1. Calidad 2. Destino 3. Grado de esencialidad 4. Durabilidad 5. Usuarios o consumidores Caracterización del proyecto: 1. Naturaleza 2. Importancia 3. Ubicación sectorial y localización física Síntesis de las conclusiones: Del Estudio de Mercado Demanda actual del producto y su proyección Oferta actual y futura Fracción de la demanda que atenderá el proyecto 1. Del estudio técnico Capacidad instalada Insumos críticos Tecnología Rendimientos físicos Localización Obras físicas principales o características Características de la empresa como organización Fechas principales de la empresa Costo de producción total y unitario en funcionamiento normal Del estudio financiero Necesidades totales de capital Capital propio y créditos Ingresos y gastos en funcionamiento normal Punto de nivelación Del estudio económico Principales relaciones del proyecto con la economía del país, región y sector Criterios adoptados para la evaluación Principales indicadores y coeficientes utilizados Síntesis de las conclusiones de la evaluación Del plan de ejecución Fechas importantes de iniciación y terminación de las taras de ejecución del proyecto Alternativas de plazos de ejecución y sus costos Estudio de Mercado Observaciones El Producto en el Mercado Producto principal y subproductos Se cumple: Productos sustitutivos o similares Producto básico Productos complementarios Producto alimentado Producto Psicológico Ventaja comparativa Ventaja competitiva Área del Mercado Población Se cumple: Contingente actual y tasa media de crecimiento Tasa de crecimiento Estructura y sus cambios (Defecto PIB Ingresos Interanual) Nivel actual y tasa media de crecimiento Población total Estratos actuales y cambios de la distribución Mercado potencial Factores limitativos de la comercialización o distribución Mercado disponible Alternables Mercado disponible Inalternables calificado Comportamiento de la Demanda Situación actual Se cumple: Series estadísticas básicas Series temporales Estimación de la demanda actual Regresión Distribución espacial y topológica de los consumidores Coeficientes de Características teóricas de la demanda proyección Coeficientes del crecimiento histórico Proyección Índices básicos y funciones y curvas de demanda Distribución del Bien o Situación futura o proyección de la demanda servicio Extrapolación de la tendencia histórica Análisis de los factores condicionantes de la demanda futura Previsión corregida y calificada de la demanda futura Comportamiento de la Oferta Situación actual Se cumple: Series estadísticas básicas Competidores directos Estimación de la oferta actual e indirectos Inventario critico de los proveedores principales Capacidad anual Análisis del régimen de mercado promedio/competidor Naturaleza y grado de la intervención estadal Personas atendidas Grado de competencia entre los proveedores promedio/año Situación futura o evaluación previsible de la oferta Precio actual del Utilización de la capacidad ociosa producto Planes y proyectos de ampliación de la capacidad Publicidad y promoción instalada Análisis de los factores que condicionan la evolución previsible Estimación corregida y calificada de la oferta futura Determinación de los precios del producto Mecanismos de formación de los precios del producto Márgenes de precios probables y su efecto sobre la demanda o Análisis de las series históricas de precios o Hipótesis de evolución futura de los precios o Influencia prevista de los precios en la cuantía de la demanda Posibilidades del proyecto (posición en el mercado) Condiciones de competencia del producto Demanda potencial del producto
Estudio Económico Observaciones
a) El sistema económico como marco actual del proyecto Indicadores básicos generales En la economía como un todo Horizonte de Planeacion En el sector del proyecto Inversiones En el área económica interesada por el proyecto (a nivel del Pre-Inversiones producto interno, ingreso por habitante, monto de Inversión Planta y exportaciones e importaciones, coeficiente de inversión y equipo otros índices macroeconómicos) Inversión mobiliario Naturaleza y ritmo del desarrollo de la economía Evolución histórica: o Población, Ocupación, Producción, Productividad, Exportación y Importación Cambios Estructurales o En la composición sectorial De la ocupación, Del producto interno, De la productividad o En la participación del sector publico o En el coeficiente de inversión-producto o En la distribución de la inversión Por tipos de bienes, Entre los sectores público y privado o En las estructuras de la exportación y de la importación, sus destinos y orígenes Aspectos sociales o Principales variables demográficas Consumo, Nutrición, Salud, Educación, Vivienda y organización espacial y de la comunidad o Relaciones con el exterior Intercambio y saldos del comercio exterior Variación de las relaciones de intercambio Poder de compra de las exportaciones desequilibrio y financiamiento externo y sus modalidades Servicios de amortización e intereses del capital extranjero Acumulación de la inversión directa extranjera y su incidencia e la formación de capital b) Factores condicionantes del sistema sobre el cálculo económico del proyecto Calculo Económico del proyecto en si Inversiones y su costo Costos y gastos Costos e ingresos de operación o Materiales y insumos Actualización de ingresos y gastos o Mano de obra Rentabilidad del producto o Costos de fabricación o o Valor neto actualizado servicios o Tasa interna de retorno o Gastos operativos o Relación benéfico-costo o Inflación estimada o Análisis de sensibilidad económica o Reporte de costos y gastos Ingresos El proyecto en el cálculo económico de la empresa El aporte del proyecto a la empresa El costo del proyecto como costo adicional de la empresa La rentabilidad marginal del proyecto Calificación y cuantificación de los factores condicionantes Por características del mercado o La utilización de precios de cuenta del capital, de la mano de obra y de las divisas o Origen e hipótesis básicas de los precios de cuenta Por disponibilidad limitada de recursos financieros Por disponibilidad limitada de divisas Por disponibilidad limitada de insumos físicos Por limitaciones técnicas Por limitaciones derivadas de la planificación Por limitaciones institucionales Factores condicionantes no superables Proposiciones de política económica para ajustar e proyecto a determinados factores condicionantes c) Evaluación de los efectos del proyecto sobre variables del sistema económico Efectos del proyecto como inversión Sobre la capacidad de producción del sistema Sobre el balance de pagos Sobre el empleo de mano de obra Sobre la utilización de otros factores de producción Sobre el mercado de capitales y los mecanismos financieros Sobre la estructura de la inversión Sobre las economías externas de otras empresas Sobre el nivel tecnológico Sobre el desarrollo regional y el ambiente humano Efectos del proyecto como programa de producción Sobre el ingreso Sobre el balance de pagos Sobre el empleo de mano de obra Sobre la utilización de otros factores de producción Sobre los mecanismos de financiamiento a corto plazo Sobre la estructura externas de otras empresas Sobre el nivel tecnológico Enfoque integrado de los efectos del proyecto como inversión y programa de producción Consolidación de los efectos del proyecto sobre el sistema o Efectos directos o Efectos indirectos o Efectos secundarios Consolidación de los efectos del proyecto por sus características Resumen y conclusiones de la evaluación
Estudio Financiero Observaciones
a) Recursos financieros para la inversión Necesidades totales de capital Para cubrir la inversión fija Fuentes de financiamiento Para cubrir las necesidades de capital de giro Analisis de fuentes de Calendario de las inversiones financiamiento Financiamiento de la inversión incial Capital Disponible Capital realizado a corto plazo - Fondo de maniobra Capital realizado a plazos medianos y largo - Estado de situación Aportes en bienes intangibles financiera - Flujo de caja Capacidad de inversión de la empresa b) Análisis de proyecciones financieros Proyección de los gastos Gastos de inversión Gastos de operación Gastos totales por año Proyección de los Ingresos Ingresos de capital - Inversión Inicial Ingresos de operación y otros Ingresos totales por año Financiamiento adicional Punto de nivelación c) Programa de financiamiento Estructura y fuentes de financiamiento Orígenes del financiamiento - Evaluación Financiera Distribución en el tiempo privada Formación del capital propio Modalidades de crédito Cuadro de fuentes y usos de fondos Origen y cronología de recaudación de los fondos Uso de los fondos y su cronología Cronología de las disponibilidades Políticas financieras alternativas Evaluación Financiera Tasa interna de retorno - Tasa de Descuento(TMAR) Valor neto actualizado de los ingresos Análisis de Sensibilidad Relaciones financieras básicas Conclusiones del estudio financiero
Estudio Técnico Observaciones
a) Estudio Básico Capacidad del proyecto Definición del tamaño Tamaño del proyecto Capacidad diseñada - Método de árbol de Márgenes de capacidad utilizables decisión o Reservas - Método de Restricciones o Sobrecarga posible o Fraccionamiento Factores condicionantes del tamaño Dimensión del mercado Capacidad financiera Disponibilidad de insumos materiales y humanos Problemas de transporte Problemas institucionales Capacidad administrativa b) Justificación del tamaño en relación con el proceso y la localización Descripción del proceso de transformación Insumos principales y secundarios Insumos alternativos y efectos de su empleo Productos principales, subproductos e intermedios Residuos Identificación y descripción de las etapas intermedias Flujograma del proceso total Descripción de las instalaciones, equipos y personal Del proceso de transformación De los sistemas complementarios c) Calificación de las unidades existentes Calificación del diseño del proceso de transformación e instalaciones Problemas de adecuación Problemas de escala de producción Calificación de la operación En cuanto a insumos En cuanto a instalaciones En cuanto a productos En cuanto a mano de obra En cuanto a economías externas Posibilidades de expansión de la capacidad utilizada Capacidad ociosa Instalaciones incompletas Sobredimensionamiento de diseño Expansión por cambios tecnológicos d) Justificación de las unidades nuevas: técnicas del proceso de transformación Condiciones Iníciales Insumos importados Insumos nacionales disponibles en el mercado Insumos nacionales cuya producen se desarrollará Factores restrictivos o condicionantes Inventario critico de los procesos existentes Criterios de selección de alternativas y orden de su aplicación Análisis de escala de producción Justificación de las instalaciones, equipos y personal Del proceso de transformación De los sistemas complementarios Capacidad de expansión de las instalaciones Justificación del proceso e relación con el tamaño y la localización e) Localización Microlocalización Integración en el medio -Microlocalizacion Condiciones naturales, geográficas y físicas Economías externas Condiciones institucionales Ordenamiento espacial interno Dimensiones y características técnicas del terreno Distribución de las instalaciones en el terreno Flujograma espacial Calificación con relación al medio Razones de geografía física Economías y deseconomías externas Razones instituciones Calificación con relación a las características del terreno Del proceso productivo Del programa de expansión Distancias y costos de transporte De los insumos De los productos Posibilidades de conexión de las unidades nuevas y con las existentes En la solución de los problemas actuales de localización En la expansión de las instalaciones actuales Justificación de la localización en relación con el tamaño y el proceso f) Análisis de costos Costo total de la inversión física De la construcción de obras físicas De equipos y maquinas De existencias Costo total de la operación De la mano de obra De los materias De los servicios Depreciación Costos unitarios Costos unitarios básicos y su estructura Costos unitarios mínimos y su comparación con los de otras alternativas analizadas en el estudio técnico Clasificación de los rubros de costo en fijos y variables