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FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE ADMINISTRACIN

PROYECTO DE INVERSION DE LA EMPRESA


TEVIMED S.A.C.

Autor(es):
Paz Paredes, Manuel Alejandro - 378409

Primo Miraval, Yely Yecenia - 378537

Vasquez Hernandez, Elsa - 380136

Curso:
Proyecto de Inversin

Docente:
Ing. Eco. Luis Ricardo Crdenas Torres
LIMA PER

2017
INDICE

Contenido
1. Anlisis del Entorno ............................................................................................... 5
1.1. Antecedentes.................................................................................................. 5
1.1.1. Sistemticos ......................................................................................................... 5
1.2. Entorno macroeconmico y social .................................................................. 6
1.2.1. Anlisis PESTE ...................................................................................................... 6
1.2.2. Tendencias..........................................................................................................10
1.2.3. Coyuntura............................................................................................................17
1.3. Anlisis de la industria .................................................................................. 24
2. Plan Estratgico................................................................................................... 25
2.1. Matriz FODA ................................................................................................. 25
2.2. Visin............................................................................................................ 26
2.3. Misin ........................................................................................................... 26
2.4. Objetivos estratgicos................................................................................... 27
2.5. Estrategia genrica ....................................................................................... 27
2.6. Ventajas competitivas ................................................................................... 27
2.6.1. Anlisis VRIO .......................................................................................................27
3. Plan de Marketing, Comercial o Mercado............................................................. 28
3.1. Oferta ........................................................................................................... 28
3.1.1. Producto ..............................................................................................................29
3.1.2. Mercado ..............................................................................................................32
3.1.3. Anlisis de competencia ....................................................................................32
3.1.4. Cuantificacin .....................................................................................................39
3.2. Demanda ...................................................................................................... 40
3.2.1. Anlisis del consumidor .....................................................................................40
3.2.2. Factores de la compra .......................................................................................41
3.2.3. Cuantificacin de la demanda...........................................................................41
3.3. Precio ........................................................................................................... 44
3.3.1. Informacin histrica .........................................................................................44
3.4. Marketing Mix ............................................................................................... 45
3.4.1. Producto ..............................................................................................................45
3.4.2. Precio ..................................................................................................................51
3.4.3. Promocin ...........................................................................................................52
3.4.4. Plaza ....................................................................................................................54
3.4.5. Posicionamiento .................................................................................................54
3.4.6. Balance de Oferta y Demanda...........................................................................55
4. Plan de Operaciones o Tcnicos ......................................................................... 56
4.1. Aspectos tcnicos ......................................................................................... 56
4.1.1. Materiales y equipo ............................................................................................57
4.1.2. Estructura Tcnica..............................................................................................57
4.2. Localizacin .................................................................................................. 57
4.3. Tamao ........................................................................................................ 58
4.4. Tecnologa o ingeniera ................................................................................ 58
4.4.1. Proceso Productivo.............................................................................................58
4.4.2. Balance de maquinaria y materiales ................................................................59
4.4.3. Distribucin de planta ........................................................................................60
5. Plan de Recursos Humanos o Administrativo ...................................................... 61
5.1. Organizacin ................................................................................................ 61
5.1.1. Organigrama .......................................................................................................61
5.1.2. Gestin del talento humano ..............................................................................61
5.2. Legal............................................................................................................. 66
5.2.1. Carcter legal......................................................................................................66
5.2.2. Normas legales ...................................................................................................66
6. Plan Econmico Financiero ................................................................................. 67
6.1. Inversiones ................................................................................................... 67
6.1.1. Inversin fija intangible ......................................................................................67
6.1.2. Inversin en capital de trabajo ..........................................................................67
6.2. Ingresos........................................................................................................ 67
6.2.1. Ingresos del negocio ..........................................................................................67
6.3. Costo ............................................................................................................ 69
6.3.1. Costos de Comercializacin ...............................................................................69
6.3.2. Costos de operacin...........................................................................................70
6.3.3. Costos contables ................................................................................................70
6.3.4. Impuestos a la renta ..........................................................................................70
6.4. Punto de equilibrio ........................................................................................ 71
6.5. Estados Financieros ..................................................................................... 72
6.5.1. Estado de ganancias y perdidas........................................................................72
6.5.2. Flujo de caja........................................................................................................73
6.6. Costos de oportunidad .................................................................................. 74
6.6.1. Costo de oportunidad del capital COK...........................................................74
7. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................... 76
7.1. Conclusiones ................................................................................................ 76
7.2. Recomendaciones ........................................................................................ 77
8. Anexos ................................................................................................................ 78
1. Anlisis del Entorno
Antecedentes

Sistemticos

TEVIMED SAC, constituida por Rosana Vsquez en el ao 2010, la


idea nace por la experiencia que tena Rosana en el rubro y gracias
al contacto directo con los clientes le permiti darse cuenta que
exista una necesidad insatisfecha, fue entonces que decidi iniciar
un proyecto de tesis mientras llevaba una carrera tcnica y gracias
al asesoramiento profesional que obtuvo llego a hacer realidad el
proyecto.

Fue entonces que crea TEVIMED SAC con un capital inicial de S/.
20,000 soles, teniendo como objetivo comercial la venta de
Repuestos y Accesorios Mdicos para el equipamiento biomdico
en los diferentes hospitales del MINSA y EsSalud; sin embargo por
tratarse de entidades del estado necesitaba cumplir ciertos
requisitos uno de ellos y ms importante obtener el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) esta autorizacin es emitida por el
Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), al
lapso de un tiempo prudencial logra obtener esta autorizacin lo
que le permiti trabajar sin impedimento con el estado.

TEVIMED SAC, en sus inicios solo Rosana era quien se encargaba


de toda la gestin de la empresa, desde las ventas, compras y
entrega de productos, con el paso del tiempo contrato una persona
que ayude con las ventas y es quien la ha estado apoyando hasta
el da de hoy, TEVIMED SAC en sus comienzos se acoge al
Rgimen Especial de la SUNAT ya que sus ingresos se
encontraban dentro de lo estipulado en dicho rgimen, para finales
del ao 2012 la empresa cambia al Rgimen General, esto debido
al aumento de las ventas y por ende de los ingresos de la empresa
incrementan.

A inicios del ao 2013, TEVIMED SAC obtiene la certificacin del


Registro Nacional de la Micro y Pequea Empresa REMYPE,
gracias a esta certificacin la empresa puede participar en los
diferentes concursos pblicos del MINSA y EsSalud llevados a
cabo a nivel nacional y obteniendo mayor facilidades de
participacin en ventaja en los concursos pblicos.

Actualmente TEVIMED SAC ya no solo es una empresa


comercializadora de Repuestos y Accesorios Mdicos gracias a su
constancia y esfuerzo de seguir creciendo hoy en da ha obtenido
la Certificacin del BPA que le permite ser una droguera comercial
y formal es decir est autorizada para importar y comercializar todo
tipo de dispositivo mdico a nivel mundial.
Entorno macroeconmico y social

Anlisis PESTE

Poltico

En el gobierno de Ollanta Humala Tazo como presidente del


Per, surgen cambios en el Organismo de Contrataciones del
Estado (OSCE), teniendo a Magali Fiorella Rojas Delgado como
Presidenta Ejecutiva del mencionado Organismo se planifica las
modificaciones relevantes tales como:

Flexibilizar la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado,


a travs de un proyecto de ley enviado al Congreso, que forma
parte del paquete de medidas anunciado por el presidente para
reactivar la economa peruana.

