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4180.00 4180.00
AREA: TESORERIA
Billetes 4650
8 Billetes de 200 1600
16 Billetes de 100 1600
22 Billetes de 50 1100
10 Billetes de 20 200
15 Billetes de 10 150
Monedas 368
50 Monedas de 5 250
30 Monedas de 2 60
58 Monedas de 1 58
Cajero Contador
COMPARACION DE SALDOS
Sobrante S/.1018.00
Cajero Contador
INFORME N 001-2017-UAI-QTRO HERMANOS S.A.C.
Mediante el presente informe me dirijo a Usted, como a los dems integrantes del
comit de Vigilancia, para informar que la Unidad de Auditoria Interna en uso de sus atribuciones
fijadas en el Art. 190 de la Ley General de Sociedades, hemos practicado las acciones de Control
Interno en el rea de Tesorera Correspondiente al movimiento de fondos mayo 2017.
1. Conciliacin Bancaria
2. Acta de corte de arqueo de caja
3. Revisin de comprobantes de pago y documento sustentatorio.
4. Revisin de Documento de Deposito y Retito de Banco
RECOMENDACIONES