Controle de

Data Atual 11/27/2017 Total Cheques a Vencer

Total Cheques Vencidos

Cod N Conta N do
Data entrada Cliente Banco compensao
Banco Agncia Corrente Cheque
10/7/2010 Empresa Exemplo 237 BRADESCO 2845 0002456-5 2365
10/8/2010 Fulato de Tal 1 BANCO DO BRASIL 2565 0005654-2 2223
12/1/2010 Empresa Modelo 1 BANCO DO BRASIL 2926 0005555-2 1255
12/2/2010 Empresa X 237 BRADESCO 2926 000111-3 2255
9/14/2013 Empresa Modelo 104 CAIXA 3211 0583646-8 123456
Total Cheques a Vencer R$ 5,800.00
Total Cheques Vencidos R$ 4,400.00

Bancos
1 BANCO DO BRASIL
3 BANCO DA AMAZONIA
4 BANCO DO NORDESTE
21 BANESTES
27 BESC
33 BANESPA
37 BANPARA
39 BEP
41 BANRISUL
47 BANESE
70 BANCO DE BRASILIA
104 CAIXA
151 NOSSA CAIXA
237 BRADESCO
341 ITAU
347 SUDAMERIS
353 SANTANDER BANESPA
356 BANCO REAL
389 MERCANTIL DO BRASIL
399 HSBC
409 UNIBANCO
745 CITIBANK
748 SICRED
756 SICCOB CREDIVAG
 Controle de Cheques
Total Cheques a Vencer R$ 5,800.00
Total Cheques Vencidos R$ 4,400.00

Data Data
Emitente Cheque CNPJ/CPF Emitente Fone Emitente Valor Cheque Vencimento Compensao
Empresa Exemplo 73.450.465/0001-40 62 3216-6544 R$ 1,500.00 12/10/2010 12/9/2010
Fultrano teste 009.565.659-56 47 3256-5565 R$ 900.00 7/9/2010
Empresa Teste 88.655.666/0001-00 66 6666-6666 R$ 2,300.00 12/5/2010 12/5/2010
Empresa X 66.666.666/0002-11 77 7777-7777 R$ 3,500.00 2/1/2011
empresa x 63626 111111 R$ 2,000.00 9/15/2013 9/14/2013
Total Cheques R$ 10,200.00
 Observao
Compensado
Descontar Cheque
Compensado
Descontar Cheque
Compensado