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SOLICITUD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:


CUCE:
DEPARTAMENTO: FECHA Orden de Serv.: TIEMPO DE SERV:
SECRETARIA:
DIRECCION:
EMPRESA ADJUDICADA:
NIT:
FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO
Con documento marcar √ Unid. Sol.

No corresponde, marcar: X SAF

Falta de documento dejar en blanco: ATDG

DOCUMENTOS CONTROL
(Ordenados el primero hacia arriba) U.S SAF AEDG

DOCUMENTOS ( Obligatorios)

1 Comprobante C-31 (Registro de Ejecucion de Gastos SIGEP)


2 Informe de BB SS y/o Contabilidad Original (De acuerdo a cuantia)

3 Formulario 400 SICOES (Para compras mayores a Bs. 20.001.00) cuando corresponda

4 Asignacion de CUCE (Para compras mayores a Bs. 20.001.00)

5 Certificado de RUPE en original (Para compras mayores a Bs. 20.001.00)

6 Acta de Conformidad Original (cuando corresponda)


Orden de Compra o Servicio emitido por el Jefe de la Unid. Administrativa y autorizado por RPA
7
Contrato para mayores a 15 dias original
8 Cotizacion original

9 Certificacion Presupuestaria Original (Emitido por Unidad de Presupuestos)

10 Solicitud de Bienes y Servicios dirigido a la SAF firmado por el Secretario - (para bienes con sello de
no exisitencia por almacenes o Activos Fijos) (presentado en formato propuesto por AEDG)

11 Incripcion en el PAC (Para compras mayores a Bs. 20.001.00)

PARA SERVICIOS ( Cuando corresponda)

Fotografias (para serv. De amplificacion, alimentacion, contratacion de grupos musicales- talleres -


1
banners) Cuando corresponda
Planillas firmadas por participantes original (en servicios de refrigerio - transporte- capacitacion, etc.)
2
Cuando corresponda
3 Un ejemplar original (para impresiones de tripticos, afiches, forders, etc) Cuando corresponda
CD- Jingles - pauteos - un ejemplar de impresión (para serv. De medios de comunicación- periodico- revistas)
4
Cuando corresponda
PARA BIENES ( Cuando corresponda)
Ingreso a almacenes Kardex ( grupo 30000 Material y Suministro) Cuando corresponda - Para
1
control de BB SS
Ingreso a Activos (grupo 40000 Activos reales) Cuando corresponda- Para Control de Activos
2
Fijos

Informe Mecanico elaboradas por Maestranza en original (en compra de llantas, repuestos, aceites, etc)
3
Cuando corresponda
Especificaciones Tecnicas elaboradas por la Unidad de Sistemas en original (en compra de equipos
4 tecnologicos- computadoras, tonners, cámaras de filmacion o fotograficas, etc) Cuando corresponda
*

PARA COMPRAS MAYORES A Bs. 50.001.00 ( Cuando corresponda)

1 Informe de Contrataciones en original emitido por Contrataciones


2 Resolucion de Adjudicacion fotocopia legalizada

Informe Legal Emitido por Asesores Jurídicos de Cada Secretaria en original (El Asesor Legal de la
3
SAF, se encargara de realizar el informen legal de las Secretarias que no cuenten con Asesor Legal)

4 Informe de Comision de Recepcion o Acta de entrega en original

5 Memorandum de Nombramiento de Comision de Recepcion o fotocopia legalizada

6 Formulario 500 del sicoes

Tec. De la Unid. Solicitante SAF ( ANALISTA ) AEDG


ARA BIENES Y SERVICIOS

TIEMPO DE SERV:

FECHAS DE CONTROL
DESPACHADO

OBSERVACIONES
SOLICITUD DE ANTICIPO

PROYECTO:
CUCE:
MUNICIPIO: PLANILLA Nº Anticipo
PROVINCIA:

DEPARTAMENTO: Plazo (dias):


