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AÑO 0 1 2 3 4 5
esperados 1. INGRESOS
1.1 Ventas
4,276,800
4,276,800
4,276,800
4,276,800
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
1.2 Otros ingresos
2. COSTOS 756,825 490,906 490,900 490,900 490,900
2.1 Costos de operación (CF+CV) 455,685 189,766 189,760 189,760 189,760
2.2 Depreciaciones 301,140 301,140 301,140 301,140 301,140
2.3 Costos financieros 0 0 0 0 0
3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2) 3,519,975 3,785,894 4,261,100 4,261,100 4,261,100
4. IUE (25% de 3)
UTILIDAD NETA (3-4) 3,519,975 3,785,894 4,261,100 4,261,100 4,261,100
Depreciaciones (+) 301,140 301,140 301,140 301,140 301,140
Valor residual de libro (+) 433,765
Recup. Capital de trabajo (+) 455,685
Inversión Fija (-) -3,125,085
Capital de trabajo (-) -455,685
FLUJO NETO (1-2) -3,580,770 3,821,115 4,087,034 4,562,240 4,562,240 5,451,690
4 Población
beneficiada de
las comunidades
involucradas en
el proyecto:
5 Componentes
RESUMEN DEL DISEÑO DE COMPONENTES DE INGENIERIA
del proyecto:
A DETALLE
No DETALLE-COMPONENTE TOTAL BS.
A PERSONAL TECNICO 203,400.00
B EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2,659,000.00
C SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 26,400.00
D AUDITORÍA EXTERNA 20,000.00
E CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN 6,000.00
F INSUMOS (MATERIALES Y SUMINISTROS) 1,002,379.07
G OTROS ACTIVOS FIJOS 200,000.00
PRESUPUESTO GENERAL
6 Costo de (Expresados en Bolivianos)
COFINANCIAMIENTO
inversión: COMPONENTES Cantidad Unidad
Precio
Unitario Bs.
COSTO TOTAL
en Bs. FDPPIOyCC ALCALDIA BENEFICIARIO
evaluación AÑO 0 1 2 3 4 5
económica y de 1. INGRESOS
1.1 Ventas
0 4,276,800 4,276,800
4,276,800 4,276,800
4,752,000
4,752,000
4,752,000
4,752,000
5,219,625
4,752,000
sostenibilidad 1.2 Valor residual 467,625
2. COSTOS 3,104,510 784,220 228,449 0 0 0
operativa 2.1 Total Inversión 2,669,400 297,600 25,800 0 0 0
ACTIVOS REALES 2,669,400 297,600 25,800
2.2 Costos de operación 435,110 486,620 202,649 202,649 202,649 202,649
SERVICIOS NO PERSONALES
48,000 0 20,000
MATERIALES Y SUMINISTROS 387,110 486,620 182,649
FLUJO NETO (1-2) -3,104,510 3,492,580 4,048,351 4,752,000 4,752,000 5,219,625
AÑO 0 1 2 3 4 5
1. INGRESOS 4,276,800 4,276,800 4,752,000 4,752,000 4,752,000
1.1 Ventas 4,276,800 4,276,800 4,752,000 4,752,000 4,752,000
1.2 Otros ingresos
2. COSTOS 811,268 527,296 527,296 527,296 527,296
2.1 Costos de operación (CF+CV) 486,620 202,649 202,649 202,649 202,649
2.2 Depreciaciones 324,648 324,648 324,648 324,648 324,648
2.3 Costos financieros 0 0 0 0 0
3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2) 3,465,532 3,749,504 4,224,704 4,224,704 4,224,704
4. IUE (25% de 3)
UTILIDAD NETA (3-4) 3,465,532 3,749,504 4,224,704 4,224,704 4,224,704
Depreciaciones (+) 324,648 324,648 324,648 324,648 324,648
Valor residual de libro (+) 433,765
Recup. Capital de trabajo (+) 455,685
Inversión Fija (-) -2,476,111
Capital de trabajo (-) -455,685
AÑO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 4,276,800 4,276,800 4,752,000 4,752,000 4,752,000
1. Costos de inversión (+) 3,580,770
2. Costos de O & M (+) 455,685 189,766 189,766 189,766 189,766
3. Valor residual (-) 0 0 0 0 (433,765)
4. Deducción de Impuestos (-) 0 0 0 0 0
FLUJO DE COSTOS (1+2+3+4) 3,580,770 455,685 189,766 189,766 189,766 (243,999)