Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
0 2200000
1 3/31/2017 2152404.9109 30360 47595.0891 77955.0891 64572.1473
2 4/30/2017 2104153.0095 29703.1878 48251.9014 77955.0891 63124.5903
3 5/30/2017 2055235.2319 29037.3115 48917.7776 77955.0891 61657.057
4 6/29/2017 2005642.3889 28362.2462 49592.8429 77955.0891 60169.2717
5 7/29/2017 1955365.1648 27677.865 50277.2242 77955.0891 58660.9549
6 8/28/2017 1904394.1149 26984.0393 50971.0499 77955.0891 57131.8234
7 9/27/2017 1852719.6645 26280.6388 51674.4504 77955.0891 55581.5899
8 10/27/2017 1800332.1068 25567.5314 52387.5578 77955.0891 54009.9632
9 11/26/2017 1747221.6007 24844.5831 53110.5061 77955.0891 52416.648
10 12/26/2017 1693378.1697 24111.6581 53843.4311 77955.0891 50801.3451
11 1/25/2018 1638791.6993 23368.6187 54586.4704 77955.0891 49163.751
12 2/24/2018 1583451.9356 22615.3254 55339.7637 77955.0891 47503.5581
13 3/26/2018 1527348.4831 21851.6367 56103.4524 77955.0891 45820.4545
14 4/25/2018 1470470.8031 21077.4091 56877.6801 77955.0891 44114.1241
15 5/25/2018 1412808.211 20292.4971 57662.5921 77955.0891 42384.2463
16 6/24/2018 1354349.8752 19496.7533 58458.3358 77955.0891 40630.4963
17 7/24/2018 1295084.8143 18690.0283 59265.0609 77955.0891 38852.5444
18 8/23/2018 1235001.8956 17872.1704 60082.9187 77955.0891 37050.0569
19 9/22/2018 1174089.8326 17043.0262 60912.063 77955.0891 35222.695
20 10/22/2018 1112337.1832 16202.4397 61752.6494 77955.0891 33370.1155
21 11/21/2018 1049732.3472 15350.2531 62604.836 77955.0891 31491.9704
22 12/21/2018 986263.56443 14486.3064 63468.7827 77955.0891 29587.9069
23 1/20/2019 921918.91248 13610.4372 64344.652 77955.0891 27657.5674
24 2/19/2019 856686.30433 12722.481 65232.6081 77955.0891 25700.5891
25 3/21/2019 790553.48619 11822.271 66132.8181 77955.0891 23716.6046
26 4/20/2019 723508.03516 10909.6381 67045.451 77955.0891 21705.2411
27 5/20/2019 655537.3569 9984.41089 67970.6783 77955.0891 19666.1207
28 6/19/2019 586628.68329 9046.41553 68908.6736 77955.0891 17598.8605
29 7/19/2019 516769.06998 8095.47583 69859.6133 77955.0891 15503.0721
30 8/18/2019 445945.394 7131.41317 70823.676 77955.0891 13378.3618
31 9/17/2019 374144.3513 6154.04644 71801.0427 77955.0891 11224.3305
32 10/17/2019 301352.45421 5163.19205 72791.8971 77955.0891 9040.57363
33 11/16/2019 227556.02894 4158.66387 73796.4253 77955.0891 6826.68087
34 12/16/2019 152741.213 3140.2732 74814.8159 77955.0891 4582.23639
35 1/15/2020 76893.952594 2107.82874 75847.2604 77955.0891 2306.81858
36 2/14/2020 0.00 1061.13655 76893.9526 77955.0891 0.00
Gastos Financieros (soles) 606383.209 1252224.37
AMA DE PAGO DE PRESTAMO BANCARIO
Total a
Prima Comisiones Pago Total IGV Pagar con
Seguros y Aportes Mensual IGV
CANTIDAD PROD
1 2 3 4
2952000 2952000 2952000 2952000
VL
Maquinaria A 1400000
Maquinaria B 155556
Maquinaria C 693750
Maquinaria D 73486
Obra Física 83667
Muebles 11888
dp anual años dp dp acumuladVL
280000 5 1400000 1400000 1000 1401000
38888.8889 5 194444.444 155555.556 1000 156556
231250 5 1156250 693750 1000 694750
36742.8571 5 183714.286 73485.7143 1000 74486
3346.66667 5 16733.3333 83666.6667 1000 84667
3962.5 5 19812.5 11887.5 1000 12888
2418345.44
CANTIDAD PRODUCIDA
5 6 7 8 9 10
2960000 2960000 2960000 2970000 2970000 2970000
0.02376694
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜=𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟−(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟/(𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙))∗𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó�
0.26318819
CONCEPTO
7571231.54
5789300
2800000
350000
1850000
257200
31700
100400
400000
1005000
400000
600000
5000
776932
0 0 0 0 0
2106 2632
2150859 0 0 0 0
2150859
1591467 2580455 2580455 2586853 2589485
Para el Valor de Desecho
10 año 5 año10
17874345 +
15444000
2430345 2339679 2430345
1402000
157556
695750
75486
13888
85667
12427960 -
11612700
700000
45100
70160
3388137 -
594191
280000
38889
231250
36743
3347
3963
1000000
400000
600000
Mov. De Fondos
Años Desembolso Igresos Fondos Actualizados
0 7571231.54 -7571231.54 -7571231.54
1 2573531.27 2573531.27 2180958.706618
2 2573531.27 2573531.27 1848270.090354
3 2573531.27 2573531.27 1566330.59
4 2573531.27 2573531.27 1327398.800887
5 1591467.48 1591467.48 695645.1025734
6 2580455.27 2580455.27 955882.02
7 2580455.27 2580455.27 810069.5075069
8 2586853.39 2586853.39 688201.7262208
9 2589485.27 2589485.27 583815.18
10 7850005.25 7850005.25 1499857.067537
Total 7571231.54 30072847.03365 22501615.494 4585197.24
VAN 4585197.24
a: 2
b: 7571231.54
c: 5147062.55
d: 2573531.27
PRI 2.9419621269 años
Cok (TIR): 40.58621%
cok VAN
VAN VS TIR
0 17829737.3
20000000
5% 12139594.7
10% 8365948.88
15% 5767324.58 15000000
20% 3914115.96
25% 2549290.45 10000000
30% 1514341.18
35% 708682.91
40% 66732.69 5000000
45% -455382.64
50% -887734.8 0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
55% -1251413.9
60% -1561533.4
-5000000
65% -1829145.5
70% -2062485.7
Cok (TIR): 40.58621%
erior en el que se recupera la inversión.
0.6 0.7 0.8
CONCEPTO
0 1
INGRESO AFECTOS A IMPUESTOS 15350400
Ingreso por ventas 15350400
Venta de activos fijos 0
Maquinaria A
Maquinaria B
Maquinaria C
Maquinaria D
Muebles
Obra Física
EGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS 12357580
Costos de fabricación 11542320
Costos fijos de fabricación 700000
Gastos de administración 45100
Gastos de ventas 70160
GASTOS NO DESEMBOLSABLES 1595191
Depreciación 594191
Maquinaria A 280000
Maquinaria B 38889
Maquinaria C 231250
Maquinaria D 36743
Muebles 3347
Obra Física 3963
Amortización 1001000
Gastos de puesta en marcha 400000
Gastos de organización 600000
Gastos en documentación 1000
Valor Libro 0
Maquinaria A
Maquinaria B
Maquinaria C
Maquinaria D
Muebles
Obra Física
INTERES DE PRESTAMO 318913.005253
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 1078716
IMPUESTOS 30% 323615
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 755101
AJUSTES POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES 1595191
Depreciación 594191
Amortización 1001000
Valor Libro
AMORTIZACION DE PRESTAMO 616548.064428
EGRESOS NO AFECTOS A IMPUESTOS 7197731.54
Inversión Tangible 5415800
Maquinaria A 2800000
Maquinaria B 350000
Maquinaria C 1650000
Maquinaria D 83700
Muebles 31700
Obra Física 100400
Terreno 400000
Inversión Intangible 1005000
Gastos por puesta en marcha 400000
Gastos de organización 600000
Gastos en documentación 5000
Capital de Trabajo 776932
PRESTAMO 2200000
BENEFICIOS NO AFECTOS A IMPUESTOS 0 0
Recuperación Capital de trabajo
Valor de Desecho
FLUJO DE CAJA -4997732 1733744
AÑOS
2 3 4 5 6 7
15350400 15350400 15350400 17607107 15392000 15392000
15350400 15350400 15350400 15392000 15392000 15392000
0 0 0 2215107 0 0
1401000
156556
619750
24914
12888
208695.43844 78774.765352
1188934 1318854 1397629 1412949 1408949 1408949
356680 395656 419289 423885 422685 422685
832254 923198 978340 989064 986264 986264
1595191 1595191 1595191 3805298 1594191 1594191
594191 594191 594191 594191 594191 594191
1001000 1001000 1001000 1001000 1000000 1000000
2210107
726765.63124 856686.30433
4917505.50553
4915400
2800000
350000
1650000
83700
31700
2106
0 0 0 2213607 0 0
2213607
1700679 1661703 2573531 2090464 2580455 2580455
Para el Valor de Desecho
8 9 10 año 5 año10
15444000 15444000 17747774 +
15444000 15444000 15444000
0 0 2303774 2215107 2303774
1402000
157556
620750
23914
13888
85667
12427960 12427960 12427960 -
11612700 11612700 11612700
700000 700000 700000
45100 45100 45100
70160 70160 70160
1594191 1594191 3887965 -
594191 594191 594191
280000 280000 280000
38889 38889 38889
231250 231250 231250
36743 36743 36743
3347 3347 3347
3963 3963 3963
1000000 1000000 1000000
400000 400000 400000
600000 600000 600000
Fondos
Años Desembolso Igresos Mov. De Fondos Actualizados
0 4997731.54 -4997731.54 -4997731.54
1 1733744.11 1733744.11 1539737.2164337
2 1700678.84 1700678.84 1341360.5397215
3 1661702.63 1661702.63 1163960.22
4 2573531.27 2573531.27 1600943.0684917
5 2090464.45 2090464.45 1154917.1594412
6 2580455.27 2580455.27 1266094.12
7 2580455.27 2580455.27 1124417.5160508
8 2586853.39 2586853.39 1001070.5654179
9 2589485.27 2589485.27 889954.76
10 7972702.22 7972702.22 2433445.5788953
Total 4997731.54 28070072.730178 23072341.19 8518169.21
VAN 8518169.21
a: 2
b: 4997731.54
c: 3434422.94
d: 1661702.63
PRI 2.9407872184 años
cok VAN
Chart Title
0 22961572.07
25000000.00
5% 15361697.15483
10% 10353223.48294
20000000.00
15% 6943273.696375
20% 4550459.50
15000000.00
25% 3096199.529242
30% 1545390.283744
10000000.00
35% 576212.623347
40% -174543.450886
45% -767626.1857619 5000000.00
50% -1244556.25504
55% -1634294.721104 0.00
0 0.1 0.2 0.3 0.4
60% -1957430.455238
65% -2228863.870001 -5000000.00
70% -2459560.237754
COK r (TIR): 38.724347%
ato anterior en el que se recupera la inversión.
ra la inversión.
Chart Title