MUDP La Salle - Proyecto Final

Las responsabilidades del departamento de compras son las siguientes:

- aplicación del proceso del plan de compras
- decisión sobre qué fabricar y qué comprar (make or by)
- documentación de la especificación de las necesidades del plan de compras
- definición de las RFQ
- definición de los criterios de selección
- proceso de selección de proveedores
- proceso de negociación de proveedores
- administración de contratos
- cierre de contratos

Las responsabilidades del PM son las siguientes:

- definición del alcance del plan de compras: identificación y cuantificación de las
necesidades/materiales
- facilitar la información relevante al Departamento de Compras para las especificaciones y
parámetros para la negociación (RFQ / RFI).
- dar soporte al Departamento de Compras en el proceso de negociación de proveedores

Las responsabilidades del Departamento de administración son las siguientes:

- dar soporte al Departamento de Compras en la administración de los contratos
- dar soporte al Departamento de Compras en el cierre de los contratos

10.1 Planificación de compras (procurement planning)

En esta primera fase del plan de compras identificamos las necesidades del proyecto que
deben ser cubiertas mediante la compras de productos o servicios.
Para aquellos servicios subcontratados abarcaremos desde la planificación de las solicitudes
hasta el cierre del contrato.

10.1.1 Estrategia
En la identificación de los productos/servicios a comprar hay que tener en cuenta que, debido a
la tipología de nuestra empresa enfocada a la gestión del proyecto y no a la ejecución, todo lo
estrictamente vinculado con la construcción física del túnel no se considerará estratégico, por lo
que preferentemente se subcontratará. Sin embargo, sí se tendrá en cuenta la posibilidad de
obtener una mayor rentabilidad comprando directamente aquellos materiales que tengan un
mayor impacto en el coste.

Página 143 de 242

MUDP La Salle - Proyecto Final

Make or buy
Para identificar qué productos/servicios comprar y cuáles realizar internamente en la empresa,
nos focalizaremos en dos aspectos:
- importancia estratégica del producto/servicio para obtener ventaja competitiva
- capacidades internas en la empresa respecto a competidores para realizar actividad
En base a estos criterios realizamos un análisis de las actividades principales necesarias para
nuestro proyecto. La estrategia es realizar in-house el máximo de actividades clave posibles.
Para aquellas que, pese a su importancia, no podamos realizar directamente debido a la falta
de know-how, intentaremos obtener o reforzar los recursos internos para poder llevarlo a cabo.
Por otro lado minimizaremos o venderemos los recursos internos focalizados en actividades de
poco valor estratégico.

Tipos de contrato
Distinguimos entre los siguientes tipos de contrato:
1- Contrato a precio fijo (PF): contrato mediante el cual una vez estipulado el precio no se
puede modificar sin la realización de un nuevo contrato.
2- Contrato a precio revisable (PR): contrato en el que el precio puede ser revisado. Se utiliza
en aquellos casos en los que el valor del producto/servicio pueda variar significativamente en el
tiempo.
3- Contrato a precio unitario (PU): contrato cuyo precio depende de unas unidades
predeterminadas (por ejemplo coste horas/hombre).
Estándares
En el proceso de compras de la empresa se utilizan los siguientes estándares:
- base de datos con la cartera habitual de proveedores
- la negociación con los proveedores se realizarán mediante negociación electrónica con la
herramienta corporativa iQuotes
- requerimientos de filtro en la selección de proveedores para proyectos correspondientes a
licitaciones públicas

10.1.2 Estimación de recursos

Para identificar las necesidades del proceso de compras nos basamos en los recursos
materiales identificados en el master plan del proyecto, así como la estrategia a seguir.
En el Anexo IV podemos ver las partidas por capítulos del coste del proyecto.
A continuación se describe el alcance de las compras a cubrir en el proyecto, clasificándolas en
subcontratistas.

Subcontratas       
Trabajo  Empresa  Importe total teorico/contrato 
Empresa de Personal  Sorigol  896.423,00 €
Tuneladora/excavacion  Herrenkenecht  8.168.000,93 €
Drenaje‐colectores  SOT  317.428,96 €

Página 144 de 242

MUDP La Salle - Proyecto Final

Movimiento de tierras  Cervos  456.732,00 €

Instalaciones comunicac/semaforizac  ETRA  1.333.254,99 €
Instalac. Eléctrica/alumbrado  JJVila  429.695,18 €
Hormigón  CEMEX  454.321,45 €
Acero  Ferrobérica  276.549,56 €
Estructuras Prefabricadas hormigón  ACSA‐ICA  2.342.543,00 €
barreras metálicas  Proseñal  239.446,88 €
Sistemas de apuntalamiento  STEN  234.585,22 €
Grúas  BORMOL  563.425,43 €
Maquinaria de alquiler  Pons de Valls  232.156,00 €
Sistema de Prevención Ajeno  Cultrans  24.536,00 €
TOTAL     15.969.098,60 €
Tabla 3.20. Estimación de recursos en Coste

10.1.3 Plan de compras. Necesidad de compra

Subcontratas    
Fecha limite 
Trabajo  Empresa  contrato cerrado 
Empresa de Personal 
Sorigol  15/01/2014 
Drenaje‐colectores  SOT  13/03/2014 
Tuneladora/excavacion  Herrenkenecht  20/01/2014 
Movimiento de tierras‐Asfalto 
Cervos  20/01/2014 
Instalaciones comunicac/semaforizac 
ETRA  20/02/2015 
Instalac. Eléctrica/alumbrado  JJVila  25/02/2015 
Hormigon 
CEMEX  15/01/2014 
Acero 
Ferrobérica  15/01/2014 
Estructuras Prefabricadas hormigon 
ACSA‐ICA  24/01/2014 
barreras metálicas  Proseñal  08/12/2015 
Sistemas de apuntalamiento  15/01/2014
STEN 
Gruas  15/01/2014
BORMOL 
Maquinaria de alquiler  15/01/2014
Pons de Valls 
Sistema de Prevencion Ajeno  15/01/2014
Cultrans 
Tabla 3.21. Planificación compras subcontratistas/proveedores

Página 145 de 242

 MUDP La Salle - Proyecto Final

10.2 Cronograma del plan de compras

El cronograma prevé la compra del material lo más tarde posible, para no crear una necesidad financiera demasiado alta, pero con suficiente antelación para
reaccionar en caso de imprevistos. Los servicios subcontratados se pagarán mensualmente a 90 días, día 25 de cada mes. Figura 3.11. Cronograma plan de
compras.

Página 146 de 242

 MUDP La Salle - Proyecto Final

10.3 Planificación de solicitación (solicitación planning)

A partir del plan maestro y de las especificaciones de compras prepararemos la documentación

necesaria para iniciar las solicitudes de ofertas.
Siguiendo los estándares de nuestro Departamento de Compras utilizaremos los documentos
de descripciones estandarizados de la empresa, supervisado por los consultores del
departamento para la correcta formulación de las características de los productos/servicios a
adquirir.

Solicitud de oferta (RFQ)

La solicitud de oferta contiene toda la información necesaria para que el proveedor pueda
decidir si participa en la negociación de los productos o servicios.

Requerimientos mínimos para proyectos de licitaciones públicas:

• Capital contable mínimo (en función del tipo de subcontrata)
• Empresa certificada (IS0 9001:2000)
• Condiciones de pago a 90 días
• Mínimo de 3 años de experiencia en su sector
• Necesaria aceptación de penalizaciones por retraso
• Cumplir con normativas impuestas por Administración Pública:
• Seguridad laboral
• Al corriente de pago (Agencia Tributaria y Seguridad Social)

Criterios para la empresa constructora

Criterio Importancia Porcentaje

Precio ofertado Alta 30%

Índice financiero Alta 20%
Índice de tecnicidad Media 10%
Experiencia constructiva Media 10%
Plazos de entrega Media 10%
Propuestas de mejoras al proyecto Baja 5%
Oferta combinada a otras RFQ Baja 5%
Índice de mecanización Baja 5%
Garantías extras Baja 5%
Tabla 3.22. Criterios selección proveedores subcontratistas

Ver anexo IV_ Plan de compras

Si bien no se considera un criterio de selección, se analizará la posibilidad de realizar una
partnership con la empresa constructora en el caso de finalizar el proyecto con éxito.

Página 147 de 242

MUDP La Salle - Proyecto Final

Criterios para formación:

Formación medioambiental a través de una consultoría externa.

Criterio Importancia Porcentaje

Precio ofertado Alta 50%

Compartir know-how Media 25%
Experiencia Media 10%
Certificaciones Media 10%
Disponibilidad Baja 5%
Tabla 3.23. Criterios de adquisición formación medioambiental por parte de CGIS.

Criterios para formación:

Formación personal, calidad: alquiler instalaciones.

Criterio Importancia Porcentaje

Precio ofertado Alta 70%

Comodidad instalaciones Media 10%
Facilidad de acceso Media 10%
Experiencia formativa Media 10%
Tabla 3.24. Criterios de adquisición de formación personal, calidad y alquiler de instalaciones de CGIS

Criterios para las commodities:

Material informático, material oficina, infraestructura obra

Criterio Importancia Porcentaje

Precio ofertado Alta 80%

Modalidad de pago Baja 5%
Garantías extras Baja 5%
Plazos de entrega Baja 5%
Mantenimiento Baja 5%
Tabla 3.25. Criterios de adquisición de Commodities

Material directo:
Materiales construcción, instalación eléctrica, impermeabilización/drenaje.

Criterio Importancia Porcentaje

Precio ofertado Alta 50%

Calidad Media 20%
Plazos de entrega Media 10%
Colaboración Media 10%
Oferta combinada a otras RFQ Baja 5%
Modalidad de pago Baja 5%

Página 148 de 242

 MUDP La Salle - Proyecto Final

Tabla 3.26. Criterios de adquisición de material directo obra.

Ventilación, señalización, pavimentación.

Criterio Importancia Porcentaje

Precio ofertado Alta 70%

Disponibilidad imprevistos Media 10%
Adquisición recursos CGIS Media 10%
Solvencia económica Media 5%
Modalidad de pago Baja 5%
Tabla 3.27. Criterios de adquisición de material directo obra

empresas subcontratadas:
Movimiento de tierras y tuneladora.

Criterio Importancia Porcentaje

Precio ofertado Alta 70%

Disponibilidad imprevistos Media 10%
Colaboración Media 10%
Solvencia económica Media 5%
Modalidad de pago Baja 5%
Tabla 3.28. Criterios de adquisición de movimiento de tierras y tubeladora.

10.4 Solicitación

En esta fase facilitamos a nuestros proveedores toda la información necesaria para poder
participar en la negociación del producto o servicio. La lista de proveedores a los que invitar a
participar en la solicitación está formada por:
- lista de proveedores homologados de la empresa
- lista de proveedores homologados por la administración pública
- lista de proveedores no homologados (sólo para productos/servicios cuyos criterios de filtro no
lo requieran)
- búsqueda de otros proveedores (catálogos, asociaciones, Internet, medios de comunicación,
etc)
Siguiendo los estándares de la empresa, y con el objetivo de ofrecer máxima objetividad y
transparencia a sus proveedores, se utilizará la herramienta informática iQuotes para las
negociaciones.

Página 149 de 242

MUDP La Salle - Proyecto Final

iQuotes permite los siguientes tipos de negociaciones electrónicas:

Figura 3.12. Programa y acciones por programa informático interno de CGIS

Página 150 de 242

 MUDP La Salle - Proyecto Final

Ofertas
La herramienta iQuotes canaliza la recopilación de las ofertas de los proveedores.

10.5 Elección proveedores y cierre de contrato

En esta fase se realiza la elección de los proveedores a partir de todas las ofertas recibidas, según los
criterios de selección definidos.
Las herramientas y técnicas utilizadas serán las siguientes:
- criterios de filtro o screening
- pesos ponderados aplicados a los criterios de selección
- análisis objetivo y transparente realizado por la herramienta iQuotes
- renegociación de contrato mediante diferentes iteraciones
El resultado de esta fase es el contrato entre ambas partes que obliga al proveedor a la entrega del
producto o servicio, y al comprador a pagar el importe acordado.
Dicho documento es un acuerdo formal y debe contener claramente especificado el producto/servicio
objeto de la transacción comercial.

11. Presupuesto detallado

Ahora se pasa especificar el presupuesto detallado del proyecto.

11.1 Venta del Proyecto

El proyecto licitado y ganador del túnel del Bordar contratado por CGIS al Ministerio de Fomento es de
21.840.000 € con un 22% de baja.
El responsable del Contrato será la Demarcación de Carreteras de Lleida

11.2 Coste de estructura de empresa

CGIS en función del importe de adjudicación, ha aplicado un coste de estructura del 6% para el
mantenimiento de oficinas, delegaciones y personal de estructura.
Este coste es de 1.310.400 €

Página 151 de 242

 MUDP La Salle - Proyecto Final

11.3 Coste indirecto de obra. Coste del personal en obra de CGIS

Coste sueldos Obra 
Duracion  Sueldo 
(meses)  bruto 
Cargo  Personas  Entrada  Salida  medio  Total 
PM  1  jun‐13 jun‐16 36  3.600,00   129.600,00  
Oficina Técnica  3  jun‐13 jun‐16 36  2.400,00   259.200,00  
Respons MA/Q/CSS  2  nov‐13 oct‐16 32  2.200,00   140.800,00  
Respons Instalaciones  1  nov‐13 jun‐16 32  2.750,00   88.000,00  
Responsable Obra Civil  1  nov‐13 jun‐16 32  2.750,00   88.000,00  
Responsable Geotecnia  1  nov‐13 jun‐15 20  2.750,00   55.000,00  
Dep Administrativo  2  ene‐14 jun‐16 30  1.600,00   96.000,00  
Encargados  1  ene‐14 jun‐16 30  3.200,00   96.000,00  
Capataces  2  ene‐14 may‐16 29  2.200,00   127.600,00  
Topografia  2  ene‐14 may‐16 29  1.600,00   92.800,00  
TOTAL                 1.173.000,00  
Tabla 3.29 Coste de RRHH internos de CGIS.

11.4 Coste de subcontratas y materiales. Coste Directo

Este es el coste directo, y la línea base de coste del proyecto.

Subcontratas       
Trabajo  Empresa  Importe total teorico/contrato 
Empresa de Personal  Sorigol  896.423,00 € 
Tuneladora/excavacion  Herrenkenecht  8.168.000,93 € 
Drenaje‐colectores  SOT  317.428,96 € 
Movimiento de tierras  Cervos  456.732,00 € 
Instalaciones comunicac/semaforizac  ETRA  1.333.254,99 € 
Instalac. Eléctrica/alumbrado  JJVila  429.695,18 € 
Hormigon  CEMEX  454.321,45 € 
Acero  Ferrobérica  276.549,56 € 
Estructuras Prefabricadas hormigon  ACSA‐ICA  2.342.543,00 € 
barreras metálicas  Proseñal  239.446,88 € 
Sistemas de apuntalamiento  STEN  234.585,22 € 
Gruas  BORMOL  563.425,43 € 
Maquinaria de alquiler  Pons de Valls  232.156,00 € 
Sistema de Prevencion Ajeno  Cultrans  24.536,00 € 
TOTAL     15.969.098,60 € 
Tabla 3.30. Coste de subcontratas/proveedores

11.5 Margen de contingencia y gestión

El margen de contingencia considerado al proyecto es en función del impacto y de la probabilidad de

ocurrencia.
Margen de contingencia para un túnel de 2,312 km 798.454,93  € 

Página 152 de 242

 MUDP La Salle - Proyecto Final

Margen de gestión, sobre imprevistos en obra. Al ser una zona novedosa, aunque acotada, el importe
considerado es alrededor del 1,2% de la línea base 400.000 €

11.6 Resumen total

Tabla 3.31. Resumen coste de la obra

Venta  21.840.000,00 €
Coste Proyecto    
Coste Material  15.969.098,60 €
coste indirecto (Rec CGIS)  1.173.000,00 €
Coste estructura  1.310.400,00 €
Margen de Contingencia  798.454,93 €
Margen de Gestión  400.000,00 €
TOTAL Coste  19.650.953,53 €
Beneficio  2.189.046,47 €

11.7 Financiación/Cobros y pagos

Al proyecto CGIS aporta capital propio, ya que no quiere contar, con estos tiempos con altos intereses
financieros.
Independientemente después del estudio inicial realizado por CGIS, inicialmente solo se han de
disponer de 148.450 € para los 10 primeros desde la ejecución de la obra (enero del 2014). Finalmente
se disponen de 300.000 €.
Los cobros de la administración se realizarán a los 90 días de expedida la factura, correspondiente a
cada mes de certificación.
Los pagos a los subcontratistas se realizarán a los 120 días.
El tema de casetas de obra, telefonía y material fungible (impresoras, tintal o papel) van asociadas a
coste de estructura, ya que en el caso de CGIS va centralizado en compras y por delegaciones.

Página 153 de 242

MUDP La Salle - Proyecto Final

Tabla 3.32. Coste desglosado y previsión de obras.

Página 154 de 242