Carta Tecnica Factura Electronica 510

Carta Tcnica
Carta Tcnica
Versin: 5.1.0 Liberacin: 30 de octubre de 2017
20171023
Actualizacin Sin costo para:
Usuarios con licenciamiento anual vigente
Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017
Nota: Los certificados sin costo slo se generarn de nmeros de serie tipo de
venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donacin o que provengan de una
actualizacin sin costo.
Recuerda Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si

cuentas con una versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
Instalacin de mquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi Factura electrnica en mquinas virtuales, es

recomendable instalar la versin 2.3.0 o posterior y actualizar el Servidor de Licencias
Comn.
Consideraciones:
En esta versin se agregaron campos nuevos en la base de datos y etiquetas para la

representacin impresa en formatos amigables, te recomendamos consultar los
archivos ubicados en el men inicio, todos los programas, CONTPAQi, CONTPAQi
Factura electrnica.
Consulta las consideraciones de convivencia de esta versin con otros sistemas

CONTPAQi haz clic aqu.
2
Contenido
Carta Tcnica ................................................................................................................. 2
Contenido ...................................................................................................................... 3
Novedades .................................................................................................................... 6
Recibo Electrnico de Pagos .................................................................................................. 6
Finalidades del Recibo Electrnico de Pagos ..................................................................................... 6
Fuentes de informacin ...................................................................................................................... 6
Resolucin Miscelnea Fiscal y sus Modificaciones .......................................................................... 6
Configuracin de conceptos ..................................................................................................... 7
Beneficio .............................................................................................................................................. 7
Configuracin ...................................................................................................................................... 7
Utileras ............................................................................................................................................... 9
Cuentas bancarias .................................................................................................................. 10
Beneficio ............................................................................................................................................ 10
Configuracin .................................................................................................................................... 10
Catlogo ........................................................................................................................................ 10
Clientes ......................................................................................................................................... 12
Empresa ........................................................................................................................................ 15
Conceptos ..................................................................................................................................... 16
Informacin Adicional ............................................................................................................. 17
Beneficio ............................................................................................................................................ 17
Configuracin .................................................................................................................................... 17
SPEI ............................................................................................................................................... 21
Consideraciones previas ................................................................................................................ 26
Cuentas Bancarias en documentos ....................................................................................... 29
Beneficio ............................................................................................................................................ 29
Empresa ............................................................................................................................................ 29
Consideraciones ........................................................................................................................... 30
Cliente ................................................................................................................................................ 31
Consideraciones ........................................................................................................................... 31
Generar Recibo Electrnico de Pago desde SPEI ..................................................................... 32
Beneficio ............................................................................................................................................ 32
Introduccin ....................................................................................................................................... 32
Configuracin ..................................................................................................................................... 33
Descarga de Comprobantes Electrnicos de Pago (CEP) ............................................................... 33
Importacin al sistema ................................................................................................................. 36
Generacin de Documentos Basados en los Comprobantes Electrnicos de Pago .................. 38
Consideraciones al aplicar el Recibo Electrnico de Pago ..................................................... 42
3
Emisin y Timbrado ................................................................................................................ 44
Beneficio ............................................................................................................................................ 44
Consideraciones ................................................................................................................................ 44
Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante .......................................................... 46
Timbrado va SDK .......................................................................................................................... 49
Etiquetas para Representacin impresa Formato amigable ................................................... 50
Beneficio ............................................................................................................................................ 50
Configuraciones ................................................................................................................................. 50
Etiquetas Documentos pagados .................................................................................................... 51
Nueva Plantilla .............................................................................................................................. 51
Nuevos Reportes ..................................................................................................................... 52
Beneficio ............................................................................................................................................ 52
Configuracin .................................................................................................................................... 52
Movimientos por cuenta bancaria. .............................................................................................. 52
Documentos relacionados al pago. .............................................................................................. 53
Relacin de CFDI con REP. ........................................................................................................... 53
Cancelacin desde el documento ............................................................................................ 54
Beneficio ............................................................................................................................................ 54
Configuracin .................................................................................................................................... 54
Aviso al SAT de la Cancelacin de CFDI .................................................................................... 56
Beneficio ............................................................................................................................................ 56
Configuracin .................................................................................................................................... 56
Administrador del Almacn Digitales ...................................................................................... 58
Beneficio ............................................................................................................................................ 58
Configuracin .................................................................................................................................... 58
Desglosar IEPS Anexo 20 versin 3.3 .................................................................................. 59
Beneficio ............................................................................................................................................ 59
Configuracin .................................................................................................................................... 59
CFDIs Relacionados Anexo 20 versin 3.3 .............................................................................. 60
Beneficio ............................................................................................................................................ 60
Configuracin ..................................................................................................................................... 60
Nuevas addendas ................................................................................................................. 62
Beneficio ............................................................................................................................................ 62
Nuevas Addendas ............................................................................................................................. 62
Mejoras ....................................................................................................................... 63
Addenda .................................................................................................................................. 63
Folio-Ticket: D1924-2017051519999145 ..................................................................................... 63
Folio-Ticket: D1935-2017070310000128 ..................................................................................... 63
Folio-Ticket: D1950-2017062910004659 ..................................................................................... 63
Folio-Ticket: D1963-2017071810002698 ..................................................................................... 63
Folio-Ticket: D1987-2017082310003925 ..................................................................................... 63
Folio-Ticket: D2011-2017091310001757 ..................................................................................... 63
Folio-Ticket: D2020-2017091910002218 ..................................................................................... 63
4
Documentos ........................................................................................................................... 64
Folio-Ticket: D1965-2017072010002166 ..................................................................................... 64
Folio-Ticket: D1967-2017072410001614 ..................................................................................... 64
Folio-Ticket: D1968-2017072610003485 ..................................................................................... 64
Folio-Ticket: D1969-2017072610004573 ..................................................................................... 64
Folio-Ticket: D1970-2017072010001505 ..................................................................................... 64
Folio-Ticket: D1974-2017080210001538 ..................................................................................... 65
Folio-Ticket: D1977-2017081010001611 ..................................................................................... 65
Folio-Ticket: D2002-2017081410000991 ..................................................................................... 65
Folio-Ticket: D2028-2017092510006579 ..................................................................................... 65
Folio-Ticket: D2054-2017090510004831 ..................................................................................... 66
Formato amigable .................................................................................................................. 66
Folio-Ticket: D1975-2017080410004835 ..................................................................................... 66
Licenciamiento ....................................................................................................................... 66
Folio-Ticket: D1978-2017080410004924 ..................................................................................... 66
Terminal Especializada .......................................................................................................... 66
Folio-Ticket: D1862-2016092310003327 ..................................................................................... 66
Apndice ............................................................................................................................... 67
5
Novedades
Recibo Electrnico de Pagos
Un Recibo Electrnico de Pagos debe expedirse por la recepcin de pagos en
parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestacin en una sola
exhibicin, pero sta no sea cubierta al momento de la expedicin de la misma, incluso
cuando se trate de operaciones a crdito y estas se paguen totalmente en fecha posterior
a la emisin de la factura correspondiente.
Finalidades del Recibo Electrnico de Pagos

