FECHA DETALLE DEBE HABER 4/12/2017 -0- 450315 Publicidad y Propaganda 78 199005 IVA (Retenciones) 9.36 2301 Cheque de Gerencia 87.36 P/R La publicidad en Diario La Hora 4/14/2017 -0- 1401 Cartera de Crèdito 4000 2504 Retenciones 40 2101 Depòsitos a la Vista 3960 P/R La concesion de crèdito al Sr. XY para 2 años plazo 4/15/2017 -0- 1101 Caja 5000 2101 Depòsitos a la Vista 5000 P/R La apertura de la cuenta del Sr. XX 4/15/2017 -0- 1101 Caja 3000 2103 Depositos a plazo 3000 P/R El depòsito del Sr. Xxx para 60dìas FECHA DETALLE DEBE HABER 4/18/2017 -0- 6190 Otras ctas. Contingentes 6500 6304 Creditos aprobados no de 6500 P/R El contrato de sobregiro
0 4000 1 585.21 560.00 25.21 3,974.79 25.21 2 585.21 556.47 28.74 3,946.05 53.95 3 585.21 552.45 32.76 3,913.28 86.72 4 585.21 547.86 37.35 3,875.93 124.07 5 585.21 542.63 42.58 3,833.35 166.65 6 585.21 536.67 48.54 3,784.81 215.19 7 585.21 529.87 55.34 3,729.47 270.53 8 585.21 522.13 63.09 3,666.38 333.62 9 585.21 513.29 71.92 3,594.47 405.53 10 585.21 503.23 81.99 3,512.48 487.52 11 585.21 491.75 93.46 3,419.02 580.98 12 585.21 478.66 106.55 3,312.47 687.53 13 585.21 463.75 121.47 3,191.00 809.00 14 585.21 446.74 138.47 3,052.53 947.47 15 585.21 427.35 157.86 2,894.67 1,105.33 16 585.21 405.25 179.96 2,714.72 1,285.28 17 585.21 380.06 205.15 2,509.56 1,490.44 18 585.21 351.34 233.87 2,275.69 1,724.31 19 585.21 318.60 266.61 2,009.08 1,990.92 20 585.21 281.27 303.94 1,705.14 2,294.86 21 585.21 238.72 346.49 1,358.65 2,641.35 22 585.21 190.21 395.00 963.64 3,036.36 23 585.21 134.91 450.30 513.34 3,486.66 24 585.21 71.87 513.34 0.00 4,000.00 ejercicio: 3 REALICE EL SIGUIENTE REGISTRO CONTABLE FECHA DETALLE DEBE HABER 4/12/2017 -0- 2103 Depositos a plazo 9000 4101 Obligaciones con el publico 225 2301 Cheque de Gerencia 9220.5 2504 Retenciones 4.5 V/R Retiro de una inversion mas interese con retencion del 2% de rendimiento financiero 4/21/2017 -0- 1603 Intereses por cobrar de cartera 18.75 5104 Cartera de credito comercial P/R La provision de intereses devengados por el Sr. SS registrosCONTABLES REGISTROS contables FECHA DETALLE DEBE HABER 4/23/2017 -0- 210110 Depositos monetarios que generan interes 2500.00 259015 Cheques girados y no cobrados 2500.00
P/R La revocatoria de un cheque girado a MASTER PC
4/23/2017 -0- 2101 Depositos a la vista 8.00 2590 Ctas por pagar varios 5.00 5404 Manejo y Cobranzas 3.00 P/R La comision y otros gastos que origen la revocatoria 4/25/2017 -0- 259015 Cheques girados no cobrados 3000.00 2101 Depositos a la vista 3000.00 P/R El levantamieno de revocatoria del cheque de la Sra. NN 4/30/2017 -0- 4101 Obligaciones con el publico 2500.00 2101 Depositos a la vista 2500.00 P/R Los intereses ganados en la cuenta de los clientes 4/30/2017 -0- 450530 Equipos de Computacion 2000.00 199005 IVA (Retenciones) 280.00 2301 Cheque de Gerencia 2280.00 P/R La adquisicion de equipo de computacion MASTER PC CIA.