECTROCENTRO
servidumbre terreno 1
Sr tantavilca Gonzales Vicente -
servidumbre terreno 2
7/25/2016 Boleta ELECTROCENTRO Sr rosas ricaldi evarista - servidumbre
sr malaquias palacios cordova terreno 1 -
servidumbre
Boleta sr malaquias palacios cordova terreno 2 -
7/25/2016 ELECTROCENTRO
servidumbre
Boleta sr malaquias palacios cordova terreno 3 -
7/25/2016 ELECTROCENTRO
servidumbre
sr cajacuri perez esther rosas terreno -
servidumbre
sr cajacuri perez esther rosas
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciaMOVIL TOURS
DestinoLIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
AREA: SGI-IC-PO-F-13
OBRAS
VERSIN:
CIVILES
: 02 01
E PROCEDIMIENTO OPERATIVO
:09-02-14
ESTA EN SERVICIO DE LA
AMBA, PALCA, TAPO,
PTO
MONTO
70.00
40.00
7.20
2,500.00
495.00
100.00
68.55
4,110.00
48.00
300.00
30.00
200.00
200.00
120.00
200.00
150.00
200.00
100.00
200.00
9,021.55
11,249.03
9,021.55
2,227.48
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
VERSION
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIEN
FECHA

Proyecto: SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAP
I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 4,763.15
03
TOTAL S/. 6,990.63

1 8/3/2016 FACTURA 0007-0035776 STA INES COMBUSTIBLE A CAMIONETA
2 8/3/2016 FACTURA N 0004-0069617 MIRFER COMBUSTIBLE A GRUA
3 8/3/2016 BOLETA N002732 BAHER PAGO DE AYUDANTE DE ALMACEN
4 8/3/2016 BOLETA N 002747 BAHER PAGO RIGGER DE LA GRUA
5 8/3/2016 BOLETA N 002749 BAHER PAGO DE GUARDIAN DE CABLE SECO
BAHER PAGO DE PERFORACION DE AJUGUEROS PARA
6 8/3/2016 BOLETA N 002748
PERFILES TIPO U
Almuerzo con el ing Escudero, tema tratar 2
7 8/4/2016 BOLETA N 000891 BAHER
cortes en huasahuasi y tapo
por los corte de la siguiente semana me solicito S/
8 8/4/2016 2000, el martes en HUASAHUASI y TAPO, el
miercoles en PALCA, y el domingo CORTE MAYOR
9 8/6/2016 FACTURA N004-0069734 MIRFER COMBUSTIBLE GRUA
platinas tipo T para la derivacion de cable
10 8/5/2016 BOLETA 001n000075 DE LA CRUZ
autosoportado
11 pernos y spray
12 8/7/2016 FACTURA 0007-0035819 STA INES COMBUSTIBLE a la camioneta
13 8/7/2016 FACTURA 002-N002374 CHIFA XU CENA EN HUANCAYO
14 8/7/2016 02 HABITACIONES EN HUANCAYO DIA DOMINGO
15 8/8/2016 FACTURA n 004-0069804 combustible a la grua
16 8/7/2016 alojamiento de chero en huasahuasi
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
SGI-IC-PO-F-13
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
O, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

R A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO,
A DE TARMA
CONCEPTO
erimiento 43
CONCEPTO MONTO
OMBUSTIBLE A GRUA 200
E AYUDANTE DE ALMACEN 875
O RIGGER DE LA GRUA 750
GUARDIAN DE CABLE SECO 300
FORACION DE AJUGUEROS PARA
540
PERFILES TIPO U
n el ing Escudero, tema tratar 2
36
es en huasahuasi y tapo
la siguiente semana me solicito S/
rtes en HUASAHUASI y TAPO, el 1000
ALCA, y el domingo CORTE MAYOR
OMBUSTIBLE GRUA 100
o T para la derivacion de cable
130
autosoportado
pernos y spray 15
BUSTIBLE a la camioneta 167
ENA EN HUANCAYO 31.5
NES EN HUANCAYO DIA DOMINGO 50
ombustible a la grua 180
nto de chero en huasahuasi 20
4,571.50
6,990.63
4,571.50
2,419.13
echa de entrega: Y
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG-FG-C
VERSION AREA: OBRASSGI-IC-PO-F-13
CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATIV
FECHA
Fecha: 8/8/2016 N de Rendic N 45

ProyecSUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 12,914.00
03
TOTAL S/. 15,333.13

adecuacion de polimericos tipo PIN para la derivacion en T en cable
8/8/2016
autosoportado
8/8/2016 Compra de barra + lora para grua
8/8/2016 BOLETA N 002750 BAHER GUARDIANIA DE ALMACEN EN FIESTAS PATRIAS
8/9/2016 BOLETA VARIOS BAHER planilla de corte en huasahuasi
GUIA DE EL RUSO
8/9/2016 0001 - N010286 PAQUETE DE TERMINALES DE COMPRESION
REMISION
SERVICIO SOCIAL AL ING ESCUDERO, AMPLIACION DE CORTE DE
8/12/2016
ENERGIA
SERVICENTRO
8/11/2016 FACTURA 0001 N 047405 COMBUSTIBLE CAMAIONETA
FYF
8/11/2016 FACTURA N004-0069910 MIRFER COMBUTIBLE GRUA
SERVICIO SOCIAL AL ING VENTURO PARA APROVACION DEL ING
8/11/2016
RESIDENTE
8/11/2016 PASAJES A CIUDAD DE HUANCAYO ENTREVISTA CON ING VENTURO
INDUSTRIA
8/12/2016 FACTURA 008-N000477 PAPEL BOND A4
GRAFICA
8/12/2016 BOLETA 0005-N000173 INVERSIONES PAPEL BOND A4 COMPRADO POR EL ING PEDRO
8/12/2016 FACTURA N010-0037569 OLVA olva courier - ENVIO DE DOC A LIMA
8/13/2016 FACTURA 002-N000199 D`MEZONES ALMUERZO CON EL ING ESCUDERO
8/13/2016 FACTURA N004-0069984 MIRFER COMBUSTIBLE CAMAIONETA
8/13/2016 FACTURA 0006-N025540 SANTA INES COMBUSTIBLE GRUA
5/15/2016 BOLETA N002754 BAHER PAGO DE ALMACEN Y OFICINA
8/15/2016 BOLETA N 002753 BAHER PAGO POR CORTE DE 4 ARBOLES GRANDES
8/15/2016 RECIBO VARIOS ELECTROCENTR PAGO DE SERVIDUMBRE
8/15/2016 FACTURA N004-0070033 MIRFER COMBUSTIBLE GRUA
8/16/2016 BOLETA N 00161 TORNERIA CORTE DE PERFIL Y AJUGUERO
8/16/2016 FACTURA N 004-0070072 MIRFER COMBUSTIBLE DE CAMIONETA
8/16/2016 BOLETA 001-N 007820 RADIO COMUNICADO EN RADIO HUASAHUASI
INDUSTRIA
8/16/2016 FACTURA 008-N000481 3 ARCHIVADORSS Y PAPEL BOND
GRAFICA
SE LE DIO A GOBERNADORA DE HUASAHUASI - INDICACIONES DE
8/15/2016
ING LOPEZ CHAMORRO
8/15/2016 BOLETAS 000841/018612 EDATUR/PAZ PASAJES A LA CIUDAD DE HUANCAYO EL ING PEDRO
1708/2016 FACTURA 0001-N047556 FYF COMBUSTIBLE SEOR DE MURUHUAY
8/17/2016 FACTURA N 001935 DIQUE ALMUERZO CON EL ING ESCUDERO Y SUPERVISOR
8/17/2016 FACTURA 12664 olva courier - ENVIO CAJA A LIMA
8/19/2016 FACTURA N004-0070165 MIRFER COMBUSTIBLE GRUA
pago de despegue de arboles - FALTA PAGAR 2
8/19/2016 FACTURA 00-16219 MIRFER COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA
8/19/2016 BOLETA N 002058 EL REFUGIO CONSUMO
2108/2016 FACTURA N008613 DECAR COMBUSTIBLE CAMAIONETA
8/19/2016 ARRIENDO DE MENSULAS MAS DE 6 MESES - NO PAGO ANGEL
8/22/2016 FACTURA 004-0070253 MIRFER COMBUSTIBLE GRUA
8/22/2016 FACTURA 0001-N006717 OLEOCENTRO ACEITE HIDRAULICO
HOSPEDAJE DE DOS DIAS AL SR CHERO RIVAS EN TAPO Y
8/22/2016
HUASAHUASI
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
IENTO OPERATIVO
:09-02-14
ASI DE LA
MONTO
150.00
900.00
250.00
760.00
25.00
2,000.00
100.00
180.00
1,000.00
50.00
66.50
12.90
13.00
61.00
100.00
185.00
2,000.00
200.00
1,920.00
300.00
72.00
100.00
9.00
39.00
100.00
25.00
100.00
91.50
141.60
200.00
400.00
150.00
80.00
50.00
200.00
300.00
100.00
40.00
12,471.50
15,333.13
12,471.50
2,861.63
PONSABLE
MERA BAZAN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG-FG-
CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERAT
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 4,103.00
02 2,861.63
03
TOTAL S/. 6,964.63

se pago al dueo de la chacra para dejar izar con grua en corte el dia
8/22/2016
21/08/2016 - se izo 2 postes
8/23/2016 boleta varios BAHER corte en tapo
consumo por el ing erick con electrocentro - boleta esta firmada por
8/24/2016 boleta n 003733 marcelita
el ing Erick
8/24/2016 factura 0007-0035938 sta ines combustible camioneta
8/25/2016 boleta n002770 BAHER emision radial a favor de electrocentro por cortes continuos
8/26/2016 factura 0001-N047878 SR MURUHUAY combustible camioneta
8/26/2016 factura n 004-0070403 MIRFER combustible grua
8/27/2016 boleta N002771 BAHER DIFUSION RADIAL - RADIO ESTACIONES
DAO Y PERJUICIO LOS ARBOLES CAYERON AL RIO Y DESBORDE -
8/27/2016 boleta N002772 BAHER
DESCONTARA A LEONIDAS
8/27/2016 factura n004-0070448 MIRFER OMBUSTIBLE GRUA
8/27/2016 factura n025724 sta ines combustible camioneta
se presto a leonidas
8/27/2016 boleta BAHER huecos perfiles para trafos

27/08/216 boletas varios varios pago por cortes
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:
LOGISTICA - TARMA
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
IENTO OPERATIVO
:09-02-14
SI DE LA
MONTO
200
420
90
50
200
50
100
100
180
100
120
100
1500
300
1000
4,510.00
6,964.63
4,510.00
2,454.63
Y
PONSABLE
MERA BAZAN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG-F
CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPER
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 9,204.00
02 2,454.63
03
TOTAL S/. 11,658.63

gastos de representcion a ELECTROCENTRO
ing esxudero se le dio para que pague su cuarto y me saque el
8/30/2016
alimentador 2 en el corte de 4/9/2016
8/31/2016 factura n004-0070582 MIRFER COMBUSTIBLE GRUA
pago de mecanico para purgar el camion grua se quedo parado por
8/31/2016
la UNIVERSIDAD - se le pago a chero
8/31/2016 RR.HH 0002-N00380 SERVICIOS COMPRA DE RETEN DE TOMA DE FUERZA Y MANO DE OBRA
MULTIPLES
8/31/2016 factura 0002-N016413 MOBIL REFRIGERANTE VISTONY - RADIADOR
8/31/2016 factura 002-N000205 DMEZONES CONSUMO ING ERICK Y EL ING ESCUDERO
9/1/2016 factura 0001-n048135 fyf combustible camioneta
9/2/2016 factura 004-0070665 MIRFER COMBUSTIBLE GRUA
9/2/2016 hospedaje de chero en huasahuasi
fereteria compra de cinta aislante y rollo de cable negro n 12 50m y pinza
9/2/2016 factura 0001-n021948
maratana amperimetrica para las secuencias de fases en cable autoportante
9/4/2016 factura 004-0070730 MIRFER combustible grua
9/4/2016 factura 0001-n048232 fyf combustible camioneta
9/5/2016 boleta n002619 BAHER pago de rigger
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
AREA: OBRASSGI-IC-PO-F-13
CIVILES VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
MECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

ADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
MONTO
4500
500
200
30
80
12
55
100
100
20
173
50
50
100
50
50
1200
7,270.00
11,658.63
7,270.00
4,388.63
Y
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OP
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 7/6/2016 5,400.00
02 4,388.63
03
TOTAL S/. 9,788.63

9/6/2016 comision de deposito of del bbva
9/6/2016 boleta 0001-n018989 maranata cinda islante
9/6/2016 factura n004-0070810 mirfer combustible
camioneta
9/6/2016 factura 0003 n 010106 zeng consumo ing escudero
9/6/2016 factura 0003-n 091464 sta barbara combustible grua
9/7/2016 boleta varios baher pago de corte del 04/09/2016
9/7/2016 boleta 0001-n011013 maranata cintillos
9/7/2016 factura 003-n010115 zeng consumo ing escudero
9/7/2016 factura n004-0070831 mirfer combustible grua
9/7/2016 factura 0006-n025829 sta ines combustible camioneta
9/8/2016 factura 0001-n 005356 inacsa cint bandit
pago de almacen para poder retirar los transformadores - motivo q
9/8/2016
walter no pago dicho almacen
9/9/2016 factura 0002-n000916 el almcen compra de perno de 1/2 x 1 c/tuerca mas spray
pago de rpm de la empresa necesto con linea para las
9/9/2016 factura movistar
coordinaciones en obra
9/9/2016 boleta recibo sierra central servicio de agua de 2 meses
9/9/2016 factura n010-00380054 OVA COURIER envio de doc de seguridad a lima
9/9/2016 pasajes al ing erick dejar carta de ampliacion
9/10/2016 factura 0001-n005359 inacsa compra de hebillas
9/11/2016 se hizo 6 derivacion mas en T paraa cable atoportante
9/12/2016 factura 001-n045944 milce compra de varios materiales para tableros
9/12/2016 factura n004-0071019 mirfer combustible grua
9/12/2016 factura 008-n000536 cruz 5 tintas compatibles
9/12/2016 factura 008-n000535 cruz compra de papel bond a3 y a4
9/12/2016 factura 0003n010144 zeng almuerzo ing escudero
9/12/2016 pasajes a huancayo compra de materiales y seguimiento del dia
9/13/2016 factura 001-n048552 fyf combustible de camioneta
9/13/2016 pasajes del ing Pedro a huancayo
9/13/2016 pasajes del ing Erick a huancayo
9/13/2016 factura 0001-n001931 pepe tinner, pinturablanca etc para la grua
9/13/2026 factura 0002-n001439 el sol lavado y engrase de grua
9/13/2016 boleta 001n 000240 inversiones cinta aislante + arandelas de 1/2
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
CIVILES VERSIN:
: 02 01
CK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
:09-02-14
EN SERVICIO DE LA
LCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
CEPTO MONTO
50
25
4
20
21
100
4050
15
24.5
300
100
80
ar los transformadores - motivo q
200
erca mas spray 98.2
sto con linea para las
45
22.2
15
ampliacion 50
30
aa cable atoportante 200
1020
300
100
94
22.5
ateriales y seguimiento del dia 50
150
26
50
25
60
8.1
7,355.50
9,788.63
7,355.50
2,433.13
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
CIVILES
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 4,919.97
02 2,433.13
03
TOTAL S/. 7,353.10

4/13/2016 boleta n 023813 KURTEX costura de faja de grua
9/15/2016 boleta N 000200 EDITH 4 focos para grua
9/15/2016 boleta N 015250 EL PUEBLO 1 blsa de yeso
+ 10 kg de
15/092016 factura n 004-0071110 MIRFER COMBUSTIBLE
cemento
9/16/2016 factura 0001-N048686 FYF COMBUSTIBLE PARA PALCA HUASAHUASI
9/16/2016 factura 0001-N002901 BRIAN COMBUSTIBLE SE REALIZO EN HUASAHUASI
9/17/2016 boleta N 002617 MANANTIAL PONCHE AL ING ESCUDERO
9/17/2016 factura 0007-0036166 SANTA INES COMBUSTIBLE GRUA
9/17/2016 factura N 0036161 SANTA INES COMBUSTIBLE CAMIONETA
9/17/2016 realizacion de perfiles + huecos
18/,9/2016 boleta VARIOS BAHER PAGO DE CORTE DIA DOMINGO
PASAJE EN TAXI DE PUENTE SANTA ANITA A PLAZA NORTE SE
9/19/2016 boleta
LLEVAABA EL TELUROMETRO Y OR SEGURIDAD SE COGIO TAXI
TRANS CHICLAYO ENVIO DE TELUROMETRO DE CIX A TUMBES
9/20/2016 factura N 0018366
PERLA DE LOS
9/20/2016 boleta N 00259 LIMPIA TODO
ANDES
9/20/2016 factura N 0036193 SANTA INES COMBUSTIBLE
9/20/2016 boleta n 002629 BAHER LIMPIEZA
OFICINA
DOCUMENTOS A LIMA
9/22/2016 factura N 0038160 OLVA COURIER
PASAJES DE TARMA A HUANCAYO VISEVERSA 2 DIAS
9/23/2016 boleta N 002630 BAHER
MOVILIDAD ING PEDRO TARMA A PALCA
9/23/2016 boleta N 002631 BAHER
9/25/2016 boleta N 002632 BAHER PASAJES DE TARMA A HUANCAYO VISEVERSA
9/28/2016 boleta N 002566 CYBER MACH COPIAS DE PLAN DE CORTE
9/29/2016 boleta N 002646 BAHER DESAYUNO A PERSONAL MANIOBRA
9/29/2016 boleta N 002571 CYBER MACH 4 MICAS + 2FASTER GUSANO
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
CIVILES VERSIN:
: 02 01
CK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
:09-02-14
EN SERVICIO DE LA
LCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA
CONCEPTO
CEPTO MONTO
12
9
12
100
AHUASI 50
ASAHUASI 10
10
250
100
320
3410
180
ANTA ANITA A PLAZA NORTE SE
30
Y OR SEGURIDAD SE COGIO TAXI
A TUMBES
15
3.5
20
30
13
VISEVERSA 2 DIAS
100
PALCA
10
50
VISEVERSA 50
23.3
RA 60
4.6
4,872.40
7,353.10
4,872.40
2,480.70
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG-FG-CA
VERSION AREA: OBRAS SGI-IC-PO-F-13
CIVILES
FECHA

REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA PRO
DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 5,049.97
02 2,480.70 saldo
TOTAL S/. 7,530.66

1 9/27/2016 FACTURA N 0036268 STA INES COMBUSTIBLE CAMIONETA
2 9/28/2016 FACTURA N 000015 KAMETZA RECOGER LA PINTURA REFLECTIVA ENVIADA DE LIMA
3 9/29/2016 BOLETA N 002645 BAHER DEVOLUCION DE PASAJES AL ING ERICK
4 9/29/2016 FACTURA N 0036286 STA INES COMBUSTIBLE CAMIONETA
5 9/29/2016 RECIBO S/N ELECTROCENTRO PAGO POR CORTE DE EUCALIPTOS
6 9/29/2016 FACTURA N 000586 CRUZ PAPEL BOND 4 MILLARES
7 9/29/2016 FACTURA N 0038215 OLVA ENVIO DE RENDICION 49 A LIMA
8 9/30/2016 BOLETA N 002649 BAHER PAGO DE RIGGER DE LA GRUA POR 12 DIAS
9 9/30/2016 PAGO DE TECNICOS POR EL CORTE DEL DIA 28/09/2016
10 9/30/2016 RECIBO S/N ELECTROCENTRO PAGO POR CORTE DE TOMATES CHERRY
11 9/30/2016 RECIBO N 002650 BAHER PAGO DE COL MORADA POR DAOS
12 10/3/2016 FACTURA N 005887 H&S 6 FASTER + 6 PASTAS ANILLADO
13 10/4/2016 RECIBO N 002651 BAHER PAGO LAVADO DE 6 FRAZADAS + 3 SABANAS + 6 COLCHAS
14 10/4/2016 RECIBO N 002652 BAHER PASAJES DE TARMA- HUANCAYO - VISEVERSA
15 10/4/2016 FACTURA N 049353 FYF COMBUSTIBLE CAMIONETA
ALOJAMIENTO - AUN NO SE HA HECHO EL PAGO SE REALIZARA EL
16 04/10/206
DIA VIERNES
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

Agencia: OLVA CURIER
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:

MARTIN MERA BAZAN MARTIN MERA BA
LOGISTICA - TARMA
R-SIG-FG-CAL-10
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
MIENTO OPERATIVO
:09-02-14
DE LA PROVINCIA
MONTO
100
20
130
186
1500
44
15
600
720
1000
54
16.5
100
42
50
500
5,077.50
7,530.66
5,077.50
2,453.16
11/21/2017
SPONSABLE
N MERA BAZAN
CIVILES
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 1,099.97
02 2,453.16
TOTAL S/. 3,553.13

ZENG
1/9/1900 FACTURA n010365 cosumo tema comision - supervisor, electro, residente
MEZONES
1/10/1900 FACTURA n 000235 consumo tema megaproyecto - supervisor, electro, residente, osiner
10/13/2016 factura n026177 santa ines combustible camioneta realizado por el ing Erick
almuerzo de dos dias del personal de apoyo para la mudanza del
10/13/2016 boleta n002660 BAHER
nuevo loca, incluye gaseosa
2 CORTES + 2 AJUGUEROS + 2 soldaduras de galvanizados dos
10/14/2016 boleta n 002656 BAHER
pestaas EN CADA PERFIL TIPO 3
10/14/2016 boleta n002661 BAHER personal de apoyo para la mudanza
10/14/2016 boleta n 002662 BAHER pasajes + biaticos para el viaje del chofer desde
tarma a chiclayo
10/16/2016 factura varios varios peajes de chiclayo a tarma por la camioneta
servcentro
10/16/2016 FACTURA n092405 combustible camioneta desde huarmey a tarma
huarmey
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
-SIG-FG-CAL-10
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
IENTO OPERATIVO
:09-02-14
UASI DE LA
MONTO
41.50
69.00
169.00
76.00
240.00
100.00
160.00
66.80
157.00
1,079.30
3,553.13
1,079.30
2,473.83
PONSABLE
MERA BAZAN
CIVILES
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 2,589.97
02 - 139.40
TOTAL S/. 2,450.57

se recogio contraentrega, 30 angulos, 06 paquetes de riostras y 06
1 10/15/2016 factura 000029 kametza
sacos blancos
perla de los andes
2 10/17/2016 FACTURA 044398 combustible camioneta
3 10/18/2016 FACTURA 000031 kametza se recogio contraentrega 02 costales blancos

4 10/18/2016 factura 022229 maranatha pintura spray
Se le entrego al ing Erick para que le entregara al ing Lopez
5 10/21/2016 boleta 002663 BAHER SRL
Chamorro
6 10/22/2016 FACTURA 050060 FYF Conbustible camioneta
7 10/22/2016 boleta 002673 BAHER SRL copias de llaves en el nuevo alojamiento
8 10/24/2016 factura 000154 DMEZONES CONSUMO con la comision de recepcion de obra
9 10/24/2016 factura 000002 KAMETZA Se recogio 2 sacos blancos
10 10/25/2016 factura 000255 DMEZONES CONSUMO con la comision de recepcion de obra
11 10/26/2016 factura 0038426 olva courier envio de documentos a lima
12 10/26/2016 BOLETA 004744 LIBRERA GABY compra de archivadores para el expediente de servidumbre
13 10/26/2016 boleta 010334 EL REY Se le invito un bisteck a la parrilla al ing Escudero para su cena
PERLA DE LOS
14 10/27/2016 factura 044505 combustible camioneta
ANDES
15 10/27/2016 boleta 002666 BAHER SRL pago de ayudante para conforme de obra
16 10/27/2016 boleta 002674 BAHER SRL limpieza de oficina,una sala + 4 cuartos + 1cocina
17 10/27/2016 boleta 002675 BAHER SRL soldadura de mataperros de la camioneta
18 10/27/2016 boleta 002665 BAHER SRL SE PRESTO A LEONIDAS
19 10/29/2016 boleta 002667 BAHER SRL se mando lavar dos frazadas +2 colchas
20 10/29/2016 factura 0132058 MIRFER combustible camioneta
21 10/2/2016 factura 010751 FYF combustible camioneta
22 10/3/2016 boleta 010524 EL REY CENA AL ING ESCUDERO
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
ER-SIG-FG-CAL-10
I-IC-PO-F-13
VILES VERSIN:
: 02 01
DIMIENTO OPERATIVO
:09-02-14
A
AHUASI DE LA
MONTO
375
100
30
7
720
100
18
187
30
59.5
12
10
12
100
270
50
35
100
20
106
150
16
2,507.50
2,450.57
2,507.50
-56.93
Y
RESPONSABLE
TIN MERA BAZAN
CIVILES
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 2,300.00
02 307.30
TOTAL S/. 2,607.30

COMPROBANTE COMISION DEL BCO
11/16/2016 BOLETA 000088 ferreteria andina 2 focos ahorradores
3/25/1961 FACTURA 022365 MARANATHA 3 ESPUMA POLIURETANO
11/16/2016 FACTURA 022364 MARANATHA PINTURA SPRAY + 2 FOCOS AHORRADORES
11/16/2016 BOLETA 002679 baher 30 cubos de tierra vegetal para 15 pozos con varilla coperweld
11/18/2016 FACTURA 051065 FYF MURUHUAY COMBUSTIBLE CAMIONETA
11/18/2016 FACTURA 022370 MARANATHA serrucho para poda de arboles
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA
II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS: #NAME?

