101 S/. 3,600.

00
104 S/. 1,500.00
121 S/. 8,000.00
123 S/. 4,800.00
201 S/. 1,050.00
336 S/. 10,000.00
391 S/. 1,000.00
4011 S/. 1,800.00
421 S/. 2,000.00
423 S/. 5,300.00
501 S/. 15,000.00
582 S/. 350.00
591 S/. 3,500.00
601 S/. 4,600.00
4011 S/. 828.00
421 S/. 5,428.00
201 S/. 4,600.00
611 S/. 4,600.00
101 S/. 2,150.00
121 S/. 2,150.00
101 S/. 3,450.00
123 S/. 3,450.00
104 S/. 3,300.00
101 S/. 3,300.00
6032 S/. 180.08
4011 S/. 32.41
469 S/. 212.49
252 S/. 180.08
6132 S/. 180.08
469 S/. 212.49
101 S/. 212.49
101 S/. 15,000.00
3731 S/. 3,000.00
451 S/. 15,000.00
455 S/. 3,000.00
104 S/. 10,000.00
101 S/. 10,000.00
421 S/. 1,200.00
104 S/. 1,200.00
423 S/. 900.00
101 S/. 900.00
601 S/. 3,360.00
4011 S/. 604.80
421 S/. 3,964.80
201 S/. 3,360.00
611 S/. 3,360.00
421 S/. 3,964.80
104 S/. 3,964.80
421 S/. 4,140.00
104 S/. 4,140.00
421 S/. 460.00
7311 S/. 389.83
4011 S/. 70.17
121 S/. 3,717.00
4011 S/. 567.00
701 S/. 3,150.00
121 S/. 4,513.50
4011 S/. 688.50
701 S/. 3,825.00
101 S/. 2,601.90
121 S/. 2,601.90
123 S/. 1,226.61
4932 S/. 111.51
121 S/. 1,115.10
101 S/. 899.64
121 S/. 899.64
7411 S/. 84.71
4011 S/. 15.25
101 S/. 99.96
6361 S/. 640.00
4011 S/. 115.20
469 S/. 755.20
469 S/. 755.20
101 S/. 755.20
94 S/. 302.08
95 S/. 453.12
79 S/. 755.20
421 S/. 571.20
6736 S/. 45.70
101 S/. 616.90
6363 S/. 420.00
4011 S/. 75.60
469 S/. 495.60
469 S/. 495.60
101 S/. 495.60
94 S/. 198.24
95 S/. 297.36
79 S/. 495.60
709 S/. 400.00
4011 S/. 72.00
121 S/. 472.00
621 S/. 5,500.00
6271 S/. 495.00
4031 S/. 495.00
4032 S/. 715.00
4111 S/. 4,785.00
4111 S/. 4,785.00
104 S/. 4,785.00
94 S/. 2,398.00
95 S/. 3,597.00
79 S/. 5,995.00
691 S/. 5,670.00
201 S/. 5,670.00
611 S/. 5,670.00
691 S/. 5,670.00
 DETALLE DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OP
N FECHA GLOSA Cod. Libro N N Doc Sustet. CUENTA
1 1 101
1 2 104
1 3 121
1 4 123
1 5 201
1 6 336
1 7 391
1 8 4011
1 9 421
1 10 423
1 11 501
1 12 582
1 13 591
2 14 601
2 15 4011
2 16 421
3 17 201
3 18 611
4 19 101
4 20 121
5 21 101
5 22 123
6 23 104
6 24 101
7 25 6032
7 26 4011
7 27 469
8 28 252
8 29 6132
9 30 469
9 31 101
10 32 101
10 33 3731
10 34 451
10 35 455
11 36 104
11 37 101
12 38 421
12 39 104
13 40 423
13 41 101
14 42 601
14 43 4011
14 44 421
15 45 201
15 46 611
16 47 421
16 48 104
17 49 421
17 50 104
18 51 421
18 52 7311
18 53 4011
19 54 121
19 55 4011
19 56 701
20 57 121
20 58 4011
20 59 701
21 60 101
21 61 121
22 62 123
22 63 4932
22 64 121
23 65 101
23 66 121
24 67 7411
24 68 4011
24 69 101
25 70 6361
25 71 4011
25 72 469
26 73 469
26 74 101
27 75 94
27 76 95
27 77 79
28 78 421
28 79 6736
28 80 101
29 81 6363
29 82 4011
29 83 469
30 84 469
30 85 101
31 86 94
31 87 95
31 88 79
32 89 709
32 90 4011
32 91 121
33 92 621
33 93 6271
33 94 4031
33 95 4032
33 96 4111
34 97 4111
34 98 104
35 99 94
35 100 95
35 101 79
36 102 691
36 103 201
37 104 611
37 105 691
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN DEBE HABER

