Flujo de Caja del Proyecto

VAN 407.2 Costo Capital Ponderado 13.5%

TIR 33.7% Tasa Creci. Prom. Mercado Anual 3.0%
Tasa Impuesto a la Renta 25.0%
Tasa IVA 19.0%
Mes 0 Mes 1
(+) Ventas Netas 0 561
(-) Costos Netos (Afectos a IVA) compras -131
(-) Costos No afectos a IVA sueldos -206
(-) Depreciacin -13
(-) Amortizacion Act. Intangibles 0
(-) Intereses pagados
Utilidad Antes de Impto. 211
Perdida Tributaria mes anterior 0
Renta Liquida Imponible 211
Impuesto a la Renta -53
Utilidad Despues de Impto. 158.586
(+) Depreciacin 13.099
(+) Amortizacion Act. Inangibles 0.000
(-) Inversion Activos Fijos -374
(-) Inversion Activos Intangibles -187
(-) Inversion Capital de Trabajo -262
(+) Valor de Desecho
(+) Prestamo 124
(-) Amortizacion Capital Deuda
IVA -71 71
Flujo Caja Neto -771 243

Valores Cuotas Creditos

IVA Credito -71 -25
IVA Debito 0 107
Saldo -71 82
VAC -8.5 Flujo IVA Empresa -71 71
Flujo IVA Fisco 71 11
Saldo de IVA Credito -71 0
 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

936 1,310 1,310 1,572 1,385 374
-262 -374 -374 -1,123 -1,048 -131
-206 -281 -281 -281 -281 -281
-13 -13 -13 -13 -13 -13
0 0 0 0 0 0

455 642 642 155 43 -51

0 0 0 0 0 0
455 642 642 155 43 -51
-114 -160 -160 -39 -11 0
341.031 481.373 481.373 116.484 32.279 -50.523
13.099 13.099 13.099 13.099 13.099 13.099
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0 0
354 494 494 130 45 -37

-50 -71 -71 -213 -199 -25

178 249 249 299 263 71
128 178 178 85 64 46
0 0 0 0 0 0
128 178 178 85 64 46
0 0 0 0 0 0
 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

449 299 299 326 374
-112 -94 -94 -75 -45
-281 -281 -281 -281 -281
-13 -13 -13 -13 -13
0 0 0 0 0

43 -88 -88 -43 36

-51 -7 -95 -183 -226
-7 -95 -183 -226 -191
0 0 0 0 0
43.038 -87.948 -87.948 -43.038 35.553
13.099 13.099 13.099 13.099 13.099
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0
56 -75 -75 -30 49

-21 -18 -18 -14 -9

85 57 57 62 71
64 39 39 48 63
0 0 0 0 0 Es Costo de Oportunidad del financiam
64 39 39 48 63
0 0 0 0 0
 Total Inversion -823
% Inversion a Credito 15.0%
Credito -124
Tasa Interes Relevante 5.0%
# Periodos Credito 12
Valor cuota 13.9

Costo Cap.Inversionista 15.0%

Costo Capital Ponderado 13.5%
26720.46 Valor UF

Inversion Activos Fijos 374

Inversion Activos Intangibles 187
Inversion Capital de Trabajo 262
0
Prestamo -124
0
IVA 71
Total Inver. con IVA 771

de Oportunidad del financiamiento del IVA

 Flujo de Caja del Proyecto
VAN 387.1 Costo Capital Ponderado 13.5%
TIR 32.9% Tasa Creci. Prom. Mercado Anual 3.0%
Tasa Impuesto a la Renta 25.0%
Tasa IVA 19.0%
Mes 0 Mes 1
(+) Ventas Netas 0 561
(-) Costos Netos (Afectos a IVA) compras -131
(-) Costos No afectos a IVA sueldos -206
(-) Depreciacin -13
(-) Amortizacion Act. Intangibles 0
(-) Intereses pagados -6.20
Utilidad Antes de Impto. 205
Perdida Tributaria mes anterior 0
Renta Liquida Imponible 205
Impuesto a la Renta -51
Utilidad Despues de Impto. 153.936
(+) Depreciacin 13.099
(+) Amortizacion Act. Inangibles 0.000
(-) Inversion Activos Fijos -374
(-) Inversion Activos Intangibles -187
(-) Inversion Capital de Trabajo -262
(+) Valor de Desecho
(+) Prestamo 124
(-) Amortizacion Capital Deuda
IVA -71 71
Flujo Caja Neto -771 238

Valores Cuotas Creditos

IVA Credito -71 -25
IVA Debito 0 107
Saldo -71 82
VAC -8.5 Flujo IVA Empresa -71 71
Flujo IVA Fisco 71 11
Saldo de IVA Credito -71 0
 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

936 1,310 1,310 1,572 1,385 374
-262 -374 -374 -1,123 -1,048 -131
-206 -281 -281 -281 -281 -281
-13 -13 -13 -13 -13 -13
0 0 0 0 0 0
-5.81 -5.40 -4.97 -4.52 -4.05 -3.55
449 636 637 151 39 -54
0 0 0 0 0 0
449 636 637 151 39 -54
-112 -159 -159 -38 -10 0
336.673 477.322 477.644 113.093 29.243 -54.074
13.099 13.099 13.099 13.099 13.099 13.099
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0 0
350 490 491 126 42 -41

-50 -71 -71 -213 -199 -25

178 249 249 299 263 71
128 178 178 85 64 46
0 0 0 0 0 0
128 178 178 85 64 46
0 0 0 0 0 0
 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

449 299 299 326 374
-112 -94 -94 -75 -45
-281 -281 -281 -281 -281
-13 -13 -13 -13 -13
0 0 0 0 0
-3.03 -2.48 -1.90 -1.30 -0.67
40 -90 -90 -44 35
-54 -14 -104 -194 -239
-14 -104 -194 -239 -204
0 0 0 0 0
40.010 -90.428 -89.853 -44.339 34.887
13.099 13.099 13.099 13.099 13.099
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0
53 -77 -77 -31 48

-21 -18 -18 -14 -9

85 57 57 62 71
64 39 39 48 63
0 0 0 0 0 Es Costo de Oportunidad del financiamient
64 39 39 48 63
0 0 0 0 0
 Total Inversion -823
% Inversion a Credito 15.0%
Credito -124
Tasa Interes Relevante 5.0%
# Periodos Credito 12
Valor cuota 13.9

Costo Cap.Inversionista 15.0%

Costo Capital Ponderado 13.5%
26720.46 Valor UF

Inversion Activos Fijos 374

Inversion Activos Intangibles 187
Inversion Capital de Trabajo 262
0
Prestamo -124
0
IVA 71
Total Inver. con IVA 771

de Oportunidad del financiamiento del IVA

Cuotas Interes % Cuota R AmortizacinSaldo Prximo Periodo
1 124 6.2 13.9903508 7.79 116.21
2 116 5.8 13.9903508 8.18 108.03
3 108 5.4 13.9903508 8.59 99.44
4 99 5.0 13.9903508 9.02 90.42
5 90 4.5 13.9903508 9.47 80.95
6 81 4.0 13.9903508 9.94 71.01
7 71 3.6 13.9903508 10.44 60.57
8 61 3.0 13.9903508 10.96 49.61
9 50 2.5 13.9903508 11.51 38.10
10 38 1.9 13.9903508 12.09 26.01
11 26 1.3 13.9903508 12.69 13.32
12 13 0.7 13.9903508 13.32 0.00
Valor Prestamo UF 124