Destino: LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
-SIG-FG-CAL-10
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
IENTO OPERATIVO
:09-02-14
SI DE LA
MONTO
10.58
12
114
15
2250
120
15
2,536.58
2,607.30
2,536.58
70.72
PONSABLE
MERA BAZAN
CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATI
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 3,690.00
02 70.72
TOTAL S/. 3,760.72

11/20/2016 boleta baher desayuno del personal a corte
11/20/2016 planilla llegaron 16 tecnicos + 3 ayudantes
11/20/2016 boleta baher 2 personal de electrocentro
se le invito al personal de electro, tema futuros cortes parciales en la
11/21/2016 factura 009677 chifa zeng
troncal 22.9kV
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
-SIG-FG-CAL-10
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
IENTO OPERATIVO
:09-02-14
ASI DE LA
MONTO
105
3410
110
157.5
3,782.50
3,760.72
3,782.50
-21.78
PONSABLE
MERA BAZAN
CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATI
FECHA
Fecha: 11/20/2016 N de Rendicin: 57

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 2,405.00
02 - 166.28
TOTAL S/. 2,238.72

12/6/2016 fac 051766 fyf combustible a huancayo
12/7/2016 fac 044972 perla de los andes combustible a huasahuasi
devolucion a la planilla de Leonidas
12/10/2016 BOUCHER 06778750 BCP deposito al BCP
10/142/1986 FAC 003120 BRIAN combustible realizado en huasahuasi
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
-SIG-FG-CAL-10
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
IENTO OPERATIVO
:09-02-14
ASI DE LA
MONTO
100
86
1200
840
50
2,276.00
2,238.72
2,276.00
-37.28
PONSABLE
MERA BAZAN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PRO

OPERAT
Fecha: 12/4/2016 N de Rendicin:

REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA PROVIN
TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 5,770.00
02
TOTAL S/. 5,770.00

ITEM FECHA TARMA HUASAHUASI PU CONCEPTO
TECNICOS 11 13 200
AYUDANTES 5 1 70
ALIMENTACION EN HUASAHUASI, DESAYUNO 8
5 CARGO DEL ING MERA
INCLUYE CHOFER E ING. A CARGO ALMUERZ 13
ALIMENTACION EN TARMA, INCLUYE O
DESAYUNO 22
5 CARGO DEL ING SANTA MARIA
CHOFER E ING. A CARGO ALMUERZ 19
O
ALQUILER CUARTO EN HUASAHUASI 1 50
HOSPEDAJE DE CHOFER E ING A CARGO 2 15
CAMIONETA 1 120
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA
Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS

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Destin LIMA
OBSERVACIONES:
MARTIN MERA BAZAN
LOGISTICA - TARMA
CODIGO
VERSION AREA:SGI-IC-PO-F-13
OBRAS
VERSIN:
: 02 01
CHECK LIST CIVILES
DE PROCEDIMIENTO
FECHA :09-02-14
OPERATIVO
12/4/2016
IO DE LA
O, HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE
CONCEPTO
CONCEPTO MONTO
4800
420
EL ING MERA 105.00
EL ING SANTA MARIA 216.00
50
30
120

SALDO EN CAJA 29.00
Fecha de entrega: Y
CIVILES
FECHA

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 12/22/2016 350.00
02
TOTAL S/. 350.00

12/15/2016 BOLETA 012651 REAL PLOT PLOTEO DE PLANOS REALIZADO POR EL ING ERICK
12/16/2016 FAC 045058 PERLA DE LOS ANDES COMBUSTIBLE
12/19/2016 FAC 052211 FYF COMBUSTIBLE
12/21/2016 FAC 026905 STA INES COMBUSTIBLE
12/21/2016 FAC 045111 PERLA DE LOS ANDES COMBUSTIBLE
1/6/2017 BOLETA 002624 EL AMIGO LLANTA PARCHE
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
-SIG-FG-CAL-10
C-PO-F-13
LES VERSIN:
: 02 01
IENTO OPERATIVO
:09-02-14
I DE LA
MONTO
15
50
85
60
100
100
10
420.00
350.00
420.00
-70.00
PONSABLE
MERA BAZAN
VERSIN:
CIVILES01
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA
FECHA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPE

PROVINCIA DE TARMA
I. INGRESOS TOTALES
01 1/13/2017 400.00
02 - 70.00 RENDICION 59
TOTAL S/. 330.00

1/16/2016 FAC 000855 INDUSTRIA GRAFICACOMPRA DE PAPEL BOND A3 Y A4 ENTRE OTROS UTILIES DE OFICNA
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA

AgenciMOVIL TOURS
Destin LIMA
OBSERVACIONES:

LOGISTICA - TARMA
-SIG-FG-CAL-10
GI-IC-PO-F-13
SIN: 01 : 02
CIVILES
EDIMIENTO OPERATIVO
:09-02-14
ASI DE LA
MONTO
100
140
118.5
358.50
330.00
358.50
-28.50
PONSABLE
MERA BAZAN
AREA: OBRAS CIVILES VERSIN:
: 02
01
FECHA :09-02-14

Realizado por: Erick Santa Mara Cabrera

I. INGRESOS TOTALES
01 5,595.00 RENDICION 61
02 - 28.50 RENDICION 60
03 - 527.00 DEUDA ING. ERICK S.
04 - 3,410.00 PAGO DE PLANILLA
TOTAL S/. 1,629.50

1 1/17/2017 Recibo 002695 LILIANA ROJAS Alquiler de local - Localidad Huasahuasi 50
SERVICENTROS FYF SEOR DE
2 1/18/2017 Factura 053187 BIO DIESEL B-5 5-50 UV
MURUHUAY 50
3 1/18/2017 Recibo 002696 Alejandro Jorge Chero Hormign 2 m3 130
4 1/19/2017 Factura 053224 BIO DIESEL B-5 5-50 UV
MURUHUAY 100
ALQUILER DE GRUA + COMBUSTIBLE: FALLA EN EL CONDUCTOR
5 1/19/2017 Boleta ELECTROCENTRO 800
AUTOPORTANTE - DESMONTAJE - MONTAJE CONDUCTOR
6 1/20/2017 Factura 035336 ARMANDO QUIJADA POMA 4 Bolsas - cemento andino 80
7 1/21/2017 Factura F007-N0000104 EMPRESA SORIA Y CIA SC DIESEL B5 BAJO AZUFRE UV 150
8 1/21/2017 053301 BIO DIESEL B-5 5-50 UV
Factura MURUHUAY 50
9 1/21/2017 Factura 022726 FERRETERIA MARANATHA CHEMA 25
10 1/21/2017 FACTURA 053302 SERVICENTROS FYF SEOR DE DIESEL B-5 5-50 50
MURUHUAY
11 1/21/2017 FACTURA 053319 DIESEL B-5 5-50 UV
MURUHUAY 154
12 1/21/2017 LEONIDAS TORRES DIAZ ALQUILER DE TELUROMETRO 100
SERVICIOS GENERALES MANDU MODIFICACION Y SOLDADO DE ESTRUCTURAS METALICAS
13 1/21/2017 Boleta 000075 GALBANIZADAS 120

Forma de entrega: Fecha de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
Marisol Gomez
OBSERVACIONES:

ERICK SANTA MARIA CABRERA MARTIN MERA BAZAN
ING. RESIDENTE
AREA: OBRAS SGI-IC-PO-F-13
CIVILES
VERSIN: 01
VERSION : 02
FECHA :09-02-14


I. INGRESOS TOTALES
01 8,495.00 REQUERIMIENTO
02 - 229.50 SALDO 61
04 - 5,730.00 PAGO DE PLANILLA - DIA DE CORTE
TOTAL S/. 2,535.50

1 1/22/2017 FACTURA 045508 LA PERLA DE LOS ANDES DIESEL - B5 - S - 50 UV 100
3 1/22/2017 BOLETA 002698 ROSA CORONEL ALIMENTACION DE TECNICOS Y AYUDANTES (DIA DE CORTE) 300
4 1/22/2017 BOLETA 002699 ERNESTO MIRANDA RAFAEL ALQUILER DE AUTO - PLACA B71-631 (DIA DE CORTE) 120
5 1/22/2017 ELECTROCENTRO ALQUILER DE GRUA - PARA HUASAHUASI (DIA DE CORTE) 800
6 1/22/2017 FACTURA 001837 SERVICIOS Y SUMINISTROS ESTOCA ALQUILER DE GRUA (DIA DE CORTE) 800
7 1/24/2017 FACTURA 004163 FERREMETALICAS JORGE S.A.C. CINTA DOBLE CONTACTO , CINTA AISLANTE 39
8 1/25/2017 FACTURA 053457 SERVICENTROS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - S - 50 UV 120
9
10
11
12

SALDO EN CAJA 156.50
Agencia:
Destino: LIMA
Marisol Gomez
OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
CIVILES
VERSIN: 01
VERSION : 02
FECHA :09-02-14
Fecha: 2/2/2017 N de Rendicin: N 62.2


I. INGRESOS TOTALES
01 870.00 REQUERIMIENTO
02 156.50 SALDO 62
03
TOTAL S/. 1,026.50

1 1/25/2017 BOLETA 0000119 MOVIL BUS ENVIO DE SOBRE 8
2 1/26/2017 FACTURA 027552 CORPORACION SANTA INES DIESEL - B5 - S - 50 UV 80
3 1/26/2017 BOLETA REAL PLOT-CENTER PLOTEOS - A0
012810 12
4 1/27/2017 FACTURA COESTI S.A. E/S TARMA MaxD B5 BA
F747-0015590 70
5 1/27/2017 BOLETA 002636 VULCANIZADORA EL AMIGO REPARACION DE LLANTA 10
6 1/27/2017 FACTURA 010658 CHIFA ZENG CONSUMO - COORDINACION MUNICIPALIDAD - ELECTROCEN 87
7 1/28/2017 FACTURA 053594 SERVICIOS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - S - 50 UV 120
8 1/28/2017 FACTURA 000197 XCEL SERVER 2 TINTAS - PARA IMPRESORA 30
9 1/28/2017 FACTURA 000198 XCEL SERVER MANTENIMIENTO, CAMBIO ENGRANAJE, RESETEO 150
IMPRESORA EPSON L1300
11 1/30/2017 MARCELINO ARELLANO GALLARDO ARREGLO DE PORTON - TAPO 110
12 1/30/2017 BOLETA 002639 VULCANIZADORA EL AMIGO REPARACION DE LLANTA 10
ALQUILER DE GRUA - TAPO - POSTES INCLINADOS POR

CAER A CASAS, APERTURA DE SECCIONAMIENTO -
14 2/1/2017 ELECTROCENTRO DESMONTAJE DE 7 POSTES PEGADOS A TECHO DE 800
VIVIENDAS CALAMINAS - QUEDAN POR DESMONTAR 5
POSTES
15 2/2/2017 FACTURA 000588 FRENOS Y EMBRAGUES PACHITO JUEGO DE PASTILLAS 110


Agencia:
Destino: LIMA
Marisol Gomez
OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
CIVILES
VERSIN: 01
VERSION : 02
FECHA :09-02-14


I. INGRESOS TOTALES
01 - 870.50 RENDICION 62.2
02
03
TOTAL S/. - 870.50

1 2/2/2017 BOLETA 0000128 MOVIL BUS ENVIO DE SOBRE - LIMA 8
3 2/6/2017 RECIBO 00100106198 RECIBO DE AGUA 22.3
4 2/6/2017 PASAJES IDA Y VUELTA HUANCAYO - DEJAR DOCUMENTOS A 50

ELECTROCENTRO
6 2/7/2017 PASAJES IDA Y VUELTA HUANCAYO - DEJAR DOCUMENTOS A 50

ELECTROCENTRO

8 2/7/2017 BOLETA 001936 NOTARIA PAULO VIVAS LEGALIZACION DE FIRMA 10
ALQUILER GRUA + COMBUSTIBLE - FALLA DEL CONDUCTOR
10 2/8/2017 ELECTROCENTRO AUTOPORTANTE EN ACOBAMBA - SALIO EL ALIMENTADOR 800
A4703
11
12
13
14
15
16

TOTAL DE INGRESOS -870.50
SALDO EN CAJA -1,998.80
Agencia:
Destino: LIMA
Marisol Gomez
OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
CIVILES
VERSIN: 01
VERSION : 02
FECHA :09-02-14


I. INGRESOS TOTALES
01 4,209.00 REQUERIMIENTO
- 1,998.80 SALDO RENDICION 63
03
TOTAL S/. 2,210.20

ADELANTO PARA LA ELABORACION DE FORMATOS Y FICHAS

4 2/11/2017 ELECTROCENTRO PARA ENTREGA DE MATERIALES DESMONTADOS - FALTA 160
CANCELAR S/.240.00
PLANILLA MANIOBRA PLANILLA 3932.5

SALDO EN CAJA -2,000.30
Agencia:
Destino: LIMA
Marisol Gomez
OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
AREA: OBRAS CIVILES
VERSIN:
: 02
01
FECHA :09-02-14


I. INGRESOS TOTALES
-2,000.30 SALDO RENDICION 64
01 2/13/2017 1,200.00
02 2/14/2017 1,505.00
03
TOTAL S/. 704.70

1 2/13/2017 BOLETA 0000142 MOVIL BUS ENVIO DE SOBRE - LIMA 8.00
2 2/13/2017 VOUCHER TORRES PEINADO PEDRO HECTOR ALQUILER GRUA 800.00
3 2/14/2017 FACTURA 0060632 ESTACION DE SERVICIOS "ORETEL" DIESEL - B5 - UV 150.00
4 2/14/2017 FACTURA 054231 SERVICIOS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - UV 60.00
5 2/14/2017 FACTURA 054223 SERVICIOS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - S - 50 UV 150.00
6 2/14/2017 VOUCHER TORRES PEINADO PEDRO HECTOR ALQUILER GRUA 800.00
7 2/14/2017 CONSTANCIA EDITH RIOS RODRIGUEZ ARREGLO DE DAOS EN SU PROPIEDAD 60.00
9 2/15/2017 Reduccion de monto de penalidad por falla de conductor 400.00

autoportante en Acobamba
13 2/17/2017 BOLETA 001341 LLANTERA "J.J.M" PARCHADO DE LLANTA - 2 PARCHES - PARCHE #5 - RAC #14 50.00

TOTAL DE INGRESOS 704.70
SALDO EN CAJA - 2,138.30
Agencia:
Destino: LIMA
Marisol Gomez
OBSERVACIONES:

ING. RESIDENTE
Fecha: 2/27/2017
I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO
01 2/23/2017
02
03
TOTAL S/.

ITEM FECHA TIPO DOC. N DOC
1 2/17/2017 BOLETA 0000149
2 2/20/2017 BOLETA 0000153
3 2/23/2017 FACTURA 045896
4 2/23/2017 FACTURA 000935
5 2/23/2017 FACTURA 000203
6 2/23/2017 FACTURA 054559
7 2/23/2017 VOUCHER
8 2/23/2017
9 2/24/2017 CONSTANCIA
12 2/25/2017 FACTURA 054620
13 2/25/2017 FACTURA 054628

Forma de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
ADMINISTRADOR
AREA: OBRAS CIVILES
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERA
FECHA
N de Rendicin: N 66
ELECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
L ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA
MONTO CONCEPTO
2,692.97 REQUERIMIENTO 66
- 2,138.30 SALDO 65
554.67
PROVEEDOR CONCEPTO
MOVIL BUS ENVIO DE SOBRE - LIMA
MOVIL BUS ENVIO DE SOBRE - LIMA
LA PERLA DE LOS ANDES S.A.C. DIESEL - B5 - S - 50 UV
INDUSTRIA GRAFICA UTILES OFICINA
XCEL SERVER 6 TINTAS PARA IMPRESORA
SERVICENTROS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - S - 50 UV
TORRES PEINADO PEDRO HECTOR ALQUILER
SE CANCELGRUAEL SALDO RESTANTE PARA ELABORACION DE
ELECTROCENTRO FORMATOS Y FICHAS PARA ENTREGA DE MATERIALES
Adecuacion
DESMONTADOS de nivel de tension en tableros Localidad
ELECTROCENTRO - DANIEL ROJAS SIMEON Acobamba (380/200V - 440/220V)
JERSON CORREA BOVIS Daos ocacionados a su propiedad
DANIEL ROJAS SIMEON Adecuacion de nivel de tension en tableros Localidad: Tapo -
Palca (380/200V - 440/220V)
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA
Fecha de entrega:
Marisol Gomez
SOLICITANTE RESPONSABLE
ING. RESIDENTE
SGI-IC-PO-F-13
BRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
MONTO
8
8
30
48.5
90
60
1600
240
230
100
200
40
60
2,714.50
554.67
2,714.50
-2,159.83
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
CONTROL DE RENDICION CAJA CHICA CHEC

REHABILITACIN DE REDES DE MT DEL ALIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA PR
Realizado Erick Santa Mara Cabrera
ReferenciaRequerimiento 67
I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO CON
- 2,159.83 SALDO 65
01 2/23/2017 3,705.00 REQUERIMIENTO 67
02 - 2,635.00 PLANILLA
03
TOTAL S/. 1,070.00

1 2/28/2017 FACTURA 054705 SERVICIOS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - S - 50 UV
2 3/3/2017 FACTURA 054790 SERVICIOS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - S - 50 UV
3 3/3/2017 FACTURA 002215 EL DIQUE CONSUMO
4 3/3/2017 CONSTANCIA JUAN ENRIQUE URQUISO PAGO POR PERMITIR CORTAR AR
5 3/4/2017 BOLETA 0000173 MOVIL BUS ENVIO DE SOBRE - LIMA
6 3/6/2017 FACTURA 000954 INVERSIONES IMPRENTA FOTO CRUZ ARCHIVADORES, PAPEL
7 3/6/2017 CONSTANCIA JORDAN CHAYAN BERRIOS ENERGIZACION TABLEROS - HUA
8
9
10
11
12
13
TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL DE
SALD
Forma de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
ERICK SANTA MARIA CABRERA
ING. RESIDENTE
CODIGO : BAHER-SIG-FG-CAL-10
AREA: OBRAS
VERSIN:
:CIVILES
02 01
FECHA :09-02-14
S Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
BAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA
CONCEPTO
REQUERIMIENTO 67
PLANILLA
CONCEPTO MONTO
140
60
195
PAGO POR PERMITIR CORTAR ARBOLES 200
ENVIO DE SOBRE - LIMA 8
ARCHIVADORES, PAPEL 115.5
ENERGIZACION TABLEROS - HUASAHUASI - EOS 350

SALDO EN CAJA 1.50
Fecha de entrega:
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
Fecha: 3/18/2017
I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO
01 3/8/2017
02
03
TOTAL S/.

