CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Presupuesto SALDOS DE OBRA

Subpresupuesto MODULO III: CANAL PRINCIPAL VILQUE-MAÑAZO
Cliente PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
Lugar PUNO - PUNO - VILQUE, MAÑAZO

Item Descripción Parcial S/. Mes 1 Mes 2 Mes 3

01 CANALES LATERALES 264,045.03 157,368.54 67,519.70 39,156.78
01.01 OBRAS PRELIMINARES Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 67,536.56
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 5,000.00 - 5,000.00
01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL 10,297.50 10,297.50 - -
01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES 752.47 752.47 - -
01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE 502.27 502.27 - -
01.01.05 CARTEL DE OBRA 1,704.80 757.69 947.11 -
01.01.06 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO 33,254.32 8,313.58 8,313.58 16,627.16
01.01.07 REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO 3,025.20 - - 3,025.20
01.01.08 REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS 8,000.00 - - 8,000.00
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 118,513.08
01.02.01 EXCAVACION Y REFINE DE CAJA CANAL EN MATERIAL SUELTO 37,763.26 37,763.26 - -
01.02.02 EXCAVACION Y REFINE DE CAJA CANAL EN ROCA FIJA 18,054.68 18,054.68 - -
01.02.03 EXCAVACION Y REFINE DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 4,578.00 4,578.00 - -
01.02.04 RELLENO COMPACTADO PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA 806.30 806.30 - -
01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESMONTE 35,064.49 35,064.49 - -
01.02.06 CONFORMACION DE BOTADEROS 22,246.35 22,246.35 - -
01.03 CONCRETO 18,245.08
01.03.01 REVESTIMIENTO CANAL CONCRETO f'c=175 kg/cm2 e=0.075 m 10,076.40 5,038.20 5,038.20 -
01.03.02 REVESTIMIENTO CANAL CONCRETO f'c=210 kg/cm2 e=0.15 m 8,168.68 - 8,168.68 -
01.04 ACEROS DE REFUERZO 16,387.52
01.04.01 ACERO DE REFUERZO 16,387.52 8,193.76 8,193.76 -
01.05 JUNTAS Y SELLOS 43,362.79
01.05.01 SELLO DE JUNTAS CON MAT. ELASTOMERICO 43,362.79 - 36,858.37 6,504.42
02 OBRAS DE ARTE 834,202.77 233,569.53 339,172.96 238,530.83
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 73,101.18
02.01.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO (OBRAS DE ARTE) 10,852.77 10,852.77 - -
02.01.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA (OBRAS DE ARTE) 27,235.65 27,235.65 - -
02.01.03 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS 3,209.11 - - 3,209.11
02.01.04 MATERIAL FILTRO GRAVA ARENOSO 1"-3" 1,421.57 1,421.57 - -
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESMONTE 18,516.01 - - 18,516.01
02.01.06 CONFORMACION DE BOTADEROS 11,747.32 - - 11,747.32
02.01.07 ENROCADO DE PROTECCION D=0.30 m 118.75 - - 118.75
02.02 CONCRETO 303,452.05
02.02.01 CONCRETO SIMPLE f'c = 100 kg/cm2 12,243.55 12,243.55 - -
02.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 264.09 - 264.09 -
02.02.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 288,302.80 - 144,151.40 144,151.40
02.02.04 ALBAÑILERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADA E=0.30 m 2,641.61 - - 2,641.61
02.03 ACEROS DE REFUERZO 230,058.20
02.03.01 ACERO DE REFUERZO 230,058.20 57,514.55 138,034.92 34,508.73
02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 149,654.53
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO 149,654.53 104,758.17 44,896.36 -
02.05 JUNTAS Y SELLOS 16,153.18
02.05.01 SELLO DE JUNTAS CON MAT. ELASTOMERICO 6,831.12 - - 6,831.12
02.05.02 JUNTAS WATER STOP 9,322.06 - 4,661.03 4,661.03
02.06 VARIOS 38,854.18
02.06.01 LIMPIEZA DE CANAL 1,157.26 - - 1,157.26
02.06.02 TUBERIA CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO D=8" 1,130.70 1,130.70 - -
02.06.03 TUBERIA DREN LONGITUDINAL PERFORADA D=4" 7,117.20 7,117.20 - -
02.06.04 TUBERIA PVC PERFORADA D=10" 6,267.51 6,267.51 - -
02.06.05 TUBERIA PVC D=3" 1,013.95 1,013.95 - -
02.06.06 TUBERIA PVC D=2" 8,956.45 1,791.29 7,165.16 -
02.06.07 COLOCACION DE GEOTEXTIL 1,916.21 1,916.21 - -
02.06.08 CARTON EMBREADO O SIMILAR 306.40 306.40 - -
02.06.09 COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30 m X 0.30 m 1,448.95 - - 1,448.95
02.06.10 BARANDAS METALICAS 9,539.55 - - 9,539.55
03 REPARACION DE LOSAS 22,929.45 0.00 22,929.45 0.00
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 451.20
03.01.01 EXCAVACION Y REFINE DE ESPALDONES DE LOSA DE CANAL 95.56 - 95.56 -
03.01.02 RELLENO COMPACTADO PARA ESPALDONES EN FORMA MANUAL 355.64 - 355.64 -
03.02 CONCRETO 20,556.65
03.02.01 CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 PARA REGULARIZACIÓN DE ESPALDONES 3,717.61 - 3,717.61 -
03.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA REPARACION 191.86 - 191.86 -
03.02.03 REVESTIMIENTO CANAL CONCRETO f'c=175 kg/cm2 e=0.075 m PARA REPOSICION DE LOSA 1,735.80 - 1,735.80 -
03.02.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA REPARACION 14,911.38 - 14,911.38 -
03.03 VARIOS 1,921.60
03.03.01 CORTE Y CORRECCION DE LOSAS DE CANAL DESPLAZADOS 1,895.50 - 1,895.50 -
03.03.02 LIMPIEZA Y PICADO DE FISURAS EN LOSA 26.10 - 26.10 -

Costo Directo 1,098,247.80 214,883.09 205,554.62 73,665.51

GASTOS GENERALES (16.30%) 178,698.68 34,964.17 33,446.31 11,986.30
UTILIDAD (7%) 76,877.35 15,041.82 14,388.82 5,156.59
SUBTOTAL 1,353,823.83 264,889.08 253,389.75 90,808.40
IGV (19%) 257,226.53 50,328.92 48,144.05 17,253.60
TOTAL PRESUPUESTO 1,611,050.36 315,218.00 301,533.80 108,062.00
AVANCE MENSUAL 19.57% 18.72% 6.71%
AVANCE ACUMULADO 19.57% 38.28% 44.99%
ARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Total
186,046.44
123,354.49
10,000.00
10,297.50
752.47
502.27
1,704.80
33,254.32
3,025.20
8,000.00

37,763.26
18,054.68
4,578.00
806.30
35,064.49
22,246.35

10,076.40
8,168.68

16,387.52

43,362.79

10,852.77
27,235.65
3,209.11
1,421.57
18,516.01
11,747.32
118.75

12,243.55
264.09
288,302.80
2,641.61

230,058.20

149,654.53

6,831.12
9,322.06

1,157.26
1,130.70
7,117.20
6,267.51
1,013.95
8,956.45
1,916.21
306.40
1,448.95
9,539.55

95.56
355.64

3,717.61
191.86
1,735.80
14,911.38

1,895.50
26.10

416,104.65
67,832.29
29,127.33
513,064.26
97,482.21
610,546.47
37.90%
 Presupuesto

Presupuesto SALDOS DE OBRA

Subpresupuesto CANAL PRINCIPAL VILQUE MAÑAZO - MODULO III
Cliente PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
Lugar PUNO - PUNO - VILQUE, MANAZO

