BALANCE 12/09/2015 09:36:35

Pág.: 1
IMPOSITIVO
CONTRIBUYENTE: COSAS & ALGO MÁS R.U.C. FORMULARIONUME . PERIODO FISCAL
800205596_5 RO FORM
SRL DE:01/01/2015
AGRO NUEVA ERA SRL
A: 31/12/2015
REPRES. LEGAL:CARLOS MENDOZA

NRO CUENTAS SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
1 Caja 1.141.835.000 970.056.000 171.779.000 0 171.779.000 0 0 0

2 Banco ITAU S.A. - Cta. Cte. 767.000.000 448.012.000 318.988.000 0 318.988.000 0 0 0

3 Socio Carlos Ismael Escurra - Cuota Aporte 110.000.000 110.000.000 0 0 0 0 0 0

4 Socio Mario Troche Ortellado - Cuota 110.000.000 110.000.000 0 0 0 0 0 0

6 Banco Nacional de Fomento - Dep. Garantía 110.000.000 110.000.000 0 0 0 0 0 0

7 Garantía de Alquiler 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0

8 Clientes 74.835.000 56.530.000 18.305.000 0 18.305.000 0 0 0

9 I.V.A. Crédito Fiscal 10% 74.347.727 74.347.727 0 0 0 0 0 0

10 I.V.A. Crédito Fiscal 5% 285.715 285.715 0 0 0 0 0 0

11 Mercaderías 590.227.272 342.370.000 247.857.272 0 247.857.272 0 0 0

15 Rodados 114.480.000 0 114.480.000 0 114.480.000 0 0 0

16 Maquinarias y Equipos 5.065.739 0 5.065.739 0 5.065.739 0 0 0

17 Enseres 7.272.727 0 7.272.727 0 7.272.727 0 0 0

18 Depreciación Acumulada 0 996.214 0 996.214 0 996.214 0 0

19 Proveedores Locales 202.000.000 636.000.000 0 434.000.000 0 434.000.000 0 0

20 Documentos a Pagar 86.460.000 110.460.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0

21 Impuesto a la Renta a Pagar 0 19.436.741 0 19.436.741 0 19.436.741 0 0

22 IVA a Pagar 0 95.559 0 95.559 0 95.559 0 0

23 I.V.A. Debito Fiscal 10% 75.467.275 75.467.275 0 0 0 0 0 0

24 IPS a Pagar 18.870.000 24.531.000 0 5.661.000 0 5.661.000 0 0

25 Aguinaldo a Pagar 12.675.000 12.675.000 0 0 0 0 0 0

26 Capital Social 0 220.000.000 0 220.000.000 0 220.000.000 0 0

TRANSPORTE 3.501.821.455 3.321.263.23 884.747.738 704.189.514 884.747.738 704.189.514 0 0

CP. ELIZABETH GARCETE

CARLOS ISMAEL ESCURRA
CONTADOR/A
REPRESENTANTE LEGAL O
RUC: 3770857
PROPIETARIO/A
 BALANCE 12/09/2015 09:36:35
Pág.: 2

R.U.C. 800205596_5
IMPOSITIVO FORMULARIONUMERO PERIO DO
CONTRIBUYENTE: COSAS & ALGO
FORM FISC
MÁS SRL DE:01/01/2015 AL
AGRO NUEVA ERA SRL A: 31/12/015
12/20
REPRES. LEGAL:CARLOS 13
NRO CUENTAS SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
MENDOZA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIA
TR 3.501.821.455 3.321.263.231 884.747.738 704.189.514 884.747.738 704.189.514 0 S 0
A
27 Reserva Legal N 0 8.746.533 0 8.746.533 0 8.746.533 0 0
SP
28 Reserva de Revalúo O 0 5.627.558 0 5.627.558 0 5.627.558 0 0
RT
29 Ventas Sector Privado E 0 754.672.725 0 754.672.725 0 0 0 754.672.725
30 Costo de Mercaderías 342.370.000 0 342.370.000 0 0 0 342.370.000 0
31 I.V.A. Costo 738.274 738.274 0 0 0 0 0 0
32 Publicidad y Propaganda 1.745.454 0 1.745.454 0 0 0 1.745.454 0
33 Sueldos y Jornales 96.200.000 0 96.200.000 0 0 0 96.200.000 0
34 Remuneración Personal Superior 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0
35 Honorarios Profesionales 19.818.186 0 19.818.186 0 0 0 19.818.186 0
36 Aguinaldos 12.675.000 0 12.675.000 0 0 0 12.675.000 0
37 Aporte Patronal sobre Salarios 15.873.000 0 15.873.000 0 0 0 15.873.000 0
38 Alquileres Pagados 13.350.648 0 13.350.648 0 0 0 13.350.648 0
39 Agua, Luz y Teléfono 4.213.635 0 4.213.635 0 0 0 4.213.635 0
40 Papelería y Útiles 1.700.910 0 1.700.910 0 0 0 1.700.910 0
41 Depreciación del Ejercicio 996.214 0 996.214 0 0 0 996.214 0
42 Combustibles y Lubricantes 3.918.180 0 3.918.180 0 0 0 3.918.180 0
43 Artículos de Limpieza 409.091 0 409.091 0 0 0 409.091 0
44 Patentes, Tasas e Impuestos 750.000 0 750.000 0 0 0 750.000 0
45 Gastos Varios 135.000 0 135.000 0 0 0 135.000 0
46 Gastos de Constitución 7.150.000 0 7.150.000 0 0 0 7.150.000 0
47 Intereses Pagados 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0
48 Reserva Legal del Ejercicio 8.746.533 0 8.746.533 0 0 0 8.746.533 0
49 Impuesto a la Renta del Ejercicio 19.436.741 0 19.436.741 0 0 0 19.436.741 0

4.091.048.321 4.091.048.32 1.473.236.330 1.473.236.330 884.747.738 718.563.605 588.488.592 75 4.672.725

CP. ELIZABETH GARCETE

CARLOS ISMAEL ESCURRA
CONTADOR/A
REPRESENTANTE LEGAL O
RUC: 3770857
PROPIETARIO/A

SUB TOTALES 4.091.048.321 4.091.048.321 1.473.236.330 1.473.236.330 884.747.738 718.563.605 588.488.592 754.672.725

50 RESULTADO DEL EJERCICIO 166.184.133 166.184.133

TOTALES 4.091.048.321 4.091.048.321 1.473.236.330 1.473.236.330 884.747.738 884.747.738 754.672.725 754.672.725