Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Cámara de Senadores

CÁMARA DE SENADORES

Unidad de Planificación

Aprobación: Junio de 2013

 ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 1. (OBJETIVOS) ........................................................................ Pág. N° 1
ARTÍCULO 2. (BASE LEGAL) ...................................................................... Pág. N° 1
ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).................................................. Pág. N° 1
ARTÍCULO 4. (APROBACIÓN) .................................................................... Pág. N° 1

CAPÍTULO II
RECURSOS DEL FONDO DE CAJA CHICA
ARTÍCULO 5. (FACULTADES) .................................................................... Pág. N° 2
ARTÍCULO 6. (CREACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA) ....................... Pág. N° 2
ARTÍCULO 7. (ASIGNACIÓN DE RECURSOS A CAJAS CHICAS) ............ Pág. N° 3
ARTÍCULO 8. (DESIGNACIÓN DEL O LOS RESPONSABLES DE CAJA CHICA) Pág. N° 3
ARTÍCULO 9. (CAMBIO DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA) .............. Pág. N° 3
ARTÍCULO 10. (PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSO ............................. Pág. N° 3
ARTÍCULO 11. (MONTO MÁXIMO POR GASTO) ......... . ............................ Pág. N° 4
ARTÍCULO 12. (REPOSICIÓN DE FONDOS) ............... ….. ....................... Pág. N° 4

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 13. (RESPONSABILIDADES) ..................... …. ........................ Pág. N° 4
ARTÍCULO 14. (OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA) Pág. N° 5

CAPÍTULO IV
USO DE FONDOS Y DESCARGOS
ARTÍCULO 15. (PARTIDAS DE GASTO AUTORIZADAS) .......................... Pág. N° 5
ARTICULO 16. (PAGOS CON FONDOS DE CAJA CHICA).... .................... Pág. N° 7
ARTICULO 17. (ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS) Pág. N° 7
ARTÍCULO 18. (EXCEPCIONES) ................................................................ Pág. N° 8
ARTÍCULO 19. (PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS) . Pág. N° 8
ARTÍCULO 20. (DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO)... ........................... Pág. N° 9
ARTÍCULO 21. (REGISTRO CONTABLE) ....................... ........................... Pág. N° 11
ARTÍCULO 22. (CIERRE DE GESTIÓN) ......................... ........................... Pág. N° 11
 CAPÍTULO V
ARQUEOS DE CAJA Y PROHIBICIONES
ARTICULO 23. (ARQUEOS DE CAJA) ........................................................ Pág. N° 11
ARTÍCULO 24. (PROHIBICIONES).............................................................. Pág. N° 11

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 25. (PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN) Pág. N° 12
ARTICULO 26. (RESPONSABLE DE SU DIFUSIÓN) ................................. Pág. N° 12
ARTICULO 27. (RESULTADOS) .................................................................. Pág. N° 12
ARTICULO 28. (SANCIONES POR NEGLIGENCIA O IRRESPONSABILIDAD) Pág. N° 12

ANEXOS
FORMULARIOS DE CAJA CHICA
FORM-CC-01 (Informe) ................................................................................ …. Pág. N° 15
FORM-CC-02 (Detalle del Gastos de Caja Chica) ....................................... …. Pág. N° 16
FORM-CC-03 (Comprobante de Caja Chica) …. ........................................ … Pág. N° 17
FORM-CC-04 (Solicitud y Autorización para Gastos de Transporte) ........... … Pág. N° 18
FORM-CC-05 (Solicitud y Aut. para Contratación de Servicios). ................. … Pág. N° 19
FORM-CC-06 (Solicitud y Autorización para Gastos Judiciales) ................. … Pág. N° 20
FORM-CC-07 (Solicitud y Aut. para Compra de Mat.y Suministros) ............ … Pág. N° 21
FORM-CC-08 (Acta de Conformidad del Servicio) … ............... ........................ Pág. N° 22
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Cámara de Senadores de Caja Chica

REGLAMENTO PARA USO

DE FONDOS DE CAJA CHICA

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETIVOS). Permitir la correcta utilización del fondo fijo de

caja chica, asignado para gastos menores específicos y de emergencia, en el
desempeño tanto de las funciones administrativas como legislativas de la
Cámara de Senadores.

Facilitar el proceso de contabilización y registro de gastos efectuados en los

niveles de control de la Cámara de Senadores; además de establecer un
eficiente control sobre gastos menores.