La norma eleva en principio el monto de las contrataciones que


no estarn sujetas a la ley, denominadas contrataciones
directas, de S/. 11,400 o tres Unidades Impositivas Tributarias
(UIT) hasta S/. 30,400 u ocho UIT.

Con este cambio, el monto contratado no sujeto a ley se


incrementara 25.7% a S/. 2,960 millones desde los S/. 2,350
millones, segn calcula el gobierno en el mismo proyecto con
cifras del 2013.

El presupuesto pblico se ha incrementado, () lo que ha


conllevado a que algunas entidades dispongan de ms recursos,
necesitndose realizar contrataciones de mayores montos,
sustenta.

En otro punto, la norma tambin establece nuevas modalidades


de contratacin directa en los casos de: emergencia sanitaria,
servicios de publicidad, servicios de consultora, o bienes y
servicios con fines de investigacin.

El proyecto sustenta que con esta medida las entidades podrn


realizar un mayor nmero de contrataciones de manera mucho
ms rpida, atendiendo a las caractersticas particulares de
cada necesidad.
Econmico

Entre el 2013 y el 2016, los privados invertiremos US$980


millones en infraestructura, servicios y nuevos equipos,
mientras que la clase media ya destina el 8% a servicios de
salud y los trabajadores dependientes de las pequeas
empresas solicitan a sus empleadores afiliarse a una EPS.

Incrementar, por ejemplo, 50 camas en cualquier clnica del


pas llega a costar US$20 millones y hacerlo efectivo toma
en promedio tres aos. En el Per, uno de los pases de la
regin con menor nmero de camas hospitalarias (1.5 por
cada 1,000 habitantes), el sector privado contribuye a
revertir esta situacin. Es un reto y, tambin, una
oportunidad de expandir los servicios.

Confiamos en que el crecimiento de la clase media peruana


sea el cimiento sobre el cual se consolide la expansin de
los servicios de salud y de aseguramiento, en el 2016 y en
los diez aos siguientes.

Las inversiones no se detienen y la disposicin de los


peruanos para invertir en su propia salud se ampla cada vez
ms. A los privados nos toca profundizar nuestra apuesta
por la capacitacin y la adopcin de mejores
prcticas, con las que podamos responder a la creciente
demanda por servicios de calidad.

Social
Tecnolgico

Pases con mayor tecnologa en fabricacin de equipos


mdicos.

Regiones a donde se exportaran los equipos mdicos.

Tendencias

Sector real
Sector monetario

Poltica monetaria
Fuente: estadisticas.bcrp.gob.pe
Sector fiscal

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL


(Millones de Nuevos Soles)
2.016 2.017
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM
I.
INGRESOS
TRIBUTARIOS 23.305 22.697 20.727 22.647 89.375 22.162
1.
Impuestos a
los ingresos 11.261 10.109 7.288 8.556 37.214 10.709
-
Pagos a cuenta 10.122 7.843 7.099 8.345 33.409 9.461
-
Regularizacin 1.138 2.266 189 211 3.805 1.248

2.
Impuestos a
las
importaciones 410 358 419 419 1.606 330

3.
Impuesto
general a las
ventas 13.258 12.453 13.315 13.666 52.692 13.557
-
Interno 8.032 7.355 7.823 7.831 31.040 8.248
-
Importaciones 5.226 5.098 5.493 5.835 21.652 5.309

4.
Impuesto
selectivo al
consumo 1.493 1.432 1.430 1.547 5.902 1.593
- Otros 906 852 814 906 3.479 983
-
Combustibles 587 580 615 641 2.423 611

5. Otros
ingresos
tributarios 1.034 2.688 2.313 2.283 8.318 953

6.
Devoluciones -4.150 -4.343 -4.039 -3.824 -16.356 -4.980

II.
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS* 2.487 2.955 2.712 2.785 10.939 4.702

III. TOTAL
(I+ II) 25.792 25.651 23.439 25.432 100.314 26.864
Sector externo
Coyuntura

Variables macroeconmicas
A lo largo de la ltima dcada, la peruana ha sido una de las economas de ms rpido crecimiento en la
regin, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflacin (promediando
2.9 por ciento). La presencia de un entorno externo favorable, polticas macroeconmicas prudentes y reformas
estructurales en diferentes reas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflacin. El slido
crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza moderada
Anlisis de la industria

Venta de repuestos para el sector salud

Competidores del Sector

El sector tiene un grado de intensidad media en la competitividad,


por un lado existe un gran nmero de competidores pero la
diferenciacin del producto es la que nos ayudara en marcar la
diferencia.

Proveedores

Los proveedores juegan un papel importante debido a la gran


cantidad, esto genera una competencia de precios que favorece a
los distribuidores y compradores finales entre ellos tenemos:

MEDEQUIP DEPOT INC, ALPHA SOURCE INC, MGC LAMPS


LTD, LR MEDICAL INC, UNIMED INC, EDAN INSTRUMENTS INC,
BIOCARE INC, GUERRA INC, CLMENCE LECOMTE, IKDMED
INC, DRAEGER PER SAC, ROCA SAC, MANUFACTURA
MDICA Y ORTOPEDIA SAC, TECNOMED SAC, CEPCO SAC,
GRUPO TECNOLOGICO SAC.

Clientes

Los clientes en este sector tienen una fuerza relativa teniendo en


cuenta que el mercado es sensible a los precios y pueden cambiar
fcilmente de proveedores, en este caso nuestros clientes vienen a
ser hospitales del estado, en cada hospital se negociara
directamente con el encargado de realizar las compras (rea
logstica).

Competidores potenciales

Este sector es propenso a la entrada de competidores potenciales


que tengan mayor capacidad econmica debido a las pocas
barreras de entrada, para este negocio estaramos considerando
que empresas fabricantes de nuestros productos instalen una sede
en Per, donde podran vender directamente de fbrica.

Sustitutos

En este caso no existen riesgos de productos sustitutos debido a


que los repuestos de equipos biomdicos solo existen en originales
y compatibles que son los que vende nuestra empresa.
2. Plan Estratgico

Matriz FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

La empresa cuenta con los Flexibilizacin de la legislacin para


Recursos Financieros compras en el Estado.
necesarios para mantener un
alto nivel de rotacin. Apertura de nuevos hospitales a nivel
nacional.
Proveedores que garantizan la
calidad del producto.
La entrada en vigencia de nuevos Tratados
de Libre Comercio favorece la importacin
Nuestra reputacin es buena de accesorios a un menor costo.
tanto con nuestros clientes como
con nuestros
proveedores.

Tenemos un buen manejo de


nuestra distribucin, cumplimos
con nuestros plazos de entrega.

