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2
TAXA EXTRA JANEIRO 2017
CONFISSÃO DE DÍVIDA
3 XX
TAXA COND. NOVEMBRO 2016
4
TAXA EXTRA NOVEMBRO 2016
5 XX
6 XX
TAXA COND. JANEIRO 2017
TAXA COND. DEZEMBRO 2016
TAXA COND. NOVEMBRO 2016
TAXA COND. OUTUBRO 2016
TAXA COND. SETEMBRO 2016
TAXA COND. AGOSTO 2016
7
TAXA EXTRA JANEIRO 2017
TAXA EXTRA DEZEMBRO 2016
TAXA EXTRA NOVEMBRO 2016
TAXA EXTRA OUTUBRO 2016
TAXA EXTRA SETEMBRO 2016
TAXA EXTRA AGOSTO 2016
8 XX
TAXA COND. JANEIRO 2017
9
TAXA EXTRA JANEIRO 2017
TAXA COND. JANEIRO 2017
TAXA COND. DEZEMBRO 2016
TAXA COND. NOVEMBRO 2016
TAXA COND. OUTUBRO 2016
10 TAXA COND. MAIO 2016
TAXA EXTRA JANEIRO 2017
TAXA EXTRA DEZEMBRO 2016
TAXA EXTRA NOVEMBRO 2016
RENUNCIA DO MANDATO DO SINDICO RODRIGO DE ARAÚ
11
12
13 TAXA CONDOMINIAL
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
R$ 323.00 C1 401
R$ 33,188.09
33,188.09
16,454.48
MANAUS-AM, 10 DE JANEIRO DE 2017
E ARAÚJO ALBUQUERQUE
SINDICO
NIO SÃO SALVADOR
DESPESAS - JANEIRO / 2017
DESPESAS DOC. REFERENCIA SAÍDA
R$ 1,324.00 CONFORME CONTRA-CHEQUE
R$ 500.00CONFORME CONTRA-CHEQUE
R$ 814.00CONFORME CONTRA-CHEQUE
R$ 814.00CONFORME CONTRA-CHEQUE
R$ 992.00CONFORME CONTRA-CHEQUE
R$ 1,113.00 CONFORME CONTRA-CHEQUE
R$ 1,427.00 CONFORME CONTRA-CHEQUE
R$ 50.00CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO
R$ 156.00CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE
R$ 286.00CONFOTME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO
R$ 156.00CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE
R$ 286.00CONFOTME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO
R$ 156.00CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE
R$ 286.00CONFOTME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO
R$ 96.00CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE
R$ 208.00CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO
R$ 90.00CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE
R$ 195.00CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO
R$ 96.00CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE
R$ 208.00CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO
R$ 987.19CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA
R$ 265.47CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA
R$ 792.19CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA
R$ 161.00CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA
R$ 2,850.81 CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA
PG EM 30/01/2017 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO
R$ 90.00CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE
R$ 195.00CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO
R$ 397.64CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO
XX XX
R$ 1,400.00 CONFORME RECIBO DO SR GLAUCIO
XX XX
XX XX
XX XX
R$ 1,200.00 CONFORME NOTA FISCAL Nº 77
CONFORME NOTA FISCAL Nº 120,DA W. ALVES DA
R$ 2,090.00 SILVA (COMBATE A INCÊNDIO)
R$ 1,055.00 CONFORME RECIBO DO SR. RODRIGO ARAÚJO
DATO DO SINDICO RODRIGO DE ARAÚJO
R$ 158.00 PREVISÃO
E ARAÚJO ALBUQUERQUE
SINDICO
CONDOMÍNIO SÃO SALVADOR
CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO / 2017
SEQ. DIA TIPO DESCRIÇÃO BLOCO DOC. REFERENCIA VALOR JUROS POR ATRASO TOTAL
138 1 DESPESA SALÁRIO JERRAN CONFORME CONTRA-CHEQUE R$ 1,324.00 R$ 1,324.00
1 2 RECEITA CONFISSÃO DE DÍVIDA B1 102 - 10ª PARCELA (ÚLTIMA PARCELA) R$ 181.20 R$ 181.20
2 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 A1 101 R$ 323.00 XX R$ 323.00
3 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 A1 102 R$ 323.00 XX R$ 323.00
4 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 A2 101 R$ 323.00 XX R$ 323.00
5 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 A2 301 R$ 323.00 XX R$ 323.00
6 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 A2 302 R$ 323.00 XX R$ 323.00
7 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B1 101 R$ 323.00 XX R$ 323.00
8 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B1 102 R$ 323.00 XX R$ 323.00
9 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B1 203 R$ 323.00 XX R$ 323.00
10 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B1 204 R$ 323.00 XX R$ 323.00
11 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B1 302 R$ 323.00 XX R$ 323.00
12 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B2 101 R$ 323.00 XX R$ 323.00
13 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B2 104 R$ 323.00 XX R$ 323.00
14 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B2 302 R$ 323.00 XX R$ 323.00
15 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 B2 304 R$ 323.00 XX R$ 323.00
16 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C1 204 R$ 323.00 XX R$ 323.00
17 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C1 403 R$ 323.00 XX R$ 323.00
18 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C1 603 R$ 323.00 XX R$ 323.00
19 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 101 R$ 323.00 XX R$ 323.00
20 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 102 R$ 323.00 XX R$ 323.00
21 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 104 R$ 323.00 XX R$ 323.00
22 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 302 R$ 323.00 XX R$ 323.00
23 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 501 R$ 323.00 XX R$ 323.00
24 2 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 601 R$ 323.00 XX R$ 323.00
25 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 A1 101 R$ 82.00 XX R$ 82.00
26 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 A1 102 R$ 82.00 XX R$ 82.00
27 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 A2 101 R$ 82.00 XX R$ 82.00
28 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 A2 301 R$ 82.00 XX R$ 82.00
29 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 A2 302 R$ 82.00 XX R$ 82.00
30 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B1 101 R$ 82.00 XX R$ 82.00
31 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B1 102 R$ 82.00 XX R$ 82.00
32 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B1 203 R$ 82.00 XX R$ 82.00
33 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B1 204 R$ 82.00 XX R$ 82.00
34 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B2 101 R$ 82.00 XX R$ 82.00
35 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B2 104 R$ 82.00 XX R$ 82.00
36 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B2 302 R$ 82.00 XX R$ 82.00
37 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 B2 304 R$ 82.00 XX R$ 82.00
38 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C1 204 R$ 82.00 XX R$ 82.00
39 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C1 403 R$ 82.00 XX R$ 82.00
40 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C1 603 R$ 82.00 XX R$ 82.00