1 3/7/2017 FACTURA 022997
2 3/7/2017 FACTURA 054914
3 3/7/2017
4 3/8/2017
5 3/8/2017 FACTURA 0028240
6 3/8/2017 FACTURA 000873
7 3/8/2017 FACTURA 055006
8 3/9/2017 FACTURA 046050
9 3/9/2017 BOLETA 004254
10 3/9/2017
11 3/10/2017 FACTURA 055005
12 3/10/2017 FACTURA FT02 - 00002004
13 3/10/2017
14 3/11/2017 BOLETA 008047
15 3/11/2017 FACTURA 026930
16 3/13/2017 FACTURA 055098
17 3/13/2017 BOLETA 000295
18 3/14/2017 BOLETA 015812
19 3/14/2017 BOLETA 017406
20 3/14/2017 BOLETA 017409
21 3/14/2017 BOLETA 0000186
Forma de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
ADMINISTRADOR
AREA: OBRAS CIVILES
FECHA
N de Rendicin: N 68
ECTROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
LIMENTADOR A4703 - ACOBAMBA, PALCA, TAPO, HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA
MONTO CONCEPTO
1.50 SALDO 66
2,800.00 Requerimiento 68
2,801.50
PROVEEDOR CONCEPTO
FERRETERIA MARANATHA SIKA BOOM
SERVICIOS FYF SEOR DE MURUHUAY DIESEL - B5 - S - 50 UV
Portafusibles (caas de seccionamiento) - Dueos se niegan a
firmar todo tipo de documento mientras no se les cancelen
BCP COMISION OPERACIN LOCAL
CORPORACION SANTA INES DIESEL - B5 - S - 50 UV
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES BRENDA S.A.C5 CAJAS DE REGISTRO - HUANCAYO
LA PERLA DE LOS ANDES DIESEL - B5 - S - 50 UV
MATERIALES DE CONSTRUCCION APOLO HOJA DE SIERRA
ELECTROCENTRO ALQUILER DE GRUA
INVERSIONES E INDUSTRIAS MIRFER DIESEL - B5 - S - 50 UV
ELECTROCENTRO ALQUILER DE GRUA
DISTRIBUIDORA SU PROVEEDORA CINCEL CORRUGADO
EL AQUARIUM E.I.R.L. COMSUMO
GRUPO FERRETERO ROSALES 2 TUBOS PAVCO + 1 CODO
CASA FERRETERA EL PUEBLO CEMENTO
FERRETERIA KIKE PERNOS + TUBOS
FERRETERIA KIKE PINTURA SPITE + CORTADOR
MOVIL BUS ENVIO DE SOBRE CON LA RENDICION 67
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA
Fecha de entrega:
Marisol Gomez
ING. RESIDENTE
SGI-IC-PO-F-13
BRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
MONTO
38
50
300
28
50
100
50
120
5.5
800
120
50
800
7.5
200
60
45.5
21.5
51.9
11.5
8
2,917.40
2,801.50
2,917.40
-115.90
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
Fecha: 3/21/2017
I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO
01 3/20/2017
02
TOTAL S/.

2 3/11/2017 NOTA DE PEDIDO 20568760574
3 3/12/2017 BOLETA 001895
4 3/14/2017 BOLETA 009435
5 3/14/2017 BOLETA 009436
6 3/15/2017 BOLETA 015183
7 3/15/2017 FACTURA 055175
8 3/16/2017 FACTURA 055207
9 3/16/2017 RECIBO 870-08835083
10 3/16/2017 RECIBO 001-0011411560
11 3/17/2017 FACTURA 055260
13 3/18/2017 BOLETA 000035
14 3/18/2017 NOTA DE PEDIDO 000428
15 3/18/2017 BOLETA 001369
16 3/18/2017 FACTURA 0055263
17 3/18/2017 BOLETA 000021
18 3/18/2017 CONSTANCIA 21140264
19 3/19/2017 BOLETA 009452
20 3/20/2017 BOLETA 000319
21 3/20/2017 FACTURA 055312
22 3/20/2017 BOLETA 000752
23 3/21/2017 BOLETA 001971
24 3/21/2017 BOLETA 009457
3/17/2017
Forma de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
ADMINISTRADOR
AREA: OBRAS CIVILES
FECHA
N de Rendicin: N 69
MONTO CONCEPTO
- 115.90 Rendicin 68
1,284.10
PROVEEDOR CONCEPTO
TRANSPORTES APOSTOL SAN PEDRO PAGO POR RECOGER 2 CAJAS CON 36 PORTAFUSIBLES
FERREMATLICAS JORGE 18m DE CABLE
FERRETERIA HURSA 20m DE CABLE N8 INDECO
FERRETERA-INACSA TODO EN ELECTRICIDAD 1 PINTURA SPRAY
FERRETERA-INACSA TODO EN ELECTRICIDAD 2 CAJAS DE REGISTRO
FERRETERA S&S - EL OLIMPO 5 ESMALTE SINTTICO
ELECTROCENTRO PAGO DE RECIBO DE LUZ
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. PAGO DE RECIBO DE AGUA
EOS - ELECTROCENTRO ALQUILER DE TELURMETRO
AGREGADOS SANTA CATALINA 1 BOLSA DE CEMENTO
AGREGADOS INES 1 BOLSA DE CEMENTO
NEGOCIACIONES BECERRA 1 PLANCHA DE TRIPLAY
D' MEZONES CONSUMO
APOYO EN LA EXCAVACION DE LA ZANJA PARA DRENAJE DE
ALBERTO LUNA JARA BUZONES 6 DIAS
FERRETERA-INACSA TODO EN ELECTRICIDAD 4 CAJAS DE REGISTRO
GRUPO FERRETERO ROSALES S.A.C. 1 TUBO 1 PULGADA SAP
FERRE CONSTRUCCIONES C&G S.A.C. 2 BOLSAS DE CEMENTO, 6 TUBOS 3"
FERRETERA MARY 1 BOLSA DE CEMENTO
FERRETERA-INACSA TODO EN ELECTRICIDAD 1 CAJA DE REGISTRO
Comision de operacin
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA
Fecha de entrega:
Marisol Gomez
ING. RESIDENTE
SGI-IC-PO-F-13
BRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
MONTO
35
71
84
9
70
21
50
50
72
11.1
100
150
21.5
21.5
24
50
190
360
140
18
50
160
21.4
35
14
1,828.50
1,284.10
1,828.50
-544.40
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
Fecha: 4/3/2017
I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO
01 3/24/2017
03
TOTAL S/.

1 3/20/2017 CONSTANCIA 40704495
3 3/21/2017 BOLETA 009458
4 3/23/2017 FACTURA 055419
5 3/24/2017 BOLETA 003039
6 3/24/2017 BOLETA 000027
7 3/25/2017 FACTURA 055461
9 3/27/2017 RECIBO 054123
10 3/28/2017 FACTURA 026993
11 3/28/2017 BOLETA 0000193
12 3/28/2017 FACTURA 055587
13 3/29/2017 BOLETA 001243
14 3/29/2017 BOLETA 0000195
15 4/1/2017 CONSTANCIA 27914241
16 4/2/2017 PLANILLA

Forma de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
ADMINISTRADOR
AREA: OBRAS CIVILES
FECHA
N de Rendicin: N 70
MONTO CONCEPTO
- 544.40 Rendicin 69
2,321.60
PROVEEDOR CONCEPTO
WALTER LAURO CUCHO CORTE DE ARBOL DE 25m - ACOBAMBA
EOS - ELECTROCENTRO ALQUILER DE TELURMETRO
INACSA TODO EN ELECTRICIDAD 4 BOLSAS DE CEMENTO
FERRETERIA EL GRINGO 1 CODO DE 3x45
D'MEZONES CONSUMO
JULIO ABANTO URBINA FABRICACION DE PERFILES CON ALCALDE PARA COMPRA DE
CONSUMO - COORDINACION
MULTISERVICIOS DON PEPE 6 CRUCETAS (SE COMPROMETIO A ENTREGAR 1060 NUEVOS
CONSUMO - FIRMAYDE
SOLES + CEMENTO INGENIERO) ESCUDERO - DOCUMENTO
AGREGADOS
EL AQUARIUM E.I.R.L. 01 ENVIADO DE LIMA
MOVIL BUS ENVO DE 2 SOBRES - RENDICIONES 68-69
EL CHUNCHO CONSUMO - FIRMA DE INGENIERO ESCUDERO NUEVO
DOCUMENTO
ENVO DE SOBRE - DOCUMENTO 02 ENVIADO
- CON 2 DOCUMENTOS DE LIMA POR ING.
FIRMADOS
MOVIL BUS ESCUDERO
JOSE DAVILA VILCHEZ ALQUILER DE EQUIPOS
PLANILLA DE PAGO DE TECNICOS Y AYUDANDES DIA DEL
VARIOS CORTE 02-04-2017
MARIA CHAVEZ JARA PENSION DE TECNICOS Y AYUDANTES (DIA DE CORTE)
Comision Operacin
Comision Operacin - Rendicin 69.1 planilla 2 quincena febrer
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO EN CAJA
Fecha de entrega:
Marisol Gomez
ING. RESIDENTE
SGI-IC-PO-F-13
BRAS CIVILES
VERSIN:
: 02 01
:09-02-14
MONTO
300
150
86
100
6
89.5
50
200
34.5
53.5
16
100
45
8
150
1480
100
12
28.66
3,009.16
2,321.60
3,009.16
-687.56
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN

I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO
01 3/29/2017 555.00
03 - 687.56
TOTAL S/. - 132.56

ITEM FECHA TIPO DOC. N DOC PROVEEDOR
1 3/21/2017 BOLETA 009458 INACSA TODO EN ELECTRICIDAD
2 3/31/2017 FACTURA 046310 LA PERLA DE LOS ANDES
3 4/1/2017 FACTURA 010094 ESTACION DE SERVICIOS DECAR S.A.C
4 4/3/2017 FACTURA 046346 LA PERLA DE LOS ANDES
5 4/3/2017 BOLETA 008225 CALETA MARINA
6 4/3/2017 RECIBO 870-08886799 ELECTROCENTRO
Forma de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
ING. RESIDENTE
D CODIGO : BAHER-SIG-FG-CAL-10
VERSION AREA: OBRAS SGI-IC-PO-F-13
CIVILES VERSIN: :01 02
CA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
FECHA :09-02-14
N 71
ERVICIO DE LA
TAPO, HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA
CONCEPTO
REQUERIMIENTO 71
SALDO RENDICION 70
CONCEPTO MONTO
10 TUBOS DE PVC 3" 195.00
DIESEL - B5 - S - 50 UV (TRABAJOS PREVIOS CON MAQUINARIA 150.00
DE MUNICIPALIDAD PARA EL DIA DE CORTE)
DIESEL - B5 - S - 50 UV 50.00
DIESEL - B5 - S - 50 UV 50.00
CONSUMO - FIRMA DE FICHAS DE MATERIALES ENTREGADOS 38.00
RECIBO DE LUZ 96.80
COMISION OPERACIN 7.50
COMISION OPERACIN - PAGO DE PLANILLA 1RA QUINCENA 20.85
TOTAL DE EGRESOS 608.15

Fecha de entrega:
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN

I. INGRESOS TOTALES
ITEM FECHA MONTO
01 4/11/2017 614.00
02 4/11/2017 - 7.50
03 - 742.21
04
TOTAL S/. - 135.71

ITEM FECHA TIPO DOC. N DOC PROVEEDOR
1 4/4/2017 BOLETA 0000204 MOVIL BUS
2 4/8/2017 BOLETA 008246 CALETA MARINA
3 4/10/2017 BOLETA 027101 INVERSIONES GENERALES DIANA
4 4/11/2017 BOLETA 000047 DMEZONES
5 4/13/2017 BOLETA 015951 COMERCIAL JUANITA
6 4/17/2017 BOLETA 003394 CABINET
7 4/17/2017 FACTURA 010165 ESTACION DE SERVICIOS DECAR S.A.C.
8 4/17/2017 FACTURA 038318 ESTACION DE SERVICIOS MILAGROS

Forma de entrega:
Agencia:
Destino: LIMA
OBSERVACIONES:
ING. RESIDENTE
D CODIGO : BAHER-SIG-FG-CAL-10
AREA: OBRAS CIVILES VERSIN:
: 02 01
CA CHECK LIST DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
FECHA :09-02-14
N 72
ERVICIO DE LA
TAPO, HUASAHUASI DE LA PROVINCIA DE TARMA
CONCEPTO
REQUERIMIENTO 71
COMISION OPERACIN
RENDICION 71
CONCEPTO MONTO
ENVO DE SOBRE CON RENDICION 71 8
CONSUMO - SE MODIFIC Y FIRM ACTA DE INSPECCION Y 70
PRUEBAS
1/2 MILLAR HOJAS A3 24
CONSUMO - FIRMA DE ACTA RECEPCION PROVISIONAL 97.5
COPIAS 450
COPIAS 23
DIESEL - B5 - S - 50 UV 50
DIESEL - B5 - S - 50 UV 50

Fecha de entrega:
RESPONSABLE
MARTIN MERA BAZAN
Nro. Reg. Proyecto - all -
Sum - Egresos MES

Beneficiario No. Cheque/TrFecha Concepto Enero Febrero Marzo Mayo Junio Julio
MERA BAZAN MARTIN 18031 01/05/16 ALQUILER DE ALMACEN 1000
18089 01/12/16 VIATICOS OTUZCO 273
18193 02/11/16 VIATICOS A OTUZCO 100
18264 03/01/16 HABERES FEBRERO 4100
18681 05/17/16 PAGO DEL CIRA 1000
18748 05/30/16 REQUERIMIENTO 35 4396.69
18750 05/30/16 ESCUDERO 2000
EIA Y CIRA 3000
INC 1651.9
18794 06/02/16 REQUERIMIENTO 35 4396.7
18863 06/09/16 REQUERIMIENTO 37 7619.89
18897 06/14/16 REQUERIMIENTO 38 8990
18950 06/21/16 REQUERIMIENTO 39 6760
19004 07/01/16 REQUERIMIENTO 40 7476
19094 07/06/16 REQUERIMIENTO 41 11124
19135 07/14/16 REQUERIMIENTO 42 2670
19198 07/22/16 REQUERIMIENTO 9000
19257 08/03/16 REQUERIMIENTO 43
Total Result 1273 100 4100 12048.59 27766.59 30270
ANALISIS
N OPERA FECHA REQUERIMIENTO INGRESO EGRESO SALDO N REND fisico

0
18681 5/17/2016 PAGO DEL CIRA 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
18748 5/30/2016 REQUERIMIENTO 35 4,396.69 4,396.69 35.0 0.00
18750 5/30/2016 ESCUDERO 2,000.00 6,396.69 35.0 0.00
INC 1,651.90 8,698.80 -650.21 35.0 8,698.80 0.00
EIA Y CIRA 3,000.00 3,000.00 -650.21 3,000.00 0.00
18794 6/2/2016 REQUERIMIENTO 35 4,396.70 3,625.60 120.89 36.0 3,625.60 0.00
18863 6/9/2016 REQUERIMIENTO 37 7,619.89 7,137.00 603.78 37.0 7,137.00 0.00
18897 6/14/2016 REQUERIMIENTO 38 8,990.00 8,347.10 1,246.68 38.0 8,347.10 0.00
18950 6/21/2016 REQUERIMIENTO 39 6,760.00 7,195.56 811.12 39.0 7,195.56 0.00
19004 7/1/2016 REQUERIMIENTO 40 7,476.00 6,848.30 1,438.82 40.0 6,848.30 0.00
19094 7/6/2016 REQUERIMIENTO 41 11,124.00 10,281.50 2,281.32 41.0 11,468.90 -1,187.40
19135 7/14/2016 REQUERIMIENTO 42 2,670.00 3,513.00 1,438.32 42.0 3,513.00 0.00
19198 7/22/2016 REQUERIMIENTO 43 9,000.00 9,021.55 1,416.77 43.0 9,129.15 -107.60
19257 8/3/2016 REQUERIMIENTO 44 4,645.95 4,571.50 1,491.22 44.0 4,644.50 -73.00
19358 8/10/2016 REQUERIMIENTO 45 12,914.00 12,471.50 1,933.72 45.0 13,367.50 -896.00
19443 8/26/2016 REQUERIMIENTO 46 4,115.60 4,510.00 1,539.32 46.0 3,830.00 680.00
19525 9/9/2016 REQUERIMIENTO 47 9,204.00 7,270.00 3,473.32 47.0 7,270.00 0.00
DEP/EFE 9/6/2016 REQUERIMIENTO 48 5,400.00 7,355.50 1,517.82 48.0 7,355.50 0.00
19570 9/17/2016 REQUERIMIENTO 49 4,920.00 4,872.40 1,565.42 49.0 4,872.40 0.00
173 29/09/2016 REQUERIMIENTO 50 5,049.97 5,077.50 1,537.89 50.0 5,177.50 -100.00
19719 10/13/2016 REQUERIMIENTO 51 1,100.00 1,079.30 1,558.59 51.0 1,079.30 0.00
19774 10/21/2016 REQUERIMIENTO 52 2,589.00 2,507.50 1,640.09 52.0 2,507.50 0.00
19832 11/3/2016 REQUERIMIENTO 53 2,863.00 2,498.73 2,004.36 53.0
19929 11/16/2016 REQUERIMIENTO 54 2,000.00 4,004.36 54.0
19941 11/16/2016 REQUERIMIENTO 54 300.00 2,536.58 1,767.78 54.0
19946 11/18/2016 3,690.00 3,782.50 1,675.28 55.0 3,782.50
19966 11/23/2016 REQUERIMIENTO 56 COMBUSTIBLE 300.00 1,975.28
20019 12/2/2016 RQUERIMEINTO MANIOBRA 04/12 5,770.00 5,741.00 2,004.28 58.0 5,741.00
20068 12/9/2016 REQUERIMIENTO 55 2,405.00 2,276.00 2,133.28 57.0 2276 #REF!
20080 12/15/2016 REQUERIMIENTO 55 376.00 2,509.28 #REF!
20121 12/21/2016 REQUERIMIENTO 58 350.00 494.50 59.0 #REF!
494.50 0.00
494.50 0.00
494.50 0.00
494.50 0.00
INGRESO 120,023.70 135,218.42 131,867.11 -11,843.41
EGRESO 135,218.42 -15,194.72
SALDO -15,194.72
N OPERA FECHA REQUERIMIENTO INGRESO EGRESO SALDO N REND fisico COM
-28.50
ERICK 210 21/12/2016 PLANILLA DEL 01 AL 16 DIC 4,855.00 4,855.00 - 28.50
221 09/01/2017 PLANILLA DEL 17 AL 31/12 2,585.00 2,585.00 - 28.50
224 19/01/2017 REQUERIMIENTO 61 1,659.00 1,859.00 - 228.50 61.0 NO HA LLEGA
224 19/01/2017 RENDICION 35 527.00 527.00 - 228.50 61.0 1859
224 19/01/2017 PLANILLA DEL 04 AL 15/01 3,410.00 3,410.00 - 228.50 61.0 3410
225 20/01/2017 REQUERIMIENTO 55 2,770.00 2,379.00 162.50 62.0 2379 NO HA LLEGA
225 20/01/2017 PLANILLA 22/01/17 5,730.00 5,730.00 162.50 62.0 5730
227 25/01/2017 REQUERIMIENTO 61 870.00 1,897.00 - 864.50 62.2 1897
SE DOSITO A CTA. ERICK DEP/EFEC 4/7/2017 SALDO A FAVOR 1,632.00 1,128.30 - 360.80 63.0 1128
229 02/02/2017 REQUERIMIENTO 62 450.00 89.20 FALTA RENDI
236 2/13/2016 ALQUILER DE GRUA 1,200.00 1,289.20 65.0
DEP/EFEC 2/14/2017 REQUERIMIENTO 65 1,520.00 2,843.00 - 33.80 65.0
DEP/EFEC 2/10/2017 REQUERIMIENTO 63 800.00 278 488.20 64.0
DEP/EFEC 2/10/2017 PLANILLA 16/01 AL 31/01 3,452.00 3,932.00 8.20 64.0 FALTA
DEP/EFEC 2/23/2017 REQUERIMIENTO 66 2,720.00 2,714.50 13.70 66.0
DEP/EFEC 2/28/2017 REQUERIMIENTO 67 1,080.00 1,068.50 25.20 67.0 NO HA LLEGA
DEP/EFEC 2/28/2017 PLANILLA DEL 01 AL 15/02 2,620.00 2,620.00 25.20 67.0 FALTA
DEP/EFEC 3/20/2017 PLANILLA DEL 16 AL 28/02 1,215.00 1,215.00 - 520.70 69.0
DEP/EFEC 3/29/2017 REQUERIMIENTO 71 555.00 608.15 - 717.01 71.0
DEP/EFEC 3/31/2017 PLANILLA DEL 01AL 15/03 2,085.00 2,105.85 - 737.86 70.1
DEP/EFEC 4/11/2017 REQUERIMIENTO 614.00 772.50 - 896.36 72.0 no ha llegado
INGRESO 49,415.00 50,282.86

