F L U J O D E C A J A

MESES 1 2 3 4
GASTOS
COMPRA HARDWARE Y SOFTWARE $ 9,461,538
NOMINA $ 1,697,794 $ 1,697,794 $ 1,697,794 $ 1,697,794
MANTENIMIENTO SERVIDOR DE PROD
MANTENIMIENTO MICROS
SOPORTE BASE DATOS $ 54,167 $ 54,167 $ 54,167 $ 54,167
GASTOS GENERALES $ 44,333 $ 44,333 $ 44,333 $ 44,333
SOPORTE SISTEMA OPERATIVO
MTTO SIST. ACTUAL
MTTO SERVER ACTUAL Y ESTACIONES
TOTAL GASTOS $0 $ 1,796,294 $ 1,796,294 $ 1,796,294

BENEFICIOS
REDUCCIN DE COSTOS $0 $0 $0 $ 2,146,329
TOTAL BENEFICIOS $0 $0 $0 $ 2,146,329

VALOR NETO $0 -$ 1,796,294 -$ 1,796,294 $ 350,035

SUPUESTO:
En el caso del mantenimiento de los equipos se cobra el primer ao, despues de Garanta, el 12% sobre el valor de compra.

TASA OPORTUNIDAD 10%

VP VALOR NETO 21,959,888.53
TIR 71%

VP BENEFICIOS 31,542,983.20
VP COSTOS 9,583,094.67
BENEFICIO/COSTO 3.29 > 1 206047608

El proyecto se considera viable bajo la condicin que B/C sea >1

VIDA UTIL DEL PROYECTO

AOS 1 2 3 4

TOTAL GASTOS $ 14,370,350 $0 $0 $0

BENEFICIOS O INGRESOS

TOTAL BENEFICIOS $ 109,462,790 $ 218,410,464 $ 231,515,092 $ 245,405,998

VALOR NETO $ 123,833,140 $ 218,410,464 $ 231,515,092 $ 245,405,998

TASA OPORTUNIDAD 10%

VP VALOR NETO 137,088,060.82
TIR

VP BENEFICIOS 796,156,898.03
VP COSTOS 14,370,360.72
BENEFICIO/COSTO 55.40 > 1
El proyecto se considera viable bajo la condicin que B/C sea >1
E C A J A
5 6 7 8 9

$ 1,697,794 $ 1,697,794 $ 1,697,794 $ 1,697,794 $ 1,697,794

$ 54,167 $ 54,167 $ 54,167 $ 54,167 $ 54,167

$ 44,333 $ 44,333 $ 44,333 $ 44,333 $ 44,333

$ 1,796,294 $ 1,796,294 $ 1,796,294 $ 1,796,294 $ 1,796,294 $ 14,370,350

10
$ 4,292,658 $ 8,585,317 $ 8,585,317 $ 17,170,634 $ 17,170,634 $ 57,950,888 17170634
$ 4,292,658 $ 8,585,317 $ 8,585,317 $ 17,170,634 $ 17,170,634 $ 57,950,888

$ 2,496,364 $ 6,789,023 $ 6,789,023 $ 15,374,340 $ 15,374,340

$0

$ 260,130,358

$ 260,130,358
 11 12
17170634 17170634 51,511,902.00
 Talento Humano Emsirva - SIC

TALENTO HUMANO
Cargo Proyecto Gerente
Cargo Emsirva Gerente General 2004-2005 Total
Requerimiento 1
Salario 8,300,000.00
Vacaciones 3,112,500.00
Salario + Vacaciones 11,412,500.00
Devengado al ao 74,700,000.00
Intereses Cesantias 368,888.89
Parafiscales 6,723,000.00
Salud 5,976,000.00
Pensin 7,563,375.00
Subtotal Costo Devengado 95,331,263.89
Cesantias 10,592,362.65
Costo Devengado 105,923,626.54
Total * Cantidad 105,923,626.54
Valor Hora 49,038.72
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 2 98,077.43 98,077.43

Cargo Proyecto Director del Proyecto

Cargo Emsirva Jefe de Unidad 2004-2005 Total
Requerimiento 1
Salario 3,367,062.00
Vacaciones 1,262,648.25
Salario + Vacaciones 4,629,710.25
Devengado al ao 30,303,558.00
Intereses Cesantias 149,647.20
Parafiscales 2,727,320.22
Salud 2,424,284.64
Pensin 3,068,235.25
Subtotal Costo Devengado 38,673,045.31
Cesantias 4,297,005.03
Costo Devengado 42,970,050.34
Total * Cantidad 42,970,050.34
Valor Hora 19,893.54
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 178 3,541,050.44 3,541,050.44

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 Talento Humano Emsirva - SIC

Cargo Proyecto Asesor Experto

Cargo Emsirva Director Jurdico 2004-2005 Total
Requerimiento 1
Salario 4,910,350.00
Vacaciones 1,841,381.25
Salario + Vacaciones 6,751,731.25
Devengado al ao 44,193,150.00
Intereses Cesantias 218,237.78
Parafiscales 3,977,383.50
ARP 230,688.24
Salud 3,535,452.00
Pensin 4,474,556.44
Subtotal Costo Devengado 56,629,467.96
Cesantias 6,292,163.11
Costo Devengado 62,921,631.06
Total * Cantidad 62,921,631.06
Valor Hora 29,130.38
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 44 1,281,736.93 1,281,736.93

Coordinador de
Cargo Proyecto Desarrollo
Cargo Emsirva Profesional 2004-2005 Total
Requerimiento 1
Salario 2,027,600.00
Vacaciones 760,350.00
Salario + Vacaciones 2,787,950.00
Devengado en 9 mese 18,248,400.00
Intereses Cesantias 90,115.56
Parafiscales 1,642,356.00
ARP 95,256.65
Salud 1,459,872.00
Pensin 1,847,650.50
Subtotal Costo Devengado 23,383,650.70
Cesantias 2,598,183.41
Costo Devengado 25,981,834.12
Total * Cantidad 25,981,834.12
Valor Hora 12,028.63
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 356 4,282,191.18 4,282,191.18

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 Talento Humano Emsirva - SIC

Cargo Proyecto Asesor Experto

Cargo Emsirva Profesional 2004-2005 Total
Requerimiento 2
Salario 2,027,600.00
Vacaciones 760,350.00
Salario + Vacaciones 2,787,950.00
Devengado al ao 18,248,400.00
Intereses Cesantias 90,115.56
Parafiscales 1,642,356.00
ARP 95,256.65
Salud 1,459,872.00
Pensin 1,847,650.50
Subtotal Costo Devengado 23,383,650.70
Cesantias 2,598,183.41
Costo Devengado 25,981,834.12
Total * Cantidad 51,963,668.23
Valor Hora 24,057.25
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 44 1,058,519.17 1,058,519.17

Cargo Proyecto Grupo de Desarrollo

Estudiantes de Prctica
Cargo Emsirva Empresarial - Pasantas 2004-2005 Total
Requerimiento 2
Salario 381,500.00
Vacaciones -
Salario + Vacaciones 381,500.00
Devengado al ao 3,433,500.00
Intereses Cesantias -
Parafiscales 309,015.00
ARP 45,780.00 763,000.00
Salud
Pensin 17,922.87
Subtotal Costo Devengado 3,806,217.87
Cesantias
Costo Devengado 3,806,217.87
Total * Cantidad 7,612,435.74
Valor Hora 3,524.28
Horas de Dedicacin al Proyecto en 9 meses 1424 5,018,568.75 5,018,568.75

Total Nmina del Proyecto 15,280,143.90

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 Talento Humano Emsirva - SIC

BENEFICIOS \ TIEMPO ACTUALMENTE CON JUES

RESPONSABLE
% Horas - Caso menos % horas -Caso % Horas - Caso % horas -Caso
Operacional leve ms leve menos leve ms leve

Serequieremseficienciaenlarecepcinyactualizacinde
datoslosprocesosdedemandas,tutelasyaccionespopulares,por 1 3 0.6 1.8 ABOGADO
loqueactualmentesellevanenhojaselectrnicasyword.
DIRECTOR
Reduccindetiemposparalaasignacindecasos 1 4 0.6 2.4
JURIDICO

Tctico
Manejointegraldeclientesjurdicos 2 15 1.2 9 ABOGADO

Estratgicos

Oportunidaddelainformacinparalatomadedecisiones 1 8 0.6 4.8 ABOGADO

Total por Hora 5 30 3 18

Total por Mes

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 Talento Humano Emsirva - SIC

BENEFICIOS \ COSTOS ACTUALMENTE CON JUES

Costo -Caso Costo - Caso Costo -Caso ms RESPONSABLE INGRESOS (Ahorro

Operacional Costo - Caso menos leve ms leve menos leve leve Promedio)

Serequieremseficienciaenlarecepcinyactualizacinde
datoslosprocesosdedemandas,tutelasyaccionespopulares,por ### 36,085.88 7,217.18 21,651.53 ABOGADO 15,637.21
loqueactualmentesellevanenhojaselectrnicasyword.
DIRECTOR
Reduccindetiemposparalaasignacindecasos 29,130.38 116,521.54 17,478.23 69,912.92 29,130.38
JURIDICO

Tctico
Manejointegraldeclientesjurdicos 24,057.25 180,429.40 14,434.35 108,257.64 ABOGADO 40,897.33

Estratgicos

Oportunidaddelainformacinparalatomadedecisiones 12,028.63 96,229.02 7,217.18 57,737.41 ABOGADO 21,651.53

Total por Hora 89,273.52 429,265.84 46,346.94 257,559.50 107,316.46

Ahorro Total por mes $ 17,170,633.54

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CANT HARWARE Y SOFTWARE VR. TOTAL
PC'S
2 HP PENTIUM 4 2,8 Ghz, Monitor 15", D.D. 20MB 7,700,216
2 LICENCIAS DE OFFICE 2003 basic OEM 1,761,322

TOTAL HARDWARE Y SOFTWARE $ 9,461,538.00

 COSTOS DE MANTENIMENTO
Descripcin \ Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Global Mantenimiento Oracle 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 487,500
 DETALLE HORAS POR CARGO
Cargo Nombre Empresa Reporta a Tiempo de Horas en 9 mese
dedicacin
GerenteGeneral JulinSeplveda EmsirvaE.S.P. Noaplica 1horasemestral
Garca
2
Directordel JairoRodallega EmsirvaE.S.P. GerenteGeneraly 1horadiaria
Proyecto DirectorJurdico

178
DirectorJurdico HermesPrez EmsirvaE.S.P. Grupode 1horasemanal
Desarrollo 44
AsesorExperto MariaFernanda EmsirvaE.S.P. Grupode 1horasemanal
Gmez Desarrollo 44
AsesorExperto LuisFernando EmsirvaE.S.P. Grupode 1horasemanal
Arango Desarrollo 44
Coordinadorde FelzeAntonio EmsirvaE.S.P. Directordel 2horasdiarias
Desarrollo Meja Proyecto 356
MiembroGrupo JulinAndrs EmsirvaE.S.P. Coordinadory 8horasdiarias
deDesarrollo Ruz Directordel
Proyecto 1424
MiembroGrupo LuisaFernanda EmsirvaE.S.P. Coordinadory 8horasdiarias
deDesarrollo Suaza Directordel
Proyecto 1424
 GASTOS GENERALES
PAPELERIA E INSUMOS
Descripcin Cant. Vr. Unit Vr. Total
Tonner 1 200,000 200,000
Papeleria Resmas 8 16,000 128,000
CDs 10 2,500 25,000
Unidad de Tape de 4mm 20-40 10 2,000 20,000
Diskettes 1 12,000 12,000
Papeleria Varios 2 7,000 14,000

Costo Mensual 44,333