Inversiones de Activos Fijos
Costo de Capital
Etapa
Acceso al Sector
Concesión de Exploración
Empresa de Sondajes
Analisis de Laboratorio
Empresa Evaluación Factibilidad
Bodega de Materiales
Patio de Salvataje
Oficinas Administrativas
Polvorin Principal
Estación de Combustible
Estanques de Agua Drenaje
Estacionamiento Vehiculos Livianos
Estacionamiento Flota CyT
Policlinico
Taller de Mantencion Mayor
Garitas de Acceso
Taller de Rescate
Estación de Comunicaciones
Vestuarios
Cargadores LHD
Camiones bajo perfil Cat AD30
Jumbos de Perforación
Martillos Picadores Móviles
Chancadores de Mandíbula
Boltec
Equipos de Levante
Compresores
Raise Borer
Correa Transportadora
Ventiadores y Extractores
Equipo Cargador de Explosivos
Camionetas de Servicios
Estudio Geologico
Descripcion
Licitacion proyecto
Pago de Tasa y Patente
Licitacion proyecto
Pago Laboratorio
Licitacion proyecto
Costo de Capital
Instalaciones Mineras
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Licitacion proyecto
Costo de Capital
Equipos Mineros
 tivos Fijos
apital
ogico
Duración Costos

apital
Mineras

apital
eros
 Área Descripción

Recurso Humano Director de RR.HH

Recurso Humano Analista de RR.HH
Recurso Humano Encargado de Remuneraciones
Recurso Humano Asistente de Documentación
Recurso Humano Gerente General
Recurso Humano Superintendente
Recurso Humano Planificadores
Recurso Humano Departamento Geología
Recurso Humano Departamento Geomécanica
Recurso Humano Departamento Perforación y tronadura
Recurso Humano Departamento carguío y transporte
Recurso Humano Personal Planta

Producción Operador Camión

Producción Operador Cargador
Producción Operadores Jumbo
Producción Operadores Simba
Producción Operadores Boltec
Producción Carguío de Explosivos
Producción Polvorin Movil
Producción Operador Picador
Producción Operador Camion algibe
Producción Operador camion explosivo
Producción Operador equipo de levante
Producción Operador camionetas
Producción Operador motoniveladora
Taller Mecanico Mecanico

Jefe de Turno Manejo de Personal

Encargado Desarrollo Designa Tareas
Encargado Producción Designa Tareas

Guardias Protección Inmuebles

Costo Capital Humano

Recurso Humano turno 5x2

Personal Producción Mina 4X4
Personal Total
 Personal Requerido Proye
Cantidad Sueldo Liquido Sueldo Base Gratificación (25%)
Recurs
2 $ 2,173,319 $ 1,905,000 $ 106,875
2 $ 1,273,019 $ 1,155,000 $ 106,875
3 $ 845,474 $ 916,580 $ 106,875
2 $ 986,819 $ 916,580 $ 106,875
1 $ 3,972,139 $ 5,000,000 $ 106,875
1 $ 3,172,039 $ 4,000,000 $ 106,875
2 $ 2,287,357 $ 2,000,000 $ 106,875
2 $ 3,247,677 $ 2,800,000 $ 106,875
3 $ 2,506,823 $ 2,300,000 $ 106,875
2 $ 2,275,353 $ 1,990,000 $ 106,875
2 $ 2,275,353 $ 1,990,000 $ 106,875
90 $ 1,911,831,581 $ 1,100,000 $ 106,875
Operadores Equ
32 $ 230,554,176 $ 1,155,000 $ 106,875
14 $ 35,033,885 $ 1,155,000 $ 106,875
3 $ 827,483 $ 916,580 $ 106,875
3 $ 827,483 $ 916,580 $ 106,875
2 $ 978,823 $ 916,580 $ 106,875
2 $ 1,046,910 $ 973,300 $ 106,875
1 $ 748,378 $ 973,300 $ 106,875
3 $ 895,598 $ 973,300 $ 106,875
1 $ 748,377 $ 973,300 $ 106,875
1 $ 748,377 $ 973,300 $ 106,875
6 $ 2,257,417 $ 973,300 $ 106,875
1 $ 668,367 $ 873,300 $ 106,875
1 $ 748,377 $ 973,300 $ 106,875
8 $ 4,994,687 $ 663,300 $ 106,875
Jefes
3 $ 2,273,030 $ 2,120,300 $ 106,875
1 $ 1,050,015 $ 1,350,300 $ 106,875
1 $ 1,050,015 $ 1,350,300 $ 106,875
Segurida
8 $ 4,596,818 $ 580,300 $ 106,875

