Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis
Sumário
1 OBJETIVOS ................................................................................................................... 3
2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL............................................................................... 3
3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE .......................................................... 3
4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL ................................................................... 4
5 CONTEÚDO .................................................................................................................. 5
6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP ...................................................... 6
6.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão ...................................... 6
6.2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar ............................................................................... 12
6.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item ....................................................................... 15
6.4 TRANSAÇÃO: FB03 – Exibir ..................................................................................... 18
6.5 TRANSAÇÃO: FB50L – Entrar doc. de conta do Razão (Ledger Diferente) ............... 21
6.6 TRANSAÇÃO: FB08 – Estorno de Documento de Contabilidade ................................ 27
6.6 TRANSAÇÃO: F.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa .......................... 30
6.7 TRANSAÇÃO: FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Contas Razão (novo) ............. 33
6.8 TRANSAÇÃO: FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Contas Fornecedor ..................... 37
6.8 TRANSAÇÃO: FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Contas Cliente ............................ 40
6.9 TRANSAÇÃO: FS10N – Exibir Saldo Contas Razão ................................................... 43
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
1 OBJETIVOS
Este manual visa detalhar o passo a passo no sistema SAP ECC a todos
os usuários da Calcenter, que possuam acesso e responsabilidades para efetuar
este processo, demonstrando a correta utilização das funcionalidades do sistema,
bem como, ambientar os usuários com esta nova ferramenta de trabalho.
Este material visa servir como de principal fonte de referência para o
usuário poder desempenhar suas atividades, no uso do sistema SAP.
2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
5 CONTEÚDO
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Dados de Cabeçalho
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Data original do
Data do
1 documento ou OB
Documento
operação
Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento.
2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a
operação estiver em moeda diferente.
Data Data de registro
2 OB
lançamento na contabilidade
3 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF, Contrato...)
Texto cabeçalho
4 Txt. Cab. Doc. OB Nome do lote
do documento
Dados de Item
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Cta. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão;
Débito ou
2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito
Crédito
Montante em
Mont. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada
3 moeda do OB
moeda Doc no cabeçalho
documento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
PONTO DE ATENÇÃO!
Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa
diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo
O processo deve ser repetido para todos os itens. Para seguir para o próximo item
basta clicar no botão .
Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do
lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo:
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
PONTO DE ATENÇÃO!
Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os
campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. Antes de
continuar verifique se os dados lançados estão corretos.
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Preencher os campos:
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Nº documento Nº documento OB Infromar o Nº do documento desejado
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Preencher os campos:
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Nº documento Nº documento OB Informar o Nº do documento desejado
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
PONTO DE ATENÇÃO!
Caso a tela acima não seja apresentada para seleção da empresa
deve-se fazer a seleção através do menu Processar Mudar Empresa ou através da tecla
F7 do teclado.
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Dados de Cabeçalho
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Data original do
Data do
1 documento ou OB
Documento
operação
Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento.
2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a
operação estiver em moeda diferente.
Data Data de registro
3 OB
lançamento na contabilidade
Área de
4 Grp.ledger OB Informar o a área de contabilização
Contabilização
5 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF, Contrato...)
6 Texto cabeçalho
Txt. Cab. Doc. OB Nome do lote
do documento
Dados de Item
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Cta. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão;
Débito ou
2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito
Crédito
Montante em
Mont. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada
3 moeda do OB
moeda Doc no cabeçalho
documento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
PONTO DE ATENÇÃO!
Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa
diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo
O processo deve ser repetido para todos os itens. Para seguir para o próximo item
basta clicar no botão .
Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do
lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo:
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
PONTO DE ATENÇÃO!
Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os
campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. Antes de
continuar verifique se os dados lançados estão corretos.
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
1
2
3
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
PONTO DE ATENÇÃO!
Deve-se ter absoluta certeza que o documento selecionado realmente
deve ser estornado, pois não há como desfazer um estorno.
5º Passo – confirmado os dados e certo de que o documento deve ser estornado clique no
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
1
2
3
4
5
6
7
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
3º Passo – Uma vez preenchido todos os campos indicados você obterá a tela abaixo e
deve observar que está marcado o campo “Não processar” para que haja opção de
conferir antes de estornar
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
PONTO DE ATENÇÃO!
Deve-se ter absoluta certeza que os documentos selecionados
realmente devem ser estornados, pois não há como desfazer um estorno e por
esta ser uma transação de EM MASSA poderá causar grandes problemas em
função de seleção mal feita.
6º Passo – Uma vez conferido e definido que todos os documentos devem ser
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
3 4
Data de Data de
3 OB Informar a data inicial
Lançamento Lançamento
Data de Data de
4 OB Informar a data final
Lançamento Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que
preencheram os requisitos informados na tela anterior
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
3 4
Data de Data de
3 OP Informar a data inicial
Lançamento Lançamento
Data de Data de
4 OP Informar a data final
Lançamento Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que
preencheram os requisitos informados na tela anterior
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
3 4
Data de Data de
3 OP Informar a data inicial
Lançamento Lançamento
Data de Data de
4 OP Informar a data final
Lançamento Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que
preencheram os requisitos informados na tela anterior
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento
2
3
Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento