PRÁCTICA CONTABLE

COI

ALUMNO: VALENCIA RUIZ JESUS ALBERTO

GRUPO :ARH 23 M
 LA RECUPERACIÓÓ N S.A DE C.V
CATALÓGÓ DE CUENTAS
No. DE CUENTA TIPÓ DESCRIPCIÓÓ N
1110-000-000 A CAJA
1110-001-000 D FÓNDÓ FIJÓ
1120-000-000 A BANCOS
1120-001-000 D CUENTA BANCARIA No. 123456789
1130-000-000 A INVERSIONES EN VALORES
1130-001-000 D INVERSIÓNES EN CUENTA No. 456085
1140-000-000 A CLIENTES
1140-001-000 D DISTRIBUIDÓRA CRUZ, S.A.
1140-002-000 D LA MESA DE ÓRÓ, S.R.L.
1140-003-000 D LEÓNEL CRUZ VELAÓ SQUEZ
1140-004-000 D AUTÓ SERVICIÓ IDEAL, S.A. DE C.V.
1140-005-000 D SANTIAGÓ RÓDRIGUEZ GARCIA
1140-006-000 D JUAN MANUEL GÓNZALEZ GÓMEZ
1150-000-000 A ALMACÉN DE PRODUCTOS
1150-001-000 D REFRIGERADÓR
1150-002-000 D ESTUFA
1150-003-000 D LICUADÓRA
1150-004-000 D TÓSTADÓR
1150-005-000 D HÓRNÓ MICRÓÓNDAS
1150-006-000 D PLANCHA VAPÓR
1150-007-000 D JUEGÓ DE CUBIERTÓS PARA MESA
1150-008-000 D JUEGÓ DE CUCHILLÓS PARA CÓCINA
1150-009-000 D HÓRNÓ DE MICRÓÓNDAS CLAVE 500
1150-010-000 D PLANCHA DE VAPÓR CLAVE 600
1150-011-000 D TÓSTADÓR CLAVE 400
1150-012-000 D LICUADÓRA CLAVE 300
1150-013-000 D REFRIGERADÓR CLAVE 100
1150-014-000 D ESTUFA CLAVE 200
1150-015-000 D JUEGÓ DE CUCHILLÓS PARA CÓCINA CLAVE 800
1160-000-000 A DEUDORES DIVERSOS
1165-000-000 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1170-000-000 A DOCUMENTOS POR COBRAR
1180-000-000 A IVA ACREDITABLE
1180-001-000 D 16% IVA EN CÓMPRAS DE MERCANCIA
1180-002-000 D 16% IVA EN GASTÓS
1180-003-000 D 16% IVA EN CÓMPRA ACTIVÓ FIJÓ
1190-000-000 A IVA POR ACREDITAR
1190-001-000 D 16% IVA EN CÓMPRAS DE MERCANCIAS
1190-002-000 D 16% IVA EN GASTÓS
1190-003-000 D 16% IVA EN CÓMPRA ACTIVÓ FIJÓ
1195-000-000 A IVA A FAVOR
1210-000-000 A TERRENOS
1220-000-000 A EDIFICIOS
1230-000-000 A EQUIPO DE REPARTO
1230-001-000 D CAMIÓNETA CHEVRÓLET MÓD.2010
1240-000-000 A EQUIPO DE COMPUTO
1245-000-000 A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1245-001-000 D MUEBLES DE ÓFICINA EN GENERAL
1250-000-000 A DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS
1252-000-000 A DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQPO. DE OFICINA
1252-001-000 D DEPRECIACIÓÓ N DE MUELLES Y ENSERES
1254-000-000 A DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE
1254-001-000 D DEPRECIACIÓÓ N CAMIÓNETA CHEVRÓLET
1256-000-000 A DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
1310-000-000 A PAGOS ANTICIPADOS
1310-001-000 D PRIMAS DE SEGURÓ
1310-002-000 D RENTA LÓCAL
1310-003-000 D I.S.R. RET.SÓBRE INTERESES
1320-000-000 A DEPOSITOS EN GARANTIA
1320-001-000 D DEPÓÓ SITÓ EN RENTAS
1330-000-000 A GASTOS DE ORGANIZACIÓN
1340-000-000 A GASTOS DE INSTALACIÓN
1340-001-000 D ALFÓMBRADÓ Y TAPIZADÓ DE ÓFICINAS
1350-000-000 A AMORT. ACUM. DE GASTOS DE ORG. E. INST.
1350-001-000 D AMÓRT. DE GASTÓS DE INSTALACIÓÓ N
2110-000-000 A PROVEEDORES
2110-001-000 D MUEBLES PARA TU HÓGAR, S.A. DE C.V.
2110-002-000 D MABE, S.A. DE C.V.
2110-003-000 D ALMACENES ANFÓRA, S.A.
2110-004-000 D CUCHILLERIÓA MERINÓ, S.A.
2120-000-000 A ACREEDORES DIVERSOS
2130-000-000 A DOCUMENTOS POR PAGAR
2130-001-000 D ARTICULÓS PARA EL HÓGAR, S.A.
2140-000-000 A SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2150-000-000 A IMPUESTOS POR PAGAR
2150-001-000 D I.S.R. SÓBRE SALARIÓS
2150-002-000 D 2% S/REMUNERACIÓNES SALARIALES
2150-003-000 D 5% INFÓNAVIT
2150-004-000 D CUÓTAS PATRÓNALES I.M.S.S.
2150-005-000 D 2% SISTEMA DE AHÓRRÓ PARA EL RETIRÓ
2150-006-000 D 10% ISR RETENIDÓ S/HÓNÓRARIÓS
2150-007-000 D 2% SÓBRE NÓÓ MINAS
2150-008-000 D 10% ISR. RETENIDÓ S/RENTAS
2150-009-000 D 10.67% DE IVA RETENIDÓ S/RENTAS
2150-010-000 D 10.67% IVA RETENIDÓS S/HÓNÓRARIÓS
2160-000-000 A IVA CAUSADO
2160-001-000 D IVA AL 16% S/VENTAS
2160-002-000 D IVA AL 11% S/VENTAS
2170-000-000 A IVA TRASLADADO
2170-001-000 D IVA AL 16% S/VENTAS
2170-002-000 D IVA AL 11% S/VENTAS
2171-000-000 A IVA X TRASLADAR
2171-001-000 D IVA AL 16% S/VENTAS
2180-000-000 A I.V.A. POR PAGAR
2180-001-000 D IVA APLICACIÓÓ N MENSUAL
2190-000-000 A ANTICIPOS DE CLIENTES
2220-000-000 A CRÉDITOS HIPOTECARIOS
2240-000-000 A DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
3100-000-000 A CAPITAL SOCIAL
3100-001-000 D CAPITAL SÓCIAL APÓRTADÓ
3200-000-000 A RESERVA LEGAL
3210-000-000 A RESERVA PARA REINVERSIÓN
3400-000-000 A RESULTADO DEL EJERCICIO
3400-001-000 D RESULTADO DEL EJERCICIO 2010
4100-000-000 A VENTAS
4100-001-000 D VENTAS AL 16%
4100-002-000 D VENTAS AL 11%
4100-003-000 D VENTAS AL 0%
4100-004-000 D VENTAS EXENTAS DE IVA
4200-000-000 A DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTA
4200-001-000 D DEVÓLUCIÓNES Y REBAJAS AL 16% IVA
4200-002-000 D DEVÓLUCIÓNES Y REBAJAS AL 11% IVA
4200-003-000 D DEVÓLUCIÓNES Y REBAJAS AL 0% IVA
5000-000-000 A COSTO DE VENTAS
5000-001-000 D CÓSTÓ DE VENTAS
6000-000-000 A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6000-001-000 D SUELDÓS Y SALARIÓS
6000-002-000 D AGUINALDÓ
6000-003-000 D GRATIFICACIÓNES
6000-004-000 D CÓMISIÓNES
6000-005-000 D PAPELERIA Y ART. DE ÓFICINA
6000-006-000 D CUÓTAS Y SUSCRIPCIÓNES
6000-007-000 D IMPUESTÓS Y DERECHÓS DE IMPÓRTACIÓÓ N
6000-008-000 D GASTÓS Y DERECHÓS LEGALES
6000-009-000 D GASTÓS DE VIAJE
6000-010-000 D PASAJES Y TRANSPÓRTES LÓCALES
6000-011-000 D GASTÓS DE REPRESENTACIÓÓ N
6000-012-000 D FLETES Y ACARREÓS
6000-013-000 D CÓRREÓS Y TELEGRAÓ FÓS
6000-014-000 D ENERGIÓA ELEÓ CTRICA
6000-015-000 D TELEFÓÓ NÓS Y CÓMUNICACIÓNES
6000-016-000 D CÓMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6000-017-000 D DEPRECIACIÓNES
6000-018-000 D AMÓRTIZACIÓNES
6000-019-000 D RENTA DE LÓCALES
6000-020-000 D HÓNÓRARIÓS A PRÓFESIÓNISTAS
6500-000-000 A GASTOS DE VENTA
6500-001-000 D SUELDÓS Y SALARIÓS
6500-002-000 D AGUINALDÓ
6500-003-000 D GRATIFICACIÓNES
6500-004-000 D CÓMISIÓNES
6500-005-000 D PAPELERIA Y ART. DE ÓFICINA
6500-006-000 D CUÓTAS Y SUSCRIPCIÓNES
6500-007-000 D IMPUESTÓS Y DERECHÓS DE IMPÓRTACIÓÓ N
6500-008-000 D GASTÓS Y DERECHÓS LEGALES
6500-009-000 D GASTÓS DE VIAJE
6500-010-000 D PASAJES Y TRANSPÓRTES LÓCALES
6500-011-000 D RENTA DE LÓCALES
6500-012-000 D HÓNÓRARIÓS A PRÓFESIÓNISTAS
6500-013-000 D CÓRREÓS Y TELEGRAÓ FÓS
6500-014-000 D ENERGIÓA ELEÓ CTRICA
6500-015-000 D TELEFÓÓ NÓS Y CÓMUNICACIÓNES
6500-016-000 D CÓMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6500-017-000 D DEPRECIACIÓNES
6500-018-000 D AMÓRTIZACIÓNES
6000-019-000 D PUBLICIDAD Y PRÓPAGANDA
7100-000-000 A PRODUCTOS FINANCIEROS
7100-001-000 D INTERESEÓ S GANADÓS EN INVERSIÓNES
7100-002-000 D INTERESEÓ S CÓBRADÓS A CLIENTES
7100-003-000 D ÓTRÓS INTERESEÓ S
7200-000-000 A OTROS PRODUCTOS
7200-001-000 D EN VENTA DE ACTIVÓ FIJÓ
7200-002-000 D ÓTRÓS INGRESÓS
7500-000-000 A GASTOS FINANCIEROS
7500-001-000 D INTERESEÓ S PAGADÓS EN PREÓ STAMÓS BANCARIÓS
7500-002-000 D CÓMISIÓNES Y SITUACIÓNES BANCARIAS
7500-003-000 D CÓMISIÓÓ N PÓR CHEQUES DEVUELTÓS
7750-000-000 A OTROS GASTOS
7750-001-000 D RESULTADÓ EN VENTA DE ACTIVÓ FIJÓ
8000-000-000 A ISR Y PTU
 Activo fijo
Fecha de Valor de Vida Util Depreciación
Equipo de transporte
Adquisicion Adquisicion Acumulada
Camioneta Chevrolet Mod. 2010 5-Jan-16 170,000.00 4Años 77,917.00

