No. Akun.

Uraian Debit

JH 03 dec 2017
Saldo awal per tanggal 03 dec 2017 8,912,613
Persembahan sukarela ibadah minggu pagi 03/12/17 1,405,000 1,405,000
Persembahan persepuluhan ibadah minggu pagi 03/12/17 7,280,000
11/I okt 17 300,000
14/I des 17 150,000
22/I nov 17 125,000
100/I des 17 500,000
32/III des 17 150,000
NN/II ibadah pagi 2,450,000
NN/II ibadah pagi 580,000
NN/III ibadah pagi 1,800,000

NN ibadah pagi 100,000

NN ibadah pagi 65,000
Esther P 500,000
Persembahan syukur ibadah minggu pagi 03/12/17 160,000
RR Sriyati Huwae nov-des 17 80,000
Rosasi K. Huwae nov-des 17 80,000
Dana program ibadah minggu pagi 03/12/17
Kotak Natal ibadah minggu pagi 03/12/17 306,000 306,000
9,151,000
Persembahan sukarela IHMPA 03/12/17 232,000
Persembahan persepuluhan "711.12" 1,000,000
Persembahan sukarela IHMPT 03/12/17 37,000

Persembahan sukarela ibadah minggu sore 03/12/17 533,000

Persembahan persepuluhan ibadah minggu sore 03/12/17
35/I nov-des 17 80,000
32/II 300,000
Ovie 500,000
Persembahan syukur ibadah minggu sore 03/12/17
NN ibadah sore 50,000
NN ibadah sore 50,000
Kantoria ibadah sore 15,000

Persembahan sukarela ibadah kel gab 06/12/17 584,000

Persembahan syukur liturgos ibadah kel gab 06/12/17 30,000

Lain-lain
Amplop diakonia, Sdr. Astrid Amerin 500,000
Amplop diakonia, NN 500,000
Amplop diakonia Pelkat PKB 500,000
Amplop diakonia Ibu Wiwik Teterissa 500,000
Total penerimaan 03 nov 2017 14,002,000
Saldo akhir per tanggal 03 nov 2017 14,104,644

JH 14 des 2017
Saldo awal per tanggal 14 des 17 14,104,644
Persembahan sukarela ibadah minggu pagi 10/12/17 1,554,200
Persembahan persepuluhan ibadah minggu pagi 10/12/17
28/I 150,000
88/I nov-des 17 150,000
82/II 400,000
09/III des 17 50,000
70/III des 17 250,000
NN/II ibadah pagi 350,000
Toko NN ibadah pagi 600,000
Persembahan syukur ibadah minggu pagi 10/12/17
NN ibadah pagi 5,000
NN ibadah pagi 5,000
NN ibadah pagi 9,000
NN ibadah pagi 10,000
NN ibadah pagi 10,000
Persembahan syukur Perjamuan Kudus ibadah minggu pagi 10/12/1 3,325,000
Persembahan syukur Perjamuan Kudus ke rumah 10/12/18 154,000
Kotak Natal ibadah minggu pagi 10/12/17 229,000
Pengembalian transport LCD & Kantoria ibadah minggu pagi 10/12/1 45,000

Persembahan sukarela ibadah minggu sore 10/12/17 241,000

Persembahan sukarela ibadah PD 14/12/17 42,000
Persembahan sukarela ibadah PD 30/11/17 41,000

Amplop persepuluhan 01/III 200,000

Total penerimaan 10 nov 2017 7,820,200

Saldo akhir per tanggal 10 nov 2017 2,198,034

JH 17 nov 2017
Saldo awal per tanggal 17 nov 2017 2,198,034
Total penerimaan 17 nov 2017 -
Saldo akhir per tanggal 17 nov 2017 2,198,034
JH 23 nov 2017
Saldo awal per tanggal 23 nov 2017 2,198,034
Persembahan sukarela ibadah minggu pagi 19/11/17 964,000
Dana program ibadah minggu pagi 19/11/17 155,000
Persembahan Syukur HUT PKLU 19/11/17 1,188,000
Pengembalian transport LCD & Kantoria ibadah minggu sore 19/11/1 45,000

Persembahan sukarela IHMPA 19/11/17 228,000

Persembahan sukarela IHMPT 19/11/17 96,000
Persembahan syukur PF IHMPT 19/11/17 50,000

Persembahan sukarela ibadah minggu sore 19/11/17 243,000

Pengembalian transport Kantoria ibadah minggu sore 19/11/17 15,000

persembahan sukarela ibadah PKP SP I 21/11/17 70,000

persembahan syukur Ibu Anita Lesmana SP I 21/11/17 100,000
persembahan syukur Liturgos ibadah PKP SP I 21/11/17 30,000
persembahan sukarela ibadah PKP SP II 21/11/17 80,000
persembahan syukur Ibu Yulia W. SP II 21/11/17
persembahan sukarela ibadah PKP SP III 21/11/17 61,000
persembahan syukur Ibu Dian Leihitu PKP SP III 21/11/17 100,000
persembahan syukur Liturgos ibadah PKP SP III 21/11/17 30,000

persembahan sukarela ibadah keluarga SP I 22/11/17 80,000

persembahan syukur kel Johanis Huwae SP I 22/11/17 100,000
persembahan sukarela ibadah keluarga SP II 22/11/17 97,000
persembahan syukur kel Ibu Ulina Simanjuntak SP II 22/11/17 50,000
persembahan sukarela ibadah keluarga SP III 22/11/17 200,000
persembahan syukur kel Bp. Max Ares SP III 22/11/17 200,000
persembahan syukur Liturgos SP III 22/11/17 30,000
Tanah simo SP III 22/11/17 130000

Persembahan sukarela ibadah PD 24/11/17 57,000

Persembahan sukarela ibadah Pelkat PKB 27/10/17

Persembahan sukarela ibadah Pelkat GP 27/10/17
persembahan sukarela ibadah keluarga SP III 15/11/17 130,000
persembahan syukur kel. Bp. Anton S. Hutabarat SP II 15/11/17 200,000
tanah simo SP III 15/11/17 115000

Total penerimaan 23 nov 2017 4,599,000

Saldo akhir per tanggal 23 nov 2017 1,879,034

JH 27 nov 2017
Saldo awal per tanggal 27 nov 2017 1,879,034
Persembahan sukarela ibadah minggu pagi 26/11/17 1,243,000
Persembahan persepuluhan ibadah minggu pagi 26/11/17
Ovie 1,000,000
A.L. 50,000
Dana program ibadah minggu pagi 26/11/17 95,000
Dana Natal ibadah minggu pagi 26/11/17 678,000
Pengembalian transport Organis ibadah minggu pagi 26/11/17 30,000

Persembahan sukarela IHMPA 26/11/17 192,000

Persembahan sukarela IHMPT 26/11/17 43,000

Persembahan sukarela ibadah minggu sore 26/11/17 258,000

Persembahan syukur ibadah minggu sore 26/11/17
NN ibadah sore 50,000
NN ibadah sore 50,000
Dana program ibadah minggu sore 26/11/17 45,000
Dana Natal ibadah minggu sore 26/11/17 96,000

persembahan sukarela ibadah keluarga SP I 29/11/17

persembahan syukur kel ______________ SP I 29/11/17
persembahan sukarela ibadah keluarga SP II 29/11/17 108,000
persembahan syukur kel _______________ SP II 29/11/17 50,000
tanah simo sp 2 92000
persembahan sukarela ibadah keluarga SP III 29/11/17 200,000
persembahan syukur kel Bp. Budi SImanjuntak SP III 29/11/17 200,000
persembahan syukur PF SP III 29/11/17 50,000

Amplop diakonia NN
Amplop diakonia NN

Total penerimaan 28 jul 2017 4,438,000

Saldo akhir per tanggal 28 jul 2017 2,291,034

Total penerimaan 24 feb 2017 -

Saldo akhir per tanggal 24 feb 2017 #REF!

Dana Natal ibadah minggu pagi 26/11/17 678,000

Dana Natal ibadah minggu sore 26/11/17 96,000
Kotak Natal ibadah minggu pagi 03/12/17 306,000
1,080,000

THR Admin 2017 1,200,000

THR Koster 2017 850,000
THR Kemanan 2017 750,000
Insentif karyawan des 17 500,000
3,300,000
No. Akun. Uraian Kredit

Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu pagi 03/12/17 90,000

440,000 Transport PF & Liturgos IHMPA 03/12/17 180,000
Transport PF IHMPT 03/12/17 50,000
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu sore 03/12/17 90,000

Trans. liturgos ibadah kel gab 06/12/17 30,000

Trans. organis, LCD, kantoria ibadah kel gab 06/12/17 90,000
Konsumsi ibadah kel gab 06/12/17 200,000

Tagihan listrik Gereja des 17 1,020,100

Tagihan PDAM Gereja des 17 38,740
Tagihan Telepon Gereja des 17 42,858
Tagihan listrik Pastori des 17 1,035,531
Tagihan PDAM Pastori des 17 302,640
Biaya Telepon Pastori des 17 150,000

Transport penata LCD des 17 (8 X Rp. 50.000) 400,000

Honor pelatih kolintang Debora, Higayon, Hosiana & PA nov 17 (@ Rp 2,000,000

(9,151,000) Transfer Kotak dana Natal ke Panitia Natal ibadah 26/11 & 03/12 1,080,000

bensin mobil gereja 28/11, 02/12, 03/12 300,000

keamanan ibadah Minggu 03/12/17 25,000
Biaya cetak (surat ijin kegiatan natal, dll) 83,000
Top up kartu tol 2ea @ Rp. 50.000 100,000
Fotokopi 666,000
Paket data simpati (telpon & internet) 52,000

Dana program Pelkat PA, persiapan pelayan PA 74,100

Konsumsi SMJ, 26/11 300,000

Konsumsi Pertemuan Komisi Muger dan PHMJ, 01/12 50,000
Konsumsi PF ibadah Minggu 26/11/17 30,000 (5,854,644)

Lilin Natal Advent 280,000

BAMAG des 17 50,000 1,150,000

2,000,000

1,000,000

4,100,000

Total pengeluaran 03 nov 2017 8,809,969 8,250,000

(5,854,644)

Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu pagi 10/12/17 90,000

Transport PF ibadah Minggu sore 10/12/17 200,000
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu sore 10/12/17 90,000

Transport PF & Liturgos ibadah PD 14/12/17 80,000

Transport PF & Liturgos ibadah PD 30/11/17 80,000

THR Pdt & karyawan 2017 8,740,710

Insentif karyawan des 17 500,000

Transp. Rapat PHMJ 02 & 09 des 17, 3 orang @ Rp. 25.000 150,000
Konsumsi PHMJ 02 & 09 des 17 150,000

Raker tengah tahunan, Griya Bina Lawang 09/12/17

- uang saku 3 peserta & Supir @ Rp. 50.000 200,000
- bensin mobil gereja 200,000
- kontribusi 350,000

Biaya cetak 201,000

Fotokopi 723,000
Biaya cetak kalender 500,000
bensin mobil gereja 05/12 & 06/12 200,000
Dana program Pelkat PA, persiapan pelayan PA 58,600
Dana program Pelkat PKLU, HUT PKLU 1,000,000
Dana program Pelkat PA, Natal PA (I) 3,000,000

Biaya perbaikan listrik ruang gereja 20,500

Konsumsi pertemuan PHMJ + KorSek & Pelkat 100,000

Perkunjungan orang sakit Sep - Okt 17 1,000,000

1,150,000

Biaya Komisi Diakonia 1,000,000

- Transport anggota & pengurus okt 17 450,000 -

- Dana Pendidikan okt 17 550,000 2,007,000

- Transport anggota & pengurus nov 17 450,000

- Belanja tambahan paket sembako nov 17 93,000
- Dana Pendidikan nov 17 550,000 -

1,212,000

Total pengeluaran 10 nov 2017 19,726,810 5,369,000

3,170,966
 6,501,966

1,150,000

2,000,000

1,000,000

1,550,000

1,000,000

1,000,000

3,300,000

Total pengeluaran 17 nov 2017 - 9,850,000

7,651,966
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu pagi 19/11/17 90,000
Transport PF ibadah Minggu sore 19/11/17 200,000
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu sore 19/11/17 90,000
Transport PF & Liturgos IHMPA 19/11/17 180,000
Transport PF IHMPT 19/11/17 50,000

Transport PF & Liturgos ibadah PKP SP I 21/11/17 80,000

Transport PF & Liturgos ibadah PKP SP II 21/11/17 80,000
Transport PF & Liturgos ibadah PKP SP III 21/11/17 80,000

Transport PF & Liturgos ibadah keluarga SP I 22/11/17 80,000

Transport PF & Liturgos ibadah keluarga SP II 22/11/17 80,000
Transport PF & Liturgos ibadah keluarga SP III 22/11/17 30,000

Transport PF & Liturgos ibadah PD 26/10/17 80,000

Transport Liturgos ibadah Pelkat PKB 27/10/17

Transport Liturgos ibadah Pelkat GP 27/10/17
Transport PF & Liturgos ibadah keluarga SP III 15/11/17 80,000

Gaji Karyawan Admin nov 17 1,650,000

Honor bagian keamanan nov 17 750,000

bensin mobil gereja 15/11 & 17/11 200,000

konsumsi rapat PKP 14/11 50,000
Transport pelatih senam PKLU 17/11/17 75,000
Konsumsi senam PKLU 17/11/17 50,000
Transport rapat PHMJ 18/11/17 (2 orang @ Rp. 25.000) 50,000
Beli ATK (amplop, kwitansi, lem, kertas F4) 188,000
cartridge printer 99,000
Fotokopi 572,500
Dana program Pelkat PA, persiapan pelayan PA 33,500
 1,275,966

1,395,000

2,000,000

1,000,000

1,550,000

Total pengeluaran 23 nov 2017 4,918,000 4,550,000

2,670,966

Transport PF ibadah Minggu pagi 26/11/17 400,000

Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu pagi 26/11/17 90,000
Transport PF ibadah Minggu sore 26/11/17 200,000
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu sore 26/11/17 90,000
Transport PF & Liturgos IHMPA 26/11/17 180,000
Transport PF IHMPT 26/11/17 50,000

Transport PF & Liturgos ibadah keluarga SP I 29/11/17 80,000

Transport PF & Liturgos ibadah keluarga SP II 29/11/17 80,000
Transport PF & Liturgos ibadah keluarga SP III 29/11/17 80,000

Gaji Karyawan Supir nov 17 1,550,000

bensin mobil gereja 21, 23, 25 Nov 400,000

konsumsi rapat PKP BKWKI di Ambengan 50,000
tambal ban mobil 20,000
Transport rapat PHMJ 25/11/17 (3 orang @ Rp. 25.000) 75,000
Konsumsi rapat PHMJ 25/11/17 75,000
Paket data internet 50,000
Biaya cetak 48,000
Fotokopi 508,000

3,198,466

1,395,000

2,000,000

1,000,000

2,100,000

1,784,500

Total pengeluaran 28 jul 2017 4,026,000 6,884,500

4,593,466

Total pengeluaran 24 feb 2017 -

- SBU ed. 146; SGDK ed. 50 1,411,500

Pembayaran Persepuluhan MS GPIB mei 17
Pembayaran Yapendik GPIB mei 17 (Kediri, Banyuwangi, Bukit Kasih @ Rp. 150.000)
Pembayaran "Kupon Dana Pensiun" ke MS GPIB
KTA

Pan-Bang Hutang

BS Komisi RTG

BS Komisi Kunjungan

BS HUT PKLU

BS Komisi Diakonia

lain2 (___________)

saldo bca + tunai

kas kecil

jumlah

cek silang

5350000
Panitia Natal

Pan-Bang Hutang

BS Komisi RTG

BS Komisi Kunjungan

BS HUT PKLU

BS Komisi Diakonia

lain2 (___________)

lain2 (___________)

saldo bca + tunai

kas kecil

jumlah

cek silang
KTA

Pan-Bang Hutang

BS RTG bulanan

kas Perkunjungan

PKLU

diakonia okt

lain2 (dipinjam PUK)

saldo bca + tunai

kas kecil

jumlah

cek silang
KTA

Pan-Bang Hutang

BS RTG bulanan

kas Perkunjungan

PKLU

diakonia okt

lain2 (dipinjam PUK)

saldo bca + tunai

kas kecil

jumlah

cek silang
KTA

Pan-Bang Hutang

BS RTG bulanan

kas Perkunjungan

PKLU

diakonia okt

lain2 (dipinjam PUK)

saldo bca + tunai

kas kecil

jumlah

cek silang
No. Perk. No. Akun. Uraian Debit

JH 01 Jan 2016
Saldo awal per tanggal 01 Jan 2016 461,000
PUK 18/I Jan - Mei 16 50,000
Total penerimaan 01 Jan 2016 50,000
Saldo akhir per tanggal 01 Jan 2016 511,000

JH 03 Jan 2016
Saldo awal per tanggal 03 Jan 2016 511,000
PUK 16/I Des 15 10,000
PUK 22/III Jul - Des 15 60,000
PUK 83/III Des 15 10,000
Total penerimaan 03 Jan 2016 80,000
Saldo akhir per tanggal 03 Jan 2016 591,000

JH 10 Jan 2016
Saldo awal per tanggal 03 Jan 2016 591,000
PUK 23/I Jan 16 10,000
PUK 95/I Jan - Mar 16 30,000
PUK 103/I Jan - Des 15 120,000
PUK 17/II Jan 16 10,000
PUK 18/II Nov - Des 15 20,000
PUK 70/III Jan 16 10,000

Total penerimaan 10 Jan 2016 200,000

Saldo akhir per tanggal 10 Jan 2016 791,000

JH 17 Jan 2016
Saldo awal per tanggal 17 Jan 2016 791,000
PUK 11/I Jan 16 10,000
PUK 16/I Jan 16 7,000
PUK 71/II Jan - Feb 16 20,000
PUK Kel Budhi Rattu/II Jan - Des 16 120,000
PUK Kel Bistok Siagian/I Jan - Des 16 120,000
Total penerimaan 10 Jan 2016 277,000
Saldo akhir per tanggal 10 Jan 2016 1,068,000
JH 29 Jan 2016
Saldo awal per tanggal 29 Jan 2016 1,068,000
PUK Kel Wowor Rattu/II Jan - Des 16 120,000
PUK Kel Audry Supit/II Jan 16 10,000
PUK 57/I Jan -jun 16 60,000
PUK 22/I Jan 16 10,000
PUK 9/III Okt 15 - Jan 16 40,000
Total penerimaan 10 Jan 2016 240,000
Saldo akhir per tanggal 10 Jan 2016 1,308,000

JH 05 Feb 2016
Saldo awal per tanggal 05 Feb 2016 1,308,000
PUK 15/I Jan 16 10,000
PUK 98/I Jan 16 10,000
PUK 30/ Jan - Feb 16 20,000
PUK 31/ Jan - Feb 16 20,000
PUK 42/II Jan - Des 16 100,000
Total penerimaan 5 Feb 16 160,000
Saldo akhir per tanggal 5 Feb 16 1,468,000

JH 12 Feb 2016
Saldo awal per tanggal 13 feb 16 1,468,000
PUK 23/I Feb 16 10,000
PUK 40/I Nov-Des 15 20,000
PUK 17/II Jan16 10,000
PUK kel. Esau Huwae Jan-Des 16 120,000
PUK 01/III Jan-Feb 16 20,000
Total penerimaan 12 Feb 16 180,000
Saldo akhir per tanggal 12 feb 16 1,648,000

JH 19 Feb 2016
Saldo awal per tanggal 19 feb 16 1,648,000
PUK 17/I jan-des 16 120,000
PUK 35/I jan-feb 16 20,000
PUK 35/II nov-des 15 20,000
PUK 32/III feb 16 10,000
PUK 70/III Feb 16 10,000
PUK 83/III jan 16 10,000
Total penerimaan 19 Feb 16 190,000
Saldo akhir per tanggal 19 feb 2016 1,838,000
JH 26 Feb 2016
Saldo awal per tanggal 26 feb 16 1,838,000
PUK 06/II jan-des 16 120,000
PUK 11/I feb 16 10,000
PUK 14/I jan-feb 16 20,000
PUK 9/III feb 16 10,000
PUK 40/III jan - des 15 & jan - feb 16 140,000
Total penerimaan 26 Feb 16 300,000
Saldo akhir per tanggal 26 feb 2016 2,138,000

JH 4 Mar 2016
Saldo awal per tanggal 4 Mar 2016 2,138,000
PUK 22/I Feb 16 10,000
PUK 34/I Jan - Mar 16 30,000
PUK 98/I Feb 16 10,000
PUK 32/II Jan - Des 16 120,000
PUK 32/III Mar 16 10,000
PUK 40/III Mar 16 10,000
Total penerimaan 4 Mar 2016 190,000
Saldo akhir per tanggal 4 Mar 2016 2,328,000

JH 11 Mar 2016
Saldo awal per tanggal 11 Mar 2016 2,328,000
PUK 11/I mar 16 10,000
PUK 14/I mar 16 10,000
PUK 18/I jun - okt 16 50,000
PUK kel. U. Pattiata jan - des 16 120,000
PUK 35/II jan - mei 16 50,000
PUK 9/III mar 16 10,000
PUK 101/III jul - des 16 150,000
Setor bank prima (2,000,000)
Total penerimaan 11 Mar 2016 (1,600,000)
Saldo akhir per tanggal 11 Mar 2016 728,000

JH 13 Mar 2016
Saldo awal per tanggal 13 Mar 2016 728,000
PUK 16/I feb-mar 16 20,000
PUK 23/I mar 16 10,000
PUK 28/I jan - des 16 120,000
PUK 12/III jan - des 16 120,000
PUK Bp. Kusen/I mar 16 10,000
PUK 12/I jan-des 16 120,000
PUK 17/II mar 16 10,000
PUK 70/III mar 16 10,000
Total penerimaan 13 Mar 2016 420,000
Saldo akhir per tanggal 13 Mar 2016 1,148,000

JH 25 Mar 2016
Saldo awal per tanggal 25 Mar 2016 1,148,000
PUK 95/I apr - jun 16 30,000
PUK 98/I mar 16 10,000
PUK 37/II jan - des 16 120,000
PUK 86/III jan - des 16 120,000
PUK Kel Bp. Ony Lusiono/ jan - mar 16 30,000
PUK 53/I jan - des 16 120,000

Total penerimaan 25 Mar 2016 430,000

Saldo akhir per tanggal 25 Mar 2016 1,578,000
JH 9 Apr 2016
Saldo awal per tanggal 9 Apr 2016 1,578,000
PUK 32/II jan - des 16 120,000
PUK 88/I jan - apr 16 40,000
PUK 11/II jan - des 16 120,000
PUK 71/II mar - jul 16 50,000
PUK 32/III apr 16 10,000
PUK 70/III apr 16 10,000
PUK 13/II mei 16 10,000
PUK 30/II mei - jun 16 20,000
PUK 31/II mei - junr 16 20,000
Total penerimaan 25 Mar 2016 400,000
Saldo akhir per tanggal 25 Mar 2016 1,978,000
JH 16 Apr 2016
Saldo awal per tanggal 16 Apr 2016 1,978,000
23/I Apr 16 10,000
35/I mar - apr 16 20,000
63/I jan - jul 16 70,000
98/I Apr 16 10,000
17/II Apr 16 10,000
Total penerimaan 16 Apr 2016 120,000
Saldo akhir per tanggal 16 Apr 2016 2,098,000
JH 24 Apr 2016
Saldo awal per tanggal 24 Apr 2016 2,098,000
02/I jan - des 16 120,000
11/I apr 16 10,000
22/I mar - apr 16 20,000
44/I agt 15 - mei 16 100,000
83/III feb - mar 16 20,000
Total penerimaan 24 Apr 2016 270,000
Saldo akhir per tanggal 24 Apr 2016 2,368,000
JH 25 Apr 2016
Saldo awal per tanggal 25 Apr 2016 2,368,000
14/I apr 16 10,000
91/I jan - apr 16 40,000

Total penerimaan 24 Apr 2016 50,000

Saldo akhir per tanggal 24 Apr 2016 2,418,000
JH 6 Mei 2016
Saldo awal per tanggal 6 Mei 2016 2,418,000
52/I jan - mei 16 50,000
91/II jan - des 15 & jan - des 16 168,000
32/III mei 16 10,000
70/III mei - jun 16 20,000
07/I jan - des 16 120,000
23/I mei 16 10,000
17/II mei 16 10,000
Total penerimaan 6 Mei 2016 388,000
Saldo akhir per tanggal 6 Mei 2016 2,806,000
JH 12 Mei 2016
Saldo awal per tanggal 12 Mei 2016 2,806,000
99/I mei 16 10,000
28/II jan-okt 16 100,000
103/I jan - mei 16 50,000
Setor bank prima (2,000,000)
Total penerimaan 12 Mei 2016 (1,840,000)
Saldo akhir per tanggal 12 Mei 2016 966,000
JH 20 Mei 2016
Saldo awal per tanggal 20 Mei 2016 966,000
11/I mei 16 10,000
88/I mei 16 10,000
14/II feb-jun 16 50,000
24/II jan-des 16 120,000
1/III mar-mei 16 30,000
Total penerimaan 12 Mei 2016 220,000
Saldo akhir per tanggal 12 Mei 2016 1,186,000
JH 27 Mei 2016
Saldo awal per tanggal 27 Mei 2016 1,186,000
14/I mei 16 10,000
22/I mei 16 10,000
92/I apr - jul 16 40,000
91/II jan - des 16 120,000
13/II jun - jul 16 20,000
83/III apr 16 10,000
46/I jan - okt 16 100,000
Total penerimaan 27 Mei 2016 310,000
Saldo akhir per tanggal 27 Mei 2016 1,496,000
JH 3 juni 2016
Saldo awal per tanggal 3 juni 2016 1,496,000
35/I mei 16 10,000
95/I jul-sep 16 30,000
30/II jul 16 10,000
31/II jul-agt 16 20,000
Total penerimaan 3 juni 2016 70,000
Saldo akhir per tanggal 3 juni 2016 1,566,000
JH 9 juni 2016
Saldo awal per tanggal 9 juni 2016 1,566,000
03/I jan - jun 16 60,000
16/I apr - mei 16 20,000
23/I jun 16 10,000
88/I jun 16 10,000
99/I jun 16 10,000
10/II jan - des 16 120,000
32/III jun 16 10,000
70/III jul 16 10,000
Total penerimaan 9 juni 2016 250,000
Saldo akhir per tanggal 9 juni 2016 1,816,000
JH 17 juni 2016
Saldo awal per tanggal 17 juni 2016 1,816,000
11/I jun 16 10,000
Total penerimaan 17 juni 2016 10,000
Saldo akhir per tanggal 17 juni 2016 1,826,000
JH 25 juni 2016
Saldo awal per tanggal 25 juni 2016 1,826,000
34/I apr-des 16 90,000
40/I jan-mar 16 30,000
89/III jan-agt 16 100,000
Total penerimaan 25 juni 2016 220,000
Saldo akhir per tanggal 25 juni 2016 2,046,000
JH 27 juni 2016
Saldo awal per tanggal 27 juni 2016 2,046,000
22/I jun 16 10,000
89/I jan-jul 16 70,000
101/III jan-jun 16 150,000
Total penerimaan 27 juni 2016 230,000
Saldo akhir per tanggal 27 juni 2016 2,276,000
JH 8 Juli 2016
Saldo awal per tanggal 08 Juli 2016 2,276,000
23/I jul 16 10,000
32/III jul 16 10,000
Total penerimaan 08 juli 2016 20,000
Saldo akhir per tanggal 08 juli 2016 2,296,000
JH 15 Juli 2016
Saldo awal per tanggal 15 Juli 2016 2,296,000
14/I jun-jul 16 20,000
57/I jul-des 16 60,000
99/I jul 16 10,000
17/II jun-jul 16 20,000
01/III jun-jul 16 20,000
Total penerimaan 15 juli 2016 130,000
Setor bank prima (2,000,000)
Saldo akhir per tanggal 15 juli 2016 426,000
JH 17 Juli 2016
Saldo awal per tanggal 17 Juli 2016 426,000
40/I apr-mei 16 20,000
70/III agt-sep 16 20,000
Total penerimaan 17 Juli 2016 40,000
Saldo akhir per tanggal 17 Juli 2016 466,000
JH 25 Juli 2016
Saldo awal per tanggal 25 Juli 2016 466,000
22/I jul 16 10,000
11/Ijul 16 10,000
30/II agt 16 10,000
Total penerimaan 25 Juli 2016 30,000
Saldo akhir per tanggal 25 Juli 2016 496,000
JH 5 Agt 2016
Saldo awal per tanggal 5 Agt 2016 496,000
35/I jun-jul 16 20,000
18/II jan-mei 16 50,000
32/III Agt 16 10,000
83/III mei-jul 16 30,000
Total penerimaan 5 Agt 2016 110,000
Saldo akhir per tanggal 5 Agt 2016 606,000
JH 11 Agt 2016
Saldo awal per tanggal 11 Agt 2016 606,000
18/I nov-des 16 20,000
103/I jun-agt 16 30,000
17/II agt-des 16 50,000
09/III apr-agt 16 50,000
70/III okt 16 10,000
Total penerimaan 11 Agt 2016 160,000
Saldo akhir per tanggal 11 Agt 2016 766,000
JH 16 Agt 2016
Saldo awal per tanggal 16 Agt 2016 766,000
16/I jun-agt 16 30,000
23/I agt 16 10,000
88/I jul-agt 16 20,000
99/I agt 16 10,000
71/II agt-des 16 50,000
23/III jan-jun 16 60,000
Total penerimaan 16 Agt 2016 180,000
Saldo akhir per tanggal 16 Agt 2016 946,000
JH 23 Agt 2016
Saldo awal per tanggal 23 Agt 2016 946,000
O.Pattinaya jan-des 16 120,000
Y. Ferdinandus jan-des16 120,000
kotak duka ibadah pagi 336,000
kotak duka ibadah sore 264,000
amplop duka keluarga Jantje Pattipeilohy (1,000,000)

Total penerimaan 23 Agt 2016 (160,000)

Saldo akhir per tanggal 23 Agt 2016 786,000
JH 29 Agt 2016
Saldo awal per tanggal 29 Agt 2016 786,000
11/I agt 16 10,000
13/II agt 16 10,000
32/III Sep 16 10,000
Total penerimaan 29 Agt 2016 30,000
Saldo akhir per tanggal29 Agt 2016 816,000
JH 04 Sep 2016
Saldo awal per tanggal 04 Sep 2016 816,000
14/I agt-sep 20,000
23/I sep 10,000
70/III nov 10,000
Total penerimaan 04 Sep 2016 40,000
Saldo akhir per tanggal 04 Sep 2016 856,000
JH 12 Sep 2016
Saldo awal per tanggal 12 Sep 2016 856,000
35/I agt-sep 20,000
99/I sep 10,000
09/III sep 10,000
83/III agt 10,000
Total penerimaan 12 Sep 2016 50,000
Saldo akhir per tanggal 12 Sep 2016 906,000
JH 19 Sep 2016
Saldo awal per tanggal 19 Sep 2016 906,000
16/I sep 10,000
22/I agt-sep 20,000
Total penerimaan 19 Sep 2016 30,000
Saldo akhir per tanggal 19 Sep 2016 936,000
JH 25 Sep 2016
Saldo awal per tanggal 25 Sep 2016 936,000
95/I sep-des 40,000
92/II jan 15 - des 16 72,000

Total penerimaan 25 Sep 2016 112,000

Saldo akhir per tanggal 25 Sep 2016 1,048,000
JH 02 Okt 2016
Saldo awal per tanggal 2 Okt 2016 1,048,000
9/III okt 10,000
32/III okt 10,000
70/III des 10,000

Total penerimaan 02 Okt 2016 30,000

Saldo akhir per tanggal 02 Okt 2016 1,078,000
JH 10 Okt 2016
Saldo awal per tanggal 10 Okt 2016 1,078,000
99/I okt 10,000
42/II nov-des 20,000
23/I okt 10,000

Total penerimaan 10 Okt 2016 40,000

Saldo akhir per tanggal 10 Okt 2016 1,118,000
JH 21 Okt 2016
Saldo awal per tanggal 21 Okt 2016 1,118,000
22/I okt 10,000
40/I jun-agt 30,000
63/I agt-des 50,000
30/II sep-okt 20,000
31/II sep-okt 20,000
92/I agt-des 50,000

Total penerimaan 21 Okt 2016 180,000

Saldo akhir per tanggal 21 Okt 2016 1,298,000
JH 23 Okt 2016
Saldo awal per tanggal 23 Okt 2016 1,298,000
16/I okt 10,000
91/I mei-sep 50,000
01/III agt-des 50,000

Total penerimaan 23 Okt 2016 110,000

Saldo akhir per tanggal 23 Okt 2016 1,408,000
JH 01 Nov 2016
Saldo awal per tanggal 01 Nov 2016 1,408,000
Setor bank prima (1,000,000)

Total penerimaan 01 Nov 2016 (1,000,000)

Saldo akhir per tanggal 01 Nov 2016 408,000
JH 09 nov 2016
Saldo awal per tanggal 09 nov 2016 408,000
Kotak duka ibadah pagi 6/11/16 675,000
Kotak duka ibadah sore 6/11/16 55,000
14/I okt-nov 20,000
23/I nov 10,000
99/I nov 10,000
103/I sep-nov 30,000
03/I jul-nov 50,000
07/II jan-des 120,000
83/III sep-okt 20,000

Amplop duka Pak Tikno (1,000,000)

Total penerimaan 09 nov 2016 (10,000)

Saldo akhir per tanggal 09 nov 2016 398,000
JH 13 Nov 2016
Saldo awal per tanggal 13 Nov 2016 398,000
11/I sep-okt 20,000
30/II nov-des 20,000
31/II nov-des 20,000
09/III nov 10,000
91/III jan-des 120,000
Total penerimaan 13 Nov 2016 190,000
Saldo akhir per tanggal 13 Nov 2016 588,000
JH 20 Nov 2016
Saldo awal per tanggal 20 Nov 2016 588,000
32/III nov 10,000

Total penerimaan 20 Nov 2016 10,000

Saldo akhir per tanggal 20 Nov 2016 598,000
JH 28 Nov 2016
Saldo awal per tanggal 28 Nov 2016 598,000
35/I okt-nov 20,000
37/I jan-des 120,000
13/II okt 10,000
28/II nov-des 20,000

Total penerimaan 28 Nov 2016 170,000

Saldo akhir per tanggal 28 Nov 2016 768,000
JH 5 Des 2016
Saldo awal per tanggal 5 Des 2016 768,000
14/I des 10,000
40/I sep-des 40,000

Total penerimaan 5 Des 2016 50,000

Saldo akhir per tanggal 5 Des 2016 818,000
JH 12 Des 2016
Saldo awal per tanggal 12 Des 2016 818,000
22/I nov-des 20,000
23/I des 10,000
88/I sep-des 40,000
98/I des 10,000
09/III 10,000

Total penerimaan 12 Des 2016 90,000

Saldo akhir per tanggal 12 Des 2016 908,000
JH 19 Des 2016
Saldo awal per tanggal 19 Des 2016 908,000
91/I okt-des 30,000
22/III jul-des 60,000
32/III des 10,000
101/III jul-des 16 150,000

Total penerimaan 19 Des 2016 250,000

Saldo akhir per tanggal 19 Des 2016 1,158,000
JH 28 Des 2016
Saldo awal per tanggal 26 Des 2016 1,158,000
Tarik tunai Bank Permata 4,000,000
Warren A. Sahusilawane jan-des 16 120,000
Kotak duka alm. Ibu Satik (SP1) ibadah pagi 25/12/16 752,000
Kotak duka alm. Ibu Satik (SP1) ibadah sore 25/12/16 46,000
Amplop duka alm. Ibu Satik (SP1) (1,000,000)
Biaya pemakaman Pak Tikno (peti, salib, tenda, krans bunga) (1,950,000)
Biaya pemakaman Ibu Satik (peti, salib, tenda, krans bunga) (700,000)

Total penerimaan 26 Des 2016 1,268,000

Saldo akhir per tanggal 26 Des 2016 2,426,000
JH 6 Jan 2017
Saldo awal per tanggal 6 Jan 2017 2,426,000
59/I jan-des 16 120,000
14/II jul-agt 16 20,000
Budhi Rattu jan-des 17 120,000
Wowor-Rattu jan-des 17 120,000

Total penerimaan 6 Jan 2017 380,000

Saldo akhir per tanggal 6 Jan 2017 2,806,000
JH 13 Jan 2017
Saldo awal per tanggal 6 Jan 2017 2,806,000
11/I nov-des 16 20,000
103/I des 16 10,000
28/II jan-jun 17 60,000
70/III jan 17 10,000
83/III nov-des 16 20,000
Total penerimaan 6 Jan 2017 120,000
Saldo akhir per tanggal 6 Jan 2017 2,926,000
JH 20 Jan 2017
Saldo awal per tanggal 20 Jan 2017 2,926,000
23/I jan 17 10,000
12/II jan-jun 17 60,000
16/II jan-feb 17 20,000
24/II jan-jun 17 60,000
04/III jan 17 120,000
09/III jan 17 10,000
17/III jan-des 17 120,000
32/III jan 17 10,000

Total penerimaan 20 Jan 2017 410,000

Saldo akhir per tanggal 20 Jan 2017 3,336,000
JH 23 Jan 2017
Saldo awal per tanggal 23 Jan 2017 3,336,000
02/I jan-des 17 120,000
99/I jan 17 10,000
41/II jan-feb 17 20,000
91/II jan 17 10,000
62/III jan-des 17 120,000

Total penerimaan 23 Jan 2017 280,000

Saldo akhir per tanggal 23 Jan 2017 3,616,000
JH 30 Jan 2017
Saldo awal per tanggal 30 Jan 2017 3,616,000
14/I jan 17 10,000
10/II jan-feb 17 20,000
66/II jan-des 16; jan-des 17 240,000

Total penerimaan 30 Jan 2017 270,000

Saldo akhir per tanggal 30 Jan 2017 3,886,000
JH 10 feb2017
Saldo awal per tanggal 30 Jan 2017 3,886,000
23/I feb 17 10,000
35/I des 16 10,000
88/I jan 17 10,000
92/I jan-feb 17 20,000
11/II jan-des 17 120,000
13/II nov 16 10,000
91/II feb 17 10,000
09/III feb 17 10,000
32/III feb 17 10,000
40/III jan-mei 17 50,000

Total penerimaan 10 feb2017 260,000

Saldo akhir per tanggal 10 feb 2017 4,146,000
JH 17 feb 2017
Saldo awal per tanggal 17 feb 2017 4,146,000
34/I jan-mei 17 50,000
99/I feb 17 10,000
6/II jan-des 17 120,000
17/II jan-des 17 120,000
106/III jan-mei 17 50,000
Setor bank prima (1,000,000)

Total penerimaan 17 feb2017 (650,000)

Saldo akhir per tanggal 17 feb 2017 3,496,000
JH 24 feb 2017
Saldo awal per tanggal 24 feb 2017 3,496,000
11/I jan 17 10,000
52/I jun-des 17 70,000
Surya Hutabarat/I jan-des 17 120,000
Siti Ning Ani Hutabarat jan-des 17 120,000

Total penerimaan 24 feb2017 320,000

Saldo akhir per tanggal 24 feb 2017 3,816,000
JH 3 Mar 2017
Saldo awal per tanggal 4 Mar 2017 3,816,000
19/I jan-feb 17 20,000
48/II jan-des 17 120,000
32/III mar 17 10,000
70/III feb 17 10,000
Total penerimaan 3 Mar2017 160,000
Saldo akhir per tanggal 3 Mar 2017 3,976,000
JH 9 Mar 2017
Saldo awal per tanggal 9 Mar 2017 3,976,000
07/I jan-des 17 120,000
12/I jan-des 17 120,000
17/I jan-apr 17 40,000
99/I mar 17 10,000
109/II jan-jun 17 60,000
23/I mar 17 10,000
28/I jan-mei 17 50,000
91/II mar 17 10,000
14/I feb 17 10,000
92/III sep-des 16 50,000
30/II jan-feb 17 20,000
31/II jan-feb 17 20,000

Total penerimaan 9 Mar2017 520,000

Saldo akhir per tanggal 9 Mar 2017 4,496,000
JH 15 Mar 2017
Saldo awal per tanggal 15 Mar 2017 4,496,000
11/I feb 17 10,000
14/I mar 17 10,000
16/I nov-des 16 20,000
22/I jan-mar 17 30,000
103/I jan-mar 17 30,000
9/III mar 17 10,000
76/III jan-des 17; jan-des 18 300,000
10/I jan-des 14; jan-des 15; jan-des 16 255,000

Total penerimaan 15 Mar2017 665,000

Saldo akhir per tanggal 15 Mar 2017 5,161,000
JH 24 Mar 2017
Saldo awal per tanggal 24 Mar 2017 5,161,000
88/I feb17 10,000
27/I jan-mar 17 30,000

Total penerimaan 24 Mar2017 40,000

Saldo akhir per tanggal 24 Mar 2017 5,201,000
JH 31 Mar 2017
Saldo awal per tanggal 31 Mar 2017 5,201,000
35/I jan-feb 17 20,000
10/II mar-des 17 100,000
32/II jan-des 17 120,000
32/III apr 17 10,000
101/III jan-jun 16 150,000
Setor bank prima (2,500,000)

Total penerimaan 31 Mar2017 (2,100,000)

Saldo akhir per tanggal 31 Mar 2017 3,101,000
JH 07 Apr 2017
Saldo awal per tanggal 07 Apr 2017 3,101,000
44/I jun 16-mar 17 100,000
13/II des 16 10,000
12/III jan-des 17 120,000
83/III jan-mar17 30,000

Total penerimaan 07 Apr 2017 260,000

Saldo akhir per tanggal 07 Apr 2017 3,361,000
JH 14 Apr 2017
Saldo awal per tanggal 14 Apr 2017 3,361,000
16/I jan-mei 17 50,000
19/I mar-des 17 100,000
23/I apr 17 10,000
88/I mar-apr 17 20,000
91/I jan-mar 17 30,000
95/I jan-mei 17 50,000
99/I apr 17 10,000
30/II mar-apr 17 20,000
31/II mar-apr 17 20,000
82/II jan-mei 17 50,000
91/II apr 17 10,000
70/III mar 17 10,000

Total penerimaan 14 Apr 2017 380,000

Saldo akhir per tanggal 14 Apr 2017 3,741,000
JH 21 Apr 2017
Saldo awal per tanggal 21 Apr 2017 3,741,000
41/II mar-apr 17 20,000

Total penerimaan 14 Apr 2017 20,000

Saldo akhir per tanggal 14 Apr 2017 3,761,000
JH 25 Apr 2017
Saldo awal per tanggal 25 Apr 2017 3,761,000
22/I apr 17 10,000
100/I jan-des 17 120,000
66/II jan-des 17 120,000
71/II jan-mei 17 50,000
Kotak duka ibadah pagi 23/04/17 719,000
Kotak duka ibadah pagi 23/04/17 155,000
Kotak duka 24/04/17 170,000

Total penerimaan 25 Apr 2017 1,344,000

Saldo akhir per tanggal 25 Apr 2017 5,105,000
JH 02 Mei 2017
Saldo awal per tanggal 01 Mei 2017 5,105,000
14/I apr-mei 17 20,000
107/II jan-mei 17 50,000
01/III jan-jun 17 60,000

Amplop duka alm. Bp. J.J. Sahetapy Engel (1,000,000)

Biaya pemakaman Bp. J.J. Sahetapy Engel (peti, salib, tanah makam, (2,390,000)

Total penerimaan 02 Mei 2017 (3,260,000)

Saldo akhir per tanggal 02 Mei 2017 1,845,000
JH 12 Mei 2017
Saldo awal per tanggal 12 Mei 2017 1,845,000
11/I mar 17 10,000
23/I mei 17 10,000
35/I mar-mei 17 30,000
99/I mei 17 10,000
48/II jan-des 16 120,000
09/III apr-mei 17 20,000
32/III mei 17 10,000

Total penerimaan 12 Mei 2017 210,000

Saldo akhir per tanggal 12 Mei 2017 2,055,000
JH 19 Mei 2017
Saldo awal per tanggal 19 Mei 2017 2,055,000
kel Sukadi apr-des 17 90,000

Total penerimaan 19 mei 2017 90,000

Saldo akhir per tanggal 19 mei 2017 2,145,000
JH 23 Mei 2017
Saldo awal per tanggal 23 Mei 2017 2,145,000
40/I jan-apr 17 40,000
53/I jan-des 16 & jan-des 17 240,000
30/II mei-jun 17 20,000
31/II mei-jun 17 20,000
70/III apr 17 10,000

Total penerimaan 23 mei 2017 330,000

Saldo akhir per tanggal 23 mei 2017 2,475,000
JH 2 juni 2017
Saldo awal per tanggal 2 juni 2017 2,475,000
91/II mei 17 10,000
32/III jun 17 10,000

Total penerimaan 2 junii 2017 20,000

Saldo akhir per tanggal 2 juni 2017 2,495,000
JH 6 juni 2017
Saldo awal per tanggal 6 juni 2017 2,495,000
14/I jun 17 10,000
52/I jan-mei 17 50,000
103/I apr-jun 17 30,000
25/II jan-des 17 120,000

Total penerimaan 6 juni 2017 210,000

Saldo akhir per tanggal 6 juni 2017 2,705,000
JH 15 juni 2017
Saldo awal per tanggal 15 juni 2017 2,705,000
22/I mei-jun 17 20,000
28/I jun-okt 17 50,000
35/I jun 17 10,000
88/I mei-jun 17 20,000
99/I jun 17 10,000
09/III jun 17 10,000
40/III jun-des 17 70,000
83/III apr-mei 17 20,000

Total penerimaan 15 juni 2017 210,000

Saldo akhir per tanggal 15 juni 2017 2,915,000
JH 19 juni 2017
Saldo awal per tanggal 19 juni 2017 2,915,000
11/I apr 17 10,000
70/III mei-jun 17 20,000
94/I nov 15-jun 17 200,000

Total penerimaan 19 juni 2017 230,000

Saldo akhir per tanggal 19 juni 2017 3,145,000
JH 28 juni 2017
Saldo awal per tanggal 28 juni 2017 3,145,000
91/II jan-des 17 120,000
15/III jan-des 17 120,000
23/I jun 17 10,000
40/I mei-jun 17 20,000

Total penerimaan 28 juni 2017 270,000

Saldo akhir per tanggal 28 juni 2017 3,415,000
JH 7 jul 2017
Saldo awal per tanggal 7 jul 2017 3,415,000
17/I mei-sep 17 50,000
34/I jun-des 17 70,000
32/II jan-des 17 120,000
91/II jun-jul 17 20,000
32/III jul 17 10,000
92/III jan-jul 17 100,000
Total penerimaan 7 jul 2017 370,000
Saldo akhir per tanggal 7 jul 2017 3,785,000
JH 10 jul 2017
Saldo awal per tanggal 10 jul 2017 3,785,000
99/I jul 17 10,000
13/II jan-mar 17 22,000
48/II jan-des 17 120,000

Total penerimaan 10 jul 2017 152,000

Saldo akhir per tanggal 10 jul 2017 3,937,000
JH 17 jul 2017
Saldo awal per tanggal 17 jul 2017 3,937,000
Kotak duka ibadah pagi 16/07/17 659,000
PUK ibadah pagi 16/07/17
22/I jul 17 10,000
96/I jul 17 10,000
20/II jul-okt 17 40,000
09/III jul 17 10,000
Kotak duka ibadah sore 16/07/17 69,000

Total penerimaan 17 jul 2017 798,000

Saldo akhir per tanggal 17 jul 2017 4,735,000
JH 29 jul 2017
Saldo awal per tanggal 29 jul 2017 4,735,000
01/III jul-des 17 60,000
106/III jun-des 17; jan-mar 18 100,000

Total penerimaan 29 jul 2017 160,000

Saldo akhir per tanggal 29 jul 2017 4,895,000
JH 4 agt 2017
Saldo awal per tanggal 4 agt 2017 4,895,000
23/I jul 17 10,000
35/I jul 17 10,000

Total penerimaan 4 agt 2017 20,000

Saldo akhir per tanggal 4 agt 2017 4,915,000
JH 7 agt 2017
Saldo awal per tanggal 7 agt 2017 4,915,000
Kotak duka ibadah pagi 06/08/17 600,000
PUK ibadah pagi 06/08/17
03/I jan-sep 17 90,000
11/I mei-agt 17 40,000
14/I jul-agt 17 20,000
99/I agt 17 10,000
24/II jul-des 17 60,000
82/II jun-des 17 70,000
32/III agt 17 10,000
Kotak duka ibadah sore 06/08/17 139,000

20/II nov-des 16 20,000

Total penerimaan 7 agt 2017 1,059,000

Saldo akhir per tanggal 7 agt 2017 5,974,000
JH 18 agt 2017
Saldo awal per tanggal 18 agt 2017 5,974,000
88/I jul-agt 17 20,000
30/II jul-agt 17 20,000
31/II jul-agt 17 20,000
70/III jul 17 10,000

Total penerimaan 18 agt 2017 70,000

Saldo akhir per tanggal 18 agt 2017 6,044,000
JH 25 agt 2017
Saldo awal per tanggal 25 agt 2017 6,044,000
22/I agt 17 10,000
23/I agt 17 10,000
40/I jul-agt 17 20,000
103/I jul-agt 17 20,000
91/III agt 17 10,000

Total penerimaan 25 agt 2017 70,000

Saldo akhir per tanggal 25 agt 2017 6,114,000
JH 31 agt 2017
Saldo awal per tanggal 31 agt 2017 6,114,000
16/I jun-jul 17 20,000
35/I agt 17 10,000
Tohap Tambunan jan-okt 17 100,000
29/II jan-des 17 120,000
41/II mei 17 - feb 18 100,000
91/I apr-agt 17 50,000

Total penerimaan 31 agt 2017 400,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 6,514,000
JH 08 sep 2017
Saldo awal per tanggal 08 sep 2017 6,514,000
32/III sep 17 10,000
83/III jun-agt 17 30,000
96/III 100,000

Total penerimaan 31 agt 2017 140,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 6,654,000
JH 11 sep 2017
Saldo awal per tanggal 08 sep 2017 6,654,000
11/I sep 17 10,000

Total penerimaan 31 agt 2017 10,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 6,664,000
JH 20 sep 2017
Saldo awal per tanggal 20 sep 2017 6,664,000
16/I agt-des 17 50,000
99/I sep 17 10,000
13/II mei 10,000
91/II agt-sep 17 20,000

Total penerimaan 31 agt 2017 90,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 6,754,000
JH 25 sep 2017
Saldo awal per tanggal 25 sep 2017 6,754,000
23/I sep 17 10,000
09/III sep 17 10,000

Biaya pemakaman by Belitia Ry Meira W. (988,000)

Amplop duka by Belitia Ry Meira W. (1,000,000)

Total penerimaan 31 agt 2017 (1,968,000)

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 4,786,000
JH 06 okt 2017
Saldo awal per tanggal 06 okt 2017 4,786,000
14/I sep 17 10,000
22/I sep 17 10,000
40/I sep-okt 17 20,000
28/II jul-des 17 60,000
32/III okt 17 10,000
70/III agt-sep 17 20,000

Total penerimaan 31 agt 2017 130,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 4,916,000
JH 09 okt 2017
Saldo awal per tanggal 09 okt 2017 4,916,000
52/I jun-des 17 70,000
88/I sep-okt 17 20,000
71/II jun-okt 17 50,000
Kotak duka ibadah pagi 08/10/17 394,000
Kotak duka ibadah sore 08/10/17 85,000

Total penerimaan 31 agt 2017 619,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 5,535,000
JH 16 okt 2017
Saldo awal per tanggal 16 okt 2017 5,535,000
23/I okt 17 10,000
35/I sep-okt 17 20,000
99/I okt 17 10,000
13/II jun-jul 17 20,000
Total penerimaan 31 agt 2017 60,000
Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 5,595,000
JH 27 okt 2017
Saldo awal per tanggal 27 okt 2017 5,595,000
11/I okt 17 10,000
22/I okt 17 10,000
30/II sep-okt 17 20,000
31/II sep-okt 17 20,000
09/III okt 17 10,000

Biaya pemakaman alm. Ibu Srianawati (peti, salib, tanah makam, kra (2,280,000)
Amplop duka alm. Ibu Srianawati (1,000,000)
Biaya pemakaman alm. Ibu Olga A. Pulumahuny-Tomasouw (peti, sali (975,000)
Amplop duka alm. Ibu Olga A. Pulumahuny-Tomasouw (1,000,000)

Total penerimaan 31 agt 2017 (5,185,000)

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 410,000
JH 3 nov 2017
Saldo awal per tanggal 3 nov 2017 410,000
95/I jun-des 17 70,000

Total penerimaan 31 agt 2017 70,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 480,000
JH 8 nov 2017
Saldo awal per tanggal 8 nov 2017 480,000
11/I nov 17 10,000
14/I okt-nov 17 20,000
13/II agt 17 10,000
32/III nov 17 10,000

Total penerimaan 31 agt 2017 50,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 530,000
JH 15 nov 2017
Saldo awal per tanggal 15 nov 2017 530,000
17/I okt-des 17 30,000
23/I nov 17 10,000
07/II jan-des 17 120,000
09/III nov 17 10,000
99/I nov 17 10,000
70/II okt-nov 17 20,000

Total penerimaan 31 agt 2017 200,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 730,000
JH 23 nov 2017
Saldo awal per tanggal 23 nov 2017 730,000
71/II nov-des 17 20,000
Tarik tunai dari Bank Prima 3,000,000
Biaya alm. Ibu Olga A. Pulumahuny-Tomasouw (peti, tanah makam, (1,420,000)

Total penerimaan 31 agt 2017 1,600,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 2,330,000
JH 27 nov 2017
Saldo awal per tanggal 27 nov 2017 2,330,000
81/I jan-des 17 120,000

Total penerimaan 31 agt 2017 120,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 2,450,000
JH 03 des 2017
Saldo awal per tanggal 03 des 2017 2,450,000
11/I des 17 10,000
14/I des 17 10,000
22/I nov 17 10,000
30/II nov-des 17 20,000
3I/II nov-des 17 20,000
32/III des 17 10,000
105/III jan-des 17 120,000
Kotak duka ibadah pagi 03/12/17 1,155,000

35/I nov-des 17 20,000

44/I apr-des 17 90,000
Kotak duka ibadah sore 03/12/17 65,000

Total penerimaan 31 agt 2017 1,530,000

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 3,980,000
JH 14 des 2017
Saldo awal per tanggal 14 des 2017 3,980,000
Amplop duka alm. Bp. Yantie A. Pikal (1,220,000)

28/I nov-des 17 20,000

88/I nov-des 17 20,000
09/III des 17 10,000
70/III des 17 10,000

Total penerimaan 31 agt 2017 (1,160,000)

Saldo akhir per tanggal 31 agt 2017 2,820,000

Bu Rudy (3,390,000)
Oma Nico (1,975,000)
230,000

101/III jul-des 16
suplai kas jemaat untuk biaya pemakaman Pak Tikno (peti, salib, tenda, krans bunga)
pengembalian ke kas jemaat
-
No. Perk. No. Akun. Uraian Kredit
????
 408
990
1398
-2950
-1552
Aktual
818,000

Aktual
908,000
Aktual
1,158,000

Aktual
2,426,000

Aktual
2,806,000
di kas kantor
257,000 di kas kantor
BS - Diakonia

Uraian Debit Kredit

JH 01 Okt 2017
Saldo awal per tanggal 01 Okt 2016 - -

diakonia oktober:
amplop diakonia NN (JH 03 Nov 17) 1,000,000
dana pendidikan (JH 03 Nov 17) 550,000

transport anggota & pengurus 450,000

distribusi dana pendidikan 550,000

Total penerimaan/ pengeluaran s/d 05 Nov 2017 1,550,000 1,000,000

Saldo akhir per tanggal 05 Nov 2017 550,000

JH 05 Nov 2016
Saldo awal per tanggal 05 Nov 2017 - 550,000

diakonia november:
Amplop diakonia, Sdr. Astrid Amerin (JH 03 Des 17) 500,000
Amplop diakonia, NN (JH 03 Des 17) 500,000
Amplop diakonia Pelkat PKB (JH 03 Des 17) 500,000
Amplop diakonia, Ibu. Awiwik Teterissa (JH 03 Des 17) 500,000
dana pendidikan (JH 03 Des 17) 550,000

transport anggota & pengurus 450,000

belanja sembako 93,000
distribusi dana pendidikan 550,000

Total penerimaan/ pengeluaran s/d 15 Des 2017 2,550,000 1,093,000

Saldo akhir per tanggal 15 Des 2017 2,007,000
Uraian Kredit
LAPORAN KEUANGAN KAS JEMAAT GPIB "SINAI" SURABAYA
Laporan Keuangan 01 - 08 Desember 2017
Uraian
A. Penerimaan
Saldo per tanggal 01 Desember 2017
1. Persembahan ibadah Minggu 03/12/17
a. Persembahan sukarela
Persembahan sukarela ibadah minggu pagi
Persembahan sukarela ibadah minggu sore
b. Persembahan persepuluhan
11/I okt 17
14/I des 17
22/I nov 17
100/I des 17
32/III des 17
NN/II ibadah pagi
NN/II ibadah pagi
NN/III ibadah pagi
NN ibadah pagi
NN ibadah pagi
Esther P
35/I nov-des 17
32/II
Ovie
c. Persembahan syukur
RR Sriyati Huwae nov-des 17
Rosasi K. Huwae nov-des 17
NN ibadah sore
NN ibadah sore
Kantoria ibadah sore
d. Dana Natal
Ibadah pagi
2. Persembahan Ibadah Keluarga, Pelkat & rutin lain
Persembahan sukarela IHMPA 03/12/17
Persembahan persepuluhan "711.12"
Persembahan sukarela IHMPT 03/12/17
Persembahan sukarela ibadah kel gab 06/12/17
 Persembahan syukur liturgos ibadah kel gab 06/12/17
3. Lain-lain
Amplop diakonia, Sdr. Astrid Amerin
Amplop diakonia, NN
Amplop diakonia Pelkat PKB
Amplop diakonia Ibu Wiwik Teterissa

Total penerimaan
Uraian
B. Pengeluaran
1. Bidang Teologi, Persidangan & Musik Gerejawi
a. Ibadah
Transport PF & Liturgos IHMPA 03/12/17
Transport PF IHMPT 03/12/17
Trans. liturgos ibadah kel gab 06/12/17
b. Musik Gerejawi
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu pagi 03/12/17
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu sore 03/12/17
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah keluarga gabungan 06/12/17
Transport penata LCD des 17 (8 X Rp. 50.000)
Honor pelatih kolintang Debora, Higayon, Hosiana & PA nov 17 (@ Rp. 500.000)
2. Bidang Gereja & Masyarakat
Iuran BAMAG des 17
3. Bidang Pelayanan Kategorial
Dana program Pelkat PA, persiapan pelayan PA
4. Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja
a. Biaya Sekretariat
keamanan ibadah Minggu 03/12/17
Biaya cetak (surat ijin kegiatan natal, dll)
Top up kartu tol 2ea @ Rp. 50.000
Fotokopi
Paket data simpati (telpon & internet)
b. Transport kendaraan pelayanan
bensin mobil gereja 28/11, 02/12, 03/12
c. Biaya fasilitas kantor & Gereja
Tagihan listrik Gereja des 17
Tagihan PDAM Gereja des 17
Tagihan Telepon Gereja des 17
 d. Biaya fasilitas Pastori
Tagihan listrik Pastori des 17
Tagihan PDAM Pastori des 17
Biaya Telepon Pastori des 17
e. RTG
Konsumsi SMJ, 26/11
Konsumsi Pertemuan Komisi Muger dan PHMJ, 01/12
Konsumsi PF ibadah Minggu 26/11/17
Konsumsi ibadah kel gab 06/12/17
Lilin Natal Advent
f. Lain-lain
Transfer dana Natal ke Panitia Natal ibadah 26/11 & 03/12

Total pengeluaran

Posisi Keuangan Kas Jemaat

Kas Jemaat:
Saldo per tanggal 01 Desember 2017 8,912,613
Rekap transaksi 01 - 08 Desember 2017
Saldo akhir per tanggal 08 Desember 2017 14,104,644
Saldo "GPIB Sinai Surabaya" per 30 Sep 2017 (BNI rek. 0068424987) 30,719,078

LAPORAN KEUANGAN PUK JEMAAT GPIB "SINAI" SURABAYA

Laporan Keuangan 01 - 08 Desember 2017
Uraian
A. Penerimaan
Saldo per tanggal 01 Desember 2017
Iuran anggota PUK
11/I des 17
14/I des 17
22/I nov 17
30/II nov-des 17
3I/II nov-des 17
32/III des 17
105/III jan-des 17
35/I nov-des 17
44/I apr-des 17
Kotak duka ibadah pagi 03/12/17
 Kotak duka ibadah sore 03/12/17

Total penerimaan
Uraian
B. Pengeluaran

Total pengeluaran

Posisi Keuangan Kas PUK Jemaat

Kas PUK Jemaat:
Saldo per tanggal 01 Desember 2017 2,450,000
Rekap transaksi 01 - 08 Desember 2017
Saldo akhir per tanggal 08 Desember 2017 3,980,000
Saldo PUK "GPIB Sinai" per 23 Nov 2017 (Bank Prima rek. 1100567001) 13,726,248
Bila jemaat menginginkan informasi detil tentang laporan keuangan, dapat menghubungi kantor Sekretariat Ge
 8,912,613

1,938,000
1,405,000
533,000
7,600,000
300,000
150,000
125,000
500,000
150,000
2,450,000
580,000
1,800,000
100,000
65,000
500,000
80,000
300,000
500,000
275,000
80,000
80,000
50,000
50,000
15,000
306,000
306,000
1,883,000
232,000
1,000,000
37,000
584,000
 30,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000

14,002,000

260,000
180,000
50,000
30,000
2,670,000
90,000
90,000
90,000
400,000
2,000,000
50,000
50,000
74,100
74,100

926,000
25,000
83,000
100,000
666,000
52,000
300,000
300,000
1,101,698
1,020,100
38,740
42,858
 1,488,171
1,035,531
302,640
150,000
860,000
300,000
50,000
30,000
200,000
280,000
1,080,000
1,080,000

8,809,969

D K

14,002,000 8,809,969

2,450,000

10,000
10,000
10,000
20,000
20,000
10,000
120,000
20,000
90,000
1,155,000
 65,000

1,530,000

D K

1,530,000 0

ghubungi kantor Sekretariat Gereja.

LAPORAN KEUANGAN KAS JEMAAT GPIB "SINAI" SURABAYA
Laporan Keuangan 09 - 15 Desember 2017
Uraian
A. Penerimaan
Saldo per tanggal 09 Desember 2017
1. Persembahan ibadah Minggu 10/12/17
a. Persembahan sukarela
Persembahan sukarela ibadah minggu pagi
Persembahan sukarela ibadah minggu sore
b. Persembahan persepuluhan
28/I
88/I nov-des 17
82/II
01/III
09/III des 17
70/III des 17
NN/II ibadah pagi
Toko NN ibadah pagi
c. Persembahan syukur
NN ibadah pagi
NN ibadah pagi
NN ibadah pagi
NN ibadah pagi
NN ibadah pagi
d. Persembahan Syukur Perjamuan Kudus
Ibadah pagi
Kunjungan ke rumah-rumah
e. Kotak dana Natal
Ibadah pagi
2. Persembahan Ibadah Keluarga, Pelkat & rutin lain
Persembahan sukarela ibadah PD 14/12/17
Persembahan sukarela ibadah PD 30/11/17
3. Lain-lain
Pengembalian transport LCD & Kantoria ibadah minggu pagi 10/12/17

Total penerimaan
Uraian
B. Pengeluaran
1. Bidang Teologi, Persidangan & Musik Gerejawi
a. Ibadah
Transport PF ibadah Minggu sore 10/12/17
Transport PF & Liturgos ibadah PD 14/12/17
Transport PF & Liturgos ibadah PD 30/11/17
b. Musik Gerejawi
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu pagi 10/12/17
Trans. organis, LCD, kantoria ibadah Minggu sore 10/12/17
c. Sidang Gerejawi
Raker tengah tahunan, Griya Bina Lawang 09/12/17
- uang saku 3 peserta & Supir @ Rp. 50.000
- bensin mobil gereja
- kontribusi
Transp. Rapat PHMJ 02 & 09 des 17, 3 orang @ Rp. 25.000
Konsumsi PHMJ 02 & 09 des 17
2. Bidang Pelayanan & Kesaksian
Perkunjungan orang sakit Sep - Okt 17
Biaya Komisi Diakonia
- Transport anggota & pengurus okt 17
- Dana Pendidikan okt 17
- Transport anggota & pengurus nov 17
- Belanja tambahan paket sembako nov 17
- Dana Pendidikan nov 17
3. Bidang Pelayanan Kategorial
Dana program Pelkat PA, persiapan pelayan PA
Dana program Pelkat PA, Natal PA (I)
Dana program Pelkat PKLU, HUT PKLU
4. Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja
a. Biaya Sekretariat
Biaya cetak
Fotokopi
Biaya cetak kalender
b. Transport kendaraan pelayanan
bensin mobil gereja 05/12 & 06/12
c. THR Pendeta & Karyawan - Insentif
THR Pdt & karyawan 2017
Insentif karyawan des 17
d. RTG
 Biaya perbaikan listrik ruang gereja
Konsumsi pertemuan PHMJ + KorSek & Pelkat

Total pengeluaran

Posisi Keuangan Kas Jemaat

Kas Jemaat:
Saldo per tanggal 09 Desember 2017 14,104,644
Rekap transaksi 09 - 15 Desember 2017
Saldo akhir per tanggal 15 Desember 2017 2,198,034
Saldo "GPIB Sinai Surabaya" per 30 Sep 2017 (BNI rek. 0068424987) 30,719,078

LAPORAN KEUANGAN PUK JEMAAT GPIB "SINAI" SURABAYA

Laporan Keuangan 09 - 15 Desember 2017
Uraian
A. Penerimaan
Saldo per tanggal 09 Desember 2017
Iuran anggota PUK
28/I nov-des 17
88/I nov-des 17
09/III des 17
70/III des 17

Total penerimaan
Uraian
B. Pengeluaran
Amplop duka alm. Bp. Yantie A. Pikal

Total pengeluaran

Posisi Keuangan Kas PUK Jemaat

Kas PUK Jemaat:
Saldo per tanggal 09 Desember 2017 3,980,000
Rekap transaksi 09 - 15 Desember 2017
Saldo akhir per tanggal 15 Desember 2017 2,820,000
Saldo PUK "GPIB Sinai" per 23 Nov 2017 (Bank Prima rek. 1100567001) 13,726,248
Bila jemaat menginginkan informasi detil tentang laporan keuangan, dapat menghubungi kantor Sekretariat Ge
 14,104,644

1,795,200
1,554,200
241,000
2,150,000
150,000
150,000
400,000
200,000
50,000
250,000
350,000
600,000
39,000
5,000
5,000
9,000
10,000
10,000
3,479,000
3,325,000
154,000
229,000
229,000
83,000
42,000
41,000
45,000
45,000

7,820,200
 360,000
200,000
80,000
80,000
180,000
90,000
90,000
1,050,000

200,000
200,000
350,000
150,000
150,000
3,093,000
1,000,000

450,000
550,000
450,000
93,000
550,000
4,058,600
58,600
3,000,000
1,000,000

1,424,000
201,000
723,000
500,000
200,000
200,000
9,240,710
8,740,710
500,000
120,500
 20,500
100,000

19,726,810

D K

7,820,200 19,726,810

3,980,000

20,000
20,000
10,000
10,000

60,000

1,220,000

1,220,000

D K

60,000 1,220,000

ghubungi kantor Sekretariat Gereja.