Evita cancelaciones indebidas de facturas.
Evita falsas duplicidades de ingresos en facturacin de parcialidades.
Sabrs si una factura ha sido o no pagada.
Fuentes de informacin
Para el desarrollo de esta versin, CONTPAQi tomo como base los requerimientos
contenidos en la informacin publicada en el portal del SAT.
Estndar del Recibo Electrnico de Pagos y sus reglas de validacin
XSD (Estndar Tcnico del Recibo Electrnico de Pagos)
Resolucin Miscelnea Fiscal y sus Modificaciones
Guas de llenado (Recibo Electrnico de Pagos)
Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
Catlogos para Recibo Electrnico de Pagos
Podrs consultar esta informacin en el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx
Consulta el material de apoyo generado por CONTPAQi.

http://www.contpaqi.com/CRP
6
Configuracin de conceptos
C400
Beneficio
En esta versin los conceptos Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido, se
podrn configurar para Anexo 20 versin 3.3 y el uso del Recibo Electrnico de Pagos.
Configuracin
Para configurar un concepto con versin 3.3 y Recibo Electrnico de Pagos, ve al men
Configuracin, Conceptos y selecciona alguno de los siguientes conceptos: Pago del
cliente, Abono del cliente o Cheque recibido, marca la casilla Comprobante Fiscal
Digital/CFDI.
7
Configuracin de conceptos, continuacin
Haz clic en la pestaa 4.- Comprobantes Fiscal Digital /CFDI, marca la casilla CFDI y
asigna 3.3 en el campo Versin Anexo 20 del SAT y haz clic en Guardar.
8
Configuracin de conceptos, continuacin
Observaras que se marcar la casilla Recibo electrnico de pago.
Utileras
Desde las utileras Configuracin conceptos CFDs y Duplicar conceptos, tambin podrs
realizar la configuracin de los conceptos Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque
recibido con Anexo 20 Versin 3.3 y Recepcin Electrnico de Pagos.
Consulta la Carta Tcnica Factura electrnica 5.0.0 para conocer la funcionalidad de las
utileras.
9
Cuentas bancarias
C399
Beneficio
Se incluye el catlogo Cuentas bancarias para configurar las cuentas de la empresa y
clientes.
Configuracin
Catlogo
Ingresa al men Configuracin, selecciona Cuentas bancarias, haz clic en Nuevo, captura
el Nmero de la cuenta, Alias y asigna el Banco.
Al seleccionar un banco se asignar el RFC del mismo predefinido por el sistema; sin
embargo, el cliente puede modificarlo para cada cuenta en particular en caso de que el
Banco cuente con mltiples RFC.
Por ltimo, Captura la CLABE y haz clic en Guardar.
10
Cuentas bancarias, continuacin
Al capturar el RFC XEXX-010101-000 (Genrico para extranjeros), la clave del banco se

limpiar y se mostrar el campo de captura Nombre del banco extranjero.
Nota: Los nmeros de cuentas se pueden repetir entre la empresa y

los clientes.
11
Clientes
Ingresa al catlogo de clientes, crea un cliente nuevo, captura sus datos, guarda cambios
y haz clic en el botn Cuentas.
12
Haz clic en Nuevo, captura el Nmero de la cuenta, Alias y asigna el Banco.
Por ltimo, Captura la CLABE y haz clic en Guardar.
13
Al guardar cambios, se mostrar el siguiente mensaje
Si hacemos clic en Si, se asignar al cliente como Cuenta bancaria por omisin.
Nota: Al eliminar un cliente o proveedor se eliminan sus cuentas

bancarias.
14
Empresa
Para asignar una cuenta por omisin para la empresa, ve al men Configuracin y
selecciona Redefinir empresa.
Asigna la cuenta bancaria en el campo Cuenta bancaria por omisin.
Desde Redefinir empresa podrs dar de alta cuentas bancarias, haciendo clic en el botn
Cuentas.
15
Conceptos
Despus de dar de alta las cuentas bancarias de la empresa y configurar un concepto se

podr asignar una Cuenta bancaria por omisin.
Para dar de alta un concepto de cargo o abono, consulta el cambio Configuracin de

conceptos.
Nota: Slo se mostrar el campo Cuenta bancarias para documentos

de cargo /abono de clientes o proveedores
16
Informacin Adicional
C398, C406, 407, 408, 412
Beneficio
En esta versin, los documentos Abonos del cliente, Pago del cliente y Cheque recibido
podrn ser timbrados si estn configurados como Anexo 20 versin 3.3.
Configuracin
Al ingresar a capturar un Pago del cliente, solicitar la contrasea del certificado.
17
Informacin Adicional, continuacin
Captura los datos solicitados y podrs observar que se habilitan los botones Timbrar y
Relacionar CFDIs.
Al Relacionar CFDIs, podrs utilizar el tipo relacin 04-Sustitucin de los CFDIs Previos
(se mostrarn los CFDIs timbrados y que posteriormente fueron cancelados).
Notas: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versin 3.2 y el

pago es en parcialidades, al llegar el 1 de diciembre de 2017 y estar
slo vigente la versin 3.3 del anexo 20 se puede optar por emitir un
Recibo Electrnico de Pago registrndose la relacin CFDIs la clave 02-
Nota de dbito de los documentos relacionados (slo aplica los que
son de tipo ingreso: Facturas, Honorarios del cliente y notas de cargo).
Esto de acuerdo a la pregunta frecuente nmero 11 publicada por el
SAT para el Recibo Electrnico de Pago.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Com
plementoscfdi/PregFrec_RP.pdf
18
Presiona el botn Datos extras <Alt+1>y en la ventana Informacin Adicional, se

mostrar el campo Forma de pago, de acuerdo a lo indicado por el SAT en el campo Uso
del CFDI vendr por omisin el "P01-Por definir, independientemente de lo que se tenga
configurado en el cliente. Aunque dicho valor sea el asumido, el cliente tendr la
posibilidad de cambiarlo por otro Uso del CFDI, dejando su validacin final al momento de
timbrar el documento.
Nota: Si el concepto est configurado como CFDI Anexo 20 versin 3.2,

continua con su funcionalidad actual.
19
Forma de pago. Toma como asumido la forma de pago configurada en el concepto, en

caso de no contar con una asignada, se mostrar el campo vaco, en espera de su captura.
Nmero de operacin. De acuerdo a la gua de llenado publicada por el SAT se puede

utilizar para registrar:
El nmero de cheque,
Nmero de autorizacin,
Nmero de referencia,
Clave de rastreo en caso de ser SPEI,
Lnea de captura o algn nmero de referencia o identificacin anlogo que
permita identificar la operacin correspondiente al pago efectuado. Puede
conformarse desde 1 hasta 100 caracteres.
Nota: Si en Forma de Pago se asigna efectivo, se debe registrar algn

nmero que el contribuyente determine como referencia para
identificar la operacin como control interno del comprobante.
De acuerdo al XSD (Estndar de validacin), este dato es opcional.
20
Tipo de pago. De acuerdo a la gua de llenado publicada por el SAT puede utilizar para
registrar:
La clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago, de
acuerdo al XSD (Estndar de validacin) este campo es opcional. Las opciones que
manejar este campo sern:
00-No aplica: Ser la opcin por omisin.
01-SPEI: Si cuentan con un SPEI se podr elegir esta opcin.
SPEI
Cuando se selecciona 01, es obligatorio que el Recibo Electrnico de Pago, deber tener
los campos Certificado de pago, Cadena de pago y Sello del pago tomados del
comprobante electrnico del pago (CEP o SPEI).
21
Cuando se seleccione SPEI se habilitar la opcin de poder seleccionar el archivo .XML del
SPEI.
Al aceptar los cambios en el dilogo, si el tipo de pago es "01 SPEI", tomar el XML del
SPEI y lo guardar en un folder llamado "CEP" ubicado en la ruta de la empresa.
F3
Al hacer clic en F3 despliega un dilogo de seleccin de archivo que permite buscar entre
los directorios de la computadora el CEP a utilizar, una vez seleccionado se coloca la ruta
con el nombre y extensin del archivo.
22
Si desde el F3 se asigna la ruta a donde ya se haban importados los CEPs

