PROYECCIONES A VARIOS AOS 1 2 3 4

Estado de prdidas y ganancias proyectado

Gastos de admn. y ventas 19.297,1 22.304,5 25.743,0 29.830,5
Depreciacin 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0
Utilidad operacional 6.592,9 12.556,6 20.523,6 29.279,1
Otros ingresos 2.485,4 9.044,9
Gastos financieros 4.999,5 2.404,9 35,3
Utilidad antes de impuestos 1.593,3 10.151,7 22.973,7 38.324,0
Provisin para impuestos 597,5 3.806,9 8.615,1 14.371,5
Utilidad neta 995,8 6.344,8 14.358,6 23.952,5

Estado financiero Proyecto Transversal SISGA-EL SECRETO

Balance general 0 1 2 3 4
Activo
Caja y bancos 110,0 110,0 121,0 150,0 66.069,9
Cuentas por cobrar 2.525,9 3.358,3 4.311,0 5.408,4
Inventarios 2.052,3 2.735,3 3.370,6 4.140,1
Inversiones 8.794,7 33.253,4
Intereses por cobrar
Activos fijos 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0
Depreciacin acumulada 8.000,0 16.000,0 24.000,0 32.000,0
Activos fijos netos 40.000,0 32.000,0 24.000,0 16.000,0 8.000,0

Total 40.110,0 36.688,2 39.009,4 57.085,1 83.618,4

Pasivo y capital
Cuentas por pagar proveedores 2.668,0 3.298,8 4.058,9 4.982,8
Cuentas por pagar gastos genera- 214,0 265,4 326,4 401,5
les
Prestaciones sociales por pagar 376,3 475,4 587,6 720,6
Impuestos por pagar 597,5 3.806,9 8.615,1 14.371,5
Bancos 16.110,0 7.836,5 121,0
Total pasivos 16.110,0 11.692,4 7.967,5 13.588,0 20.476,5
Capital 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0 24.000,0
Utilidades retenidas 697,1 5.138,5 15.189,5
Utilidades del ejercicio 995,8 6.344,8 14.358,6 23.952,5

Total 40.110,0 36.688,2 39.009,4 57.085,1 83.618,4

Estado de prdidas y ganancias proyectado 1 2 3 4

Ventas 50.518,1 67.165,8 86.219,9 108.168,2

Costo de ventas 24.628,1 32.304,7 39.953,3 49.058,6

Utilidad bruta 25.890,0 34.861,1 46.266,6 59.109,6

Gastos de admn. y ventas 19.297,1 22.304,5 25.743,0 29.830,5

Depreciacin 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0

Utilidad operacional 6.592,9 12.556,6 20.523,6 29.279,1

Otros ingresos 2.485,4 9.044,9
Gastos financieros 4.999,5 2.404,9 35,3

Utilidad antes de impuestos 1.593,3 10.151,7 22.973,7 38.324,0

Provisin para impuestos 597,5 3.806,9 8.615,1 14.371,5
Utilidad neta 995,8 6.344,8 14.358,6 23.952,5