Caja S/. 3,600.00

Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 1,500.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 8,000.00
Letras por cobrar S/. 4,800.00
Mercaderas manufacturadas S/. 1,050.00
Equipos diversos S/. 10,000.00
Depreciacin acumulada S/. 1,000.00
Impuesto general a las ventas S/. 1,800.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 2,000.00
Letras por pagar S/. 5,300.00
Capital social S/. 15,000.00
Legal S/. 350.00
Utilidades no distribuidas S/. 3,500.00
Mercaderas S/. 4,600.00
Impuesto general a las ventas S/. 828.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 5,428.00
Mercaderas manufacturadas S/. 4,600.00
Mercaderas S/. 4,600.00
Caja S/. 2,150.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 2,150.00
Caja S/. 3,450.00
Letras por cobrar S/. 3,450.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 3,300.00
Caja S/. 3,300.00
Suministros S/. 180.08
Impuesto general a las ventas S/. 32.41
Otras cuentas por pagar diversas S/. 212.49
Suministros S/. 180.08
Suministros S/. 180.08
Otras cuentas por pagar diversas S/. 212.49
Caja S/. 212.49
Caja S/. 15,000.00
Intereses no devengados en transacciones con terceros S/. 3,000.00
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades S/. 15,000.00
Costos de financiacin por pagar S/. 3,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 10,000.00
Caja S/. 10,000.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 1,200.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 1,200.00
Letras por pagar S/. 900.00
Caja S/. 900.00
Mercaderas S/. 3,360.00
Impuesto general a las ventas S/. 604.80
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 3,964.80
Mercaderas manufacturadas S/. 3,360.00
Mercaderas S/. 3,360.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 3,964.80
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 3,964.80
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 4,140.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 4,140.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 460.00
Terceros S/. 389.83
Impuesto general a las ventas S/. 70.17
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 3,717.00
Impuesto general a las ventas S/. 567.00
Mercaderas S/. 3,150.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 4,513.50
Impuesto general a las ventas S/. 688.50
Mercaderas S/. 3,825.00
Caja S/. 2,601.90
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 2,601.90
Letras por cobrar S/. 1,226.61
Intereses no devengados en medicin a valor descontado S/. 111.51
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 1,115.10
Caja S/. 899.64
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 899.64
Terceros S/. 84.71
Impuesto general a las ventas S/. 15.25
Caja S/. 99.96
Energa elctrica S/. 640.00
Impuesto general a las ventas S/. 115.20
Otras cuentas por pagar diversas S/. 755.20
Otras cuentas por pagar diversas S/. 755.20
Caja S/. 755.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 302.08
GASTOS DE VENTAS S/. 453.12
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 755.20
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 571.20
Obligaciones comerciales S/. 45.70
Caja S/. 616.90
Agua S/. 420.00
Impuesto general a las ventas S/. 75.60
Otras cuentas por pagar diversas S/. 495.60
Otras cuentas por pagar diversas S/. 495.60
Caja S/. 495.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 198.24
GASTOS DE VENTAS S/. 297.36
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 495.60
Devoluciones sobre ventas S/. 400.00
Impuesto general a las ventas S/. 72.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 472.00
Remuneraciones S/. 5,500.00
Rgimen de prestaciones de salud S/. 495.00
ESSALUD S/. 495.00
ONP S/. 715.00
Sueldos y salarios por pagar S/. 4,785.00
Sueldos y salarios por pagar S/. 4,785.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 4,785.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 2,398.00
GASTOS DE VENTAS S/. 3,597.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 5,995.00
Mercaderas S/. 5,670.00
Mercaderas manufacturadas S/. 5,670.00
Mercaderas S/. 5,670.00
Mercaderas S/. 5,670.00
S/. 140,487.58 S/. 140,487.58
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
DENOMINACIN DEBE N FECHA GLOSA HABER

Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Caja ### 1
Caja ### 4
Caja ### 5
Caja 6 3,300.00
Caja 9 212.49
Caja S/.15,000.00 10
Caja 11 10,000.00
Caja 13 900.00
Caja S/. 2,601.90 21
Caja S/. 899.64 23
Caja 24 99.96
Caja 26 755.20
Caja 28 616.90
Caja 30 495.60
Totales 16,380.15 -
Saldo prxi - 16,380.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
 SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Cuentas corri ### 1
Cuentas corri ### 6
Cuentas corri S/.10,000.00 11
Cuentas corrientes en inst 12 1,200.00
Cuentas corrientes en inst 16 3,964.80
Cuentas corrientes en inst 17 4,140.00
Cuentas corrientes en inst 34 4,785.00
Totales 14,089.80 -
Saldo prxi - 14,089.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Facturas, bol ### 1
Facturas, boletas y otros 4 2,150.00
Facturas, bol S/. 3,717.00 19
Facturas, bol S/. 4,513.50 20
Facturas, boletas y otros 21 2,601.90
Facturas, boletas y otros 22 1,115.10
Facturas, boletas y otros 23 899.64
Facturas, boletas y otros 32 472.00
Totales 7,238.64 -
Saldo prxi - 7,238.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Letras por co ### 1
Letras por cobrar 5 3,450.00
Letras por co S/. 1,226.61 22
Totales 3,450.00 -
Saldo prxi - 3,450.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Mercaderas ### 1
Mercaderas ### 3
Mercaderas S/. 3,360.00 15
Mercaderas manufactura 36 5,670.00
Totales 5,670.00 -
Saldo prxi - 5,670.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Equipos dive ### 1
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Depreciacin acumulada 1 1,000.00
Totales 1,000.00 -
 Saldo prxi - 1,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Impuesto general a las ve 1 1,800.00
Impuesto geneS/. 828.00 2
Impuesto geneS/. 32.41 7
S/.
Impuesto gene 604.80 14
Impuesto general a las ve 18 70.17
Impuesto general a las ve 19 567.00
Impuesto general a las ve 20 688.50
S/.
Impuesto gene 15.25 24
S/.
Impuesto gene 115.20 25
S/.
Impuesto gene 75.60 29
S/.
Impuesto gene 72.00 32
Totales 3,125.67 -
Saldo prxi - 3,125.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Facturas, boletas y otros 1 2,000.00
Facturas, boletas y otros 2 5,428.00
Facturas, bol S/. 1,200.00 12
Facturas, boletas y otros 14 3,964.80
Facturas, bol S/. 3,964.80 16
Facturas, bol S/. 4,140.00 17
Facturas, bol S/. 460.00 18
Facturas, bol S/. 571.20 28
Totales 11,392.80 -
Saldo prxi - 11,392.80
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Letras por pagar 1 5,300.00
Letras por pa S/. 900.00 13
Totales 5,300.00 -
Saldo prxi - 5,300.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Capital social 1 15,000.00
Totales 15,000.00 -
Saldo prxi - 15,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Legal 1 350.00
Totales 350.00 -
Saldo prxi - 350.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Utilidades no distribuidas 1 3,500.00
Totales 3,500.00 -
Saldo prxi - 3,500.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Mercaderas ### 2
Mercaderas S/. 3,360.00 14
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Mercaderas 3 4,600.00
Mercaderas 15 3,360.00
Mercaderas S/. 5,670.00 37
Totales 7,960.00 -
Saldo prxi - 7,960.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Suministros S/. 180.08 7
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Otras cuentas por pagar d 7 212.49
Otras cuentas S/. 212.49 9
Otras cuentas por pagar d 25 755.20
Otras cuentasS/. 755.20 26
Otras cuentas por pagar d 29 495.60
Otras cuentasS/. 495.60 30
Totales 1,463.29 -
Saldo prxi - 1,463.29

