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Matrcula: 11003671
Fecha de elaboracin: 2 diciembre de 2017
Nombre de la evidencia de
El Presupuesto de efectivo
aprendizaje:
Fecha 2 diciembre
El Cerro Dorado Presupuesto de efectivo
2017
ingresos
Ventas de crdito del ltimo mes del ao anterior por pagar en enero:
venta por pagar $ 6,000.00 x 0.60 $ 3,600.00
calculo de los ingresos enganches de ventas
enero $ 6,480.00 x 0.40 $ 2,592.00
febrero $ 6,998.40 x 0.40 $ 2,799.36
marzo $ 7,558.27 x 0.40 $ 3,023.31
abril $ 8,162.93 x 0.40 $ 3,265.17
suma $ 11,679.84
egresos
costo de mercanca
gastos de operacin
pago de costo de
mercancia depreciacionamortizacion
enero $ 3,000.00 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
febrero $ 1,620.00 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
marzo $ 3,369.60 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
abril $ 3,639.17 $ 150.00 $ 200.00 $ 350.00
sumas $ 11,628.77 $ 600.00 $ 800.00 $ 1,400.00
Elaboracion de Cedula
total
$ 29,199.60
$ 14,599.80
$ 14,599.80
$ 7,200.00
$ 7,399.80
$ 1,900.00
Elaborar el presupuesto de efectivo para enero, febrero, marzo y abril de la
$ 5,499.80 empresa El cerro dorado. Considerar:
Existen pagos pendientes del ao anterior por el ISR por $1,200 que se harn
en marzo y el reparto en de PTU en abril por $700. En enero vence un
documento por pagar de $800 y se comprar un activo fijo de $5,000 del cual
se pagar la mitad en ese mes y la otra mitad al siguiente. En febrero vence un
documento por cobrar de $1,000. Los prstamos que se soliciten causarn un
inters mensual de 5%.
costo de mercancias 50% sobre ventas
pagos
febrero marzo abril mayo junio
$ 1,620.00 $ 1,620.00
$ 1,749.60 $ 1,749.60
$ 1,889.57 $ 1,889.57
$ 2,040.73 $ 2,040.73
$ 1,620.00 $ 3,369.60 $ 3,639.17 $ 3,930.30 $ 2,040.73
otros gastos
ISR x aos
doc. X pagar activo fijo anteriores PTU
$ 800.00 $ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 1,200.00
$ 700.00
$ 800.00 $ 5,000.00 $ 1,200.00 $ 700.00
total
$ 11,679.84
$ 16,222.00
$ 1,000.00
$ 28,901.84
total
$ 11,628.77
$ 1,400.00
$ 1,200.00
$ 700.00
$ 800.00
$ 5,000.00
$ 20,728.77