PRESUPUESTOS FINANC

MESES 0 1 2 3 4
INGRESO
Ventas totales 380,000 381,900 383,810 385,729 387,657
Ventas al contado 304,000 305,520 307,048 308,583 310,126
Ventas al crdito 76,000 76,380 76,762 77,146 77,531
Cuentas por cobrar - 1,200 1,200 1,200 1,200
Otros ingresos - - - - -
TOTAL INGRESOS 304,000 306,720 308,248 309,783 311,326
EGRESOS
Compras MO 15,200 15,276 15,352 15,429 15,506
Pagos de sueldos y salarios 57,000 57,285 57,571 57,859 58,149
Pagos de aportes
Pagos de cargas sociales
Pago de gastos por servicios bsicos 6,080 6,110 6,141 6,172 6,203
Pago de otros gastos
Pago de gastos administrativos 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Pagos de gastos de comercializacin 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
Pago deudas fiscales 49,500
pago a provedores 126,667
Pagos de amortizacin 42,297 42,297
Pago de impuestos 60,800 61,104 61,410 61,717 62,025
TOTAL EGRESOS 191,080 410,239 192,474 235,474 193,883
(+)Saldos iniciales 112,920 9,401 125,174 199,484
SALDOS FINALES 112,920 9,401 125,174 199,484 316,927
SUPUESTOS FINANCIERO 2017
5 6 7 8 9 10 11

389,595 391,543 393,501 395,469 397,446 399,433 401,430

311,676 313,235 314,801 316,375 317,957 319,547 321,144
77,919 78,309 78,700 79,094 79,489 79,887 80,286

- - - - - - -
311,676 313,235 314,801 316,375 317,957 319,547 321,144

15,584 15,662 15,740 15,819 15,898 15,977 16,057

58,439 58,732 59,025 59,320 59,617 59,915 60,215

6,234 6,265 6,296 6,327 6,359 6,391 6,423

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

126,667 126,667
42,297 42,297 42,297 42,297
62,335 62,647 62,960 63,275 63,591 63,909 64,229
236,889 321,972 238,318 196,742 239,762 198,193 367,887
316,927 391,714 382,978 459,460 579,094 657,288 778,642
391,714 382,978 459,460 579,094 657,288 778,642 731,900

0.02
1.02
0.621721488
 DATOS
12 Ventas anterior gestion 380,000
Crecimiento del mercado 0.5% mensual
403,438 Ventas a contado 80%
322,750 Ventas a 1 mes 15%
80,688 Ventas a 2 meses 5%
Costos de produccin 50% del importe de ventas
- Materia prima 50% con facturas
322,750 Sueldos y salarios 30%
Costos indirectos 20% 60% tiene factura fiscal
16,138 Gastos fijos de adm 120,000
60,516 Gastos comerciales 80,000
Prestamo L/P 800,000 4 aos plazo
Taza de interes 12% bimensual
6,455 Depreciacin promedio 8%
Carga de dep. a produccin 50%
36,000 Carga de dep. a comerc. 20%
16,000 Caega de dep. a adm 30%
IVA 13%

IUE 25%
64,550 IT 3%
199,658
731,900 cuentas x cobrar 4800
854,992 d. iscals 49500
d.proveedores 380000