ARTÍCULO 2.- (BASE LEGAL).

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales – Ley SAFCO.

D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.

D. S. 26237 que modifica algunos artículos del D. S. 23318-A.

Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada.

Reglamento Específico del Sistema de Tesorería.

ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente reglamento es de

aplicación obligatoria de todas las Unidades Funcionales de la Cámara de
Senadores.

ARTÍCULO 4.- (APROBACIÓN). Será aprobado mediante Resolución de

Directiva y entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

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CAPÍTULO II
RECURSOS DEL FONDO DE CAJA CHICA

ARTÍCULO 5.- (FACULTADES). El Oficial Mayor, en calidad de Máxima

Autoridad Ejecutiva, tiene la facultad de establecer mediante Resolución
Administrativa:

Creación de Fondos de Caja Chica,

Establecer el monto máximo de Caja Chica a principios de cada gestión,

Designar al o los Servidores Públicos Responsables de la administración de
Caja Chica y

Dejar sin efecto dicha designación.

ARTÍCULO 6.- (CREACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA). Constituye un Fondo

Fijo de dinero asignado mediante el Sistema Integrado de Gestión y
Modernización Administrativa (SIGMA), para cubrir gastos menores de acuerdo a
las necesidades de la Entidad, su creación se efectuará mediante Resolución
Administrativa emitida por el Oficial Mayor de la Cámara de Senadores,
pudiendo establecerse uno o más fondos de Caja Chica.

I. Caja Chica del Despacho de Oficialía Mayor.-

Mayor.- Tiene como finalidad cubrir
gastos de urgencia requeridos por el Área Legislativa y dependencias
directas según estructura organizacional, afectando exclusivamente las
partidas de los grupos 20000 y 30000 del clasificador por objeto de gasto,
determinados en el presupuesto de cada gestión.

II. Caja Chica del Despacho de la Dirección Administrativa Financiera.- Tiene

como finalidad cubrir los gastos menores urgentes requeridos por el Área
Administrativa y dependencias directas según estructura organizacional,
afectando exclusivamente las partidas de los grupos 20000 y 30000 de

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 2
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clasificador por objeto de gasto, determinados en el presupuesto de cada

gestión.

ARTÍCULO 7.- (ASIGNACIÓN DE RECURSOS A CAJAS CHICAS). Anualmente

se asignarán contablemente recursos financieros, tanto a Caja Chica del
despacho de Oficialía Mayor, como a Caja Chica del despacho de la Dirección
Administrativa Financiera; de acuerdo al monto establecido mediante Resolución
Administrativa, evaluado por el Oficial Mayor a principios de cada gestión de
acuerdo a informe técnico emitido por la Unidad Financiera, que justifique el
incremento o la disminución.

ARTÍCULO 8.- (DESIGNACIÓN DEL O LOS RESPONSABLES DE CAJA

CHICA). El Oficial Mayor mediante Resolución Administrativa, designará a
principios de cada gestión al o los responsables del manejo de Caja Chica.

El responsable del manejo de Caja Chica, no podrá ser Director del Área
Administrativa Financiera, ni estar relacionado con las funciones de Almacén,
Tesorería, Bienes y Servicios, Activos Fijos, Contabilidad, Auditoria y otras que
desvirtúen el control.

ARTÍCULO 9. (CAMBIO DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA).- Cuando por

razones justificadas existe la necesidad de cambio del Responsable de Caja
Chica, esto se producirá también mediante Resolución Administrativa; para lo
cual el responsable saliente, deberá efectuar la preparación en detalle de todos
los gastos ejecutados, por la diferencia de efectivo resultante de la operación
deberá presentar el depósito bancario, con cuyos documentos se preparará el
comprobante de contabilidad cancelando la obligación del Responsable
saliente de Caja Chica.

ARTÍCULO 10. (PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSO).- Una vez aprobado el

Fondo de Caja Chica, mediante Resolución Administrativa bajo los mecanismos

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correspondientes, se remitirá toda la información a la Dirección Administrativa

Financiera, para que a través del Departamento Financiero, se efectúe el
desembolso a nombre del Responsable de Caja Chica.

ARTÍCULO 11. (MONTO MÁXIMO POR GASTO).- Toda compra o contratación

con fondos de Caja Chica, se realizará por un monto máximo de Bs. 500.-
500.-
(QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS).