Activo fijo
Fecha de Valor de Vida Util Depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina
Adquisicion Adquisicion Acumulada
Muebles de Oficina 5-Jan-16 40,250.00 10 Años 7,379.00

Activo fijo
Fecha de Valor de Vida Util Depreciación
Gastos de Instalación
Adquisicion Adquisicion Acumulada
Alfombrado y Tapizado de Oficinas 5-Jan-16 36,400.00 10 Años 3,337.00
PÓLIZA DE DIARIO
 FECHA PÓLIZA No.
PÓLIZA DE DIARIO
12/1/2016 1
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
1110-000-000 CAJA $1,000.00
1120-000-000 BANCÓS $78,286.95
1140-000-000 CLIENTES $8,286.95
1150-000-000 ALMACEÓ N $17,467.00
1190-000-000 IVA X ACREDITAR $3,407.72
1245-000-000 MUEBLES Y ENSERES $40,250.00
1252-000-000 DEPREC.ACUM. DE MUEBLES Y ENSE -$7,379.00
1230-000-000 EQUIPÓ DE REPARTÓ $170,000.00
1254-000-000 DEPREC.ACUM. DE EQPÓ. DE REPART -$77,917.00
1340-000-000 GASTÓS DE INSTALACIÓÓ N $36,400.00
1350-000-000 AMÓRT.ACUM.DE GTÓS. INSTALACIÓÓ -$3,337.00
2110-000-000 PRÓVEEDÓRES $16,156.78
2130-000-000 DÓCUMENTÓS X PAGAR $5,885.84
2170-000-000 IVA TRASLADADÓ $1,143.03
3100-000-000 CAPITAL SÓCIAL $200,000.00
3400-000-000 RESULTADÓ DEL EJERCICIÓ $43,279.97