41 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 101 R$ 82.00 XX R$ 82.00
42 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 102 R$ 82.00 XX R$ 82.00
43 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 104 R$ 82.00 XX R$ 82.00
44 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 302 R$ 82.00 XX R$ 82.00
45 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 501 R$ 82.00 XX R$ 82.00
46 2 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 601 R$ 82.00 XX R$ 82.00
139 2 DESPESA BOLSA ESTAGIÁRIO LEONARDO SOUZA CONFORME CONTRA-CHEQUE R$ 500.00 R$ 500.00
DESPESA CONFORME COMPROVANTE DE
140 2 CONTA TELEFONIA CELULAR TIM R$ 50.00 R$ 50.00
PAGAMENTO
141 2 DESPESA SALÁRIO EDILSON SOUZA CONFORME CONTRA-CHEQUE R$ 1,113.00 R$ 1,113.00
142 2 DESPESA SALÁRIO FRANCISCA DERCILEIDE CONFORME CONTRA-CHEQUE R$ 814.00 R$ 814.00
143 2 DESPESA SALÁRIO HERBERT SILVA CONFORME CONTRA-CHEQUE R$ 1,427.00 R$ 1,427.00
144 2 DESPESA SALÁRIO Mª DO CARMO CONFORME CONTRA-CHEQUE R$ 814.00 R$ 814.00
145 2 DESPESA SALÁRIO RONALDO CESAR CONFORME CONTRA-CHEQUE R$ 992.00 R$ 992.00
146 3 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EDMAR FRAZÃO CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 208.00 R$ 208.00
147 3 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO FRANCISCA DERCILEIDE CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 286.00 R$ 286.00
148 3 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO HERBERT SILVA CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 208.00 R$ 208.00
149 3 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO JERRAN BATISTA CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 195.00 R$ 195.00
150 3 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARIA DO CARMO CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 286.00 R$ 286.00
151 3 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO RONALDO CESAR CONFOTME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 286.00 R$ 286.00
152 3 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE EDMAR FRAZÃO CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 96.00 R$ 96.00
153 3 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE FRANCISCA DERCILEIDE CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 156.00 R$ 156.00
154 3 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE HERBERT SILVA CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 96.00 R$ 96.00
155 3 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE JERRAN BATISTA CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 90.00 R$ 90.00
156 3 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE MARIA DO CARMO CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 156.00 R$ 156.00
157 3 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE RONALDO CESAR CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 156.00 R$ 156.00
158 3 DESPESA DARF PIS APURAÇÃO 31/12 CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA R$ 161.00 R$ 161.00
159 3 DESPESA FGTS COMPETÊNCIA 12/2016 CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA R$ 987.19 R$ 987.19
160 3 DESPESA GUIA DE REG. DEBITOS DO FGTS 2015001036 (PARC Nº 23) CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA R$ 265.47 R$ 265.47
161 3 DESPESA GUIA DE REG. DEBITOS DO FGTS 2015001037 (PARC Nº 23) CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA R$ 792.19 R$ 792.19
162 3 DESPESA GUIA GPS 11ª PARCELA PREV. SOCIAL CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO R$ 5,506.46 R$ 5,506.46
163 3 DESPESA INSS COMPETÊNCIA 12/2016 CONFORME AUTENTICAÇÃO MECANICA R$ 2,850.81 R$ 2,850.81
47 4 RECEITA TX. COND. 11/2016 C1 202 R$ 323.00 R$ 8.41 R$ 331.41
48 4 RECEITA TX. EXTR. 11/2016 C1 202 R$ 124.66 R$ 4.44 R$ 129.10
164 4 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EDILSON SOUZA CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 195.00 R$ 195.00
165 4 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE EDILSON SOUZA CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 90.00 R$ 90.00
DESPESA CONFORME COMPROVANTE DE
166 4 CONTAS DE ENERGIA DOS BL: A1, A2, B1, B2, C1 E C2 R$ 397.64 R$ 397.64
PAGAMENTO
167 6 DESPESA 2 ª PARCELA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO CONFORME RECIBO DO SR GLAUCIO R$ 1,400.00 R$ 1,400.00
49 7 RECEITA TX. COND. 08/2016 C1 103 R$ 323.00 R$ 11.23 R$ 334.23
50 7 RECEITA TX. COND. 12/2016 C1 103 R$ 323.00 R$ 7.57 R$ 330.57
51 7 RECEITA TX. COND. 01/2017 C1 103 R$ 323.00 R$ 6.64 R$ 329.64
52 7 RECEITA TX. COND. 11/2016 C1 103 R$ 323.00 R$ 8.47 R$ 331.47
53 7 RECEITA TX. COND. 10/2016 C1 103 R$ 323.00 R$ 9.40 R$ 332.40
54 7 RECEITA TX. COND. 09/2016 C1 103 R$ 323.00 R$ 10.30 R$ 333.30
55 7 RECEITA TX. EXTR. 08/2016 C1 103 R$ 82.00 R$ 4.22 R$ 86.22
56 7 RECEITA TX. EXTR. 12/2016 C1 103 R$ 124.66 R$ 3.60 R$ 128.26
57 7 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C1 103 R$ 82.00 R$ 1.82 R$ 83.82
58 7 RECEITA TX. EXTR. 11/2016 C1 103 R$ 124.66 R$ 4.50 R$ 129.16
59 7 RECEITA TX. EXTR. 10/2016 C1 103 R$ 82.00 R$ 4.58 R$ 86.58
60 7 RECEITA TX. EXTR. 09/2016 C1 103 R$ 92.05 R$ 5.68 R$ 97.73
61 9 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 403 R$ 323.00 R$ 6.73 R$ 329.73
62 9 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 403 R$ 82.00 R$ 1.91 R$ 83.91
63 10 DESPESA RENUNCIA DO MANDATO DO SINDICO RODRIGO DE ARAÚJO
64 10 RECEITA TX. COND. 12/2016 B2 202 R$ 323.00 R$ 7.69 R$ 330.69
65 10 RECEITA TX. COND. 12/2016 C2 502 R$ 323.00 R$ 7.27 R$ 330.27
66 10 RECEITA TX. COND. 01/2017 A2 102 R$ 323.00 R$ 6.76 R$ 329.76
67 10 RECEITA TX. COND. 01/2017 C1 604 R$ 323.00 R$ 7.69 R$ 330.69
68 10 RECEITA TX. COND. 01/2017 C2 301 R$ 323.00 R$ 6.76 R$ 329.76
69 10 RECEITA TX. COND. 05/2016 B2 202 R$ 241.00 R$ 12.47 R$ 253.47
CONDOMÍNIO SÃO SALVADOR
CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO / 2017
SEQ. DIA TIPO DESCRIÇÃO BLOCO DOC. REFERENCIA VALOR JUROS POR ATRASO TOTAL
70 10 RECEITA TX. COND. 11/2016 B2 202 R$ 323.00 R$ 8.59 R$ 331.59
71 10 RECEITA TX. COND. 11/2016 C2 502 R$ 323.00 R$ 8.17 R$ 331.17
72 10 RECEITA TX. COND. 10/2016 B2 202 R$ 323.00 R$ 9.52 R$ 332.52
73 10 RECEITA TX. EXTR. 12/2016 C2 502 R$ 124.66 R$ 3.30 R$ 127.96
74 10 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C2 301 R$ 82.00 R$ 1.94 R$ 83.94
75 10 RECEITA TX. EXTR. 11/2016 C2 502 R$ 124.66 R$ 4.20 R$ 128.86
168 10 DESPESA PAGAMENTO CONTADOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00
DESPESA CONFORME RECIBO DO SR. RODRIGO
169 10 PAGAMENTO SINDICO PROPORCIONAL DO DIA 24.12.16 A 09.01.17 R$ 1,055.00 R$ 1,055.00
ARAÚJO
170 10 DESPESA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO (MANGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120,DA W.
R$ 2,090.00 R$ 2,090.00
ESQUICHO, CONECTORES, ETC) ALVES DA SILVA (COMBATE A INCÊNDIO)
171 10 DESPESA RENUNCIA DO MANDATO DO SINDICO RODRIGO DE ARAÚJO
76 13 RECEITA TX. COND. 12/2016 C1 501 R$ 323.00 R$ 10.66 R$ 333.66
77 13 RECEITA TX. COND. 02/2017 C1 401 R$ 323.00 - R$ 323.00
78 13 RECEITA TX. COND. 01/2017 C1 602 R$ 323.00 R$ 7.76 R$ 330.76
79 13 RECEITA TX. COND. 11/2016 C1 501 R$ 323.00 R$ 13.76 R$ 336.76
80 13 RECEITA TX. COND. 10/2016 A1 203 R$ 323.00 R$ 10.00 R$ 333.00
81 13 RECEITA TX. EXTR. 01/2017 C1 501 R$ 124.66 R$ 5.34 R$ 130.00
82 13 RECEITA TX. EXTR. 11/2016 C1 602 R$ 82.00 R$ 1.90 R$ 83.90
172 16 DESPESA ADIANTAMENTO PARA SR. GLAUCIO COMPRAR MATERIAS PARA O REPARO CONFORME RECIBOS R$ 1,600.00 R$ 1,600.00
EMERGENCIAL DO TELHADO
173 16 DESPESA COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CUPOM FISCAL Nº 6062 R$ 81.05 R$ 81.05
DESPESA ADIANTAMENTO AO SR. GLAUCIO REFERENTE AO SERVIÇO DE
174 17 CONFORME RECIBO R$ 200.00 R$ 200.00
CONSERTO DO TELHADO
175 18 DESPESA PAGAMENTO DESPESAS NO CARTÓRIO CONFORME RECIBO Nº 00046601 R$ 229.40 R$ 229.40
176 18 DESPESA PAGAMENTO REF. A FÉRIAS DE RONALDO CESAR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS R$ 1,194.42 R$ 1,194.42
83 20 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 102 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
84 20 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B2 102 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
85 23 RECEITA TX. COND. 02/2017 A2 202 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
86 23 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 A2 202 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
87 24 RECEITA TX. COND. 02/2017 A2 104 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
88 24 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 A2 104 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
177 24 DESPESA PAGAMENTO FINAL AO SR. GLAUCIO DO REPARO DO TELHADO CONFORME RECIBO R$ 800.00 R$ 800.00
DESPESA CONFORME COMPROVANTE DE
178 25 INTERNET NET R$ 5.00 R$ 5.00
PAGAMENTO
89 26 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 201 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
90 26 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B2 201 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
179 26 DESPESA COMPRA MATERIAL PARA PINTURA NO ESTACIONAMENTO CONFORME CUPOM Nº 006519 R$ 159.00 R$ 159.00
91 27 RECEITA TX. COND. 02/2017 B1 102 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
92 27 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 103 INSENTA - HANNE LIMA (sindica)
93 27 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 103 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
94 27 RECEITA TX. COND. 02/2017 B1 201 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
95 27 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B1 102 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
96 27 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B1 201 condomina afirma já haver quitado toda a taxa extra em 2016 (SOLICITAR RECIBOS PAGOS)
180 27 DESPESA PAGAMENTO DESPESAS NO CARTÓRIO CONFORME RECIBO Nº 697 R$ 124.00 R$ 124.00
97 28 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 504 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
98 28 RECEITA TX. COND. 02/2017 C1 504 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
99 28 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 504 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
100 29 RECEITA ALUGUEL DE SALÃO CONFORME RECIBO R$ 120.00 R$ 120.00
101 30 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 203 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
102 30 RECEITA TX. COND. 02/2017 A1 201 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
103 30 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 103 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
104 30 RECEITA TX. COND. 02/2017 C1 201 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
105 30 RECEITA TX. COND. 02/2017 A1 103 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
106 30 RECEITA TX. COND. 02/2017 C1 101 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
107 30 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 402 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
108 30 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B2 203 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
109 30 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 A1 201 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
110 30 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 103 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
111 30 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C1 201 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
112 30 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C1 101 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
113 30 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 402 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
114 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 302 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
115 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 A2 101 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
116 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 101 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
117 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 603 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