ARTÍCULO 12. (REPOSICIÓN DE FONDOS).- La solicitud de reposición de

fondos de Caja Chica, se realizará a partir de haber realizado un mínimo de
gasto del 70% del monto asignado. Cada Responsable de Caja Chica debe
preparar el detalle de todos los comprobantes en el formulario correspondiente
(ANEXO FORM-CC-02), debidamente numerados en orden cronológico,
respaldados por las facturas originales y otros documentos que justifiquen el
gasto, documentos que se adjuntaran al informe (ANEXO FORM-CC-01).

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 13. (RESPONSABILIDADES).-

I. Entrega del Cheque Para Caja Chica.- El Responsable de la Sección de

Tesorería de la Cámara de Senadores, es el responsable de la entrega del
Cheque al Responsable de Caja Chica, mediante documentos emitidos
por el SIGMA.

II. Consolidación de los Registros Contables.- El Departamento Financiero

mediante la Unidad correspondiente, es responsable de consolidar los
registros contables debidamente descargados por el o la responsable de
Caja Chica en el sistema SIGMA.

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III. Administración de Fondos.- La o el Servidor Público Responsable de

Caja Chica, es único(a) responsable por la administración correcta de los
fondos que le fueron entregados y destinados a gastos menores, de
acuerdo a las regulaciones contenidas en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 14.- (OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA). El

Responsable de Caja Chica tiene las siguientes obligaciones:

a) Aplicar medidas de seguridad para la custodia del dinero de caja chica

asignado bajo su responsabilidad.
b) Atender únicamente el pago de gastos menores urgentes.
c) Llevar registro oportuno y detallado de todas las operaciones de Caja
Chica.
d) A solicitar la reposición de Caja Chica, mediante rendición de cuenta
documentada.
e) A practicar arqueos diarios para efectos de su propio control; el total del
dinero en efectivo, más los recibos oficiales y facturas, deben igualar
imprescindiblemente al importe del fondo asignado.
f) A organizar el archivo de documentos de respaldo por orden cronológico
y correlativo, que servirán para el control posterior, evaluación y descargo.

CAPÍTULO IV
USO DE FONDOS Y DESCARGOS

ARTÍCULO 15. (PARTIDAS DE GASTO AUTORIZADAS).- Los gastos que podrán

realizarse con los fondos de Caja Chica, estarán de acuerdo a las siguientes
partidas:

21100 Comunicaciones
22110 Pasajes al interior del país

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22300 Fletes y Almacenamiento

22600 Transporte de Personal
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
25300 Comisiones y Gastos Bancarios
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene
25500 Publicidad
25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
25900 Servicios Manuales
26200 Gastos Judiciales
26990 Otros
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares
32100 Papel
32200 Productos de Artes Gráficas
32300 Libros, Manuales y Revistas
32500 Periódicos y Boletines
33100 Hilados y Telas
33200 Confecciones Textiles
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos
34600 Productos Metálicos
34800 Herramientas Menores
39100 Material de Limpieza
39500 Útiles de Escritorio y Oficina
39700 Útiles y Materiales Eléctricos
39800 Otros Repuestos y Accesorios
39990 Otros Materiales y Suministros

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ARTÍCULO 16. (PAGOS CON FONDOS DE CAJA CHICA).- Para cada pago
con fondos de Caja Chica, se emitirá un comprobante (ANEXO FORM-CC-03)
que consignará la siguiente información:

1. Fecha del pago,

2. Importe (en numeral y literal),
3. Concepto,
4. Nombre y apellido o razón social del beneficiario, número de C. I. y firma,
5. Los comprobantes de Caja Chica, deben estar respaldados por facturas,
recibos u otros documentos originales que justifiquen el gasto.

ARTÍCULO 17. (ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS).-

I. ADQUISICIÓN DE BIENES.- La compra de materiales y/o suministros

requeridos mediante Caja Chica, será efectuada a través de Oficialía
Mayor o a la Dirección Administrativa Financiera según corresponda,
mediante el formulario de solicitud correspondiente, (ANEXO FORM-CC07)
el mismo que deberá contemplar el sello "SIN EXISTENCIA” de la Sección de
Almacenes y la autorización del Responsable de la Unidad Solicitante.

La compra de materiales y/o suministros, se realizará de manera directa

por el Responsable de Caja Chica, el mismo que incluirá en el descargo
del gasto realizado, toda la documentación de respaldo.

