UNIO

RELAT RIO DE GEST O FISCAL

DETALHAMENTO DO DEMO NSTRATIVO DA DVIDA CO NSO LIDADA LQ UIDA
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 (REPUBLICAO)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "b") R$ milhares R$ milhares
SALDO DO EXERCCIO DE 2015
ESPECIFICAO SALDO DO EXERCCIO ANT ERIOR
At o 1 Quadrimestre At o 2 Quadrimestre At o
3 Quadrimestre
DVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 3.389.055.161 3.588.000.229 3.750.152.739 3.963.017.260
Dvida Mobiliria 3.395.698.428 3.550.465.923 3.796.551.648 4.053.082.416
Dvida Mobiliria do T N Interna (em mercado) 2.198.688.105 2.351.098.376 2.566.511.946 2.663.713.417
(-) Aplicaes em T tulos Pblicos -35.491.822 -38.267.288 -43.588.941 -39.395.353
Dvida Mobiliria do T N Interna (em carteira BCB) 1.118.645.268 1.119.616.016 1.140.796.412 1.286.586.670
Dvida Securitizada 10.348.097 10.000.432 9.777.146 10.596.034
Dvida Mobiliria Externa 103.508.780 108.018.387 123.055.086 131.581.648
Operaes de Equalizao Cambial - Relacionamento T N/ BCB (Lei n 11.803/08) -65.173.472 0 -81.591.290 -110.938.091
Dvida Contratual 43.827.822 7.908.842 5.573.198 7.257.794
Dvida Contratual de PPP 0 0 0 0
Demais Dvidas Contratuais 43.827.822 7.908.842 5.573.198 7.257.794
Precatrios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 1.774.433 17.309.320 16.845.042 340.575
Dvida Assumida pela Unio (Lei n 8.727/93) 8.713.068 6.370.134 7.193.001 8.101.943
Passivos reconhecidos com insuficincia de crditos / recursos 4.214.883 5.946.009 5.581.138 5.172.624
DEDUES (II) 1.890.327.687 2.032.844.268 2.139.275.245 2.116.353.486
Ativo Disponvel 603.539.838 724.791.968 816.300.445 879.390.031
Depsitos do T N no BCB 602.683.161 702.033.867 801.195.774 877.757.525
Depsitos Vista 454.222 418.522 1.749.641 1.318.464
Arrecadao a Recolher 402.454 22.339.579 13.355.030 314.043
Haveres Financeiros 1.325.196.246 1.352.841.934 1.367.634.233 1.282.179.569
Aplicaes Financeiras 281.227.020 294.467.831 283.952.097 263.335.276
Disponibilidades do FAT 2 202.715.866 208.788.514 213.337.999 226.994.439
Aplicaes de Fundos Diversos Junto ao Setor Privado* 78.511.154 85.679.317 70.614.097 36.340.837
Recursos da Reserva Monetria 0 0 0 0
Renegociao de Dvidas de Entes da Federao 529.370.529 534.486.211 546.656.102 486.042.695
Dvida Renegociada Estados e Municpios (Lei n 9.496/97 e MP n 2.185/01) 497.454.157 502.677.708 518.484.040 549.576.852
Crditos da Lei n 8.727/93 12.810.185 12.492.334 12.275.682 11.981.789
Dvida Externa Renegociada (Aviso MF n 30 e outros) 5.244.932 6.370.632 6.614.104 6.305.924
Demais Dvidas Renegociadas 21.156.218 19.728.315 18.136.886 18.745.840
Ajustes para Perdas -7.294.963 -6.782.778 -8.854.609 -100.567.710
Demais Ativos Financeiros 514.598.698 523.887.892 537.026.035 532.801.598
Haveres Externos (Garantias) 0 0 0 0
Outros Crditos Bancrios 514.598.698 523.887.892 537.026.035 532.801.598
(-) Restos a Pagar Processados -38.408.397 -44.789.635 -44.659.433 -45.216.115
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 1.498.727.474 1.555.155.961 1.610.877.494 1.846.663.775
RECEIT A CORRENT E LQUIDA - RCL 641.578.197 642.507.278 656.857.643 674.522.742
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 528,24% 558,44% 570,92% 587,53%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 233,60% 242,04% 245,24% 273,77%
1
LIMIT E DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL - <%> - - - -
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF (2/2)
Nota: Em atendimento aos Acrdos n 435/2009-T CU-1 Cmara e 5403/2009-T CU-1 Cmara, a partir do 1 Quadrimestre de 2010, o demonstrativo passou a ser apurado a partir dos dados do Sistema
Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal (Siafi)
1
Limite em regulamentao. O Poder Executivo encaminhou proposta de limite de endividamento da Unio para regulamentao pelo Senado Federal.
2
Diverge do demonstrativo do terceiro quadrimestre de 2014 em virtude da incluso das contas contbeis 11252.02.07 e 11252.03.07, para fins de comparao com o exerccio de 2015, relativas s
Disponibilidades do FAT .
* Os valores do Anexo 2 dos Relatrios de Gesto Fiscal dos quadrimestres de 2015 foram republicados para contemplar excluso de valores de Disponibilidades do FAT em Aplicaes de Fundos Diversos
Junto ao Setor Privado. T ambm inclui as contas contas contbeis 11381.30.01 e 11381.30.02 (nas colunas de 2015 e de saldo do exerccio anterior) referentes a direitos da Unio em relao ao Banco
Central, os quais devem ser objeto de crdito na Conta nica at o dcimo dia til subsequente ao da aprovao do balano do banco pelo CMN, conforme disposto no art. 6, 1 da Lei 11.803/2008.

OT VIO LADEIRA DE MEDEIROS FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA

Secretrio do T esouro Nacional Secretria Federal de Controle Interno