118 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 302 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
119 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 A1 101 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
120 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 B2 204 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
121 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 404 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
122 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 A1 202 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
123 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 C1 IMPRIMIR COMP. 503 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
124 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 401 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
125 31 RECEITA TX. COND. 02/2017 C2 604 R$ 323.00 R$ 0.00 R$ 323.00
126 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 302 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
127 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 A2 101 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
128 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B2 101 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
129 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 603 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
130 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B2 302 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
131 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 A1 101 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
132 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 B2 204 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
133 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 404 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
134 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 A1 201 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
135 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C1 504 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
136 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 401 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
137 31 RECEITA TX. EXTR. 02/2017 C2 604 R$ 82.00 R$ 0.00 R$ 82.00
181 31 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EDMAR CONFOTME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 182.00 R$ 182.00
182 31 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO FRANCISCA CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 247.00 R$ 247.00
183 31 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARIA DO CARMO CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 247.00 R$ 247.00
184 31 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO RONALDO CONFORME RECIBO DE ALIMENTAÇÃO R$ 39.00 R$ 39.00
185 31 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE EDMAR CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 94.20 R$ 94.20
186 31 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE FRANCISCA CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 153.60 R$ 153.60
187 31 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE MARIA DO CARMO CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 153.60 R$ 153.60
188 31 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE RONALDO CONFORME RECIBO DE TRANSPORTE R$ 28.20 R$ 28.20
189 31 DESPESA GUIA GPS 11ª PARCELA PREV. SOCIAL CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO R$ 5,506.46 R$ 5,506.46
190 31 DESPESA PAGAMENTO SINDICA REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 31/01/2017 CONFORME RECIBO R$ 492.63 R$ 492.63
109 22 DESPESA PAGAMENTO DA PINTURA DO ESTACIONAMENTO E PODA DE ÁRVORE PAGO CONFORME RECIBO (R$ 180.00) (R$ 180.00)
110 23 DESPESA COMPRA DE INSETICIDA ICON GARDEN PAGO CONFORME CUPOM FISCAL (R$ 17.00) (R$ 17.00)
111 24 DESPESA DESPESAS COM CONSERTO IMPRESSORA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL (R$ 90.00) (R$ 90.00)
112 24 DESPESA DESPESAS COM TRANSPORTE - CONSERTO IMPRESSORA PAGO CONFORME RECIBO (R$ 17.00) (R$ 17.00)
113 24 DESPESA DESPESAS COM TRANSPORTE - CONSERTO IMPRESSORA PAGO CONFORME RECIBO (R$ 20.00) (R$ 20.00)
114 25 DESPESA PAGAMENTO SÍNDICA PAGO CONFORME RECIBO (R$ 798.40) (R$ 798.40)
(R$ 666.62)
92 9 DESPESA TAXI PARA TRAZER OS MATERIAS PAGO CONFORME RECIBO DE RÁDIO TÁXI R$ 7.00 - - (R$ 7.00)
96 10 DESPESA PAGAMENTO TROCA DAS ROLDANAS DO PORTÃO AUTOMÁTICO PAGO CONFORME RECIBO R$ 240.00 - - (R$ 240.00)
120 27 DESPESA PAGAMENTO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA PAGO CONFORME COMPROVANTE FISCAL R$ 36.00 (R$ 36.00)
PAGAMENTO DE BAIXA DE PROTESTO NO 3ª OFÌCIO DE PROTESTO DE PAGO CONFORME PEDIDO Nº. 11360 -
121 27 DESPESA LETRAS PAGAMENTO DE CANCELAMENTO R$ 365.52 (R$ 365.52)
PAGAMENTO DE BAIXA DE PROTESTO NO 5ª OFÌCIO DE PROTESTO DE PAGO CONFORME PEDIDO Nº. 22002 -
122 27 DESPESA LETRAS PAGAMENTO DE CANCELAMENTO R$ 365.52 (R$ 365.52)
PAGAMENTO DE BAIXA DE PROTESTO NO 4ª OFÌCIO DE PROTESTO DE PAGO CONFORME PEDIDO Nº. 7964 -
123 27 DESPESA R$ 456.87 (R$ 456.87)
LETRAS PAGAMENTO DE CANCELAMENTO
107 27 DESPESA ADIANTAMENTO RONALDO R$ 200.00 R$ 200.00 DESC. FOLHA
PAGAMENTO DE BAIXA DE PROTESTO NO 1ª OFÌCIO DE PROTESTO DE PAGO CONFORME PEDIDO Nº. 11478 -
124 28 DESPESA R$ 238.48 (R$ 238.48)
LETRAS PAGAMENTO DE CANCELAMENTO
PAGAMENTO DE BAIXA DE PROTESTO NO 6ª OFÌCIO DE PROTESTO DE PAGO CONFORME PEDIDO Nº. 29107 -
125 28 DESPESA LETRAS PAGAMENTO DE CANCELAMENTO R$ 456.87 (R$ 456.87)
PAGAMENTO DE BAIXA DE PROTESTO NO 2ª OFÌCIO DE PROTESTO DE PAGO CONFORME PEDIDO Nº. 7902 -
126 28 DESPESA R$ 238.48 (R$ 238.48)
LETRAS PAGAMENTO DE CANCELAMENTO
PASSAGEM PARA ÔNIBUS - IDA E VINDA AO 6º. OFÍCIO DE PROTESTO RECIBO REFERENTE A RETIRADA DA
127 28 DESPESA R$ 7.60 (R$ 7.60)
DE LETRAS CAIXINHA
128 30 DESPESA ADIANTAMENTO PARA SR. HERBERT SILVA REF. A UM (01) DIA DE VR PAGAMENTO CONFORME RECIBO R$ 13.00 (R$ 13.00)
129 30 DESPESA ADIANTAMENTO PARA SR. EMAR FRAZÃO REF. A UM (01) DIA DE VR PAGAMENTO CONFORME RECIBO R$ 13.00 (R$ 13.00)
130 30 DESPESA ADIANTAMENTO PARA SR. HERBERT SILVA REF. A DOIS (02) DIA DE VT PAGAMENTO CONFORME RECIBO R$ 15.20 (R$ 15.20)
131 30 DESPESA ADIANTAMENTO PARA SR. EMAR FRAZÃO REF. A DOIS (02) DIA DE VT PAGAMENTO CONFORME RECIBO R$ 15.20 (R$ 15.20)
132 31 DESPESA VALE TRANSPORTE PARA O ÚLTIMO DIA DE SRª. MARIA DO CARMO PAGAMENTO CONFORME RECIBO R$ 7.60 (R$ 7.60)
133 31 DESPESA AUXILIO TRANPORTE JERRAN BATISTA PAGO VIA RECIBO VR R$ 114.00 (R$ 114.00)
134 31 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO JERRAN BATISTA PAGO VIA RECIBO VR R$ 195.00 (R$ 195.00)
135 31 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO JERRAN BATISTA PAGO VIA RECIBO VT R$ 114.00 (R$ 114.00)
136 31 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO PEDRO SOUZA PAGO VIA RECIBO VT R$ 195.00 (R$ 195.00)
7 4 DESPESA PAGAMENTO DE EXAME DEMISSIONAL DA SRª MARIA DO CARMO PAGO CONFORME RECIBO R$ 30.00 R$ 30.00
9 6 DESPESA PAGAMENTO LAVAGEM DO AR CONDICIONADO DA PORTARIA PAGO CONFORME RECIBO R$ 50.00 R$ 50.00
COMPRA DE CIMENTO E SERRA FERRO PARA CONSERTO DO BUEIRO
10 10 DESPESA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº 6190 R$ 39.00 R$ 39.00
NA ENTRADA DO BLOCO A1
11 12 DESPESA ADIANTAMENTO 02 VT E 02 VR REFERENTE AO MÊS MAIO PARA SR. PAGO CONFORME RECIBO R$ 20.60 R$ 20.60
JERRAN BATISTA
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº
12 13 DESPESA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA 101536 R$ 58.20 R$ 58.20
14 20 DESPESA VT PARA IDA E VOLTA NA EMPRESA CREMAC - COMPRA DE MATERIAL PAGO CONFORME RECIBO R$ 8.00 R$ 8.00
PARA CONSERTO DO BUEIRO NA ENTRADA DO BLOCO A1
4 5 DESPESA COMPRA DE ABRAÇADEIRA, SERROTE E COLHER DE PEDREIRO, PARA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL R$ 41.86 R$ 41.86
CONSERTO DA CAIXA DE HIDRANTE, ENFRENTA AO BLOCO A1
ABERTURA DO PORTÃO PEQUENO DO PORTÃO AUTOMÁTICO E PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nª 5510 E
6 15 DESPESA R$ 80.00 R$ 80.00
CONFECÇÃO DE CHAVE RECIBO
7 19 DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL R$ 82.42 R$ 82.42
8 22 DESPESA VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO AUTOMATÁTICO PAGO CONFORME RECIBO R$ 30.00 R$ 30.00
15 8 DESPESA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO NA COCIL PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº R$ 27.17 R$ 27.17
19409
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº
16 10 DESPESA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO NA COCIL 60191 R$ 29.63 R$ 29.63
18 16 DESPESA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO NA COCIL PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº R$ 16.08 R$ 16.08
32891
19 16 DESPESA CÓPIA DE CHAVE PARA O ESCRITÓRIO PAGO CONFORME RECIBO NORTH KEY R$ 7.00 R$ 7.00
20 19 DESPESA COMPRA DE MATERIAIS NA COCIL PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº R$ 58.09 R$ 58.09
20399
21 21 DESPESA TABELIONATO DE NOTAS RECONHECIMENTO FIRMA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nª R$ 6.00 R$ 6.00
00114
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº
22 21 DESPESA COMPRA DE MATERIAL CASA DO ELETRICISTA 103733 R$ 5.00 R$ 5.00
23 21 DESPESA COMPRA DE MATERIAIS NA COCIL PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº R$ 23.76 R$ 23.76
20635
24 22 DESPESA TABELIONATO DE NOTAS RECONHECIMENTO FIRMA -ASSINATURA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nª R$ 6.00 R$ 6.00
00241
25 22 DESPESA TABELIONATO DE NOTAS RECONHECIMENTO FIRMA - PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº R$ 24.00 R$ 24.00
AUTENTICAÇÃO CÓPIAS 00397
PAGO CONFORME RECIBO E CUPOM
26 23 DESPESA COMPRA DE MAT. CONSTRUÇÃO NA CREMAC FISCAL Nº 6680 R$ 9.00 R$ 9.00
27 24 DESPESA COMPRA DE MAT. ELÉTRICO NA VM PAGO CONFORME RECIBO E CUPOM R$ 26.00 R$ 26.00
FISCAL Nº 41211
28 24 DESPESA COMPRA DE MAT. ELÉTRICO NA CREMAC PAGO CONFORME RECIBO E CUPOM R$ 10.00 R$ 10.00
FISCAL Nº 6699
29 25 DESPESA COMPRA DE MAT. ELÉTRICO NA CASA ELETRICISTA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº R$ 16.00 R$ 16.00
104391
PAGO CONFORME E CUPOM FISCAL Nº
30 25 DESPESA COMPRA DE GASOLINA 094014 R$ 20.00 R$ 20.00
31 25 DESPESA ADIANTAMENTO SR. HERBERT SILVA PAGO VIA RECIBO R$ 50.00 R$ 50.00
32 25 DESPESA PAGAMENTO DE MOTOTÁXI PARA O ELETRICISTA (EMERGÊNCIA NA PAGO VIA RECIBO R$ 30.00 R$ 30.00
BOMBA D'AGUA)
33 26 DESPESA SUBSTITUIÇÃO AGENTE PORTARIA - GREVE ÔNIBUS PAGO VIA RECIBO R$ 107.60 R$ 107.60
34 26 DESPESA COMPRA DE 02 QUENTINHAS PAGO VIA RECIBO R$ 20.00 R$ 20.00
35 26 DESPESA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA SRª. FRANCISCA PAGO VIA RECIBO R$ 10.00 R$ 10.00
NOGUEIRA(GREVE DE ÔNIBUS)
36 26 DESPESA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA SR. RONALDO CESAR (GREVE DE PAGO VIA RECIBO R$ 10.00 R$ 10.00
ÔNIBUS)
PAGO CONFORME E CUPOM FISCAL Nº.
37 28 DESPESA COMPRA DE MATERIAIS NO CAA 33262 R$ 7.30 R$ 7.30
COMPRA DE MATERIAL NA CAA- COMERCIO AMAZONENSE DE PAGO CONFORME E CUPOM FISCAL Nº.
39 29 DESPESA ALUNINIO 48225 R$ 1.95 R$ 1.95
40 30 DESPESA COMPRA DE MATERIAL NA JLN PAGO CONFORME E CUPOM FISCAL R$ 18.00 R$ 18.00
Nº.75196
4 11 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 200.00 R$ 200.00
5 14 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 60.00 R$ 60.00
6 14 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 100.00 R$ 100.00
7 17 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO SOBRA DO PAGAMNTO JERRAN BATISTA R$ 33.00 R$ 33.00
8 19 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO SOBRA PAGTO VT E VR JACKSON BARRETO R$ 5.80 R$ 5.80
9 25 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 200.00 R$ 200.00
10 27 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 150.00 R$ 150.00
11 31 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 150.00 R$ 150.00
12 31 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO RESTANTE PAGTO VT E VR EDMAR FRAZÃO R$ 41.20 R$ 41.20
MERCADINHO VITÓRIA - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 3351
13 1 DESPESA TORNEIRA DO BLOCO A1 R$ 6.00 R$ 6.00
14 3 DESPESA CERTECLIN - EXAME ADMISSIONAL PARA MARLICE NASCIMENTO PAGO CONFORME RECIBO CERTECLIN R$ 30.00 R$ 30.00
22 11 DESPESA COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME RECIBO R$ 7.00 R$ 7.00
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL: Nº.
23 13 DESPESA COCIL - COMPRA MATERIAL ELÉTRICO R$ 33.71 R$ 33.71
71182
24 13 DESPESA VISITA PARA ANÁLISE NA PARTE ELÉTRICA DO BARRAMENTO DO PAGO VIA RECIBO R$ 34.00 R$ 34.00
BLOCO B2
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL: Nº.
25 14 DESPESA BADALO - COMPRA PNEU CARRINHO DE MÃO 11252 R$ 14.50 R$ 14.50
31 21 DESPESA BADALO MAT. COSNTRUÇÃO - COMPRA DE SACOS PAGO CONFORME RECIBO R$ 10.00 R$ 10.00
35 26 DESPESA COMPRA ÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO PAGO CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO R$ 6.00 R$ 6.00
36 27 DESPESA NORTH KEY - CÓPIAS DE CHAVES PAGO CONFORME RECIBO R$ 48.00 R$ 48.00
37 27 DESPESA COMPRA ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME RECIBO R$ 6.00 R$ 6.00
M. D SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - COMPRA DE CHAPA PARA AJUSTE
38 27 DESPESA NO PORTÃO PRINCIPAL DO BLOCO B PAGO CONFORME RECIBO R$ 80.00 R$ 80.00
10 16 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 300.00 R$ 300.00
PAGO VIA COMPROVANTE DE PAGAMENTO
11 2 DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO SR. JERRAN BATISTA R$ 195.00 R$ 195.00
- SAÍDA DE CAIXA
PAGO VIA COMPROVANTE DE PAGAMENTO
12 2 DESPESA AUXILIO TRANSPORTE SR. JERRAN BATISTA - SAÍDA DE CAIXA R$ 114.00 R$ 114.00
COMPLEMENTO PARA COMPRA DE TELA PARA OS OS BLOCOS NA SAÍDA DO CAIXA (DESCRIÇÃO CONFORME
13 2 DESPESA EMPRESA COMERCIAL RISADINHA COMP. TRANSF. CX) R$ 4.41 R$ 4.41
15 4 DESPESA CONSERTO DO VENTILADOR DO SALÃO DE FESTA PAGO CONFORME RECIBO - SAÍDA CAIXA R$ 30.00 R$ 30.00
16 4 DESPESA PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGO CONFORME RECIBO DRª IARA R$ 1,250.00 R$ 1,250.00
17 4 DESPESA COMPLEMENTO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA SAÍDA CAIXA R$ 5.00 R$ 5.00
20 7 DESPESA M. D SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - CONSERTO TUBULAÇÃO DEPÓSITO PAGO CONFORME RECIBO R$ 50.00 R$ 50.00
44 29 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 200.00 R$ 200.00
45 30 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 200.00 R$ 200.00
M. D SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - PINTURA DO DEPÓSITO E COZINHA
46 30 DESPESA DO BLOCO C2 PAGO VIA RECIBO R$ 400.00 R$ 400.00
48 31 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 200.00 R$ 200.00
49 R$ 0.00
50 R$ 0.00
51 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
2 1 DESPESA COCIL - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 5.58 R$ 5.58
26873
M. D SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DO
3 1 DESPESA DEPÓSITOE COSINHA E GRADES DAS ENTRADAS DA GARAGEM DO PAGO VIA RECIBO R$ 300.00 R$ 300.00
BLOCO C
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
4 2 DESPESA COCIL - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 72006 R$ 106.00 R$ 106.00
7 4 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 400.00 R$ 400.00
8 4 DESPESA COMPRA ÁGUA PORTARIA PAGO VIA RECIBO R$ 6.00 R$ 6.00
9 5 DESPESA CASA CANARINHO - COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 31.00 R$ 31.00
73329
M. D SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA
10 6 DESPESA PAGO VIA RECIBO R$ 350.00 R$ 350.00
ENFRENTE A LIXEIRA E COLOCAÇÃO DE TUBOS.
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
11 6 DESPESA PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARA ASSUNTO CAIXA 235987 R$ 7.00 R$ 7.00
12 6 DESPESA
M. D SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - COMPRA DE AREIA PARA CONSERTO
PAGO VIA RECIBO R$ 15.40 R$ 15.40
obs.: esse era o valor pendente do
DA CALÇADA NA ENTRADA DA GARAGEM DO A1. sr. Glaúcio
13 8 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 578 R$ 5.00 R$ 5.00
14 8 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 150.00 R$ 150.00
PAGAMENTO VT E VR DO SR. JACKSON BARRENTO EM SUSBTITUIÇÃO
15 8 DESPESA AO AGP HERBERT SILVA (SUSPENSÃO) NOS DIAS 08/09 (SEXTA) E 10/09 PAGO VIA RECIBO R$ 41.20 R$ 41.20
(DOMINGO)
16 11 DESPESA COCIL - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 8.24 R$ 8.24
40106
17 12 DESPESA COCIL - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 92.39 R$ 92.39
40225
18 14 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 488 R$ 5.00 R$ 5.00
19 14 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 660.00 R$ 660.00
PAGAMENTO DO SR. JACKSON BARRENTO EM SUSBTITUIÇÃO AO AGP
20 14 DESPESA HERBERT SILVA (SUSPENSÃO) NOS DIAS 08/09 (SEXTA) E 10/09 PAGO VIA RECIBO R$ 260.00 R$ 260.00
(DOMINGO)
NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
22 14 DESPESA E ADMINISTRATIVA 25648 R$ 328.08 R$ 328.08
25 18 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 631 R$ 5.00 R$ 5.00
26 19 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO VIA RECIBO R$ 6.00 R$ 6.00
27 20 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA SACOS PAGO VIA RECIBO R$ 4.50 R$ 4.50
28 20 RECEITA TAXA CONDOMINIAL REF 01/10/2017 A2 204 R$ 323.00 R$ 323.00
29 21 DESPESA ECT- ENVIO DE 02 CARTAS COMERCIAIS PAGO CONFORME TIQUET Nº. 136123064 R$ 27.00 R$ 27.00
34 22 RECEITA PAGTO ACORDO 042 REF. PARC. 002 DE 17/07 C1 402 R$ 277.26 R$ 5.55 R$ 6.37 R$ 289.18
35 22 RECEITA PAGTO ACORDO 042 REF. PARC. 003 DE 15/08 C1 402 R$ 277.26 R$ 5.55 R$ 3.51 R$ 286.32
36 22 RECEITA PAGTO ACORDO 010 REF. PARC. 002 DE 30/07 B2 301 R$ 920.67 R$ 18.41 R$ 16.57 R$ 955.65
37 22 RECEITA TAXA CONDOMINIAL REF 01/07/2017 C1 402 R$ 323.00 R$ 6.46 R$ 8.93 R$ 338.39
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
38 22 DESPESA CAA - COMPRA AUTO CJ SUPORTE PARA PORTÃO AUTOMÁTICO 55234 R$ 9.64 R$ 9.64
39 25 DESPESA ADIANTAMENTO SALARIAL SR. RONALDO CESAR PAGO CONFORME RECIBO R$ 50.00 R$ 50.00
40 25 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 631 R$ 5.00 R$ 5.00
41 26 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA TRANSF. BANCÁRIA R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
42 26 DESPESA S. ARAUJO BEMERGUI - COMPRA RECARGA TONNER PAGO CONFORME RECIBO R$ 60.00 R$ 60.00
43 26 RECEITA TAXA CONDOMINIAL REF 01/06/2017 A1 304 R$ 323.00 R$ 6.46 R$ 15.93 R$ 345.39
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
44 27 DESPESA VM ARTIGOS ILUMINAÇÃO - COMPRA CX LÂMPADAS 46319 R$ 120.00 R$ 120.00
51 29 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA DE SAL PAGO CONFORME RECIBO R$ 5.10 R$ 5.10
52 29 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 699 R$ 5.00 R$ 5.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
3 2 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA MATERIAL LIMPEZA PAGO VIA RECIBO R$ 25.40 R$ 25.40
4 2 DESPESA CARTÓRIO 6º. OFÍCIO DE NOTAS PAGO CONFORME RECIBO Nº. 35063 R$ 53.20 R$ 53.20
5 2 DESPESA CARTÓRIO 2º. OFÍCIO DE NOTAS PAGO CONFORME RECIBO Nº. 13136 R$ 53.20 R$ 53.20
6 2 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO - R$ 400.00 R$ 400.00
7 2 DESPESA SINDECOMPRESTS PAGO VIA RECIBO R$ 100.00 R$ 100.00
8 3 DESPESA GRAFILL - COMPRA DE CAPA E PRESILHA PARA CRACHÁ PAGO VIA RECIBO R$ 30.00 R$ 30.00
9 4 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 715 R$ 5.00 R$ 5.00
19 8 DESPESA PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARA ASSUNTO CAIXA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 7.00 R$ 7.00
2659948
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
20 9 DESPESA G L QUÍMICA - COMPRA LIMPA ALUMÍNIO 49153 R$ 5.00 R$ 5.00
21 9 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 749 R$ 5.00 R$ 5.00
23 11 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 763 R$ 5.00 R$ 5.00
24 11 DESPESA COCIL - COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 4.66 R$ 4.66
30637
38 16 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 781 R$ 5.00 R$ 5.00
39 16 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 788 R$ 5.00 R$ 5.00
40 17 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO PAGO VIA RECIBO Nº 004/2017 R$ 400.00 R$ 400.00
41 17 DESPESA RDR - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SÍNDICA - R$ 22.00 R$ 22.00
47 20 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 801 R$ 5.00 R$ 5.00
48 20 DESPESA COCIL - MATERIAL CONSTRUÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 45.74 R$ 45.74
72571
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
49 20 DESPESA CREMAC - MATERIAL CONSTRUÇÃO 7839 R$ 54.00 R$ 54.00
51 22 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 815 R$ 5.00 R$ 5.00
55 25 DESPESA PODIUM - COMPRA GASOLINA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 10.00 R$ 10.00
69829
56 25 DESPESA CPPA - VENENO PARA DEDETIZAÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 5.90 R$ 5.90
71185
57 26 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 821 R$ 5.00 R$ 5.00
64 30 DESPESA PARTE DO PAGAMENTO PARA COLOCAÇÃO DOS VIDROS PAGO VIA RECIBO R$ 300.00 R$ 300.00
65 31 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO - R$ 300.00 R$ 300.00
66 31 DESPESA COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA PAGO VIA RECIBO R$ 6.00 R$ 6.00
67 31 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA SACOS DE LIXO PAGO VIA RECIBO R$ 5.00 R$ 5.00
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
68 31 DESPESA CAA - COMPRA ROLDANA 64063071 R$ 26.48 R$ 26.48
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
compra R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
2 1 DESPESA REI DO INSULFILM - COLOCAÇÃO DE INSULFILM NA PORTARIA PAGO VIA RECIBO E NOTA FISCAL Nª 641 R$ 230.00 R$ 230.00