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de capacitacin del Existe incertidumbre con respecto a la


personal de ventas, poca fuerza economa peruana en los prximos aos.
de ventas.
El tipo de cambio es muy fluctuante.
Falta de infraestructura
adecuada para la oficina. Cambios de jefaturas dentro de los
hospitales cada cierto tiempo.
Falta de certificado de
DIGEMID.

Almacn en proceso de
implementacin.

No contamos con una clara


direccin estratgica.
Visin

El proyecto no est de acuerdo con la Visin de la empresa, por lo que


se sugiere lo siguiente:

Visin actual Visin del Proyecto


Ser la empresa lder de la Ser la empresa lder
Regin Lima en la venta de ventas entidades
accesorios y repuestos de estatales y privadas
equipos biomdicos, a utilizando la tecnologa
partir de la diferenciacin va online.
tecnolgica.

Misin

El proyecto est de acuerdo con la misin de la empresa:

Misin
Tevimed est orientada
suministrar todo tipo de Repuestos y
Accesorios Biomdicos, en las
diversas Marcas Originales o
Compatibles, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, y
expectativas de sus colaboradores
Objetivos estratgicos

Lograr vender a las 3 principales clnicas, Ricardo Palma, San Pablo


y San Gabriel para finales del 2017.

Aumentar nuestras ventas en un 20% al trmino de diciembre de


2017, como respuesta a la implementacin de las ventas Online.

Del 100% de cotizaciones presentadas anuales obtener un 30% de


rdenes de compra.

Estrategia genrica

Diferenciacin
Con la presente estrategia se pretende ser percibidos como nicos
ante nuestros clientes con la venta online diseado exclusivamente
en nuestra pgina web, donde los clientes puedan sentir la
satisfaccin de adquirir nuestros productos en la mayor rapidez y
sin burocracias, sin lmites de horarios, reduccin de gastos, etc.

Ventajas competitivas

Anlisis VRIO

Valioso

El cliente al utilizar las compras online obtendr rapidez en


atencin, comparacin de precios, verificacin de stock o tiempos
de entrega del producto que requiere, caractersticas tcnicas del
producto, modelos, nmeros de referencia y despacho.
3. Plan de Marketing, Comercial o Mercado
Oferta

Empresas que se dedican a la compra y venta de accesorios y


repuestos Biomdicos, encontramos a las siguientes empresas.
Producto

Tangibles

Caractersticas del producto:

Brazalete de lona, con pega-pega, manguera con conector de metal

Caractersticas del producto:

Sensor tipo clip, adulto, conector DB9, de 9 pines

Caractersticas del producto:

Batera en pack de 4 set, cables conectores de corriente.


Rentabilidad

Conclusin del producto estrella N 1.- El sensor es


considerado un producto estrella ya que tiene alta rotacin
en el mercado debido a su uso en todo tipo de pacientes
(adulto, peditrico y neonato), es por ello que existe una gran
demanda, su tiempo de vida es de 6 meses dependiendo el
uso adecuado. Por lo tanto es un producto que permite a la
empresa ser rentable en el tiempo.

SENSOR DE SATURACION DE
OXIGENO

HOSPI MEDICA
1200.00 1350.00 ROCA
GRUPO TECNOLOGICO
1000.00
980.00 TEVIMED
Conclusin del producto estrella N 2.- El brazalete de
presin no invasiva se considera un producto estrella por su
alta demanda que tiene en el mercado ya que es utilizado en
diferentes pacientes (adulto, peditrico y neonato), su tiempo
de vida es de 3 a 6 meses respectivamente. Por lo tanto este
producto est siendo rentable para la empresa.

BRAZALETE DE PRESION NO
INVASIVA

HOSPI MEDICA
200.00 280.00
ROCA
GRUPO TECNOLOGICO
TEVIMED
200.00 180.00

BATERIA RECARGABLES

1760.00 1800.00 HOSPI MEDICA


ROCA
GRUPO TECNOLOGICO
1850.00 2200.00 TEVIMED
Ciclo de Vida

En el ciclo de vida del producto aplicada al BCG nos


encontramos en CRECIMIENTO.

Mercado

Mercado Intermedio.- la empresa provee de herramientas


a los hospitales y clnicas para que estos a su vez puedan
brindar un buen servicio al consumidor final.

Mercado Interno.- la distribucin y comercializacin de los


productos se centran en el mercado interno de nuestro pis.

Mercado Libre.- gracias a la libre competencia en nuestro


pas podemos vender libremente a las instituciones
estatales sin restricciones.

Anlisis de competencia

Tipos de competencia

Directa

Hemos realizado el anlisis de la competencia directa


de TEVIMED SAC, donde encontramos los siguientes:
Dreger Peru es una compaa internacional lder en
los mbitos de la tecnologa mdica y de seguridad.
Desde 1889, los productos Drger protegen y salvan
vidas.

Informacin General:
R.U.C. N 20538597121
DIRECCION Av. San Borja Sur Nro. 573 (Ptas de
Ingreso Av.Sn Borja Sur 573- 575)
TELEFONO (01) 626-9585
E-MAIL contacto@razonsocialperu.com

ROCA S.A.C
Dedicado a la venta de equipos mdicos y servicio de
asesora, productos de marcas y brinda tecnologa de
punta a hospitales Pblicos y Privados.

Informacin General:
R.U.C. N 20101337261
DIRECCION Av. San Borja Sur Nro. 848 Referencia
(Cruce de Av San Borja Sur C San Luis)
TELEFONO (01)7002-222 / (01)7002- 213
CEPCO SAC
Es una empresa de calidad humana comprometida en el
campo de la salud desde 1988. Y venta de equipos
mdicos y charlas informativas.

Informacin General:
R.U.C. N 20101334750
DIRECCION Av. San Luis 2572 of. 302 - San Borja -
Lima Per.
TELEFONO 51(01)4370-874 / 51(01)437- 861

HOSPIMEDICA INTERNACIONAL SAC


Es una empresa joven y constituida para brindar los
mejores productos y servicios en Equipos, Repuestos y
Accesorios Mdicos.

Informacin General:
R.U.C. N 20535798509
DIRECCION Av. Virgen del Carmen N 388 Urb. San
Diego - S.M.P Lima Per
TELEFONO (511) 540 0120
E-MAIL ventas@hospimedicasac.com
COVIDIEN PERU SAC
Dedicado a la venta de maquinarias, equipos, materiales
mdicos.

R.U.C. N 20502853750
DIRECCION Calle Roca de Vergallo 123 of.204 -
Magdalena del Mar - Lima, Per.
TELEFONO ventas@macatt.com.pe

SILMED
Es una empresa Peruana que ofrece al mercado de la
Salud, equipos mdicos de alta tecnologa para
cardiologa, neurologa, diagnstico y cuidado intensivos.

R.U.C. N 20431392403
DIRECCION Elas Aguirre #240, Miraflores, Lima 18,
Lima, Per.
TELEFONO contacto@silmed.pe

Factores o caractersticas de la competencia

Empresas

Para nosotros, "tecnologa para la vida" es ms


que una declaracin de objetivos. (Stefan Drger,
Presidente de la Junta Directiva)
Drger es un lder internacional en los campos de la
tecnologa mdica y de seguridad. Fundada en
Lbeck en 1889, Drger se ha convertido, en su
quinta generacin como negocio familiar, en una
empresa internacional que cotiza en DAX. Nuestro
xito a largo plazo parte de una cultura de empresa
centrada en cuatro valores principales: una estrecha
colaboracin con nuestros clientes, los conocimientos
y la experiencia de nuestros empleados, la continua
innovacin y una calidad destacada.