II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- La prestación de servicios será efectuada

a través de Oficialía Mayor o a la Dirección Administrativa Financiera
según corresponda, mediante el formulario de solicitud correspondiente,
(ANEXO FORM-CC-05) el cual deberá contar con la autorización del
Responsable de la Unidad Solicitante.

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La contratación de servicios se realizará de manera directa por el

Responsable de Caja Chica o personal designado para tal fin, el mismo
que incluirá en el descargo del gasto realizado, la copia del Acta de
Conformidad de Servicio (ANEXO FORM-CC-08) y toda la documentación
de respaldo correspondiente.

ARTÍCULO 18. (EXCEPCIONES).-

I. GASTOS JUDICIALES.- Se efectuarán pagos por concepto de gastos

judiciales, los mismos deberán ir respaldados por el formulario de SOLICITUD
Y AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE SERVICIOS (ANEXO FOMR-CC-06),
además copia fotostática del documento con el respectivo sello de la
Unidad o Área Administrativa donde se realizó el actuado judicial, o la
Notaría si se trata de legalizaciones más la factura respectiva, copias de
timbres utilizados, y otros propios del trámite judicial que respalden la
veracidad del gasto efectuado.

II. GASTOS DE MOVILIDAD.- Los gastos a ser incurridos por las o los
Servidores Públicos de la Cámara de Senadores, por este concepto, serán
cubiertos únicamente los referidos con el transporte público urbano y
dentro de la jornada laboral, los que tendrán relación con el trabajo
asignado. Para este efecto se hará uso del formulario de SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE (ANEXO FOMR-CC-04),
debidamente llenado y autorizado por el inmediato superior.

ARTÍCULO 19. (PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS).-

I. Responsable de Caja Chica.- La presentación de descargos por parte del

Responsable de Caja Chica, deberá realizarse de manera mensual, es
decir, hasta el 28 de cada mes como máximo o cuando los fondos hayan

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 8
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alcanzado el 70% del monto asignado, tal como lo establece el Artículo 12

del presente reglamento.

II. Funcionario Designado Para tal Fin.- Excepcionalmente, si la compra de

bienes o la prestación de servicios es efectuado por un funcionario
designado para tal fin, éste deberá presentar sus descargos al o la
Responsable de Caja Chica, en un plazo no mayor a las 48 horas, posterior
a la compra o prestación del servicio, adjuntando toda la documentación
que corresponda (comprobante, facturas, recibos y otros de carácter
original).

III. Incumplimiento.- El incumplimiento causará una acción de daño

económico a la entidad y será pasible de responsabilidad administrativa y
civil, señaladas expresamente en la Ley N° 1178.

ARTÍCULO 20. (CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN).-

I. Por toda compra se debe exigir la factura o nota fiscal equivalente, que
debe contener razón social de la empresa que provee el material, NIT
impreso, dirección, pie de imprenta y todas las exigencias legales.

II. Toda factura debe contener específicamente el nombre, cantidad,

unidad de medida, precio unitario e importe total del producto adquirido.

III. Todo gasto a partir de Bs. 5 (cinco 00/100) Bolivianos) debe estar
respaldado mediante facturas o notas fiscales (Artículo 16° de la Ley 843, y
Artículo 16° del Decreto Supremo 21530, Reglamento al Impuesto y al Valor
Agregado).

IV. Se deberá exigir la factura o nota fiscal a nombre de la Cámara de

Senadores con NIT 122015028.

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V. Cuando el proveedor del bien o servicio no proporcione factura, el gasto

deberá ser respaldado mediante recibo, debiendo el responsable
efectuar las retenciones impositivas correspondientes, este monto deberá
ser depositado en la cuenta corriente fiscal de la Cámara de Senadores,
junto con los saldos no ejecutados en caso de existir, para que
posteriormente la Unidad de Contabilidad efectivice el pago impositivo a
través de los mecanismos correspondientes.

VI. Impuestos de acuerdo al tipo de adquisición:

Adquisición de Servicios
12.5% IUE
3% IT
TOTAL 15.5%

Adquisición de Bienes, (materiales y suministros)

5% IUE
3% IT
TOTAL 8%

VII. Facturas que presenten alteraciones, tachaduras o borrones, serán

anuladas y no aceptadas como descargo, este hecho debe ser, además
informado por escrito a la Dirección Administrativa Financiera de la
Institución.

VIII. No son válidas aquellas facturas que contengan la palabra "VARIOS", en la

descripción del concepto del bien o servicio.

