PROCEDIMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS POR

CUENTA DE ICA, CARSO Y COTRISA______________

OBJETIVO. Crear el mecanismo para que la administración de COMISSA______________,

realice el pago de adeudos a proveedores y subcontratistas (erogaciones a través de
terceros) de Ingenieros Civiles Asociados, S. A. de C. V., Carso Infraestructura y
Construcción, S. A. de C. V. y Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. (en adelante
ICA, CARSO y COTRISA), de las estimaciones que cobren por la ejecución de cada uno de
sus Subcontratos con COMISSA______________, en cumplimiento al contrato de obra
pública número SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, del proyecto Túnel Emisor
Oriente (TEO).

1. COTRISA otorga su consentimiento a efecto de que el importe total de sus ingresos por
estimaciones se pague directamente ICA.

2. “COMISSA______________” deberá elaborar un CONVENIO DE SERVICIOS PARA

PAGOS con ICA __________ (ICA-COTRISA) y CARSO, para que a cuenta de ellos
(erogaciones a través de terceros) realice el pago directamente a sus proveedores y
subcontratistas a partir de la estimación 286 (segunda quincena de octubre 2015). El Lic.
Reynaldo Valencia elaborará conjuntamente con el área legal de CARSO el Convenio de
Servicios para Pagos.

3. Entre “COMISSA______________”, ICA y CARSO revisaron y aprobaron el formato

“Revisión saldos Acreedores y Deudores y Constancia Compensación de Saldos”. Este
documento servirá de soporte para “COMISSA______________”, ICA y CARSO.

4. ICA y CARSO_____________ deberán proporcionar (en cada estimación) a

“COMISSA______________”, la relación de sus proveedores y subcontratistas, incluyendo
su razón social, RFC, correo electrónico, forma de pago (transferencia electrónica o cheque)
y autorización de cuentas CLABE correspondientes.

5. ICA y CARSO____________ entregarán a “COMISSA______________” la relación de

firmas autorizadas para liberar pagos a sus proveedores y subcontratistas.

6. “COMISSA______________” abrirá una cuenta bancaria para ____________ICA y otra para

____________CARSO y realizará el alta de sus proveedores y subcontratistas en el portal
Bancario.
Las cuentas bancarias de ____________ICA y CARSO serán administradas por
“COMISSA______________” y las firmas registradas deberán ser autorizadas por la
Dirección General y firmará el personal asignado (Gerente Administrativo, Gerente de
____________Manejo de Contrato____________, Abogado General y Gerente General).

7. “COMISSA______________” recibirá la programación de pagos de ____________ICA y

CARSO en la estimación de obra correspondiente, acompañada con las facturas de sus
proveedores y subcontratistas, que cumplan con los requisitos fiscales y con entradas de
almacén, con acuse de recibido.
No procederá el pago a ningún proveedor y subcontratista si las facturas originales no están
debidamente soportadas y autorizadas.
En todo momento ____________ICA y CARSO serán los responsables que los documentos
para pago sean exclusivamente para la ejecución del proyecto ____________TEO, que
 cumplan con los requisitos de su control interno, fiscales CFDI y autorizados por el Director
del Proyecto de cada una de ellas.

8. El Director y/o Gerente General de “COMISSA______________” podrá revisar y/o verificar

las facturas por pagar de los proveedores y subcontratistas de ____________ICA y CARSO.

9. Del importe líquido de las estimaciones de obra y ajuste de costos que

“COMISSA______________” cobre a ____________CONAG____________UA
____________de ICA (ICA-COTRISA) y ____________CARSO, el ____________75% lo
utilizará para hacer los pagos programados según el Punto 6 anterior, invariablemente a
través de transferencias electrónicas directamente a sus proveedores y subcontratistas del
____________proyecto TEO; el 25% restante, lo depositará a las cuentas bancarias de ICA
Y CARSO.
Aquellos casos mínimos de proveedores y subcontratistas que sólo acepten cheque como
forma de pago, “COMISSA______________” realizará transferencia electrónica a las
cuentas bancarias de ____________ICA Y CARSO; es decir, ellas serán responsables de
realizar el pago.
En el momento que COMISSA______________ cobre la estimación que corresponda,
pagará a los proveedores y subcontratistas de acuerdo a la programación ____________de
ICA Y CARSO.

Con respecto ____________al 25% que será depositado a las empresas

(____________ICA Y CARSO) se utilizara para hacer frente a los gastos operativos de
oficina matriz y el pago de las nóminas del personal Sindicalizado y Técnico – Administrativo
que está asignado a la obra ____________TEO.

En el caso de las estimaciones ____________286 a ____________290 del ejercicio

____________2015, se autoriza a pagar pasivos de fechas anteriores a ____________1 de
enero de 2016, priorizando el pago a sindicatos.
A partir de la estimación ____________291 del ejercicio ____________2016, sólo se
pagarán obra ejecutada por subcontratistas y pasivos con proveedores correspondientes a
ese año.
En caso de que COMISSA______________ cobre al cliente ____________OENE ejecutada
____________por ICA, CARSO y COTRISA en sus estimaciones a partir ____________de
2016, estas podrán solicitar a COMISSA______________ el pago a sus proveedores y
subcontratistas de pasivos de ejercicios anteriores.

10. “COMISSA______________” entregará a ____________ICA y CARSO la evidencia

documental de las transferencias bancarias realizadas, la documentación recibida para pago
y el representante designado de ____________ICA y CARSO firmará la misma relación con
la que fue entregada de conformidad con el punto 6 anterior.
En cada estimación se deberá dejar evidencia documental entre
“COMISSA______________”, ____________ICA ____________(ICA-COTRISA) y CARSO
que estipule que importe cobrado de las estimaciones fue transferido en su totalidad
mediante pago a sus proveedores y subcontratistas (75%) y directamente a las cuentas de
____________ICA y CARSO.
11. El personal contable-administrativo de ____________ICA y CARSO, será responsable de la
administración integral de sus proveedores y subcontratistas, y ellos les informarán sus
fechas de pago.
COMISSA______________ no aceptará reclamaciones de proveedores y subcontratistas de
____________ICA y CARSO, por lo que cada uno de estos últimos se abstendrá de enviar,
transferir o solicitar que dichos proveedores cobren directamente a
COMISSA______________.

12. “COMISSA______________” entregará a ____________ICA y CARSO cada tercer día

hábil, después del cierre de mes, estado de cuenta bancario, y cada mes entregará dentro
de los primeros diez días del mes siguiente al cierre mensual, la conciliación con el estado
de cuenta bancario.

13. Acuerdan “COMISSA______________”, ____________ICA, CARSO y COTRISA, que
éste mecanismo y los porcentajes podrán ir ajustándose de conformidad con las
necesidades que requieran las partes para su correcta operación.
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