Item Descripción Und. Metrado

01 CANAL PRINCIPAL VILQUE - MAÑAZO
01.01 OBRAS PRELIMINARES Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL m2 150.00
01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DE CANALES km 5.50
01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE m2 5,500.00
01.01.05 CARTEL DE OBRA u 1.00
01.01.06 CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO km 2.30
01.01.07 MANTENIMIENTO DE CAMINOS km 5.80
01.01.08 REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO glb 1.00
01.01.09 REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS ha 1.00
01.01.10 REUBICACION Y REMOCION DE INTERFERENCIAS glb 1.00
01.01.11 MEDIDAS DE MITIGACION DURANTE LA CONSTRUCCION glb 1.00
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MAT. SUELTO m3 5,982.62
01.02.02 EXCAVACION PLATAFORMA EN ROCA FIJA m3 992.76
01.02.03 EXCAVACION Y REFINE CAJA DE CANAL MAT. SUELTO m3 9,238.17
01.02.04 EXCAVACION Y REFINE CAJA DE CANAL ROCA FIJA m3 732.10
01.02.05 EXCAVACION Y REFINE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m3 370.94
01.02.06 EXCAVACION Y REFINE CUNETAS EN ROCA FIJA m3 119.45
01.02.07 RELLENO COMPACT. PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA MAT. PRESTAMO m3 551.09
01.02.08 RELLENO COMPACT. PARA CAJA CANAL MAT. PRESTAMO m3 7,067.34
01.02.09 MATERIAL FILTRO GRAVA ARENOSO 1/4" m3 9.10
01.02.10 AFIRMADO E=0.15M m2 24,776.20
01.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESMONTE m3 11,500.00
01.02.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (ACOMODO LATERAL) m3 8,500.00
01.02.13 CONFORMACION DE BOTADEROS m3 11,500.00
01.03 CONCRETO
01.03.01 REVESTIMIENTO CANAL CONCRETO f´c=175 kg/cm2 e=0.10 m m2 10,330.00
01.03.02 REVESTIMIENTO CANAL CONCRETO f´c=210 kg/cm2 e=0.15 m m2 2,047.50
01.04 ACERO DE REFUERZO
01.04.01 ACERO DE REFUERZO kg 7,829.88
01.05 JUNTAS Y SELLOS
01.05.01 SELLO DE JUNTAS CON MAT. ELASTOMERICO m 9,222.39
01.06 VARIOS
01.06.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3,221.14
01.06.02 TUBERIA PVC D=2" m 1,638.00
01.06.03 BOMBEO DE AGUA Q=25 l/s h 320.00

02 OBRAS DE ARTE
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 EXCAVACION EN MAT. SUELTO (OBRAS DE ARTE) m3 7,206.03
02.01.02 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS m3 3,359.49
02.01.03 MATERIAL FILTRO GRAVA ARENOSO 1"-3" m3 43.58
02.01.04 ENROCADO DE PROTECCION D=0.30 m m3 10.80
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESMONTE m3 2,737.49
02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (ACOMODO LATERAL) m3 2,737.49
02.01.07 CONFORMACION DE BOTADEROS m3 81.07
02.02 CONCRETO
02.02.01 CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2 m3 58.64
02.02.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 684.87
02.02.03 CONCRETO CICLOPEO FC=175 kg/cm2 +30%PM m3 606.16
02.02.04 CONCRETO CICLOPEO FC=140 kg/cm2 +30%PM m3 3.68
02.02.05 ALBAÑILERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADA E=0.30 M m2 504.35
02.03 ACERO DE REFUERZO
02.03.01 ACERO DE REFUERZO kg 46,008.35
02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO m2 3,102.83
02.05 JUNTAS Y SELLOS
02.05.01 SELLO DE JUNTAS CON MAT. ELASTOMERICO m 167.20
02.05.02 JUNTOS WATER STOP DE 6" m 367.20
02.06 VARIOS
02.06.01 BOMBEO DE AGUA Q=25 l/s h 120.00
02.06.02 TUBERIA CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO D=8" m 187.50
02.06.03 TUBERIA DREN LONGITUDINAL PERFORADA D=4" m 30.00
02.06.04 CARTON EMBREADO O SIMILAR m2 55.30
02.06.05 COMPUERTA SIMILAR ARMCO MODELO 5.0 0.6x0.5 H-14 u 9.00
02.06.06 BARANDAS METALICAS m 56.00

Costo Directo
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (6%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO

SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTISIETE Y 40/100 NUEVOS SOLES
Costo al 10/11/2009

Precio S/. Parcial S/.

1,654,998.43
159,520.89
10,000.00 10,000.00
62.02 9,303.00
1,023.17 5,627.44
1.81 9,955.00
1,526.86 1,526.86
27,964.28 64,317.84
3,749.44 21,746.75
8,100.00 8,100.00
8,000.00 8,000.00
10,000.00 10,000.00
10,944.00 10,944.00
791,993.28
5.27 31,528.41
26.94 26,744.95
10.20 94,229.33
44.06 32,256.33
37.85 14,040.08
162.00 19,350.90
22.23 12,250.73
22.23 157,106.97
38.73 352.44
9.28 229,923.14
6.94 79,810.00
5.64 47,940.00
4.04 46,460.00
500,289.08
37.44 386,755.20
55.45 113,533.88
29,205.45
3.73 29,205.45
123,580.03
13.40 123,580.03
50,409.70
7.51 24,190.76
10.73 17,575.74
27.01 8,643.20

901,022.06
180,948.20
10.20 73,501.51
20.98 70,482.10
 38.73 1,687.85
47.37 511.60
6.94 18,998.18
5.64 15,439.44
4.04 327.52
359,659.61
184.63 10,826.70
278.33 190,619.87
220.04 133,379.45
169.78 624.79
48.00 24,208.80
171,611.15
3.73 171,611.15
142,512.98
45.93 142,512.98
12,026.36
13.40 2,240.48
26.65 9,785.88
34,263.76
27.01 3,241.20
57.19 10,723.13
24.84 745.20
10.12 559.64
1,422.83 12,805.47
110.52 6,189.12

2,556,020.49
204,481.64
153,361.23
2,913,863.36
553,634.04
3,467,497.40
 CALENDARIO DE DESEMBOLSOS DE EJECUCION DE OBRA
Presupuesto SALDOS DE OBRA
Subpresupuesto MODULO III: CANAL PRINCIPAL VILQUE-MAÑAZO
Cliente PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
Lugar PUNO - PUNO - VILQUE, MAÑAZO

MESES
ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 3

CANAL PRINCIPAL 264,045.03 157,368.54 67,519.70 39,156.78

OBRAS DE ARTE 834,202.77 233,569.53 339,172.96 238,530.83

Reposicion de Losas 22,929.45 0.00 22,929.45 0.00

A COSTO DIRECTO 1,098,247.80 390,938.06 429,622.10 277,687.61

B GASTOS GENERALES (16.30%) 178,698.68 63,610.52 69,904.90 45,183.25

C UTILIDADES (7 %) 76,877.35 27,365.66 30,073.55 19,438.13

D SUB TOTAL (A+B+C) 1,353,823.83 481,914.24 529,600.55 342,308.99

E IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (19%) 257,226.53 91,563.71 100,624.10 65,038.71

COSTO TOTAL (D+E) 1,611,050.36 573,477.95 630,224.65 407,347.70

POR ADELANTO 20% DEL MONTO DEL CONTRATO 322,210.07 322,210.07

POR ADELANTO DE MATERIALES 40% DEL MONTO DEL CONTRATO 644,420.14 644,420.14

POR VALORIZACIONES 1,611,050.36 573,477.95 630,224.65 407,347.70

AMORTIZACION DEL ADELANTO (322,210.07) (114,695.59) (126,044.93) (81,469.54)

AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES (644,420.14) (229,391.18) (252,089.86) (162,939.08)

DESEMBOLSO MENSUAL 1,611,050.36 966,630.21 229,391.18 252,089.86 162,939.08

DESEMBOLSO ACUMULADO 966,630.21 1,196,021.39 1,448,111.25 1,611,050.33

% DESEMBOLSO MENSUAL 60.00% 14.24% 15.65% 10.11%

% DESEMBOLSO ACUMULADO 60.00% 74.24% 89.89% 100.00%

DESEMBOLSOS DE EJECUCION DE OBRA

TOTAL GENERAL

264,045.01

811,273.32
22,929.45

1,098,247.77
178,698.67

76,877.34

1,353,823.78
257,226.52

1,611,050.30

322,210.07
644,420.14

1,611,050.30

(322,210.06)

(644,420.12)

1,611,050.33