ALCOHLICOS ANNIMOS

GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES FEBRERO 2014
INGRESOS POR SEPTIMA DESCRIPCIN DE EGRESOS
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA SOBRE A. CAF, AZUCAR, VASOS , PAPEL HIGIENICO Bs 500.00
1 Bs 64.00 16 Bs 168.00 CELEBRACION DE CUMPLEAOS DE ADOLFO Bs 900.00
2 Bs 53.50 17 Bs 120.00 LIBRO DE COORDINACION Bs 450.00
3 Bs 38.00 18 Bs 70.00 PAGO PRESTAMO LITERATURA Bs 0.00
4 Bs 113.00 19 Bs 37.00 LOCAL MARZO Bs 80.00
5 Bs 54.00 20 Bs 65.00 DISTRITO ENERO Bs 150.00
6 Bs 50.00 21 Bs 96.50 INTERGRUPOS ENERO
7 Bs 27.00 22 Bs 144.00 AREA CAPITAL ENERO Bs 150.00
8 Bs 83.00 23 Bs 40.00 O.S.G. SEPTIEMBRE (PLAN 365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD) Bs 150.00
9 Bs 60.75 24 Bs 54.00 PASADOR PUERTA BAO Bs 70.00
10 Bs 53.00 25 Bs 68.00 PAPEL Higienico Bs 50.00
11 Bs 0.00 26 Bs 77.00
12 Bs 46.00 27 Bs 54.00
13 Bs 59.00 28 Bs 32.00
14 Bs 73.00 29
15 Bs 55.00 30
31

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 1,400.00

SEPTIMA DEL MES Bs 1,854.75

TOTAL DE EGRESOS Bs 2,500.00

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 3,254.75

DISPONIBLE Bs 754.75
APORTE ANONIMO PARA LA COMPRA DE SILLAS 2013
REMANENTE DE LA FIESTA DEL GRUPO 2013 Bs 0.00 POR PAGAR
PRESTAMO LITERATURA Bs 1,000.00
TOTAL RECIBIDO Bs 4,254.75 PRESTAMO DE LITERATURA Bs 0.00

TOTAL POR PAGAR Bs 0.00

VI CONVENCIN NACIONAL CARACAS 2015

80 AOS DE AMOR Y SERVICIO, SALVANDO VIDAS
COSTO 1500
CUENTA CORRIENTE 01340202742021033177
BANCO BANESCO
A NOMBRE LA CORPORACION RIFF J00217090-5
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES DICIEMBRE 2013
INGRESOS POR SEPTIMA DESCRIPCIN DE EGRESOS
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA SOBRE A. CAF
1 Bs 137.00 16 Bs 40.00 VASOS Bs 359.00
2 Bs 47.00 17 Bs 37.00 AZCAR Bs 150.00
3 Bs 46.00 18 Bs 47.00 AGUA Bs 30.00
4 Bs 30.00 19 LOCAL DICIEMBRE Bs 80.00
5 Bs 53.00 20 Bs 57.00 DISTRITO DICIEMBRE Bs 150.00
6 Bs 84.00 21 Bs 54.00 INTERGRUPOS DICIEMBRE Bs 150.00
7 Bs 43.00 22 Bs 37.00 AREA CAPITAL DICIEMBRE Bs 150.00
8 Bs 100.00 23 Bs 34.00 O.S.G. SEPTIEMBRE (PLAN 365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD) Bs 150.00
9 Bs 30.00 24 Bs 90.00 DESINFECTANTE Bs 35.00
10 Bs 107.00 25 Bs 93.00 BOLSAS DE BASURA Bs 60.00
11 Bs 31.00 26 Bs 99.00 HIELO Bs 35.00
12 Bs 46.00 27 Bs 85.00 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, PAPAS Y NESTEE Bs 1,319.00
13 Bs 131.00 28 Bs 732.00 JARRA Bs 100.00
14 Bs 59.00 29
15 Bs 52.50 30 Bs 52.00
31 Bs 171.00

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 321.95

SEPTIMA DEL MES Bs 2,624.50

TOTAL DE EGRESOS Bs 2,768.00

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 2,946.45

DISPONIBLE Bs 178.45
APORTE ANONIMO PARA LA COMPRA DE SILLAS Bs 810.00
REMANENTE DE LA FIESTA DEL GRUPO Bs. F 800.00 POR PAGAR
TOTAL RECIBIDO Bs 1,610.00

TOTAL POR PAGAR Bs 0.00

VI CONVENCIN NACIONAL CARACAS 2015

80 AOS DE AMOR Y SERVICIO, SALVANDO VIDAS
COSTO 1500
CUENTA CORRIENTE 01340202742021033177
BANCO BANESCO
A NOMBRE LA CORPORACION RIFF J00217090-5
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES NOVIEMBRE 2013
INGRESOS POR SEPTIMA DESCRIPCIN DE EGRESOS
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA SOBRE A. CAF Bs 283.80
1 Bs 40.00 16 Bs 30.00 VASOS Bs 41.50
2 Bs 91.00 17 Bs 68.50 AZCAR
3 Bs 128.50 18 Bs 30.00 AGUA
4 Bs 38.25 19 Bs 38.00 LOCAL NOVIEMBRE Bs 80.00
5 Bs 61.00 20 Bs 52.00 DISTRITO NOVIEMBRE Bs 150.00
6 Bs 45.00 21 Bs 30.00 INTERGRUPOS NOVIEMBRE Bs 150.00
7 Bs 34.50 22 Bs 117.00 AREA CAPITAL NOVIEMBRE Bs 150.00
8 Bs 61.00 23 Bs 76.00 O.S.G. SEPTIEMBRE (PLAN 365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD) Bs 150.00
9 Bs 56.00 24 Bs 64.00 PAGO DE PINTURA Y CAMISA PARA RODILLO Bs 785.00
10 Bs 72.00 25 Bs 59.00 COMPRA DE PAPEL TOALET, TE Y VASOS Bs 87.00
11 Bs 147.50 26 Bs 42.00 PAGO DE CARTELERA Bs 194.00
12 Bs 87.00 27 Bs 52.00
13 Bs 30.00 28 Bs 67.00
14 Bs 49.00 29
15 Bs 52.00 30 Bs 100.00

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 575.00

SEPTIMA DEL MES Bs 1,818.25

TOTAL DE EGRESOS Bs 2,071.30

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 2,393.25

DISPONIBLE Bs 321.95
APORTE ANONIMO PARA LA COMPRA DE SILLAS Bs 810.00
REMANENTE DE LA FIESTA DEL GRUPO Bs. F 800.00 POR PAGAR
TOTAL RECIBIDO Bs 1,610.00