C:\Compacw\Empresas\Nombre_Empresa\CEPs se mostrar el siguiente mensaje:
Al guardar los cambios de la informacin adicional:

Se carga el CEP al grupo de CEPs de la empresa.
Slo se mostrar el nombre y extensin del archivo.
El CEP quedar relacionado al documento actual y se utilizarn sus campos para
la generacin del XML.
Si se selecciona un CEP en el que el RFC del receptor sea diferente al de la empresa
aparecer el siguiente mensaje:
El proceso Importar CEPs (SPEIs), permite importar uno o ms CEPS a partir de una ruta.
Estos CEPs no estn asociados a ningn documento, a menos que ya se hayan generado
documentos a partir de l.
23
F6
El presionar F6 se muestran todos los CEPs cargados por la empresa y que no estn
asignados a ningn documento, de tal forma de poderlo asociar.
La informacin que muestra del CEP es la fecha, hora, concepto, importe, RFC del
emisor, Nombre del emisor y Banco
v Se muestran a partir de una fecha por omisin, sin embargo, es posible
modificar dicha fecha en caso de requerir buscar los CEPS a partir de una
fecha diferente.
v Una vez que se encuentra el CEP que se desea asociar, se puede
seleccionar por medio del doble clic sobre el CEP o utilizando el botn
Aceptar.
v Una vez seleccionado el documento se cerrar el dilogo y se actualizar
el control con el nombre y extensin del archivo CEP utilizado.
v Al guardar los cambios de la informacin adicional, quedar el CEP
relacionado al documento, su estado ya indicar que est asociado
v Se utilizarn sus campos para timbrar el documento con Recibo
Electrnico de Pago
24
Al momento de timbrar el documento, se tomarn del SPEI los siguientes datos

requeridos por el Recibo Electrnico de Pago:
Certificado de Pago: Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena

de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el campo "Tipo Cadena
de Pago" contenga informacin.
Cadena de Pago: Es la cadena del comprobante de pago generado por la entidad
emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el campo Tipo
Cadena de Pago contenga informacin.
Sello del Pago: Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el
comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una seccin
de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo.
Es requerido en caso de que el campo Tipo Cadena de Pago contenga informacin.
En caso de no seleccionar el XML del SPEI se mostrar el siguiente mensaje:
Nota: Los conceptos configurados como tradicionales o con Anexo 20

3.2, no tendrn cambios en funcionalidad y vistas antes mencionadas.
25
En caso de eliminar o cancelar un Recibo electrnico de Pago que ya tena un SPEI

asociado, este quedar disponible para un nuevo documento. Por lo que al querer Asociar
un SPEI disponible nuevamente podrs realizarlo de las siguientes dos formas:
Generar un pago de forma manual y en la ventana Informacin adicional
seleccionar el SPEI con la tecla F6.
Generar el pago en automtico en base al SPEI desde la vista Pendientes
recibidos que se encuentra en el men Movimientos, Movimientos SPEI, en este
proceso ya no es necesario asignar la ruta del SPEI en la ventana Informacin
adicional.
Consideraciones previas
Para expedir de manera correcta tu Recibo Electrnico de Pago es importante que sepas
que, dependiendo de la forma de pago de tu cliente, ser el tipo de informacin que
requerirs para la expedicin del comprobante.
Las formas de pago se dividen en dos: No bancarizadas y Bancarizadas:
No bancarizadas: No se debe poner informacin bancaria y solo utilizan de manera

opcional el nmero de operacin.
Formas de Pago no Bancarizadas

Efectivo Compensacin
Vales de despensa Novacin
Dacin en pago Confusin
Pago por subrogacin Remisin de duda
Pago por consignacin Prescripcin o caducidad
Condonacin A satisfaccin del acreedor
Nota: La informacin de cuentas solo se envan al XML para las formas de

pago bancarizadas, esto permite el uso de cuentas bancarias de manera
informativa para control interno del usuario, sin impedir el timbrado del
Recibo Electrnico de Pago.
26
Bancarizadas: Requieren informacin de las cuentas bancarias tanto del emisor como del
receptor:
De acuerdo a la forma de pago asignada, es el tipo de dato que deber de capturarse en

el Recibo Electrnico de Pago:
*Cuenta Ordenante (Cliente):

Nmero de RFC Emisor Tipo de dato
Forma de Pago No. de cuenta Longitud de la cuenta
operacin de la cuenta de la cuenta
Cheque nominativo Opcional Opcional Opcional Numrico 11 o 18
Transferencia
Opcional Opcional Opcional Numrico 10, 16 o 18
electrnica de fondos
Tarjeta de crdito Opcional Opcional Opcional Numrico 16
Numricos de 10, 11,
Numrico y 15, 16 o 18
Monedero electrnico Opcional Opcional Opcional
Alfanumrico Alfanumrico de 10 o
50
Dinero electrnico Opcional Opcional Opcional Numrico 10
Tarjeta de dbito Opcional Opcional Opcional Numrico 16
Tarjeta de servicios Opcional Opcional Opcional Numrico 15 o 16
Nota: Si el RFC del Emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, el

campo Nombre del banco emisor ser obligatorio.
27
Cuenta Beneficiaria (Empresa):
RFC Emisor No. de Tipo de dato Tipo Cadena

Forma de pago Longitud cuenta
de la Cuenta cuenta de la cuenta Pago
Cheque Numrico y Numricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Opcional Opcional
nominativo Alfanumrico Alfanumricos de 10 o 50
Transferencia
electrnica de Opcional Opcional Numrico 10 o 18 Opcional
fondos
Numrico y Numricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Tarjeta de crdito Opcional Opcional
Alfanumrico Alfanumricos de 10 o 50
Monedero Numrico y Numricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Opcional Opcional
electrnico Alfanumrico Alfanumricos de 10 o 50
Dinero
--- --- --- --- ---
electrnico
Numrico y Numricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Tarjeta de dbito Opcional Opcional
Alfanumrico Alfanumricos de 10 o 50
Tarjeta de Numrico y Numricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Opcional Opcional
servicios Alfanumrico Alfanumricos de 10 o 50
28
Cuentas Bancarias en documentos
C402
Beneficio
Se incluyen en los documentos de Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido
el manejo de cuentas bancarias de la empresa y clientes.
Empresa
Al ingresar a capturar un documento de Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque
recibido, asigna la cuenta bancaria de la empresa, por seguridad se mostrarn los ltimos
cuatro dgitos de la cuenta y el nombre del banco para fines informativos.
29
Cuentas Bancarias en documento, continuacin
Los documentos capturados con cuenta bancaria, afectarn el saldo de la cuenta

correspondiente, podrs consultar el saldo del mes y saldo anual en el catlogo de
cuentas bancarias.
Al presionar F3 mostrar una vista con la informacin de cmo se integra el saldo de la
cuenta por cliente/proveedor.
Consideraciones
1. La moneda del documento debe de ser la misma que la de la cuenta.