"Tecnologa para la vida" es nuestro principio rector y


nuestro objetivo. Independientemente de donde se
utilicen: en entornos clnicos, industriales, minera,
cuerpos de bomberos y servicios de emergencias, los
productos Drger protegen y salvan vidas.
La gama actual de productos en el rea de la
tecnologa mdica, incluye:

Estaciones de anestesia.
Equipos de ventilacin para unidades de cuidados
intensivos.
Ventiladores de transporte para los servicios de
emergencia.
Equipos de terapia de calor para bebs.
Equipos para la monitorizacin de pacientes.
Aplicaciones clnicas de IT.
Sistemas de distribucin de gases medicinales.

Por otra parte, en la rama de la seguridad, Drger


ofrece a sus clientes soluciones Integrales de gestin
de riesgos, centrndose especialmente en la
seguridad personal y en la proteccin de instalaciones
de produccin. En el portafolio de productos tenemos
disponible:

Sistemas de deteccin de gases estacionarios y


porttiles.
Proteccin respiratoria para bomberos.
Sistemas de simulacin de incendios.
Equipos de buceo profesional e instrumentos de
deteccin de drogas y alcohol.
Capacidad

Dentro de la capacidad se ha clasificado a dos principales


competencias:

La empresa Draeguer cuenta con una amplia oficina


administrativa y dos almacenes que se muestra a
continuacin:

Oficina administrativa:

Direccin de almacenes:

Roca SAC, por su parte tambin cuenta con amplias oficinas


administrativas en este edificio que segn informacin Roca
estara utilizando 3 pisos para realizar sus gestiones
comerciales y cuenta con una cochera, tiene un almacn
segn apreciacin en los siguientes datos:
Direccin de almacenes:

Precios

Detalle de ventas de la competencia:


Tasa de crecimiento mediante el mtodo de observacin de la
competencia, tenemos la siguiente informacin

Ventas en general de la competencia

Cuantificacin

Nuestra opcin elegida es REGRESION por las proyecciones de


compras en los bienes y servicios en el Estado Peruano.

Regresin

A lo largo de los ltimos aos las ventas al Estado han


registrado una disminucin continua. El 2016 bajo en 24.2%
en Bienes respecto al 39.3% respecto al 2015.
Demanda

Anlisis del consumidor

Mercado Objetivo

El mercado objetivo de TEVIMED SAC es vender a las


clnicas privadas y seguir abasteciendo al estado pero ya a
nivel nacional.

Segmentacin

Geogrfica
Zona de Lima Metropolitana, donde se distribuyen todas las
clnicas privadas.

Demogrficos:
Econmica: Clase media, clase alta.
Ocupacin: Personas econmicamente activas, con
ingresos entre 2,200 y 2,800 soles.

Psicogrfica:
Son instituciones que estn dispuestas a comprar equipos
biomdicos, debido a su crecimiento social cultural o valores
procuran que la atencin y el mantenimiento de todos sus
equipos mdicos deben estar en buen estado.
Factores de la compra

Necesidades

En nuestro proyecto identificamos segn la pirmide del


Maslow en la ubicacin B Necesidad de Seguridad y
proteccin. Surgen cuando las necesidades fisiolgicas
estn satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido:
Seguridad fsica (asegurar la integridad del propio cuerpo) y
de salud (asegurar el buen funcionamiento del cuerpo).

Cuantificacin de la demanda

Tendencia
Las tendencias de la demanda para la empresa TEVIMED
S.A.C basadas en informacin del sector salud en el 2017
aumentara en un 15.5% segn informacin del gobierno
Regresin
Con respecto a las ventas proyectadas de TEVIMED S.A.C al
incursionar en el sector Privado segn las entrevistas a la
Clnica Internacional, Clnica Javier Prado y Clnica Ricardo
Palma nos mencionan que las proyecciones de compras de los
productos biomdicos oscilan entre 5% - 10% es por ello que
las ventas presupuestadas con una tasa promedio de 7.5%
para la proyeccin de nuestras ventas.
Por lo tanto nuestra tendencia cuantitativa est basada en la
recoleccin de datos del pasado que mediante anlisis y
tcnicas matemticas se puede estimar proyecciones futuras.

Muestreo
DEMANDA PROYECTADA PARA EL PLAN DE INVERSION

UNIDAD MEDIDA
Clinicas y Centros
MERCADO: AMBITO GEOGRFICO Medicos 148
Zona geogrfica (distrito, provincia,
regin, pas, pases).
Por ejemplo Cantidad de Clinicas y
Centros Mdicos en Lima:
SEGMENTO Porcentaje
53,38%
Clincas que Comprarian nuestros
productos en el Sector Privado
Porcentaje de la lista Clinicas y Cetros
Medicos encontrados.
Clinicas y Centros
MERCADO POTENCIAL Medicos 79
Es el conjunto de consumidores que
podran necesitar el bien o servicio que
es materia del proyecto. El mercado
potencial se define despus de haberlo
segmentado. Cantidad de Clincas y
Centros Medicos que compran
Accesorios Biomedicos.

MERCADO DISPONIBLE Clinicas Privadas


5 6,33%

Es una parte del mercado potencial y


est formado por el conjunto de
consumidores que tienen adems de la
necesidad, la intencin de comprar el
bien o servicio que ofrece el proyecto.
Este es definido a travs del resultado de
la encuesta a las Clinicas Privadas Por ejemplo % de la
poblacion

MERCADO OBJETIVO Clinicas Privadas


3
Es una parte del mercado disponible que
se fija como meta a ser alcanzada por el
proyecto, es decir la parte de la demanda
a ser atendida, para lo cual la base son
criterios definidos por los inversionistas o
Deseamos captar el 60% del
proyectistas
mercado 60,0%
EN el sector pblico se tiene a 9
empresas que son clientes ya nuestros y
se incursionra en el Sector Privado de las
cuales las mas represemtativas son 3
Precio

Informacin histrica
Marketing Mix

El proceso de marketing estratgico planteado para este proyecto se


apoya en el anlisis de las necesidades de los individuos.

Producto

TEVIMED S.A.C. es una Empresa comprometida con el desarrollo de la


salud, ofreciendo productos de excelente calidad a precios asequibles al
sector de la salud con el fin de dar un buen servicio al estado, brindando
productos de calidad y confiabilidad para el desarrollo de sus
actividades.

Es por eso que vamos a implementacin una pgina Web con un carrito
de compras para facilitar a nuestros compradores. Un carrito de compras
es un programa que permite al comprador seleccionar los productos que
va a comprar, as no perder mucho tiempo en solicitar las cotizaciones,
sino que podr visualizar los precios de los productos.