IX. En caso de adquisición de material y útiles de escritorio, papelería, útiles

de limpieza y otros que signifiquen bienes de uso o consumo, la factura

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 10
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debe contener entre otros requisitos mínimos el detalle de los productos

adquiridos, cantidad y precio.

ARTÍCULO 21. (REGISTRO CONTABLE).- Una vez realizado el descargo de los

recursos utilizados, el Departamento Financiero a través de la Unidad
correspondiente, procederá al registro contable en el SIGMA

ARTÍCULO 22. (CIERRE DE GESTIÓN).- Debido que el Sector Público inicia

actividades en cada gestión con un nuevo presupuesto, es imprescindible que
los Responsables de Caja Chica, efectúen la rendición final de Caja Chica en el
SIGMA, previa devolución o depósito del saldo en la cuenta bancaria cuando
corresponda según disposiciones emitidas por el Órgano Rector.

CAPÍTULO V
ARQUEOS DE CAJA Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 23. (ARQUEOS DE CAJA).- Cuando la Dirección Administrativa

Financiera requiera efectuar arqueos de caja, podrá realizarlo sin previa
comunicación al funcionario Responsable.

ARTÍCULO 24. (PROHIBICIONES).- Con cargo a fondo de Caja Chica, quedan

terminantemente prohibidas realizar las siguientes operaciones:

a) Cambio de cheques personales.

b) Cambio de moneda extranjera.
c) Conceder préstamos o adelanto de sueldos a funcionarios.
d) Depositar los fondos asignados a cuentas personales.
e) Efectuar gastos en conceptos para los que no estén previstos.
f) Pago de viáticos, pasajes aéreos y terrestres.
g) Pago de agasajos o festejos de cualquier naturaleza.

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h) Regalar premios, donaciones, ofrendas florales, avisos necrológicos y otros

similares.
i) Los pagos a clínicas y médicos particulares, padrinazgos, envío de
presentes, ayudas económicas subsidios, subvenciones, y otros similares.
j) No se reconocerán como desembolso las adquisiciones de materiales
existentes en almacenes.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 25. (PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN).- Los

factores de revisión y actualización serán dados por las innovaciones o
modificaciones en las normas o procedimientos y serán de responsabilidad
directa de la Dirección Administrativa Financiera, en coordinación con la Unidad
de Planificación, quien recibirá las iniciativas y/o problemas que se presenten y
puedan derivar en cambios.

ARTÍCULO 26. (RESPONSABLE DE SU DIFUSIÓN).- El Oficial Mayor, mediante

la Dirección Administrativa Financiera, es el responsable de la difusión del nuevo
Reglamento de Caja Chica, a todas y cada una de las Unidades Funcionales de
la Cámara de Senadores para su correcta aplicación.

ARTÍCULO 27. (RESULTADOS).- La observación estricta y cumplimiento del

presente reglamento de Caja Chica, dará lugar a obtener mejores resultados y
demostrará la eficacia del manejo y la administración de los recursos de la
Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 28. (SANCIONES POR NEGLIGENCIA O IRRESPONSABILIDAD).-

Los daños ocasionados por acciones de desacato, descuido y negligencia de los
funcionarios Responsables del Manejo de Caja Chica, darán lugar a sanciones en

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proporción a la cuantía del daño ocasionado y la reincidencia será sancionada

de igual modo, en cumplimiento a la Ley 1178 y su reglamentación D.S. 23318-A
Responsabilidad por la Función Pública.

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REGLAMENTO PARA USO

DE FONDOS DE CAJA CHICA

ANEXOS
FORMULARIOS

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FORM-CC-01

INFORME No.... /…
FORMATO REFERENCIAL)

A: Lic. ……………………………………..
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - CÁMARA
DE SENADORES

DE: (Nombre del responsable de Caja Chica)

(Cargo)
CÁMARA DE SENADORES

REF.: DESCARGO DE CAJA CHICA POR Bs ......

FECHA: La Paz ...... de ......................................... de 20….

Licenciado:

Para su conocimiento y fines de control interno, remito a su autoridad el descargo de Fondos

entregados para Caja Chica, de Bs. (numera y literal), monto asignado para gastos en compras
o pagos menores, para las diferentes unidades de la Institución, según cheque No… las mismas
que tienen la documentación y el respaldo respectivo.