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Suministros S/. 180.08 8
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Suministros 8 180.08
Totales 180.08 -
Saldo prxi - 180.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Intereses no S/. 3,000.00 10
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Prstamos de instituciones 10 15,000.00
Totales 15,000.00 -
Saldo prxi - 15,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO
ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Costos de financiacin po 10 3,000.00
 Totales 3,000.00 -
Saldo prxi - 3,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Terceros 18 389.83
Totales 389.83 -
Saldo prxi - 389.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Mercaderas 19 3,150.00
Mercaderas 20 3,825.00
Totales 6,975.00 -
Saldo prxi - 6,975.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Intereses no devengados 22 111.51
Totales 111.51 -
Saldo prxi - 111.51
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Terceros S/. 84.71 24
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Energa elct S/. 640.00 25
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
GASTOS ADMIS/. 302.08 27
GASTOS ADMIS/. 198.24 31
GASTOS ADMIS/. 2,398.00 35
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
GASTOS DE S/. 453.12 27
GASTOS DE S/. 297.36 31
GASTOS DE S/. 3,597.00 35
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
CARGAS IMPUTABLES A C 27 755.20
CARGAS IMPUTABLES A C 31 495.60
CARGAS IMPUTABLES A C 35 5,995.00
Totales 7,245.80 -
Saldo prxi - 7,245.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Obligaciones S/. 45.70 28
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Agua S/. 420.00 29
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Devoluciones S/. 400.00 32
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Remuneracio S/. 5,500.00 33
Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO
ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Rgimen de pS/. 495.00 33
 Totales - -
Saldo prxi - -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
ESSALUD 33 495.00
Totales 495.00 -
Saldo prxi - 495.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
ONP 33 715.00
Totales 715.00 -
Saldo prxi - 715.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Sueldos y salarios por pag 33 4,785.00
Sueldos y sal S/. 4,785.00 34
Totales 4,785.00 -
Saldo prxi - 4,785.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS Y
DENOMINAC FECHA DE LA MOVIMIENTOS
CODIGO ION N OPERACIN DETALLE
DEBE HABER
Mercaderas S/. 5,670.00 36
Mercaderas 37 5,670.00
Totales 5,670.00 -
Saldo prxi - 5,670.00
 CODIGO DENOMINACION SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTADOS AJUSTES
OK 101 Caja 27,701.54 16,380.15 11,321.39 -
OK 104 Cuentas corrien 14,800.00 14,089.80 710.20 -
OK 121 Facturas, bole 16,230.50 7,238.64 8,991.86 -
OK 123 Letras por cob 6,026.61 3,450.00 2,576.61 -
OK 201 Mercaderas m 9,010.00 5,670.00 3,340.00 -
OK 252 Suministros 180.08 - 180.08 -
OK 336 Equipos divers 10,000.00 - 10,000.00 -
OK 3731 Intereses no d 3,000.00 - 3,000.00 -
OK 391 Depreciacin - 1,000.00 - 1,000.00
OK 4011 Impuesto gener 1,743.26 3,125.67 - 1,382.41
OK 4031 ESSALUD - 495.00 - 495.00
OK 4032 ONP - 715.00 - 715.00
OK 4111 Sueldos y sala 4,785.00 4,785.00 - -
OK 421 Facturas, bole 10,336.00 11,392.80 - 1,056.80
OK 423 Letras por pag 900.00 5,300.00 - 4,400.00
OK 451 Prstamos de i - 15,000.00 - 15,000.00
OK 455 Costos de fina - 3,000.00 - 3,000.00
OK 469 Otras cuentas 1,463.29 1,463.29 - -
OK 4932 Intereses no d - 111.51 - 111.51
OK 501 Capital social - 15,000.00 - 15,000.00
OK 582 Legal - 350.00 - 350.00
OK 591 Utilidades no d - 3,500.00 - 3,500.00
OK 601 Mercaderas 7,960.00 - 7,960.00 -
OK 6032 Suministros 180.08 - 180.08 -
OK 611 Mercaderas 5,670.00 7,960.00 - 2,290.00
OK 6132 Suministros - 180.08 - 180.08
OK 621 Remuneracion 5,500.00 - 5,500.00 -
OK 6271 Rgimen de pre 495.00 - 495.00 -
OK 6361 Energa elctri 640.00 - 640.00 -
OK 6363 Agua 420.00 - 420.00 -
OK 6736 Obligaciones c 45.70 - 45.70 -
OK 691 Mercaderas 5,670.00 5,670.00 - -
OK 701 Mercaderas - 6,975.00 - 6,975.00
OK 709 Devoluciones s 400.00 - 400.00 -
OK 7311 Terceros - 389.83 - 389.83
OK 7411 Terceros 84.71 - 84.71 -
OK 79 CARGAS IMPUT - 7,245.80 - 7,245.80 7,245.80
OK 94 GASTOS ADMIN 2,898.32 - 2,898.32 -
OK 95 GASTOS DE VE 4,347.48 - 4,347.48 -
* 40,120.14 40,120.14 40,120.14 40,120.14 40,120.14
* 0.00
*
AJUSTES INVENTARIO E.G. y P. x Naturaleza E.G. y P. x FUNCION
11,321.39 -
710.20 -
8,991.86 -
2,576.61 -
3,340.00 -
180.08 -
10,000.00 -
3,000.00 -
- 1,000.00
- 1,382.41
- 495.00
- 715.00
- -
- 1,056.80
- 4,400.00
- 15,000.00
- 3,000.00
- -
- 111.51
- 15,000.00
- 350.00
- 3,500.00
7,960.00
180.08
2,290.00
180.08
5,500.00
495.00
640.00
420.00
45.70
- -
- 6,975.00 6,975.00
400.00 - 400.00
- 389.83 389.83
84.71 - 84.71

2,898.32 2,898.32
4,347.48 4,347.48
40,120.14 40,120.14 46,010.72 15,725.49 9,834.91 7,730.51 7,364.83
5,890.58 5,890.58
46,010.72 46,010.72 15,725.49 15,725.49

-365.68
-6,256.26
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

* ACTIVO CORRIENTE
*
OK EFECTIVO Y EQUIVAENTE DE EFECTIVO 12,031.59
OK CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 11,568.47
OK SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO -
OK MERCADERIAS 3,340.00
* PRODUCTOS TERMINADOS -
OK PRODUCTOS EN PROCESO -
* MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 180.08
* TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,120.14
*
* ACTIVO NO CORRIENTE
* DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS -
* ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA -
* ACTIVO ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -
* INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00
OK ACTIVOS BIOLOGICOS -
OK ACTIVOS DIFERIDO 3,000.00
OK DEPRECIACON, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO -1,000.00
OK
OK
* TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,000.00
*
*
*
* TOTAL ACTIVO 39,120.14

PERDIDA
DIFERENCIAS 0.00
ION FINANCIERA
UEVOS SOLES)

PASIVO CORRIENTE

TRIB. Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAG 2,592.41

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 5,456.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,000.00
PASIVO DIFERIDO 111.51

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,160.72

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -
PROVISIONES -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

PATRIMONIO
CAPITAL 15,000.00
CAPITAL ADICIONAL -
EXCEDENTE DE REVALUACION -
RESERVAS 350.00
RESULTADOS ACUMULADOS 3,500.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 5,890.58

TOTAL PATRIMONIO 12,959.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,120.14

GANANCIA
0.00
 FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE

GLOSA O
N ASIENTO FECHA DESCRIPCION DE
LA OPERACIN N DEL DOCM.
CODIGO LIBRO N CORRIENTE CODIGO DENOMINACION
SUSTENTATARIO

1 12/31/2016 activo pasivo y patrimonio 101

al inicio del periodo 104
111
121
123
201
3321
39131
4011
4017
4031
4032
4039
4151
501
413
421
451
423
59
2 1/2/2017 por la compra de mercaderia 601
4011
421
201
611
421
104
421
423
3 1/3/2017 por la venta de mercaderia 121
4011
701
691
201
 FOLIO:

MOVIMIENTO

DEBE HABER

60,489.72
402,150.51
130,000.00
139,962.16
43,872.40
83,746.00
208,000.00
10,400.00
59,432.00
51,720.00
1,400.00
1,029.00
1,010.00
1,512.00
618,215.00
19,155.45
71,208.00
104,000.00
8,460.00
120,679.34
123,993.64
22,318.86
146,312.50
123,993.64
123,993.64
61,996.82
61,996.82
61,996.82
61,996.82
262,193.75
39,995.66
222,198.09
163,155.00