TOTAL POR PAGAR Bs 0.00

VI CONVENCIN NACIONAL CARACAS 2015

80 AOS DE AMOR Y SERVICIO, SALVANDO VIDAS
COSTO 1000
CUENTA CORRIENTE 01340202742021033177
BANCO BANESCO
A NOMBRE LA CORPORACION RIFF J00217090-5
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES OCTUBRE 2013
INGRESOS POR SEPTIMA DESCRIPCIN DE EGRESOS
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA SOBRE A. CAF Bs 110.00
1 Bs 28.00 16 Bs 52.50 VASOS
2 17 Bs 24.00 AZCAR Bs 48.00
3 Bs 44.00 18 Bs 71.00 AGUA Bs 30.00
4 Bs 34.00 19 Bs 505.00 LOCAL OCTUBRE Bs 80.00
5 Bs 78.00 20 Bs 71.00 DISTRITO OCTUBRE Bs 150.00
6 21 Bs 61.00 INTERGRUPOS OCTUBRE Bs 150.00
7 Bs 38.00 22 Bs 48.00 AREA CAPITAL OCTUBRE Bs 150.00
8 Bs 98.00 23 Bs 66.00 O.S.G. SEPTIEMBRE (PLAN 365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD) Bs 150.00
9 Bs 25.00 24 Bs 48.00 TOBO Y MOPA PARA LIMPIEZA Bs 120.00
10 Bs 38.00 25 Bs 54.00 SERVILLETAS
11 Bs 72.00 26 Bs 61.00 DESINFECTANTE Bs 36.00
12 Bs 46.00 27 Bs 58.00 BOLSAS PARA LA SEPTIMA Bs 40.00
13 28 Bs 36.00 TORTA Bs 300.00
14 Bs 32.00 29 Bs 52.00 PLAN TEXTO BASICO
15 Bs 62.00 30 Bs 31.00 BOLSAS PARA LA BASURA Bs 80.00
31 Bs 41.50 COMPRA DE ENVASE PARA PINTURA Bs 70.00

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 92.00

SEPTIMA DEL MES Bs 1,875.00

TOTAL DE EGRESOS Bs 1,514.00

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 1,967.00

DISPONIBLE Bs 453.00

POR PAGAR PINTURA, BROCHA, CAMISA DE RODILLO Y CARTELERA 985

VI CONVENCIN NACIONAL CARACAS 2015

80 AOS DE AMOR Y SERVICIO, SALVANDO VIDAS
COSTO 1000
CUENTA CORRIENTE 01340202742021033107
BANCO BANESCO
A NOMBRE LA CORPORACION RIFF J00217090-5
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES SEPTIEMBRE 2013
INGRESOS POR SEPTIMA DESCRIPCIN DE EGRESOS
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA SOBRE A. CAF Bs 48.00
1 Bs 29.00 16 Bs 42.00 VASOS Bs 208.00
2 Bs 23.50 17 Bs 74.00 AZCAR Bs 83.00
3 Bs 36.00 18 Bs 48.50 AGUA
4 Bs 132.00 19 Bs 71.50 LOCAL SEPTIEMBRE Bs 80.00
5 Bs 37.00 20 Bs 80.50 DISTRITO SEPTIEMBRE Bs 150.00
6 Bs 44.00 21 Bs 68.00 INTERGRUPOS SEPTIEMBRE Bs 150.00
7 Bs 19.00 22 Bs 31.00 AREA CAPITAL SEPTIEMBRE Bs 150.00
8 Bs 184.00 23 Bs 150.00 O.S.G. SEPTIEMBRE (PLAN 365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD) Bs 150.00
9 Bs 65.00 24 Bs 168.50 NESTI Bs 479.00
10 Bs 48.00 25 Bs 102.00 SERVILLETAS Bs 50.00
11 Bs 50.00 26 Bs 136.50 DESINFECTANTE
12 27 Bs 172.00 BOLSAS PARA LA SEPTIMA
13 Bs 62.00 28 Bs 147.00 TORTA Bs 600.00
14 Bs 35.00 29 Bs 193.00 PLAN TEXTO BASICO Bs 130.00
15 Bs 20.00 30 REFRIGERIOS SBADO 27/09/ Bs 162.00