SECRETARIA:
EMPRESA ADJUDICADA:
NIT:
FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO
Con documento marcar √
No corresponde, marcar: N/C Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:

DOCUMENTOS CONTROL
(Ordenados el primero hacia arriba) FIS. SAF AEDG OBSERVACIONES

Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)

2 Informe de contrataciones emitido una vez concluido el proceso de contratacion

3 Certificacion Presupuestaria (emitido por Unidad de Presupuestos)

Area Tecnica

1 Solicitud de Pago a la SAF por el Secretario (Emitido por SIAP)

2 Solicitud de Anticipo del contratista dirigido a la Secretaria correspondiente.

Resolucion de Adjudicacion fimado por el RPC , RPA o la MAE Fotocopia


3
Legalizada
Cronograma de Avance Físico y cronograma de desembolso mensual con
4
fechas actualizadas).
Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras legalizado o la
5
Solicitud de Retencion del 7% (por contrataciones).
Fotocopia de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos legalizado (por
6
contrataciones).

7 Fotocopia del Testimonio de Contrato Legalizado

8 Certificado del RUPE

9 Fotocopia de Registro SIGEP


10 Poder del representante Legal (cuando corresponde)

SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF ( ANALISTA )


FECHAS DE CONTROL
DESPACHADO

OBSERVACIONES
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: CONST AULAS.TINGLADO Y GRADERIAS U. EDUC. CUTIMARCA PLANILLA Nº 2
CODIGO SISIN: 905-00139 Liq. Pagable (Bs) 15958.37
MUNICIPIO: SACACA Periodo del: 26-Apr-16 al 6-May-16
PROVINCIA: R. BUSTILLO Fecha inicio: 15-Mar-16
DEPARTAMENTO: POTOSI Fecha Conclusión: 13-May-16
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Plazo original (dias): 60
EMPRESA EJECUTORA: JV MESIL Ampliación total de plazo (dias):
Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Con documento marcar √ Supervisor:
No corresponde, marcar: N/C Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SAF AEDG OBSERVACIONES

Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
2 Informe de Contabilidad
3 Certificacion Presupuestaria (Emitido por Unidad de Presupuestos)
4 Certificación de Recursos Municipales (Si corresponde)

Area Tecnica
1 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (Emitido por el SIAP)
Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de Obra, Jefe de Unidad,
2 √
Secretario.

3 Ficha de Inspeccion Tecnica (Supervisiones externas contratados por la Gobernacion) N/C

Certificado de Avance de Obra (CAO)


4 √
(Aprobado por el supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Director o Jefe de Unidad y Secretario)

Solicitud de Cancelacion de Planilla de Avance del contratista al supervisor


5 (c/Sello de recepcion en todas las copias). √

6
Planilla de Avance de obra PAO, (F irmado y sellado por el Superintendente o Director de Obra, Supervisor, √
Fiscal, Director/Jefe de Unidad y Secretario.)

Cómputos Métricos con sus respectivos planos y/o esquemas, firmados + aclaración de firma y sellado por el
7 √
Superindente o Director de obra y supervisor.(excepto transversales de caminos y riegos)

Cronograma ajustado de Ejecucion de Obra


8 √
(ruta critica; remarcando los avances), firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor de Obras

9 Curva de avance, físico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor de Obras √

10 Fotocopia simple de la Planilla anterior (aprobada) N/C

11 Fotocopias del libro de órdenes, acumuladas durante el periodo de la planilla (legalizado por el supervisor) √

12 Fotografías de respaldo del Avance Físico en el periodo (firmado y sellado por supervisor y empresa) √

Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente hasta la entrega definitiva y legalizado
13 √
(Por Contrataciones)
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, vigente hasta la amortizacion total en el sistema y
14 N/C
legalizado (Por Contrataciones)
15 Fotocopia simple del testimonio de contrato

16 Fotocopia del Testimonio de Constitucion para Asociaciones Accidentales (Cuando Corresponda) N/C

17 Fotocopia del Poder de Representante Legal (Cuando Corresponda) N/C

Documentos si corresponde
Pruebas de Laboratorio en los casos que se indique en las Especificaciones Técnicas del Proyecto o que el
1
supervisor haya solicitado.

Formulario de Items de Aprobación de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio u Orden de Trabajo (original
2
documentado si corresponde al periodo, si no fotocopia simple de la adenda)

Aprobacion de Ampliacion de plazo (original documentado si corresponde al periodo, si no fotocopia simple del
3
formulario)
Primera planilla

1 Fotocopia de la Orden de Proceder (Legalizada)

2 Fotocopia del Testimonio de contrato Legalizado (Cuando Corresponde)

3 Certificado del RUPE


4 Fotocopia de Registro SIGEP

5 Informe de contrataciones (Cuando Corresponda)

6 Resolucion de Adjudicacion (cuando corresponda)


* Toda la documentacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada por la empresa y supervisor de obras.

SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF (ANALISTA)


PLANILLA DE CIERRE
PROYECTO: CONST AULAS.TINGLADO Y GRADERIAS U. EDUC. CUTIMARCA
CODIGO SISIM: 905-00139 PLANILLA Nº
MUNICIPIO: SACACA Periodo del:
PROVINCIA: R. BUSTILLO Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: POTOSI
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
EMPRESA EJECUTORA: JV MESIL Cantidad de amp
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: N/C
Falta de documento dejar en blanco:

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SAF AEDG


Area Administartiva
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
2 Informe de Contabilidad.
3 Certificacion Presupuestaria ( emitido por Unidad de Presupuestos )
4 Certificacion de recursos municipales. ( emitido por la unidad de tesoreria)
Area Legal
5 Informe Legal (Dirección Juridica).
Area Tecnica
6 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (emitido por el SIAP)
7 Formulario 500 √

Acta de Entrega Definitiva Original (c/firma y sello de la Comisión de Recepción, de autoridades Municipales y
8 √
Originarias)
9 Acta de Entrega Provisional Original. (c/firma de la Comisión de Recepción) √
Memorandum de designación de la comision de recepción (Provisional y Definitiva la misma comisiòn) Original
10 √
o Fotocopia Legalizada
11 Planos As Built (firmado y sellado por Empresa, Supervisor de Obras ) o adjuntar certificado de custodia. √
Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de Obra, Dir. O Jefe de Unidad,
12 √
Secretario.

13
Certificado de Avance de Obra (CAO) Aprobado por el supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Jefe de Unidad y √
Secretario
14 Solicitud de Cancelacion de Planilla de avance del contratista al supervisor (c/Sello de recepcion en todas las √
copias).
Planilla de avance de obra PAO, (Firmado por la Empresa, Supervisor, Fiscal, Director/Jefe de Unidad y
15 √
Secretario.)
Cómputos métricos con sus respectivos planos y/o esquemas, firmados + aclaración de firma y sellado por el
16 √
Superindente o Director de Obra y Supervisor de Obra (excepto transversales de caminos y riegos).
Cronograma Ajustado de Ejecucion de Obra (ruta critica; remarcando los avances), firmado por
17 √
Superintendente o Director de obra y el Supervisor de Obras
18 Curva de avance, físico financiero , firmado por el Superintendente o Director de obra y el Supervisor de Obras. √

19 Fotocopia Simple del Testimonio de Contrato. √

20 Fotocopia de la planilla anterior.(APROBADA) √

21 Todo el libro de órdenes generados durante la ejecucion del proyecto original √


22 Fotografías de Respaldo del Avance Físico en el periodo a color (firmado y sellado por supervisor y empresa). √

Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente hasta la entrega definitiva y legalizado
23 √
(Por Contrataciones)
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, vigente hasta la amortizacion total en el sistema y
24 √
legalizado (Por Contrataciones)
Documentos si corresponde
Pruebas de laboratorio en los casos que se indique en las especificaciones técnicas del proyecto o que el
25
supervisor haya solicitado.
Formulario de Items de aprobación de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio u Orden de Trabajo (original o
26
fotocopia legalizada de la adenda)