En nuestro portafolio contamos con una amplia gama de productos y


marcas que cuentan con mltiples alternativas. Le mostraremos algunos
de nuestros productos como:

Brazaletes Reusables Adulto


Cable de extensin para sensor de saturacin
Sensor de Saturacin Adulto
Bateras Recargables para Monitores
Foco de Luz Halgenos para Lmparas Cialitica
Sensor de Flujo
Sensor de Capnografia
Cable de Ecg 3 Ramales para Monitor
Cable de Ecg 5 Ramales para Monitor
Filtro para Kanister
Regulador de Oxigeno con Manometro
Circuito de paciente para Adulto para Maquina de Anestesia
Kit de Mantenimiento para Ventilador
Sensor de Temperatura para Incubadora
Tubos Siliconados para Circuito de Paciente Peditrico
Vlvula de Exhalacin Para Ventilador
Sensor de Oxigeno Para Ventilador
Filtro de Aire (10 Unid. X Caja)
Batera Recargable De 12v-2.3ah (5pzas X Caja)
Correa para Transductor
Transductor para Latidos Fetales Modelo Toco
Oculares para Microscopio
Pulsador para Detector de Latidos Fetales
Manguera de Extensin para Brazalete
Cable de Temperatura Dual

CABLE DE EXTENSION DE SPO2


BRAZALETES DE PRESION NO
INVASIVA

SENSOR DE SATURACION BATERIAS RECARGABLES


ADULTO

FOCO DE LUZ HALOGENA SENSOR DE FLUJO


ENSOR DE CAPNOGRAFIA CABLE DE ECG. 3 RAMALES PARA
MONITOR

CABLE DE ECG 5 RAMALES PARA REGULADOR DE OXIGENO CON


MONITOR MANOMETRO

CIRCUITO DE PACIENTE PARA


KIT DE MANTENIMIENTO PARA
ADULTO PARA MAQUINA DE
VENTILADOR
ANESTESIA

SENSOR DE TEMPERATURA PARA VALVULA DE EXHALACION PARA


INCUBADORA VENTILADOR
SENSOR DE OXIGENO PARA VENTILADOR

Proceso de Pos-Venta

RECEPCION DE ENVO DE ORDEN DE


INICIO COMPRA
COTIZACIN COTIZACIN

FACTURACI
N

FIN ENVIO DE
MERCADERA
Precio

Existen criterios para determinar el precio de un producto: para


poder obtener un margen de ganancia esperado, considerar el
precio de la competencia o tomar en cuenta la disponibilidad a
pagar por el consumidor objetivo.

LISTA DE PRODUCTOS PRECIO


Brazaletes de presin no invasiva S/. 200.00
Cable de extensin para sensor de saturacin S/.1,760.00
Sensor de Saturacin Adulto S/.1,200.00
Bateras Recargables para Monitores S/. 550.00
Foco de Luz Halgenos para Lmparas Cialitica S/. 60.00
Sensor de Flujo S/. 850.00
Sensor de Capnografia S/.2,800.00
Cable de Ecg 3 Ramales para Monitor S/. 400.00
Cable de Ecg 5 Ramales para Monitor S/. 560.00
Filtro para Kanister S/. 80.00
Regulador de Oxigeno con Manometro S/. 500.00
Circuito de paciente para Adulto para Maquina de S/.2,000.00
Anestesia
Kit de Mantenimiento para Ventilador S/.1,200.00
Sensor de Temperatura para Incubadora S/. 750.00
Tubos Siliconados para Circuito de Paciente S/. 160.00
Peditrico
Vlvula de Exhalacin Para Ventilador S/.3,000.00
Sensor de Oxigeno Para Ventilador S/. 750.00
Filtro de Aire (10 Unid. X Caja) S/. 120.00
Batera Recargable De 12v-2.3ah (5pzas X Caja) S/.1,700.00
Transductor para Latidos Fetales Modelo Toco S/.2,800.00
Oculares para Microscopio S/. 240.00
Pulsador para Detector de Latidos Fetales S/. 600.00
Manguera de Extensin para Brazalete S/. 450.00
Cable de Temperatura Dual S/. 490.00
Promocin

Formas posibles de estimular el inters del consumidor


Descuentos: Por la compra por la pgina Web, se aplicara un
descuento de $3.00 Dlares a partir de $200 dlares la compra
y se activara el descuento durante los fines de mes.

Especialidades publicitarias: Se realizarn artculos tiles


para los consumidores con el logo de la empresa ayudando a
hacer publicidad, tales como: plumas, calendarios, llaveros,
cerillos, bolsas para compras, camisetas, gorras, tazas para
caf, etc.

Redes Sociales: Creacin de pgina de la empresa y anuncio en


Facebook; as como perfil en twitter para informar continuamente las
ofertas y novedades.
E-mailing (base de datos): informando nuestras promociones a los
clientes con una frecuencia semanal va WatshApp y mensajes de
texto.

Material impreso: Mediante la distribucin de Folletos en Clnicas


Privadas, Hospitales, Postas, etc.
Plaza

En este tipo de negocio nuestro canal de distribucin ser


tercerizacin debido a la cantidad de productos que entregamos, y
es por eso que buscamos una empresa que brinda soluciones
logsticas integrales, con un servicio personalizado de excelente
calidad.

Cobertura:
Nuestros clientes potenciales sern las clnicas (Privadas) al implementar
la pgina Web con el carrito de compras, claro sin descuidar a los
Hospitales (Estado).
Hospitales y clnicas en Lima Metropolitana y Callao.
Aquellos que valoren el tiempo y la rapidez de la entrega de los
productos.
A todos aquellos que les gusta trabajar con transparencia.

Posicionamiento

El posicionamiento en el mercado para nuestra empresa es muy


importante, debemos considerar que estn entrando nuevos
competidos con estrategias similares, es por eso que debemos
considerar principalmente que nuestra pgina web con un carrito
de compras y estamos ubicados en el distrito de San Martin de
Porres con Canta Callao.
Nuestro objetivo como empresa ser el desarrollo de un mercado
potencial diferenciado, rentable y sostenible, en el cual se logre
posicionar la empresa bajo el esquema de servicio, calidad y
comodidad; para que eventualmente nuestro servicio se convierta
en una estrella.

Para ello nos enfocaremos en los siguientes puntos:

Trabajaremos enfocndonos en implementar un plan de


promocin y publicidad mediante: Pagina Web, redes sociales
(Facebook, otros), mensajes de textos, whatsapp. Enviando las
ofertas que tendremos.

Contrataremos a un profesional que brinde las capacitaciones


bimestralmente en temas de atencin al cliente y atencin
personalizada, logrando as formar un equipo de trabajo
comprometido y responsable.

Balance de Oferta y Demanda

Demanda-Oferta, siempre que la demanda sea mayor que la oferta


se le puede llamar tambin demanda potencial insatisfecha y su
valor ser la base para la mayora de las determinaciones que se
hagan a lo largo del estudio de la factibilidad, como el tamao de
los equipos por adquirir, la inversin necesaria.