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 263.00

SEPTIMA DEL MES Bs 2,269.00

TOTAL DE EGRESOS Bs 2,440.00

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 2,532.00

DISPONIBLE Bs 92.00

VI CONVENCIN NACIONAL CARACAS 2015

80 AOS DE AMOR Y SERVICIO, SALVANDO VIDAS
COSTO 1000
CUENTA CORRIENTE 01340202742021033107
BANCO BANESCO
A NOMBRE LA CORPORACION RIFF J00217090-5
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES AGOSTO 2013
INGRESOS POR SEPTIMA DESCRIPCIN DE EGRESOS
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA SOBRE A. CAF Bs 120.00
1 Bs 56.00 16 Bs 54.00 VASOS Bs 180.00
2 Bs 12.00 17 Bs 111.00 AZCAR
3 18 Bs 88.75 AGUA
4 Bs 100.00 19 Bs 45.50 LOCAL SEPTIEMBRE Bs 80.00
5 Bs 22.00 20 Bs 52.00 DISTRITO AGOSTO Bs 150.00
6 Bs 166.00 21 Bs 43.50 INTERGRUPOS AGOSTO Bs 150.00
7 Bs 34.00 22 Bs 27.00 AREA CAPITAL AGOSTO Bs 150.00
8 Bs 35.00 23 Bs 44.00 O.S.G. AGOSTO (PLAN 365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD) Bs 150.00
9 Bs 39.00 24 Bs 118.75 TE
10 Bs 28.00 25 Bs 24.50 PAPEL SANITARIO
11 Bs 29.00 26 Bs 44.00 DESINFECTANTE
12 Bs 83.00 27 Bs 35.00 BOLSAS PARA LA SEPTIMA
13 Bs 52.00 28 Bs 48.00 TORTA DE RICHARD Bs 300.00
14 Bs 36.50 29 Bs 30.50 PLAN TEXTO BASICO Bs 130.00
15 Bs 20.00 30 Bs 21.00
31 Bs 80.00

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 93.00

SEPTIMA DEL MES Bs 1,580.00

TOTAL DE EGRESOS Bs 1,410.00

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 1,673.00

DISPONIBLE Bs 263.00

VI CONVENCIN NACIONAL CARACAS 2015

80 AOS DE AMOR Y SERVICIO, SALVANDO VIDAS
COSTO 1000
CUENTA CORRIENTE 01340202742021033107
BANCO BANESCO
A NOMBRE LA CORPORACION RIFF J00217090-5
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES ABRIL 2011
INGRESOS POR SEPTIMA
DIAS Bs. REFRIGERIOS LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA REFRIGERIOS
1 Bs 31.00 16 Bs 24.00 CAF
2 Bs 5.60 17 Bs 13.00 VASOS
3 Bs 33.70 18 Bs 42.25 AZCAR
4 Bs 43.10 Bs 80.00 19 Bs 33.30 AGUA
5 Bs 17.30 Bs 76.00 20 Bs 45.50 Bs 64.00 LOCAL ABRIL
6 Bs 40.10 21 Bs 15.00 DISTRITO ABRIL
7 Bs 20.00 22 Bs 36.70 Bs 80.00 INTERGRUPOS ABRIL SU
8 Bs 40.70 23 Bs 18.80 AREA CAPITAL ABRIL
9 Bs 36.10 24 Bs 23.80 PLAN REGALA TU LIBRO
10 Bs 16.85 25 Bs 35.00 REFRIGERIOS
11 Bs 69.30 26 Bs 16.37 PAPEL SANITARIO
12 Bs 30.00 27 Bs 27.50 Bs 44.00 JUEGO DE LLAVES
13 Bs 42.00 28 Bs 16.15
14 Bs 19.00 29 Bs 23.00
15 Bs 22.10 30
31

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR
REINTEGRO DE PAGO DEL .VE Bs 4.00
SEPTIMA DEL MES Bs 837.22

SOBRE ANNIMO TOTA

REMANENETE MES ANTERIOR
RECOLECTADO EN EL MES
TOTAL SOBRE ANNIMO Bs 0.00

ALCANCA
FONDO DE RESERVA
RIFA
REMANENETE MES ANTERIOR
RECOLECTADO EN EL MES
TOTAL Bs 0.00 FOND

BANCO MERCANTIL CUENTA CORRIENTE 001189069008

CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO
MES ANTERIOR 628.2
PAGO DE SERVICIO .VE A CONATEL Bs 80.00
COMPRA DE LIBRO DE ACTAS Bs 90.00
DEPOSITO 15 /04/2011 Bs 51.00
DEPSITO 27/04/2011 Bs 132.00
COMISION Bs 3.20
DISPONIBLE EN BANCO 638.00

