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Suponga que la empresa comercial “SANTA ISABEL.” le pide a Ud. que proyecte el flujo
de caja de Setiembre a Diciembre del ejercicio 2013 con la información siguiente:
El saldo mínimo de caja que desea mantener la Gerencia Financiera de la empresa es
de S/ 5,000. Determinar, en caso sea necesario, el préstamo que cubra las necesidades
de caja en forma mensual.
Al 31 de Diciembre DEL 2012, el saldo de caja final asciende a S/ 5,000
Las ventas proyectadas de Ejercicio 2013 son: (El precio es de S/. 400 por unidad)
JULIO = 90,000
AGOSTO = 60,000
SETIEMBRE = 60,000
OCTUBRE = 70,000
NOVIEMBRE = 80,000
DICIEMBRE = 100,000
JULIO = 45,000
AGOSTO = 30,000
SETIEMBRE = 35,000
OCTUBRE = 40,000
NOVIEMBRE = 40,000
DICIEMBRE = 50,000