7 1 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA FITA ADESIVA PAGO VIA RECIBO R$ 4.35 R$ 4.35
8 1 DESPESA CREMAC - MATERIAL PARA CONSTUÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 7974 R$ 7.00 R$ 7.00
9 2 DESPESA COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO VIA RECIBO R$ 6.00 R$ 6.00
21 3 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 868 R$ 5.00 R$ 5.00
33 8 DESPESA CASA DO ELETRICISTA - MATERIAL ELÉTRICO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 479 R$ 5.00 R$ 5.00
37 9 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA A PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 901 R$ 5.00 R$ 5.00
ELAINE COMPONENTES - COMPRA DE PILHAS PARA CONTROLE DO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
38 9 DESPESA PORTÃO 7485 R$ 20.00 R$ 20.00
41 11 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 918 R$ 5.00 R$ 5.00
44 13 DESPESA CASA DO ELETRICISTA - MATERIAL ELÉTRICO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 815 R$ 12.00 R$ 12.00
52 14 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 936 R$ 5.00 R$ 5.00
54 14 RECEITA PAGTO ACORDO 042 REF. PARC. 004 DE 17/07 C1 402 R$ 277.26 R$ 5.55 R$ 5.54 R$ 288.35
55 14 RECEITA PAGTO ACORDO 042 REF. PARC. 005 DE 17/08 C2 402 R$ 277.26 R$ 5.55 R$ 2.77 R$ 285.58
56 14 DEPÓSITO PAGTO ACORDO 042 REF. PARC. 006 DE 17/09 C3 402 R$ 856.65 R$ 856.65
57 14 RECEITA PAGTO ACORDO 042 REF. PARC. 006 DE 17/09 C3 402 R$ 277.26 R$ 5.55 R$ 0.09 R$ 282.72
58 16 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO - R$ 150.00 R$ 150.00
59 16 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO - R$ 200.00 R$ 200.00
60 16 DESPESA ADIANTAMENTO SALARIAL SR.HERBERTH SILVA PAGO VIA RECIBO R$ 150.00 R$ 150.00
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
61 16 DESPESA CASA DO ELETRECISTA - COMPRA DE FORRO R$ 46.00 R$ 46.00
78527
62 16 DESPESA REI DO INSULFILM - COLOCAÇÃO DE INSULFILM NA PORTARIA PAGO VIA RECIBO R$ 40.00 R$ 40.00
63 16 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 916 R$ 5.00 R$ 5.00
68 17 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA NAFTALINA PAGO VIA RECIBO R$ 5.00 R$ 5.00
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
69 17 DESPESA PODIUM - TRANSPORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 371971 R$ 30.00 R$ 30.00
71 18 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 948 R$ 5.00 R$ 5.00
72 17 DESPESA FERRAGENS TIGRÃO -COMPRA DE MADEIRAS PAGO VIA RECIBO R$ 70.00 R$ 70.00
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
73 18 DESPESA COCIL - COMPRA MATERIAL PARA PINTURA (GLAUCIO) 75725 R$ 140.75 R$ 140.75
75 21 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 953 R$ 5.00 R$ 5.00
80 24 DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A MODIFICAÇÃO DA JANELA DA PORTARIA PAGO VIA RECIBO R$ 70.00 R$ 70.00
87 28 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. 997 R$ 5.00 R$ 5.00
88 28 RECEITA PAGTO TAXA CONDOMINIAL 11/2017 B1 202 R$ 323.00 R$ 6.46 R$ 2.91 R$ 332.37
89 28 DEPÓSITO PAGTO TAXA EXTRA REF 11/2017 E TX COND 11/2017 B1 202 R$ 488.05 R$ 488.05
90 28 RECEITA PAGTO TAXA EXTRA REF 11/2017 B1 202 R$ 152.58 R$ 3.05 R$ 0.05 R$ 155.68
91 28 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO - R$ 500.00 R$ 500.00
3 1 DESPESA COCIL -CIOMPRA MATERIAL PARA PINTURA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 93.28 R$ 93.28
34926
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
4 2 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA ADMINISTRAÇÃO 1031 R$ 5.00 R$ 5.00
9 4 DESPESA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO DIA 03/12/2017 PAGO VIA RECIBO R$ 30.00 R$ 30.00
PARA SR. PEDRO
PAGO CONFORME COMPROVANTE DE
10 5 DESPESA M L - COMPRA ÁGUA PARA PORTARIA PEDIIDO Nº. 1579 R$ 7.00 R$ 7.00
14 6 DESPESA D. M MERCANTIL - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO VIA RECIBO R$ 6.00 R$ 6.00
DIFERÊNCA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO
15 6 DESPESA PARA SRª. MARLICÊ PIRES PAGO VIA RECIBO R$ 8.00 R$ 8.00
22 13 DESPESA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE CONFORME AUTENTICAÇÃO MECÊNICA R$ 809.02 R$ 809.02
28 15 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA DE SACOS PARA LIXO PAGO VIA RECIBO R$ 6.00 R$ 6.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA DRª
29 15 DESPESA IARA MENDONÇA PAGO VIA RECIBO R$ 910.00 R$ 910.00
31 16 RECEITA
PAGTO TAXA EXTRA REF. NOVEMBRO -RODRIGO C1 401 R$ 152.58 R$ 3.05 R$ 2.39 R$ 158.02
ALBUQUERQUE
32 18 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO - R$ 300.00 R$ 300.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS PRESTADOS A TÍTULO DE
33 18 DESPESA ASSESSÓRIA JUDICIAL PARA DRª IARA MENDONÇA PAGO VIA RECIBO R$ 300.00 R$ 300.00
36 18 DESPESA COCIL - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO NO TELHADO DO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 108.06 R$ 108.06
BLOCO C 89732
37 19 DESPESA COCIL - COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO ESTACIONAMENTO PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 65.81 R$ 65.81
84672
38 20 RECEITA SUPRIMENTO PARA CAIXA ADMINISTRAÇÃO - R$ 200.00 R$ 200.00
39 20 DESPESA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BEBEDOURO DA MARCA ELETROLUX PAGO VIA RECIBO R$ 200.00 R$ 200.00
47 23 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA DE ADAPTADOR PARA TOMADA PAGO VIA RECIBO R$ 4.50 R$ 4.50
48 23 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº. R$ 5.00 R$ 5.00
1150
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
49 26 DESPESA A. H. MURAOKA - COMPRA DE ÁGUA PARA PORTARIA 1161 R$ 5.00 R$ 5.00
58 27 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA SACO DE FIBRA PAGO VIA RECIBO R$ 4.50 R$ 4.50
PAGO CONFORME CUPOM FISCAL Nº.
59 27 DESPESA JLN MAT. CONST. - COMPRA DE TRINCHAS 47005 R$ 4.00 R$ 4.00
65 29 DESPESA MERCADINHO CLICK - COMPRA SACO DE VASSOURAS PAGO VIA RECIBO R$ 16.50 R$ 16.50
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
EM 31/12/2017 R$ 205,07
- R$ 1,500.00 R$ 1,500.00
- R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00