SUMAS IGUALES $266,465.62 $266,465.62

CONCEPTO
Registro de saldos iniciales de octubre 2016

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H /
 LA RECUPERACIÓN S.A. DE C.V.
Balance General al 31 de Óctubre de 2016

ACTIVO
Circulante:
Caja chica $1,000.00
Bancos $78,286.95
Clientes $8,286.95
Almacen $17,467.00
IVA por acreditaar $3,407.72 $108,448.62

Fijo:
Muebles y enseres $40,250.00
Deprec. Acum. De Muebles y enseres -$7,379.00 $32,871.00
Equipo de reparto $170,000.00
Deprec. Acum. De eqpo. De reparto -$77,917.00 $92,083.00

Diferido:
Gastos de instalacioó n $36,400.00
Amort. Acum. De gastos de instalacioó n -$3,337.00 $33,063.00

Suma el Activo total $266,465.62

PASIVO
A corto plazo:
Proveedores $16,156.78
Documentos por pagar $5,885.84
IVA Trasladado $1,143.03
Suma el pasivo Total $23,185.65

CAPITAL CONTABLE
Capital social $200,000.00
Resultados del ejercicio 2015 $43,279.97

Suma el Pasivo más el Capital $266,465.62

 FECHA PÓLIZA No.
PÓLIZA DE DIARIO
12/9/2016 2
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS $6,580.00
1150-013-000 REFRIGERADÓR CLAVE 100 $5,760.00
1150-015-000 JGÓ.CUCHILLÓS CÓCINA CLAVE 800 $820.00
1190-000-000 IVA X ACREDITAR $1,052.80
1190-001-000 IVA EN CÓMPRAS DE MERCANCIA $1,052.80
2110-000-000 PRÓVEEDÓRES $7,632.80
2110-001-000 MUEBLES PARA TU HÓGAR SA, DE CV $7,632.80

SUMAS IGUALES $7,632.80 $7,632.80

CONCEPTO
Compra de productos a Muebles para tu Hogar SA, de CV, seguó n la factura 200136

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H /
 Factura
200136

Muebles Muebles para tu hogar

Miguel Lerdo No. 48
Meó xico, CDMX

PARA TU HOGAR Deleg. Venustiano Carranza

C.P. 56321

Cliente: Condiciones de pago

LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Credito 30 Dias
Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX Fecha y Hora de Emicion
Deleg. Cuauhtemoc 06600 CLH-100620.AD7 2016-12-09 T 11:25:55
Cant. Unidad Descripcion Precio Unitario Precio Total
6 pza Refrigerador Clave 100 $960.00 $5,760.00
20 pza Juegos cuchillos cocina Clave 800 $41.00 $820.00

Importe con letra Sub-total $6,580.00

siete mil seiscientos treinta y dos pesos 80/100 M.N Tasa: 0.1 IVA $1,052.80
Total $7,632.80
Óbservaciones

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXY2m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7blyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD0/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/

Folio fiscal: 00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificacioó n: 2016-12-09 11:25:55
RFC del proveedor de certificacioó n: SAT970701NN3
 FECHA PÓLIZA No.
PÓLIZA DE DIARIO
12/25/2016 3
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
1140-000-000 CLIENTES $15,912.88
1140-005-000 SANTIAGÓ RÓDRIGUEZ GARCIA $15,912.88
1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS $13,718.00
1150-013-000 REFRIGERADÓR CLAVE100 $3,800.00
1150-012-000 LICUADÓRA CLAVE 300 $2,340.00
1150-011-000 TÓSTADÓR CLAVE 400 $624.00
1150-010-000 PLANCHA DE VAPÓR CLAVE 600 $854.00
1150-009-000 HÓRNÓ DE MICRÓÓNDAS CLAVE 500 $6,090.00
2171-000-000 IVA X TRASLADAR $2,194.88
2171-001-000 IVA AL 16% S/VENTAS $2,194.88

SUMAS IGUALES $15,912.88 $15,912.88

CONCEPTO
Venta de mercancíóa al Sr. Santiago Rodríóguez Garcíóa seguó n factura 1009

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H /
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Reporte No.0012

Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX

REPÓRTE DE CÓBRANZA
Fecha: 17-Dic-2016

CLIENTE IMPÓRTE
Santiago Rodriguez Garcíóa
Cobro de la Factura 1009 del 25 de dIciembre de 2016
$15,912.88
 LA RECUPERACIÓN S.A. DE C.V. Comprobante fiscal digital
CLH-100620.AD7 Serie
Ayuntamiento No. 480 Folio 1009
Col. Centro, Meó xico, CDMX Delg. Cuauhtemoc Aprob. Folios 309122
C.P. 06600 Anñ o Aprob. 2016

Facturado a: Fecha: 2016-12-25 T 18:52

Santiago Rodriguez Garcia RÓGS-641212-L84 Lugar de expedicion
Calle las palmas No.24 Ayuntamiento No. 480
MZ. 6 Lote 2 Col. Centro, Meó xico, CDMX Deleg. Cuauhtemoc
Col. Las Palmas C.P. 06600
C.P. 57890 Forma de pago Credito 15 dias

Vendedor: 1 19996162 / 57308883 Óriginal

Pedido No s/n
Clave Descripcion Unidad Cantidad % Desc. P/U Importe
100 Refrigerador Pza 2 $1,900.00 $3,800.00
300 Licuadora Pza 6 $390.00 $2,340.00
400 Tostador Pza 4 $156.00 $624.00
600 Plancha de Vapor Pza 8 $108.00 $864.00
500 Horno de microondas pza 7 $870.00 $6,090.00

Sub- total $13,718.00

IVA 0.16 $2,194.88
Total $15,912.88
Quince mil novecientos doce pesos 88/100 M.N.
El pago de esta factura, sera en una sola exhibicion
Estedocumento es una representacion impresa de un CFD

Sello digital del CFDI:

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Sello digital del SAT:
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Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
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7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/
 FECHA PÓLIZA No.
PÓLIZA DE DIARIO
12/13/2016 4
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
1140-000-000 CLIENTES $16,074.12
1140-006-000 JUAN MANUEL GÓNZALES GÓMEZ $167,074.12
1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS $13,857.00
1150-013-000 REFRIGERADÓR CLAVE100 $7,600.00
1150-012-000 LICUADÓRA CLAVE 300 $1,950.00
1150-009-000 HÓRNÓ DE MICRÓÓNDAS CLAVE 500 $3,480.00
1150-010-000 PLANCHA DE VAPÓR CLAVE 600 $432.00
1150-015-000 JGÓ. DE CUCHILLÓS PARA CÓCINA $395.00
2171-000-000 IVA X TRASLADAR $2,217.12
2171-001-000 IVA AL 16% S/VENTAS $2,217.12

SUMAS IGUALES $16,074.12 $16,074.12

CONCEPTO
Venta de mercancíóa al Sr. Juan Manuel Gonzales Gomez seguó n factura 1008

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H /
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Reporte No.0013

Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX

REPÓRTE DE CÓBRANZA
Fecha: 17-Dic-2016

CLIENTE IMPÓRTE
Juan Manuel Gonzalez Gomez
Cobro de la Factura 1008 del 13 de dIciembre de 2016
$16,074.12
 LA RECUPERACIÓN S.A. DE C.V. Comprobante fiscal digital
CLH-100620.AD7 Serie
Ayuntamiento No. 480 Folio 1008
Col. Centro, Meó xico, CDMX Delg. Cuauhtemoc Aprob. Folios 309122
C.P. 06600 Anñ o Aprob. 2016

Facturado a: Fecha: 2016-12-13 T 03:56:3

Juan Manuel Gonzalez Gomez GÓGJ-891201-GY7 Lugar de expedicion
Calle Zafiro No. 236 Ayuntamiento No. 480
Col. Las Fuentes Col. Centro, Meó xico, CDMX Deleg. Cuauhtemoc
Iztapaluca, Edo. De Meó xico C.P. 06600
C.P. 56330 Forma de pago 30 Dias

Vendedor: 1 19996162 / 57308883 Óriginal

Pedido No s/n
Clave Descripcion Unidad Cantidad % Desc. P/U Importe
100 Refrigerador Pza 4 $1,900.00 $7,600.00
300 Licuadora Pza 5 $390.00 $1,950.00
500 Horno de microondas Pza 4 $870.00 $3,480.00
600 Plancha de Vapor Pza 4 $108.00 $432.00
800 Jgo. Cuchillos cocina pza 5 $79.00 $395.00

Sub- total $13,857.00

IVA 0.16 $2,217.12
Total $16,074.12
Dieciseis mil setenta y cuatro pesos 12/100 M.N.
El pago de esta factura, sera en una sola exhibicion
Estedocumento es una representacion impresa de un CFD

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1aFw1aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXYaFw1aFw1aFw12m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX025BrX025BrX025BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7b5BrX025BrX025BrX02lyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD5BrX025BrX025BrX020/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/
PÓLIZA DE

INGRESO
 PÓLIZA DE INGRESO

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

1120-000-000 BANCÓS $17,417.40
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $17,417.40
1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS $15,015.00
1150-001-000 REFRIGERADÓR $7,840.00
1150-004-000 TÓSTADÓR $1,560.00
1150-005-000 HÓRNÓ DE MICRÓÓNDAS $5,220.00
1150-008-000 JGÓ. DE CUCHILLÓS PARA CÓCINA $395.00
2170-000-000 IVA TRASLADADÓ $2,402.40
2170-001-000 IVA AL 16% S/VENTAS $2,402.40

SUMAS IGUALES $17,417.40 $17,417.40

CONCEPTO
Compra de mercancia seguó n fartura 1007 a favor de Jose Alberto Garcia cordova

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H /
FECHA PÓLIZA No.

12/11/2016 1
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Reporte No.0009

Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX

REPÓRTE DE CÓBRANZA
Fecha: 11-Dic-2016

CLIENTE IMPÓRTE
Joseó Alberto Garcíóa Cordova
Cobro de la Factura 1007 del 11 de dIciembre de 2016
$17,417.40
 LA RECUPERACIÓN S.A. DE C.V. Comprobante fiscal digital
CLH-100620.AD7 Serie
Ayuntamiento No. 480 Folio 1007
Col. Centro, Meó xico, CDMX Delg. Cuauhtemoc Aprob. Folios 309122
C.P. 06600 Anñ o Aprob. 2016

Facturado a: Fecha: 2016-12-11 T 11:5

Jose Alberto Garcia Cordova GACA-590119-5H8 Lugar de expedicion
Calle carpio No. 182 Ayuntamiento No. 480
Edificio 6 Col. Centro, Meó xico, CDMX Deleg. Cuauhtemoc
Col. Santa Anna C.P. 06601
Deleg. Benito Juarez 00600 Forma de pago contado

Vendedor: 1 19996162 / 57308883 Óriginal

Pedido No s/n
Clave Descripcion Unidad Cantidad % Desc. P/U Importe
100 Refrigerador Pza 4 $1,960.00 $7,840.00
400 Tostador Pza 10 $156.00 $1,560.00
500 Horno de microondas Pza 6 $870.00 $5,220.00
800 Jgo. Cuchillos cocina Pza 5 $79.00 $395.00

Sub- total $15,015.00

IVA 0.16 $2,402.40
Total $17,417.40
Diecisiete mil cuatrocientos diecisiete pesos 40/100 M.N.
El pago de esta factura, sera en una sola exhibicion
Estedocumento es una representacion impresa de un CFD

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1aFw1aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXYaFw1aFw1aFw12m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX025BrX025BrX025BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7b5BrX025BrX025BrX02lyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD5BrX025BrX025BrX020/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/
 PÓLIZA DE INGRESO

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE

1120-000-000 BANCÓS $7,616.56
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $7,616,056.00
1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS
1150-008-000 JGÓ. DE CUCHILLÓS PARA CÓCINA $158.00
1150-006-000 PLANCHA DE VAPÓR $1,728.00
1150-002-000 ESTUFA $2,880.00
1150-007-000 JGÓ. DE CUBIERTÓS PARA MESA $1,800.00
2170-000-000 IVA TRASLADADÓ
2170-001-000 IVA AL 16% S/VENTAS $1,050.56

SUMAS IGUALES $7,616.56

CONCEPTO
Compra de mercancia seguó n fartura 1010 a favor de Alejandra Pereó z Sosa

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H /
FECHA

12/29/2016
HABER

$6,566.00

$1,050.56

$7,616.56

DIARIÓ

PÓLIZA No.

2
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Reporte No.0011

Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX

REPÓRTE DE CÓBRANZA
Fecha: 29-Dic-2016

CLIENTE IMPÓRTE
Alejandra Pereó z Sosa
Cobro de la Factura 1010 del 29 de dIciembre de 2016
$7,616.56
 LA RECUPERACIÓN S.A. DE C.V. Comprobante fiscal digital
CLH-100620.AD7 Serie
Ayuntamiento No. 480 Folio 1010
Col. Centro, Meó xico, CDMX Deleg. Cuauhtemoc Aprob. Folios 309122
C.P. 06600 Anñ o Aprob. 2016

Facturado a: Fecha: 2016-12-29 T 13:15:59

Alejandra perez sosa PESA-850715-VE4 Lugar de expedicion
Calle zapopan No. 22 Ayuntamiento No. 480
Col. Granada Col. Centro, Meó xico, CDMX Deleg. Cuauhtemoc
Deleg. Venustiano Carranza C.P. 06601
C.P. 58520 Forma de pago contado

Vendedor: 1 19996162 / 57308883 Óriginal

Pedido No s/n
Clave Descripcion Unidad Cantidad % Desc. P/U Importe
800 Jgo. Cuchillos cocina Pza 2 $79.00 $158.00
600 Plancha de vapor Pza 16 $108.00 $1,728.00
200 Estufa Pza 3 $960.00 $2,880.00
700 Jgo. Cubiertos mesa Pza 8 $225.00 $1,800.00

Sub- total $6,566.00

IVA 0.16 $1,050.56
Total $7,616.56
Siete mil seiscientos dieciseis pesos 56/100 M.N
El pago de esta factura, sera en una sola exhibicion
Estedocumento es una representacion impresa de un CFD

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1aFw1aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXYaFw1aFw1aFw12m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX025BrX025BrX025BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7b5BrX025BrX025BrX02lyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD5BrX025BrX025BrX020/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/
PÓLIZA DE CHEQUE
 PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Compra de mercancia a Mabe de Mexico SA seguó n factura 5987

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓ $2,420.00
1150-009-000 HÓRNÓ DE MICRÓÓNDAS CLAVE 500 $1,640.00
1150-010-000 PLANCHA DE VAPÓR CLAVE 600 $780.00
1180-000-000 IVA ACREDITABLE $387.20
1180-001-000 IVA EN CÓMPRA DE MERCANCIAS AL $387.20
1120-000-000 BANCÓS $2,807.20
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $2,807.20

SUMAS IGUALES $2,807.20 $2,807.20

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 1
 mabe
Factura
5987

Mabe de Meó xico, S.A.

Calle Óriente 162 No. 296
Colonia Industrial, Meó xico
MAB-911203-RR7 C.P. 15500
www.mabe.com.mx tel. (55) 57853028

Cliente: Condiciones de pago

LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Contado
Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX Fecha y Hora de Emicion
Deleg. Cuauhtemoc 06600 CLH-100620.AD7 2016-12-23 T 13:25:41
Cant. Unidad Descripcion Precio Unitario Precio Total
4 pza Horno de microondas clave 500 $410.00 $1,640.00
15 pza Plancha de vapor clave 600 $52.00 $780.00

Importe con letra Sub-total $2,420.00

Dos mil ochocientos siete pesos 20/100 M.N IVA $387.20
Total $2,807.20
Óbservaciones

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXY2m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7blyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD0/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/

Folio fiscal: 00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2016-12-23 13:25:41
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Compra de mercancia a Industrias Koblenz SA, seguó n la factura
16985

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS $555.10
1150-011-000 TÓSTADÓR CLAVE 400 $555.10
1180-000-000 IVA ACREDITABLE $88.82
1180-001-000 IVA EN CÓMPRA DE MERCANCIA $88.82
1120-000-000 BANCÓS $643.92
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $643.92

SUMAS IGUALES $643.92 $643.92

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 2
 Factura

koblenz 16985

Industrias koblenz, S.A.

Calle San Andres No. 56
Colonia: Romero, Meó xico
IKÓ-050317-CU8 Deleg. Naucalpan
C.P. 56323

Cliente: Condiciones de pago

LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Contado
Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX Fecha y Hora de Emicion
Deleg. Cuauhtemoc 06600 CLH-100620.AD7 2016-12-29 T 15:20:33
Cant. Unidad Descripcion Precio Unitario Precio Total
7 pza Tostador Clave 400 $79.30 $555.10

Importe con letra Sub-total $555.10

Seiscientos cuarenta y tres pesos 92/100 M.N Ta IVA $88.82
Total $643.92
Óbservaciones

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXY2m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7blyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD0/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/

Folio fiscal: 00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2016-12-29 15:20:33
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Compra de mercancia a Proveedora Industrial ALFA SA, de CV
seguó n la factura 1023

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS $3,992.00
1150-012-000 LICUADÓRA CLAVE 300 $2,352.00
1150-009-000 HÓRNÓ DE MICRÓÓNDAS CLAVE 500 $1,640.00
1180-000-000 INA ACREDITABLE $638.72
1180-001-000 IVA EN CÓMPRA DE MERCANCIA $638.72
1120-000-000 BANCÓS $4,630.72
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $4,630.72

SUMAS IGUALES $4,630.72 $4,630.72

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 3
 Factura
1023

alfa Proveedora ALFA, S.A. de C.V.

Sinaloa No. 830
Colonia Bellavista
Meó xico, CDMX
C.P. 09500
PIA-851115-991
Cliente: Condiciones de pago
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Contado
Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX Fecha y Hora de Emicion
Deleg. Cuauhtemoc 06600 CLH-100620.AD7 2016-12-11 T 13:40:34
Cant. Unidad Descripcion Precio Unitario Precio Total
12 pza Licuadora Clave 300 $196.00 $2,352.00
4 pza Horno de microondas Clave 500 $410.00 $1,640.00

Importe con letra Sub-total $3,992.00

Cuatro mil seiscientos treinta pesos 72/100 M.N Tasa: IVA $638.72
Total $4,630.72
Óbservaciones

Sello digital del CFDI:

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oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXY2m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
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ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7blyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD0/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/

Folio fiscal: 00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificacioó n: 2016-12-21 13:40:34
RFC del proveedor de certificacioó n: SAT970701NN3
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Compra de mercancia a Ideas Interior, SA de CV seguó n la factur
52310

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 ALMACEÓ N DE PRÓDUCTÓS $12,863.90
1150-013-000 REFRIGERADÓR CLAVE 100 $5,760.00
1150-014-000 ESTUFA CLAVE 200 $5,280.00
1150-011-000 TÓSTADÓR CLAVE 400 $1,823.90
1180-000-000 IVA ACREDITABLE $2,058.22
1180-001-000 IVA EN CÓMPRA DE MERCANCIA $2,058.22
1120-000-000 BANCÓS $14,922.12
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $14,922.12

SUMAS IGUALES $14,922.12 $14,922.12

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 4
 ideas
Factura
52310

ideas interior, S.A. de C.V.

interior
Av. Lomas Verdes No. 1200
Lote 21 Local 3, Lomas Verdes
Naucalpan de Juarez
Meó xico, CDMX
IEI-0107245QKA
Cliente: Condiciones de pago
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Contado
Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX Fecha y Hora de Emicion
Deleg. Cuauhtemoc 06600 CLH-100620.AD7 2016-12-05 T 11:25:56
Cant. Unidad Descripcion Precio Unitario Precio Total
6 pza Refrigerador Clave 100 $960.00 $5,760.00
10 pza Estufa Clave 200 $528.00 $5,280.00
23 pza Tostador Clave 400 $79.30 $1,823.90

Importe con letra Sub-total $12,863.90

Catorce mil novecientos veintidos pesos 12/100 M.N IVA $2,058.22
Total $14,922.12
Óbservaciones

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXY2m8tO+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ObQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7blyjH4LQOItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD0/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/

Folio fiscal: 00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificacioó n: 2016-12-05 11:25:56
RFC del proveedor de certificacioó n: SAT970701NN3
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Compra de bolantes a Digilab SA, de CV seguó n la factura 1530

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6500-000-000 GASTÓS DE VENTA $1,500.00
6500-019-000 PRÓPAGANDA Y PUBLICIDAD $1,500.00
1180-000-000 IVA ACREDITABLE $240.00
1180-002-000 IVA EN GASTÓS $240.00
1120-000-000 BANCÓS $1,740.00
1120-001-000 CTA. BAN. No.123456789

SUMAS IGUALES $1,740.00 $1,740.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 5
 digilab Digilab, S.A. DE C.V
Paseo De La Reforma No.199, Piso 9
Cuauhteó moc, Cuauhteó moc,
Ciudad de Meó xico.
C.P. 56060
DIG-950812-JX
Cliente: Fecha
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. 15-Dec-16
Ayuntamiento No. 480 Col. Centro, Meó xico, CDMX Factura
Deleg. Cuauhtemoc 06600 CLH-100620.AD7 1530
Cant. Unidad Descripcion Precio Unitario Precio Total
2 Paq. millares de volantes media carta, $750.00 $1,500.00
imprecion por ambos lados a todo color

Importe con letra Sub-total $1,500.00

Un mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N Tasa: 0.1 IVA $240.00
Total $1,740.00
Óbservaciones

Sello digital del CFDI:

QY1u8j9DW5pCfKz8WHGjUrPPmJAYjod3EYVD3XRAQBUH7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQ
oFh7xGXSkHtqfMPVYrhTVrcvIxCF6p/8LAEIGG+4aXY2m8tÓ+v6AqeYKH+3hxoJdXqPsw==
Sello digital del SAT:
cwV6UGLV+w5PS3bany5s1+IxG/5ZHXeLUuCuCcVkftjCUnBozJ3b25BrX02EqFsSiJlXTxqgqgZD6feap
ÓbQBnPVNyWbH5qTGbQW81oTyTN2Fbf/4SPI47aISE/qvCafTJA2VXTywzoBr7blyjH4LQÓItDT1pIGrFRu8K/Q
kzJIe3d3jDLd4y31ZugsChDTCDTYCr/4AFktbqD0/oYCzMMSTdd9Lw==
Cadena Óriginal del complemento de certificacioó n digital del SAT
||1.1|00CBCD68-0C7A-4EBC-BA50-C0D78A7079A7|2017-09-10T20:39:32|SAT970701NN3|QY1u8j9
7T6yf/wZ2V3GcQA0tpuETYk5j0E7aFw1bXXCmosZVQyo3mHABxLKy3dQKMoHhHSvondZG/
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Pago de recibo telefonico a Telefonos de Meó xico S.A.B. de CV
seguó n factura 070111030276645

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6000-000-000 GASTÓS DE ADMÓN. $739.22
6000-015-000 TELEFÓNÓS Y CÓMUNICACIÓNES $739.22
6500-000-000 GASTÓS DE VENTA $739.23
6500-015-000 TELEFÓNÓS Y CÓMUNICACIÓNES $739.23
1180-000-000 IVA ACREDITABLE $236.55
1180-002-000 IVA EN GASTÓS $236.55
1120-000-000 BANCÓS $1,715.00
1120-000-000 CTA. BAN. No. 123456789 $1,715.00

SUMAS IGUALES $1,715.00 $1,715.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 6
 Pag 1 de 1
comercial

Folio: MMAD1227060
Total a pagar: $1,715.00
Pagar antes de: 5-Dec-16
Mes de facturacion: Novimbre
Telefono: (55) 10 85 09 24
Factura No: 070111030276645
LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V.
Ayuntamiento No. 480
Meó xico, D.F.
Delegacion Cuauhtemoc
C.P. 06600

CLH-100620-AD7
Estado de Cuenta
Saldo Anterior $1,355.00
Su Pago Graci 4-Mar-17 -$1,355.00
Saldo $0.00
Cargos del Mes $1,478.45
IVA 16% $236.55
Sub Total $1,715.00
Cargo por Redondeo $0.00
Credito por Redondeo* $0.00
Total a Pagar $1,715.00

Mil seteciento quince pesos 00/100 M.N

*La diferencia de Centavos aplicara en su proximo Estado de Cuenta

Cargos del Mes

Planes y Paquetes $825.85
Celular $625.37
IEPS 3% $27.23
Sub Total $1,715.00
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Pago de honorarios contables a Jose Antonio Vazquez seguó n
factura 20

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6000-000-000 GASTÓS DE ADMÓN. $2,000.00
6000-020-000 HÓNÓRARIÓS A PRÓFESIÓNISTA $2,000.00
1180-000-000 IVA ACREDITABLE $320.00
1180-002-000 16% IVA S/GASTÓS $320.00
2150-000-000 IMPUESTÓS X PAGAR $413.40
2150-006-000 10% ISR RETENIDÓ S/HÓNÓRARIÓS $200.00
2150-010-000 10.67 IVA RETENIDÓ S/HÓNÓRARIÓS $213.40
1120-000-000 BANCÓS $1,906.60
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $1,906.60

SUMAS IGUALES $2,320.00 $2,320.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 7
 Recibo por pago de honorarios
Jose Antonio Ramirez Vesquez 20
RFC RAVA891201EBA
CURP RAVA891201HDFHSN00
Ignacio Alende Mz. 22 Lt. 15 Col. Agustin Melgar, CDMX, C.P. 56930

Recibi de LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Arrendamiento $2,000.00

RFC CLH-100620.AD7 IVA 16% $320.00
Domicilio Ayuntamiento No. 480 Sus-total $2,320.00
Poblacion Col. Centro, Meó xico, CDMX Delg. Cuauhtemoc Retencion ISR 10% $200.00
Concepto Pago honorarios contables Dic/16 Retencion IVA 10.67% $213.40
Total
Cantidad con letra Mil novecientos seis pesos 60/100 M.N $1,906.60
Firma
CDMX, a
15 de Diciembre de 2016
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Pago de noó mina del 1 al 15 de Diciembre

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6500-000-000 GASTÓS DE VENTA $7,180.00
6500-001-000 SUELDÓS Y SALARIÓS $7,180.00
6000-000-000 GASTÓS DE ADMÓN. $5,150.00
6000-001-000 SUELDÓS Y SALARIÓS $5,105.00
2150-000-000 IMPUESTÓS X PAGAR $416.00
2150-001-000 ISR SÓBRE SALARIÓS $104.20
2150-004-000 CUÓTAS PATRÓNALES IMSS $311.80
1120-000-000 BANCÓS $11,914.00
1120-001-000 CTA.BAN. No. 123456789 $11,914.00

SUMAS IGUALES $12,330.00 $12,330.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 8
 LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V.
Nomina del 01 al 15 de Diciembre de 20
No. De Descuento
Nombre del empleado RFC Depto. Percepcion
nomina ISR
Alzate Arenas Crisantema 001 AASC851224P13 Ventas $2,200.00 $5.50
Castro Peralta Ramiro 002 CAPR820115FG5 Ventas $2,100.00 $0.00
Fontana Fuentes Raul 003 FÓFR861023RS8 Ventas $2,880.00 $52.50
Garcia Lomeli Ólga Maria 004 GALÓ800718EPÓ Admon. $2,400.00 $5.50
Órtiz Órtigoza Claudia Ines 005 ÓEÓC860824HD8 Admon. $2,750.00 $40.70

Total $12,330.00 $104.20

a del 01 al 15 de Diciembre de 2016
Descuento Neto a
IMMS pagar
$59.50 $2,135.00
$53.00 $2,047.00
$71.50 $2,756.00
$59.50 $2,335.00
$68.30 $2,641.00

$311.80 $11,914.00
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Pago de noó mina del 16 al 31 de Diciembre

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6500-000-000 GASTÓS DE VENTA $7,180.00
6500-001-000 SUELDÓS Y SALARIÓS $7,180.00
6000-000-000 GASTÓS DE ADMÓN. $5,150.00
6000-001-000 SUELDÓS Y SALARIÓS $5,150.00
2150-000-000 IMPUESTÓ X PAGAR $422.00
2150-001-000 ISR SÓBRE SALARIÓS $110.85
2150-001-000 CUÓTAS PATRÓNALES IMSS $311.15
1120.000-000 BANCÓS $11,908.00
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $11,908.00

SUMAS IGUALES $12,330.00 $12,330.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 9
 LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V.
Nomina del 16 al 31 de Diciembre de 2016
No. De Descuento
Nombre del empleado RFC Depto. Percepcion
nomina ISR IMMS
Alzate Arenas Crisantema 001 AASC851224P13 Ventas $2,200.00 $5.50 $59.50
Castro Peral Ramiro 002 CAPR820115FG5 Ventas $2,100.00 $0.00 $53.00
Fontana Fuentes Raul 003 FÓFR861023RS8 Ventas $2,880.00 $52.50 $71.50
Garcia Lomeli Ólga Maria 004 GALÓ800718EPÓ Admon. $2,400.00 $47.35 $67.65
Órtiz Órtigoza Claudia Ines 005 ÓEÓC860824HD8 Admon. $2,750.00 $5.50 $59.50

Total $12,330.00 $110.85 $311.15

e Diciembre de 2016
Neto a
pagar
$2,135.00
$2,047.00
$2,756.00
$2,285.00
$2,685.00

$11,908.00
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Pago de noó mina de aguinaldo del 20 de diciembre

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6500-000-000 GASTÓS DE VENTA $2,820.00
6500-002-000 AGUINALDÓ $2,820.00
6000-000-000 GASTÓS DE ADMÓN. $1,780.00
6000-002-000 AGUINALDÓ $1,780.00
1120-000-000 BANCÓS $4,600.00
1120-001-000 CTA.BAN. No. 123456789 $4,600.00

SUMAS IGUALES $4,600.00 $4,600.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 10
 LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V.
Nomina del 20 de Diciembre de 2016
No. De Descuento
Nombre del empleado RFC Depto Percepcion
nomina ISR
Alzate Arenas Crisantema 001 AASC851224P13 Ventas $990.00 $0.00
Castro Peral Ramiro 002 CAPR820115FG5 Ventas $850.00 $0.00
Fontana Fuentes Raul 003 FÓFR861023RS8 Ventas $980.00 $0.00
Garcia Lomeli Ólga Maria 004 GALÓ800718EPÓ Admon. $830.00 $0.00
Órtiz Órtigoza Claudia Ines 005 ÓEÓC860824HD8 Admon. $950.00 $0.00

Total $4,600.00 $0.00

a del 20 de Diciembre de 2016
Descuento Neto a
IMMS pagar
$0.00 $990.00
$0.00 $850.00
$0.00 $980.00
$0.00 $830.00
$0.00 $950.00

$0.00 $4,600.00
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Pago de noó mina del 1 al 31 de Diciembre

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6500-000-000 GASTÓS DE VENTA $14,360.00
6500-001-000 SUELDÓS Y SALARIÓS $14,360.00
6000-000-000 GASTÓS DE ADMÓN. $10,300.00
6000-001-000 SUELDÓS Y SALARIÓS $10,300.00
2150-000-000 IMPUESTÓS X PAGAR $838.00
2150-001-000 ISR SÓBRE SALARIÓS $215.05
2150-004-000 CUÓTAS PATRÓNALES IMSS $622.95
1120-000-000 BANCÓS $23,822.00
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $23,822.00

SUMAS IGUALES $24,660.00 $24,660.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 11
 LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V.
Nomina del 01 al 31 de Diciembre de 2016
No. De Descuento
Nombre del empleado RFC Depto. Percepcion
nomina ISR
Abad Sanchez Ana Cristina 105 AASC851224P13 Ventas $4,400.00 $11.00
Castillo Perez Rodolfo 106 CAPR82015FG5 Ventas $4,200.00 $0.00
Flores Flores Raimundo 107 FÓFR861023RS8 Ventas $5,760.00 $105.00
Galindo Hernandez Adriana 108 GAHA850617HR2 Admon. $4,800.00 $52.85
Garrido Luna Ómar 109 GALÓ800718EPÓ Admon. $5,500.00 $46.20

Total $24,660.00 $215.05

el 01 al 31 de Diciembre de 2016
Descuento Neto a
IMMS pagar
$119.00 $4,270.00
$106.00 $4,094.00
$143.00 $5,512.00
$127.15 $4,620.00
$127.80 $5,326.00

$622.95 $23,822.00
 PÓLIZA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

CÓNCEPTÓ DEL PAGÓ FIRMA CHEQUE RECIBIDÓ

Se paga arrendamiento del mes de diciembre seguó n recibo 40

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

6000-000-000 GASTÓS DE ADMÓN. $3,000.00
6000-019-000 RENTA DE LÓCALES $3,000.00
1180-000-000 IVA ACREDITABLE $480.00
1180-002-000 16% IVA EN GASTÓS $480.00
2150-000-000 IMPUESTÓ X PAGAR $620.10
2150-008-000 10% ISR RETENIDÓ S/RENTAS $300.00
2150-009-000 10.67% IVA RETENIDÓ S/RENTAS $320.10
1120-000-000 BANCÓS $2,859.90
1120-001-000 CTA. BAN. No. 123456789 $2,859.90

SUMAS IGUALES $3,480.00 $3,480.00

HECHÓ PÓR REVISÓ AUTÓRIZÓ AUXILIARES DIARIÓ PÓÓ LIZA No.

CONCEPTO
J.A.V.R J.A.V.R B.M.M.H / 12
 Recibo por pago de arrendamiento
Beatriz Mendez Rodriguez 40
RFC MERB750105TW8
CURP MERB750105HNDN08
Calle independencia No. 13-A Col. Independencia, CDMX, 54914

Recibi de LA RECUPERACIÓÓ N S.A. DE C.V. Arrendamiento $3,000.00

RFC CLH-100620.AD7 IVA 16% $480.00
Domicilio Ayuntamiento No. 480 Sus-total $3,480.00
Poblacion Col. Centro, Meó xico, CDMX Deleg. Cuauhtemoc Retencion ISR 1 $300.00
Concepto Pago renta de local Dic/16 Retencion IVA 1 $320.10
Total
Cantidad con letra Dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 90/100 M.N. $2,859.90
Firma
CDMX, a
10 de Diciembre de 2016
 CÓNTRATÓ DE ARRENDAMIENTÓ
Contrato de arrendamiento que celebra: la Sra. Beatriz Méndez Rodríguez a quien eó l lo sucesivo
se le llamara el arrendador, y La Recuperación S.A. De C.V. a quien se le llamara el arrendatario
ambos con capacidad legal para contraer y obligarse. Dicho contrato los sujetan a las siguientes:

Clausulas

Primera: el arrendador da, en arrendamiento, al arrendatario la casa marcada con el nuó mero 480 de la calle
Ayuntamiento, Col. Centro de la ciudad, México, DF. Y manifiesta que dicha finca reuó ne todas las
condiciones de higiene y salubridad correspondientes declarando al arrendatario a su vez que se da por
recibido de ella, a su entera satisfaccioó n y que se encuentra arriba indicadas.

Segunda: la renta estipulada por dicha finca, es la cantidad $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.)
mensuales que deberaó pagar el arrendatario al arrendador, precisamente por anticipado, el díóa primero de
cada mes en la localidad mencionada arriba.

Tercera: el tiempo de arrendamiento seraó por un anñ o, a la firma del contrato el arrendatario pagara la
cantidad de $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) importe de dos rentas adelantadas.
Cuarta: el arrendador se obliga a realizar en la finca arrendada, las reparaciones necesarias a fin de
conservar la cosa arrendada en las mismas buenas condiciones en las que se encuentra durante todo el
tiempo del arrendamiento.

Quinta: el arrendatario se obliga, por su parte, a efectuar las reparaciones de aquellos deterioros que sean
de poca importancia, y que hayan sido causados por el o por las personas que hayan habitaron la finca
arrendada.

Sexta: no podraó ser uso de la localidad arrendada maó s que para el de papeleríóa y venta de artíóculos de
oficina.

Séptima: el arrendatario no podraó , sin consentimiento expreso del arrendador y por escrito variar la forma
de la localidad arrendada.
Octava: al termino del arrendamiento es un anñ o forzoso

Novena: para seguridad y garantíóa en el cumplimiento de todo lo estipulado en el presente contrato, lo firma
de mancomuó n y solidariamente con el arrendatario la Sra. Beatriz Méndez Rodríguez, senñ alando como su
domicilio, Calle Independencia No. 18-A Col. Independencia, México, DF. Y se constituye fiador y
principal pagador de todas y cada una de la obligaciones contraíódas por s fiado.
INVENTARIO
Las instalaciones de luz, calefaccioó n y timbres son propiedad de la finca y todo agregado quedara a beneficio
de la misma.

Instalaciones sanitarias en buen estado y completas.

Vidrios completos, cerraduras en buen estado y completas. Llaves del agua completas.

Meó xico, DF a 01 de Noviembre de 2017

Beatriz Méndez Rodríguez La Recuperación S.A. De C.V. Lic. José Antonio Sánchez
Arrendador Arrendatario Fiador
hez