2. No se permite modificar la cuenta en documentos capturados.
3. Los documentos nuevos podrn tener por omisin la cuenta asignada al concepto
o a la empresa.
30
Cuentas Bancarias en documento, continuacin
Cliente
Al ingresar a capturar un documento de Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque
recibido, asigna la cuenta bancaria del cliente, por seguridad se mostrarn los ltimo
cuatro dgitos de la cuenta. Tambin se visualizar el saldo del cliente.
Consideraciones
1. La cuenta del cliente slo ser visible en documentos de Clientes.
2. La cuenta puede ser cambiada mientras el documento no est impreso, cancelado
o timbrado.
3. Al seleccionar un cliente se podr asignar al documento la cuenta que se tenga
por omisin.
31
Generar Recibo Electrnico de Pago desde SPEI
C410
Beneficio
Se incluye la descarga de Comprobantes Electrnicos de Pago (CEP o SPEI) y la creacin
de documentos a partir de los mismos, registrando transacciones de una manera ms
gil.
Introduccin
Un CEP (Comprobante Electrnico de Pago) es un comprobante de una transferencia
SPEI (Sistema de pagos electrnicos interbancarios) autentificado por Banxico (Banco de
Mxico).
El CEP garantiza que la transaccin entre clientes/proveedores se llev de manera

exitosa. A partir de un CEP se puede obtener la informacin necesaria para que los
clientes registren este movimiento en el sistema Comercial y de esta forma puedan llevar
un mejor control de sus transacciones.
El CEP cuenta con la siguiente informacin:

Fecha de operacin en SPEI
Fecha calendario de abono en la cuenta beneficiaria
Hora calendario de abono en la cuenta beneficiaria.
Banco emisor del pago
Titular de la cuenta ordenante
CLABE/Tarjeta de dbito/Nmero de celular de la cuenta ordenante
RFC o CURP registrado para la cuenta ordenante
Banco receptor del pago
Titular de la cuenta beneficiaria
CLABE/Tarjeta de dbito/Nmero de celular de la cuenta beneficiaria
RFC o CURP registrado para la cuenta ordenante
Concepto del pago
Monto (peso en moneda nacional)
IVA (pesos en moneda nacional)
Nmero de referencia
Clave de rastreo
32
Generar Recibo Electrnico de Pago desde SPEI, continuacin
Configuracin
Para poder realizar el registro de transacciones, el proceso se divide en las siguientes

tres fases.
Descarga de Comprobantes Electrnicos de Pago (CEP)
En el men Movimientos, Movimientos SPEI, opcin Descargar CEP (SPEI) desde

Banxico, se integra la opcin de desplegar la pgina de BANXICO
http://www.banxico.org.mx/cep/ para la descarga de los CEP.
33
Mostrndose la siguiente ventana.
Nota: Cabe aclarar que solamente es el acceso, la descarga de los CEP

es por medio del navegador que el usuario tenga asignado como
predeterminado en su sistema operativo.
34
Dentro del portal, el usuario deber capturar los datos necesarios para descargar los
documentos y seleccionar una ruta de descarga, si es que no se tiene una ruta de
descarga definida en el navegador.
La descarga puede incluir dos archivos:

XML
PDF (Archivo opcional, puede no incluirse en el proceso de descarga e importacin
al sistema).
La ruta a donde se descarguen los archivos de BANXICO no afecta en el proceso de

importacin de los documentos a los sistemas comerciales, pero, si se decide importar
ambos archivos por cada CEP, es obligatorio que ambos archivos (XML y PDF) tengan el
mismo nombre.
Nota: Los SPEI/CEP se manejan siempre en Moneda Nacional.
35
Importacin al sistema
El proceso de importacin se encuentra en el men: Movimientos, Movimientos SPEI,

opcin Importar CEPs (SPEIs)
Al ingresar, se mostrar la siguiente ventana, se tendr que seleccionar la ruta donde se

descargaron los archivos de la pgina de BANXICO, al presionar F3 la ruta para elegir por
omisin, ser la de Descargas del sistema operativo.
36
Posteriormente tomar los archivos dentro de la carpeta de descarga del proceso

anterior y los importar al sistema, movindolos a la siguiente ruta: Ruta de
instalacin/Nombre de la empresa/CEPs.
Nota: Valida que se tengan permisos en la ruta de la empresa para

que los archivos se muevan correctamente.
Al importar los documentos, el sistema mostrar el resultado del proceso.
Nota: El sistema mantendr la ltima ruta utilizada en el dilogo de

importacin de CEPs para procesar directamente esa ruta, an y
cuando se salga del sistema, por lo que es recomendable siempre
descargar los CEPs en la misma ruta para agilizar el proceso.
37
Generacin de Documentos Basados en los Comprobantes Electrnicos de Pago
Para poder generar documentos desde un CEP se agreg en el men Movimientos,

Movimientos SPEI la opcin Pendientes recibidos.
Al ingresar a Pendientes recibidos, se mostrar la ventana Pendientes recibidos, por

omisin, esta vista nos mostrar los CEP del mes actual, este filtro es configurable, an
y cerrando el dilogo, este filtro permanecer.
38
En esta vista tendremos, con ayuda del men desplegable (clic derecho del mouse) las
siguientes opciones disponibles:
Crear documento
Ver CEP (Formato XML)
Ver CEP (Formato PDF en caso de que exista)
Al seleccionar Crear documento, los CEP mostrados en la vista los podremos transformar
en documentos.
Posteriormente se tendr que seleccionar el cliente para la generacin del documento,

con la informacin del CEP, en caso de no existir el cliente que el usuario desea, podr dar
de alta uno nuevo desde el botn Nuevo.
39
Se tomarn los siguientes dos datos del CEP para complementar el documento generado
a partir del mismo:
Concepto: Asignndolo a la referencia del documento.

MontoPago: Asignndolo al Neto o al Total del documento, segn la configuracin
del concepto.
El documento no ser guardado de manera automtica, esto para que el usuario pueda
validar la informacin capturada y complementar la restante. Ser necesario que el
usuario guarde el documento de manera manual
En informacin adicional selecciona la Forma de Pago y haz clic en Aceptar.
40
Al generar un documento desde este proceso, se contar con las siguientes opciones en
el Pago del cliente:
CEP Xml
CEP Pdf (Si es que existe y se import el PDF del CEP).
Selecciona los documentos a saldar y timbra el Pago del cliente
Nota: Si un documento generado con este proceso es eliminado o

cancelado, el CEP quedar nuevamente disponible.
41
Consideraciones al aplicar el Recibo Electrnico de Pago
C413
Para poder generar y emitir CFDIs con Recibo Electrnico de Pago en CONTPAQi Factura
electrnica toma en cuenta las siguientes consideraciones.
Solo se permiten saldar/pagar facturas que hayan sido previamente timbradas.