AO DEMANDA OFERTA DEMANDA


INSATISFECHA

A B AB

2012 s/.39,500.00 s/.42,000.00 s/.2,500.00

2013 s/.250,000.00 s/.220,000.00 s/.30,000.00

2017 s/.350,000.00 s/.400,000.00 s/.50,000.00

2018 s/.400,000.00 s/.420,000.00 s/.20,000.00

2019 s/.450,00.00 s/.520,000.00 s/.70,000.00


4. Plan de Operaciones o Tcnicos
Aspectos tcnicos

El estudio tcnico constituye la etapa en la cual se busca determinar si


es posible fsica o materialmente llevar a cabo un proyecto.

De la seleccin de la funcin ptima se derivarn las necesidades de


equipos y maquinarias que junto con la informacin relacionada con el
proceso de pedidos (Orden de Compra), permitir cuantificar el costo de
operacin.
Es relevante destacar que el estudio tcnico comprende los siguientes
aspectos:

Aspectos Descripcin

Carrito de Compra por medio de la Web,


donde t podrs seleccionar los
Especificaciones productos con sus respectivos precios y
tcnicas del servicio enviarnos un Orden de Compra. Donde
estaremos disponibles a responder a
las 24 horas del da.

Marca del Producto TEVIMED S.A.C.

Compra por medio de la pgina Web


Caractersticas del
Tipos de Compra: Carrito de compra
Servicio
web.

JR. Poggi Dulio MZ. H22-S.M.P.-LIMA


Direccin y telfono
Cel.: 989377282

Licencia de funcionamiento
Registros y permisos
(Municipalidad de San Martin de
legales
Porres)

Certificacin de calidad =========================


Materiales y equipo

Materiales:

Los principales materiales que se utiliza para la comercializacin


en TEVIMED S.A.C. es:

Empaque
Etiquetado

Equipos de oficina:

En la empresa TEVIMED SAC, no necesita maquinarias y equipos


especializados, debido a que el proceso es comercial.

Estructura Tcnica

Producto:
Brazalete de Presin no invasiva; Bateras Recargables,
Sensor de Saturacin.
Empaque
Etiquetado

Localizacin

TEVIMED SAC est ubicado en Jr. Poggi Dulio Mz.H22-SMP-LIMA.


Tamao

Tecnologa o ingeniera

Proceso Productivo

FLUJOGRAMA
Actual:

Proyecto:
Con la implementacin de la pgina web el nuevo proceso de la
pgina ser directo y ms rpido.
Balance de maquinaria y materiales

No se requiere ningn tipo de maquinaria ni material para llevar a


cabo el presente proyecto, ya que la empresa cuenta con todo lo
necesarios.

Sin embargo lo que si se requiere la adquisicin de lo siguiente:


Distribucin de planta

CROQUIS DE DISTRIBUCION INTERNA -


ALMACEN
5. Plan de Recursos Humanos o Administrativo
Organizacin

Organigrama

El organigrama actual de la empresa TEVIMED S.A.C.:

Gestin del talento humano

Cargos y Funciones:

Gerente General:
Asesora, ordena, dirige y controla los procesos de planificacin,
organizacin, ejecucin y supervisin de todas las actividades
de la empresa al cumplimiento de los objetivos.
Designa y contrata al personal de la empresa.
Autorizar con su firma los gastos que se realicen de acuerdo a
los presupuestos
Velar por los intereses de la empresa as como del personal y
la seguridad de la organizacin.

Asistente Administrativo:
Redactar contratos legales con empresas, cuidando los
intereses de la empresa.
Supervisar el cumplimiento de los pagos del personal a su
cargo.
Atencin al servicio Post-venta.

Sistemas:

Dar seguimiento a los casos de soporte.


Realizar mantenimientos preventivos mediante controles
asignados.
Realizar diagnstico y dar solucin a los problemas de
hardware y software.
Mantener un grado de satisfaccin con respecto a los servicios
generales del rea de Informacin y Tecnologa.

Ventas:
Tratar con los clientes de forma personalizada.
Coordinar la recepcin de los productos con el rea
administrativa.
Atender a los clientes siempre con una actitud positiva.
Otras funciones que indique el superior inmediato.
Traslada la mercadera al cliente.

Almacn:
Asignar mercadera de acuerdo a las rdenes de compra.
Verificar los estndares de calidad de la mercadera del
almacn al momento de recibir los pedidos.
Apertura y cierre del almacn.

Reclutamiento y seleccin

PROCESO DE SELECCIN INGENIERO EN SISTEMAS


El proceso de seleccin se realiz en 3 etapas, cada una de
ellas cuenta con un porcentaje de acuerdo a las
necesidades:

Etapa Descripcin Porcentaje


Etapa 1 Evaluacin de Hoja de vida 20%
Etapa 2 Prueba Tcnica 50%
Etapa 3 Entrevista 30%

Recoleccin de hoja de vida:


Se obtuvieron los siguientes registros en el link dispuesto
para ello:
Numero de Ttulo Profesional
documentos
42086991 Ingeniero de Sistemas con nfasis en Software
1004734387 Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones
1088275043 Ingeniero de Sistemas y Computacin
4512312 Ingeniero Ambiental
1088263651 Administracin Industrial

De las hojas de vida inscritas, se recibieron a travs de los


medios dispuestos para ello, las siguientes:

Numero de Ttulo Profesional


documentos
42086991 Ingeniero de Sistemas con nfasis en Software
1004734387 Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones
1088275043 Ingeniero de Sistemas y Computacin

De acuerdo a las hojas de vida inscritas, no se recibi


documentacin alguna de las siguientes:

Numero de Ttulo Profesional


documentos
4512312 Ingeniero Ambiental
1088263651 Administracin Industrial
Despus de aplicar las tres etapas del proceso de seleccin,
se selecciona el participante con mayor puntaje
1088275043.

Induccin y capacitacin

Inducciones:
Se debe asignar un tutor, ya sea el jefe del rea, quien tendr
bajo su tutela al nuevo integrante de la organizacin, el cual
se encargara de la insercin del nuevo ingreso en todo lo
referente a sus responsabilidades y tareas. Algunos
aspectos importantes a desarrollar durante este proceso
son:
Presentacin entre los colegas.
Mostrar su lugar de trabajo.
Objetivos de trabajo del rea, estrategias.
Ratificacin de las funciones del puesto y entrega
de medios necesarios.
Formas de evaluacin de desempeo.
Diagnstico de necesidades de aprendizaje.
Mtodos y estilos de direccin que se emplean,
entre otros.

Poltica de remuneraciones

Contrataremos personal capacitado que pueda cumplir las


funciones de un Ingeniero de Sistemas.

Balance de Recursos Humanos

Remuneracin Mensual

Cargo N de Unitario s/. Total s/.


Puestos

Ingeniero de Sistemas 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

Total Mensual S/. 2,000.00

Total Anual S/. 24,000.00


Legal

Carcter legal

Normas legales

NORMATIVIDAD
6. Plan Econmico Financiero
Inversiones

Inversin fija intangible

Los gastos intangibles, constituyen valores no fsicos que le dan


derecho y privilegios d utilidad a la empresa y que se relacionan
con sus ingresos futuros. Dichos gastos a considerarse para el
proyecto sern la contratacin del servicio Hosting Profesional que
tiene un costo total anual de s/ 175.28 soles.