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 841.22

COS ANNIMOS
CARICUAO
DE TESORERA
MES ABRIL 2011
DESCRIPCIN DE EGRESOS

Bs 74.00
Bs 48.00
Bs 24.00

Bs 40.00
Bs 20.00
INTERGRUPOS ABRIL SUSPENDIDO
AREA CAPITAL ABRIL Bs 60.00
PLAN REGALA TU LIBRO Bs 160.00
Bs 184.00
Bs 10.00
Bs 18.00

TOTAL DE EGRESOS Bs 638.00

TOTAL DEPSITOS EN EL MES Bs 183.00

DISPONIBLE Bs 20.22

POR PAGAR
FONDO DE RESERVA

TOTAL Bs 0.00
FONDO DE RESERVA PLAN 365

POR COBRAR

TOTAL Bs 0.00
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES MARZO 2011
INGRESOS POR SEPTIMA DE
DIAS Bs. REFRIGERIOS. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA REFRIGERIOS
1 Bs 32.50 16 Bs 29.25 Bs 119.00 CAF
2 Bs 5.15 Bs 48.00 17 Bs 8.40 VASOS
3 Bs 38.45 18 Bs 42.35 AZCAR
4 Bs 20.50 19 Bs 15.15 AGUA
5 Bs 16.00 Bs 80.00 20 Bs 20.55 LOCAL MARZO
6 Bs 13.90 21 Bs 34.15 Bs 80.00 DISTRITO MARZO
7 Bs 43.25 22 Bs 38.30 INTERGRUPOS MARZO SU
8 Bs 50.75 23 Bs 14.50 Bs 57.90 AREA CAPITAL MARZO
9 Bs 34.50 24 Bs 14.75 PLAN REGALA TU LIBRO
10 Bs 6.00 25 Bs 23.00 REFRIGERIOS
11 Bs 22.20 26 APORTE COMPARTIR MION
12 Bs 9.00 27 Bs 46.10 BOLIGRAFO
13 Bs 10.65 28 Bs 23.50 PAPEL HIGIENICO
14 Bs 36.20 29 Bs 12.80
15 Bs 25.30 30 Bs 23.00 Bs 56.00
31 Bs 41.15

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 58.58
SEPTIMA ENTREGADA POR ELIZABET Bs 12.00
SEPTIMA DEL MES Bs 751.30
TOTA
SOBRE ANNIMO
REMANENETE MES ANTERIOR
RECOLECTADO EN EL MES D
TOTAL SOBRE ANNIMO Bs 0.00

ALCANCA
 FONDO DE RESERVA
RIFA
REMANENETE MES ANTERIOR
RECOLECTADO EN EL MES
TOTAL Bs 0.00 FONDO DE

BANCO MERCANTIL CUENTA CORRIENTE 001189069008

CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO
DEPSITO 09/03 APORTE DE INTERGRUPOS SUSPENDIDO Bs 450.00
DEPOSITO 15/03 Bs 70.00
DEPSITO 02/04 Bs 104.00
COMISIONES BANCARIAS MES MARZO Bs 4.20
TOTAL RETIRO
DISPONIBLE EN BANCO 628.20

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 809.88

COS ANNIMOS
O CARICUAO
DE TESORERA
MES MARZO 2011
DESCRIPCIN DE EGRESOS

Bs 89.00
Bs 22.50
Bs 9.00
Bs 16.00
Bs 0.00
Bs 0.00
INTERGRUPOS MARZO SUSPENDIDO Bs 0.00
AREA CAPITAL MARZO Bs 0.00
PLAN REGALA TU LIBRO Bs 160.00
Bs 280.90
APORTE COMPARTIR MIONTALBAN Bs 50.00
Bs 2.00
Bs 7.00

TOTAL DE EGRESOS Bs 636.40

DISPONIBLE Bs 173.48

POR PAGAR
FONDO DE RESERVA

TOTAL Bs 0.00

FONDO DE RESERVA PLAN 365

POR COBRAR

TOTAL Bs 0.00
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES FEBRERO 2011
INGRESOS POR SEPTIMA
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS Bs. LITERATURA SOBRE A.
1 Bs 43.10 16 Bs 0.00 CAF
2 Bs 19.25 17 Bs 19.65 Bs 129.00 VASOS
3 Bs 15.50 18 Bs 44.80 Bs 18.00 AZCAR
4 Bs 23.10 19 Bs 34.20 AGUA
5 Bs 12.00 20 Bs 26.85 LOCAL DICIEMBRE EN
6 Bs 20.85 21 Bs 69.75 DISTRITO DICIEMBRE E
7 Bs 11.60 22 Bs 27.00 INTERGRUPOS NOVIE
8 Bs 30.55 23 Bs 36.15 AREA CAPITAL DICIEM
9 Bs 13.30 24 Bs 27.20 Bs 240.00 PLAN REGALA TU LIBR
10 25 Bs 56.30 Bs 160.00 TE
11 Bs 34.50 26 Bs 19.15 PAPEL SANITARIO
12 Bs 11.50 27 Bs 10.95 Bs 80.00 DESINFECTANTE
13 Bs 12.80 28 Bs 31.40 BOLSAS PARA LA SEP
14 Bs 6.20 29
15 Bs 31.50 30
31

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR Bs 1,087.00
SEPTIMA MES ENERO ENTREGADA POR ZULAY Bs 80.00
SEPTIMA DEL MES Bs 689.15

SOBRE ANNIMO
REMANENETE MES ANTERIOR
RECOLECTADO EN EL MES Bs 0
TOTAL SOBRE ANNIMO Bs 0.00

ALCANCA
FONDO DE RESERVA
RIFA
REMANENETE MES ANTERIOR
RECOLECTADO EN EL MES
TOTAL Bs 0.00 FO

BANCO MERCANTIL
CONCEPTO CANTIDAD
SOBRE ANNIMO
RIFA
SEPTIMA
FONDO DE RESERVA PLAN 365
TOTAL RETIRO NOTA: SE RECIBIO DEL COMPAERO GU
DISPONIBLE EN BANCO LITERATURA Y 80 DE LA COM

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES Bs 1,776.15

 HLICOS ANNIMOS
RUPO CARICUAO
ICIO DE TESORERA
ME MES FEBRERO 2011
DESCRIPCIN DE EGRESOS

Bs 22.80
Bs 55.82
Bs 8.95
Bs 15.00
LOCAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO Y MARZO Bs 160.00
DISTRITO DICIEMBRE ENERO, FEBRERO Y MARZO Bs 60.00
INTERGRUPOS NOVIEMBRE,DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZOBs 400.00
AREA CAPITAL DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Bs 240.00
PLAN REGALA TU LIBRO Bs 627.00
Bs 90.00
PAPEL SANITARIO Bs 12.00
DESINFECTANTE Bs 18.00
BOLSAS PARA LA SEPTIMA Bs 8.00

TOTAL DE EGRESOS Bs 1,717.57

 DISPONIBLE Bs 58.58

POR PAGAR
FONDO DE RESERVA

TOTAL Bs 0.00

FONDO DE RESERVA PLAN 365

POR COBRAR

TOTAL Bs 0.00

NOTA: SE RECIBIO DEL COMPAERO GUSTAVO LA CANTIDAD DE 420 EN CHEQUE PARA LA COMPRA DE
LITERATURA Y 80 DE LA COMPAERA ZULAY PARA LA COMPRA DE LITERARTURA
FECHA SEPTIMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 INGRESOS POR SEPTIMA
DIAS Bs. SOBRE A. LITERATURA DIAS
1 Bs 32.00 16
2 Bs 0.00 17
3 Bs 35.00 18
4 Bs 46.00 19
5 Bs 44.00 20
6 Bs 66.00 21
7 Bs 65.00 22
8 Bs 186.00 23
9 Bs 120.00 24
10 Bs 67.00 25
11 Bs 133.00 26
12 Bs 22.00 27
13 Bs 37.00 28
14 Bs 65.00 29
15 Bs 38.00 30
31

