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ACTIVOS NO CORRIENTES
Muebles y Enseres $ 45,000.00
Depre. Acum. Muebles y
enseres $ -15,750.00
Vehculos $ 30,000.00
Depre. Acum. Vehculos $ -3,333.33
Equipo de Cmputo $ 10,500.00
Depre.Acum. Eq.
Cmputo $ -1,750.00
Activos por impuestos
diferidos $ 27,324.54
Diferencia $ 253,783.19
15% Trabajadores $ 38,067.48
Utilidad antes de impustos $ 215,715.71
22% Impuesto a la renta $ 84,628.47
Base Reserva Legal
10% Reserva Legal
Utilidad Neta
Inventarios
$ 2,017.00 $ 2,018.00
$ 500,000.00 $524,600.00
$ 74,318.33
$293,557.42
Kardex Kardex
01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2017 del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2017
Unidades Dlares
$ 10,000.00 Saldo Inicial $ 17,000.00
$ 230,985.00 Compras $912,390.75
$ 240,985.00 Disponible $929,390.75
$ 166,666.67 Ventas $635,833.34
$ 74,318.33 Saldo Final $293,557.41
Sueldo
Comisiones
Total
Aportes
1 cobra 2 no
$ 337.31
$ 312.50
$ 337.31
$ 864.00
$ 200.00
$ 30.00
$ 55.00
$ 3,429.98
Cdula 1
KODAK S.A.
SUPUESTOS BSICOS
AO 2018
Das de Permanencia Inventario 51
Periodo promedio de cobro 42
Periodo promedio de pago 33
Nivel permanente de caja 8000
Inflacin 2017 3.75
Inflacion 2018 3.67%
Crecimiento del PIB 2017 3.26%
Crecimiento del PIB 2018 3.28%
Cdula 2
KODAK S.A.
PRESUPUESTO DE VENTAS
CANTIDAD $ 524,600.00
PRECIO $ 6.17
TOTAL $ 3,236,782.00
Cdula 3
KODAK S.A.
KARDEX PRODUCTOS TERMINADOS UNIDADES
AO 2018
Saldo Inical 74318.33
Compras 528256.46
Disponible 602574.79
Venta 524600
Saldo Final 77974.79
Cdula 4
KODAK S.A.
PRESUPUESTO DE COMPRAS
AO 2018
CANTIDAD 528256.46
COSTO 4.1094615
TOTAL 2170849.584496
CDULA 5
KODAK S.A.
KARDEX VALORADO METODO PROMEDIO
AO 2018
CDULA 6
KODAK S.A.
COSTO DE VENTAS PRESUPUESTADO
AO 2018
CDULA 7
KODAK S.A
PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS
AO 2018
# vendedor 3
sueldo 395
Comisiones 1798.4
Total 2193.4
CDULA 8
KODAK S.A.
PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISRATIVOS
AO 2018
Jubilacin 8121
Desahucio 2722
Prestamos
total 10843
Cdula 10
PRESUPUESTO DE COMPRA DE PPYE
AO 2018
Cdula 12
KODAK S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AO 2018
Ventas 3237129.55
Costo de Ventas 2170849.58
Utilidad Bruta 1066279.97
Gastos de Venta 476214.4
Gastos Administrativos 131748.04
Utilidad Operacional 458317.53
Gastos Financieros 10843
Utilidad antes de imo 447474.53
15% PTU 67121.1795
Utilidad antes de imo 380353.3505
25% impt renta 95088.337625
Utilidad antes de R.L. 285265.012875
Reserva
Utilidad del Ejercicio 285265.012875
CDULA 13
KODAK S.A.
CONCILIACIN TRIBUTARIA
AO 2018
CDULA 14
KODAK S.A.
IMPUESTOS DIFERIDOS
AO 2018
Depreciacin Acumulada
Muebles y Enseres vta. 36000 18000
Muebles y enseres adm. 1700 850
Depre. Vehculo 7999.99 13333.33
depre. Eq. Compu 4666.67 7000
Obsolescencia 6378.01
Incobrables 4192.08 10480.2
Jubilacin 136580
54558.74 192621.54
138062.8 34515.7
Cdula 15
KODAK S.A.
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ACTIVOS CORRIENTES
Inventarios 318900.86
Provisn obs. Inventarios 6378.01
Cuentas por Cobrar 419208.27
Provisin de ctas. Incobrables 10480.2
IVA por Cobrar
Reten. Fuente por Cobrar 32371.29
Anticipo Impuesto Renta 20500.35
Instrumentos financieros 320766.96
Caja-Banco 8000
PASIVOS
Pasivos No Corrientes
Jubliacin por Pagar 131235
Desahucio por Pagar 50010
Pasivos por Impuestos Dif.
Pasivo Corriente
IESS por Pagar 1421.32
Dcimo tercero por Pagar 365.57
Dcimo cuarto por Pagar 329.17
Vacaciones por Pagar
Fondo de Reserva por Pagar 365.57
IVA por Pagar 8010.79
Reten. Fte. Por Pagar 3399.34
15% trabajadores 91939.78
22% impuesto renta 137439.17
Proveedores 220882.94
Prstamos Bancarios
Cdula 16
KODAK S.A.
MOVIMIENTO CUENTAS POR COBRAR
AO 2018
Saldo Inicial 382025
Ventas 3237129.55
IVA 388455.54
Reten. Fte. 32371.29
Total x Cobrar 3975238.8
Cobrar 3556030.52
Saldo Final 419208.28
CDULA 17
KODAK S.A.
MOVIMIENTO CUENTAS POR OAGAR
AO 2018
Cdula 18
KODAK S.A.
Movimiento Beneficios Sociales
ao 2018
IESS 13 14 FR
Saldo Inicial 1311.48 337.31 312.5 337.31
Provisn 17055.88 6580.2 1185 6580.2
Total por Pagar 18367.36 6917.51 1497.5 6917.51
Pago 16949.04 6551.94 1168.33 6551.94
Saldo Final 1418.32 365.57 329.17 365.57
CDULA 19
KODADK S.A.
MOVIMIENTO DE IVA X PAGAR
AO 2018
Saldo Inicial
IVA VENTAS 388455.54
IVA COMPRAS -260501.95
COSTOS
Publicidad -16122.75
Arriendos -3732.12
Suministros -3758.54
Mantenimiento -8210.66
Muebles -2448
Total IVA 93681.52
Pago 85670.72
Saldo Final 8010.8
CDULA 20
KODAK S.A.
MOVIMIENTO RETEN FTE X P
AO 2018
CDULA 11
KODAK S.A
PRESUPUESTO DE CAJA
AO 2018
Pagos
Proveedores 2467266.37
Sueldo 12876.21
Comisiones 58624.41
IESS 16949.04
D. Tercer 6551.94
D. Cuarto 1168.33
F. Reserva 6551.94
Jubilacin 5345.00
Desahucio 18836.00
Publicidad 139730.57
Arriendos 32345.04
Suministros 41426.53
Mantenimiento 71159.08
Muebles 22644.00
Terrenos 50000.00
IVA 85670.72
Reten. Fte. 41411.68
15% PTU 38067.48
22% Imp. Renta 44133.05
Anti.imp rta. 20500.35
Cdula 21
KODAK S.A.
MOVIENTO JUBILACION
Jubilacin Desahucio
Saldo Inicial 111530 37593
Provisin 25050 14253
Total por Pagar 136580 51846
Pago 5345 1646
Saldo Final 131235 50200