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UNIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DETALHAMENTO DO DEMO NSTRATIVO DA DÍVIDA CO NSO LIDADA LÍQ UIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 (REPUBLICAÇÃO)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ milhares

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Mobiliária do T N Int erna (em mercado)

(-) Aplicações em T ít ulos Públicos

Dívida Mobiliária do T N Int erna (em cart eira BCB)

Dív ida

Secur it izada

Dívida Mobiliária Ext erna

Operações de Equalização Cambial - Relacionamento TN/ BCB (Lei nº 11.803/08)

Dívida Contratual

Dívida Cont rat ual de

PPP

Demais Dívidas Cont rat uais

Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)

Dívida Assumida pela União (Lei nº 8.727/93)

Passivos reconhecidos com insuficiência de créditos / recursos

Ap licaçõ es de Fun do s Div er so s Jun t o ao Set o r P r iv ado *

Renegociação de Dívidas de Ent es da Federação

Dívida Renegociada Est ados e Municípios (Lei nº 9.496/97 e MP nº 2.185/01)

Dívida Ext erna Renegociada (Aviso MF nº 30 e out ros)

Ajust es

para Perdas

Demais Ativos Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 1

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF

(2/2)

Nota: E m atendimento aos Acórdãos n º 435/2009-TCU-1ª Câmara e 5403/2009-TCU-1ª Câmara, a partir do 1 º Quadrimestre de 2010, o demonstrativo passou a ser apurado a partir dos dados do Sistema

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi)

1 Limite em regulamentação. O Poder Executivo encaminhou proposta de limite de endividamento da União para regulamentação pelo Senado Federal.

2 Diverge do demonstrativo do terceiro quadrimestre de 2014 em virtude da inclusão das contas contábeis 11252.02.07 e 11252.03.07, para fins de comparação com o exercício de 2015, relativas às

Disponibilidades do FAT.

* Os valores do Anexo 2 dos Relatórios de Gestão Fiscal dos quadrimestres de 2015 foram republicados para contemplar exclusão de valores de Disponibilidades do FAT em Aplicações de Fundos Diversos

Junto ao Setor Privado. Também inclui as contas contas contábeis 11381.30.01 e 11381.30.02 (nas colunas de 2015 e de saldo do exercício anterior) referentes a direitos da União em relação ao Banco

Central, os quais devem ser objeto de crédito na Conta Única até o décimo dia útil subsequente ao da aprovação do balanço do banco pelo CMN, conforme disposto no art. 6º, §1º da Lei 11.803/2008.

OT ÁVI O L ADE I RA DE M E DE I ROS

FRANCI SCO E DUARDO DE HOL ANDA BE SSA

Secr et ár io do T eso ur o Nacio n al

Secr et ár ia Feder al de Co n t r o le I n t er n o