Comprobante de Caja Chica

Desde el No .................... y fecha de compra

Hasta el No ..................... y fecha de compra

Adjunto al presente. COMPROBANTES DE CAJA CHICA, con sus respectivas solicitudes

autorizadas por (Oficialía Mayor o Dirección Administrativa Financiera), así mismo las facturas y
recibos correspondientes.

Sin otro particular motivo me despido de usted con las consideraciones más distinguidas

Cc. Archivo

ADJUNTO LO MENCIONADO

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FORM-CC-02
DETALLE DE GASTOS CAJA CHICA
(FORMATO REFERENCIAL)

Comprobante de Contabilidad Nº……………..……. Cheque Nº………..……………. por Bs…………………….…….

Responsable de Caja Chica:……………………………………………………..…………………….

Área a la que corresponde:……………………………………………………………………………..

Objeto: Atender gastos menores a Bs500 de acuerdo a Reglamento de Caja Chica

Nº Fecha Nº Fecha Partida Parcial TOTAL

Proveedor Concepto
Cpbte. Cpbte. Fact. fact. Presup. Bs. Bs.

Total Gastos
(+) Depósito Nº
TOTAL
TOTAL ENTREGADO
Diferencia

Fecha:………………./………………../………………

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FORM-CC-03

Nº…………………

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

(FORMATO REFERENCIAL)

FECHA…………………………………………………… MONTO Bs.: ……………..…………….

PAGADO A: ………………………………………………………………………………………………………………………….

LA SUMA DE: ……………………………………………………………………………………………………………………….

FACTURA Nº.: ……………………...

POR CONCEPTO DE: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIDA PRECIO PRECIO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
PRESUP. UNITARIO TOTAL

TOTAL Bs.

FIRMA
FIRMA DEL PROVEEDOR RESPONSABLE DE CAJA CHICA

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FORM-CC-04

FECHA:......................................

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA

GASTOS DE TRANSPORTE
(FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: .................................. NOMBRE DEL SOLICITANTE: ........................

………………………………………………………. ………………………………………………………..

MONTO SOLICITADO:……………………………………………………………………………………....

TIPO DE TRANSPORTE TRAMO

FINALIDAD DEL

TRANSPORTE

TRUFI

RADIO TAXI

CAMIÓN

VOLQUETA

OTROS (ESPECIFICAR):

………………………………………….

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE DE LA FIRMA Y SELLO DE
FIRMA UNIDAD SOLICITANTE ENCARGADO CAJA CHICA
SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE

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FORM-CC-05

FORM. C.S. N°.......................

FECHA:......................................

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
(FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: ................................... NOMBRE DEL SOLICITANTE: ........................

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

SERVICIO (S) SOLICITADO (S):……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA Y SELLO
FIRMA RESPONSABLE DE LA FIRMA Y SELLO
SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE UNIDAD SOLICITANTE DE ENCARGADO CAJA CHICA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
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FORM-CC-06

FORM. C.S. N°..............................

FECHA: ........................ ..

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA

GASTOS JUDICIALES
(FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD NOMBRE DEL

SOLICITANTE:………………………… SOLICITANTE:………………….

…………………………………………………… ……………………………………………………

SERVICIO (S) SOLICITADO (S):

TESTIMONIO EMBARGOS NOTIFICACIONES

EDICTOS OFICIOS FOTOCOPIAS DE

EXPEDIENTES EN JUZGADO

OTROS
(ESPECIFICAR):………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA Y SELLO

FIRMA RESPONSABLE DE LA FIRMA Y SELLO

SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE UNIDAD SOLICITANTE DE ENCARGADO CAJA CHICA

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FORM-CC-07

FORM. C.S. N°.......................

FECHA:......................................

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE

MATERIALES Y SUMINISTROS
(FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: ................................... NOMBRE DEL SOLICITANTE: ........................

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

MATERIAL (ES) SOLICITADO (S):……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES:……..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE DE LA
FIRMA FIRMA Y SELLO
UNIDAD SOLICITANTE
SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE DE ENCARGADO CAJA CHICA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
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FORM-CC-08

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

(FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: ................................... ………………………………………………………..

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ......................... ………………………………………………………..

SERVICIO (S) SOLICITADO (S):……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICO MI CONFORMIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

SOLICITADO.

SI NO

OBSERVACIONES:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

FIRMA Y SELLO
FIRMA SOLICITANTE RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nota: Este documento no debe presentar borrones ni tachaduras.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN