ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/07/2017AL31/07/2017
MONEDA CODIGO DE CUENTA
KR PROYECTOS S.A.C.
AV.CIRCUNVALACION GOLF INKAS. N.134 O. 8 SOLES 193-1842279-0-77
SANTIAGO DE SURCO 05 - T 2 EDIF. PANOR EJECUTIVO DE NEGOCIOSSAMANIEGO M. MARIANA
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RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/07/2017 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/07/2017
8,630,650.79 0.00 41,644.28 4,891.30 556,994.54 0.00 0.00 8,110,409.23 1,002,846.71
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
04-07 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 547026 16:57 HBK391 2701 2,100.00 8,632,750.79
04-07 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 033441 14:36 TNP0D9 4401 1,602.30- 8,631,148.49
04-07 RIMA 20524522951 TLC 111-008 033443 14:36 TNP0A4 4404 7,962.43- 8,623,186.06
04-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 8,623,185.91
05-07 CHEQUE 00000367 VEN AG.CENTRO EMP.HIG 194-082 519795 14:46 S60140 3001 640.00- 8,622,545.91
05-07 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 012822 10:54 TNP031 4401 3,574.30- 8,618,971.61
05-07 A 191 26016281 0 TLC 111-008 012812 10:54 TNP030 4401 5,000.00- 8,613,971.61
05-07 A 193 20257733 0 TLC 111-008 012817 10:54 TNP022 4401 5,000.00- 8,608,971.61
05-07 A 193 18234012 0 TLC 111-008 012809 10:54 TNP0B7 4401 5,000.00- 8,603,971.61
05-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .90- 8,603,970.71
07-07 COM.CCE PRO 000090 VEN 111-008 443530 18:00 TNP0A0 4006 2.50- 8,603,968.21
07-07 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000763 4923 3.50- 8,603,964.71
07-07 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000763 4923 10.00- 8,603,954.71
07-07 A 194 1032102 0 TLC 111-008 057956 17:58 TNP064 4401 250.00- 8,603,704.71
07-07 TELET 004786870 TLC 111-008 058004 17:58 TNP023 4404 265.80- 8,603,438.91
07-07 LUZDELSUR1810049 TLC 111-008 058056 17:58 TNP0I5 4404 325.60- 8,603,113.31
07-07 DETR.MASIVA 0407510497 BPI 111-034 510497 16:31 SNTPEA 4709 427.00- 8,602,686.31
07-07 CHEQUE 00000368 VEN AG.MOLICENTRO 193-004 836097 12:08 S23898 3001 500.00- 8,602,186.31
07-07 A 193 30494670 0 TLC 111-008 057943 17:58 TNP0C1 4401 685.59- 8,601,500.72
07-07 LUZDELSUR1810050 TLC 111-008 058103 17:59 TNP0B3 4404 761.90- 8,600,738.82
07-07 PAGO DETRAC 0407510246 BPI 111-034 510246 16:30 SNTPEA 4709 2,919.00- 8,597,819.82
07-07 TELED 0000205794 TLC 111-008 057986 17:58 TNP048 4404 7,179.95- 8,590,639.87
07-07 PROV TLC 000090 TLC 111-008 443522 18:00 TNP0A0 4401 7,697.33- 8,582,942.54
07-07 A 194 1032102 0 TLC 111-008 057960 17:58 TNP0E1 4401 10,700.00- 8,572,242.54
07-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.30- 8,572,241.24
11-07 LUZ SUR 1622455 INT 000-000 04:00 4611 6.90- 8,572,234.34
11-07 LUZ SUR 1622456 INT 000-000 04:00 4611 19.20- 8,572,215.14
11-07 RIMA 20524522951 TLC 111-008 021765 12:42 TNP002 4404 2,362.30- 8,569,852.84
11-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 8,569,852.74
12-07 COM.CCE HAB 000091 VEN 111-008 031005 17:19 TNP0A0 4006 1.00- 8,569,851.74
12-07 HABER TLC 000091 TLC 111-008 030992 17:19 TNP0A0 4401 86,910.09- 8,482,941.65
12-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.30- 8,482,937.35
13-07 TRA O/CTA CAJ PATIO PANORAMA 111-017 006341 14:21 111508 2202 2,836.07 8,485,773.42
13-07 A 191 28062388 0 TLC 111-008 056187 18:32 TNP0H8 4401 38.24- 8,485,735.18
13-07 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 056194 18:32 TNP011 4401 444.30- 8,485,290.88
13-07 A 191 28062388 0 TLC 111-008 056184 18:32 TNP0I8 4401 519.57- 8,484,771.31
13-07 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 056193 18:32 TNP0A6 4401 604.30- 8,484,167.01
13-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 8,484,166.91
14-07 A 191 30604208 0 TLC 111-008 052240 15:43 TNP083 4401 500.00- 8,483,666.91
17-07 TRA O/CTA CAJ ATM TOTTUS CANETE 111-017 003262 20:58 255187 2202 2,000.00 8,485,666.91
17-07 PAGOS AFP INTEGRA BPI 111-041 000245 12:26 AFNA01 4753 400.97- 8,485,265.94
17-07 A 255 37969465 0 TLC 111-008 040939 16:42 TNP039 4401 960.00- 8,484,305.94
17-07 CHEQUE 00000369 VEN AG.MOLICENTRO 193-004 908383 17:19 S69717 3001 1,000.00- 8,483,305.94
17-07 PAGOS AFP PROFUTUR BPI 111-041 000249 12:27 AFNA01 4753 1,813.96- 8,481,491.98
17-07 RIMA 20524522951 TLC 111-008 011582 10:37 TNP045 4404 3,361.29- 8,478,130.69
17-07 PAGOS AFP HABITAT BPI 111-041 000244 12:26 AFNA01 4753 3,693.71- 8,474,436.98
17-07 PAGOS AFP PRIMA BPI 111-041 000247 12:26 AFNA01 4753 5,858.46- 8,468,578.52
17-07 PAGO IMPUES 040918852 BPI 111-034 188529 16:39 SNTPEA 4708 27,312.00- 8,441,266.52
17-07 MANT TD ADIC NEG INT 373-000 894689 4936 10.00- 8,441,256.52
17-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .75- 8,441,255.77
20-07 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000236 4923 3.50- 8,441,252.27
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 3

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ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
20-07 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000236 4923 3.50- 8,441,248.77
20-07 A 193 31643854 0 TLC 111-008 053119 18:08 TNP0H3 4401 17.16- 8,441,231.61
20-07 PAGO DETRAC 0410813174 BPI 111-034 813174 16:06 SNTPEA 4709 156.00- 8,441,075.61
20-07 PAGO DETRAC 0410791554 BPI 111-034 791554 15:32 SNTPEA 4709 4,177.00- 8,436,898.61
20-07 A 193 25569421 0 TLC 111-008 053122 18:08 TNP0G3 4401 5,060.00- 8,431,838.61
20-07 PORTES COMPR.PAGO INT 193-000 910347 4937 3.50- 8,431,835.11
20-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .45- 8,431,834.66
21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954318 03:46 TNP0A5 2401 1,170.01 8,433,004.67
21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954319 03:46 TNP0A5 2401 2,700.00 8,435,704.67
21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954317 03:46 TNP0A5 2401 3,600.00 8,439,304.67
21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954320 03:46 TNP0A5 2401 6,300.00 8,445,604.67
21-07 0000000000 INMOBILIARI TLC 111-008 954321 03:46 TNP0A5 2401 20,919.00 8,466,523.67
21-07 COM.CCE PRO 000092 VEN 111-008 954055 03:46 TNP0A0 4006 5.00- 8,466,518.67
21-07 A 193 26612345 0 TLC 111-008 055961 17:16 TNP0I3 4406 3,000.00- 8,463,518.67
21-07 PROV TLC 000092 TLC 111-008 954041 03:46 TNP0A0 4401 14,997.80- 8,448,520.87
21-07 A 193 2000227 0 TLC 111-008 055970 17:16 TNP0J6 4401 210,000.00- 8,238,520.87
21-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 12.80- 8,238,508.07
24-07 COM.CCE HAB 000094 VEN 111-008 320037 14:52 TNP0A0 4006 1.00- 8,238,507.07
24-07 HABER TLC 000094 TLC 111-008 320001 14:52 TNP0A0 4401 71,776.77- 8,166,730.30
24-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.55- 8,166,726.75
25-07 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 102226 09:49 HBK421 2701 19.20 8,166,745.95
25-07 CHEQUE 00000370 VEN AG.CAMACHO 193-003 450123 10:00 S64307 3001 450.10- 8,166,295.85
26-07 A 193 11788096 0 TLC 111-008 065218 20:03 TNP052 4401 377.35- 8,165,918.50
26-07 A 255 37969465 0 TLC 111-008 065212 20:03 TNP0J1 4401 988.80- 8,164,929.70
26-07 ENTE 163288069 TLC 111-008 065229 20:03 TNP034 4404 1,643.42- 8,163,286.28
26-07 A 193 11788096 0 TLC 111-008 065221 20:03 TNP0G6 4401 1,895.05- 8,161,391.23
26-07 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 065227 20:03 TNP0I9 4401 3,504.30- 8,157,886.93
26-07 A 255 2241500 0 TLC 111-008 065224 20:03 TNP026 4401 12,116.00- 8,145,770.93
26-07 A 193 38124505 0 TLC 111-008 065215 20:03 TNP007 4401 15,808.70- 8,129,962.23
26-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.60- 8,129,960.63
27-07 A 193 33626772 0 TLC 111-008 018407 11:22 TNP034 4401 82.60- 8,129,878.03
27-07 A 191 30604208 0 TLC 111-008 018392 11:22 TNP0F2 4401 500.00- 8,129,378.03
27-07 CHEQUE 00000372 VEN AG.CAMACHO 193-003 794185 10:29 S70080 3001 2,301.20- 8,127,076.83
27-07 A 193 20257733 0 TLC 111-008 045716 16:03 TNP091 4401 5,000.00- 8,122,076.83
27-07 A 191 26016281 0 TLC 111-008 045725 16:04 TNP054 4401 5,000.00- 8,117,076.83
27-07 A 193 18234012 0 TLC 111-008 045810 16:04 TNP0H6 4401 5,000.00- 8,112,076.83
28-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .85- 8,112,075.98
31-07 A 193 11788096 0 TLC 111-008 063964 18:46 TNP0I3 4401 157.00- 8,111,918.98
31-07 A 255 22308244 0 TLC 111-008 063878 18:46 TNP051 4401 1,476.20- 8,110,442.78
31-07 ENVIO.EST.CTA INT 193-000 861750 4991 3.50- 8,110,439.28
31-07 COM.MANTENIM INT - 0101 30.00- 8,110,409.28
31-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 8,110,409.23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00000367 640.00 00000368 500.00 00000369 1,000.00 00000370 450.10
00000372 2,301.20