PROYECCIN DE VENTAS REALIZADAS POR MES

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

BABY SHOWER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BAUTIZO 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3

CUMPLEAOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15/18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PROMOCION/
GRADUACION/
REENCUENTRO 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5

MATRIMONIOS 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 3 0

Plan de inversion: botica

Rubro Valor unitario (S/.) Unidades requeridas Costo total
1. ACTIVO FISICO FIJO S/. VARIABLES S/.
Infraestructura
Construccion de local
Instalacion electrica
Instalacion de agua y desague
Maquinas y equipos

Herramientas

Muebles y enseres
Mesa
Silla
Estantes
Escritorios
TOTAL ACTIVOS FIJOS FIJO S/. VARIABLES S/.
2. GASTOS PRE OPERATIVOS FIJO S/. VARIABLES S/.
Licencia de Financiamiento
Carn sanitario
Estatus
Gastos de constitucion legal
 Capacitacion del empresario
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS FIJO S/. VARIABLES S/.
3. CAPITAL DE TRABAJO FIJO S/. VARIABLES S/.

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO FIJO S/. VARIABLES S/.

4. COSTOS INDIRECTOS FIJO S/. VARIABLES S/.
Gastos administrativos
Sueldo de personal
Luz, agua
Telefono
Transporte
Utiles de oficina
Mantenimiento de local
Gastos de ventas
Vendedor
Publicidad(volantes)
Promocion(llaveros)
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL

BOTICA HERA - FLUJO D

CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
INGRESOS (A)
VENTAS
EGRESOS (B)
ACTIVO FIJO
Terrenos en infraestructura
Maquinas y Equipos
Herramientas
Muebles y Enseros
GASTOS PRE-OPERATIVOS
CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO
Cambio de Materia Prima
Insumos
Cambio en Mano de Obra
 COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Saldo anies de Impuesto (A-B)
Impuesto a la renta
(2.5% mensual)
SALDO ECONOMICO
(Despues de Impuestos)
SALDO ECONOMICO
 total
BLES S/.

ABLES S/.
ABLES S/.
BLES S/.
BLES S/.

BLES S/.
BLES S/.

BOTICA HERA - FLUJO DE CAJA

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 LIQUIDACION
LIQUIDACION
 PROYECCIN DE VENTAS EN UNIDADES PERIODO: ENE - DIC 2018

PERIODOS (MESES)
PRODUCTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Medicamentos
Nutricin
Productos ntimos
Infantiles
Higiene
Medicina natural
Perfumera
Inyectables

UNIDADES TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DO: ENE - DIC 2018

NOV DIC TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0
 PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES PERIODO: ENE - DIC

PERIODOS (MESES)
PRODUCTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Medicamentos 2000 2000 2100 2100 2300 2500 2500 2600 2600 2700
Nutricin 500 500 550 550 550 550 560 570 570 580
Productos ntimos 600 650 680 700 720 740 780 800 820 820
Infantiles 900 920 950 950 1000 1000 1200 1000 1000 1000
Higiene 700 730 730 740 750 750 750 750 750 750
Medicina natural 600 610 620 600 650 650 650 650 650 650
Perfumera 500 600 550 530 520 550 550 600 600 650
Inyectables 600 620 620 640 650 650 650 650 650 650
Consultas medicas 4000 4100 4200 4200 4200 4400 4400 4500 4500 4800
VENTAS TOTALES 10400 10730 11000 11010 11340 11790 12040 12120 12140 12600
IODO: ENE - DIC

NOV DIC TOTAL

2800 2900 29100
600 600 6680
850 900 9060
1000 1000 11920
750 800 8950
650 650 7630
650 700 7000
650 650 7680
4800 5000 53100
12750 13200
 PLAN DE INVERSIN: BOTICA
RUBRO VALOR UNITARIO (S/.) UNIDADES REQUERIDAS
1. ACTIVO FIJO
Infraestructura
Instalacion electrica 200 1

Maquinas y Equipos
Impresora 250 1
Computadora 1500 1
Caja registradora 1200 1
Cmara de vigilancia 150 1
Herramientas
Sistema para boticas 400 1
Extintor 70 1
Bicicleta 400 1
Muebles y enseres
Escritorio completo 450 1
Silla tipo cajero 200 3
Anaqueles metlicos 250 7
Escritorio 200 2
Vitrinas 350 3
TOTAL ACTIVOS FIJOS
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
Licencia de Funcionamiento 165.4 1
Carn sanidad 25 1
Permiso de la Demid 193.185 1

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

3. CAPITAL DE TRABAJO
Materias primas e insumos
Medicamentos 1100 1
Nutricin 250 1
Productos ntimos 350 1
Infantiles 700 1
Higiene 500 1
Medicina natural 300 1
Perfumera 350 1
Inyectables 350 1

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

4. COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos
Sueldo de personal 7050 1
Agua/desage 41 1
Energa elctrica 30 1
Telfono/Internet 150 1
Utiles de oficina 15 3

Gastos de ventas
Publicidad 150 1

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL
ICA
COSTO TOTAL
FIJO S/. VARIABLES S/.

200

250
1500 3100
1200
150

400
70 870
400

450
600
1750 4250
400
1050
8420
FIJO S/. VARIABLES S/.
165.4
25
193.185
0
383.585
FIJO S/. VARIABLES S/.

1100
250
350
700
500
300
350
350
0
3900
FIJO S/. VARIABLES S/.

7050
41
30 7316 7271
 150
45
0

150 150

7466
16269.585 3900
 BOTICA HERA - FLUJO DE CAJA
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
INGRESOS (A) 0 10400 10730 11000 11010 11340 11790 12040
VENTAS 0 10400 10730 11000 11010 11340 11790 12040
EGRESOS (B) 20169.6 11421 11621 11421 11521 11421 11471 11521
ACTIVO FIJO 8420
Terrenos en infraestructura 200
Maquinas y Equipos 3100
Herramientas 870
Muebles y Enseros 4250
GASTOS PRE-OPERATIVOS 383.585
CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 3900 4000 4200 4000 4100 4000 4050 4100
Cambio de Materia Prima 3900 4000 4200 4000 4100 4000 4050 4100
COSTOS INDIRECTOS 7466 7421 7421 7421 7421 7421 7421 7421
Gastos Administrativos 7316 7271 7271 7271 7271 7271 7271 7271
Gastos de Ventas 150 150 150 150 150 150 150 150
Saldo antes de Impuesto (A-B) -20170 -1021 -891 -421 -511 -81 319 519
Impuesto (2.46% mensual) 0 20 20 20 20 20 20 20

SALDO ECONOMICO -20170 -1041 -911 -441 -531 -101 299 499
(Despues de Impuestos)
SALDO ACUMULADO -20170 -21211 -1952 -1352 -972 -632 198 798
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
12120 12140 12600 12750 13200
12120 12140 12600 12750 13200
11421 11521 11621 11621 11921

193.185
99.63

4000 4100 4200 4200 4500

4000 4100 4200 4200 4500
7421 7421 7421 7421 7421 VAN S/. 19,717.40
7271 7271 7271 7271 7271 TIR 8%
150 150 150 150 150
699 619 979 1129 1279
20 20 20 20 20

679 599 959 1109 1259

1178 1278 1558 2068 2368