INGRESOS POR SEPTIMA

REMANENETE MES ANTERIOR

SEPTIMA DEL MES

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES

APORTE ANONIMO PARA LA COMPRA DE SILLAS 2013
REMANENTE DE LA FIESTA DEL GRUPO 2013
PRESTAMO LITERATURA

TOTAL RECIBIDO

VI CON
80 AOS D

CUENT

A NOMBR
 ALCOHLICOS ANNIMOS
GRUPO CARICUAO
SERVICIO DE TESORERA
INFORME MES Marzo 2014

Bs. LITERATURA SOBRE A. CAF, AZUCAR, VASO

Bs 175.00 CELEBRACION DE CU
Bs 47.00 LIBRO DE COORDINAC
Bs 96.00 PAGO PRESTAMO LIT
Bs 83.00 LOCAL
Bs 46.00 DISTRITO ENERO
Bs 68.50 INTERGRUPOS ENER
Bs 83.00 AREA CAPITAL ENERO
Bs 92.00 O.S.G. SEPTIEMBRE (PLA
Bs 41.00 PASADOR PUERTA BA
Bs 114.00 PAPEL Higienico
Bs 31.50
Bs 75.00
Bs 60.00
Bs 41.00
Bs 0.00
Bs 86.00

Bs 755.00

Bs 2,095.00

Bs 2,850.00
 Bs 0.00
Bs 1,000.00
Bs 3,850.00 PRESTAMO DE L

TOTAL POR PAG

VI CONVENCIN NACIONAL CA
80 AOS DE AMOR Y SERVICIO, SA
COSTO 1500
CUENTA CORRIENTE 013402027
BANCO BANESCO
A NOMBRE LA CORPORACION RIF
ANNIMOS
ICUAO
ESORERA
Marzo 2014
DESCRIPCIN DE EGRESOS
CAF, AZUCAR, VASOS , PAPEL HIGIENICO
CELEBRACION DE CUMPLEAOS DE ADOLFO
LIBRO DE COORDINACION
PAGO PRESTAMO LITERATURA
MARZO
DISTRITO ENERO
NTERGRUPOS ENERO
AREA CAPITAL ENERO
O.S.G. SEPTIEMBRE (PLAN 365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD)
PASADOR PUERTA BAO
PAPEL Higienico

TOTAL DE EGRESOS
 DISPONIBLE

POR PAGAR

PRESTAMO DE LITERATURA

TOTAL POR PAGAR

IONAL CARACAS 2015

RVICIO, SALVANDO VIDAS
O 1500
01340202742021033177
BANESCO
ACION RIFF J00217090-5
 DESCRIPCIN DE EGRESOS
, PAPEL HIGIENICO
MPLEAOS DE ADOLFO

RATURA

365, ANIVERSARIO. APORTE FIJO,SEMANA DE LA GRATITUD)

TOTAL DE EGRESOS
 DISPONIBLE

POR PAGAR

ITERATURA

AR

RACAS 2015
LVANDO VIDAS

42021033177

FF J00217090-5
 Bs 750.00
Bs 0.00
Bs 0.00
Bs 0.00
Bs 80.00
Bs 150.00
Bs 150.00
Bs 150.00
Bs 150.00
Bs 0.00
Bs 0.00

Bs 1,430.00
Bs 1,420.00

Bs 0.00

Bs 0.00