DESCRIPCION 0 1 2

Ingresos
Recursos directamente recaudado 18699239.80 20569163.78
Donaciones y transferencias 1242807.60 1367088.36
Total Ingresos 19942047.40 21936252.14
Egresos
Personal y obligaciones sociales 8555121.80 9410633.98
Pensiones y otras prestaciones sociales 213007.20 234307.92
Bienes y servicios 8504881.20 8589930.01
Adquisicin de activos no financieros 1386803.20 1400671.23
Servicios de capacicin administrativa 54300.00 54300.00
Servicio de alimentacin de personas 1747500.00 1922250.00
Otros gastos 39426.40 39426.40
Total de Egresos 20501039.80 21651519.54
SALDO OPERATIVO -558992.40 284732.60
Inversin en el proyecto MDD -164747
FLUJO NETO DE FONDOS -164747 -558992.40 284732.60

VAN $3,768,010.80
TIR 104%
 3 4 5

22626080.16 24888688.17 27377556.99

1503797.20 1654176.92 1819594.61
24129877.35 26542865.09 29197151.60

10351697.38 11386867.12 12525553.83

257738.71 283512.58 311863.84
8675829.31 8762587.61 8850213.48
1414677.94 1428824.72 1443112.97
54300.00 54300.00 54300.00
2114475.00 2325922.50 2558514.75
39426.40 39426.40 39426.40
22908144.75 24281440.93 25782985.27
1221732.61 2261424.16 3414166.33

1221732.61 2261424.16 3414166.33

 Descripcin Cantidad Costo mensual Costo Anual
Director del proyecto 1 3000 36000
Analista de sistemas 1 2000 24000
Programador Java 3 1800 64800
Diseador web (pago nico) 2 1000 2000
Soporte tcnico 1 1200 14400
Licencia de uso de programas 0 0 0
Utilera de oficina 500 500
MSOfiice 5 225 1125
Hardware 6 3587 21522
Dominio 400
Total Presupuesto 164747