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NIT: 830,000,003-3
Balance General
A 31 de Diciembre de 2012
ACTIVO
11 Disponible $ -
12 Fondos Intercambiarios y pactos de reventa
13 Inversiones
Negociables en titulos de Deuda
PASIVO
PASIVO CORRIENTE $ 129,477,290.00
PROVEEDORES 4 $ 67,184,481.00
COSTOS Y GASTOS X PAGAR 5 $ 1,733,580.00
RETENCION EN LA FUENTE 6 $ 2,357,927.00
IMPUESTO A LAS VENTAS 7 $ 4,005,220.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 8 $ 407,136.00
RETENCIONES Y APORTES DE N 9 $ 1,888,540.00
ACREEDORES VARIOS 10 $ 1,350,996.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE 11 $ 16,672,339.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 12 $ 19,859,760.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 13 $ 3,666,478.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS 14 $ 5,271,061.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 15 $ 634,115.00
PRIMA DE SERVICIOS 16 $ 721,298.00
VACACIONES CONSOLIDADAS 17 $ 2,642,359.00
PARA COSTOS Y GASTOS 18 $ 1,082,000.00
PATRIMONIO $ 268,267,109.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 210,000,000.00
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 5,640,000.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 1,867,113.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 50,759,996.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 45,900 $ 55,600
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO $ 6,200 $ 9,800
OBLIGACIONES LABORALES $ 39,700 $ 45,800
PROVEEDORES $ 425,300 $ 266,500
NACIONALES $ 425,300 $ 266,500
CUENTAS POR PAGAR $ 25,900 $ 23,600
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 25,900 $ 23,600
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 42,000 $ 39,000
INPUESTOS POR PAGAR $ 42,000 $ 39,000
PASIVO NO CORRIENTE $ 98,600 $ 38,500
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO $ 98,600 $ 38,500
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 28,100 $ 25,800
PROVISIONES Y ESTIMADOS $ 28,100 $ 25,800
PASIVOS DIFERIDOS $ 5,900 $ 28,500
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 5,900 $ 28,500
PATRIMONIO
RESERVAS $ 46,500 $ 36,500
OBLIGATORIAS $ 46,500 $ 36,500
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 17,555 $ 15,385
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 17,555 $ 15,385
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO $ - $ 56,000
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIO $ 56,000
2006 2005
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS BRUTAS $ 1,285,000.00 $ 995,000.00
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ - $ -
VENTAS NETAS $ 1,285,000.00 $ 995,000.00
COSTO DE VENTAS $ 919,000.00 $ 647,000.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 366,000.00 $ 348,000.00
N.E.
GENERACION INTERNA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 47 50,759,996.00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO
AJUSTES POR INFLACION 48 174,033.00
DEPRECIACION 49 6,570,655.00
TOTAL GENERACION INTERNA $ 57,504,684.00
N.E.
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL PERIODO 55 50,759,996.00
DEPRECIACION DEL PERIODO 56 $ 3,930,581.00
AXI 57 $ 174,033.00
OTROS INGRESOS 58 $ 10,632,486.00 -6,508,368.00
EFECTIVO GENERADO 44,251,628.00
ACTIVIDADES DE INVERSION
VENTAS DE INVERSIONES 66 $ 31,115,000.00
AUMENTO EN TERRENOS 67 $ 1,266,247.00
AUMENTO EN CONSTRUCCIONE 68 $ 6,520,926.00
AUMENTO FLOTA Y EQUIPO DE 69 $ 239,210.00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 39,141,991.00
VARIACION NETA DEL EFECTIVO 54 117,224,721.00
EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR 94,217,608.00
EFECTIVO DEL AÑO $ 33,054,113.00