Guía para la obtención del Reporte General de Estado de Obras.

Contenido
Permisos .....................................................................................................................................................................2
Descripción de la Plantilla para Reporte General de Estado de Obras ......................................................................3
Configuración de las hojas Cuentas y Cheques vs cuenta de cargo. ..........................................................................7
Reportear la información. Exportar a Excel................................................................................................................9

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Permisos
Establezca los permisos en la seguridad del sistema, en el módulo de contabilidad.

 Reporte general de estado de obras

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Descripción de la Plantilla para Reporte General de Estado de Obras
En la carpeta que genera el sistema al momento de instalarse encontraran la Plantilla para Reporte General de
Estado de Obras la cual hay que configurar con algunas cuentas contables que a continuación describiremos. La
ruta donde se encuentra el archivo es la siguiente: C:\NeodataERP2014\Documentos

Al abrir la plantilla se podrá observar que está compuesta por tres hojas que son:

 Reporte
 CUENTAS
 CHEQUES VS CUENTA DE CARGO

La hoja Reporte mostrara un listado de proyectos con la información obtenida de la base de datos para cada
columna. En cada columna se podrá observar el importe en pesos correspondientes a los movimientos
registrados a la fecha de corte que se haya elegido al momento de generar el reporte.

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La información que muestra cada columna es la siguiente:

PRESUPUESTO CARGADO EN EL ERP.

 Presupuesto base: Muestra el importe del presupuesto en pesos. Básicamente hace una multiplicación
concepto por concepto de la cantidad original por el costo del concepto de acuerdo al análisis que lo
integre, incluye los insumos marcados como suministrados y al final hace una suma de los importes para
arrojar el total del presupuesto. En caso de que el concepto no tenga análisis para poder obtener el
costo del mismo, toma el costo máximo subcontrato. En caso de que existan conceptos en monedas
distintas a pesos, utiliza la paridad definida en las opciones del reporte para poder convertirlo a pesos.
 Ordenes de Cambio: Muestra el importe correspondientes a las ordenes de cambio multiplicando la
cantidad de ordenes de cambio por el costo del concepto de acuerdo al análisis que lo integre, incluye
los insumos marcados como suministrados. En caso de que el concepto no tenga análisis para poder
obtener el costo del mismo, toma el costo máximo subcontrato. En caso de que existan conceptos en
monedas distintas a pesos, utiliza la paridad definida en las opciones del reporte para poder convertirlo
a pesos.
 Presupuesto actual: Muestra el importe total del presupuesto incluyendo las ordenes de cambio.
Multiplica la cantidad total por el costo del concepto de acuerdo al análisis que lo integre, incluye los
insumos marcados como suministrados. En caso de que el concepto no tenga análisis para poder
obtener el costo del mismo, toma el costo máximo subcontrato.

EXPLOSION DE INSUMOS

 Explosión de insumos: Muestra el importe de la explosión de insumos, multiplicando la cantidad original

por el costo tope compra y suma todos los importes para arrojar un total. En caso de que existan
insumos en monedas distintas a pesos, utiliza la paridad definida en las opciones del reporte para poder
convertirlo a pesos.
 Aditivas y deductivas: Muestra el importe de las afectaciones que se hayan hecho a la explosión de
insumos a través de aditivas o deductivas. Multiplica la cantidad adicional por el costo tope de compra.
En caso de que existan insumos en monedas distintas a pesos, utiliza la paridad definida en las opciones
del reporte para poder convertirlo a pesos.
 Explosión final: Muestra el importe total de la explosión de insumos. Multiplica la cantidad tope por el
coto tope de compra. En caso de que existan insumos en monedas distintas a pesos, utiliza la paridad
definida en las opciones del reporte para poder convertirlo a pesos.

FACTURAS

 Facturas de estimaciones: Importe de las facturas de estimaciones incluyendo IVA a la fecha de corte
seleccionada en las opciones.
 Pagado de facturas de estimaciones: Importe de los cheques relacionados a facturas de estimaciones a
la fecha de corte seleccionada en las opciones.
 Por pagar facturas de estimaciones: Muestra el importe pendiente por pagar relacionado a las facturas
de estimaciones, este importe se obtiene al sacar la diferencia entre las columnas Facturas de
estimaciones y Pagado de facturas de estimaciones.
 Facturas de pedidos: Importe de las facturas de pedidos incluyendo IVA a la fecha de corte seleccionada
en las opciones.
 Pagado de facturas de pedidos: Importe de los cheques relacionados a facturas de pedidos a la fecha de
corte seleccionada en las opciones.

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  Por pagar facturas de pedidos: Muestra el importe pendiente por pagar relacionado a las facturas de
pedidos, este importe se obtiene al sacar la diferencia entre las columnas Facturas de pedidos y Pagado
de facturas de pedidos.
 Facturas sin pedido: Importe de las facturas sin pedido incluyendo IVA a la fecha de corte seleccionada
en las opciones.
 Pagado de facturas sin pedido: Importe de los cheques relacionados a facturas sin pedido a la fecha de
corte seleccionada en las opciones.
 Por pagar facturas sin pedido: Muestra el importe pendiente por pagar relacionado a las facturas sin
pedido, este importe se obtiene al sacar la diferencia entre las columnas Facturas sin pedido y Pagado
de facturas sin pedido.
 Facturas de anticipo de estimaciones: Importe de las facturas de anticipo de estimaciones incluyendo
IVA a la fecha de corte seleccionada en las opciones.
 Pagado de facturas de anticipo de estimaciones: Importe de los cheques relacionados a facturas de
anticipo de estimaciones a la fecha de corte seleccionada en las opciones.
 Por pagar facturas de anticipo de estimaciones: Muestra el importe pendiente por pagar relacionado a
las facturas de anticipo de estimaciones, este importe se obtiene al sacar la diferencia entre las
columnas Facturas de anticipo de estimaciones y Pagado de facturas de anticipo de estimaciones.
 Anticipo amortizado de estimaciones: Importe del anticipo que se ha amortizado en estimaciones a la
fecha de corte seleccionada en las opciones. Se basa en las facturas de estimaciones. No incluye IVA.
 Anticipo por amortizar de estimaciones: Importe del anticipo por amortizar, resulta del importe de
anticipo especificado en contratos menos el importe de anticipo amortizado de estimaciones.
 Facturas de anticipo de pedidos: Importe de las facturas de anticipo de pedidos incluyendo IVA a la
fecha de corte seleccionada en las opciones.
 Pagado de facturas de anticipo de pedidos: Importe de los cheques relacionados a facturas de anticipo
de pedidos a la fecha de corte seleccionada en las opciones.
 Por pagar facturas de anticipo de pedidos: Muestra el importe pendiente por pagar relacionado a las
facturas de anticipo de pedidos, este importe se obtiene al sacar la diferencia entre las columnas
Facturas de anticipo de pedidos y Pagado de facturas de anticipo de pedidos.
 Anticipo amortizado de pedidos: Importe del anticipo que se ha amortizado en las facturas de pedidos a
la fecha de corte seleccionada en las opciones. No incluye IVA.
 Anticipo por amortizar de pedidos: Importe del anticipo por amortizar, resulta del importe de anticipo
especificado en pedidos menos el importe de anticipo amortizado de pedidos.
 Comprobaciones de gastos: Importe de los registros hechos en la ventana Reembolsos y gastos por
comprobar, incluye IVA. Es importante mencionar que el sistema se basa en el proyecto que se indica en
el detalle de la ventana para mostrar los importes por proyecto.

Las siguientes columnas muestran el importe de las cuentas que se hayan vinculado en la sección que lleva el
mismo nombre dentro de la pestaña del libro de Excel llamada Cuentas. El resultado depende de que se hayan
vinculado y configurado correctamente las cuentas contables, es posible visualizar los cargos, abonos o el
saldo final a la fecha de corte seleccionada en las opciones:

IVA PROVEEDORES

 IVA facturado (suma de cargos): IVA considerado en las facturas de proveedores.

 IVA pagado SAT (suma de abonos)
 Saldo por acreditar

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ISR RETENIDO

 ISR retenido facturado (suma de abonos)

 ISR retenido pagado SAT (suma de cargos)
 ISR retenido saldo por pagar

IVA RETENIDO

 IVA retenido facturado (suma de abonos)

 IVA retenido pagado SAT (suma de cargos)
 IVA retenido saldo por pagar

 Comisiones o intereses bancarios

 Saldo de cuentas por pagar permitidas para prog pago: En esta sección debe aparecer el importe de las
cuentas que no son de proveedores pero que se marcaron en la columna permitir programar pago
dentro del catalogo de cuentas contables. Esta marca hace que esas cuentas aparezcan en la antigüedad
de saldos de proveedores cuando tienen un saldo por pagar.
RETENCIONES Y DESCUENTOS
 Fondo de garantía retenido: a subcontratistas
 Fondo de garantía devuelto: a subcontratistas
 Fondo de garantía por devolver: a subcontratistas
 Descuento de estimaciones: Descuentos registrados en las estimaciones por malos trabajos o por
cualquier otro tipo, estos se consideran hasta el momento en que se registra la factura de la estimación.

 Inventarios
 Aportaciones de socios
 Prestamos
 Cuentas por cobrar de comer: Mostraría el saldo de las cuentas de clientes.
 Apartados: de comercialización de viviendas.
 Crédito puente: Saldo de la cuenta de crédito puente utilizada para comercialización de viviendas.
 Terrenos

Las siguientes columnas muestran el importe de los cheques vs cuenta de cargo generados contra las cuentas
vinculadas en la sección que lleva el mismo nombre dentro de la pestaña del libro de Excel llamada Cheques
vs cuenta de cargo. El resultado depende de que se hayan vinculado y configurado correctamente las cuentas
contables. La información mostrada es a la fecha de corte seleccionada en las opciones.

 Cheques vs cuenta de cargo a proveedores: Tiene la intensión de mostrar el importe de los cheques vs
cuenta de cargo emitidos directamente contra las cuentas de pasivo de proveedores. Siempre y cuando
se hayan vinculado de manera correcta en la sección correspondiente.
 Impuestos federales ISR/IETU

NOMINA

 Sueldos y salarios
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  IMSS
 ISPT
 SAR e INFONAVIT
 2% sobre nomina
 Total Nómina: Esta columna suma los importes de las columnas relacionadas a la nómina, desde sueldos
y salarios hasta 2% sobre nómina.

Columnas para Comercialización de viviendas.

Las siguientes columnas muestran información relacionada con el sistema de Comercialización de viviendas.

 Ventas: Muestra el importe total de los contratos.

 Pagado: Muestra el importe de los depósitos aplicados a clientes.
 Notas de cargo: Muestra el importe de las notas de cargo aplicadas a clientes por proyecto.
 Notas de crédito: Muestra el importe de las notas de crédito aplicadas a clientes por proyecto.

Configuración de las hojas Cuentas y Cheques vs cuenta de cargo.

Vaya a la hoja llamada cuentas y ahí encontrara una sección que está relacionada con cada columna de color
verde de la hoja Reporte, en estas secciones se establecerán las cuentas contables que se van a considerar para
obtener los importes de cada columna.

Cada sección tiene las columnas siguientes:

Cuenta inicial: Se captura el número de la cuenta contable sin espacios ni guiones.

Descripción: Se captura la descripción de la cuenta contable.
Cargos: Se coloca un SI o NO para considerar la suma de los cargos hechos a esa cuenta.
Abonos: Se coloca un SI o NO para considerar la suma de los abonos hechos a esa cuenta.
Saldo Final: Se coloca un SI o NO para considerar el saldo final de la cuenta a la fecha de corte que se haya
seleccionado en las opciones del reporte.
Restar: Se coloca un SI o NO para indicar si el importe de la cuenta que se haya considerado, que pueden ser los
cargos, abonos o saldo final, debe restarse para obtener el importe total a mostrar o no.

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En esta hoja es importante considerar lo siguiente:

 Se debe respetar el nombre de la columna.

 La hoja siempre debe llamarse cuentas.
 Debe haber una fila en blanco antes de la siguiente sección, de esta forma el sistema identifica hasta
que fila de cuentas debe considerar.
 Si se solicita el saldo final, pueden colocarse cuentas acumulativas o de mayor.
 Si son cargos o abonos, deben ser cuentas de último nivel.

Ahora vaya a la hoja Cheques vs cuenta cargo y ahí encontrara una sección que está relacionada con cada
columna de color café de la hoja Reporte, en estas secciones se establecerán las cuentas contables que se van a
considerar para obtener los importes de cheques vs cuenta de cargo emitidos contra cada cuenta que se defina
para cada columna.

Cada sección tiene las columnas siguientes:

Cuenta inicial: Se captura el número de la cuenta contable inicial sin espacios ni guiones.
Cuenta final: Se captura el número de la cuenta contable final sin espacios ni guiones.
Descripción: Se captura la descripción de la cuenta contable. Siempre se capturaría la descripción de la cuenta
inicial. No hay ningún problema por la descripción que se coloque cuando se pone un rango de cuentas, es decir,
una cuenta inicial y una final ya que el sistema se basa en las cuentas contables y no en las descripciones.

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En esta hoja es importante considerar lo siguiente:

 Se debe respetar el nombre de la columna.

 La hoja siempre debe llamarse Cheques vs cuenta cargo.
 Debe haber una fila en blanco antes de la siguiente sección, de esta forma el sistema identifica hasta
que fila de cuentas debe considerar.

Reportear la información. Exportar a Excel.

Para poder generar el reporte realice lo siguiente:

Haga clic en Exportaciones en el panel de Contabilidad en el menú que se despliega seleccione la opción
Reporte general de estado de obras.

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Al hacer clic en esta opción el sistema le mostrará una ventana con algunas opciones para generar la exportación
de la información a Excel.

Seleccione la plantilla que se incluye en la instalación del sistema, estableciendo el directorio de la misma como
se ve en la imagen.

Defina la fecha de corte para obtener la información Año/Mes

Defina la ruta y el nombre del archivo que se va a generar.

Debe capturar las paridades para las monedas utilizadas en su base de datos.

Haga clic en Aceptar y después de realizar el proceso, el sistema presentará el siguiente mensaje:

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Haga clic en Aceptar y busque el archivo generado en la ruta que indicó y abra el documento de Excel con la
información.

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