203 $ 2,226,895,168 Costo Total R.R.H.H

Costo Total R.R.H.H
22
724
746
 Personal Requerido Proyecto y Desglose Previsionales
Bono Producción Sueldo Imponible AFP (11.44 %)
Recurso Humano
$ 35,000 $ 4,093,750 $ 468,325
$ 35,000 $ 2,593,750 $ 296,725
$ 35,000 $ 3,175,365 $ 363,262
$ 35,000 $ 2,116,910 $ 242,175
$ 35,000 $ 5,141,875 $ 588,231
$ 35,000 $ 4,141,875 $ 473,831
$ 35,000 $ 4,283,750 $ 490,061
$ 35,000 $ 5,883,750 $ 673,101
$ 35,000 $ 7,325,625 $ 838,052
$ 35,000 $ 4,263,750 $ 487,773
$ 35,000 $ 4,263,750 $ 487,773
$ 35,000 $ 111,768,750 $ 12,786,345
Operadores Equipos de Producción
$ 45,000 $ 41,820,000 $ 4,784,208
$ 45,000 $ 18,296,250 $ 2,093,091
$ 45,000 $ 3,205,365 $ 366,694
$ 45,000 $ 3,205,365 $ 366,694
$ 45,000 $ 2,136,910 $ 244,463
$ 45,000 $ 2,250,350 $ 257,440
$ 45,000 $ 1,125,175 $ 128,720
$ 45,000 $ 3,375,525 $ 386,160
$ 45,001 $ 1,125,176 $ 128,720
$ 45,001 $ 1,125,176 $ 128,720
$ 45,001 $ 6,751,056 $ 772,321
$ 45,001 $ 1,025,176 $ 117,280
$ 45,001 $ 1,125,176 $ 128,720
$ 35,000 $ 6,441,400 $ 736,896
Jefes de Terreno
$ 45,000 $ 6,816,525 $ 779,810
$ 45,000 $ 1,502,175 $ 171,849
$ 45,000 $ 1,502,175 $ 171,849
Seguridad Inmuebles
$ 35,000 $ 5,777,400 $ 660,935

Costo Total R.R.H.H $ 47,284,150 Costo Año

Costo Total R.R.H.H $ 220,375,125 Costo Año
 Salud (Fonasa 7%) Mutualidad 0.95% Seguro Cesantia (AFC 0.6 %)

$ 286,563 $ 38,891 $ 24,563

$ 181,563 $ 24,641 $ 15,563
$ 222,276 $ 30,166 $ 19,052
$ 148,184 $ 20,111 $ 12,701
$ 359,931 $ 48,848 $ 30,851
$ 289,931 $ 39,348 $ 24,851
$ 299,863 $ 40,696 $ 25,703
$ 411,863 $ 55,896 $ 35,303
$ 512,794 $ 69,593 $ 43,954
$ 298,463 $ 40,506 $ 25,583
$ 298,463 $ 40,506 $ 25,583
$ 7,823,813 $ 1,061,803 $ 670,613

$ 2,927,400 $ 397,290 $ 250,920

$ 1,280,738 $ 173,814 $ 109,778
$ 224,376 $ 30,451 $ 19,232
$ 224,376 $ 30,451 $ 19,232
$ 149,584 $ 20,301 $ 12,821
$ 157,525 $ 21,378 $ 13,502
$ 78,762 $ 10,689 $ 6,751
$ 236,287 $ 32,067 $ 20,253
$ 78,762 $ 10,689 $ 6,751
$ 78,762 $ 10,689 $ 6,751
$ 472,574 $ 64,135 $ 40,506
$ 71,762 $ 9,739 $ 6,151
$ 78,762 $ 10,689 $ 6,751
$ 450,898 $ 61,193 $ 38,648

$ 477,157 $ 64,757 $ 40,899

$ 105,152 $ 14,271 $ 9,013
$ 105,152 $ 14,271 $ 9,013

$ 404,418 $ 54,885 $ 34,664

$ 567,409,800 Costo Año US$ $ 880,224

$ 2,644,501,500 Costo Año US$ $ 16,409,677
Costo Total Anual US$ $ 17,289,901
Total Descuentos Previsionales