EGRESO 50,282.86
SALDO -867.86
DEPOSITO 400 AL SEOR QUE ALQUILO LA CAMIONETA POR LO TANTO NO SE TENIA QUE PAGAR.
2/10/2017 DEP SANTA MARIAREQUERIMIEN 800.00

2/10/2017 DEP SANTA MARIAPLANILLA 16/0 3,452.00
2/14/2017 DEP SANTA MARIAREQUERIMIEN 1,520.00
3/31/2017 DEP SANTA MARIAPLANILLA DEL 2,085.00
4/7/2017 DEP SANTA MARIASALDO A FAVO 1,632.00
Agosto Setiembre Octubre Total Result
1000
273
100
4100
1000
4396.69
2000
3000
1651.9
4396.7
7619.89
8990
6760
7476
11124
2670
9000
4645.95 4645.95
12914 12914
4115.6 4115.6
9204 9204
4920 4920
1100 1100
2589 2589
21675.55 14124 3689 115046.73
#REF!
COMISION DE OPERACIN
NO HA LLEGADO
NO HA LLEGADO
-16.32
NO FIGURA EN NINGURA DE LAS RENDICIONES
-15.2
-42.52
-27.2
NO HA LLEGADO
-28.66
-14
-12.15
-28.66
-7.5
-20.85
no ha llegado -7.5
-101.24 TOTAL COMISION

620949 9263731 620949,9263731
620950 9263753 620950,9263753
620951 9263779 620951,9263779
620951 9263804 620951,9263804
620953 9263893 620953,9263893
620956 9263983 620956,9263983
620956 9264027 620956,9264027
620956 9264083 620956,9264083
620956 9264132 620956,9264132
,
,
,
,
21/12/2016 210 SANTA MARIA ERICK PLANILLA DEL 01 AL 16 DIC 4,855.00
09/01/2017 221 SANTA MARIA CABRERA ERICK PLANILLA DEL 17 AL 31/12 2,585.00
19/01/2017 224 SANTA MARIA CABRERA ERICK REQUERIMIENTO 61 1,659.00
19/01/2017 224 SANTA MARIA CABRERA ERICK PLANILLA DEL 04 AL 15/01 3,410.00
19/01/2017 224 SANTA MARIA CABRERA ERICK RENDICION 35 527.00
20/01/2017 225 SANTA MARIA CABRERA ERICK REQUERIMIENTO 55 8,500.00
25/01/2017 227 SANTA MARIA CABRERA ERICK REQUERIMIENTO 61 870.00
02/02/2017 229 SANTA MARIA CABRERA ERICK REQUERIMIENTO 450.00
2/10/2017 DEP SANTA MARIA CABRERA ERICK REQUERIMIENTO 63 800.00

2/10/2017 DEP SANTA MARIA CABRERA ERICK PLANILLA 16/01 AL 31/01 3,452.00
2/14/2017 DEP SANTA MARIA CABRERA ERICK REQUERIMIENTO 65 1,520.00
2/28/2017 DEP SANTA MARIA CABRERA ERICK PLANILLA DEL 01 AL 15/02 2,620.00
3/20/2017 DEP SANTA MARIA CABRERA ERICK PLANILLA DEL 16 AL 28/02 1,215.00
3/31/2017 DEP SANTA MARIA CABRERA ERICK PLANILLA DEL 01/03 AL 15/03 2,085.00
4/7/2017 DEP SANTA MARIA CABRERA ERICK SALDO A FAVOR 1,632.00
SANTA MARI 221 09/01/2017 PLANILLA DEL 17 AL 31/12
PLANILLA DEL 04 AL 15/01
RENDICION 35
SANTA MARIA 229 02/02/2017 REQUERIMIENTO 63
236 11/02/2017 ALQUILER SE GRUA
R N 001-2016/ER
R N 001-2016/ER
R N 001-2016/ER
R N 001-2016/ER
R N 003-2017/ER
R N 003-2017/ER
R N 003-2017/ER
R N 003-2017/ER
R N 003-2017/ER
R N 003-2017/ER
R N 003-2017/ER
R N 004-2016/ER
R N 003-2017/ER
R N 003-2017/ER
2,585.00 2,585.00
1,659.00 1,659.00
3,410.00 3,410.00
527.00 527.00
8,500.00 8,500.00
870.00 870.00
450.00 450.00
1,200.00 1,200.00

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO : BAHER-SIG-FG-CAL-10

Fecha: 5/30/2016 N de Rendicin: N 35

Realizado por: Martin Mera Bazan

II. DETALLE DE LA RENDICION:

17 6/2/2016 boleta N 002392 CYBER MACH PAGO DE COPIAS 145.9

TOTAL DE EGRESOS 8,698.80

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

ADMINISTRADOR SOLICITANTE RESPONSABLE

Fecha: 5/31/2016 N de Rendicin: N 36

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

AL DE CORTE 01/06/2016 1010

ALIMENTOS DE ING TULIO

Fecha: 6/8/2016 N de Rendicin: N 37

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Fecha: 6/13/2016 N de Rendicin: N 38

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

1 millar de papel bond 20

Fecha: 6/20/2016 N de Rendicin: N 39

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

PEAJE CORCONA 5.8

EAJE SANTA ANITA 5

ASE DE SERVIDUMBRE 120

Fecha: 6/27/2016 N de Rendicin: N 40

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

ADMINISTRADOR SOLICITANTE RESPONSABLE

Fecha: 6/27/2016 N de Rendicin: N 41

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

ADMINISTRADOR SOLICITANTE RESPONSABLE

ROMECNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

Fecha: 7/11/2016 N de Rendicin: N 42

II. DETALLE DE LA RENDICION:

2 7/16/2016 PLATAFORMA PARA GRUA MAS AGUjEROS

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

POSTE A CAMION PLATAFORMA 360

BUSTIBLE A CAMIONETA 100

Fecha: 7/11/2016 N de Rendicin: N 43

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega:

ADMINISTRADOR SOLICITANTE RESPONSABLE

Fecha: 7/11/2016 N de Rendicin: N 44

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

O, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA

Fecha: 8/8/2016 N de Rendic N 45

II. DETALLE DE LA RENDICION:

II. ATENCIN AL REQUERIMIENTO DE FONDOS:

Forma de entrega: FISICO ENVIO DOCUMENTOS Fecha de entrega: