379177293.

xlsx

stat
201,202
131

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EL DORADO INVESTMENT SUCURSAL COLOMBIANA - ALOFT BOGOTA AIRPORT HOTEL

BALANCE DE PRUEBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Cuenta Descripcion de Cuenta Saldo Incial Movimiento M

Cuenta Descripcion de Cuenta Debito Credito Debito 2
51954501 Transporte Urbano - - -
6140059545 TAXIS Y BUSES 7,401,045 - 721,100
Utilidad 1,814,828,164 (42,618,016)

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EL DORADO INVESTMENT SUCURSAL COLOMBIANA - ALOFT BOGOTA AIRPORT HOTEL

BALANCE DE PRUEBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Cuenta Descripcion de Cuenta Saldo Incial Movimiento M

Cuenta Descripcion de Cuenta Debito Credito Debito 2 Credit
51954501 Transporte Urbano - - -
6140059545 TAXIS Y BUSES 7,401,045 - 721,100
Utilidad 1,814,828,164 (42,618,016)

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EL DORADO INVESTMENT SUCURSAL COLOMBIANA - ALOFT BOGOTA AIRPORT HOTEL

BALANCE DE PRUEBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Cuenta Descripcion de Cuenta Saldo Incial Movimiento M

Cuenta Descripcion de Cuenta Debito Credito Debito 2 Credit
51954501 Transporte Urbano - - -
6140059545 TAXIS Y BUSES 7,401,045 - 721,100
Utilidad 1,814,828,164 (42,618,016)

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EL DORADO INVESTMENT SUCURSAL COLOMBIANA - ALOFT BOGOTA AIRPORT HOTEL

BALANCE DE PRUEBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Cuenta Descripcion de Cuenta Saldo Incial Movimiento M

Cuenta Descripcion de Cuenta Debito Credito Debito 2 Credit
51954501 Transporte Urbano - - -
6140059545 TAXIS Y BUSES 7,401,045 - 721,100
Utilidad 1,814,828,164 (42,618,016)

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N° Fecha NIT Nombre Concepto Código Centro Costos Valor IVA Total
1 3-Jan-18 P900155107 CENCOSUD COLOMBIA COMPRA LIMONES 114 A&B 16,640 60 16,700
2 2-Jan-18 P900309261 COMERCIAL DE HERRAMIENTAS PIEDRA PARA CHISPERO 114 A&B 10,080 1,915 11,995
3 2-Jan-18 P900236520 CADENA COMERCIAL OXXO PAN HAMBURGUESA 114 A&B 10,500 10,500
4 2-Jan-18 P830014860 SURAMERICANA DE DOTACIONES SAS COMPRA BLUSA DOTACIONES 203 Recursos Humanos 48,000 9,120 57,120
5 2-Jan-18 P804006872 CALZADO LA REBAJA LTDA COMPRA ZAPATOS MESERA 114 A&B 21,008 3,992 25,000
6 2-Jan-18 P830014860 SURAMERICANA DE DOTACIONES SAS CAMISETA TIPO POLO ALMACEN 201 Contraloría 14,000 2,660 16,660
7 4-Jan-18 P830037946 PANAMERICANA COMPRA PROGRAMADOR MENSUAL 101 Eventos 15,966 3,034 19,000
8 5-Jan-18 P901088942 FERREPINTURAS JP ROLLOS DE CINTA 402 Mantenimiento 68,907 13,092 81,999
9 8-Jan-18 P24178353 LUZ AMANDA CORREDOR "FERRE-ELECTRICOS LA YESO Y CHAZOS 402 Mantenimiento 4,622 878 5,500
10 2-Jan-18 P900714023 PINTUOMEGA SAS RODILLOS Y TAPABOCAS 402 Mantenimiento 12,606 2,394 15,000
11 6-Jan-18 P900236520 CADENA COMERCIAL OXXO COMPRA PAN BLANCO 114 A&B 23,200 23,200
12 1-Jan-18 E72257295 ANDRES AREVALO TRANSPORTE HOTEL CASA 131 Habitaciones 10,000 10,000
13 29-Dec-17 E020785954 MIGUEL JIMENEZ TRANSPORTE SALIDA TARDE 131 Habitaciones 10,000 10,000
14 1-Jan-18 E057571058 SHEILA ANDRADE TRANSPORTE SALIDA TARDE 201 Contraloría 10,000 10,000
15 10-Jan-18 E80076457 EDUARD VEGA VARGAS TRANSPORTE GERENCIA FS 201 Contraloría 10,000 10,000
16 5-Jul-18 E85168066 WILLIAM GARCIA TRANSPORTE SALIDA TARDE 114 A&B 10,000 10,000
17 8-Jan-18 E012340169 ALEXANDER ORTIZ TRANSPORTE GERENCIA FS 131 Habitaciones 10,000 10,000
18 1-Jan-18 E233899384 KEVIN DANIEL TORRES TRANSPORTE SALIDA TARDE 114 A&B 15,000 15,000
19 3-Jan-18 E19365929 MARIO RENZA TRANSPORTE GERENCIA FS 205 Sistemas 15,000 15,000
20 8-Jan-18 P70343212 OMAR LEON TRANSPORTE HUESPED VICTOR SHAHSAVAR 131 Habitaciones 16,000 16,000
21 3-Jan-18 E80177029 ANDRES MAHECHA TRANSPORTE COMPRAS A Y B 114 A&B 24,000 24,000
22 30-Dec-17 P70343212 OMAR LEON TRANSPORTE APOYO SHUTLE 131 Habitaciones 40,000 40,000
23 30-Dec-17 P70343212 OMAR LEON TRANSPORTE APOYO SHUTLE 131 Habitaciones 40,000 40,000
24 3-Jan-18 P860512330 SERVIENTREGA SA ENVIO CARTERA 201 Contraloría 4,600 4,600
25 3-Jan-18 P860512330 SERVIENTREGA SA ENVIO CARTERA 201 Contraloría 9,500 9,500
26 3-Jan-18 P860512330 SERVIENTREGA SA ENVIO CARTERA 201 Contraloría 9,500 9,500
27 9-Jan-18 P800242106 SODIMAC COLOMBIA SA COMPRA T ARREGLO COCINA 402 Mantenimiento 4,916 934 5,850
28 10-Jan-18 P830147635 CASAQUIMICOS LTDA COMPRA PASTILLAS CLORO 402 Mantenimiento 67,227 12,773 80,000
29 5-Jan-18 P830129327 FARMATODO COLOMBIA SA GALLEAS RAMO 114 A&B 6,303 1,197 7,500
30 5-Jan-18 P830054028 PREMIUM CHOICE SAS COMPRA PEPPER JACK 114 A&B 6,145 6,145
31 5-Jan-18 P890900608 ALMACENES ÉXITO TARTARETA 114 A&B 6,303 1,197 7,500
32 5-Jan-18 P890900608 ALMACENES ÉXITO BICARBONATO 114 A&B 6,837 1,293 8,130
33 9-Jan-18 P830129327 FARMATODO COLOMBIA SA GALLEAS RAMO 114 A&B 6,303 1,197 7,500
34 5-Jan-18 P890900608 ALMACENES ÉXITO TARTARETA 114 A&B 6,303 1,197 7,500
35 5-Jan-18 P800242586 CENTRAL DE DOTACIONES LTDA COMPRA OVEROL 402 Mantenimiento 21,008 3,992 25,000
36 10-Jan-18 P800242106 SODIMAC COLOMBIA SA GANCHOS PERCHERO 402 Mantenimiento 18,319 3,481 21,800
37 7-Jan-18 E72257295 ANDRES AREVALO TRANSPORTE HOTEL CASA 131 Habitaciones 10,000 10,000
38 6-Jan-18 E72257295 ANDRES AREVALO TRANSPORTE HOTEL CASA 131 Habitaciones 10,000 10,000
39 10-Jan-18 E127957101 JONATHAN VALCARCEL TRANSPORTE COMPRA CHATARRA 201 Contraloría 12,000 12,000
40 10-Jan-18 P860512330 SERVIENTREGA SA ENVIO CARTERA 201 Contraloría 9,500 9,500
41 11-Jan-18 P860512330 SERVIENTREGA SA ENVIO CARTERA 201 Contraloría 9,500 9,500
42 10-Jan-18 P860512330 SERVIENTREGA SA ENVIO CARTERA 201 Contraloría 9,500 9,500
43 0 0 -
44 0 0 -
45 0 0 -
46 0 0 -
47 0 0 -
48 0 0 -
49 0 0 -
50 0 0 -
51 0 0 -
52 0 0 -
53 0 0 -
54 0 0 -
55 0 0 -
56 0 0 -
57 0 0 -
58 0 0 -
59 0 0 -
60 0 0 -
61 0 0 -
62 0 0 -
63 0 0 -
64 0 0 -
65 0 0 -
66 0 0 -
67 0 0 -
68 0 0 -
69 0 0 -
70 0 0 -
71 0 0 -
72 0 0 -
73 0 0 -
74 0 0 -
75 0 0 -
76 0 0 -
77 0 0 -
78 0 0 -
79 0 0 -
80 0 0 -
81 0 0 -
82 0 0 -
83 0 0 -
84 0 0 -
85 0 0 -
86 0 0 -
87 0 0 -
88 0 0 -
89 0 0 -
90 0 0 -
91 0 0 -
92 0 0 -
93 0 0 -
94 0 0 -
95 0 0 -
96 0 0 -
97 0 0 -
98 0 0 -
99 0 0 -
100 0 0 -
101 0 0 -
102 0 0 -
103 0 0 -
104 0 0 -
105 0 0 -
106 0 0 -

TOTAL 689,293 64,406 753,699

Elaboración:_____________________________________ Aprobación:__________________________________ Contabilización: _______________________________