$ 818,341
$ 518,491
$ 634,755
$ 423,170
$ 1,027,861
$ 827,961
$ 856,322
$ 1,176,162
$ 1,464,392
$ 852,324
$ 852,324
$ 22,342,573

$ 8,359,818
$ 3,657,420
$ 640,752
$ 640,752
$ 427,168
$ 449,845
$ 224,922
$ 674,767
$ 224,923
$ 224,923
$ 1,349,536
$ 204,933
$ 224,923
$ 1,287,636

$ 1,362,623
$ 300,285
$ 300,285

$ 1,154,902
 Etapa Previa
Costos Fijos $/m³ (m³/Año) Promedio $/Año
Agua Potable $ 685.88 18000 $ 12,345,840
$/litro litros TK 1 litros TK 2
Combustible $ 505.20 143000 90000
kw/h kw costo hora
Electricidad $ 28.00 1600 $ 44,800.00
 Etapa producción
(m³/año) Máximo $/Año (m³/Año) Promedio $/Año
25000 $ 17,147,000 30000 $ 20,576,400
$/tk 1 mensual $/tk 2 mensual Cap. LHD Cap. Dumper
$ 72,243,600 $ 45,468,000 400 500
hora dia por dia mes $/mes
24 $ 1,075,200 30 $ 32,256,000
producción
m³/Año Máximo m³/Año Máximo
38000 38002
$/tk 1 Anual $/tk 1 Anual
$ 866,923,200 $ 545,616,000
año año
12 $ 387,072,000

Total $ 1,820,187,600
Promedio $ 1,271,142,200
Total US$ $ 2,823,660
Promedio US$ $ 1,971,925
 Inve
Desarrollo Mina Etapa Previa (Años)
Derecho y Concesión Minera
Prospección y Exploración
Infraestructuras Generales
Desarrollo Construccion Mina
Servicios y Insumos
Equipos y Flota de CyT
Infraestructuras Generales Planta
Insumos y Servicios Planta
Tratamiento Metalurgico
Garantia Plan de Cierre
Costo Inversion Total

Actividades por Año

Produccion Mina (Ton)
Produccion Mina (Libra)
Cobre Fino (lb)
Ingresos por Venta
Ingresos por Venta - impuesto

Costo Operación Mina (2,1 US$/ton)

Costos Fijos
Costos RR.HH
Costos Servicios

Costo Credito (10%)

Aporte Total
Costo Total
Flujo Neto
impuesto 17%
revolucion IVA 19%
depreciacion 70%

Flujo Neto
Periodos
VAN
TIR
FINANCIAMIENTO
PERIODO 1
PERIODO 2
PERIODO 3
PERIODO 4
PERIODO 5
PERIODO 6
PERIODO 7
 Inversion Inicial Proyecto
Año 1 (US$) Año 2 (US$)
$ 65,560.45 $ 65,560.45
$ 385,000.00 $ 385,000.00
$ 3,290,000.00 $ 529,942.00
$ 5,518,100.00 $ 2,518,100.00
$ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00
$ 25,118,792.00 $ 8,333,444.00
$ 5,330,200.12 $ 400,023.00
$ 1,150,000.00 $ 1,150,000.00
$ 4,110,466.35 $ 4,110,466.35
$ 320,453.45 $ 320,453.45
$ 46,538,572.37 $ 19,062,989.25

Año 1 (US$) Año 2 (US$)

12000000.00 12000000.00
26455440000.00 26455440000.00
195637978.80 195637979
$ 586,913,936.40 $ 586,913,936.40
$ 501,277,898.94 $ 501,316,318.94
Costos mina
$ 25,200,000.00 $ 25,200,000.00
$ 8,823,660.00 $ 8,823,660.00
$ 17,289,708.00 $ 17,515,708.00
$ 4,168,721.00 $ 4,168,721.00

$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80
$ 83,172,539.56
$ 503,741,396.84
$ 85,636,037.46
$ 95,710,865.40
$ 352,618,977.79
$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80
$ 83,398,539.56
$ 503,515,396.84
$ 85,597,617.46
$ 95,667,925.40
$ 352,460,777.79

$ 418,105,359.38 $ 417,917,779.38
1 2
$ 2,005,660,736.64
403%
-$ 103,727,540.12
$ 418,105,359.38
$ 417,917,779.38
$ 417,917,779.38
$ 417,917,779.38
$ 417,917,779.38
$ 417,917,779.38
$ 417,917,779.38
cto
Año 3 (US$)
$ 65,560.45
$ 385,000.00
$ 529,942.00
$ 2,518,100.00
$ 1,250,000.00
$ 8,333,444.00
$ 400,023.00
$ 1,150,000.00
$ 4,110,466.35
$ 320,453.45
$ 19,062,989.25
Año 3 (US$)
12000000.00
26455440000.00
195637979
$ 586,913,936.40
$ 501,316,318.94
Costos mina
$ 25,200,000.00
$ 8,823,660.00
$ 17,515,708.00
$ 4,168,721.00
$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80
$ 83,398,539.56
$ 503,515,396.84
$ 85,597,617.46
$ 95,667,925.40
$ 352,460,777.79
$ 417,917,779.38 $
3 4
Año 4 (US$)
$ 65,560.45
$ 385,000.00
$ 529,942.00
$ 2,518,100.00
$ 1,250,000.00
$ 8,333,444.00
$ 400,023.00
$ 1,150,000.00
$ 4,110,466.35
$ 320,453.45
$ 19,062,989.25
Año 4 (US$)
12000000.00
26455440000.00
195637979
$ 586,913,936.40
$ 501,316,318.94
$ 25,200,000.00
$ 8,823,660.00
$ 17,515,708.00
$ 4,168,721.00
$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80
$ 83,398,539.56
$ 503,515,396.84
$ 85,597,617.46
$ 95,667,925.40
$ 352,460,777.79
417,917,779.38
 Datos de Recuperación
Ley de Cobre %
Recuperación Metalurgíca %
Precio del Cobre US$/Lb
Credito
Interes 10%
Aporte Total

inversión total $ 103,727,540.12

Año 5 (US$) Año 6 (US$)

12000000.00 12000000.00
26455440000.00 26455440000.00
195637979 195637979
$ 586,913,936.40 $ 586,913,936.40
$ 501,316,318.94 $ 501,316,318.94

$ 25,200,000.00 $ 25,200,000.00
$ 8,823,660.00 $ 8,823,660.00
$ 17,515,708.00 $ 17,515,708.00
$ 4,168,721.00 $ 4,168,721.00

$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80
$ 83,398,539.56
$ 503,515,396.84
$ 85,597,617.46
$ 95,667,925.40
$ 352,460,777.79
$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80
$ 83,398,539.56
$ 503,515,396.84
$ 85,597,617.46
$ 95,667,925.40
$ 352,460,777.79

$ 417,917,779.38 $ 417,917,779.38
5 6
Datos de Recuperación
0.0087
0.85
3
$ 20,942,357.57
$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80

Año 7 (US$)
12000000.00
26455440000.00
195637979
$ 586,913,936.40
$ 501,316,318.94

$ 25,200,000.00
$ 8,823,660.00
$ 17,515,708.00
$ 4,168,721.00

$ 2,094,235.76
$ 25,596,214.80
$ 83,398,539.56
$ 503,515,396.84
$ 85,597,617.46
$ 95,667,925.40
$ 352,460,777.79

$ 417,917,779.38
7
 Accesos
Tipo de Obra Costo (US$/Km) Tramo(Km)
Construcción de camino $ 12,500 4.65
Señalización $ 1,000 4.65
Total

Equipos
Cant. Tipo Modelo
1 Excavadora Cat 320D
2 Cargador Frontal Cat 950H
1 Camión aljibe Volvo FMX460
2 Camión Tolva Mack CT713
Total
Precio (US$/Kms)
$ 58,125
$ 4,650
$ 62,775

Costo US$
$ 145,500
$ 172,000
$ 51,470
$ 80,822
$ 449,792
 Insumos
Tipo Cantidad
Compresor de Aire (Simba) 4
Equipos de Oxicorte 6
Soldadoras 6
Herramientas 25
Set de tuercas, Tornillos, Golillas. 15
Abrazaderas 50
Baterías 20
Fusibles 45
Total 171

Insumos
Tipo CANTIDAD
Taladro Hilti 6
Picota 15
Napoleón 15
Cáncamo 10
Llave ajustable 8
Set de llaves (20) 10
Latex de color 14
Latex color blanco 20
Cinta PVC 40
Cañeria polietileno 25
Total
Insumos
Costo (US$)/Año Cant.Costo US$/Año
$ 3,500.00 $ 14,000.00
$ 1,940.00 $ 11,640.00
$ 2,800.00 $ 16,800.00
$ 4,600.00 $ 115,000.00
$ 800.00 $ 12,000.00
$ 298.00 $ 14,900.00
$ 2,900.00 $ 58,000.00
$ 725.00 $ 32,625.00
$ 17,563.00 $ 274,965.00

Insumos
VALOR US$ VALOR US$ /Unidades
$ 285.00 $ 1,710.00
$ 20.00 $ 300.00
$ 32.00 $ 480.00
$ 12.00 $ 120.00
$ 21.00 $ 168.00
$ 220.00 $ 2,200.00
$ 25.00 $ 350.00
$ 25.00 $ 500.00
$ 15.00 $ 600.00
$ 45.00 $ 1,125.00
$ 430.76 $ 7,553.00
 Equipos
Cant. Tipo
32 Camión Bajo Perfil
3 Perforadoras
14 LHD
2 Cargadores de Anfo
16 Camionetas
1 Boltec
2 Jumbos de Perforación
4 Martillos Picadores Móviles
Total
 Equipos
Modelo Costo (US$) U. Costo Total US$
Cat AD-30 $ 455,000.00 $ 14,560,000.00
Simba M7 $ 370,000.00 $ 1,110,000.00
Cat R1600H $ 540,000.00 $ 7,560,000.00
Mc Lean AC-3 $ 90,000.00 $ 180,000.00
Toyota Hilux $ 32,000.00 $ 512,000.00
- $ 75,000.00 $ 75,000.00
- $ 212,000.00 $ 424,000.00
- $ 62,000.00 $ 248,000.00
$ 1,836,000.00 $ 24,669,000.00
 Consumo de Explosivos
DISPONIBILIDAD
Nº PERFORACIONES
LONGITUD PERFORACIONES
SECCIONES
AVANCE
MARINA A SUPERFICIE
MARINA A SUPERFICIE

EXPLOSIVOS UNIDAD
ANFO Kg
TRONEX Un
FULMINANTE ELECTRICO Un
NONEL Un
CORDON DETONANTE m
TOTAL
sumo de Explosivos
4 Frentes
50 Unidades
3.8 Metros
6 x 5,5 Metros
3.6 Metros/Disparo
108 m³
292 Ton

CONSUMO VALOR COSTO

DISPARO US$/Un US$/Disp.
550 0.70 $ 12,500.00
250 0.70 $ 210.00
5 1.20 $ 6.00
150 1.95 $ 487.50
40 0.50 $ 20.00
TOTAL
 CLP
$ 8,057,750.00
$ 135,370.20
$ 3,867.72
$ 314,252.25
$ 12,892.40
$ 8,524,132.57
 EPP CANTIDAD VALOR C/U CLP
Cascos 252 $ 6,900.00
Guantes 252 $ 2,500.00
Botas de seguridad 252 $ 40,000.00
Tapones de Oidos 252 $ 1,200.00
Respiradores 252 $ 12,000.00
Overoles 252 $ 14,000.00
Chaquetas reflectante 252 $ 13,000.00
Fonos 252 $ 10,000.00
TOTAL $ 99,600.00

Campamento
Construcción Cantidad Precio (pesos)
Oficinas 12 $ 4,000,000.00
Dormitorios 20 $ 5,000,000.00
Baños y Duchas 30 $ 3,200,000.00
Cocina 4 $ 4,500,000.00
Comedor 4 $ 2,500,000.00
Total $ 19,200,000.00
 VALOR C/U US$
$ 10.70
$ 3.88
$ 62.05
$ 1.86
$ 18.62
$ 21.72
$ 20.17
$ 15.51
$ 154.51
o
Precio Total (US$)
$ 6,205.21
$ 7,756.51
$ 4,964.16
$ 6,980.86
$ 3,878.25
$ 29,784.99
VALOR CLP VALOR US$
$ 1,738,800.00 $ 2,697.40
$ 630,000.00 $ 977.32
$ 10,080,000.00 $ 15,637.12
$ 302,400.00 $ 469.11
$ 3,024,000.00 $ 4,691.14
$ 3,528,000.00 $ 5,472.99
$ 3,276,000.00 $ 5,082.06
$ 2,520,000.00 $ 3,909.28
$ 25,099,200.00 $ 38,936.43
$ 68,721.42