Las facturas timbradas con la versin 3.3 solo podrn ser pagadas con
documentos de pago versin 3.3 que incluyan el Recibo Electrnico de Pago
(cuando aplique).
Si las facturas fueron pagadas al momento el Recibo Electrnico de Pago es
opcional y se podr realizar un pago tradicional para saldar la factura, solo si la
forma de pago no es 99-Por definir.
Si en la factura la forma de pago seleccionada es 99 - Por definir se mostrar el
siguiente mensaje:
Si la forma de pago seleccionada es 99-Por definir y mtodo de Pago PUE-Pago

en una sola exhibicin, se mostrar el siguiente mensaje:
42
Consideraciones al aplicar el Recibo Electrnico de Pago, continuacin
Se podr asociar ms de una factura por documento de pago en la versin 3.3.

En la asociacin de facturas al pago electrnico, solo se mostrarn las facturas de
la versin que le corresponde.
Se podrn capturar y timbrar documentos de pagos versin 3.3 sin necesidad de
asociar una factura al documento.
Se podr dejar saldo pendiente en el documento de pago antes de ser timbrado.
Si el documento de pago ya est timbrado, la asociacin y des asociacin quedar
bloqueada.
Los botones Pagar electrnicamente, pago en parcialidades y documentacin
de deuda quedarn deshabilitados para conceptos de factura 3.3.
El botn pagar en los documentos de Factura 3.3 se mostrarn los conceptos de
Abono al cliente tradicionales y los configurados con versin 3.3.
El botn de Saldar factura con abonos del cliente en los documentos de Factura
3.3 mostrarn los conceptos de Abono al cliente tradicionales y los configurados
con versin 3.3.
Ser posible timbrar pagos (Recibo Electrnico de Pago) desde la ventana que se
abre al presionar el botn de pagar.
Al ejecutar un documento desde el men de la aplicacin el botn F3 del
documento mostrar nicamente los conceptos del mismo tipo del documento.
Ejemplo:
v Concepto pago tradicional solo mostrar conceptos de pago tradicional.
v Pagos 3.2 solo mostrarn conceptos de pago 3.2.
v Pagos 3.3 (Recibo Electrnico de Pago) solo mostrarn conceptos de
Recibo Electrnico de Pago.
Se permitirn seleccionar conceptos 3.3 (Recibo Electrnico de Pago) desde
Generar Abono con concepto para las facturas.
43
Emisin y Timbrado
C325, C415
Beneficio
A partir de esta versin se pueden timbrar "Recibo electrnico de pagos" a los conceptos
configurados de esta forma aplicando el uso de catlogos y reglas establecidos por el
SAT.
Consideraciones
Para cumplir con lo establecido por el SAT para la generacin del XML con Recibo
Electrnico de Pagos versin 3.3, toma en cuenta las siguientes consideraciones:
En el campo Fecha se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe

el pago, en el XML se toma como FechaPago la fecha capturada en el documento,
y el comprobante se emite con la FechaEmision, la fecha en que se efecta la
emisin y timbrado.
44
Emisin y Timbrado, continuacin
Al visualizar el XML se mostrar de la siguiente forma:
Para que los campos Numero Parcialidad, Importe saldo anterior e Importe
Saldo Insoluto, se generen correctamente en el XML, se deber realizar la captura
del Recibo Electrnico de Pago y abonarlo a la factura de manera cronolgica, ya
que dicha informacin es un reflejo de la situacin de saldos y nmero de
parcialidades al momento de generar y timbrar el pago.
Nota: Por el momento el sistema no realiza la validacin de que el CFDI

con Recibo Electrnico de Pago se emita a ms tardar al dcimo da
natural del mes siguiente al que se recibi el pago, ya que los
documentos tcnicos publicados no contienen dicha validacin, por lo
que ser responsabilidad del usuario emitirlo en el tiempo establecido.
45
Consideraciones Cuenta Beneficiario y Cuenta Ordenante
Al momento de timbrar el Recibo Electrnico de Pago, con forma de pago 03-

Transferencia Electrnica de Fondos se tomar en cuenta lo siguiente:
El nmero de cuenta deber de contar con una longitud mnima de 10 caracteres

y una mxima de 30.
Si el nmero de cuenta es menor a 10 dgitos, el sistema buscar la cuenta CLABE
capturada en la cuenta bancaria del Cliente o cuenta bancaria de la Empresa, de
tenerla, esta informacin se ir al XML.
Si no s cuenta con la cuenta CLABE o un nmero de cuenta mayor a 10

caracteres, no se enviar la informacin al XML, a pesar de verla dentro del Recibo
electrnico de pago, ya que no es un dato obligatorio para el Anexo 20.
Nota: Cuando se usan cuentas bancarias para timbrar un Recibo

Electrnico de Pago, la cuenta ordenante es la del cliente y la cuenta
beneficiaria es la cuenta de la empresa.
46
Si el Nmero de la cuenta no cumple con la longitud requerida y no se tiene CLABE

capturada se enviar el siguiente mensaje:
Cuenta Validacin Mensaje

Si la cuenta no cumple con el patrn
CRP213 El campo CtaOrdenante no cumple
correspondiente a la forma de pago del
con el patrn requerido.
documento.
El archivo XML que representa al documento
Ordenante (Cliente)
digital no est bien formado. Error en la
Si se usa una cuenta con menos de 10
restriccin minLegth.
dgitos/caracteres.
De acuerdo con su tipo de datos el atributo
CtaOrdenante no tiene un valor admisible
Si la cuenta no cumple con el patrn
CRP215 El campo CtaBeneficiario no cumple
correspondiente a la forma de pago del
con el patrn requerido.
documento.
Beneficiario El archivo XML que representa al documento
(Empresa) Si se usa una cuenta con menos de 10
digital no est bien formado. Error en la
restriccin minLegth.
dgitos/caracteres.
De acuerdo con su tipo de datos el atributo
CtaBeneficiario no tiene un valor admisible
Ejemplo: se tiene un Nmero de cuenta con longitud de 8 caracteres y no se

tiene CLABE capturada.
47
Consulta el apartado Consideraciones previas para validar la longitud de la cuenta de

acuerdo a la forma de pago asignada.
Para mayor informacin sobre las validaciones adicionales en el Recibo Electrnico de

Pago consulta la Matriz de errores publicada por el SAT
Nota: El nmero de cuenta es opcional, para ms informacin

Consulta el material de apoyo generado por CONTPAQi.
http://www.contpaqi.com/CRP
48
Timbrado va SDK
Se agrega la funcin fTimbraComplementoPagoXML que permite timbrar XML con
recibo electrnico de pago, los parmetros son los siguientes:
extern "C" STDEXPIMP int PASCAL fTimbraComplementoPagoXML( char *aRutaXML,

char *aCodCOncepto,
char *aUUID,
char *aRutaDDA,
char *aRutaResultado,
char *aPass,
char *aRutaFormato );
Funcin: fTimbraComplementoPagoXML
Salida: Int Devuelve un tipo de dato entero siendo:
Cero sin errores
Diferente de cero, nmero del error (traducir con funcin fError).
Entrada (Parmetros):
Ruta XML Ruta del XML del usuario que se va a timbrar.
o Tipo de dato: Cadena.
Cdigo del concepto: Cdigo del concepto en CONTPAQi Factura electrnica.
UUID: Timbre del XML (UUID).
o Tipo de dato: Cadena de retorno.
Ruta DDA: Ruta del archivo DDA. Mandar cadena vaca si no se necesita.
Ruta Resultado: Ruta donde se almacenar el XML timbrado.
Contrasea del certificado
Ruta de plantilla/formato para la representacin impresa.
49
Etiquetas para Representacin impresa Formato amigable
C416
Beneficio
A partir de esta versin, se agregan nuevas etiquetas para la representacin impresa de
los Recibos Electrnicos de Pagos.
Configuraciones
Se incluyen las siguientes etiquetas nuevas de uso exclusivo para CFDI de versin 33 y
solo con Recibo Electrnico de Pago para las entregas en formatos amigables.
Descripcin Nomenclatura para plantilla
Cadena pago %CADENA_PAGO%

Certificado pago %CERT_PAGO%
Fecha del Recibo Electrnico de Pago %FECHA_PAGO%
Forma de pago del Recibo Electrnico de Pago %FORMAPAGO_PAGO%
Descripcin de la Forma de pago del Recibo Electrnico de
%FORMAPAGODESC_PAGO%
Pago
Moneda del pago %MONEDA_PAGO%
Moneda del pago descripcin %MONEDADESC_PAGO%
Monto del pago %MONTO_PAGO%
Nombre del banco ordenante %NOMBANCOORD_PAGO%
Nmero de cuenta beneficiario %CTABENEFICIARIO%
Nmero de cuenta ordenante %CTAORDENANTE_PAGO%
Nmero de operacin del pago %NUM_OPERACION_PAGO%
RFC cuenta beneficiaria %RFCCTABEN_PAGO%
RFC emisor cuenta ordenante %RFCCTAORD_PAGO%
Sello del pago %SELLO_PAGO%
Tipo de cadena pago %TIPOCADENA_PAGO%
Descripcin de Tipo de cadena de pago %TIPOCADENADESC_PAGO%
Tipo de cambio del pago %TC_PAGO%
Versin del Recibo Electrnico de Pago %VERSION_PAGO%
50
Etiquetas para Representacin Impresa Formato amigable, continuacin
Etiquetas Documentos pagados
Las siguientes etiquetas corresponden a los datos de los documentos pagados y debern
de encontrarse entre las etiquetas %P% y %/P% que indican el inicio y el fin de la seccin
de documentos pagados.
Descripcin Nomenclatura para plantilla
Folio del documento relacionado %FOLIO_DOCTOREL%

Importe del saldo anterior %IMPSALDOANT_DOCTOREL%
Importe del saldo insoluto %IMPSALDOINSOLUTO_DOCTOREL%
Importe pagado %IMPPAGADO_DOCTOREL%
Mtodo de pago del documento relacionado %METODOPAGO_DOCTOREL%
Descripcin del mtodo de pago del documento relacionado %METODOPAGODESC_DOCTOREL%
Moneda del documento relacionado %MONEDA_DOCTOREL%
Moneda del documento relacionado descripcin %MONEDADESC_DOCTOREL%
Nmero de parcialidad del documento relacionado %NUMPARCIALIDAD_DOCTOREL%
Serie del documento relacionado %SERIE_DOCTOREL%
Tipo de cambio del documento relacionado %TC_DOCTOREL%
UUID del documento relacionado %UUID_DOCTOREL%
Nueva Plantilla
Se agregan las siguientes plantillas Plantilla_REP.doc, Plantilla_REP.htm,

Plantilla_REP_1.doc y Plantilla_REP_1.htm en la ruta:
C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion
51
Nuevos Reportes
C418
Beneficio
Se agregan nuevos reportes para mostrar la informacin de cuentas bancarias,
movimientos, documentos que son Recibos Electrnicos de Pago y la asociacin de los
mismos con los comprobantes fiscales digitales.
Configuracin
En el men Reportes, se agregan los siguientes reportes relacionados con el Recibo
Electrnico de Pago.
Movimientos por cuenta bancaria.

Este reporte mostrar todos los documentos de proveedores y clientes que tengan
asignada una cuenta bancaria, estos sern agrupados por cuenta bancaria y rango de
fechas definidas en los filtros
Se encuentra en el men Reportes, Cuentas bancarias opcin Movimientos por cuenta
bancaria. Solo puede ser ejecutado por un usuario SUPERVISOR.
52
Nuevos Reportes, continuacin
Documentos relacionados al pago.
Este reporte mostrar todos los documentos de pago que son Recibo Electrnico de
Pago, as como su documento relacionado al mismo, es decir, te dir que facturas fueron
pagadas con ese documento de pago, ser filtrado por rango de fechas y por rango de
cuentas. Puede ser ejecutado por todos los usuarios.
Relacin de CFDI con REP.

Este reporte mostrar todas las facturas que tienen un pago relacionado, mostrando el
estado del Recibo Electrnico de Pago, el cual indicar si el Recibo Electrnico de Pago es
opcional, si est parcialmente timbrado, si est pendiente de timbrado o timbrado, ser
filtrado por rango de fechas, por rango de clientes, por concepto de factura y por estado
del REP. Puede ser ejecutado por todos los usuarios.
53
Cancelacin desde el documento
C404, C414
Beneficio
De acuerdo a la gua de llenado del Recibo Electrnico de Pago, cuando ya se cuente con
al menos un CFDI que incorpore el "Complemento para recepcin de pagos", tambin
denominado Recibo electrnico de pago , que acredite que la contraprestacin ha sido
total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operacin no podr ser
objeto de cancelacin, las correcciones debern realizarse mediante la emisin de CFDI
de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones, esto salvo que exista error en
la clave del RFC del receptor del comprobante, situacin en la que el CFDI podr ser
cancelado a condicin de que se sustituya por un nuevo comprobante con la clave del RFC
correcta, debiendo en su caso seguir la misma suerte el o los CFDI con complemento para
recepcin de pagos que estn relacionados a dicho comprobante emitido con error.
Configuracin
En el sistema de CONTPAQi Factura electrnica, al intentar cancelar un documento que

est total o parcialmente pagado con un Recibo Electrnico de Pagos, se cancelar
primero el Recibo Electrnico de Pago y posteriormente se cancelar el documento. Si el
Recibo Electrnico de Pago an no est timbrado se eliminar.
Ejemplo:
54
Cancelacin desde el documento, continuacin
Cuando se intente cancelar una factura que tiene relacionado por lo menos un Recibos
Electrnico de Pago, se mostrar el siguiente mensaje informando que se cancelarn
todos los pagos asociados.
55
Aviso al SAT de la Cancelacin de CFDI
C405
Beneficio
En esta versin se podr realizar el aviso de cancelacin al SAT para los documentos,
Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido
Configuracin
Al ingresar a realizar el Aviso al SAT de la cancelacin de CFDIs, podrs observar que se
muestra el Pago del cliente, Abono del cliente y Cheque recibido que estn configurados
con Anexo 20 versin 3.3.
56
Aviso al SAT de la Cancelacin de CFDI, continuacin
En caso de no seleccionar un concepto, se mostrar el siguiente mensaje.
Cancelacin por SDK
Se agrega la funcin fCancelaComplementoPagoUUID para realizar el aviso de

cancelacin en XML de los CFDIs que contengan el complemento de pago.
int fCancelaComplementoPagoUUID( char *aUUID,

char *aIdDConcepto,
char *aPass );
Salida: Int Devuelve un tipo de dato entero siendo:

Cero sin errores
Diferente de cero, nmero del error (traducir con funcin fError).
Entrada (Parmetros):
UUID: UUID del CFDI a cancelar.
O Tipo de dato: Cadena.
Identificador del concepto: Identificador del concepto del CFDI a cancelar,
del cual tomar el certificado.
Contrasea del certificado
57
Administrador del Almacn Digitales
C409
Beneficio
El Administrador del Almacn Digital, permitir el cargado de los Recibos Electrnicos de
Pago.
Configuracin
Al ingresar al Almacn Digital y cargar los XML de los pagos, se mostrarn con la columna
"Tipo" = " P."
58
Desglosar IEPS Anexo 20 versin 3.3
C403
Beneficio
Debido a las ltimas actualizaciones del catlogo de Claves productos y servicios del SAT,
a partir de esta versin se permitir el desglose de IEPS para todos los productos.
Configuracin
Todos los productos configurados como IEPS tienen la opcin de desglosar el IEPS al
momento de emitir el comprobante fiscal digital.
Debido a esto, se da la opcin de decidir al momento de emitir si el XML tiene algn
producto que maneje IEPS y a su vez permita el desglose de todos los productos.
Si el concepto del documento es Anexo 20 versin 3.2 aparecer deshabilitado.

Si el documento ya est emitido, la opcin de desglosar IEPS aparecer
deshabilitada.
Nota: No aplica al realizar la emisin masiva.
59
CFDIs Relacionados Anexo 20 versin 3.3
C401, C411
Beneficio
Ahora CONTPAQi Factura electrnica, cuenta con los cambios realizados en la gua de
llenado publicada por el SAT con respecto al tipo de relacin 07-CFDI por aplicacin de
anticipo.
Configuracin
Entre los cambios que se realizaron en la actualizacin de la gua de llenado de los CFDIs
relacionados se encuentra lo siguiente: "Cuando el tipo de relacin sea "07", el
documento que se est generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los
documentos relacionados deben de ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).
Actualmente para las aplicaciones comerciales es posible utilizar este tipo de relacin
nicamente para Facturas y Honorarios del cliente, adems de que en la ayuda para filtrar
los documentos slo se visualizan los mismos tipos de documento, por lo que se est
ampliando su uso en base a las consideraciones de la gua de llenado.
60
CFDIs Relacionados, continuacin
Si se intenta relacionar con algn documento que no permite este tipo de relacin, se
mostrar el siguiente mensaje:
Consulta la Carta Tcnica Factura electrnica 5.0.0 para conocer cmo realizar la relacin
de CFDIs.
61
Nuevas addendas
C419
Beneficio
Ahora CONTPAQi Factura electrnica cuenta con nueva addenda, de tal forma que
podrs emitir comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.
Nuevas Addendas
En esta versin se agregaron las siguientes addendas:
CONTPAQi
62
Mejoras
Addenda
Folio-Ticket: D1924-2017051519999145
A partir de esta versin, a la funcin f_DATOCOMPLEMENTODOCUMENTO## se le puede especificar
hasta 326 campos para obtener su informacin, ejemplo f_DATOCOMPLEMENTODOCUMENTO326.
En versiones anteriores, el mximo nmero de campos del complemento a obtener era 25, ejemplo:
f_DATOCOMPLEMENTODOCUMENTO25.
Otros tickets relacionados
Folio-Ticket: D1935-2017070310000128
Se realizaron cambios en la addenda Flextronic para que al generar el XML se cumpla con la
estructura requerida
Folio-Ticket: D1950-2017062910004659
Se agrega la tienda 697 Soriana Hermosillo Solidaridad en la addenda Soriana
Folio-Ticket: D1963-2017071810002698
En la addenda TOKS se agregaron las sucursales 396 MUNDO E y 403 CANACO.
Folio-Ticket: D1987-2017082310003925
Se agrega campo de referencia en la addenda Pilgrims, a nivel del movimiento, ya que no exista y
era requerido.
Folio-Ticket: D2011-2017091310001757
Se modifica la addenda Coppel Ropa, agregndole la bodega Coppel Toluca en el listado de bodegas.
Folio-Ticket: D2020-2017091910002218
Se modifica la addenda Coppel Muebles, se agrega la Sucursal de Entrega Toluca.
63
Documentos
Folio-Ticket: D1965-2017072010002166
A partir de esta versin, el sistema verificar de manera correcta el licenciamiento para obtener la
informacin necesaria para timbrar.
En versiones anteriores, al intentar timbrar una factura con CFDI 3.3 el sistema mostraba el siguiente
mensaje: Ocurri un fallo al intentar establecer la comunicacin con servidor de licencias el servidor
xxx.xxx.x.xx puerto:9020 al intentar timbrar una factura con la versin 3.3.
Folio-Ticket: D1967-2017072410001614
A partir de esta versin, el sistema muestra de manera correcta los decimales de los totales para
documentos timbrados como CFDI v3.3 mediante la vista preliminar en el botn "Ver CFD".
En versiones anteriores, el sistema redondeaba los decimales de los totales del

documento. Otros tickets relacionados
Folio-Ticket: D1968-2017072610003485
A partir de esta versin se evita que se regrese una timbrado Demo cuando se est utilizando una
licencia de evaluacin o DEMO
Folio-Ticket: D1969-2017072610004573
A partir de esta versin, al recuperar los porcentajes de las retenciones se ajustarn para que al
expresarlo en forma decimal (Porcentaje entre cien) se redondee a 6 decimales que son los
decimales aceptados por el SAT.
Folio-Ticket: D1970-2017072010001505
A partir de esta versin, la vista preliminar de documentos sin timbrar muestra los datos completos.
En versiones anteriores, algunos datos de la factura no eran mostrados, por ejemplo: Textos extras
o el importe con letra.
64
Documentos, continuacin
Folio-Ticket: D1974-2017080210001538
A partir de esta versin, el sistema mostrar la siguiente advertencia: Para la seccin de Movimiento
(Detalle) faltan los datos obligatorios: Clave producto servicio.
En versiones anteriores el sistema no mostraba mensaje de advertencia.