27 Aprobacion de ampliacion de plazo (fotocopia legalizada de los formularios y adenda)

* Toda la documentacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada por la empresa y supervisor de obras

SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF ( ANALISTA )


2
26-Apr-16 al 13-May-16
15-Mar-16
Plazo original (dias): 60
Ampliación total de plazo (dias):
Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Supervisor:
Fiscal:
SAF:

AEDG Jurid. OBSERVACIONES


de obras
PLANILLA DE AVANCE DE SUPERVISION
PROYECTO:
NºP: PLANILLA Nº
MUNICIPIO: Periodo del: al
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Plazo original (dias):
PROGRAMA: Ampliación total de plazo (dias):
CONSULTOR: Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:

Sup Fisc SAF AEDG Jurid OBSERVACIONES


Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)

2 Informe de Contabilidad

3 Certificacion Presupuestaria (emitido por Unidad de Presupuestos)

4 Certificacion de recursos municipales. ( emitido por la unidad de tesoreria) si corresponde


DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba)
1 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (emitido por el SIAP)

Informe del Fiscal de Obras aprobando el pago de planilla de supervisión (firmado por el Jefe
2
de Unidad y Secretario)

Certificado de Avance de Supervision (CAS) (Aprobado por el Fiscal de Obra, Director o Jefe
3
de Unidad y Secretario)

4 Nota del Consultor remitiendo informe y solicitud de pago al Fiscal

Planilla de Avance del Servicio de Supervisión, (PAS) (Aprobado por el Fiscal de Obra,
5
Director o Jefe de Unidad y Secretario)

Informe de Actividades del periodo del Servicio de la Supervision (resumiendo otros informes
6 remitidos), aprobación del avance de obras y Fichas de inspeccion y actas de visita firmado
por los beneficiarios (minimo 3 una por semana).

Informe de Actividad de Acompañamiento (Riego) con documentos de respaldo (cuando


7
corresponda - Dir. De Riego)
8 Fotocopia simple de la planilla anterior (aprobada)
9 Fotocopias del libro de órdenes, acumuladas durante el periodo de la planilla legalizado

Fotografías de Respaldo del Avance Físico en el periodo que se solicita el pago (Aprobado,
10
firmado y sellado por supervisor y Fiscal ).
11 Fotocopia simple del Testimonio de contrato
Documentos si corresponde
Fotocopia del formulario de Ampliación de Plazo de la obra (contrato modificatorio si
1
corresponde).
Fotocopia de la Garantía de Cumplimiento de contrato Vigente hasta la entrega definitiva
2 Fecha Vencimiento:
y Legalizada o carta de solicitud de retencion del 7%
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, Vigente hasta la amortizacion en
3 Fecha Vencimiento:
el sistema y Legalizada o carta de renuncia de anticipo
Primera planilla o Anticipo
1 Informe de Contrataciones emitido una vez concluido el proceso de contratacion

2 Fotocopia Legalizada de la Resolucion de Adjudicacion firmada por el RPA, RPC o MAE.

3 Fotocopia de la orden de proceder de la supervision

4 Fotocopia del testimonio de contrato protocolizado Legalizado


5 Certificado del RUPE

6 Fotocopia de Registro SIGEP


Planilla de Cierre
1 Informe Legal emitido por la Direccion Juridica
2 Informe final Aprobado por el Fiscal, Jefe de Unidad y Secretario.
3 Informe de Conformidad del Servicio de Supervision por la Comision de Recepcion
4 Memorandum de designación de la Comision de Recepción Original o Fotocopia Legalizada
Fotocopia Legalizada de las Actas de Entrega Provisional y Definitiva de la obra con las
5
respectivas firmas
6 Formulario 500 del SICOES

SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF ( ANALISTA )


PLANILLA DE AVANCE DE ESTUDIO T.E.S.A.
PROYECTO:

CODIGO SISIN: PLANILLA Nº


MUNICIPIO: Periodo del:
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO:
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE : Monto de Con
EMPRESA CONSULTORA:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL:
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor Téc.:

Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Supervisor Soc.:


Falta de documento dejar en blanco: SAF:

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup SAF AEDG Jurid.

Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)

2 Informe de Contabilidad
3 Certificacion Presupuestaria (emitido por Unidad de Presupuestos )
Area Tecnica
4 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (emitido por el SIAP)
65 Informe Tecnico y Administrativo Aprobando el Informe presentado por la consultora del estudio
correspondiente por el Supervisor y Aprobado por Dir. de Unidad y Secretario.
6 Certificado de Avance de Consultoria (CAC) (Aprobado por los supervisores, Director y Secretario)
7 Informe de Avance del Supervisor Socioeconómico, aprobado por el Director y Secretario
8 Informe de Avance del Supervisor Técnico, aprobado por el Director y Secretario
9 Solicitud de Cancelación de Planilla por la Consultora firmado por el Gerente del Proyecto
10 Certificacion por la Unidad Solicitante del informe presentado por la consultora del periodo ejecutado
adjunto la nota de entrega
11 Planilla de Avance de Consultoria (PAC), Aprobado por los Supervisores, Director y Secretario
12 Solicitud de Ficha Ambiental a la autoridad competente cuando corresponda
13 Fotocopia Legalizada de Libro de Ordenes al periodo de pago por la Unidad Solicitante
14 Fotografias de Respaldo del periodo de pago (Letrero, estudio de suelos, topografía, referencias, etc.)
15 Fotocopia de la Garantía de Cumplimiento de contrato Vigente hasta la entrega definitiva y
Legalizada o carta de solicitud de retencion del 7%
16 Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, Vigente hasta la amortizacion en el sistema
y Legalizada o carta de Renuncia de Anticipo
17 Fotocopia del Testimonio de Contrato
18 Fotocopia de Planillas Anteriores (aprobado)
19 Contrato Modificatorio o Adenda cuando corresponda
PRIMERA PLANILLA

1 Informe de Contrataciones emitido una vez concluido el proceso de contratacion


2 Resolucion de Adjudicacion fotocopia Legalizada
3 Fotocopia de la Orden de Proceder (Legalizada)
4 Fotocopia del Testimonio de contrato Legalizado (Cuando Corresponde)
5 Certificado del RUPE
6 Fotocopia de Registro SIGEP
7 Poder del representante Legal (cuando corresponde)
PLANILLA FINAL
1 Informe Legal (Dirección Juridica).
2 Validación por la SOPS o la Secretaria que corresponda
3 Informe de Conformidad emitido por la Comision de Recepcion
4 Memorandum de Comision de Recepcion (Original o fotocopia legalizada por el comisionado)
5 Formulario 500
6 Todo el Libro de Ordenes Original.
* Toda fotocopia presentada por la empresa debe ser legalizada por la entidad competente.

* Toda la documentacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada por la empresa y supervisor de obras.

SUPERVISOR TÉCNICO SUPERVISOR SOCIOECONÓMICO


al

Plazo original (dias):


Monto de Contrato (Bs):
Multas (Bs):
RECIBIDO DESPACHADO

OBSERVACIONES
SAF( ANALISTA)
PLANILLA DE AVANCE DE CONSULTORES EN LINEA

PROYECTO:
NºP: PLANILLA Nº
MUNICIPIO: Periodo del: al
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Plazo original (dias):
PROGRAMA: Ampliación total de plazo (dias):
CONSULTOR: Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:

Sup Fisc SAF AEDG OBSERVACIONES


Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)

2 Informe de Contabilidad
3 Certificacion Presupuestaria (emitido por Unidad de Presupuestos)

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba)


4 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario
Informe Tecnico del Supervisor o Responsable de Área aprobado por el Jefe de
5
Unidad y Secretario
6 Informe de Actividades del periodo del Servicio del consultor

Planilla de Asistencia o Reporte de Sistemas emitido por Recurso Humanos o Jefe


7
y/o Director de Unidad.

8 Fotocopia Simple del Contrato


9 Fotocopia de NIT Formulario 610 o solicitud de retencion del 15.5 %

10 Formulario AFP

11 Acta de Visita Si corresponde

12 Certificado de RUPE en original (Para procesos mayores a Bs. 20.001.00)

Primera planilla
13 Informe de Contrataciones emitido una vez concluido el Proceso de Contratacion

14 Fotocopia Legalizada del Contrato por la Direccion de Juridica

15 Orden de Proceder
Fotocopia legalizada de la Resolucion de Adjudicacion firmado por el RPA, RPC O
16
MAE (Cuando corresponda)
17 Certificado del RUPE (para contrataciones mayor a 20.001.00)

18 Registro en el SIGEP

Ultima planilla
Informe Legal (Asesores legales de cada Secretaria en caso de contar con Aseror Legal
19
emitido por Asesor de la SAF).
Informe Final de toda la Consultoria por el Supervisor o Responsable aprobado por
20
Jefe de Unidad y Secretario.

21 Informe de Conformidad (por la comision) (para procesos mayores a Bs. 50.001.00)

Memorandums de Nombramiento de Comision de Recepcion (Original o fotocopia


22
legalizada por el comisionado) (para procesos mayores a Bs. 50.001.00)
23 Formulario 500 (para procesos mayores a Bs. 50.001.00)

SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF ( ANALISTA )


PLANILLA PARA TRANSFERENCIAS
PROYECTO:

CODIGO SISIN: PLANILLA Nº


MUNICIPIO: Periodo del:
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO:
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE : Monto de Contrat
EMPRESA CONSULTORA:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL:
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor Téc.:

Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Supervisor Soc.:


Falta de documento dejar en blanco: SAF:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup SAF AEDG

Area Administrativa
Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
1

Informe de Contabilidad
2
3 Certificacion Presupuestaria (Emitido por Unidad de Presupuestos )

Area Tecnica
4 Solicitud de Transferencia a la SAF por el Secretario
65 Informe Tecnico y Administrativo de la unidad solicitante Aprobado por Dir. de Unidad y
Secretario.
6 Convenio Interinstitucional Original o Fotocopia Legalizada.
7 Solicitud de Transferencia de la Entidad Beneficiaria.

8 Informe Legal si corresponde.


9 Resolucion de la Asamblea Departamental si corresponde.

10 Decreto Supremo si corresponde.


11 Informe Tecnico Sobre la Ejecucion Financiera de los Recursos Transferidos (CAO, PAO si
corresponde)

* Toda fotocopia presentada por la empresa debe ser legalizada por la entidad competente.

SUPERVISOR TÉCNICO SUPERVISOR SOCIOECONÓMICO


al

Plazo original (dias):


Monto de Contrato (Bs):
Multas (Bs):
RECIBIDO DESPACHADO

OBSERVACIONES

SAF( ANALISTA)
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PROYECTO:
Codigo SISIN: AMPLIACION DE P
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: Plazo or
SECRETARIA Ampliación total de plazos aprobados anter
EMPRESA EJECUTORA Cantidad de ampliaciones de plazo

VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL:


Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP
1 Adenda por Contrato Modificatorio u Orden de Cambio expresando Ampliación de Plazo. (Elaborado por Asesor Legal de cada Secretaria
en Coordinacion con la Direccion de Juridica)

2 Solicitud de Ampliacion de Plazo a la MAE por el Secretario.


3 Informe Legal emitido por Asesoria Legal por Cada Secretaria
4 Formulario de Aprobación de Ampliación de Plazo (Contratista, Supervisor, Fiscal, Director de Unidad y Secretario ).
5 Documentos Legales Adicionales en caso exepcional. ( Ejm. Decretos, Eventos Extraordinarios) ; Si corresponde

6 Informe del Supervisor de Obra Analizando, Aprobando y Justificando la Ampliación de Plazo aprobado por el Fiscal, Jefe de Unidad y
Secretario (detallando el avance fisico financiero).
7 Solicitud del Contratista Justificando y documentando los casos de fuerza mayor o fortruito.
8 Certificación de SENAMHI en caso del efecto de clima. ( Original )

9 Recortes de periódico en original o impresión digitalizada con la Pag. Web correspondiente


10 Certificados de impedimento, emitidos por el fiscal de obra con su respectivo respaldos)

11 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de ampliación de plazo (Legalizado por Supervisor).

12 Fotografías de Respaldo visualizando las circunstancias. ( a color, con fecha, firmado y sellado por la empresa y supervisor )

13 Cartas y/o comunicaciones u otros documentos relativos a las circunstancias de ampliar el plazo
14 Planilla de volumen de obra y balance económico presentada por la empresa, con las respectivas firmas (Empresa, Supervisor, Fiscal).

15 Cronograma ajustado en la ruta crítica físico real, comparando con lo propuesto, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el
Fiscal de Obras.

Documentos si corresponde
16 Estudios adicionales (Ejm. Rediseño del Proyecto ; detallar).
17 Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, ( Vigente )
18 Fotocopia de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, ( Vigente )
SUPERVISOR FISCAL DE OBRA
IACION DE PLAZO Nº

Fecha inicio:
Plazo original (dias):
obados anteriores (dias):
nes de plazo aprobadas:

RECIBIDO DESPACHADO

OBSERVACIONES
SECRETARIO
SOLICITUD DE CONTRATO MODIFICATORIO

PROYECTO: CONST AULAS.TINGLADO Y GRADERIAS U. EDUC. CUTIMARCA


Codigo SISIM: 905-00139 CONTRATO MODIFICATORIO
MUNICIPIO: SACACA ORDEN DE CAMBIO
PROVINCIA: R. BUSTILLO Fecha in
DEPARTAMENTO: POTOSI Plazo original (d
SECRETARIA: OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Ampliación total de plazo (d
EMPRESA EJECUTORA: JV MESIL idad de ampliaciones de plazo aprob
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL:
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar: √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc Jurid.


1 Adenda Contrato Modificatorio ( Elaborado por la Direccion Juridica)

2 Informe Legal (Elaborado por la Direccion Juridica)

Del Contrato Modificatorio


Certificacion Presupuestaria, en caso que exista incremento (cuando corresponda o concluya en la
3
presente gestion)
Documentos necesarios para el C.M.

4 Solicitud de Contrato Modificatorio a la MAE por el Secretario.

Informe del Supervisor de Obra analizando, aprobando y justificando el Contrato Modificatorio aprobado por el fiscal,
5 jefe de unidad y Secretario (detallando el avance fisico financiero). √
6 Solicitud del contratista al Supervisor. √
Justificación del Contrato Modificatorio ( por cada Item nuevo y Analisis de Precios Unitarios, Aprobados por
7 el Supervisor y el Fiscal de Obra. ) √

Formulario Items. de aprobación del Contrato Modificatorio (firmados por el Contratista, Supervisor, Fiscal,
8
Director de Unidad, Secretario) √
9 Cómputos Métricos con planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor. √
10 Especificaciones Tecnicas Elaborados por el Supervisor y aprobados por el Fiscal de Obra. √
11 Cronograma Ajustado de Ejecucion de Obra (ruta critica; remarcando los avances) √
Cronograma de avance, físico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal
12
de Obras √
13 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de la creacion de Items. nuevos . √
Cartas y/o comunicaciones u otros documentos relativos a las circunstancias para realizar el contrato
14
modificatorio.

Fotografías de respaldo visualizando las necesidades de la realización de cambios. ( a color, con fecha,
15
firmado y sellado por la empresa y supervisor ) √
Documentos si corresponde
16 Documentos Adicionales (Fotocopia de Contrato).
17 Memorias de cálculo.
18 Estudios Adicionales (detallar).
Boleta Garantia de Cumplimiento de contrato por el monto adicional para la protocolizacion del contrato
19
(vigente y legalizado por contrataciones)
20 Fotocopia de la Boleta Garantia de Cumplimiento de contrato (vigente y legalizado por contrataciones) √
21 Fotocopia de la Garantia de Correcta Inversión de Anticipos, (vigente y legalizado por contrataciones) √
22 Formulario de Ampliacion de Plazo

C.M.= Contrato Modificatorio

SUPERVISOR FISCAL DE OBRA


CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1
ORDEN DE CAMBIO Nº
Fecha inicio: 15-Mar-16
Plazo original (dias): 60
Ampliación total de plazo (dias):
idad de ampliaciones de plazo aprobados:
RECIBIDO DESPACHADO

OBSERVACIONES
carta de retension
carta de renuncia

SECRETARIO
SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO

PROYECTO:
Codigo SISIM: ORDEN DE TRABA
MUNICIPIO: ORDEN DE CAMB
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: Plazo origin
SECRETARIA: Ampliación total de pla
EMPRESA EJECUTORA: Cantidad de ampliaciones de plazo ap
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL:
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:

DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP


1 Adenda Orden de Cambio expresando ampliación de plazo si corresponde. (Elaborado por Asesor Legal
de cada Secretaria en coordinacion con la Direccion de Juridica)
2 Formulario de aprobación de Orden de Cambio (firmado por el Contratista, Supervisor, Fiscal, Jefe de
Unidad y Secretario)

En caso de Incremento
3 Si la Orden de Cambio es positiva, es necesario la Certificacion de la SAF para el presupuesto adicional.
(Certificacion Presupuestaria, cuando corresponda o concluya en la presente gestion)
Documentos necesarios
4 Solicitud a la MAE por el Secretario
5 Informe del Supervisor analizando y aprobando la O.C. aprobado por rl fiscal, jefe de unida y Secretario
6 Solicitud del contratista al Supervisor.
7 Planilla de volumen de obra y balance económico presentada por la empresa, con las respectivas firmas
(Empresa, Supervisor, Fiscal).
8 Cronograma ajustado físico real, comparando con el presupuesto, firmado por la Empresa Constructora, el
Supervisor y el Fiscal de Obras
9 Justificación documentada, descripción de circunstancias, ventajas comparativas y otras consideraciones
de la O.C.
10 Fotografías de respaldo visualizando las necesidades de la realización de cambios (a color, con fecha,
firmado y sellado por la empresa y supervisor)
11 Cómputos Métricos con Planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor.
12 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de cambios.
Documentos si corresponde
13 Documentos Adicionales (detallar en observaciones).
14 Memorias de cálculo.
15 Estudios adicionales (detallar).
16 Fotocopia de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Contrato, (vigente y legelizado por contrataciones).
17 Fotocopia de la Póliza de Seguro de Correcta Inversión de Anticipos, (vigente y legelizado por
contrataciones).
Formulario de Ampliacion de Plazo cuando corresponda
OC= Orden de Cambio
SOP SUPERVISOR FISCAL D
ORDEN DE TRABAJO Nº
ORDEN DE CAMBIO Nº
Fecha inicio:
Plazo original (dias):
Ampliación total de plazo (dias):
Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
RECIBIDO DESPACHADO

OBSERVACIONES

Fecha Vencimiento:

Fecha Vencimiento:
FISCAL DE OBRA