INTANGIBLE
I.G.V.
Nombre Tiempo Cantidad Costo (18%) P. Total
Hosting
Profesional Ao 1 S/. 146.00 S/. 26.28 S/. 172.28

Inversin en capital de trabajo

Periodo
Total de
Descripcin Monto Mes Ao Inversin
Contratacin de servicio
Hosting 172.28 1 172.28
Ingeniero de Sistemas 2,000.00 6 4000.00

Ingresos

Ingresos del negocio

En este proyecto de inversin cuenta con tres tipos de productos,


Brazalete de Presin no Invasiva, Bateras Recargables, Sensor de
saturacin de oxigeno adulto, haciendo un total de 564 unidades
proyectados en 12 meses, de los cuales el 9.26 % es de brazaletes de
presin no invasiva, 46.30% de bateras recargables y 44.44 % para los
sensores de saturacin de oxgeno.
Periodos
Descripcin
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brazalete de presin no Invasiva 180 192 205 220 237 256
P. unitario S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 206 S/. 206.00 S/. 210.12 S/. 210.12
Precio de Venta S/. 36,000.00 S/. 38,400.00 S/. 42,230.00 S/. 45,326.87 S/. 49,777.96 S/. 53,760.20
Bateras Recargables 240 252 265 280 297 316
P. unitario S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 756.00 S/. 756.00 S/. 760.12 S/. 760.12
Precio de Venta S/. 180,000.00 S/. 189,000.00 S/. 200,340.00 S/. 211,705.20 S/. 225,681.57 S/. 240,087.52
Sensor de Saturacin 144 156 169 184 201 220
P. unitario S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,206.00 S/. 1,206.00 S/. 1,210.12 S/. 1,210.12
Precio de Venta S/. 172,800.00 S/. 187,200.00 S/. 203,814.00 S/. 221,944.20 S/. 243,116.20 S/. 266,050.64
Total de ingresos S/. 388,800.00 S/. 414,600.00 S/. 925,360.27 S/. 478,976.27 S/. 518,575.74 S/. 559,898.36
Costo

Costos de Comercializacin

Para tener claro los productos que vamos a comercializar detallamos a continuacin:

Determinacin de Costos Mensual


Costo Costo
N Descripcin del Producto Periodo Cantidad UNT. T.C. Aduana Soles Costo Total
Brazalete de Presin no
1 Invasiva Mensual 15 $36.00 S/118.08 S/35.42 S/153.50 S/2,302.56
2 Bateras Recargables Mensual 20 $80.00 S/262.40 S/104.96 S/367.36 S/7,347.20
3 Sensor de Saturacin Mensual 12 $180.00 S/590.40 S/177.12 S/767.52 S/9,210.24
Total Costos Mensual S/18,860.00

Determinacin de Costos Anuales


N Descripcin del Producto Periodo Cantidad P. Unitario P. Total
1 Brazalete de Presin no Invasiva Anual 180 S/. 153.50 S/. 27,630.72
2 Bateras Recargables Anual 240 S/. 367.36 S/. 88,166.40
3 Sensor de Saturacin Anual 144 S/. 767.52 S/. 110,522.88
Total Costos Anuales S/. 226,320.00

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO PONDERACIN TOTAL


S/.
Brazalete de Presin no Invasiva 15 153,50 31,91% S/. 48,99
S/.
Bateras Recargables 20 367,36 42,55% S/. 156,32
S/.
Sensor de Saturacin 12 767,52 25,53% S/. 195,96

PRECIO COSTO PONDERADO S/. 401,28


Costos de operacin

Los costos de operacin son los gastos que estn relacionados con la
operacin del negocio que a continuacin detallaremos los recursos
utilizados en la organizacin para mantener su existencia.
Gasto Operativo 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Asistente Administrativo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Gerente 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Ingeniero de Sistemas 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00
Almacenero 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Contador 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Contratacin de servicio
Hosting 172,28 172,28 172,28 172,28 172,28 172,28
Transporte 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Servicios (Agua, Luz e
Internet) 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Artculos de Oficina 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Publicidad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Gastos Totales de
Operaciones 101.332,28 101.332,28 101.332,28 101.332,28 101.332,28 101.332,28

Costos contables

Servicio de Contabilidad 500 1 500,00

Impuestos a la renta

El Impuesto a la Renta de Tercera Categora (IR) grava la renta obtenida por la


realizacin de actividades empresariales que desarrollan. Generalmente estas
rentas se producen por la participacin conjunta de la inversin del capital y el
trabajo, estamos considerando el 28% por cada mes.
Punto de equilibrio

Se necesita saber por anticipado, si el nuevo proyecto que se incorporara en la


empresa, va a producir utilidad o no y es por eso que se est haciendo un anlisis
del punto de equilibrio.
La ventaja que se tiene al conocer el punto de equilibrio por artculo, es la toma de
decisiones para incrementar la venta de los artculos que reflejan ms utilidad y
dejar de promocionar los reportan prdida o baja utilidad.
En este proyecto se lleva al punto de equilibrio a partir de 43 ventas al mes, que
cubren todos los costos y gastos que incurre en el negocio, y a partir de s/. 25,608.00
nuevos soles se generar ganancia.

DATOS
DATOS PARA EL CLCULO PARA TEVIMED S.A.C
NUMERICOS
S/.
TOTAL DE COSTOS FIJOS COSTO FIJO MENSUAL TOTAL 8.602,28
PRECIO DE VENTA UNITARIO S/.
PRECIO DE VENTA UNITARIO
PONDERADO 604,26
COSTO VARIABLE UNITARIO (P. DE S/.
COSTO VARIABLE UNITARIO CSTO) 401,28

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN UNIDADES)

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN SOLES)


Estados Financieros

Estado de ganancias y perdidas

Estado de ganancias y prdidas sin financiamiento

Nuestros Estados de ganancias y prdidas sin financiamiento:

AOS
RUBRO
2016 2017 2018 2019 2020 2021
INGRESOS S/. 388.800,00 S/. 414.600,00 S/. 446.384,00 S/. 478.976,27 S/. 518.575,74 S/. 559.898,36
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
OTROS ING. - - - - - -
VALOR DE S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SALVAMENTO - - - - - -
COSTO DE VENTAS S/. 226.320,00 S/. 241.780,61 S/. 262.045,24 S/. 281.663,65 S/. 306.006,00 S/. 330.918,69
UTILIDAD BRUTA S/. 162.480,00 S/. 172.819,39 S/. 184.338,76 S/. 197.312,61 S/. 212.569,74 S/. 228.979,67
GSTOS DE
OPERACIN S/. 101.332,28 S/. 101.332,28 S/. 101.332,28 S/. 101.332,28 S/. 101.332,28 S/. 101.332,28
UTILIDAD OPERATIVA S/. 61.147,72 S/. 71.487,11 S/. 83.006,48 S/. 95.980,33 S/. 111.237,46 S/. 127.647,39
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
DEPRECIACIN - - - - - -
UTILIDAD ANTES
INTERS S/. 61.147,72 S/. 71.487,11 S/. 83.006,48 S/. 95.980,33 S/. 111.237,46 S/. 127.647,39
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
INETERS - - - - - -
UTILIDAD ANTES IMP. S/. 61.147,72 S/. 71.487,11 S/. 83.006,48 S/. 95.980,33 S/. 111.237,46 S/. 127.647,39
IMPUESTO A LA
RENTA 28% S/. 17.121,36 S/. 20.016,39 S/. 23.241,81 S/. 26.874,49 S/. 31.146,49 S/. 35.741,27
UTILIDAD NETA S/. 44.026,36 S/. 51.470,72 S/. 59.764,67 S/. 69.105,84 S/. 80.090,97 S/. 91.906,12
Flujo de caja

Flujo de caja econmico

AOS
RUBRO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
S/.
INGRESOS S/. 388.800,00 414.600,00 S/. 446.384,00 S/. 478.976,27 S/. 518.575,74 S/. 559.898,36
S/. S/. S/. S/. S/.
OTROS INGR. - - - - -
VALOR DE S/. S/. S/. S/. S/.
SALVAMENTO - - - - -
CAPITAL DE S/. S/. S/. S/.
TRABAJO - - - - S/. 12.172,28
TOTAL DE S/.
INGRESOS 0 S/. 388.800,00 414.600,00 S/. 446.384,00 S/. 478.976,27 S/. 518.575,74 S/. 547.726,08
S/.
COSTO DE VENTAS S/. 226.320,00 241.780,61 S/. 262.045,24 S/. 281.663,65 S/. 306.006,00 S/. 330.918,69
GASTOS DE S/.
OPERACIN S/. 101.332,28 101.332,28 S/. 101.332,28 S/. 101.332,28 S/. 101.332,28 S/. 101.332,28
INMPUESTO A LA S/.
RENTA S/. 17.121,36 20.016,39 S/. 23.241,81 S/. 26.874,49 S/. 31.146,49 S/. 35.741,27
CAPITAL DE S/. S/. S/. S/.
TRABAJO S/. -12.172,28 - - - -
TOTAL DE S/.
EGRESOS S/. -12.172,28 S/. 344.773,64 363.129,28 S/. 386.619,33 S/. 409.870,43 S/. 438.484,77 S/. 467.992,24
FLUJO DE CAJA S/.
ECON. S/. -12.172,28 S/. 44.026,36 51.470,72 S/. 59.764,67 S/. 69.105,84 S/. 80.090,97 S/. 79.733,84
Anlisis de
Rentabilidad

COK 27%
S/.
VAN 154.363,13
TIR 378%
RATIO B/C 1,14

Costos de oportunidad

Costo de oportunidad del capital COK

El Costo de Oportunidad del Capital o tasa (porcentaje) de descuento es el


rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversin con igual riesgo.
No es un indicador de rentabilidad y sirve para evaluar el aporte propio. El
COK nos ayuda a saber si existe alguna mejor alternativa, con igual riesgo,
en la que podramos invertir. Nos indica, entonces, cul es la alternativa
equivalente.
La determinacin del COK depende, por cierto, del grado de riesgo (riesgo
similar al de mi proyecto) y del nmero de oportunidades que tengo para
invertir mi capital y de otras consideraciones.
El caso ms simple ocurre si, en vez de invertir en el negocio que estoy
considerando, deposito mi dinero en el banco o compro acciones en la
bolsa de valores. Entonces tengo dos alternativas adicionales a la inversin
que pretendo realizar (suponiendo que percibo un riesgo similar en cada
caso).
Si los resultados de la evaluacin del proyecto son superiores a los de otras
alternativas (el proyecto tiene mayor rentabilidad), entonces la decisin de
invertir en dicho proyecto o negocio ser correcta. En consecuencia,
estaremos convencidos de que esta decisin es el mejor respecto a las
alternativas que tenemos. De suceder lo contrario, debemos desistirnos de
poner en prctica el proyecto.
La rentabilidad de estas dos opciones alternativas debe estar contenida en
el COK. El COK ser un promedio simple o ponderado (o cualquier otro) de
las rentabilidades de las alternativas de inversin. El COK, en
consecuencia, nos sirve para compararlo con la rentabilidad del proyecto.
En general, es ms importante calcular de forma correcta, precisa y
minuciosamente el Flujo de Caja que el valor del COK. En muchos casos
el sistema financiero es el que fija el valor del COK para evaluar proyectos.
En consecuencia, utilizaremos este COK para la evaluacin de un proyecto.

TOTAL A INVERTIR EN 12 MESES (1 AO) 172,28


s/.24,000.00 S/. 24.172,28

En el proyecto se est considerando lo siguiente:


Sistema Efectiva 6.12% el cual en la actualidad la entidad financiera paga
por ahorros a plazo fijo mnimo de 181 a 360 das.

SI SE APERTURA UN DEPOSITO PLAZO FIJO PARA PERSONAS


JURIDICAS EN FINANCIERA EFECTIVA A UN AO

MONTO S/. 24.172,28


TASA 6,12% ANUAL
PLAZO 12 MESES

S/. 1,479.34 GANACIA EN EL AO

Fuente: www.efectiva.com.pe

SI SE APLICA LA PAGINA ONLINE Y SE INVIERTE EN LA EMPRESA

GASTOS TOTALES S/. 24.172,28


INGRESOS EN VENTAS S/. 44.026,36

Segn la evaluacin que se hace con respecto al costo de oportunidad,


tomamos la decisin que optemos por la creacin de la pgina Online y se
invierta en la empresa, la cual ser rentable y beneficiosa para la empresa.
7. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones

El proyecto es viable segn el estudio realizado, ya que cumple con


todas las variables y factores numricos, obteniendo as un resultado
positivo.

Por tratarse de productos de mucha demanda segn el sector, realizar


las ventas Va online favorece a la rpida satisfaccin de necesidad en
casos de emergencias en las instituciones.

A pesar de enfocarnos en 3 clnicas privadas hemos podido percibir que


sera fcil para adaptarse al nuevo sistema de adquisicin de este rubro.
Recomendaciones

Se sugiere dar a conocer el nuevo sistema de la empresa a los clientes


actuales y/o instituciones del estado.

Tener en consideracin que este rubro es muy competitivo y se requiere


de ser constantes y estar a la vanguardia de la tecnologa.

Se recomienda hacer encuestas de satisfaccin del nuevo sistema de


ventas cada 6 o 1 ao dependiendo los resultados que vaya obteniendo,
de tal manera existir una retroalimentacin.
8. Anexos

http://gestion.pe/economia/se-flexibilizaran-normas-permitir-contratacion-directa-
estado-proveedores-2100
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-
reglamento
comprasestatales.org
Semanaeconomica.com
http://www.minsa.gob.pe/
http://portales.susalud.gob.pe/web/portal
http://gestion.pe/
https://www.mef.gob.pe/es/
http://www.congreso.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
http://www.essalud.gob.pe/
http://www.crp.com.pe/
http://www.sanpablo.com.pe/
https://www.clinicainternacional.com.pe/
http://www.sanna.pe/clinicas/san-borja-lima/
https://ojo-publico.com/93/los-duenos-de-la-salud-privada-en-el-peru
file:///C:/Users/user/Desktop/DIRECTORIO-DE-CL%C3%8DNICAS-PRIVADAS-Y-
CENTROS-M%C3%89DICOS.pdf

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