Folio-Ticket: D1977-2017081010001611
A partir de esta versin, se podr dejar vaco el campo Nmero de cuenta de pago del
documento configurado con Anexo 20 3.2 ya que dicho campo es opcional.
En versiones anteriores, el sistema tomaba la informacin del campo "Cuenta bancaria" del
cliente si al campo "Nmero de cuenta de pago" del documento se le eliminaba la
informacin.
Folio-Ticket: D2002-2017081410000991
A partir de esta versin, el sistema timbrar de manera correcta al activar la casilla "Incluir
observaciones en el XML" de la pestaa de movimientos en el concepto.
En versiones anteriores, al intentan timbrar documentos con 3.2, aleatoriamente el sistema

se congelaba cuando se tena activada la casilla de "Incluir observaciones en el XML" de la
pestaa de movimientos en el concepto.
Folio-Ticket: D2028-2017092510006579
A partir de esta versin, al momento de timbrar un documento creado en CONTPAQi
Factura electrnica ya conserva el Uso del CFDI configurado especficamente en el
documento, independientemente de si se guard o no el documento previamente a su
timbrado.
65
Documentos, continuacin
Folio-Ticket: D2054-2017090510004831
A partir de esta versin es posible consultar los documentos creados como descuento por
pronto pago desde la vista de abonos del cliente en la opcin de Todos.
Formato amigable
Folio-Ticket: D1975-2017080410004835
A partir de esta versin, el sistema muestra de manera correcta la informacin del impuesto IEPS en
la representacin impresa en base a la configuracin del cliente, si se decide o no desglosar el
impuesto.
En la versin anterior, no se mostraba la informacin del impuesto IEPS en la representacin
impresa.
Licenciamiento
Folio-Ticket: D1978-2017080410004924
En esta versin se habilita el servicio de timbrado a las licencias temporales. Anteriormente se tena
una validacin para que las licencias temporales no pudieran realizar el proceso de timbrado, aun y
cuando contaran con el servicio.
Terminal Especializada
Folio-Ticket: D1862-2016092310003327
En esta versin el timbrado de Retencin de pago en parcialidad se realizar sin inconvenientes.
Al intentar timbrar una Retencin de pago en parcialidad desde la terminal especializada de Bancos
se mostraba el siguiente mensaje: Nmero de serie no vlido.
66
Apndice
Se anexa el listado de folios y tickets con relacin a las mejoras en esta versin.
Folio Tickets
2017060910000691
D1924 2017021010001177
2016110910001413
D1950 2017072010002121
D1965 2017072010003834
2017072010004861
2017072510004084
D1967
2017072510004146
2017072510004217
2017072710002706
2017072710004062
2017073110000611
2017073110002903
2017073110003921
2017073110004956
D1970
2017080110001941
2017080110003351
2017080110003574
2017080210000262
2017080210001421
2017080210001458
2017080210001725
2017080210001789
D1974
2017080210001931
2017080210002626
D1975 2017080710001341
D1978 2017081410003255
D2011 2017091510001048
I.S.C. Jos Flix Rodrguez Jimnez I.C. Tania Elizabeth Hernndez Viera
Lder de producto CONTPAQi Factura electrnica Generacin de Conocimiento
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67

Carta Tecnica Factura Electronica 510

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Actualizacin Sin costo para:

Usuarios con licenciamiento anual vigente

Series tradicionales que se activaron a partir del 1 de mayo de 2017

Recuerda Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si

Instalacin de mquinas virtuales

Si vas a utilizar CONTPAQi Factura electrnica en mquinas virtuales, es

En esta versin se agregaron campos nuevos en la base de datos y etiquetas para la

Consulta las consideraciones de convivencia de esta versin con otros sistemas

Finalidades del Recibo Electrnico de Pagos

Podrs consultar esta informacin en el siguiente sitio:

Consulta el material de apoyo generado por CONTPAQi.

Observaras que se marcar la casilla Recibo electrnico de pago.

Por ltimo, Captura la CLABE y haz clic en Guardar.

Al capturar el RFC XEXX-010101-000 (Genrico para extranjeros), la clave del banco se

Nota: Los nmeros de cuentas se pueden repetir entre la empresa y

Haz clic en Nuevo, captura el Nmero de la cuenta, Alias y asigna el Banco.

Por ltimo, Captura la CLABE y haz clic en Guardar.

Al guardar cambios, se mostrar el siguiente mensaje

Nota: Al eliminar un cliente o proveedor se eliminan sus cuentas

Asigna la cuenta bancaria en el campo Cuenta bancaria por omisin.

Despus de dar de alta las cuentas bancarias de la empresa y configurar un concepto se

Para dar de alta un concepto de cargo o abono, consulta el cambio Configuracin de

Nota: Slo se mostrar el campo Cuenta bancarias para documentos

Notas: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versin 3.2 y el

Presiona el botn Datos extras <Alt+1>y en la ventana Informacin Adicional, se

Nota: Si el concepto est configurado como CFDI Anexo 20 versin 3.2,

Forma de pago. Toma como asumido la forma de pago configurada en el concepto, en

Nmero de operacin. De acuerdo a la gua de llenado publicada por el SAT se puede

Nota: Si en Forma de Pago se asigna efectivo, se debe registrar algn

Si desde el F3 se asigna la ruta a donde ya se haban importados los CEPs

Al guardar los cambios de la informacin adicional:

Al momento de timbrar el documento, se tomarn del SPEI los siguientes datos

Certificado de Pago: Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena

En caso de no seleccionar el XML del SPEI se mostrar el siguiente mensaje:

Nota: Los conceptos configurados como tradicionales o con Anexo 20

En caso de eliminar o cancelar un Recibo electrnico de Pago que ya tena un SPEI

Las formas de pago se dividen en dos: No bancarizadas y Bancarizadas:

No bancarizadas: No se debe poner informacin bancaria y solo utilizan de manera

Formas de Pago no Bancarizadas

Nota: La informacin de cuentas solo se envan al XML para las formas de

De acuerdo a la forma de pago asignada, es el tipo de dato que deber de capturarse en

*Cuenta Ordenante (Cliente):

Tarjeta de dbito Opcional Opcional Opcional Numrico 16

Tarjeta de servicios Opcional Opcional Opcional Numrico 15 o 16

Nota: Si el RFC del Emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, el

Cuenta Beneficiaria (Empresa):

RFC Emisor No. de Tipo de dato Tipo Cadena

Los documentos capturados con cuenta bancaria, afectarn el saldo de la cuenta

1. La moneda del documento debe de ser la misma que la de la cuenta.

El CEP garantiza que la transaccin entre clientes/proveedores se llev de manera

El CEP cuenta con la siguiente informacin:

Para poder realizar el registro de transacciones, el proceso se divide en las siguientes

Descarga de Comprobantes Electrnicos de Pago (CEP)

En el men Movimientos, Movimientos SPEI, opcin Descargar CEP (SPEI) desde

Mostrndose la siguiente ventana.

Nota: Cabe aclarar que solamente es el acceso, la descarga de los CEP

La descarga puede incluir dos archivos:

La ruta a donde se descarguen los archivos de BANXICO no afecta en el proceso de

Nota: Los SPEI/CEP se manejan siempre en Moneda Nacional.

El proceso de importacin se encuentra en el men: Movimientos, Movimientos SPEI,

Al ingresar, se mostrar la siguiente ventana, se tendr que seleccionar la ruta donde se

Posteriormente tomar los archivos dentro de la carpeta de descarga del proceso

Nota: Valida que se tengan permisos en la ruta de la empresa para